Document · PDF

6c Stadsbank Primitieve Begroting 2027 en Meerjarenraming 2028 - 2030.pdf

Gemeenteraad 30 juni 2026, gemeente HofvantwenteBij agendapunt: 13: Ontwerpbegrotingen Gemeenschappelijke regelingen 202710.087 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

4.153.199 9.227.800

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

31-12-2030

1.786.700 100.400

1.786.700 57.200

1.786.700 60.900

1.786.700 38.800

4.209.700

3.937.700

3.665.700

3.415.700

6.096.800

5.781.600

5.513.300

5.241.200

3.714.000 272.600

3.986.600 10.083.400

3.986.600 9.768.200

3.986.600 9.499.900

3.986.600 9.227.800

2.4 Voorstel tot vaststelling van de begroting De begroting 2027 - 2030 toont het volgende geprognosticeerd saldo van de baten en lasten en totaal te realiseren resultaat:

Begrotingsjaar 2027 2028 2029 2030

Lasten

Baten

15.013.500 15.523.900 16.114.100 16.729.500

Geprognosticeerd saldo van baten en lasten -

Voor de jaren 2027-2030 is er sprake van een sluitende raming.

Zorgen weg, waarde terug

Bijlagen Bijlage 1: Categoriale begroting en meerjarenraming LASTEN (bedragen in €)

Primitief 2027

Primitief 2028

Primitief 2029

Primitief 2030

Personeelslasten totaal

11.722.900

12.183.200

12.673.900

13.197.900

Rente en Afschrijvingen

494.900

479.400

510.800

533.100

Huisvesting

202.000

206.100

210.500

214.900

Bureaukosten

272.600

278.500

284.700

291.000

Beheerskosten

2.099.700

2.144.600

2.194.000

2.244.100

Mutaties voorzieningen

78.000

79.700

81.500

83.300

Onvoorzien

143.400

152.400

158.700

165.200

15.013.500

15.523.900

16.114.100

16.729.500

Bijdrage bestaanskosten Bijdrage Klantreis

6.151.100 1.176.100

6.341.800 1.225.500

6.550.400 1.280.600

6.765.900 1.338.300

Preventie & Voorlichting Indicatiestelling Kredietverstrekking Stabilisatie & Herstel (excl. BW)

987.600 421.000 2.268.800

1.029.100 421.000 2.364.100

1.075.400 421.000 2.470.500

1.123.800 421.000 2.581.700

Beschermingsbewind Minnelijk schuldregelen

2.182.100 883.900

2.272.600 914.300

2.374.800 948.200

2.481.700 983.700

842.900

855.500

893.200

933.400

100.000

TOTAAL BATEN

15.013.500

15.523.900

16.114.100

16.729.500

TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN GEPROGNOSTICEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN

15.013.500 15.013.500

15.523.900 15.523.900

16.114.100 16.114.100

16.729.500 16.729.500

Toevoeging/onttrekking aan reserves

Gerealiseerd resultaat

TOTAAL LASTEN

BATEN (bedragen in €)

Afrekening standaarddienstverlening Additionele afspraken Overige Baten

Stadsbank Oost Nederland

Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen Overzicht Reserves 2027-2030 Reserves Algemene Reserve Boekwaarde per 1-1

2027

2028

2029

1.786.700 1.786.700 1.786.700

2030 1.786.700

Bestemmingresultaat vorig boekjaar Toevoeging via resultaatbestemming Onttrekking via resultaatbestemming Boekwaarde per 31-12

1.786.700 1.786.700 1.786.700

Bestemmingsreserve Boekwaarde per 1-1

1.786.700

Bestemmingresultaat vorig boekjaar

Toevoeging via resultaatbestemming Onttrekking via resultaatbestemming

Boekwaarde per 31-12

Totaal Reserves

Zorgen weg, waarde terug

1.786.700 1.786.700 1.786.700

1.786.700

Overzicht Voorzieningen 2027-2030 Soort Voorziening

2027

2028

2029

2030

Spaarverlof Boekwaarde per 1-1 Dotatie Aanwending Boekwaarde per 31-12

16.200 16.200

Arbeidsgerelateerde voorziening Boekwaarde per 1-1 Dotatie Aanwending Boekwaarde per 31-12

99.900 -46.100 53.800

53.800 -46.100 7.700

7.700 -7.700 -

Totaal voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

70.000

23.900

16.200

Groot onderhoud Boekwaarde per 1-1 Dotatie Aanwending Boekwaarde per 31-12

20.000 17.900 -7.500 30.400

30.400 17.900 -15.000 33.300

33.300 17.900 -6.500 44.700

44.700 17.900 -40.000 22.600

Totaal Egalisatievoorzieningen

30.400

33.300

44.700

22.600

(bedragen in €) Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Egalisatievoorzieningen

Stadsbank Oost Nederland

Bijlage 3: Investeringen 2027 – 2030 Programma: Algemeen Bestuur (bedragen in €)

2027

2028

2029

2030

Investeringen - Gronden en terreinen - Renovatie -en verbouw bedrijfsgebouw - Machines, apparaten en installaties - Overige materiële vaste activa

75.000 10.000 210.000

10.000 209.000

10.000 234.000

100.000 274.000

Totaal investeringen

295.000

219.000

244.000

374.000

Afschr.termijn

2027

2028

2029

2030

geen afschrijving 25 jaar 15 jaar 3 - 10 jaar

3.000 700 50.200

700 48.600

700 56.200

6.700 65.500

53.900

49.300

56.900

72.200

2027

2028

2029

2030

Totaal Investeringen

295.000

219.000

244.000

374.000

Totaal Budgettaire lasten

53.900

49.300

56.900

72.200

Dekking budgettaire lasten

2027

2028

2029

2030

Vrijval vervangingsinvesteringen Ten laste van de exploitatie

53.900 -

49.300 -

56.900 -

72.200 -

TOTAAL

53.900

49.300

56.900

72.200

Budgettaire lasten - Gronden en terreinen - Renovatie- en verbouw bedrijfsgebouw - Machines, apparaten - Overige materiële vaste activa Totaal budgettaire lasten

Zorgen weg, waarde terug

Bijlage 4: Primitieve begroting 2027 per gemeente De gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de Stadsbank Oost Nederland is gebaseerd op de declaratie van de verzorgde dienstverlening – variabele bijdrage – en het aandeel in de kosten van het programma Algemeen Bestuur (= bestaanskosten) – vaste bijdrage. De verzorgde dienstverlening bestaat uit de basisdienstverlening en de optionele (= additionele) dienstverlening. De basisdienstverlening wordt in rekening gebracht op basis van aantal x standaardtarief met een bandbreedte van 10% en op basis van beschikbaarheid (Klantreis). Met betrekking tot de optionele dienstverlening worden maatwerkafspraken gemaakt. Het gemeentelijke aandeel in de begrote kosten van het programma Algemeen Bestuur wordt voor 75% naar rato verdeeld op basis van de afgenomen dienstverlening en het overige 25% naar rato op basis van het aantal huishoudens per gemeente. Huishoudens* abs.

Standaard dienstverlening Primitief 2027

Bijdrage bestaanskosten Primitief 2027

Additionele dienstverlening Primitief 2027

Almelo Berkelland Borne Bronckhorst Dinkelland Enschede Haaksbergen Hellendoorn Hengelo OV Hof van Twente Lochem Losser Montferland Oldenzaal Oost Gelre Oude IJsselstreek Rijssen - Holten Tubbergen Twenterand Wierden Winterswijk

33.859 19.309 10.340 15.785 10.824 81.938 10.420 15.029 39.972 15.432 15.338 9.903 16.351 14.486 12.929 17.473 14.788 8.499 13.617 10.213 13.166

658.071 137.624 73.202 108.536 65.110 1.731.750 62.469 110.949 310.035 140.198 113.650 85.308 130.587 164.400 103.825 109.984 109.895 46.220 73.253 48.087 201.922

761.840 224.226 120.979 160.844 90.086 2.008.816 106.063 161.625 479.958 220.843 171.580 126.679 227.608 224.123 147.548 200.093 148.242 79.295 135.894 100.653 254.105

13.102 5.011 17.344 30.417 270.334 11.759 42.175 9.253 41.585 36.771 12.226 157.979 20.781 5.844 24.999 13.089 16.001 13.084

Totaal

399.671

Gemeente

€

4.585.074

€

6.151.100

€

741.754

Totaal bijdrage gemeenten Primitief 2027 1.419.911 374.953 199.191 286.724 185.614 4.010.900 180.290 314.750 789.993 370.293 326.815 248.758 370.422 546.502 272.154 315.921 283.136 138.604 225.148 148.740 469.111 €

11.477.928

* cf. CBS statistiek 2025

Stadsbank Oost Nederland

Bijlage 5: Meerjarenraming per gemeente Huishoudens* abs.

Totaal bijdrage gemeenten jaarschijf 2028

Totaal bijdrage gemeenten jaarschijf 2029

Totaal bijdrage gemeenten jaarschijf 2030

33.859 19.309 10.340 15.785 10.824 81.938 10.420 15.029 39.972 15.432 15.338 9.903 16.351 14.486 12.929 17.473 14.788 8.499 13.617 10.213 13.166

1.471.182 388.236 206.228 296.999 192.420 4.157.300 186.697 326.193 817.890 383.418 338.656 257.814 383.478 566.991 281.963 326.987 293.399 143.553 233.109 153.880 486.022

1.527.848 402.901 213.994 308.351 199.951 4.319.232 193.771 338.849 848.686 397.908 351.749 267.830 397.888 589.700 292.804 339.198 304.746 149.021 241.899 159.546 504.712

1.586.804 418.147 222.067 320.158 207.790 4.487.769 201.126 352.017 880.696 412.972 365.369 278.253 412.863 613.353 304.083 351.885 316.553 154.706 251.035 165.430 524.156

Totaal

399.671

Gemeente

€

11.892.413

€

12.350.585

€

12.827.234

* cf. CBS statistiek 2025

Zorgen weg, waarde terug

Bezoekadres Stadsbank Oost Nederland Spelbergsweg 35 stadsbankoostnederland.nl

7512 DX Enschede

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/api/v1/meetings/4300/documents/60352