Document · PDF

B.27c. 20221014T-06 AB notitie 9e begrotingswijziging 2022 GGD nav BURAP 2022

Raadsvergadering 20 december 2022, gemeente KapelleBij agendapunt: Vaststellen Lijst Ingekomen Stukken 20 december 2022 (LIS)2.476 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

AB NOTITIE Onderwerp

9e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel GGD)

Soort

☐ Hamerstuk

Datum

8 september 2022

Datum AB

14 oktober 2022

Kenmerk

20221014-06

Agendapunt

☒ Bespreekstuk

☐ Informatiestuk

Begrotingswijziging 2022 nr. 9A (COVID-19 exploitatie) 1. Voorstel aan het AB Het Algemeen bestuur wordt verzocht: a. Akkoord te gaan met deze begrotingswijziging waarbij de kosten t/m mei 2022 voor programma Covid-19 alsnog geraamd worden op de declarabele kosten bij VWS en RIVM de gerealiseerde subsidiabele kosten c.q. 13,1 mln. b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022.

2. Toelichting op het voorstel De COVID kosten waren niet voorzien bij het opstellen van de primaire begroting. Om kosten onrechtmatigheid te voorkomen, wordt dus een begrotingswijziging aangevraagd voor 2022. De ontwikkelingen voor het 2e halfjaar zijn onvoorspelbaar; t/m mei 2022 is circa 13,1 mln. gerealiseerd. 3. Financiële consequenties Als niet bij geraamd wordt middels een begrotingswijziging ontstaat onderstaan beeld waarbij sprake is van kosten onrechtmatigheid. Primaire begroting COVID-19 Kosten Opbrengsten

4. Bijlage: n.v.t.

Gewijzigde begroting -

Realisatie t/m mei 2022

Resultaat

13.098.480

-13.098.480

13.098.480

Begrotingswijziging 2022 nr. 9B GGD Investeringen Voorstel aan het AB Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld: a. In te stemmen met de verhoging van het investeringsbudget voor ICT en facilitair van € 211.000 (primaire begroting 2022) naar totaal € 343.000; een verhoging van € 132.000. b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022. 2. Toelichting op het voorstel Hieronder treft u aan de motivering van de mutaties. Investeringen ICT

Begr wijz

Toelichting

2022 Batterij Unit UPS Serverruimte Goes

7.800 De UPS-unit is ver voorbij zijn technische levensduur en vervanging is noodzakelijk. De UPS zorgt voor veilige en gecontroleerde stroomtoevoer voor de achterliggende servers en netwerkcomponenten. Bij stroomuitval of wanneer de spanning tot een onaanvaardbaar niveau daalt zorgt de UPS voor een gecontroleerde transitie naar het noodaggregaat.

Hardware

40.000 De ingebruikname van flexwerkplekken aan de Westwal maakt een investering noodzakelijk in monitor- en docking- station combinaties. Presentatiemateriaal in de meeting-rooms is verouderd en dient te worden ge upgrade naar 'Zoom & MS Teams' capabele apparatuur

Laptops

6.116 Doorschuif vanuit genoemd overschot van € 221.000 uit de jaarrekening 2021

Onvoorzien en uitval

10.000

Mobiele Telefoons

6.011 Doorschuif vanuit genoemd overschot van € 221.000 uit de jaarrekening 2021

Diversen

4.157

Totaal ICT

74.084

Begr wijz Investeringen Facilitair Audiometers

Toelichting

2022 75.000 Een inventarisatie laat zien dat 30 van de 81 audiometers ouder dan 10 jaar zijn en vervangen moeten worden (13 stuks ouder dan 22 jaar)

Meubilair

-66.349 De investeringen in meubilair kunnen voor 2022 verlaagd worden

Narrowcasting (JGZ)

25.000 Narrowcasting op consultatie bureau locaties. Narrowcasting is het uitzenden van informatie op moderne beeldschermen. Zo kan informatie verstrekt worden over het vaccinatieschema, de maternale vaccinatie, informatie over wegen en meten en natuurlijk ook informatie over Corona. Op 2 locaties zijn inmiddels positieve ervaringen opgedaan met narrowcasting ( initiele investering € 25.000)

Prikstoel hydraulisch

6.286

Weegschalen

18.000 Ook hier hetzelfde beeld als bij de audiometers. 71 stuks weegschalen zijn ouder dan 10 jaar (20 stuks tussen de 20 en 30 jaar oud)

Totaal Facilitair

57.937

Totaal ICT + Facilitair

132.021

3. Financiële consequenties Fiattering van het voorstel leidt tot hogere afschrijvingslasten in 2023 van € 25.818 (zie tabel hieronder). Aan de andere kant zijn een aantal investeringen 2021 niet uitgevoerd met lagere afschrijvingslasten vanaf 2022 tot gevolg van circa €79.000 per jaar.

Het effect van deze begrotingswijziging op de begroting 2023 is € 11.000 positief: Investeringen

Afschrijvingslast

Totaal

2022

2023 m.b.t.

Afschrijvingslast

investeringen

2023

2022 Programmabegroting 2023-

403.000

72.000

270.000

Burap 2022

343.000

61.000

259.000

Verschil

-60.000

11.000

2026

4. Bijlage:

Investeringen ICT

hogere Prim.Begr.

Prognose

2022

Batterij Unit UPS Serverruimte Goes Hardware

Begr wijz

Afschr

Jaar

2022

termijn

afschr

7.800

1.950

40.000

10.000

22.113

28.229

6.116

1.529

10.000

2.500

Switches

13.953

Mobiele Telefoons

19.084

25.095

6.011

3.006

Diversen

5.136

9.293

4.157

1.039

Totaal ICT

60.286

134.370

74.084

Laptops Onvoorzien en uitval

Investeringen Facilitair Audiometers

Prim.Begr.

Prognose

2022

20.024

Begr wijz

Afschr

hogere Jaar

2022

termijn

afschr

75.000

7.500

Koelkasten cold chain

48.576

-0

Meubilair

102.227

35.878

-66.349

-6.635

Narrowcasting (JGZ)

25.000

2.500

Prikstoel hydraulisch

6.286

629

Weegschalen

18.000

1.800

Totaal Facilitair

150.803

208.740

57.937

5.794

Totaal ICT + Facilitair

211.089

343.110

132.021

25.818

Begrotingswijziging 2022 nr. 9C (exploitatie tekort PMR /reizigersvaccinaties) 1. Voorstel aan het AB Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: a. Om het negatieve exploitatie saldo PMR/reizigersvaccinaties voor dat saldo INCIDENTEEEL te onttrekken uit de reserve markttaken die gevormd is om incidentele negatieve jaarresultaten op markttaken zoals PMR/reizigersvaccinaties op te vangen. b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022. 2. Toelichting op het voorstel PMR/reizigersvaccinaties: De eerste maanden van 2022 lieten, door de vele beperkende maatregelen, zien dat de opbrengsten achterbleven. Sinds het tweede kwartaal begint het aantal gevraagde vaccinaties weer op te lopen, en ook de gemiddelde consultprijs ging iets omhoog. Het is de vraag of de rest van het jaar het eerste kwartaal kan compenseren. Een waarschuwing is op zijn plaats en we houden bij de burap al rekening met een €110.000,- lagere opbrengst. Daar staan naar verwachting ook lagere kosten tegenover (€40.000,-) Voorgesteld wordt het verschil INCIDENTEEL uit de reserve markttaken te dekken. De omvang van deze reserve is voldoende (om het verwachte tekort van € 70.000) op te vangen.

BestemmingsSaldo 31-12- Bestemming reserve 2021 saldo 2021 verloopoverzicht Saldireserve 322.761 Markttaken

Toevoeging 2022

Onttrekking 2022 70.000

Saldo 31-122022 252.761

Voorgesteld wordt om het exacte tekort van PRM/reizigersvaccinaties ten laste van deze reserve te brengen.

3. Financiële consequenties Door deze begrotingswijziging wordt kosten onrechtmatigheid voorkomen. De lasten worden incidenteel gedekt door een onttrekking aan de reserve markttaken. 4. Bijlage: n.v.t.

Begrotingswijziging 2022 nr. 9C (EXPLOITATIE TEKORT GGD 2022) 1. Voorstel aan het AB Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om: a. In aansluiting op het tekort bij PMR/reizigersvaccinaties het resterende exploitatie tekort 2022 INCIDENTEEL te onttrekken aan de algemene reserve. b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022. 2. Toelichting op het voorstel In de bestuursrapportage is een verwacht exploitatietekort van € 148.000 benoemd waarvan het geschatte tekort van PMR gedekt kan worden uit de bestemmingsreseve markttaken. Voor het restant bedrag van €78.000 wordt voor de volgende posten incidentele onttrekking aan de algemene reserve gevraagd. Het tekort van circa € 78.000 heeft de volgende samenstelling en toelichting.

Paragraaf

Onderdeel

Toelichting

1.1.1.1

IZB

Opbrengst detachering niet begroot Vacatureruimte (arts)

IZB 1.1.1.1

RVP RVP

1.1.1.1

HIP

1.1.1.1

SG/SOA

1.1.1.1

THZ

1.1.1.1

SOA curatief

1.1.1.1

Oekraïne Oekraïne

1.1.1.1

Overig

Subtotaal Fysieke Veiligheid 1.1.1.2

1.1.1.1

1.1.1.2

AVD

JGZ

AVD

Meeropbrengsten massavaccinaties Meerkosten massavaccinaties Loonkosten lagere bezetting 1e halfjaar Vervangingsvergoeding niet begroot Hogere loonkosten Lagere lab kosten en medische hulpmiddelen Prognose kosten Vergoeding rijksoverheid (via de VRZ) Overig

Meer loonkosten en inhuur i.v.m. ziekteverzuim Minder opbrengsten / vraag gemeenten Minder loonkosten door minder vraag

Kosten

Opbrengsten 141.000

-55.000 111.000 74.000 -45.000 26.000 68.000 -40.000 168.000 168.000 -5.652

164.348

446.022

138.000 -116.000 -59.000

1.1.1.2

PGA

Fluctuatie azc's

1.1.1.2

PGA

Loonkosten azc's

57.000

1.1.1.2

AIO

Loonkosten aio

29.000

1.1.1.2

AIO

Vergoeding ontvangen

1.1.1.2

Planbureau

Loonkosten hogere bezetting

38.000

1.1.1.2

Overig

77.905

61.427

Subtotaal Gezondheid in de Wijk 1.1.1.3

1.1.1.2 280.905

-103.573

Subtotaal Sociale Veiligheid 1.1.2

MAB

Bijstelling CZW Vergoeding

MAB

Meerkosten inhuur

-33.000

77.000 144.000

1.1.1.3 144.000 Veilig Thuis

Niet ingevulde vacatures

Subtotaal Veilig 1.1.2 Thuis 1.2.1 Bedrijfsvoering Salaris en inhuur 1.2.1

Bedrijfsvoering Materiele kosten

1.2.1

Overig

Subtotaal Overhead Subtotaal Onvoorzien Totaal

-16.000

Onvoorzien

114.966 114.966

77.000

45.406 -8.500

Overig

-1.088

Onvoorzien

Saldo van kosten en opbrengsten

36.906

-1.088

-15.000

496.193

418.361

77.832

3. Financiële consequenties In onderstaande tabel is het uitgangspunt dat het AB besluit dat het resultaat over 2021 ad € 306.693 toegevoegd wordt aan de algemene reserve en hybride thuiswerken voor € 122.500 onttrokken wordt aan de algemene reserve. Indien genoemde € 306.693 niet aan de algemene reserve toegevoegd wordt zou de algemene reserve dalen tot circa € 44.000 (t.o.v. € 244.000 per 31-12-2021) Algemene Saldo 31-12Reserve 2021 verloopoverzicht Algemene 243.996 Reserve Hybride thuiswerken Resultaat burap 2022 (excl. hybride thuiswerken)

Bestemming saldo 2021

Toevoeging 2022

Onttrekking 2022

306.693

Saldo 31-122022 550.689

122.500

-122.500

77.832

-77.832

Totaal Algemene Reserve

243.996

306.693

BestemmingsSaldo 31-12- Bestemming reserve 2021 saldo 2021 verloopoverzicht Saldireserve 322.761 Markttaken 1)

4. Bijlage: n.v.t.

200.332

350.357

Toevoeging 2022

Onttrekking 2022

Saldo 31-122022

70.000

252.761

Begrotingswijziging 2022 nr. 9D (Hybride thuiswerken) 1. Voorstel aan het AB Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om: a. de incidentele lasten 2022 voor hybride thuiswerken, naar schatting €122.500 INCIDENTEEL, te dekken uit een onttrekking aan de algemene reserve. b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022.

2. Toelichting op het voorstel

In het AB van 8 juli is het volgende aan de orde geweest: Op 17 juni jl. heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met het Hybride thuiswerkbeleid van de GGD Zeeland. Aan het Algemeen Bestuur is voorgesteld: Het AB wordt gevraagd kennis te nemen van het besluit van het DB op 17 juni met betrekking tot het hybride thuiswerkbeleid van de GGD Zeeland. Voorstel aan het Dagelijks Bestuur: Het DB is akkoord gegaan met: a. Het nieuwe Hybride thuiswerkbeleid, zoals geformuleerd in de bijlage Hybride Thuiswerkbeleid GGD Zeeland (bijlage 1). b. Het van kracht laten gaan van dit beleid, na goedkeuring van het DB middels de eerste begrotingswijziging, per 1 december 2022.

c. De incidentele lasten 2022 naar schatting €122.500 te dekken uit een onttrekking aan de algemene reserve (mits het AB besluit het jaarresultaat 2021 voor minimaal € 122.500 toe te voegen aan de algemene reserve). d. P.M. De dekking van de structurele lasten (met ingang van 2023) is verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2023. Het structureel opnemen van €11.200 in de begroting per 2023. Nu de burap 2022 naar verwachting een negatief resultaat zal laten zien (zie begrotingswijziging 2022 nr. 9C) wordt voorgesteld deze te onttrekken aan de algemene reserve zodat daarmee geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage gevraagd wordt.

Algemene Saldo 31-12Reserve 2021 verloopoverzicht Algemene 243.996 Reserve Hybride thuiswerken Resultaat burap 2022 (excl. hybride thuiswerken) Totaal 243.996 Algemene Reserve

4. Bijlage: n.v.t.

Bestemming saldo 2021

Toevoeging 2022

Onttrekking 2022

306.693

Saldo 31-122022 550.689

122.500

-122.500

77.832

-77.832

200.332

350.357

Begrotingswijziging 2022 nr. 9E (opvang van Oekraïense vluchtelingen)

1. Voorstel aan het AB Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om: a. Akkoord te gaan met deze INCIDENTELE begrotingswijziging waarbij de kosten 2022 voor de opvang van vluchtelingen vanuit Oekraïne alsnog geraamd worden op de declarabele kosten bij de rijksoverheid, via de VRZ en waarbij in de jaarrekening 2022 de begrotingswijziging voor de baten en de lasten gepresenteerd wordt voor de gerealiseerde subsidiabele kosten (schatting € 168.000). b. De 9e begrotingswijziging 2022 (a t/m e) voor zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraden en definitieve besluitvorming hierover te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 16 december 2022. 2. Toelichting op het voorstel In de opvang van vluchtelingen vanuit Oekraïne heeft de GGD een rol als het gaat om zorg. Hier gaat het om het opsporen van infectieziekten, het geven van vaccinaties, coronabestrijding, medische intakes en eerstehulpverlening, afstemming met zorgverleners (huisartsen, andere zorgpartijen e.d.), inspecties technische hygiënische zorg, enzovoort. De meerkosten die de GGD hiervoor maakt, kunnen verhaald worden op de rijksoverheid, via de VRZ. Voor de periode maart tot en met december is voor eind augustus een bevoorschotting ad € 168.000 gevraagd. Omdat de te maken kosten en de vergoeding daarvoor tegen elkaar wegvallen, is dit neutraal verwerkt.

Naast bovengenoemde taken, wordt vanuit de jeugdgezondheidszorg (JGZ) de volledige dienstverlening aangeboden aan Oekraïense vluchtelingkinderen in de leeftijd van 0 t/m 14 maanden. Oekraïense kinderen/jeugdigen van 15 maanden tot en met 18 jaar krijgen een intake, de vaccinatiestatus wordt bepaald en indien gewenst worden de RVP vaccinaties gegeven. Hiermee voldoen wij aan de landelijke afspraken voor Oekraïense vluchtelingen. Door inzet van extern personeel en door de reistijd- en kosten die gepaard gaan met het bezoeken van de kinderen die verspreid over Zeeland worden opgevangen, kan deze dienstverlening naar verwachting niet kostenneutraal aangeboden worden. De tweede helft van het jaar zal ook hier uitsluitsel op moeten geven.

3. Financiële consequenties Als niet bij geraamd wordt middels een begrotingswijziging ontstaat onderstaan beeld waarbij sprake is van kosten onrechtmatigheid. Primaire begroting Fysieke Veiligheid Kosten Opbrengsten

4. Bijlage: n.v.t.

Datum

Vergadering

Besluit

Gewijzigde begroting

Prognose (/- is baten)

168.000

-168.000

168.000

Resultaat

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12163843/1