Document · PDF

Bijlagen programmabegroting 2024.pdf

Gemeenteraad 6 november 2023, gemeente HofvantwenteBij agendapunt: 8: De programmabegroting 202415.740 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Niet gevonden in dit document.

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024 Koers houden in onzekere tijden

Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling bedrijfsvoering & concernstaf Datum behandeling raad: 6 en 8 november 2023

Inhoud BIJLAGE 1: PROGRAMMABEGROTING ............................................................................................................ 3 BIJLAGE 2: BEGROTING PER TAAKVELD (BBV) ................................................................................................ 4 BIJLAGE 3: BEGROTING PER KOSTENCATEGORIE .......................................................................................... 10 BIJLAGE 4: RESULTAATBESTEMMING PER PROGRAMMA ............................................................................. 12 BIJLAGE 5: INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA ................................................................... 13 BIJLAGE 6: SPECIFICATIE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ........................................................................... 14 BIJLAGE 7: SPECIFICATIE STRUCTURELE RESULTAATBESTEMMING .............................................................. 21 BIJLAGE 8: RESERVES .................................................................................................................................... 23 BIJLAGE 9: VOORZIENINGEN......................................................................................................................... 29 BIJLAGE 10: BALANS .....................................................................................................................................

32 BIJLAGE 11: GEPLANDE INVESTERINGEN ...................................................................................................... 33 BIJLAGE 12: EMU-SALDO .............................................................................................................................. 34 BIJLAGE 13: ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS ............................................................................... 35 BIJLAGE 14: OVERZICHT GRONDCOMPLEXEN............................................................................................... 38 BIJLAGE 15: EXPLOITATIEOPZETTEN (BENTELO BUITEN EN MARKE 3) ......................................................... 39 2

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Bijlage 1: Programmabegroting Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Programma 1 Bestuur en veiligheid

Rekening 2022 Lasten Baten Saldo 7.896

898

Begroting 2023 Lasten Baten Saldo

-6.998

9.086

920

-8.166

Begroting 2024 Lasten Baten Saldo 9.918

1.175

-8.744

Begroting 2025 Lasten Baten Saldo 9.784

1.178

-8.607

Begroting 2026 Lasten Baten Saldo 9.773

1.178

-8.596

Begroting 2027 Lasten Baten Saldo 9.777

1.178

-8.599

2 Wonen en werken

7.457

8.411

953

11.916

4.785

-7.131

7.603

3.984

-3.619

7.478

3.988

-3.490

7.449

3.988

-3.461

7.434

3.989

-3.445

3 Leefomgeving

19.787

14.619

-5.167

21.254

10.547

-10.707

17.586

10.651

-6.935

17.736

10.730

-7.005

17.758

10.820

-6.938

17.874

10.917

-6.957

4 Sport, cultuur en onderwijs

10.898

1.637

-9.261

10.729

1.206

-9.523

10.297

1.052

-9.245

10.164

1.052

-9.113

10.030

1.080

-8.950

9.825

891

-8.934

5 Maatschappelijke ondersteuning

42.232

12.085

-30.147

54.373

15.086

-39.287

46.083

8.246

-37.837

45.416

8.151

-37.265

45.314

8.534

-36.781

43.498

8.307

-35.191

6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

12.539

75.313

62.774

14.761

76.350

61.589

15.046

79.132

64.086

14.729

78.934

64.205

13.634

72.075

58.441

13.573

70.723

57.150

Saldo van baten en lasten

100.809

112.962

12.154

122.119

108.894

-13.226

106.533

104.240

-2.293

105.307

104.033

-1.274

103.959

97.674

-6.285

101.981

96.005

-5.977

Resultaatbestemming

15.591

15.377

-214

27.775

42.483

14.709

703

5.150

4.447

202

3.953

3.751

201

3.897

3.696

201

2.760

2.560

Resultaat programmabegroting

116.400

128.340

11.940

149.894

151.377

1.483

107.236

109.390

2.154

105.509

107.986

2.477

104.160

101.571

-2.589

102.182

98.765

-3.417

Waarvan incidentele baten en lasten Incidentele resultaatbestemming Overige incidentele baten en lasten Totaal incidentele baten en lasten

15.196 8.152 23.349

13.683 12.248 25.932

-1.513 4.096 2.583

27.608 19.173 46.781

40.746 7.359 48.105

13.138 -11.814 1.324

536 521 1.057

3.100 60 3.160

2.564 -461 2.103

36 15 51

2.000 60 2.060

1.964 45 2.009

35 35

1.952 60 2.012

1.917 60 1.977

34 34

823 60 883

789 60 849

Totaal structurele baten en lasten

93.051

102.408

9.357

103.113

103.272

159

106.179

106.230

105.458

105.926

468

104.125

99.559

-4.566

102.148

97.882

-4.266

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Bijlage 2: Begroting per taakveld (BBV) Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2022 t/m 2024

Progr. en Omschrijving

Rekening 2022

Taakveld

Lasten

Baten

Begroting 2023 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2024 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

1.927

351

-1.576

2.763

540

-2.223

2.922

540

-2.382

0.2

Burgerzaken

1.079

448

-631

1.067

325

-741

1.033

577

-456

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.243

2.147

1.995

1.909

-86

1.757

1.746

-12

0.4

Overhead

12.712

829

-11.883

15.075

841

-14.235

14.714

797

-13.917

0.5

Treasury

-895

2.777

3.672

-1.004

3.528

4.532

-367

2.041

2.408

0.61

OZB woningen

269

5.407

5.138

271

5.577

5.306

207

5.973

5.766

0.62

OZB niet-woningen

3.800

3.725

3.670

3.584

3.930

3.836

0.64

Belastingen overig

101

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

61.597

62.150

65.800

0.8

Overige baten en lasten

181

205

-82

305

-305

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

150

-150

187

-187

-23

0.10

Mutaties reserves

15.591

15.377

-214

27.775

42.483

14.709

703

5.150

4.447

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

11.940

-11.940

1.483

-1.483

2.154

-2.154

Totaal 0. Bestuur en ondersteuning

43.158

93.136

49.978

49.830

121.078

71.248

23.601

86.609

63.008

2.651

-2.647

2.773

-2.770

3.029

-3.026

741

-670

862

-811

1.082

-1.027

3.392

-3.316

3.635

-3.581

4.111

-4.053

-5.382

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2

Openbare orde en veiligheid Totaal 1. Veiligheid

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer

5.189

450

-4.738

5.934

435

-5.499

5.760

378

2.2

Parkeren

-1

-2

-40

2.4

Economische havens en waterwegen

343

-274

358

-268

346

-250

2.5

Openbaar vervoer Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-15

5.562

533

-5.028

6.326

541

-15

-18

-5.784

6.182

491

-5.691

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2022 t/m 2024

Progr. en Omschrijving

Rekening 2022

Taakveld

Lasten

3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling

Baten

Begroting 2023 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2024 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.379

435

-944

2.031

-2.030

872

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

180

149

-2

-6

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-14

374

-300

134

-56

3.4

Economische promotie

451

602

151

631

535

-96

561

542

-19

Totaal 3. Economie

1.945

1.287

-658

3.068

640

-2.428

1.604

650

-953

4. Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting

1.627

349

-1.277

833

-809

646

-646

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.537

673

-1.864

2.682

508

-2.174

2.413

323

-2.090

Totaal 4. Onderwijs

4.164

1.022

-3.142

3.515

532

-2.983

3.059

323

-2.736

5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering

-872

406

-336

561

202

-359

405

202

-203

5.2

Sportaccommodaties

3.526

401

-3.125

3.490

329

-3.161

3.683

376

-3.307

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.019

-1.939

2.289

-2.244

2.243

-2.194

5.4

Musea

-36

-39

5.5

Cultureel erfgoed

200

-197

244

-238

223

-217

5.6

Media

737

-684

825

-738

857

-766

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.779

-2.761

3.127

-3.105

2.887

-2.865

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie

9.714

636

-9.078

10.585

702

-9.883

10.349

758

-9.591

7.862

5.288

-2.574

14.769

7.337

-7.432

6.478

446

-6.031

310

-310

752

-752

6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.3

Inkomensregelingen

10.994

6.115

-4.879

12.311

7.151

-5.160

11.187

7.398

-3.789

6.4

WSW en beschut werk

2.555

-2.555

2.756

-2.756

2.595

-2.595

6.5

Arbeidsparticipatie

1.394

-1.392

1.935

-1.935

1.899

-1.899

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.737

372

-1.365

2.154

381

-1.773

2.264

381

-1.884

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

3.473

-3.473

3.797

-3.793

4.411

6.71B

Begeleiding (WMO)

2.085

-2.079

2.220

-2.220

2.369

-2.369

6.71C

Dagbesteding (WMO)

667

-667

725

-725

809

-809

6.71D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

-4.407

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2022 t/m 2024

Progr. en Omschrijving

Rekening 2022

Taakveld

Lasten

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.72A

Baten

Begroting 2023 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2024 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Jeugdhulp begeleiding

2.071

-2.071

4.382

-4.382

4.541

-4.541

6.72B

Jeugdhulp behandeling

4.370

-4.370

4.320

-4.320

4.412

-4.412

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

2.198

-2.198

1.139

-1.139

1.194

-1.194

6.72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

145

-145

170

-170

180

-180

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

106

288

182

110

198

117

-117

6.81B

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-26

-55

-49

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

6.82A

Jeugdbescherming

452

-452

1.466

-1.466

856

-856

6.82B

Jeugdreclassering Totaal 6. Sociaal domein

545

-545

109

-109

115

-115

40.680

12.071

-28.609

52.729

15.070

-37.659

44.229

8.229

-36.000

7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid

1.537

-1.537

1.626

-1.626

1.796

-1.796

7.2

Riolering

4.375

5.192

817

4.595

5.555

959

4.649

5.722

1.073

7.3

Afval

3.103

3.956

853

3.383

4.291

908

3.424

4.268

844

7.4

Milieubeheer

5.416

4.814

-602

5.449

-5.449

2.336

-2.336

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

357

212

-145

320

243

-77

321

260

-60

14.787

14.174

-614

15.374

10.089

-5.284

12.526

10.250

-2.275

-767

Totaal 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1 Ruimtelijke ordening

912

892

-20

1.213

172

-1.041

952

184

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

2.019

2.650

630

1.038

868

-170

196

138

-58

8.3

Wonen en bouwen

2.006

1.862

-143

4.064

1.630

-2.435

2.584

1.700

-884

5.404

467

6.316

2.670

-3.645

3.731

2.022

-1.709

128.340

-0

151.377

109.390

Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 4.937

Totaal taakvelden

128.340

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2025 t/m 2027

Progr. en Omschrijving

Begroting 2025

Taakveld

Lasten

0. Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

Baten

Begroting 2026 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2027 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.908

540

-2.368

2.768

540

-2.228

2.765

540

-2.225

915

580

-335

1.043

580

-463

1.042

580

-462

Beheer overige gebouwen en gronden

1.758

1.746

-12

1.758

1.746

-12

1.757

1.746

-12

0.4

Overhead

14.194

802

-13.392

14.165

802

-13.363

14.055

802

-13.253

0.5

Treasury

-281

1.988

2.268

-171

1.329

1.499

-63

1.326

1.389

0.61

OZB woningen

208

5.973

5.765

209

5.973

5.765

209

5.973

5.765

0.62

OZB niet-woningen

3.930

3.836

3.930

3.836

3.930

3.836

0.64

Belastingen overig

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

65.650

59.450

58.100

0.8

Overige baten en lasten

421

-421

-756

756

-815

815

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-23

0.10

Mutaties reserves

202

3.953

3.751

201

3.897

3.696

201

2.760

2.560

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

2.477

-2.477

2.589

3.417

Totaal 0. Bestuur en ondersteuning

22.973

85.216

62.243

19.389

80.890

61.501

19.324

79.229

59.906

0.2

Burgerzaken

0.3

1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3.029

-3.026

3.029

-3.026

3.029

-3.026

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.080

-1.026

1.081

-1.026

1.088

-1.034

Totaal 1. Veiligheid

4.110

-4.052

4.110

-4.052

4.117

-4.059

-5.532

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer

5.931

378

-5.553

5.859

378

-5.482

5.909

378

2.2

Parkeren

-41

2.4

Economische havens en waterwegen

344

-248

343

-247

341

-245

2.5

Openbaar vervoer Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

-18

6.351

491

-5.860

6.278

491

-18

-5.787

6.327

491

-5.835

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2025 t/m 2027

Progr. en Omschrijving

Begroting 2025

Taakveld

Lasten

Baten

Begroting 2026 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2027 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

3. Economie 3.1 Economische ontwikkeling

853

-853

830

-830

830

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-6

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

134

-56

134

-56

134

-56

3.4

Economische promotie

561

542

-19

561

542

-19

561

542

-19

Totaal 3. Economie

1.584

650

-933

1.561

650

-911

1.561

650

-911

4. Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3

-830

591

-591

587

-587

584

-584

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.413

323

-2.090

2.406

323

-2.083

2.405

323

-2.082

Totaal 4. Onderwijs

3.003

323

-2.680

2.993

323

-2.670

2.988

323

-2.665

5. Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering

407

202

-205

397

190

-207

210

-209

5.2

Sportaccommodaties

3.606

376

-3.231

3.595

376

-3.220

3.584

376

-3.208

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.241

-2.192

2.138

-2.050

2.136

-2.048

5.4

Musea

-39

5.5

Cultureel erfgoed

224

-218

224

-218

224

-218

5.6

Media

856

-765

856

-765

856

-765

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.764

-2.741

2.765

-2.743

2.766

-2.744

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie

10.149

758

-9.391

10.027

786

-9.241

9.827

596

-9.231

6.448

427

-6.021

6.373

338

-6.036

5.313

-5.247

752

-752

752

-752

472

-472

6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.3

Inkomensregelingen

11.276

7.446

-3.830

11.357

7.494

-3.863

11.181

7.542

-3.639

6.4

WSW en beschut werk

2.514

-2.514

2.382

-2.382

2.335

-2.335

6.5

Arbeidsparticipatie

1.845

-1.845

1.863

-1.863

1.621

-1.621

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.276

257

-2.020

2.276

681

-1.596

2.276

678

-1.599

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

4.457

-4.453

4.457

-4.453

4.457

6.71B

Begeleiding (WMO)

2.369

-2.369

2.369

-2.369

2.369

-2.369

6.71C

Dagbesteding (WMO)

811

-811

811

-811

811

-811

6.71D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

-4.453

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2025 t/m 2027

Progr. en Omschrijving

Begroting 2025

Taakveld

Lasten

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.72A

Baten

Begroting 2026 Saldo

Lasten

Baten

Begroting 2027 Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Jeugdhulp begeleiding

3.889

-3.889

3.895

-3.895

3.883

-3.883

6.72B

Jeugdhulp behandeling

4.412

-4.412

4.412

-4.412

4.412

-4.412

6.72C

Jeugdhulp dagbesteding

1.194

-1.194

1.194

-1.194

1.194

-1.194

6.72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

180

-180

180

-180

180

-180

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

117

-117

117

-117

117

-117

6.81B

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-49

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

6.82A

Jeugdbescherming

856

-856

856

-856

856

-856

6.82B

Jeugdreclassering Totaal 6. Sociaal domein

115

-115

115

-115

115

-115

43.561

8.134

-35.428

43.459

8.516

-34.943

41.643

8.289

-33.353

7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid

1.796

-1.796

1.797

-1.797

1.797

-1.797

7.2

Riolering

4.749

5.805

1.057

4.840

5.895

1.055

4.904

5.984

1.081

7.3

Afval

3.425

4.264

839

3.426

4.265

839

3.426

4.272

846

7.4

Milieubeheer

2.338

-2.338

2.339

-2.339

2.340

-2.340

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

321

260

-60

321

260

-60

320

260

-60

12.628

10.330

-2.299

12.722

10.420

-2.302

12.787

10.517

-2.270

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1 Ruimtelijke ordening

851

184

-667

851

184

-667

851

184

-667

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

195

137

-58

195

137

-58

198

140

-58

8.3

Wonen en bouwen

2.581

1.705

-876

2.575

1.704

-871

2.560

1.703

-857

2.026

-1.601

3.622

2.026

-1.596

3.609

2.027

-1.581

107.986

104.160

102.182

Totaal 7. Volksgezondheid en milieu

Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 3.627

Totaal taakvelden

107.986

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Bijlage 3: Begroting per kostencategorie Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2022 t/m 2024

Kostencategorie (BBV) 11 21 221 222 31 32 33 341 342 351 352 36 37 38 411 412 42 431 432 433 434 436 438 442 443 444 448 51 52 61 71 72 73 74 75

Salarissen en sociale lasten Belastingen Belastingen op producenten Belastingen op huishoudens Grond Duurzame goederen Pachten Sociale uitkeringen in natura Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura Ingeleend personeel Uitgeleend personeel Huren Leges en andere rechten Overige goederen en diensten Sociale uitkeringen in geld Verhaal sociale uitkeringen in geld Subsidies Inkomensoverdrachten - Rijk Inkomensoverdrachten - gemeenten Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Inkomensoverdrachten - provincies Inkomensoverdrachten - overige overheden Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen Kapitaaloverdrachten - gemeenten Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen Kapitaaloverdrachten - provincies Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen Rente Dividenden en winsten Financiële transacties Mutatie reserves Mutatie voorzieningen Afschrijvingen Toegerekende reële en bespaarde rente Overige verrekeningen Totaal kostencategorieën

Rekening 2022 Lasten Baten Saldo 17.184 -17.184 688 -688 10.387 10.387 4.280 4.280 34 5.432 5.398 3.405 250 -3.155 85 42 -43 21.343 -21.343 666 666 5.147 -5.147 372 372 1.507 1.507 5.722 5.722 17.913 4.313 -13.600 7.171 -7.171 470 470 177 -177 170 72.501 72.331 117 -117 12.863 -12.863 167 167 673 -673 4.998 -4.998 92 92 6.957 6.957 1.336 113 -1.223 1.110 133 -977 2.480 2.480 172 172 27.531 15.377 -12.154 913 541 -371 5.286 -5.286 -0 0 197 -3.633 -3.830 128.340 128.340 0

Begroting 2023 Lasten Baten Saldo 20.374 -20.374 609 -609 10.380 10.380 4.574 4.574 1.000 2.008 1.008 2.109 -2.109 89 45 -44 23.607 -23.607 582 582 3.101 -3.101 288 288 1.546 1.546 5.671 5.671 35.641 1.733 -33.908 8.079 -8.079 326 326 236 -236 104 77.674 77.570 187 -187 13.391 -13.391 28 28 734 -734 5.800 -5.800 2 2 1.628 72 -1.556 1.047 276 -771 3.252 3.252 29.258 42.483 13.226 273 436 163 4.103 -4.103 6 -6 151.377 151.377 -0

Lasten 22.454 475 1.000 824 97 23.841 1.958 19.958 8.157 234 171 171 14.290 783 5.807 389 955 2.857 183 4.786 109.390

Begroting 2024 Baten 11.055 5.088 1.186 45 385 215 1.651 6.162 1.362 326 74.549 28 2 72 108 1.933 5.150 75 109.390

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Saldo -22.454 -475 11.055 5.088 186 -824 -52 -23.841 385 -1.958 215 1.651 6.162 -18.596 -8.157 326 -234 74.378 -171 -14.290 28 -783 -5.807 2 -317 -847 1.933 2.293 -108 -4.786 -0

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

jaarschijven 2025 t/m 2027

Kostencategorie (BBV) 11 21 221 222 31 32 33 341 342 351 352 36 37 38 411 412 42 431 432 433 434 436 438 442 443 444 448 51 52 61 71 72 73 74 75

Begroting 2025 Lasten Baten Saldo 22.499 -22.499 475 -475 11.065 11.065 5.161 5.161 1.000 1.185 185 824 -824 97 45 -52 23.912 -23.912 261 261 1.705 -1.705 220 220 1.651 1.651 6.161 6.161 18.942 1.361 -17.581 8.237 -8.237 326 326 233 -233 171 74.434 74.262 171 -171 14.040 -14.040 28 28 783 -783 5.816 -5.816 2 2 389 72 -317 1.025 55 -971 1.933 1.933 2.679 3.953 1.274 238 75 -163 4.750 -4.750 107.986 107.986 -0

Begroting 2026 Lasten Baten Saldo 22.508 -22.508 475 -475 11.076 11.076 5.240 5.240 1.000 1.185 185 824 -824 90 45 -46 23.912 -23.912 685 685 1.690 -1.690 220 220 1.691 1.691 6.161 6.161 17.659 1.360 -16.299 8.307 -8.307 326 326 233 -233 171 68.180 68.009 171 -171 13.909 -13.909 28 28 783 -783 5.722 -5.722 2 2 389 72 -317 1.114 53 -1.062 1.276 1.276 201 6.486 6.285 288 75 -213 4.712 -4.712 104.160 104.160 -0

Begroting 2027 Lasten Baten Saldo 22.582 -22.582 475 -475 11.087 11.087 5.319 5.319 1.000 1.187 187 824 -824 90 45 -46 23.912 -23.912 682 682 970 -970 220 220 1.691 1.691 6.169 6.169 16.346 1.359 -14.987 8.314 -8.314 326 326 233 -233 171 66.417 66.246 171 -171 13.861 -13.861 28 28 783 -783 5.576 -5.576 2 2 389 72 -317 1.203 50 -1.153 1.276 1.276 201 6.177 5.977 315 75 -240 4.764 -4.764 102.182 102.182 0

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Bijlage 4: Resultaatbestemming per programma Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Pr. Omschrijving

1 2 3 4 5 6

Rekening 2022 Lasten Baten

Begroting 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

Begroting 2027 Lasten Baten

Incidentele resultaatbestemming Bestuur en veiligheid Wonen en werken Leefomgeving Sport, cultuur en onderwijs Maatschappelijke ondersteuning Algemene dekkingsmiddelen en overhead

0 -4.001 -3.589 -761 0 -6.845

273 829 3.132 843 1.315 7.291

0 -1.395 -222 -1.216 -2.940 -21.834

132 5.719 4.240 1.232 6.534 22.888

0 -9 -23 -501 0 -4

50 851 129 500 1.153 418

0 -9 -23 -1 0 -4

50 741 28 0 1.133 48

0 -8 -23 -1 0 -4

50 718 27 0 1.133 24

0 -7 -23 -1 0 -4

50 718 31 0 0 24

Totaal incidentele resultaatbestemming

-15.196

13.683

-27.608

40.746

-536

3.100

-36

2.000

-35

1.952

-34

823

Structurele resultaatbestemming Bestuur en veiligheid Wonen en werken Leefomgeving Sport, cultuur en onderwijs Maatschappelijke ondersteuning Algemene dekkingsmiddelen en overhead

0 0 0 -167 0 -228

0 141 155 1.067 49 282

0 0 0 -167 0 0

0 141 149 1.208 49 190

0 0 0 -167 0 0

0 174 268 1.369 49 190

0 0 0 -167 0 0

0 150 260 1.305 49 190

0 0 0 -167 0 0

0 150 252 1.305 49 190

0 0 0 -167 0 0

0 150 244 1.305 49 190

Totaal structurele resultaatbestemming Totaal resultaatbestemming Saldo resultaatbestemming

-395

1.694

-167

1.737

-167

2.050

-167

1.954

-167

1.946

-167

1.938

-15.591

15.377

-27.775

42.483

-703

5.150

-202

3.953

-201

3.897

-201

2.760

-214

14.709

4.447

3.751

3.696

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

2.560

Bijlage 5: Incidentele baten en lasten per programma Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000)

Pr. Omschrijving

1 2 3 4 5 6

Rekening 2022 Lasten Baten

Begroting 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

Begroting 2027 Lasten Baten

Incidentele resultaatbestemming Bestuur en veiligheid Wonen en werken Leefomgeving Sport, cultuur en onderwijs Maatschappelijke ondersteuning Algemene dekkingsmiddelen en overhead

0 -4.001 -3.589 -761 0 -6.845

273 829 3.132 843 1.315 7.291

0 -1.395 -222 -1.216 -2.940 -21.834

132 5.719 4.240 1.232 6.534 22.888

0 -9 -23 -501 0 -4

50 851 129 500 1.153 418

0 -9 -23 -1 0 -4

50 741 28 0 1.133 48

0 -8 -23 -1 0 -4

50 718 27 0 1.133 24

0 -7 -23 -1 0 -4

50 718 31 0 0 24

Totaal incidentele resultaatbestemming

-15.196

13.683

-27.608

40.746

-536

3.100

-36

2.000

-35

1.952

-34

823

Overige incidentele baten en lasten Bestuur en veiligheid Wonen en werken Leefomgeving Sport, cultuur en onderwijs Maatschappelijke ondersteuning Algemene dekkingsmiddelen en overhead

-273 -761 -492 -425 -4.722 -1.480

70 1.667 1.210 645 5.288 3.368

-35 -3.701 -4.060 -446 -9.580 -1.350

22 60 0 111 6.885 281

-21 -35 -100 0 -20 -345

0 60 0 0 0 0

-15 0 0 0 0 0

0 60 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 60 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 60 0 0 0 0

Totaal overige incidentele baten en lasten

-8.152

12.248

-19.173

7.359

-521

-15

Totaal incidentele baten en lasten

-23.349

25.932

-46.781

48.105

-1.057

3.160

-51

2.060

-35

2.012

-34

883

Saldo incidentele baten en lasten

2.583

1.324

2.103

2.009

1.977

849

Totaal begroting, structurele lasten gedekt door structurele baten Omschrijving Rekening 2022 Lasten Baten Totaal baten en lasten -116.400 128.340 Waarvan incidentele baten en lasten 23.349 -25.932 Totaal structurele baten en lasten -93.051 102.408

Begroting 2023 Lasten Baten -149.894 151.377 46.781 -48.105 -103.113 103.272

Begroting 2024 Lasten Baten -107.236 109.390 1.057 -3.160 -106.179 106.230

Begroting 2025 Lasten Baten -105.509 107.986 51 -2.060 -105.459 105.927

Begroting 2026 Lasten Baten -104.160 101.571 35 -2.012 -104.126 99.560

Begroting 2027 Lasten Baten -102.182 98.765 34 -883 -102.148 97.882 -3.417

Saldo na resultaatbestemming

11.940

1.483

2.154

2.477

-2.589

Waarvan incidentele baten en lasten

-2.583

-1.324

-2.103

-2.009

-1.977

-849

Saldo resultaat structurele baten en lasten

9.357

159

468

-4.566

-4.266

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Bijlage 6: Specificatie incidentele baten en lasten Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld

Rekening 2022 Lasten Baten

Begroting 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

Begroting 2027 Lasten Baten

Incidentele resultaatbestemming 0.1 0.1 1.2 1.2

0.3 0.3 0.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 5.5 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3

Agenda voor Twente (2018-2022) en vrijval restant 2023 tlv reserve Bijdrage hulpverlening aardbeving Turkije en Syrië tlv A.R. Veiligheid en ondermijning (BO) tlv A.R. Thema veiligheid, tlv reserve themanotities Programma 1 Bestuur en veiligheid Rente de Esch 3 / Enterseweg tlv reserve grondexploitatie TSB-terrein, saldo tgv reserve herontwikkeling Aankoop agrarische grond Bentelo tbv woningbouw tlv reserve grondexploitatie Glasvezel buitengebied (BO) tlv A.R. Agrarische sector (BO) tlv A.R. Plattelandsontwikkeling (BO) tlv R.M.P. Biodiversiteit (BO) tlv reserve Noaberfonds (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Thema agrarische sector, tlv reserve themanotities Thema ondernemen, tlv reserve themanotities Aframing deel van reserve afschrijving stimulering ontwikkeling Centrum Goor Garantstellingsprovisie lening Zenkeldamshoek tgv reserve Storten vergoeding bouwkavel (OMZ) tgv AR Actieplan retail (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Actieplan vrijetijdseconomie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Monumentensubsidie (BO) tlv A.R. Invoeringskosten omgevingswet (BO) tlv A.R. Bestemming rekeningresultaat 2022, omgevingswet tgv A.R. Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R. Vorming afschrijvingsreserve Spoorpark Goor Gerealiseerde winst/verlies complexen tgv/tlv A.R.

grondexploitatie Vrijval deel reserve grondexploitatie (boven ratio 1,4) naar A.R. Saldo krediet Gijmink (78211003) tlv AR Routekaart energieneutraal Hof van Twente tlv reserve duurzaamheid Locatiekeuze woonwagenstandplaatsen (BO) tlv A.R.

263

47 35

10 273

50 132

50 50

234 190

259 170

236 170

221 185

29 -2.391

300 244 4 199

496 601 30

205 16 -3 -145 7

241 106

0 57 -485 -723 -731

113

27 193 485 40 123

-900

900

38 12 29

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld 8.3 Locatiekeuze woonwagenstandplaatsen (BO) tlv A.R. 8.3 Inrichting woonwagenstandplaatsen (BO) tlv A.R. 8.3 Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht (BO) tlv A.R. 8.3 Thema wonen, tlv reserve themanotities 8.3 Actieplan duurzaamheid (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds 8.3 Garantststellingsprovisie Zuiver en Hof van Twente op Rozen tgv res. Duurzaamheid 8.3 Klimaatmiddelen, transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloket (BO) tlv A.R. 8.3 Uitvoeringskosten klimaatakkoord (BO) tlv A.R. 8.3 Buurtschapszonneparken/buurtenergie (BO) tlv A.R. 8.3 Energietransitie (BO) tlv A.R. 8.3 Thema duurzaamheid, tlv reserve themanotities Programma 2 Wonen en werken 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 5.7 7.4 7.4

4.3 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

Aanvulling reserve herstructurering openbare ruimte, vrijval reserve openbare verlichting en A.R. Verbreding Gorsveldweg (incl. BO) tlv A.R. Onderhoud wegen (BO) tlv A.R. Onderhoud bermen en sloten (BO) tlv A.R. Storting degeneratievergoeding in reserve onderhoud wegen Elementenverharding tlv reserve wegen Onderhoud openbare verlichting Inzet reserve herstructurering openbare ruimte Kunstwerken (2020-2023) tlv reserve herstructurering openbare ruimte Bermen en sloten tlv reserve biodiversiteit Vorming afschrijvingsreserve parkeervoorziening zwembad Markelo Afschrijvingsreserve sportpark de Mors, openb.ruimte Frictiekosten Gildebor tlv reserve herstructurering openbare ruimte Asbestsanering (BO) tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering Aanvulling integraal uitvoeringsplan asbestsanering tlv A.R. Programma 3 Leefomgeving Afschrijvingsreserves IKC Markelo en IKC Delden Onderzoek MFA (BO) tlv A.R. Vorming afschrijvingsreserve vervanging toplaag kunstgras GMHC Goor tlv reserve vervanging kunstgrasvelden Vorming afschrijvingsreserve vervanging toplaag kunstgras WVV Hengevelde tlv reserve vervanging kunstgrasvelden Aanvulling bestemmingsreserve kunstgrasvelden tlv A.R. Vorming afschrijvingsreserve verbouw bergingen zwembad Markelo Buurtsportcoaches Sportpark De Mors, vergoeding opstal tlv A.R.

Rekening 2022 Lasten Baten

Begroting 2023 Lasten Baten 29 100 24 350 84

108 -8

Begroting 2024 Lasten Baten

-10

Begroting 2025 Lasten Baten

224

-9

Begroting 2026 Lasten Baten

109

-9

Begroting 2027 Lasten Baten

109

-8

109

-7

-4.001

829

-1.000

1.000

-1.395

218 138 750 200 5.719

-9

200 851

-9

200 741

-8

200 718

-7

200 718

45 201 72 -21

-23

-23 200 30 430 50

-8 320 4

-23 29

-23 28

-23 27

50 -162 -38 140

100

-1.210 -1.350 -3.589

-360

100

3.380 1.350 3.132

360

-222

4.240

-41 -90

41 80 90

-200

200

-746 -138

746

-23

129

-23

26 57

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

-23

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld 5.2 Vorming afschrijvingsreserves vervanging toplaag kunstgras vv Twente tlv reserve vervanging kunstgrasvelden 5.2 Vorming afschrijvingsreserve vervanging toplaag kunstgras sv Delden tlv reserve vervanging kunstgrasvelden 5.2 Vorming afschrijvingsreserve vervanging toplaag kunstgras vv Bentelo tlv reserve vervanging kunstgrasvelden 5.2 Bijdrage ijsbaan Twente tlv A.R. 5.3 Frictiebudget welzijnsubsidies/Ombuigingsfonds accommodatiebeleid (BO) tlv A.R. 5.3 Subsidie Heimland (BO) tlv A.R. 5.3 Storting in reserve duurzaamheid Programma 4 Sport, cultuur en onderwijs

Rekening 2022 Lasten Baten -200 200 -200

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

200

Begroting 2025 Lasten Baten

-250

250

-250

250

-1 -501

500

Begroting 2026 Lasten Baten

Begroting 2027 Lasten Baten

34 -1 -761

Eenmalige subsidies 2023 tlv A.R. Frictiebudget taakstelling subsidies tlv A.R. Aanvullend frictiebudget welzijn tlv A.R. Investeringssubsidie welzijn (BO) tlv A.R. Transformatie / Sociaal Domein (BO) tlv reserve Sociaal Maatwerkbudget integrale cliëntonderteuning (BO) tlv A.R. Versterking dienstverlening gemeenten (BO) tlv A.R. Armoedebeleid (BO) tlv A.R. Thema Sociaal domein, tlv reserve themanotities Bestemming rekeningresultaat 2022, Oekraïnegelden tgv bestemmingsreserve OSA 6.3 Bijzondere bijstand (BO) tlv A.R. 6.3 Schuldhulpverlening (BO) tlv A.R. 6.3 Bestemming rekeningresultaat 2022, energietoeslag 2023 6.5 Re-integratie, trajeckosten kwetsbare doelgroepen (BO) tlv A.R. div. Coronamiddelen (BO) tlv A.R. Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning Organisatieontwikkeling (BO) tlv A.R. Versnellen digitalisering (BO) tlv A.R. Agenda digitalisering tlv egalisatiereserve I&A Herstructurering openbare ruimte tlv reserve herstructurering openbare ruimte Frictiebudget strategische personeelsplanning, vorming bestemmingsreserve tlv A.R. Kosten aantrekkelijk werkgeverschap en verschijnfunctie tlv reserve strat.

personeelsplanning Storting in reserve duurzaamheid Formatie CISO (0,5fte), 3 jaar tlv reserve strategische personeelsplanning Regisseur gezonde leefomgeving (agrarische sector) tlv reserve themanotities Regisseur gezonde leefomgeving (ondernemen) tlv reserve themanotities Regisseur gezonde leefomgeving (wonen) tlv reserve themanotities

Begroting 2024 Lasten Baten

35 6

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1

0.4 0.4 0.4 0.4

Begroting 2023 Lasten Baten

843

-1 -1.216

1.232

-1 -1

25 450 608 346 210

590 92 128 92 20

-2.940

157 25 965 2.940

1.153

1.133

1.153

1.133

17 35 621 134 392 1.315

-2.940

6 115 99 44 -1.300

6.534 11

1.300 63

-10

-10 10

-4 49

-4

50 30

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld 0.4 Raming inzet strategische personeelsplanning (BOBI) 20232024 tlv reserve 0.4 Digitaal toegankelijke overheid (screenen websites) (incl. BO tlv A.R. 0.4 Communicatie, toegankelijkheidseisen (BO) tlv A.R. 0.4 Wet Open Overheid (WOO) (BO) tlv A.R. 0.4 Afsluiten archief voormalige gemeente Goor (incl. BO) tlv A.R. 0.4 Vorming bestemmingsreserve themanotities, tlv A.R. 0.4 Reserveren om te investeren (MFA's e.d.), van A.R. naar reserve majeure projecten 0.5 Dividend Enexis, eenmalig uitkering Fudura, storting in reserve majeure projecten 0.9 Vennootschapsbelasting grondexploitaties tlv A.R. grondexploitatie 0.11 Bestemming rekeningresultaat vorig boekjaar Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Totaal incidentele resultaatbestemming

Rekening 2022 Lasten Baten

Begroting 2023 Lasten Baten 850 16

60 61 17 8.650 5.000

-8.650 -5.000

Begroting 2024 Lasten Baten 245

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

Begroting 2027 Lasten Baten

-281 77

157

-5.535

5.535

-7.893

7.893

-6.845

7.291

-21.834

22.888

-4

418

-4

-15.196

13.683

-27.608

40.746

-536

3.100

-36

2.000

-35

1.952

-34

823

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld

Rekening 2022 Lasten Baten

Begroting 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

Begroting 2027 Lasten Baten

Overige incidentele baten en lasten 0.1 0.1 0.1 1.1 1.2

0.3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 5.5 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3

Agenda voor Twente (2018-2022) tlv reserve Bijdrage hulpverlening aardbeving Turkije en Syrië tlv A.R. Notuleren/communicatie raadsvergaderingen (incl. evaluatie) Veiligheidsregio Twente, restitutie resultaat 2020/2021 Veiligheid en ondermijning (BO) tlv A.R. Programma 1 Bestuur en veiligheid Verkoop restgronden Glasvezel buitengebied (BO) tlv A.R. Agrarische sector (BO) tlv A.R. Plattelandsontwikkeling (BO) tlv R.M.P. Biodiversiteit tlv reserve Onderzoek KVO en ABZ tlv reserve themanotities (ondernemen) Noaberfonds (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Storten vergoeding bouwkavel (OMZ) tgv A.R. Actieplan retail (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Actieplan vrijetijdseconomie (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Monumentensubsidie (BO) tlv A.R. Verkoopopbrengst tbv Spoorpark Goor Revitalisering bedrijventerreinen (BO) tlv A.R. Invoeringskosten Omgevingswet (incl. BO) tlv A.R. (Voorbereiding) verplaatsing ABZ Markelo Gerealiseerde winst complex Noord II Diepenheim tgv reserve grondexploitatie Gerealiseerde winst complex De Marke III tgv reserve grondexploitatie Verliesvoorziening complex Kerkegaarden Locatiekeuze woonwagenstandplaatsen (BO) tlv A.R. Inrichting woonwagenstandplaatsen (BO) tlv A.R. Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht (BO) tlv A.R.

Woonvisie en woningmarktonderzoek tlv reserve themanotities Kerkenvisie (incl. BO) tlv A.R. Routekaart energieneutraal Hof van Twente tlv reserve duurzaamheid Actieplan duurzaamheid (BO) tlv reserve Economisch Sociaal Participatiefonds Klimaatmiddelen, transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloket (BO) tlv A.R. Uitvoeringskosten klimaatakkoord (BO) tlv A.R. Buurtschapszonneparken/buurtenergie (BO) tlv A.R. Energietransitie (BO) tlv A.R. Programma 2 Wonen en werken

-263 -35 70 -10 -273

-21

-15

-21

-15

22 -35

22 60

-300 -249 -4 -208

-496 -601 -20 -30

-20

145 -7

-241 -106

-27 723 -40 -193 -50

-57 -113

76 655 -123 -29 -100 -24 -30 -25

-15

-12 -108

-84 -78

-761

1.667

-218 -138 -750 -3.701

-35

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 5.7 5.7 5.7 7.4

4.2 4.2 4.3 4.3 5.1 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3

6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.3 6.3

Verbreding Gorsveldweg (incl. BO) tlv A.R. Onderhoud wegen (BO) tlv A.R. Onderhoud bermen en sloten (BO) tlv A.R. Bermen en sloten tlv reserve biodiversiteit Elementenverharding tlv reserve wegen Saneren NABO's, afkoop onderhoud spoorkruisende delen Vitale kernen (Rupertserf en Tuindorp) Opruimwerkzaamheden (bomen) als gevolg van storm Frictiekosten Gildebor tlv reserve herstructurering openbare ruimte Afrondende werkzaamheden tbv Herstructurering Gijmink (Gijmink A) Asbestsanering (BO) tlv reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering Programma 3 Leefomgeving Verkoop O.B.S. Markvelde Schadeuitkering B.b.s. Erve Hooyerinck Klimaat (ventilatie) basisscholen Nationaal Programma Onderwijs Onderzoek multifunctionele accommodaties (incl BO tlv A.R.) Sportpark De Mors, vergoeding opstal tlv A.R. Sportakkoord 2020-2022 Bijdrage ijsbaan Twente tlv A.R. Subsidie Heimland (BO) tlv A.R. Frictiebudget welzijnsubsidies/Ombuigingsfonds accommodatiebeleid (BO) tlv A.R. Onderzoek cultuur en welzijnssector Programma 4 Sport, cultuur en onderwijs Investeringssubsidie welzijn (BO) tlv AR Transformatie / Sociaal Domein (BO) tlv reserve Sociaal Domein Aanvullend frictiebudget welzijn tlv A.R. Lokaal preventieakkoord/-aanpak Maatwerkbudget integrale cliëntondersteuning (BO) tlv A.R. Versterking dienstverlening gemeenten (BO) tlv A.R. Armoedebeleid (BO) tlv A.R.

Opvang Oekraïners en crisisnoodopvang vluchtelingen Integrale toegang: complexe casuistiek, ontwikkelen plan van aanpak, tlv reserve themanotities (sociaal domein) Project De Verbinding (met Salut), tlv reserve themanotities (sociaal domein) Bewustwordingscampagne en in gesprek met inwoners, tlv reserve themanotities (sociaal domein) Coronamiddelen (BO) tlv A.R. Energietoeslag Ondersteunende maatregelen bij armoede (uitvoering), tlv reserve themanotities (sociaal domein)

Rekening 2022 Lasten Baten

Begroting 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

-45 -201 -72 -50 -200 -228 -50 -34 -140

-100

-53 1.210

-3.380

-492

1.210

-4.060

-41 -241

250 65 41 241

-57 -86

-111 -160

-100

111

-35 -34 -6

-425

645

-128 -92 -92 -23 -20

-2.206

-100 -446

111

-346 -210 -608 23

5.265

-157 -25 -6.885 -30

6.885

-75 -40 -426 -1.729

-20

-971 -25

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Begroting 2027 Lasten Baten

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld 6.3 Nieuw beschut, bijdrage tekort stichting ultimo 2022 6.3 Bijzondere bijstand (BO) tlv A.R. 6.3 Schuldhulpverlening (BO) tlv A.R. 6.5 Re-integratie, trajeckosten kwetsbare doelgroepen (BO) tlv A.R. Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning 0.4 0.4 0.4 0.4

Organisatieontwikkeling tlv A.R. Versnellen digitalisering (BO) tlv A.R. Agenda digitalisering tlv egalisatiereserve I&A Herstructurering openbare ruimte tlv reserve herstructurering openbare ruimte 0.4 Digitaal toegankelijke overheid (screenen websites) (incl. BO tlv A.R. 0.4 Communicatie, toegankelijkheidseisen (BO) tlv A.R. 0.4 Wet Open Overheid (WOO) (BO) tlv A.R. 0.4 Afsluiten archief voormalige gemeente Goor (incl. BO) tlv A.R. 0.4 Regisseur gezonde leefomgeving (agrarische sector) tlv reserve themanotities 0.4 Regisseur gezonde leefomgeving (wonen) tlv reserve themanotities 0.4 Raming inzet strategische personeelsplanning (BOBI) 20232024 tlv reserve 0.4 Duurzame leefomgeving 0.4 Verhelpen lekkages verwarmingssystemen 0.5 Aflossing Grootboek Nationale Schuld 0.5 Dividend Enexis, eenmalig uitkering Fudura, storting in reserve majeure projecten 0.7 Gemeentefonds, coronamiddelen 0.7 Gemeentefonds, gezond in de stad 0.7 Gemeentefonds, invoering Omgevingswet 0.7 Gemeentefonds, energietoeslag 2022 en 2023 0.7 Gemeentefonds, uitvoeringskosten klimaatakkoord div. Extra afschrijving 2022 o.b.v. aanpassing beleid Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Totaal overige incidentele baten en lasten Totaal incidentele baten en lasten Saldo incidentele baten en lasten

Rekening 2022 Lasten Baten

-6 -4.722

5.288

Begroting 2023 Lasten Baten -22 -17 -35 -134 -9.580 6.885

-6 -115 -99 -44

-11

-16

-60

-25

-60 -61 -17

Begroting 2024 Lasten Baten

Begroting 2025 Lasten Baten

Begroting 2026 Lasten Baten

Begroting 2027 Lasten Baten

-20

-50 -50

-50

-850

-245

-100 -141 160 281 120 25 485 2.330 248 -1.174 -1.480

3.368

-1.350

281

-345

-8.152

12.248

-19.173

7.359

-521

-15

-23.349

25.932

-46.781

48.105

-1.057

3.160

-51

2.060

2.583

1.324

2.103

2.009

60 -35

2.012 1.977

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

60 -34

883 849

Bijlage 7: Specificatie structurele resultaatbestemming Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld

Programma 1 Bestuur en veiligheid 0.3 2.4 3.1 3.4 8.1

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.4 5.7

4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

Afschrijving uitvoeringsplan Coberco, gebouw Afschrijving revitalisering haven Markelo Afschrijving stimulering ontwikkeling centrum Goor Afschrijving digitale infoborden/evenementenportaalborden Afschrijving Spoorpark Goor Programma 2 Wonen en werken Dekapitaliseren uren wegen Afschrijving Burg. Buyvoetsplein Afschrijving kredieten herinrichting openbare ruimte Afschrijving verkeersvisie Afschrijving uitvoeringsplan Coberco Afschrijving sportpark de Mors, openbare ruimte Afschrijving maatregelen verkeersoverlast Markelo Afschrijving parkeervoorziening zwembad Markelo Afschrijving herinrichting Boven Regge Afschrijving kunstgrasveld KBS Erve Hooyerinck Delden Programma 3 Leefomgeving Afschrijving nieuwbouw OLV School Bentelo Afschrijving nieuwbouw Prins Constantijnschool Afschrijving nieuwbouw OBS Gijmink Afschrijving Heeckerenschool (2e tranche) Afschrijving nieuwbouw scholen Afschrijving IKC Delden Afschrijving IKC Markelo Afschrijving toekomst zwembaden Markelo-Goor Afschrijving renovatie zwembad De Mors Delden Afschrijving ontwikkelingsfase zwembaden Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo Afschrijving verbouw bergingen zwembad Markelo Afschrijving de Pol Bentelo Afschrijving sportzaal Diepenheim Afschrijving renovatie sporthal Mossendam Afschrijving MFV 't Gijmink Vervanging bovenlaag kunstgrasvelden

Rekening 2022 Lasten Baten

Begroting 2023 Lasten Baten

97 39 5

-77

141

65 22 11

57 22 13

33 3 155

33 3 149

24 24 30 35 2

234 32 6 94

84 234 32 6 94

-77

29 174

49 22 17 43 55 22 19 6 33 3 268

-77

56 10 31 10 -90

Begroting 2025 Lasten Baten

4 97 39 5

97 39 5

56 10 31 10 -90

Begroting 2024 Lasten Baten

-90

24 24 30 35 2 58 84 234 32 6 94 7 56 10 31 10

Begroting 2026 Lasten Baten

4 97 14 5

29 150

41 22 17 43 55 22 19 6 33 3 260

-77

-90

24 24 30 35 2 58 84 234 32 6 94 7 56 10 31 10

Begroting 2027 Lasten Baten

4 97 14 5

29 150

33 22 17 43 55 22 19 6 33 3 252

-77

24 24 30 35 2 58 84 234 32 6 94 7 56 10 31 10

-90

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

0 4 97 14 5

29 150

25 22 17 43 55 22 19 6 33 3 244

-77

-90

24 24 30 35 2 58 84 234 32 6 94 7 56 10 31 10

Overzicht van de baten en lasten (x € 1.000) Taak Omschrijving veld 5.2 Afschrijving kunstgrasvelden Rood-Zwart Delden 5.2 Afschrijving kunstgrasveld GMHC (Goor) 5.2 Afschrijving kunstgrasveld vv Twenthe (Goor) 5.2 Afschrijving kunstgrasveld De Mors (Delden) 5.2 Afschrijving kunstgrasveld Rupertserve (Hengevelde) 5.2 Afschrijving kunstgrasveld sc Markelo 5.2 Afschrijving kunstgrasveld sv Hector (Goor) 5.2 Afschrijving vervanging toplaag kunstgras Rood-Zwart 5.2 Afschrijving kunstgrasveld VV Diepenheim 5.2 Afschrijving toplaag kunstgrasveld vv Twente (Goor) 5.2 Afschrijving toplaag kunstgrasveld GMHC (Goor) 5.2 Afschrijving toplaag kunstgrasveld vv Twente (Goor) 5.2 Afschrijving toplaag kunstgrasveld sv Delden 5.2 Afschrijving toplaag kunstgrasveld WVV (Hengelvelde) 5.2 Afschrijving toplaag kunstgrasveld vv Bentelo 5.2 Afschrijving toplaag kunstgrasveld sv Delden 5.2 Afschrijving sportpark de Mors 5.3 Afschrijving KunstWerk Diepenheim 5.4 Afschrijving zoutmuseum 5.6 Afschrijving bibliotheek Goor Programma 4 Sport, cultuur en onderwijs 6.1 6.1 6.1

0.4 0.4

Afschrijving De Pol Diepenheim Afschrijving Beaufort Markelo Afschrijving buurthuis 't Gijmink 2012 Programma 5 Maatschappelijke ondersteuning

Rekening 2022 Lasten Baten

Begroting 2023 Lasten Baten

Begroting 2024 Lasten Baten

7 55 29 26 25 35 30 19 29

7 55 29 26 25 35 30 19 29 15 35 15 15 15

-167

193 3 26 1.067

-167

57 193 3 26 1.208

-167

57 193 3 26 1.369

20 25 5 49

Begroting 2025 Lasten Baten

-167

7 13 7 7 6 35 30 19 29 15 35 15 15 15 19 19 57 193 3 26 1.305

20 25 5 49

Begroting 2026 Lasten Baten

-167

7 13 7 7 6 35 30 19 29 15 35 15 15 15 19 19 57 193 3 26 1.305

20 25 5 49

Begroting 2027 Lasten Baten

-167

7 13 7 7 6 35 30 19 29 15 35 15 15 15 19 19 57 193 3 26 1.305

20 25 5 49

Egalisatiereserve automatisering Afschrijving gemeentehuis Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

-228 -228

282 282

190 190

Totaal structurele resultaatbestemming

-395

1.694

-167

1.737

-167

2.050

-167

1.954

-167

1.946

-167

1.938

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Bijlage 8: Reserves Omschrijving

Algemene reserves Algemene reserve Reserve saldo van rekening Reserve grondexploitatie

Bestemmingsreserves Reserve strategische personeelsplanning Reserve biodiversiteit Egalisatiereserve automatisering Reserve majeure projecten Reserve vervanging (bovenlaag) kunstgrasvelden Reserve sociaal domein Reserve onderhoud wegen Reserve onderhoud openbare verlichting Reserve buurtsportcoaches Reserve garantiestellingsprovisie lening Zenkeldamshoek Reserve duurzaamheid Reserve economisch sociaal participatiefonds (ESP) Reserve dekapitalisering uren wegen Reserve integraal uitvoeringsplan asbestsanering Reserve Agenda voor Twente (2018-2022) Egalisatiereserve groot onderhoud zwembad Markelo Reserve herstructurering openbare ruimte Reserve sportpark de Mors Delden Reserve herontwikkeling TSB-terrein Reserve themanotities actief noaberschap Reserve OSA en urgente doelgroepen

Reserves afschrijving activa Reserve afschrijving nieuwbouw gemeentehuis Reserve afschrijving bibliotheek Goor Reserve afschrijving zoutmuseum Reserve afschrijving nieuwbouw scholen Reserve afschrijving MFV Het Gijmink (gymzaal) Reserve afschrijving de Pol Diepenheim Reserve afschrijving kunstgrasvelden Rood Zwart Delden Reserve afschrijving sportzaal Diepenheim Reserve afschrijving Het Beaufort Markelo Reserve afschrijving Burgemeester Buyvoetsplein Reserve afschrijving nieuwbouw OLV school Bentelo Reserve afschrijving toekomst zwembaden Markelo-Goor Reserve afschrijving KunstWerk Diepenheim Reserve afschrijving de Pol Bentelo Reserve afschrijving herinrichting Boven-Regge

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2021 exploitatie 2022

17.084.618 5.534.826 1.897.840 24.517.284

Rentetoevoeging 2022

849.904 327.121 550.175 811.980 494.419 574.537 573.080 41.012 229.296 1.391 619.160 332.239 819.962 309.650 103.144 421.059 2.157.924 77.879

Toevoegingen 2022

Onttrekkingen 2022

5.542.909 11.939.584 875.965 18.358.458

5.352.763 5.534.826 219.553 11.107.142

17.274.764 11.939.584 2.554.252 31.768.600

1.300.000

73.704 199.344 99.475 4.093 760.000 92.088

2.718.847

1.226.296 650.559 455.998 546.082 141.980 402.332 595.961 230.882 15.070 232.767 503.406 267.239 3.380.002 46.850 85.954 913.277 2.101.136 2.468.446 14.264.236

281.603 26.477 3.258 1.592 9.933 19.739 6.708 9.762 24.531 21.875 24.391 234.414 193.451 56.190 32.808

8.358.686 1.164.970 91.237 82.763 486.698 651.183 111.792 497.868 701.194 328.124 1.097.600 5.365.010 4.642.627 1.573.322 1.093.969

130.396 18.174 1.423 1.291 7.592 10.158 1.744 7.767 10.939 5.119 17.123 83.694 72.425 24.544 17.066

228.351 90.000 21.424 7.803 3.471 10.863

2.560.040 76.632 1.000.000

350.000 25.942 12.254 115.754 65.000 262.800 93.822 507.783 56.788

2.390.567

9.293.931

8.640.289 1.191.447 94.496 84.355 496.630 670.922 118.499 507.630 725.725 349.999 1.121.991 5.599.424 4.836.077 1.629.512 1.126.777

134.789 18.587 1.474 1.316 7.747 10.466 1.849 7.919 11.321 5.460 17.503 87.351 75.443 25.420 17.578

7.689.151

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2022 exploitatie 2023

Rentetoevoeging 2023

Toevoegingen 2023

Onttrekkingen 2023

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2023

9.278.240 1.483.000

18.489.177 11.939.584 1.183.511 31.612.272

8.063.827 1.483.000 1.370.741 10.917.568

899.000 650.559

9.300.068

327.296 0 455.998 5.331.175 687.980 192.070 418.461 200.735 15.070 232.767 21.030 43.674 210.239 -0 0 68.764 333.277 2.044.348 2.468.446 6.800.000 2.940.344 22.791.674

189.970 26.477 3.258 1.592 9.933 19.739 6.708 9.762 24.531 21.875 24.391 234.414 193.451 56.190 32.808

8.168.716 1.138.493 87.979 81.171 476.765 631.444 105.084 488.106 676.663 306.249 1.073.209 5.130.596 4.449.176 1.517.132 1.061.161

10.761.240

5.281.000 836.000 22.500

21.030

76.632

8.650.000 2.940.344 17.827.506

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

495.907 290.000 210.262 200.000 30.147

459.732 57.000 3.380.002 46.849 93.822 580.000 56.788 1.850.000

Omschrijving

Reserve afschrijving stimulering ontwikkeling centrum Goor Reserve afschrijving renovatie sporthal Mossendam Reserve afschrijving revitalisering industrieterrein haven Markelo Reserve afschrijving nieuwbouw Prins Constantijnschool Reserve afschrijving kunstgrasveld GMHC Goor Reserve afschrijving kunstgrasveld VV Twenthe Goor Reserve afschrijving kunstgrasveld de Mors Delden Reserve afschrijving kunstgrasveld Rupertserve Hengevelde Reserve afschrijving renovatie zwembad De Mors Delden Reserve afschrijving voorbereiding ontwikkelfase zwembaden Reserve afschrijving nieuwbouw OBS 't Gijmink Reserve afschrijving buurthuis 't Gijmink 2012 Reserve afschrijving IKC Markelo Reserve afschrijving digitale infoborden /evenementenportaalborden Reserve afschrijving Heeckerenschool (2e tranche) Reserve afschrijving kunstgrasveld Sc Markelo Reserve afschrijving Uitvoeringsplan Coberco Reserve afschrijving kunstgrasveld Sv Hector Goor Reserve afschrijving verkeersvisie Reserve afschrijving kunstgrasveld Erve Hooyerink Reserve afschrijving kunstgrasveld Diepenheim Reserve afschrijving sportpark de Mors, openbare ruimte Reserve afschrijving herinrichting openbare ruimte Reserve afschrijving IKC Delden Reserve afschrijving toplaag kunstgras Rood Zwart Reserve afschrijving verkeersoverlast Markelo Reserve afschrijving toplaag kunstgras veld2 VV Twenthe Goor Reserve afschrijving toplaag kunstgras

GMHC Reserve afschrijving toplaag kunstgras VV Twenthe Reserve afschrijving kunstgras SV Delden Reserve afschrijving toplaag kunstgras WVV Hengevelde Reserve afschrijving Spoorpark Goor Reserve afschrijving verbouw bergingen zwembad Vijf Heuvels Reserve afschrijving parkeervoorziening zwembad Vijf Heuvels Reserve afschrijving toplaag kunstgras-v1 Bentelo Reserve afschrijving toplaag kunstgras-v1 Delden

Totaal reserves

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2021 exploitatie 2022

Rentetoevoeging 2022

Toevoegingen 2022

Onttrekkingen 2022

360.000 200.000 200.000

54.810 31.164 97.034 24.124 55.248 28.910 25.830 25.278 32.150 5.785 29.825 4.648 5.312 35.193 35.466 29.746 2.815 29.096 21.509 11.436 19.091 -

393.309 1.090.745 1.649.583 1.206.187 379.626 195.961 195.835 172.570 345.612 111.720 1.521.098 237.039 5.021.500 31.873 1.900.400 330.214 1.472.951 375.100 1.000.000 25.336 469.674 500.000 394.289 3.500.000 210.096 473.442 200.000 -

6.136 17.016 25.733 18.817 5.922 3.057 3.055 2.692 5.392 1.743 23.729 3.698 78.335 497 29.646 5.151 22.978 5.852 15.600 395 7.327 7.800 6.151 54.600 3.277 7.386 3.120 -

50.597.937

789.328

1.483.192

84.409.153

789.328

27.530.801

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2022 exploitatie 2023

Rentetoevoeging 2023

Toevoegingen 2023

1.551.203

338.499 1.059.581 1.552.548 1.182.064 324.377 167.051 170.004 147.292 313.462 105.936 1.491.272 232.391 5.021.500 26.561 1.865.208 294.748 1.472.951 345.354 1.000.000 22.521 440.577 478.491 382.853 3.500.000 191.005 473.442 200.000 360.000 200.000 200.000 723.192 50.529.926

5.281 16.529 24.220 18.440 5.060 2.606 2.652 2.298 4.890 1.653 23.264 3.625 78.335 414 29.097 4.598 22.978 5.388 15.600 351 6.873 7.464 5.973 54.600 2.980 7.386 3.120 5.616 3.120 3.120 11.282 788.268

138.000 162.000 668.795

15.377.192

96.562.761

788.268

29.257.541

723.192

Onttrekkingen 2023

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2023

38.857 31.164 97.034 24.124 55.248 28.910 25.830 25.278 32.150 5.785 29.825 4.648 84.376 5.312 35.193 35.466 29.746 2.815 29.096 21.509 13.067 41.072 19.185 1.570.789

299.642 1.028.417 1.455.514 1.157.940 269.129 138.141 144.174 122.014 281.312 100.151 1.461.447 227.743 4.978.196 21.249 1.830.015 259.282 1.472.951 315.608 1.000.000 19.706 411.481 494.705 369.786 3.458.928 171.820 473.442 200.000 450.000 200.000 200.000 200.000 723.192 138.000 162.000 49.627.932

42.483.129

83.337.173

41.072

37.723

90.000

200.000

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

Omschrijving

Algemene reserves Algemene reserve Reserve saldo van rekening Reserve grondexploitatie

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2023 exploitatie 2024

8.063.827 1.483.000 1.370.741 10.917.568

Rentetoevoeging 2024

Toevoegingen 2024

Onttrekkingen 2024

2.154.000 -

327.296 0 455.998 5.331.175 687.980 192.070 418.461 200.735 15.070 232.767 21.030 43.674 210.239 -0 0 68.764 333.277 2.044.348 2.468.446 6.800.000 2.940.344 22.791.674

8.168.716 1.138.493 87.979 81.171 476.765 631.444 105.084 488.106 676.663 306.249 1.073.209 5.130.596 4.449.176 1.517.132 1.061.161

81.687 11.385 880 812 4.768 6.314 1.051 4.881 6.767 3.062 10.732 51.306 44.492 15.171 10.612

2.154.000

14.354 14.354

294.000

90.000

189.970 26.477 3.258 1.592 9.933 19.739 6.708 9.762 24.531 21.875 24.391 234.414 193.451 56.190 32.808

7.978.746 1.112.016 84.721 79.579 466.832 611.705 98.376 478.344 652.132 284.374 1.048.818 4.896.182 4.255.725 1.460.942 1.028.353

79.787 11.120 847 796 4.668 6.117 984 4.783 6.521 2.844 10.488 48.962 42.557 14.609 10.284

49.000

93.822 100.000 56.788 2.162.500

203.028

Rentetoevoeging 2025

Toevoegingen 2025

Onttrekkingen 2025

2.477.000

3.285.355

500.000

29.245

76.632

8.063.827 3.637.000 1.356.387 13.057.214

33.296 0 455.998 5.331.175 277.980 192.070 440.961 171.490 15.070 232.767 34.926 43.674 161.239 -0 0 51.574 233.277 1.987.560 2.468.446 4.637.500 2.940.344 19.709.347

22.500

13.896

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2024 exploitatie 2025

2.477.000

14.354 14.354

24.500

2.176.868

189.970 26.477 3.258 1.592 9.933 19.739 6.708 9.762 24.531 21.875 24.391 234.414 193.451 56.190 32.808

7.788.776 1.085.539 81.463 77.987 456.899 591.966 91.668 468.582 627.601 262.499 1.024.427 4.661.768 4.062.274 1.404.752 995.545

22.500 28.258

41.000

76.632

93.822 56.788 1.932.500

202.195

Bijlagen bij de Programmabegroting 2024: Koers houden in onzekere tijden

8.063.827 6.114.000 1.342.033 15.519.860

8.796 0 455.998 5.331.175 367.980 192.070 463.461 143.232 15.070 232.767 47.989 43.674 120.239 -0 0 34.384 233.277 1.930.772 2.468.446 2.705.000 2.940.344 17.734.674

90.000

13.063

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2025

Omschrijving

Totaal reserves

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2023 exploitatie 2024

Rentetoevoeging 2024

Toevoegingen 2024

Onttrekkingen 2024

260.785 997.253 1.358.480 1.133.816 213.881 109.231 118.344 96.736 249.162 94.366 1.431.622 223.095 4.893.820 15.937 1.794.822 223.816 1.414.601 285.862 956.640 16.891 382.385 473.196 353.091 3.400.595 152.729 454.504 184.615 415.385 184.615 184.615 184.615 694.264 131.100 155.520 250.000 250.000 48.277.237

2.608 9.973 13.585 11.338 2.139 1.092 1.183 967 2.492 944 14.316 2.231 48.938 159 17.948 2.238 14.146 2.859 9.566 169 3.824 4.732 3.531 34.006 1.527 4.545 1.846 4.154 1.846 1.846 1.846 6.943 1.311 1.555 2.500 2.500 482.770

81.043.797

482.770

2.996 10.284 14.555 11.579 2.691 1.381 1.442 1.220 2.813 1.002 14.614 2.277 49.782 212 18.300 2.593 14.730 3.156 10.000 197 4.115 4.947 3.698 34.589 1.718 4.734 2.000 4.500 2.000 2.000 2.000 7.232 1.380 1.620 496.277

250.000 250.000 500.000

38.857 31.164 97.034 24.124 55.248 28.910 25.830 25.278 32.150 5.785 29.825 4.648 84.376 5.312 35.193 35.466 58.350 29.746 43.360 2.815 29.096 21.509 16.695 58.333 19.091 18.938 15.385 34.615 15.385 15.385 15.385 28.928 6.900 6.480 1.850.695

83.337.173

496.277

2.857.028

5.150.404

Saldo aan het Rente ten einde van het gunste van de dienstjaar 2024 exploitatie 2025

Rentetoevoeging 2025

Toevoegingen 2025

Onttrekkingen 2025

Saldo aan het einde van het dienstjaar 2025

14.488 31.164 97.034 24.124 12.897 6.587 7.136 5.833 32.150 5.785 29.825 4.648 84.376 5.312 35.193 35.466 58.350 29.746 43.360 2.815 29.096 21.509 16.695 58.333 19.091 18.938 15.385 34.615 15.385 15.385 15.385 28.928 6.900 6.480 19.231 19.231 1.761.975

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/api/v1/meetings/3977/documents/55745