Presentatie najaarsnota 2023
Tekst van het document
Najaarsnota 2023 Gemeente Hulst
7/12/2023 1
Agenda •
P & C cyclus begrotingsjaar 2023
•
Najaarsnota financiële bijstellingen
•
Reserveringen toekomst
•
Vervolg begrotingsjaar 2023
P & C cyclus •
Begroting 2023 vastgesteld in raadsvergadering van 10 november 2022.
•
Begrotingssaldo 19.000 euro (positief), uitgangspunt meicirculaire 2022;
•
Voorjaarsnota 2023 vastgesteld in raadsvergadering 13 juli 2023.
•
Begrotingssaldo 22.000 euro (negatief), uitgangspunt meicirculaire 2023;
•
Najaarsnota 2023 ter besluitvorming voorleggen 21 december 2023;
•
Begrotingssaldo 30.000 euro (positief), uitgangspunt septembercirculaire 2023.
•
De najaarsnota geeft een stand van zaken per 1 oktober 2023.
Najaarsnota financiële bijstellingen •
Een overzicht van de financiële bijstellingen is opgenomen op pagina 4 en 5 van de najaarsnota.
•
Hieronder een aantal van deze bijstellingen: –
Verkoop overige gronden naar beneden bijgesteld.;
–
Aanvullend budget verkeersveiligheid;
–
Begrotingswijziging GGD;
–
Begrotingswijziging Collectief Vervoer;
–
Septembercirculaire;
–
Dividend ZEH;
–
Leges omgevingsvergunningen.
Vrijval/reservering nader te concretiseren (NTC) •
Bij aanvang najaarsnota resteerde een saldo NTC van afgerond 4 mln euro. –
•
Inzet bij najaarsnota circa 1,25 mln euro, o.a. voor: •
Storting reserve sociaal domein 700.000 euro;
•
Loon- en personeelskosten 350.000 euro;
•
Toeristisch ontwikkelingsplan 70.000 euro;
•
2e kamer verkiezingen 80.000 euro.
Resteert circa 2,75 mln euro
Vrijval/reservering nader te concretiseren (NTC) vervolg •
Resterende saldo NTC 2,75 mln euro. –
Reservering in Algemene reserve 780.000 euro voor: •
Huisvesting Voortgezet Onderwijs 225.000 euro;
•
Toeristisch ontwikkelingsplan (Interreg project) 80.000 euro;
•
Woonzorgvisie 75.000 euro;
•
Fysieke leefbaarheid 20.000 euro;
•
Ontwikkeling bedrijventerreinen 25.000 euro;
•
Dorpshuis Terhole 107.000 (uitbetaling had al in 2022 plaatsgevonden);
•
Visie Den Dullaertwijk 225.000 euro;
•
Accommodatiebeleid 25.000 euro.
•
Vrijgevallen bedrag in najaarsnota 2023 1,95 mln euro.
•
Dit tezamen met overige voordelen is voor 2,3 mln euro gestort in de Algemene Reserve (ravijn 2026)
Vervolg begrotingsjaar 2023 •
Verdere uitwerking van de speerpunten begroting 2023 (november en december); –
Nagenoeg alle speerpunten uit programma’s zijn in uitvoering gebracht of reeds afgerond
•
Verdere implementatie werkzaamheden t.b.v. rechtmatigheidsverantwoording;
•
Interimcontrole accountant (toelichting in commissie middelen 2024);
•
Opmaak jaarstukken met bijbehorende accountantsverklaring;
•
Jaarstukken ter besluitvorming gemeenteraad medio 2024.