Voorjaarsnota 2026 Commissie Middelen presentatie
Tekst van het document
Voorjaarsnota 2026
Commissie middelen
Donderdag 25 juni 2026 A. Praet
Agenda • Bijstellingen • Budgettaire effecten • Nader te concretiseren • Meicirculaire (nieuw) • Bijgewerkt dekkingsplan (nieuw) • Begrotingscirculaire Provincie Zeeland
Bijstellingen •
•
Incidenteel: • •
Lasten: Baten:
3.560.000 euro 3.932.000 euro
•
Saldo
372.000 (positief)
Structureel: • •
Lasten: Baten:
1.950.000 euro 978.000 euro
•
Saldo
972.000 (negatief)
•
Saldo voorjaarsnota: 600.000 euro negatief
•
Totaal aan baten en lasten circa 126 miljoen euro
Budgettaire effecten (pag. 5 en 6) •
Negatieve bijstellingen •
•
• • • • •
•
Meicirculaire • 763.000 euro Inhuur (communicatie en huisstijl, bestuursondersteuning, wijkteams, reiniging wegen/straten/pleinen • 280.000 euro Onderhouds- energielasten en index subsidies sport- en recreatieve voorzieningen • 63.000 euro Verhoging investeringsgrens • 125.000 euro Energieprijzen • 40.000 euro Gemeenteraad (vergadersysteem raadszaal + P&C cyclus) • 50.000 euro Overige kleinere: • 89.000 euro
Positieve bijstellingen • • •
Grondverkopen (ambulancepost) • 200.000 euro Leges omgevingsvergunningen • 110.000 euro Rente • 500.000 euro
Nader te concretiseren •
Beschikbaar 1.380.000 euro • • • • • • •
800.000 euro IHP (t.b.v. reserve); 30.000 euro leefbaarheid; 165.000 euro vrijvallende kapitaallasten (t.b.v. investeringsgrens); 50.000 euro Routekaart Verduurzaming 170.000 euro taakmutaties (waaronder de WOO) 80.000 euro placebranding en jubileum Steen 85.000 euro economisch beleidsplan
Meicirculaire (juni) Meicirculaire 2026 Mutatie Reservering Budgettair effect
€ €
2026 799.100 1.339.100
€
-540.000
€ €
2027 4.517.100 3.797.600
€
719.500
€ €
2028 2.771.000 2.362.000
€ €
2029 1.733.500 791.000
€
409.000
€
942.500
Overzicht van reserveringen: 2027 t/m 2029: LPO in totaal ruim 2 miljoen per jaar • •
•
2026 • CDOKE: 1 miljoen euro; 2027 • CDOKE: 1 miljoen euro; • WMO: 435.000 uitstel WMO vervanging abonnementstarief 2029 • WMO Huishoudelijk Hulp: negatieve reservering 1,5 miljoen euro
Bijgewerkt dekkingsplan Nr. Onderwerp:
2027
Structureel saldo obv dekkingsplan 2026-2029 (begroting 2026) 1.078.500 Structurele wijzigingen werkend vanaf 2027 Structurele wijzigingen werkend vanaf 2028 Structurele wijzigingen werkend vanaf 2029 A Structureel saldo 1.078.500
2028
2029 (+=voordeel) 1.177.500 54.400 -87.064 -87.064 408.995
2030
1.090.436
376.331
54.400 -87.064 408.995 942.458 1.318.789
Mutaties begrotingswijzigingen 2026 SSBO Uitvoeringsplan Afkoop opstalrecht Grote Markt 23
-40.000 -18.300
Structurele mutaties uit voorjaarsnota 2026 Subsidieplafonds Gemeenschappelijke regelingen Leerplicht, laaggeletterdheid en kinderopvang Exploitatie diverse gebouwen (huur/energielasten) Vervanging machines en gereedschappen Overige bedrijfsvoeringslasten Algemene uitkering meicirculaire 2026
-51.080 -52.965 -43.679 23.996 -45.000 -39.500 -540.047
B Totaal jaarlijkse structurele wijzigingen vanaf 2026
-806.575
0
0
0
Meicirculaire 2026 Mutaties t.o.v. primitieve begroting (meicirc.2025)
719.511
408.995
942.458
260.761
C Totaal jaarlijkse structurele wijzigingen vanaf 2027
719.511
408.995
942.458
260.761
D Nieuw structureel saldo (A+B+C )
991.436
1.499.431
1.318.789
1.579.550
Saldo volgens Voorjaarsnota
671.567
932.337
651.288
Begrotingscirculaire Provincie Zeeland •
Structurele lasten moeten worden gedekt met structurele baten;
•
Lasten en baten moeten reëel worden geraamd;
•
Dit geldt ook voor meerjarige onderhoudsplannen;
•
Begroting 2027 óf meerjarenraming moet uiterlijk in 2030 sluitend zijn;
•
Dividend ZEH structureel maximaal 75% o.b.v. 100 miljoen euro •
Inzichtelijk maken hoe afbouw plaatsvindt
Overwegingen dekkingsplan 2027-2030
Onderwerp:
2027
2028
2029
2030
991.436
1.499.431
1.318.789
1.579.550
Loon- en prijsontwikkeling (inclusief investeringen)
?
?
?
?
Beheerplannen
?
?
?
?
Lokale lasten (inbegrepen hondenbelasting)
?
?
?
?
Dividend (75% van € 3.440.000)
0
0
-860.000
-1.720.000
Nieuw structureel saldo (A+B+C)
Afsluiting •
Toelichting gegeven op de voorjaarsnota
•
Vernieuwde meicirculaire
•
Effecten dekkingsplan
•
Overwegingen die nog gemaakt moeten worden
•
Vragen?