210063 Overzicht mutaties reserves 2020. Aanvullende informatie bij de jaarstukken

Overzicht mutaties reserves 2020 Aanvullende informatie bij jaarstukken 2020

Reserve Project Besluit

Boekwaarde 1-1-2020

Begroting 2020 Onttrekking

Begroting 2020 Toevoeging

Werkelijk 2020 Onttrekking

Werkelijk 2020 Toevoeging

Boekwaarde 31-12-2020

Functie, doel en minimale/maximale omvang Functie: Bufferfunctie Doel: De concernreserve dient als buffer voor de afdekking van nietkwalificeerbare risico’s en de egalisatie van het exploitatieresultaat. Minimale omvang: gelijk aan benodigd weerstandsvermogen

8100908 concernreserve 913665 Resultaat bestuursrapportage/kadernota 2e Voortgangsrapportage 2020 Meerjaren begroting 2020 913753 Bestemmingsvoorstel jaarrekening Bestemmingsvoorstel 2019 Meerjaren begroting 2020 918711 Sluitboeking meerjarenbeeld Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020

21.775.586

8100059 Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o. 913753 Bestemmingsvoorstel jaarrekening Bestemmingsvoorstel 2019

223.572

8100060 reserve raad

8100062 reserve Holland Rijnland 918504 RB06.0173/12.0056; Reg.inv.fonds HR Meerjaren begroting 2020

8100063 reserve flankerend beleid 919354 PB15/KB11.08 personeelsomv.(besparing) Meerjaren begroting 2020 Resultaat afhankelijk

12.326.088 4.579.210 4.579.210 6.820.837 6.542.787 278.050 926.041 926.041

5.805.313 2.076.230 38.656 2.037.574

3.729.083 274.447 3.454.636

12.326.088 4.579.210 4.579.210 6.820.837 6.542.787 278.050 926.041 926.041

1.701 1.701 1.701

1.737.431

15.254.811

3.729.083 274.447 3.454.636 1.701 1.701 1.701

Functie: Bestedingsfunctie 225.273 Doel: Het bekostigen van initiatieven voor publicaties.

Functie: Egalisatiefunctie Doel: Het bekostigen van uitgaven van de Raad voor verkiezingen, opleiding/begeleiding van nieuwe raadsleden en technische apparatuur voor commissie- en raadsvergaderingen. 140.045 Maximale omvang: € 150.000

140.045

13.286.844

5.805.313 2.076.230 38.656 2.037.574

3.076.525 3.076.525 3.076.525

300.000 300.000 300.000

3.076.525 3.076.525 3.076.525

77.766 77.766 77.766

Functie: Financieringsfunctie Doel: Het financieren van de gemeentelijke bijdrage aan het regionaal 10.210.319 investeringsfonds Holland Rijnland.

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het bekostigen van het flankerend beleid bij de taken- en efficiencydiscussie; dekken van kosten voor maatregelen die de verlaging van de formatie moeten realiseren en de bijbehorende 1.659.665 personeelsomvang.

Reserve Project Besluit

8100064 bedrijfsvoeringsreserve concern 913736 resultaat jaarrekening Bestemmingsvoorstel 2019 Resultaat afhankelijk 913756 Ontwikkelpool Meerjaren begroting 2020 Resultaat afhankelijk 913832 verbetertrajecten LEV 2e Technische wijziging 2020 913846 Nieuwe huisvesting ambtenaren 2e Technische wijziging 2020 Meerjaren begroting 2020 913848 Kapitaallasten bedrijfsmiddelen Meerjaren begroting 2020 913865 Inhuur In Control 2e Technische wijziging 2020 913899 Project In Control 2e Technische wijziging 2020 913901 Vris transitiekosten Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 913902 P2P Proquro 2e Technische wijziging 2020 913906 Projectleider HLW 2e Technische wijziging 2020 919912 Meerwerk SP71/Finadvies 2e Technische wijziging 2020 919913 Bijdrage Lakenhal 2e Technische wijziging 2020 Resultaat afhankelijk 8100066 egalisatiereserve verkiezingen 918516 RB11.0047; PN 2012-2015 2e Voortgangsrapportage 2020 Meerjaren begroting 2020

8100156 reserve parkeren

Boekwaarde 1-1-2020

1.013.967

Begroting 2020 Onttrekking

1.726.929

Begroting 2020 Toevoeging

906.211 905.695 905.695

Werkelijk 2020 Onttrekking

1.609.901

Werkelijk 2020 Toevoeging

1.683.664 1.683.148

Boekwaarde 31-12-2020

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Functie: Egalisatiefunctie Doel: Het egaliseren van resultaten op de bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting over meerdere jaren en het oplossen van incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering. Maximale omvang: 3,5% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie Minimale omvang: 1,0% van de personele lasten van de ambtelijke 1.087.730 organisatie

1.683.148 698.260 698.260

609.232 609.232 75.000 75.000 454.000 244.000 210.000

75.000 75.000 454.000 244.000 210.000 516 516 70.000 70.000 150.000 150.000 57.169 57.169 37.500 37.500 75.000 75.000 60.000 60.000 50.000 50.000

516 516 70.000 70.000 150.000 150.000 57.169 57.169 37.500 37.500 75.000 75.000 60.000 60.000 22.000 22.000

47.869

12.396.756

285.679 285.679 155.679 130.000

8.411.783

13.821.449

285.679 285.679 155.679 130.000

8.179.400

13.821.449

Functie: Bestedingsfunctie 333.548 Doel: Het bekostigen van verkiezingen.

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het bekostigen van parkeervoorzieningen en egaliseren van de 18.038.805 exploitatieresultaten over meerdere jaren.

Reserve Project Besluit 913513 RB15.0069/15.0068 aanp. st. park.res. Meerjaren begroting 2020 913555 RB 15.0064 UB bet. parkeren schilwijken Meerjaren begroting 2020 913556 RB 15.0064 einde Bl.Zone budget Handh. Meerjaren begroting 2020 913557 RB 15.0064 einde Bl.Zone budget SEI' Meerjaren begroting 2020 913733 compensatie herziening rente 2017 Meerjaren begroting 2020 913736 resultaat jaarrekening Bestemmingsvoorstel 2019 913780 Parkeerapp garage Kooiplein Meerjaren begroting 2020 913781 Parkeergar Soestdijkkade Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 913782 Marktcamp Laat je Leiden Meerjaren begroting 2020 913783 Behkst openb parkplz houtkwartier Meerjaren begroting 2020 913825 RB170113 PRIS bewegwijzering Meerjaren begroting 2020 913859 invulling taakstelling overhead Decemberwijziging 2020 913887 Fietsparkeermanager Meerjaren begroting 2020 913929 Fietsparkeren Bestemmingsvoorstel 2019 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Raadswijz.

2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 913930 Exploitatie resultaat fietsparkeren Bestemmingsvoorstel 2019 913931 Compenseren parkpl 5Meiln Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Resultaat afhankelijk 913999 Formatie applicatiespecialist Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 917772 Vennemeerstraat 3 Meerjaren begroting 2020 918241 Taakstelling fietsparkeren 2e Technische wijziging 2020 918515 RB09.0013; Kap.last 7100148 Haagwegterr.

Boekwaarde 1-1-2020

Begroting 2020 Onttrekking

Begroting 2020 Werkelijk 2020 Werkelijk 2020 Boekwaarde Toevoeging Onttrekking Toevoeging 31-12-2020 362.000 362.000 362.000 362.000 2.901.676 4.052.604 2.901.676 4.052.604 2.901.676 4.052.604 2.901.676 4.052.604 308.265 308.265 308.265 308.265 94.740 94.740 94.740 94.740 1.663.066 1.663.066 1.663.066 1.663.066 1.584.227 1.584.227 1.584.227 1.584.227 36.840 36.840 36.840 36.840 171.822 171.822 -17.083 -17.083 188.905 188.905 125.000 125.000 125.000 125.000 26.000 26.000 26.000 26.000 11.020 11.020 11.020 11.020 42.029 42.029 42.029 42.029 79.349 79.349 79.349 79.349 160.357 54.896 105.875 -54.845 109.327 54.896 564.538 564.538 564.538 564.538 140.000 103.315 140.000 103.315 36.513 36.513 36.513 36.513 20.500 20.500 20.500 20.500 250.000 250.000 250.000 250.000 55.000 55.000

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve Project Besluit Meerjaren begroting 2020 918517 RB09.0013;Rente 7198818 grond Haagw.ter. Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 918523 RB10.0113 7100286 kap.lst. Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 918525 RB12.0007; 7100472 Haagwegterr.kap.lstn Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 918535 RB09.0068; Bijdrage van exploitatie Meerjaren begroting 2020 918547 RB13.0100 exploitatie.res. Garenmarkt Meerjaren begroting 2020 918844 RB12.0047/13.0100 Garenmarkt kap.ln Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 918845 RB12.0047/13.0100 Lammermarkt kap.ln Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 919068 PB14, Corr.Parkeermidd.kap.lst. Decemberwijziging 2020 Meerjaren begroting 2020 919126 RB13.0100 exploitatie.res. Lammermarkt Meerjaren begroting 2020 919171 7100680 RB13.0114 St.kst.Rb.blok 2e Technische wijziging 2020 919190 resultaat parkeerexploitatie Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 919363 RB14.0096 Parkeergarage Hoogvliet Meerjaren begroting 2020 919364 RB14.0096 digitalis.

park.controle & hh Meerjaren begroting 2020 919365 RB14.0096 7100738 kap.lst.Kooiplein Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 919366 RB14.0096 beh.& oh parkeergar.Kooiplein Meerjaren begroting 2020 919409 RB14.0082 Park.regul.Schilwijken 7100796 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 919499 7101070 fietsenst.Ld-Centr (en 7100790) 2e Voortgangsrapportage 2020

Boekwaarde 1-1-2020

Begroting 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Werkelijk 2020 Boekwaarde Onttrekking Toevoeging Onttrekking Toevoeging 31-12-2020 55.000 55.000 168.013 168.013 -11.987 -11.987 180.000 180.000 65.300 -42.418 65.300 -42.418 26.710 26.710 38.590 -42.418 38.590 -42.418 87.573 87.573 -877 -877 88.450 88.450 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 34.427 34.427 34.427 34.427 63.673 63.673 -1.062.442 -1.062.442 1.126.115 1.126.115 1.173.238 1.173.238 -117.081 -117.081 1.290.319 1.290.319 -134.645 -134.645 -11.572 -11.572 -123.073 -123.073 44.788 44.788 44.788 44.788 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 2.102.273 2.102.273 -189.116 -189.116 2.291.389 2.291.389 24.225 24.225 24.225 24.225 -41.715 -41.715 -41.715 -41.715 46.328 46.328 -404 -404 46.732 46.732 235.370 235.370 235.370 235.370 -1.525 -1.525 -1.697 -1.697 172 172 212.971 155.944 300.000

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve Project Besluit Decemberwijziging 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 919838 Middelstegracht 50 (park.gar.Haarl.str) Bestemmingsvoorstel 2019 919891 KB oph/renov Haarlstr parkeerkgarage Decemberwijziging 2020 RB20.0031 Kb parkeergarage Haarlemmerstr 8100160 reserve bereikbaarheidsprojecten 913517 PB 16 7100896 prog.stur.ip infrastr Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 913626 RB16.0066 Spoor Ldn.CS-UtrechtCS 7100943 Bestemmingsvoorstel 2019 913631 RB16.0050 Leidse Ring-Noord (div.nrs) Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 913729 RB16.0078 Openb.ruimte proj. Binnenstad Meerjaren begroting 2020 913811 71….. Rijnlandroute Decemberwijziging 2020 Meerjaren begroting 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 913816 7101747 LRN engelendaal 10jr vh7101314 Meerjaren begroting 2020 913817 7101313 Fysieke aanpassing bruggen Meerjaren begroting 2020 913818 7100945 Digitale bebording vh7101312 Meerjaren begroting 2020 913821 7101189 Overige busroutes 7 Meerjaren begroting 2020 913823 7101190 Verplaatsen bus infra concessie3 Meerjaren begroting 2020 913859 invulling taakstelling overhead Decemberwijziging 2020 913907 Tijdelijk fietsparkeren Binnenstad Raadswijz.

2e helft 2019 nr MJB 2020 919376 RB14.0096 beheerkosten LAB071 Meerjaren begroting 2020

Boekwaarde 1-1-2020

Begroting 2020 Begroting 2020 Onttrekking Toevoeging -212.029 125.000

Werkelijk 2020 Onttrekking

Werkelijk 2020 Toevoeging

Boekwaarde 31-12-2020

Functie, doel en minimale/maximale omvang

155.944 33.210 33.210 276.600 24.600 252.000 8.172.623

6.010.794 68.482 26.982 -18.500 60.000 12.818 12.818 1.500.994 150.994 -200.000 1.550.000

276.600 24.600 252.000 358.161

3.462.559

358.161

789.276

789.276 200.000 200.000 2.051.239 -648.761 900.000 1.800.000

200.000 200.000 346.022

346.022 100.000 100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 60.000 60.000 100.000 100.000 67.261 67.261

100.000 100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 60.000 60.000 100.000 100.000 67.261 67.261 50.000 50.000 158.161 158.161

158.161 158.161

Functie: Bestedingsfunctie 5.068.225 Doel: Het bekostigen van de bereikbaarheidsprojecten.

Reserve Project Besluit

8100303 reserve asbestsanering 910593 bijdrage aan reserve bodemsanering 2e Technische wijziging 2020 913861 Asbestsanering stadhuis Meerjaren begroting 2020 919162 WB 2014, jaarlijkse storting Meerjaren begroting 2020

8100305 reserve groene singels 913664 Bijdrage LOL buitengebieden Bestemmingsvoorstel 2019 913830 7101329 Techn. Inst Julius Ceasar brug Meerjaren begroting 2020 918566 Div.Raadsbesluiten, div.7-nrs.Singelpark 2e Voortgangsrapportage 2020 Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 919929 7100612 Singelpark Nuon Rb Decemberwijziging 2020

8100306 reserve ontsluiting van groengebieden 913613 Rhijnhof Bestemmingsvoorstel 2019 Resultaat afhankelijk

8100308 reserve duurzaamheidsfondsen 913776 Onderz.Deelfietsen Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 919263 klimaatadaptatie en vergroening Bestemmingsvoorstel 2019 Resultaat afhankelijk 919264 circulaire economie Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020

Boekwaarde 1-1-2020

460.322

Begroting 2020 Onttrekking

358.459 226.459 226.459 132.000 132.000

Begroting 2020 Toevoeging

106.026

Werkelijk 2020 Onttrekking

358.459 226.459 226.459 132.000 132.000

106.026 106.026

397.736

256.169 87.159 87.159

80.396

1.413.140

650.000 650.000 650.000

106.026

Boekwaarde 31-12-2020

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Functie: Bestedingsfunctie 207.889 Doel: Het bekostigen van de sanering van asbest in gemeentelijk vastgoed

106.026 106.026

169.010

80.396 80.396 96.837 60.001 109.009 -72.173 72.173 72.173

Werkelijk 2020 Toevoeging

80.396

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het bekostigen van een doorgaande ring van parken, openbare 309.121 ruimten, speelplekken en industriële monumenten.

80.396 80.396 96.837 60.001 109.009 -72.173 72.173 72.173

253.396 253.396

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het bekostigen van een ecologisch en recreatief netwerk vanuit de 1.159.744 stad richting kust en landgoederen en richting Duinhorst en Weide.

253.396

414.193

204.389 18.745 16.745 -30.000 32.000 105.099 105.099 80.545 80.545

148.612 6.873

6.873 75.207 75.207 66.532

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het bekostigen van onderzoek en adviezen voor eigenaren/bewoners van monumenten, bijdragen aan corporaties, een stimuleringsregeling en lokale initiatieven op het terrein van 265.581 duurzaamheid.

Reserve Project Besluit Resultaat afhankelijk

8100309 reserve klimaatmaatregelen 919999 Dummy project Actualisatie begroting 2020

8100310 res. Leefbaarh.projecten in de wijken 913536 RB15.0033 wijkaanp.&subs.wijkinit. Decemberwijziging 2020 Meerjaren begroting 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 913541 7100873 herontw.Zeeheld.buurt RB 15.0046 Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 913672 Inzet wijkregisseurs Meerjaren begroting 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 913673 continuering coörd. WOP-N 7100535 Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Meerjaren begroting 2020 913794 RB 17.0048 Wijkenvisie RoMe Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Meerjaren begroting 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 913859 invulling taakstelling overhead Decemberwijziging 2020 918150 Jacques Urlusplantsoen Bestemmingsvoorstel 2019 918568 RB11.0088; Storting tlv voord.kap.lasten Meerjaren begroting 2020 919377 RB14.0096 meerkosten Abri's Meerjaren begroting 2020

Boekwaarde 1-1-2020

142.248

4.161.541

Begroting 2020 Onttrekking

Begroting 2020 Toevoeging

142.248 142.248 142.248

1.222.003 348.598 -150.000 40.000 458.598

Werkelijk 2020 Werkelijk 2020 Onttrekking Toevoeging 66.532

625.521 36.811

1.747

36.811 10.917

83.360 10.360 -400.000 473.000

10.917 224.093

436.345 274.000 162.345

224.093 70.868 11.587 -60.719 120.000 247.493 197.244 -649.751 300.000 400.000 719 719 34.620 34.620

70.868 11.587 -60.719 120.000 247.493 197.244 -649.751 300.000 400.000 719 719 34.620 34.620 8.747 8.747 -7.000 -7.000

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het bekostigen van klimaatmaatregelen zoals groene daken en zonnepanelen.

142.248 142.248 142.248

1.747

Boekwaarde 31-12-2020

8.747 8.747 -7.000 -7.000

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het bekostigen van onderhoud van kapitaalgoederen en noodzakelijke investeringen in de Nieuwe Beestenmarkt, herinrichting van 3.537.767 de Breestraat en de begraafplaats Groenesteeg.

Reserve Project Besluit

8100359 reserve grondexploitaties 910420 bijdrage van res.woongebieden Portaal Decemberwijziging 2020 910712 Rijnsburgerweg 1-1A Meerjaren begroting 2020 911498 Provada Meerjaren begroting 2020 Resultaat afhankelijk 911851 ontwikkeling Kaasmarkt Bestemmingsvoorstel 2019 Resultaat afhankelijk 913697 Afkoopsommen erfpacht Meerjaren begroting 2020 913698 Rente effect grondexploitaties Meerjaren begroting 2020 913712 RB16.0100 7101126 Rijkswaterstaat Bestemmingsvoorstel 2019 913719 storting in res.afschr.investeringen Decemberwijziging 2020 913731 RB 16.0099 Herontw. stationsgebied Decemberwijziging 2020 Meerjaren begroting 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 913736 resultaat jaarrekening Bestemmingsvoorstel 2019 913753 Bestemmingsvoorstel jaarrekening Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 913790 reserveringsvergoeding Lammenschansweg Meerjaren begroting 2020 913826 St. Ruimte Onderzoek Nederland (SRON) Meerjaren begroting 2020 913841 7101319 Afronding Trekvaartplein 2e Technische wijziging 2020

Boekwaarde 1-1-2020

4.048.580

Begroting 2020 Onttrekking

11.578.275

Begroting 2020 Toevoeging

7.639.402 8.796 8.796 240.500 240.500

56.000 56.000

Werkelijk 2020 Onttrekking

9.139.360

Werkelijk 2020 Toevoeging

7.867.009 8.796 8.796 240.500 240.500

13.600 13.600 3.810

25.000 25.000

3.810

503.020 503.020 18.013 18.013 130.000 130.000 1.308.898 -41.102 1.000.000 350.000

571.438 571.438 446.933 446.933

503.020 503.020

350.000

130.000 130.000 1.150.397

571.438 571.438 446.933 446.933

350.000 1.150.397 2.424.852 2.424.852

2.424.852 2.424.852 1.031.678 1.068.605 -36.927 50.000 50.000 25.000 25.000 190.973 190.973

1.031.678 1.068.605 -36.927 50.000 50.000 25.000 25.000 190.973 190.973

Boekwaarde 31-12-2020

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Functie: Bestedingsfunctie Doel: De reserve Grondexploitaties wordt gevoed met positieve saldi bij afsluiten of tussentijds winstnemen van grondexploitaties, het exploitatieresultaat van het erfpachtbedrijf en verkoopopbrengsten van vastgoed en gronden. De reserve Grondexploitaties is de overkoepelende reserve van Grondzaken van waaruit de onderliggende voorzieningen en bestemmingsreserves gevoed kunnen worden. Tevens worden vrijvallende gelden uit de onderliggende voorzieningen en reserves teruggestort in 2.776.229 deze reserve om herbestemd te worden.

Reserve Project Besluit 913851 Aankoop FC Rijnland Bestemmingsvoorstel 2019 913859 invulling taakstelling overhead Decemberwijziging 2020 913862 RB 18.0070 Entr.gebied Bio Science Park Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Meerjaren begroting 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 913864 7101488 Vollenhovenkade Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Resultaat afhankelijk 913886 Mary Zeldenrustweg bouwrijp maken Bestemmingsvoorstel 2019 913909 Anterieure overeenkomst Ypenburgbocht 1e techn.wijz. Programmabegroting 2020 Terugdraaien 2012000014 1e techn.wijz. 913910 7101628 Externe kosten Diamantlaan e.o. Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Resultaat afhankelijk 913916 Herontwikkeling zeeheldenbuurt 2e Technische wijziging 2020 Bestemmingsvoorstel 2019 Resultaat afhankelijk 913917 Ananasweg Bestemmingsvoorstel 2019 Resultaat afhankelijk 913979 ID College 5 meilaan Actualisatie begroting 2020 913981 TNO LBSP Boerhaave-Sylvius Actualisatie begroting 2020 Decemberwijziging 2020 914018 Groenplan Alrijne Meerjaren Perspectief Grex 2020 917651 Van buiten naar binnen werken 7101300 2e Technische wijziging 2020 Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Resultaat afhankelijk Vermogensbeheer 2020 917793 Werninkterrein

Boekwaarde 1-1-2020

Begroting 2020 Begroting 2020 Onttrekking Toevoeging 15.000 15.000 287.315 287.315 497.042 8.195 -51.153 250.000 290.000

Werkelijk 2020 Werkelijk 2020 Onttrekking Toevoeging 15.000 15.000 287.315 287.315 99.902

99.902 68

105.595 107.544 -1.949

68 50.000 50.000 92.400 184.800 -92.400 24.927 49.927 -25.000

8.163

8.163 58.690

77.370 47.000 30.370

30.370 28.320 30.545

193.000 193.000

30.545 40.000 40.000 -168.111 25.000 -193.111 275.994 275.994 2.538.666 339.623 210.292 788.751

449.064

1.900.127

449.064

449.064

449.064 1.900.127

1.200.000 79.687

79.687

Boekwaarde 31-12-2020

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve Project Besluit Decemberwijziging 2020 917842 Watergeuskade Decemberwijziging 2020 917844 Monuta (LEAD) 2e Technische wijziging 2020 917850 Hoge Rijndijk 5 2e Technische wijziging 2020 917922 initiatief Brahmslaan 80 2e Technische wijziging 2020 917965 Corantijnstraat 2e Technische wijziging 2020 918189 Plesmanlaan/Jacobs e.o. 2e Technische wijziging 2020 918585 RB10.0114; Storting in res.strat.aank. Meerjaren begroting 2020 918650 RB07.0099; 7199356 Kap.lst Wissel Meerjaren begroting 2020 918872 RB11.0042; 7100136 LBSP Ext.plankosten Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 918889 Mutatie voorz.neg. grondexploitaties Resultaat afhankelijk 919079 Opbrengst grondverkoop Vermogensbeheer 2020 919151 RB13.0065 beheerkst.Strat.Vastgoed Meerjaren begroting 2020 919191 resultaat erfpacht Meerjaren begroting 2020 919260 Lammenschansdriehoek Bestemmingsvoorstel 2019 919442 ramingen resultaat VGV 2015-2019 Meerjaren begroting 2020 Vermogensbeheer 2020 919445 verkoop panden ub De Lakenhal Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 919750 Park de Put 11 Meerjaren begroting 2020 919892 Vrijval onderhoud gem vastgoed Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 919903 Cultuur Decemberwijziging 2020 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Resultaat afhankelijk 919908 Rijndijk 2e Voortgangsrapportage 2020

Boekwaarde 1-1-2020

Begroting 2020 Onttrekking

Begroting 2020 Werkelijk 2020 Werkelijk 2020 Boekwaarde Toevoeging Onttrekking Toevoeging 31-12-2020 79.687 79.687 100.000 100.000 100.000 100.000 339.623 339.623 339.623 339.623 23.179 23.179 23.179 23.179 23.179 23.179 8.697 8.697 8.697 8.697 8.697 8.697 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 100.000 100.000 100.000 100.000 53.575 53.575 53.575 53.575 141.695 141.695 577.607 577.607 324.000 324.000 324.000 324.000 300.000 300.000 300.000 300.000 508.148 526.528 508.148 526.528 508.148 526.528 508.148 526.528 810.000 810.000 810.000 810.000 1.633.604 1.633.604 894.847 894.847 738.757 738.757 380.000 380.000 380.000 380.000 100.000 100.000 1.029.702 1.029.702 1.029.702 1.029.702 355.000 352.190 -55.000 410.000 352.190 93.000 9.958 93.000

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve Project Besluit Resultaat afhankelijk

8100360 reserve bovenwijkse voorz. grondbedrijf 913859 invulling taakstelling overhead Decemberwijziging 2020 913876 7101412 Onderzoek Waaghoofdbrug 2e Voortgangsrapportage 2020 Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Resultaat afhankelijk 913919 Jaar van het Dak Meerjaren begroting 2020 913927 Boerhave-Sylvius Bestemmingsvoorstel 2019 917226 Regionaal architectuur platform Meerjaren begroting 2020 919042 RB13.0062 7100622 beeldende kunst Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 919910 7101781 Watercomp. Lammenschansdriehoek 2e Voortgangsrapportage 2020

8100361 reserve afkoopsommen erfpacht 913697 Afkoopsommen erfpacht Meerjaren begroting 2020 918800 RB08.0101; Resultaat regulier erfpacht Meerjaren begroting 2020 919155 RB13.0127 herziene erfpachtexpoitatie Meerjaren begroting 2020

8100362 reserve afkoop adm.kst. Erfpacht 918795 Onbekend Meerjaren begroting 2020

Boekwaarde 1-1-2020

734.257

Begroting 2020 Onttrekking

564.533 3.583 3.583 18.450 15.500 6.533 -3.583

Begroting 2020 Toevoeging

231.246

Werkelijk 2020 Werkelijk 2020 Onttrekking Toevoeging 9.958

550.293 3.583 3.583 14.210

231.246 231.246

350.000 350.000

109.004.674

192.321

1.493.551 571.438 571.438 537.000 537.000 385.113 385.113

3.000 3.000 3.000

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het bekostigen van een extra kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte, aangepast aan het monumentale karakter van de stad (kunstobjecten, e.d.). Jaarlijks wordt bij Vermogensbeheer Grondexploitaties een voorstel meegenomen voor de te honoreren 415.210 objecten.

14.210 60.000 60.000

60.000 60.000

40.000 40.000 92.500 92.500

231.246

Boekwaarde 31-12-2020

231.246 231.246 40.000 40.000 82.500 82.500 350.000 350.000

1.493.551 571.438 571.438 537.000 537.000 385.113 385.113

3.000 3.000 3.000

Functie: Inkomensfunctie Doel: Het financieren van de waarde van de in erfpacht uitgegeven gronden door jaarlijkse vrijval van een deel van de afkoopsommen als 107.511.123 dekking van de rentelasten over de onderliggende grondwaarde.

Functie: Inkomensfunctie Doel: Het financieren van de administratiekosten van de in erfpacht uitgegeven gronden door jaarlijkse vrijval van een deel van de betaalde 189.321 afkoopsommen voor administratiekosten.

Reserve Project Besluit

8100364 egalisatiereserve inkomsten bouwleges 910019 diversen 2e Voortgangsrapportage 2020 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Resultaat afhankelijk 912733 vergunnen traject R Resultaat afhankelijk 8100365 reserve sociale huurwoningen 918899 Uitvoering Nota Wonen, 7100536/7101630 Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Resultaat afhankelijk

8100367 reserve herstruct. Woongebieden Portaal 918335 Dotatie conform geldend rentepercentage 2e Voortgangsrapportage 2020 Meerjaren begroting 2020 919999 Dummy project Decemberwijziging 2020

8100368 reserve strategische aankopen 913604 2eBerap15, 7100886 2e fase Betaplein Bestemmingsvoorstel 2019 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 918638 RB09.0123 Kapl. 7198950/7198819 Morswg 1 Meerjaren begroting 2020 918641 RB10.0114; Bijdr.van vereveningsreserve Meerjaren begroting 2020 919260 Lammenschansdriehoek Bestemmingsvoorstel 2019

8100369 reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 913524 PB16 meicirculaire 2015 algem. uitkering Meerjaren begroting 2020

Boekwaarde 1-1-2020

Begroting 2020 Onttrekking

4.964.377

Begroting 2020 Toevoeging

3.000.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000

Werkelijk 2020 Onttrekking

28.738

Werkelijk 2020 Toevoeging

4.434.451 4.434.451

Boekwaarde 31-12-2020

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Functie: Egalisatiefunctie Doel: Het bekostigen van niet geraamde incidentele uitgaven voor de optimalisatie van de omgevingsvergunningverlening (onderdeel 9.370.090 bouwactiviteiten) en het tegengaan van fluctuaties in de tariefstelling.

4.434.451 28.738 28.738 343.791

93.790 93.790 343.790 -250.000

Functie: Bestedingsfunctie 324.719 Doel: Het bekostigen van de uitvoeringsagenda van Nota Wonen.

19.071 19.071

19.071

8.709

8.796

87 87 -31.267 31.354

8.796 8.796

837.851

618.646 2.922 -497.078 500.000 100.460 100.460

1.663.927

87 87 -31.267 31.354

8.796 8.796

154.605

615.724

154.605

54.605 54.605 100.000 100.000

100.460 100.460

54.605 54.605 100.000 100.000

515.264 515.264

4.359.965

8.796

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het verrekenen van de hogere grondprijs met Portaal, indien de corporatie bij bepaalde woninglocaties meer dan 20% sociale huurwoningen realiseert (conform Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering met Portaal).

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het bekostigen van verwerving en beheer van strategische aankopen 376.732 (conform Nota Grondbeleid 2015).

515.264 515.264

354.305 127.846 127.846

611.110

354.305 127.846 127.846

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het bekostigen van sanering bij projecten waarbij 4.103.160 bodemverontreiniging wordt aangetroffen.

Reserve Project Besluit 913859 invulling taakstelling overhead Decemberwijziging 2020 917919 bijdrage van reserve asbestsanering 2e Technische wijziging 2020 918332 RB12.0058; 7100139; Bodemsanering Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 919150 RB12.0146 ROC-loc.Dieperhout 7100519 Bestemmingsvoorstel 2019

8100372 reserve herstruct.woongebieden SvZ&V 913753 Bestemmingsvoorstel jaarrekening 1e techn.wijz. Programmabegroting 2020 918335 Dotatie conform geldend rentepercentage 2e Voortgangsrapportage 2020 Meerjaren begroting 2020 Resultaat afhankelijk 918651 7100154 Kooiplein RB10.0003/11.0091 1e techn.wijz. Programmabegroting 2020 Bestemmingsvoorstel 2019 Resultaat afhankelijk 919039 7100538 aansl.Kooiln/WdZ RB13.0062 Decemberwijziging 2020 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020

8100373 reserve herstruct.woongebieden Ons Doel 913754 RB16.0044 Onderh.accoord Ons Doel Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 918335 Dotatie conform geldend rentepercentage 2e Voortgangsrapportage 2020 Meerjaren begroting 2020

Boekwaarde 1-1-2020

21.862

Begroting 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Werkelijk 2020 Boekwaarde Onttrekking Toevoeging Onttrekking Toevoeging 31-12-2020 10.263 10.263 10.263 10.263 226.459 226.459 226.459 226.459 1.602.497 600.847 1.532.760 -1.010.263 1.080.000 600.847 51.167 51.167

264.282

394.501 28.282 28.282 219 -7.539 7.758

244.282

386.743 28.282 28.282 -7.539

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van De Sleutels van Zijl en Vliet waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering met De Sleutels van Zijl en 164.323 Vliet).

-7.539 48.282 28.282 20.000 216.000 -150.000 366.000

5.066.944

495.788 495.788 15.788 -4.214.211 4.694.211

28.282

366.000 366.000

50.669

28.282 216.000 -150.000 366.000

180.000 180.000

366.000 366.000

50.669

180.000 50.669 2.118 48.551

50.669 2.118 48.551

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het verrekenen van tekorten op de grondexploitatie bij herstructureringsplannen van woongebieden van Ons Doel waarbij de corporatie zelf de grondexploitatie voert (conform conform 4.937.613 Raamovereenkomst Stedelijke Herstructurering met Ons Doel).

Reserve Project Besluit

Boekwaarde 1-1-2020

Begroting 2020 Onttrekking

Begroting 2020 Toevoeging

Werkelijk 2020 Onttrekking

Werkelijk 2020 Toevoeging

Boekwaarde 31-12-2020

Functie, doel en minimale/maximale omvang

2.299.861

Functie: Bufferfunctie Doel: Het dekken van risico’s bij bijzondere projecten (Leiden Centraal 2.299.861 Project, Oostvlietpolder en Lammenschansdriehoek (inclusief Betaplein).

8100557 reserve combinatiefuncties 918676 RB09.0120; Dekking budget comb.functies Meerjaren begroting 2020 Resultaat afhankelijk

198.683

Functie: Egalisatiefunctie Doel: In het kader van de rijksregeling Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur ontvangt de gemeente een bijdrage voor het realiseren van 169.200 combinatiefuncties in het onderwijs en de sectoren sport en cultuur.

8100559 Reserve onderwijshuisvesting 913753 Bestemmingsvoorstel jaarrekening Bestemmingsvoorstel 2019 913897 Uitvoerend vermogen OHV Meerjaren begroting 2020 Resultaat afhankelijk

704.347

8100377 reserve risico's bijzondere projecten

8100665 Reserve aankopen kunst De Lakenhal 913736 resultaat jaarrekening Bestemmingsvoorstel 2019

8100666 Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal 913736 resultaat jaarrekening 2e Voortgangsrapportage 2020 Resultaat afhankelijk

8100677 reserve exploitatie De Nobel 918810 RB11.0101; Expl.saldo De Nobel Meerjaren begroting 2020

8100784 reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ

18.955 18.955 18.955

0

29.483 29.483

0

29.483

150.000

265.590 265.590 265.590

150.000 150.000

60.713

265.590 265.590 265.590

Functie: Bestedingsfunctie 909.224 Doel: Het bekostigen van beleid en uitvoering van onderwijshuisvesting

60.713 60.713

20.363

219.412

28.783 28.783 28.783

103.356 103.356 103.356

28.783 28.783 28.783

103.356 103.356 103.356

60.000 60.000

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Aankopen kunst voor museum De Lakenhal middels door de 49.146 gemeente beschikbaar gestelde gelden.

Functie: Egalisatiefunctie Doel: Het egaliseren van resultaten op de bedrijfsvoering en afgesloten projecten over meerdere jaren en oplossen van incidentele knelpunten in 176.056 de bedrijfsvoering.

60.000

208.490

46.267

9.135 9.135 9.135

9.135 9.135 9.135

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het bekostigen van de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van 199.355 muziekcentrum De Nobel.

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het bekostigen van oplossingen voor knelpunten bij de uitvoering van de (regionale) plannen voor Maatschappelijke opvang en 46.267 Verslavingszorg

Reserve Project Besluit

8100785 reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. 913714 aanp speelgeb (RB 13.10/15.30) 2e brp 16 Decemberwijziging 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 913785 Multifunctionele Accomodaties Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 919256 MFA Terwindplein Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 919258 Wonen kwetsbare groepen Decemberwijziging 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk

8100857 bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw 913736 resultaat jaarrekening 2e Voortgangsrapportage 2020 DZB Bestemmingsvoorstel 2019 919999 Dummy project Meerjaren begroting 2020 919498 Resultaat DZB Meerjaren begroting 2020 912201 DU Twinning arbeidsbemiddeling Bestemmingsvoorstel 2019 919938 Perspectief op Werk Decemberwijziging 2020 Algemeen Actualisatie begroting 2020 DZB Meerjaren begroting 2020 Resultaat afhankelijk

8100910 reserve gsb-middelen ISV/EZ 913769 verbeterplan bomen Bestemmingsvoorstel 2019

Boekwaarde 1-1-2020

3.303.375

Begroting 2020 Onttrekking

Begroting 2020 Toevoeging

1.282.379 40.000 -625.000 665.000

Werkelijk 2020 Onttrekking

Werkelijk 2020 Toevoeging

Boekwaarde 31-12-2020

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het bekostigen van aanvullingen op de beschikbare sociaal2.068.901 maatschappelijke voorzieningen.

1.234.474 14.194

14.194 597.712 67.855 -246.964 776.821 452.288 452.288 170.280

597.712 67.855 -246.964 776.821 452.288 452.288 192.379 -307.621 500.000

170.280

4.749.009

17.002 1.297.002 1.144.028 152.974 160.000 160.000 74.970 74.970

373.048 214.049

1.297.002

2.529.041

1.297.002

2.529.041

1.297.002

2.529.041

Functie: Egalisatiefunctie Doel: Het egaliseren van de jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringkosten van de DZB en oplossen van knelpunten in de 5.981.048 exploitatie.

214.049

158.999 158.999 -1.400.000 -1.400.000 -114.970 -40.000 -74.970

1.815.326

187.007 61.966 191.966

133.608 44.667

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het realiseren van prestatieafspraken in het kader van het grotestedenbeleid (GSB) met het Rijk. De volgende projecten worden 1.681.718 bekostigd: verbeterplan bomen, gebiedsvisies en gevelsanering.

Reserve Project Besluit Decemberwijziging 2020 Resultaat afhankelijk 913859 invulling taakstelling overhead Decemberwijziging 2020 918777 RB09.0119; 7100152 Gevelsanering woninge 2e Voortgangsrapportage 2020 Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 919167 RB14.0001 7100666 gebiedsvisies Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Resultaat afhankelijk

Boekwaarde 1-1-2020

Begroting 2020 Begroting 2020 Onttrekking Toevoeging -130.000

Werkelijk 2020 Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2020

Functie, doel en minimale/maximale omvang

44.667 15.639 15.639 46.141 340.000 156.141 -1.050.000 600.000 27.161

15.639 15.639 46.141 340.000 156.141 -1.050.000 600.000 63.261 78.900 -15.639

27.161

8101035 reserve Pieterskerk 919061 RB13.0063 kapitaallasten PK Meerjaren begroting 2020

4.417.755

4.417.755 4.417.755 4.417.755

4.417.755 4.417.755 4.417.755

8101090 Reserve zachte landing WSW/DZB 919999 Dummy project Meerjaren begroting 2020 919498 Resultaat DZB Meerjaren begroting 2020 913507 RB15.0069 frictiekosten WSW Resultaat afhankelijk Algemeen Actualisatie begroting 2020 DZB Meerjaren begroting 2020

1.764.561

191.113 340.000 340.000

191.113

8101102 reserve bedrijfsvoering plankosten 912000 Gebiedsvisie Rooseveltstraat Decemberwijziging 2020 Resultaat afhankelijk 913859 invulling taakstelling overhead Decemberwijziging 2020 913916 Herontwikkeling zeeheldenbuurt Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 913947 Paardenwei eo Decemberwijziging 2020 918367 RB12.0153 Nota Plankosten Leiden

Werkelijk 2020 Toevoeging

Functie: Financieringsfunctie Doel: Jaarlijkse subsidiëring aan de stichting Pieterskerk ter dekking van de aflossings- en rentekosten van een lening voor het realiseren van de restauratie Pieterskerk.

Functie: Bestedingsfunctie 1.573.448 Doel: Het bekostigen van de herstructurering DZB.

382.259 382.259 191.113 191.113 -148.887 -1.018.489 869.602

2.189.570

2.374.523 153.000 153.000

-382.259 -558.289 176.030

1.427.020

2.301.356 139.089

1.217.885

139.089 455.401 455.401

455.401 455.401 209.135 209.135 32.348 32.348 598.018

32.348 32.348 598.018

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het dekken van de plankosten van projecten in de definitiefase en het egaliseren van fluctuaties in de exploitatie als gevolg van de 1.106.099 plankostensystematiek.

Reserve Project Besluit Meerjaren begroting 2020 919055 RB13.0063 Div.nrs (PDF) def.fase plankst 1e techn.wijz. Programmabegroting 2020 2e Technische wijziging 2020 Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Meerjaren begroting 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 919453 Egalisatie plankosten 1e techn.wijz. Programmabegroting 2020 Actualisatie begroting 2020 plankosten Meerjaren begroting 2020 Terugdraaien 2012000014 1e techn.wijz. 919891 KB oph/renov Haarlstr parkeerkgarage Decemberwijziging 2020 RB20.0031 Kb parkeergarage Haarlemmerstr

8101234 Reserve exploitatie Oppenheimstraat

8101247 reserve rekenkamer

8101272 reserve bedrijfsvoering ELO 913668 Verbouwing ELO 7100941 Meerjaren begroting 2020 Resultaat afhankelijk

8101278 reserve Sociaal Domein 913711 Beschermd wonen 2e Voortgangsrapportage 2020 Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020

Boekwaarde 1-1-2020

Begroting 2020 Onttrekking

Begroting 2020 Werkelijk 2020 Werkelijk 2020 Boekwaarde Toevoeging Onttrekking Toevoeging 31-12-2020 598.018 598.018 1.508.250 1.448.994 67.984 177.000 179.184 -713.918 598.000 1.200.000 1.448.994 257.872 385.919 257.872 385.919 135.968 135.968 7.528 7.528 257.872 310.407 257.872 310.407 -67.984 -67.984 201.600 201.600 24.600 24.600 177.000 177.000

Functie, doel en minimale/maximale omvang

152.228

Functie: Egalisatiefunctie Doel: Het bekostigen van de jaarlijkse bijdrage aan de exploitatie van de 152.228 Oppenheimstraat.

88.610

Functie: Egalisatiefuntie Doel: Het financieren van de uitgaven voor onderzoek en de mogelijkheid tot extra onderzoek. Maximale omvang: nader te bepalen, in 2020 wordt na evaluatie een 88.610 voorstel ingediend.

408.453

Functie: Egalisatiefunctie Doel: Het egaliseren van jaarlijkse schommelingen in de bedrijfsvoeringskosten van Erfgoed Leiden en omstreken. 422.382 Maximale omvang: 10% van de begrote exploitatielasten

12.445 12.445 12.445

-13.928 -13.928 -13.928

25.441.020

19.888.937 2.466.608 -1.500.000 1.466.608 -5.600.000

8.963.258 -6.424.782

-6.424.782

14.145.271 2.466.608 -1.500.000 1.466.608 -5.600.000

8.963.258 -6.424.782

-6.424.782

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het dekken van bijsturingsmaatregelen die (op termijn) leiden tot kostenreductie en opvangen van tekorten en overschotten in het sociaal 20.259.007 domein.

Reserve Project Besluit Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 913736 resultaat jaarrekening 2e Voortgangsrapportage 2020 Bestemmingsvoorstel 2019 913753 Bestemmingsvoorstel jaarrekening Bestemmingsvoorstel 2019 913768 vroegsignalering schuldenproblematiek Meerjaren begroting 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 913835 Doorontwikkeling Sociaal Domein 2e Voortgangsrapportage 2020 Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 RB19.0153 Aanpassing verord. Tarief 65+ RV19.0114 Bijsturing soc.dom. 2020-2023 918101 Eco. agenda Leidse regio Bestemmingsvoorstel 2019 918164 ESF algemeen Meerjaren begroting 2020 Resultaat afhankelijk 919924 Investeringsfonds MZ Duin- en Bollenstr. Decemberwijziging 2020 Resultaat afhankelijk 919925 Investeringsfonds MZ Rijnstreek Decemberwijziging 2020 Resultaat afhankelijk 919926 Investeringsfonds MZ Leidse Regio Decemberwijziging 2020 Resultaat afhankelijk 919927 Investeringsfonds regionaal Decemberwijziging 2020 919928 Investeringsfonds reg. project org. Decemberwijziging 2020 Resultaat afhankelijk

8101285 Reserve Informatisering

Boekwaarde 1-1-2020

67.562

Begroting 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Werkelijk 2020 Boekwaarde Onttrekking Toevoeging Onttrekking Toevoeging 31-12-2020 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 5.100.000 5.100.000 566.872 566.872 413.898 413.898 152.974 152.974 1.557.193 1.557.193 1.557.193 1.557.193 525.000 326.142 225.000 300.000 326.142 7.195.754 4.031.650 7.195.754 4.031.650 201.177 209.000 201.177 209.000 650.717 1.019.726 650.717 1.019.726 -1.000.000 1.532.707 -1.000.000 1.532.707 1.000.000 761.109 1.000.000 761.109 3.455.398 509.108 3.455.398 509.108 400.000 400.000 -30.000 -30.000 2.518.462 2.518.462 150.250 150.250 150.250 150.250 619.500 173.772 619.500 173.772 1.225.704 1.225.704 1.282.500 1.225.704 1.225.704 1.225.704 1.225.704 1.282.500 1.195.739 1.195.739 1.572.040 1.195.739 1.195.739 1.195.739 1.195.739 1.572.040 3.088.345 3.088.345 944.004 3.088.345 3.088.345 3.088.345 3.088.345 944.004 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 572.287 572.287 184.451 572.287 572.287 572.287 572.287 184.451

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het bekostigen van de digitalisering van werkprocessen, ontwikkelen 67.562 van informatiebeleid en vernieuwen van de gemeentelijke website.

Reserve Project Besluit

8101286 Reserve programma binnenstad 913655 7100927 Haarl.straat RB16.0019 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 913870 7100740/7101696 Prg. Binnenstad Bestemmingsvoorstel 2019 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk RV19.0148 Programmaplan Binnenstad 20-24 8101303 Reserve stedelijke ontwikkeling 913502 RB15.0069 subsidie hist.stadsbeeld Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 913657 RB16.0004 illuminatie 3 gebouwen Bestemmingsvoorstel 2019 Resultaat afhankelijk 913859 invulling taakstelling overhead Decemberwijziging 2020 918856 12.0045/15.0107 7100459Wonen bov.winkels Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk

8101304 Reserve afschrijvingen investeringen 913504 7100785 AF herbouw Biento RB15.0069 Meerjaren begroting 2020 913511 7100897-795 AF digitalisering RB15.0069 Meerjaren begroting 2020 913539 7100882-8 AF verb.8 routes RB 15.0050 Meerjaren begroting 2020 913541 7100873 herontw.Zeeheld.buurt RB 15.0046 Meerjaren begroting 2020 913544 7100783 afr.werkzh.Nw.Leyden RB15.0059 Meerjaren begroting 2020 913593 7100338 AF Jong.voorz.Stevenshof 2eBerap Meerjaren begroting 2020 913609 7100904 AF voetg.wegbewijz. RB15.xxxx

Boekwaarde 1-1-2020

502.138

Begroting 2020 Onttrekking

Begroting 2020 Toevoeging

973.340 10.060 10.060

605.000

963.280 191.280 167.000

605.000

605.000

605.000

Werkelijk 2020 Onttrekking

557.080 3.410 3.410 553.670

Werkelijk 2020 Toevoeging

605.000

Boekwaarde 31-12-2020

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Functie: Bestedingsfunctie 550.058 Doel: Het bekostigen van projecten voor een economisch vitale binnenstad

605.000

553.670

1.018.887

323.408 41.195 41.195

605.000 Functie: Bestedingsfunctie 949.519 Doel: Het bekostigen van investeringsinitiatieven in de stad.

69.368 9.094 9.094 23.971

72.998 72.998

23.971 3.854 3.854 32.449

3.854 3.854 205.361 209.215 -503.854 500.000

32.449

39.070.118

23.491.781

4.943.534 -97.782 -97.782

32.240 32.240

23.520.571

32.240 32.240 -150.922 -150.922 -1.385.000 -1.385.000 -850.278 -850.278 -73.259 -73.259

10.726

4.943.534 -97.782 -97.782

-150.922 -150.922 -1.385.000 -1.385.000 -850.278 -850.278 -73.259 -73.259 10.726

Functie: Financieringsfunctie Doel: Het dekken van de jaarlijkse kapitaallasten vanuit incidentele 20.493.085 middelen.

Reserve Project Besluit Meerjaren begroting 2020 913611 7100751 Zaakg.werk.software RB15.0128 1e actualisatie begroting 2020 deel 2 Meerjaren begroting 2020 Resultaat afhankelijk 913638 7101181 LRN Oude Spoorbn 10jr vh7101120 Meerjaren begroting 2020 913639 7101140 Kop.regio.verk. RB16.0118 +1120 1e actualisatie begroting 2020 deel 2 Meerjaren begroting 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 913681 7100955 Overige busroutes en maatregel 4 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 913682 7100956 Overige busroutes en maatregel 5 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 913683 7100957 Overige busroutes en maatregel 6 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 913684 7100958 Verplaatsen bus infra concessie1 2e Technische wijziging 2020 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 913685 7100959 Verplaatsen bus infra concessie2 2e Technische wijziging 2020 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 913687 7101747 LRN engelendaal 10jr vh7100988 Meerjaren begroting 2020 913691 7101747 LRN engelendaal 10jr vh7100993 Meerjaren begroting 2020 913692 7101747 LRN engelendaal 10jr vh7100994 Meerjaren begroting 2020 913693 7101747 LRN engelendaal 10jr vh7100995 Meerjaren begroting 2020 913696 7101747 LRN engelendaal 10jr vh7100998 Meerjaren begroting 2020 913699 7100949 Fietscorridor Noordwijk Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 913702 7100487 AF og cont 2e berap 2016 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren

begroting 2020 913721 7101112 OR Lammermarkt Meerjaren begroting 2020 913722 7100620-8-1154 AF Begr.pl Groenesteeg Meerjaren begroting 2020 913723 7101044 Lammenschansdriehoek Meerjaren begroting 2020

Boekwaarde 1-1-2020

Begroting 2020 Begroting 2020 Onttrekking Toevoeging 10.726 33.292 681 32.611

Werkelijk 2020 Werkelijk 2020 Onttrekking Toevoeging 10.726 32.610

32.610 950.000 950.000 7.899 1.154 20.000 -13.255

950.000 950.000 7.899 1.154 20.000 -13.255

-60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 300.000 100.000 200.000 -300.000 -100.000 -200.000 -200.000 -200.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -350.000 -350.000 -150.000 -150.000 4.336 -732 5.068

-60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000 300.000 100.000 200.000 -300.000 -100.000 -200.000 -200.000 -200.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -350.000 -350.000 -150.000 -150.000 4.336 -732 5.068

-288.000 -288.000 6.326 6.326

-288.000 -288.000 6.326 6.326

-126.051 -126.051

-126.051 -126.051

Boekwaarde 31-12-2020

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve Project Besluit 913725 7101460 AF perscontainers Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 913726 7101123 Brug Arubapad-Sur.str. Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 913727 7100074 Openb.ruimte Maresingel Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 913750 7101155 HOV Leiden-Leiderdorp RV160124 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 913751 7101194 Masterpl LBSP-Gorlaeus RV16.0131 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 913765 7100833 Maeslocatie Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 913772 7101171 17.0053 Toeg. maken OV haltes Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 Resultaat afhankelijk 913773 7100074 Maresingel Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 913774 7101633 OR Humanities Campus Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 913786 Div.nrs.

Openbare Ruimte Binnenst.(ORB) Meerjaren begroting 2020 913793 7100721 AF Oostvlietpolder Meerjaren begroting 2020 913810 7100901 HOV Schuttersveld, Rijnsb weg Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 913812 7101195 Plesmanln Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 913816 7101747 LRN engelendaal 10jr vh7101314 Meerjaren begroting 2020 913818 7100945 Digitale bebording vh7101312 Meerjaren begroting 2020 913819 7101315 Overige busroutes 2 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 913820 7101316 Overige busroutes 3 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 913823 7101190 Verplaatsen bus infra concessie3 Meerjaren begroting 2020 913828 7101324 ORB Haven Plein

Boekwaarde 1-1-2020

Begroting 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2020 Werkelijk 2020 Boekwaarde Onttrekking Toevoeging Onttrekking Toevoeging 31-12-2020 11.610 11.610 126 126 11.484 11.484 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 150.000 -90.629 150.000 -90.629 147.734 -90.629 147.734 -90.629 5.000 5.000 -2.734 -2.734 2.717 2.717 -3.785 -3.785 6.502 6.502 -2.116.000 -2.116.000 -2.116.000 -2.116.000 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000 6.374 -15.000 7.876 -15.000 -6.876 13.250 -15.000 -15.000 7.876 200.000 200.000 195.000 195.000 5.000 5.000 -366.000 -366.000 -366.000 -366.000 -248.037 0 -248.037 -248.037 0 -248.037 4.000 4.000 4.000 4.000 -200.634 -200.634 -200.634 -200.634 -521.000 -521.000 -521.000 -521.000

1.000.000 1.000.000 290.000 290.000 -50.000 -50.000 100.000 100.000 -49.096

1.000.000 1.000.000 290.000 290.000 -50.000 -50.000 100.000 100.000 -49.096

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve Project Besluit Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 913834 7101330 damwand Groenhazengracht Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 913841 7101319 Afronding Trekvaartplein 2e Technische wijziging 2020 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 913868 7101416 kleedkamerunits Mors I Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 913872 Reserve AI correctie 2e Technische wijziging 2020 Actualisatie begroting 2020 Bestemmingsvoorstel 2019 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 913878 7101046 Topsporthal (vh 7101245) Meerjaren begroting 2020 913885 7100871 VMBO Boerhaavelaan Actualisatie begroting 2020 Bestemmingsvoorstel 2019 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 913888 7101595 LBSP Biodivers vh337-1180-1181OR Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 913908 7101490 HWK noordelijke sportvelden Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 913941 7100373 Uitbreiding Lakenhal Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 918566 Div.Raadsbesluiten, div.7-nrs.Singelpark 2e Voortgangsrapportage 2020 Meerjaren begroting 2020 RB19.0156 UB herinrichting Lakenpark 918651 7100154 Kooiplein RB10.0003/11.0091 1e techn.wijz.

Programmabegroting 2020 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 919039 7100538 aansl.Kooiln/WdZ RB13.0062 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 919097 7100630 RB13.0096Ontsl.BSP,deelpr.1 2e Technische wijziging 2020 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 919171 7100680 RB13.0114 St.kst.Rb.blok 2e Technische wijziging 2020

Boekwaarde 1-1-2020

Begroting 2020 Onttrekking

Begroting 2020 Werkelijk 2020 Werkelijk 2020 Boekwaarde Toevoeging Onttrekking Toevoeging 31-12-2020 -49.096 -49.096 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 11.136 -305.973 11.136 -305.973 -305.973 -305.973 -7.649 -7.649 18.785 18.785 27.901 27.901 -5.837 -5.837 33.738 33.738 23.003.537 23.003.537 23.003.537 23.003.537 3.390.973 3.390.973 3.390.973 3.390.973 1.119.000 1.119.000 1.119.000 1.119.000 509.971 509.971 509.971 509.971 14.764.264 14.764.264 14.764.264 14.764.264 3.219.329 3.219.329 3.219.329 3.219.329 6.681 6.681 6.681 6.681 -1.650.000 -1.650.000 -1.119.000 -1.119.000 -509.971 -509.971 -21.029 -21.029 115.000 115.000 -85.000 -85.000 200.000 200.000 -475.000 -475.000 -475.000 -475.000 1.874 0 1.874 0 1.874 0 1.874 0 313.668 313.668 85.001 85.001 158.667 158.667 70.000 70.000 -3.127.926 -3.127.926 -28.282 -28.282 -3.099.644 -3.099.644 -2.811.442 -2.811.442 -2.811.442 -2.811.442 -27.970 -3.416.790 -3.416.790 -500.000 -500.000 -228.336 -2.916.790 -2.916.790 200.366 0 0 -1.750.000 -1.750.000 -1.750.000 -1.750.000

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Reserve Project Besluit 919172 7100681 RB13.0114 inr.kst Rb.blok 2e Technische wijziging 2020 919257 7101158/1159 MFA Wijkcentra RB17.0007 Meerjaren begroting 2020 919468 7100867 Morspark PB 2016 Meerjaren begroting 2020 919899 7101704 Herinrichting Jac Urlusplantsoen Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 919907 7101622 Werkzaamheden De Punt 2e Technische wijziging 2020 919909 7100869 Toegang Leidse Hout 2e Technische wijziging 2020 919910 7101781 Watercomp. Lammenschansdriehoek 2e Voortgangsrapportage 2020 919911 7101782 MFA Trix Terwindtstraat 2e Voortgangsrapportage 2020 919929 7100612 Singelpark Nuon Rb Decemberwijziging 2020 919930 7100610 Singelpark - Brugverbindingen Decemberwijziging 2020 919935 7101611 verpl hoofdveld FC Boshuizen Decemberwijziging 2020 919936 7101819 Pasteurstraat Decemberwijziging 2020 919937 7101815 Dr. Boyleviaduct tegelwand Decemberwijziging 2020 919939 7101116 Bouwkosten Valkbrug Decemberwijziging 2020

Boekwaarde 1-1-2020

Begroting 2020 Onttrekking

Begroting 2020 Werkelijk 2020 Werkelijk 2020 Boekwaarde Toevoeging Onttrekking Toevoeging 31-12-2020 -1.450.000 -1.450.000 -1.450.000 -1.450.000 1.783 1.783 1.783 1.783 4.000 4.000 4.000 4.000 58.300 58.300 58.300 58.300 115.000 115.000 115.000 115.000 275.994 275.994 275.994 275.994 350.000 350.000 350.000 350.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 72.173 72.173 72.173 72.173 80.000 80.000 80.000 80.000 30.000 30.000 30.000 30.000 130.000 130.000 130.000 130.000 30.000 30.000 30.000 30.000 115.000 115.000 115.000 115.000

8101305 Res. economische impulsen en Kennisstad 913728 RB16.0084 Subs. Reg.Medicine Platform Meerjaren begroting 2020 913774 7101633 OR Humanities Campus Bestemmingsvoorstel 2019

1.855.000

100.000 100.000 100.000

255.616 0 0 255.616 255.616

100.000 100.000 100.000

255.616 0 0 255.616 255.616

8101363 Reserve budgetoverheveling 918821 Budgetoverheveling 2e Technische wijziging 2020 Decemberwijziging 2020 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020

10.833.467

12.686.637 12.686.637

19.566.340 19.566.340 100.000 5.153.076 14.313.264

12.686.637 12.686.637

19.566.340 19.566.340 100.000 5.153.076 14.313.264

3.826.718 436.000 8.423.919

3.826.718 436.000 8.423.919

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het bekostigen van impulsen voor duurzame, economische 2.010.616 ontwikkelingen en initiatieven in de stad.

Functie: Bestedingsfunctie 17.713.170 Doel: Het faciliteren van budgetoverhevelingen.

Reserve Project Besluit

8101364 reserve frictiekosten ID/WIW DZB 913506 RB15.0069 dekking lasten WIW Actualisatie begroting 2020 DZB Meerjaren begroting 2020 Resultaat afhankelijk

Boekwaarde 1-1-2020

379.825

Begroting 2020 Toevoeging

71.248 71.248 -37.752 109.000

Werkelijk 2020 Onttrekking

Werkelijk 2020 Toevoeging

Boekwaarde 31-12-2020

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het dekken van kosten die gemoeid zijn met een raadsbesluit dat 309.711 geleid heeft tot 'geen gedwongen ontslagen WIWmedewerkers'

70.113 70.113

70.113

8101487 Reserve sportstimulering 917177 DV Sportstimulering Bestemmingsvoorstel 2019 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk

256.686

8101511 Reserve Fonds Debt? to no Debt!

163.311

8101513 Reserve herontwikkeling Stat.geb.eo 913731 RB 16.0099 Herontw. stationsgebied Meerjaren begroting 2020 913787 Stationsgebied Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Meerjaren Perspectief Grex 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 913859 invulling taakstelling overhead Decemberwijziging 2020

Begroting 2020 Onttrekking

106.686 106.686 56.686 50.000

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het bekostigen van een sportstimuleringsfonds voor een betere uitvoering van de Leidse sportvisie onder nader vast te stellen 189.027 voorwaarden van cofinanciering met inzet private middelen.

67.659 67.659

67.659

2.803.832

Functie: Bestedingsfunctie 163.311 Doel: Het dekken van projectkosten en eventuele oninbare vorderingen.

347.231

326.373 118.486 -140.858 348.745

1.150.397 1.000.000 1.000.000 150.397

237.821

216.963

150.397 20.858 20.858

8101651 Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden 913837 Derde molenaar Meerjaren begroting 2020 Resultaat afhankelijk

318.634

8101660 Reserve Lucas van Leydenfonds 913839 Kunst in de openbare ruimte Meerjaren begroting 2020

500.000

34.697 34.697 34.697

1.150.397 1.000.000 1.000.000 150.397

Functie: Bestedingsfunctie 3.716.408 Doel: Het bekostigen van de uitvoering masterplan Stationsgebied

150.397 216.963 20.858 20.858

25.839 25.839

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het bekostigen van de salarislasten van een derde molenaar bij 292.795 molen de Valk

25.839 250.000 250.000 250.000

250.000 250.000 250.000

Functie: Bestedingsfunctie 250.000 Doel: Het bekostigen van beeldende kunst in de openbare ruimte

Reserve Project Besluit

8101673 Reserve Duurzame Stad 913867 beleidsakkoord 18/22 duurzame versted Meerjaren begroting 2020 919262 energietransitie Actualisatie begroting 2020 Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Meerjaren begroting 2020 Resultaat afhankelijk 919263 klimaatadaptatie en vergroening Actualisatie begroting 2020 Bestemmingsvoorstel 2019 Decemberwijziging 2020 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 919264 circulaire economie Decemberwijziging 2020 Meerjaren begroting 2020 Resultaat afhankelijk 919266 duurzame mobiliteit Decemberwijziging 2020 Meerjaren begroting 2020 Raadswijz. 2e helft 2019 nr MJB 2020 Resultaat afhankelijk 919267 duurzame verstedelijking Decemberwijziging 2020 Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 Meerjaren begroting 2020 Resultaat afhankelijk 919894 Saldo kapitaallasten FPDS Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 919940 7101604 LoO - Energietransitie Decemberwijziging 2020

8101736 Reserve projecten en tentoonstelling MDL 913736 resultaat jaarrekening

Boekwaarde 1-1-2020

5.179.030

Begroting 2020 Onttrekking

5.118.003

2.231.340 58.710 807.630 -120.000 1.485.000 1.086.538 83.538 195.000 418.000 200.000 190.000

Begroting 2020 Toevoeging

4.388.431 3.555.123 3.555.123 58.710 58.710

83.538 83.538

Werkelijk 2020 Onttrekking

3.514.232

1.284.011

1.284.011 724.941

665.000 -100.000 280.000 485.000

-146.458

555.125 160.000 70.000 325.125

-112.482

287.948 580.696

-135.608 -10.850

147.828 147.828

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Het bekostigen van investeringen en uitgaven die om doelstellingen te realiseren op het gebied van verstedelijking, duurzame mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie en biodiverse vergroening en circulaire 6.053.229 economie en afval.

83.538 83.538

-112.482

0 -146.458 -135.608 -10.850

580.696 516.636 70.000 325.125 121.511

950.000 950.000

292.537

4.388.431 3.555.123 3.555.123 58.710 58.710

Boekwaarde 31-12-2020

724.941 287.948

460.000 -215.000 675.000

120.000 120.000

Werkelijk 2020 Toevoeging

-112.482

-112.482 950.000 950.000

120.000 120.000

147.828 147.828

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Meerjarig beschikbaar houden van gemeentelijke middelen voor meerjarige projecten en tentoonstellingen van Museum de Lakenhal 144.709 Maximale omvang: € 600.000

Reserve Project Besluit Bestemmingsvoorstel 2019

Boekwaarde 1-1-2020

Begroting 2020 Begroting 2020 Onttrekking Toevoeging 147.828

8101803 Reserve RVMK (reg verkeer en milieukrt) 913736 resultaat jaarrekening Bestemmingsvoorstel 2019 8101805 Reserve Bomenfonds P5 913753 Bestemmingsvoorstel jaarrekening Bestemmingsvoorstel 2019 919902 7100105 Versterken bomenbestand Rhijnhof Kaderbrief 2020-2024 jaarschijf 2020 919941 Tiny Forest Decemberwijziging 2020 Resultaat afhankelijk 919942 Groene kansenkaart Decemberwijziging 2020 Resultaat afhankelijk Eindtotaal

Werkelijk 2020 Werkelijk 2020 Onttrekking Toevoeging 147.828

76.283 76.283 76.283 240.000

616.690 616.690 616.690

90.000 90.000 50.000 50.000

124.013.441

62.068

616.690 616.690 616.690

Functie: Bestedingsfunctie 554.622 Doel: De versterking van het bomenbestand van Leiden.

7.068 55.000

75.851.488

55.000 108.541.964

80.290.099

Functie, doel en minimale/maximale omvang

Functie: Bestedingsfunctie Doel: Alle regionale verkeers- en milieukaart (RVMK) taken zijn belegd bij de gemeente Leiden. Zoals afgesproken met de regiogemeenten in de dienstverleningsovereenkomst wordt een reserve RVMK gevormd. 76.283 Hiermee kunnen eventuele risico's worden gedekt.

7.068

100.000 100.000 306.635.559

76.283 76.283 76.283

Boekwaarde 31-12-2020

278.383.697