1. Programmarekening 2021.pdf

De uitname kan per jaar verschillen. Met duurzaam beheer en onderhoud streven we naar een minimaal negatief effect op het milieu. Straatmeubilair, bebording en wegbewijzering Naam beleidsplan Niet aanwezig Vastgesteld Looptijd Actualisatie 2022 / 2023 Vastgesteld kwaliteitsniveau B (basis) Niet aanwezig Naam beheer- en onderhoudsplannen Looptijd Actualisatie 2022 / 2023 Nee Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) Onderwerp

Exploitatiebedrag kosten onderhoud

Begroot 2021 36

Werkelijk 2021 38

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit) Verschillende werkzaamheden m.b.t. straatmeubilair. Hekken herstellen en plaatsen, afvalbakken en bankjes plaatsen etc. Groot onderhoud op de verkeersborden is uitgevoerd. Gemeentelijke gebouwen en objecten Naam beleidsplan Vastgesteld Looptijd Actualisatie Vastgesteld kwaliteitsniveau

Beleidsplan beheer gemeentelijke gebouwen 2021-2024 2021 4 jaar 2025 Conditiescore 3

Naam beheer- en onderhoudsplannen Looptijd Actualisatie

Meerjaren Onderhouds Plan 2021-2040 2021-2040 2025

77

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) Naam voorziening/reserve

Nee Voorziening gemeentelijke gebouwen Hillegom en Voorziening Groot onderhoud brede school Elsbroek

Voorziening groot onderhoud gebouwen Begroot 2021 Stand per 1 januari 1.078 Storting 291 Uitname 143 Stand per 31 december 1.226

Werkelijk 2021 1.078 175 24 1.229

Voorziening groot onderhoud brede school Elsbroek Begroot Werkelijk 2021 2021 Stand per 1 januari 103 103 Storting 5 5 Uitname 5 0 Stand per 31 december 103 108 Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit) NEN 3140 keuring alle gebouwen Vervangen vuilwaterpompen "t Hof

Sportcomplex de Vosse Naam beleidsplan Vastgesteld Looptijd Actualisatie Vastgesteld kwaliteitsniveau

Meerjaren onderhoudsplan sportcomplex de Vosse 2017 20 jaar -

Naam beheer- en onderhoudsplannen Looptijd Actualisatie Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) Naam voorziening/reserve

Meerjaren onderhoudsplan sportcomplex de Vosse 2017-2036 2021 Nee Voorziening sportcomplex de Vosse

Voorziening zwembad

Stand per 1 januari Storting Uitname Stand per 31 december

Begroot 2021 620 132 98 654

Werkelijk 2021 813 132 390 554

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit) Geen bijzonderheden.

78

Riolering Naam beleidsplan Vastgesteld Looptijd Actualisatie Vastgesteld kwaliteitsniveau

Gemeentelijk rioleringsplan Hillegom 2021 2021 - 2025 2025 n.v.t.

Naam beheer- en onderhoudsplannen Looptijd Actualisatie Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) Naam voorziening/reserve

Operationeel plan 2021 - 2025 2022 Nee Voorziening vervanging riolering

Onderwerp Begroot 2021 490 141 281

Werkelijk 2021 480 136 281

Voorziening vervanging riolering Begroot 2021 Stand per 1 januari 1.136 Storting 281 Uitname 281 Stand per 31 december 1.136

Werkelijk 2021 1.500 463 649 1.314

Investeringsbedragen Bedragen t.l.v. exploitatie Bedragen t.l.v. voorziening

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit) Rioolrenovaties/ rioolreparaties: Marellaan, Brouwerdwarsstraat, Meerlaan, Troelstralaan, Weeresteinstraat, Catswende, Lodewijk van Deyssellaan, Mauritslaan, Pieter Breughellaan, Van den Endenlaan, Karel Doormanplein, Avenbeeck, Garbialaan, Havenstraat, Leidsestraat Uitvoering vervangingsplanning elektromechanische installaties drukrioleringsunits Toelichting: Het beheer en onderhoud van de riolering is uitgevoerd op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025. Het rioleringsplan omvat het gemeentelijk beleid ten aanzien van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Op basis van de financiële consequenties van het plan wordt de hoogte van de rioolheffing bepaald. In 2021 zijn in een aantal straten delen van de vrijvervalriolering gerenoveerd vanuit de rioolleiding zelf. Deze renovaties waren gepland in het Operationeel Plan 2021-2025. Daarnaast zijn er volgens de planning 50 drukrioleringsunits gerenoveerd op diverse locaties in het buitengebied. Groen Naam beleidsplan Vastgesteld Looptijd Actualisatie Vastgesteld kwaliteitsniveau

Groenbeleidsplan 2014-2023 2015 2014-2023 2023 -

Naam beheer- en onderhoudsplannen Looptijd Actualisatie

10 jaar -

79

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo nee ja, toelichting opnemen in paragraaf) Naam voorziening/reserve N.v.t. Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit) Het groenbeleidsplan 2014-2023 is de basis voor het huidig groenonderhoud. De extra middelen in het groen die beschikbaar zijn gesteld worden ingezet voor vervangingen, groenrenovaties en extra biodiversiteit. De besteding van deze middelen past binnen het bestaande beleidsplan. Aanplant/vervangen van bomen en renovaties van groenborders op diverse locaties met als doel meer beleving en extra biodiversiteit Toelichting: I 2021 is de focus gelegd op bewustwording en het vergroenen van je eigen tuin, door onder andere de actie 'Fiets zoekt Groen'. In 2021 zijn we gestart met de inzet van wijkambassadeurs: vrijwilligers die helpen bij het vergroenen van hun tuin. Actie Steenbreek is voortgezet en de gemeente heeft meegedaan aan de competitie "NK Tegelwippen". Bij groenrenovaties/herinrichting van plantvakken wordt de plantkeuze afgestemd op meer biodiversiteit. Zo worden er vruchtdragende bomen en heesters aangeplant. Maar ook waar mogelijk prikkelstruiken, zodat zoogdieren er kunnen schuilen en overwinteren (bijvoorbeeld egels) of een nest kunnen maken (vogels).

Ook zijn er in 2021 op diverse locaties nectar- en stuifmeel gevende bloembollen mengsels aangelegd gecombineerd met bloeiende kruiden die tot in het late najaar doorbloeien, zoals bijvoorbeeld aan de Abellalaan en Olympialaan. Wegen Naam beleidsplan Beleidsplan Wegen 2020-2024 Vastgesteld 2020 Looptijd 2020-2024 Actualisatie 2024 Vastgesteld kwaliteitsniveau Naam beheer- en onderhoudsplannen Looptijd Actualisatie Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) Naam voorziening/reserve

N.v.t. 5 jaar N.v.t. Nee N.v.t.

Onderwerp Begroot 2021

Werkelijk 2021

Investeringsbedragen: Reconstructie wegen (groot onderhoud) Aanpassing verkeerssituatie Jozef/Leerwinkel Reconstructie Nieuweweg Herinrichting Prinses Irenelaan

658 690 890 750

543 0 457 20

Bedragen t.l.v. exploitatie

530

413

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit) Groot onderhoud elementenverhardingen op diverse locaties Groot onderhoud asfalt Margrietenlaan, 1e Loosterweg, Nieuweweg, rotonde Olympiaweg

80

Toelichting In oktober 2020 is het nieuwe Beleidsplan Wegen 2020-2024 vastgesteld. In dit plan is gekozen om voor alle wegtypes het kwaliteitsniveau B te kiezen. Deze richtlijn komt overeen met het basisniveau van verantwoord wegbeheer. Alleen voor de fietspaden, de verhardingen in winkelcentra en de voetpaden/trottoirs rond zorgcentra is nu gekozen voor het hogere kwaliteitsniveau A. Hierdoor blijft de kwaliteit op deze locaties ook hoger. Komende jaren zal het beheer en onderhoud volgens dit plan worden uitgevoerd. Afgelopen jaar is in diverse straten het straatwerk aangepakt. Ook is er groot onderhoud uitgevoerd aan de asfaltverhardingen in de Margrietenlaan, de 1e Loosterweg, de Nieuweweg en de rotonde Olympiaweg. Daarnaast is er op diverse locaties klein onderhoud uitgevoerd aan de asfaltverhardingen. Speelplaatsen Uitvoeringsprogramma spelen en sporten buitenruimte Naam Beleidsplan Hillegom 2020 Vastgesteld 2020 Looptijd 10 jaar Actualisatie 2030 Vastgesteld kwaliteitsniveau B (basis) Naam Beheers- en onderhoudsplannen Vervangingsplan spelen Looptijd Geen eind datum Actualisatie Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) Nee Onderwerp

Investeringsbedrag Bilderdijkweide Investeringsbedrag Stijn Streuvelsplantsoen Investeringsbedrag Visserlaan Investeringsbedrag Esdoornlaan Exploitatiebedrag Kosten onderhoud

Begroot 2021 31 31 31 31 30

Werkelijk 2021 0 41 16 31 89

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit) Er zijn 3 speelplekken in participatie heringericht. De jaarlijks hoofdinspectie is uitgevoerd. Het vervangingsplan is geactualiseerd. Ouderdom en slijtage bepalen welke plek wanneer heringericht wordt. Als er integraal gewerkt kan worden doen we dat. De kaart met speelplekken is geactualiseerd. Deze is te vinden via www.hillegom.nl/spelen Onderhoud aan kunstgras is uitgevoerd. Dit is grotendeels elektrisch uitgevoerd. Er zijn 8 speelplekken verwijderd. Dit is een onderdeel van het "uitvoeringsplan spelen en bewegen". Alle speelplekken zijn gecontroleerd op toegankelijkheid voor kinderwagens, rolstoelen en rollators. Daar waar het nodig was zijn toegangen verbreed, hekken verwijdert en/of stoepranden en straatwerk aangepast. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd met een budget uit de exploitatie. Dat bedoeld is om achterstand in onderhoud weg te werken en toekomstige beheerkosten omlaag te brengen.  Assumburgh, het gazon is hersteld.  Albert Verweijlaan, het gazon is hersteld en een bankje is bijgeplaatst.  Schepmanlaan, het gazon is hersteld.  Ooijen, de heuvels zijn opnieuw aangebracht. Het gazon is hersteld. De glijbaan is aangepast. de waterkant is hersteld. Onder de schommel, glijbaan en het duikel rek zijn doorgroei matten aangebracht.

 Abellalaan, de houtsnippers zijn vervangen voor gras en de voetbalkooi is hersteld.  Hillinenweg (Park Elsbroek), de schommel is aangepast, de rotte bomen zijn verwijderd, en er is een klimtoestel met glijbaan bijgeplaatst.

81

Openbare verlichting Naam beleidsplan Vastgesteld Looptijd Actualisatie Vastgesteld kwaliteitsniveau

Beleidsplan openbare verlichting 2019-2023 2019 2019-2023 2023 Voldoen aan het Nationaal Energieakkoord 2030

Naam beheers- en onderhoudsplannen Looptijd Actualisatie Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) Naam voorziening/reserve

Beheer- en uitvoeringsplan Openbare verlichting 2019-2023 2023 Niet in onderhoud maar wel in het vervangingsprogramma 2021. Dit wordt begin 2022 ingehaald. N.v.t.

Onderwerp

Investeringsbedragen Bedragen t.l.v. exploitatie

Begroot 2021 205 78

Werkelijk 2021 374 79

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit) Op basis van het beleidsplan wordt ieder jaar een deel van de openbare verlichting vervangen door ledverlichting met als doel om in 2030 t.o.v. 2013 50% energie te besparen. In 2030 is dan alles led-verlichting. Door leverings- en capaciteitsproblemen bij de aannemer is het niet gelukt het programma van 2021 geheel uit te voeren. Dit wordt begin 2022 ingehaald. Onderhoud loopt volgens planning. Civiele kunstwerken Naam beleidsplan Vastgesteld Looptijd Actualisatie Vastgesteld kwaliteitsniveau Naam beheer- en onderhoudsplannen Looptijd Actualisatie Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf) Naam voorziening/reserve

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024 2020 2020-2024 2024 Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2020-2024 2020-2024 2024 Nee N.v.t. Begroot 2021

Werkelijk 2021

Investeringsbedragen - Zuider Leidsevaart Brug (2021) - Voet/fietsbrug Oosteinderlaanbethlehemlaan ( 2020) - Voetgangersbrug Beekkade (2020) - Verkeersbrug Noorderlaan (2020)

100 120 50 210

0 0 0 0

Bedragen t.l.v. exploitatie

65

55

82

Voorziening civiele kunstwerken Begroot 2021 Stand per 1 januari 37 Storting 37 Uitname 19 Stand per 31 december 55

Werkelijk 2021 26 37 24 38

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit) In het beheerbeeidsplan civiele kunstwerken 2020-2024 is een programma voor onderhoud en de vervanging van de civiele kunstwerken opgenomen en de financiële gevolgen daarvan. Vervangingen: Er is een projectplan opgesteld voor de vervanging van de brug aan de Zuider Leidsevaart door een duikerconstructie. Uitvoering vindt in 2022 plaats. De vervanging van brug Noorderlaan is nog afhankelijk van RO- en verkeersveiligheidontwikkelingen. De planning was om 2 fietsbruggen (Waardenburg en Ammerzoden) te vervangen. Hiervoor is een aanbestedingsprocedure opgestart. Doordat de uitvraag niet geheel eenduidig was is de aanbestedingsprocedure ingetrokken en is een nieuwe procedure opgestart. Hierdoor zullen de vervangingen in 2022 plaatsvinden.

Baggeren Naam beleidsplan Vastgesteld Looptijd Actualisatie Vastgesteld kwaliteitsniveau

Baggerplan en -programma 2015 2015-2024 2020 Voldoen aan de dwarsprofielen die zijn opgenomen in de legger (diepte en talud onder water) Hoogheemraadschap

Naam beheer- en onderhoudsplannen Looptijd Actualisatie Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Baggerplan en -programma 2015-2024 2020 -

Naam voorziening/reserve

-

Onderwerp Begroot 2021 Bedragen t.l.v. exploitatie

Werkelijk 2021 77

58

Uitvoering in 2021 (omschrijving activiteit) Er is uitvoering gegeven aan het plan en waar mogelijk worden zaken gebundeld uitgevoerd waardoor we efficiëntie voordelen proberen te behalen. in 2021 hebben we gestart met de uitvoering van het fysiek baggeren van watergangen in Hillegom, dit ronden we af in Q1 2022. In Q2 2022 bieden we in het Programma Water en Klimaatadaptatie aan het bestuur. Onderdeel in Water is baggeren, hierin geven we een actueel overzicht van het areaal en onderhoudskosten.

83

Paragraaf Financiering Inleiding De financieringsfunctie dient uitsluitend de publieke taak. Het beleid valt binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Transparantie en risicobeheersing staan centraal in deze wet. Om inzicht te geven in de manier waarop de gemeente dit doet en een beeld te geven van de stand van zaken, gaan we in deze paragraaf in op de ontwikkelingen rond de gemeentelijke financiering, het te voeren beleid op dit gebied en de r Algemeen Het door de raad in 2014 vastgestelde Treasurystatuut vormt het kader voor beleid en uitvoering van de treasuryfunctie. Het uitgangspunt bij het aantrekken van vermogen is dat de kasgeldlimiet optimaal benut wordt en zoveel mogelijk kort vermogen wordt aangetrokken. Hierbij wordt benadrukt dat de treasuryfunctie uitsluitend de publieke taak dient en dat een prudent beleid wordt gevoerd binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Welke ontwikkelingen speelden er? Rente-ontwikkelingen De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in maart 2016 de herfinancieringsrente verlaagd naar 0,00% en is sindsdien onveranderd. Momenteel (januari 2022) bedraagt de geldmarktrente voor aan te trekken driemaands kasgeldleningen -0,35% (0,35% te ontvangen). De vergoedingen bij het schatkistbankieren staan op 0%.

De kapitaalmarktrente voor aan te trekken leningen voor looptijden van 5 en 10 jaar zonder renteherziening bedraagt momenteel resp. 0,21% en 0,48%. De verwachting is dat deze rentetarieven voorlopig ongeveer op dit niveau zullen blijven. Gemeentelijke ontwikkelingen jaar. Rentepercentage van -0,42% Liquiditeitsprognoses Wekelijks stellen we liquiditeitsprognoses voor de korte termijn op om tijdig in te spelen op schommelingen in de liquiditeit. Jaarlijks stellen we een liquiditeitsprognose op met een horizon van vier jaar. Garantiestelling leningen en verstrekken van leningen Ons beleid is leningen of garanties uit hoofde van de publieke taak alleen te verstrekken aan partijen die de gemeenteraad heeft goedgekeurd. Daarbij winnen we vooraf informatie in over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij. Indien een andere voorziening beschikbaar is, verstrekt de gemeente uitsluitend aanvullend een lening of garantie. Risicobeheer inancieringsstatuut zijn richtlijnen en limieten opgenomen, die de basis vormen voor alle transacties op dit gebied. Ons beleid is uitsluitend gebruik te maken van veilige en inzichtelijke financiële instrumenten. De Wet Fido geeft normen voor het beperken De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een rentetypische looptijd tot één jaar.

Het totaal van deze leningen mag niet meer bedragen dan 8,5% van de totale lasten op de begroting. De renterisiconorm heeft betrekking op leningen met een rentetypische looptijd vanaf één jaar. De verplichte aflossingen en renteherzieningen op deze leningen mogen niet meer bedragen dan 20% van de totale lasten op de begroting. Het doel van deze normen is om financiële problemen te beperken wanneer bij herfinanciering van leningen een rentestijging optreedt.

84

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het wettelijke maximum aan leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De 4.465.000,- te dekken met kortlopende leningen. Zodra wij deze limiet voor een langere periode (meer dan een half jaar) dreigen te overschrijden, trekken wij een langlopende lening aan of vragen wij (onderbouwd) toestemming aan de provincie om gedurende een bepaalde periode de limiet te mogen overschrijden. Gelet op de te verwachte relatief lage rente voor kort krediet maken we zoveel mogelijk gebruik van de toegestane norm, tenzij we sterke rentestijgingen verwachten op de kapitaalmarkt. Kasgeldlimiet 1 Begrotingstotaal lasten 2 Maximaal toegestane kasgeldlimiet (8,5% van begrotingstotaal lasten) 3 Gemiddeld saldo vlottende korte schuld en vlottende middelen 4 Ruimte onder kasgeldlimiet Renterisiconorm Renterisiconorm 1 Renteherziening op langlopende schuld o/g 2 Te betalen aflossingen 3 Renterisico (1 en 2) 4 Renterisiconorm 5a Ruimte onder risiconorm 5b Overschrijding risiconorm 4a Begrotingstotaal lasten 4 Renterisiconorm 20% van begrotingstotaal

2021 57.770 4.910 1.193 3.718

2021 0 400 400 11.554 11.154

57.770 11.554

De verwachting is dat we voor de komende jaren onder de renterisiconorm blijven. Financieringsbehoefte -. Dit is een globale berekening van het verschil tussen het totaal van de vaste activa en voorraden grond enerzijds en de vaste financieringsmiddelen anderzijds (reserves, voorzieningen, langlopende leningen). Het werkelijke liquiditeitstekort per 1 januari 2020 kan afwijken ten gevolge van debiteuren- en crediteurensaldi en vooruit ontvangen en vooruitbetaalde bedragen. Begroting 1-1-2021 59.495

Rekening 1-1-2021 68.704

2 Langlopende leningen

18.000

11.800

3 Totaal vaste financieringsmiddelen

77.495

80.504

4 Boekwaarde investeringen, incl. voorraden grond

82.937

75.652

Financieringstekort/overschot (3 4)

-5.442

4.852

Financieringsbehoefte 1 Reserves en voorzieningen

Schuldpositie en solvabiliteit Het BBV schrijft een aantal kengetallen voor ter opname in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicomanagement. Omdat een aantal van deze kengetallen verband houdt met de financiering, zijn deze ook hier opgenomen.

85

Recapitulatie kengetallen

rek. 2020

begr. 2021

rek. 2021

Netto schuldquote

12,2%

43,1%

18,2%

Netto schuldquote gecorr. voor verstr. leningen

-2,9%

25,7%

3,7%

Solvabiliteitsratio

71,7%

60,5%

68,2%

Netto schuldquote De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Overigens hanteert de VNG een signaalwaarde van 100%, waarboven waakzaamheid is geboden. Een netto schuldquote van hoger dan 130% is een indicatie voor een te hoge schuld. Hillegom zit daar aanzienlijk onder. Netto schuldquote Vaste schulden Netto vlottende schuld Overlopende passiva Fin. activa (uitsluitend art. 36, d,e,f)* Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal Totale baten, excl. mutaties reserves Netto schuldquote (netto schuld/baten) *

rek. 2020 + + + -

rek. 2021

11.800 1.163 6.513 0 10.426 312 1.790 6.948 55.759 12,5%

15.400 5.722 3.514 0 11.066 303 2.526 10.741 58.941 18,2%

Betreft art. 36 BBV d. uitzettingen in de schatkist van het Rijk met een rentetypische looptijd van één jaar of langer; e. uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier, rentetypische looptijd van één jaar of langer; f. overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De wijze waarop de netto schuldquote, gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend, is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen Vaste schulden Netto vlottende schuld Overlopende passiva Fin. activa (uitsluitend art. 36, b,c,d,e,f)* Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal Totale baten, excl. mutaties reserves Netto schuldquote (netto schuld/baten)

rek. 2020 + + + -

11.800 1.163 6.513 8.428 10.426 312 1.790 -1.605 55.759 -2,9%

rek. 2021 15.400 5.722 3.514 8.561 11.066 303 2.526 2.180 58.941 3,7%

86

*

Betreft art. 36 BBV b. leningen aan: 1. openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, a, van de Wet fido; 2. woningbouwcorporaties; 3. deelnemingen; 4. overige verbonden partijen; c. overige langlopende leningen; d. uitzettingen in de schatkist van het Rijk met een rentetypische looptijd van één jaar of langer; e. uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier, rentetypische looptijd van één jaar of langer; f. overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Solvabiliteitratio De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het bezit op de balans gefinancierd is door het eigen vermogen en in hoeverre de gemeente aan de financiële verplichtingen kan voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves en het eventuele resultaat uit het overzicht baten en lasten. De gemiddelde gemeente heeft een solvabiliteitsratio van 32%. Met een solvabiliteit van 67,2% steekt Hillegom gunstig af in vergelijking met de gemiddelde gemeente. Solvabiliteitsratio

rek. 2020

rek. 2021

Eigen vermogen

63.183

64.065

Balanstotaal

88.180

93.902

Solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal)

71,7%

68,2%

Verstrekte leningen Ons beleid is leningen en garanties alleen te verstrekken aan partijen die de gemeenteraad heeft goedgekeurd uit hoofde van de 'publieke taak'. Wij gaan hier terughoudend mee om, waarbij garantieverlening de voorkeur heeft. Verstrekte leningen per einde dienstjaar

rek. 2020

rek. 2021

Starters- en duurzaamheidsleningen

1.489

1088

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

1.087

1.499

Leningen aan verenigingen en instellingen

5.960

5.960

17

14

8.553

8.561

1-1-2021

31-12-2021

a Totaal volume van in de borgstelling betrokken geldleningen

0

0

b Borgstelling gemeente Hillegom

0

0

100%

100%

Overige leningen Totaal verstrekte leningen

Risico op borgstellingen

Percentage b/a

Rentemethodiek In het vernieuwde BBV is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en jaarrekening naast de beleidsvoornemens en het gerealiseerde beleid ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille ook verplicht inzicht moet geven in: - de rentelasten uit externe financiering - het renteresultaat - de wijze van rentetoerekening.

87

Door onderstaand overzicht en toelichting in de paragraaf financiering op te nemen wordt invulling gegeven aan deze verplichting. Renteomslag 1-1-2021 Restant korte financiering 0 Restant lange financiering 11.800.000 Totaal externe financiering 11.800.000 Gewogen gemiddeld rentepercentage externe financiering a1. De externe rentelasten over de korte financiering a2. De externe rentelasten over de lange financiering b. De externe rentebaten

0,42% + + -

Totaal door te rekenen externe rente

49.173

c1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend c2. De rentelasten van projectfinanciering c3. De rentebaten van doorverstrekte leningen (projectfinanciering) +

Saldo door te rekenen externe rente d1. Rente over eigen vermogen d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

+ +

De aan taakvelden toe te rekenen rente e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

f. Renteresultaat op het taakveld treasury

-4.017 53.190

-

0 0 49.173 0 0 49.173 0 49.173

Met ingang van het dienstjaar 2017 moet in het kader van de gewijzigde BBV de rente op een nieuwe manier worden verwerkt. Alle rente loopt via het taakveld 0.5 Treasury. Alle rentelasten en -baten worden direct op dit taakveld geboekt. Voor de inzet van immateriële, materiële en financiële activa (exclusief verstrekte leningen) wordt de rente voor de financiering van deze activa omgeslagen over de betreffende taakvelden (lasten). De reserves worden aangewend als intern financieringsmiddel. Hierdoor hoeft er minder geld geleend te worden op de kapitaalmarkt. Conform het advies van de commissie BBV wordt er geen rente over de reserves berekend. De afschrijvingen worden direct ten laste gebracht van de diverse taakvelden, waarop de af te schrijven activa betrekking hebben. EMU-saldo en de Wet HOF De Wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën) bevat een richtlijn over de tekortnorm voor de decentrale overheden. Dit houdt in dat aan de kasstroom van de lagere overheden gezamenlijk (EMU-saldo) een maximum is gesteld. EMU stat voor Economische en Monetaire Unie. Hiervan afgeleid heeft iedere gemeente een zogenaamde referentiewaarde (fictief aandeel). Overzicht EMU-saldo -saldo op te nemen. Aanleiding hiervoor was de overschrijding van de norm van het EMU-tekort van 3% waar Nederland in het verleden mee werd geconfronteerd.

Om de cijfers tussen verschillende landen goed te vergelijken zijn in de Europese Unie afspraken gemaakt over de wijze van berekening van het EMU-saldo. Het EMU-saldo wordt berekend op kasbasis, dus de feitelijke geldstromen die in een jaar plaatsvinden. Een negatief EMU-saldo wil niet zeggen dat de gemeente onmiddellijk een probleem heeft, omdat de gemeente werkt met het baten- en lastenstelsel. De prognose van het EMU-saldo van de gemeente Hillegom ziet er als volgt uit:

88

(bedragen x EMU saldo Jaarrekening 2021 1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan of onttrekking uit reserves + 881 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie + 3.106 3 Bruto dotaties aan de voorzieningen ten laste van de exploitatie + 812 4 Uitgaven aan investeringen in (im) materiële vast activa die op de balans worden geactieerd - 7.983 5 De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte bijdragen van Rijk, Pro vinc ie, EU en overigen + 140 6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im) materiële vast activa 14 6b Boekwinst op desinvesteringen in (im) materiële vast activa 306 7 Uitgaven aankoop van grond en uitgaven van bouwrijp maken + 59 8a Verkoopopbrengsten van grond 3314 8b Boekwinst op grondverkopen 0 9 Betalingen ten laste van voorzieningen - 1.109 10 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen 0 Saldo -7.727

Paragraaf Bedrijfsvoering Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie HLTsamen De bedrijfsvoering van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen is ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling HLTsamen. HLTsamen is een ambtelijke werkorganisatie, de gemeenten zijn bestuurlijk zelfstandig. In de organisatievisie HLTsamen is opgenomen dat: - in opdracht van de gemeentebesturen een krachtige, inventieve partner en dienstverlener

De werkorganisatie HLTsamen ondersteunt de zelfstandige gemeentebesturen bij de strategische denkkracht en de uitvoering van hun taken. De aandacht van HLTsamen richt zich daarbij op de realisatie van de visie en de ambities op het gebied van Kwaliteit, Kostenreductie, Kwetsbaarheid en een verbeterde Strategische positie (3K's en S). Voor de bedrijfsvoeringsorganisatie HLTsam

- Versterken strategische positie - Informatieveiligheid - Ontwikkeling van een integraal werkconcept gericht op de toekomst - Verbetering kwaliteit voorstellen bestuurlijke besluitvorming - Doorontwikkeling van datagedreven sturen - Professionalisering communicatie aan de hand van bestuurlijke speerpunten - Grip op inzet van middelen - Sturen op competenties en gedrag - Aandacht voor de toenemende werkdruk en verhouding werk en beschikbare capaciteit De verwachting was echter dat Corona een ondergeschikte rol zou gaan spelen. Helaas was de werkelijkheid anders waardoor we niet alleen hebben geacteerd op de bestaande taken en rollen maar ook een crisisorganisatie operationeel hebben gehouden op een kwalitatief hoog niveau om de verbinding met de samenleving te behouden. Dit heeft wel zijn effect gehad op de voorgenomen uitvoering van de speerpunten. Ondanks corona is HLTsamen doorgegaan met het verder verbeteren en ontwikkelen van de organisatie. Belangrijkste focus is en blijft de realisatie van de visie en daarmee de ambities op het gebied van kwaliteit, kostenreductie, kwetsbaarheid en de verbeterde strategische positie.

89

Onderstaand gaan we kort in op de speerpunten. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de jaarrekening 2021 van HLTsamen. Strategische positie De als gevolg van corona beperkte mogelijkheden om fysieke bijeenkomsten te beleggen heeft een negatieve invloed gehad op versterking van de strategische kracht van organisatie en bestuur. Juist de dynamiek van het gesprek en de betrokkenheid op elkaar is een investering in de ambtelijke en bestuurlijke (strategische) kracht. Toch zijn er in 2021 stevige stappen gezet. Als we bijvoorbeeld kijken naar de ambtelijke en bestuurlijke rol en positie die we innemen in regionale samenwerking op het gebied van de regionale strategische ruimtelijke agenda, de regionale energietransitie, het regionale mobiliteitsbeleid en de invloed vanuit HLT op de (sub)regionale dossiers in de sociale agenda, zien we dat we ambtelijk en bestuurlijk nog steeds aan invloed winnen. Kosten De in deze Programmarekening opgenomen kosten van de bedrijfsvoeringsorganisatie HLTsamen zijn gebaseerd op de uitvoering van de bestuurlijke programma's van de drie deelnemende gemeenten. De basis is hiervoor gelegd in het bedrijfsplan van HLTsamen. De drie k's (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid) zijn voor HLTsamen leidend in de realisatie van de doelen van HLTsamen. -. Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Op 20 juni 2019 heeft uw raad de verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Hillegom 2019 vastgesteld. Hierin is bepaald dat het college de doelmatigheid onderzoekt en de doeltreffendheid toetst. Jaarlijks voor 1 april zenden wij u een onderzoeksplan toe. In de bestuursrapportages en de jaarrekeningen geven wij de voortgang aan van de onderzoeken, de rapportages en de ontwikkelplannen.

2021 De werkdruk in de organisatie was fors in 2021 en de lopende onderzoeken 2020 en 2021 hebben daardoor vertraging opgelopen. We ronden het 213a onderzoek Sturen op Gemeenschappelijke regelingen in 2022 af. Daarnaast starten we in 2022 met het 213a onderzoek Afhandelen klantvragen uit 2021 en wijzen we de geplande Financiële evaluatie inbrengpercentages HLTsamen aan voor een 213a onderzoek in 2022. Het onderzoek Anterieure overeenkomsten uit het Onderzoeksplan 2020 is afgerond. Op 22 maart 2022 is de rapportage Anterieure overeenkomsten door ons vastgesteld. De belangrijkste ontwikkelpunten zijn samengevat: geef in de college- en raadsvoorstellen Bestemmingsplanwijziging aan welke beleidsdoelen in de onderhandelingen zijn overeengekomen en die door middel van de Anterieure overeenkomst worden gerealiseerd, breng de Leges Omgevingsvergunning in overeenstemming met de kosten en hanteer de meest recente plankostenscan, stuur op en monitor de uitvoering van de Anterieure overeenkomsten en verwerk afgesloten Anterieure overeenkomsten in de begroting via een wijziging of in een Planning & control rapportage. Domein Ruimtelijke ontwikkeling heeft het Ontwikkelplan Anterieure overeenkomsten samengesteld en het management heeft daar mee ingestemd. 2020 De rapportage Succesvol inkopen (Onderzoeksplan 2020) is door ons op 23 maart 2021 vastgesteld.

In het proces van waarderend onderzoek is naar voren gekomen dat onderzoek naar alleen het inkoopbeleid te beperkt is. Het onderzoek is dan ook uitgebreid van het Inkoopbeleid naar het Succesvol inkopen door werkorganisatie HLTsamen. In de rapportage Succesvol inkopen is een ontwikkelplan opgenomen met een 8-tal ontwikkelpunten en daarbij behorende acties. Eind 2021 zijn de belangrijkste ontwikkelpunten opgepakt. Het inkoopbeleid is in concept gereed. In van 2022 wordt het inkoopproces geactualiseerd en binnen HLTsamen geïmplementeerd. In 2022 worden trainingen georganiseerd om het inkoopproces binnen HLTsamen te professionaliseren. Daarna kan met name het inrichten van de rol en positionering contactpersoon inkopen en het opdrachtgeverschap naar Stichting RIJK worden uitgewerkt.

90

Informatieveiligheid en ENSIA In 2020 zijn een aantal verbeterpunten geformuleerd om naar een voldoende niveau van informatiebeveiliging te groeien. De noodzaak van deze verbeterpunten kwam ook naar voren in de ENSIA uitslagen van 2020. Hier zijn sterke bevindingen gedaan gepaard met een dringend advies om de benodigde maatregelen te implementeren om verder onderzoek van het ministerie te voorkomen. In 2021 zijn de eerste stappen gezet richting de professionalisering en structurering van informatiebeveiliging binnen HLTsamen en hiermee invulling te geven aan de adviezen van 2020. In Q2 2021 is het strategisch informatiebeveiligingsbeleid 2021-2023 vastgesteld. Het informatiebeveiligingsbeleid draagt onder meer bij aan de vormgeving van de beveiliging van persoonsgegevens en andere (vertrouwelijke) informatie binnen de processen van de organisatie en de verantwoordelijkheid daaromtrent. In Q3 2021 heeft er een personele wisseling plaatsgevonden en is er een nieuwe Chief Information Security Officer (CISO) aangesteld. Voor de resterende periode van 2021 is er hard gewerkt met de organisatie aan de verbetermaatregelen die vanuit de ENSIA geadviseerd zijn. In samenwerking met Burgerzaken, I&A en Facilitaire Zaken zijn de maatregelen uitgevoerd. Dit heeft er in geresulteerd dat de ENSIA score voor 2021 beduidend beter is.

Dit betekent dat we in 2021 een voldoende hebben behaald in het kader van de ENSIA, maar dat er nog genoeg opgaves liggen om te groeien naar een ruim voldoende en in controle te blijven als organisatie. In Q4 2021 is gewerkt aan het structuren van de organisatie en de betrokkenheid van de CISO bij verschillende onderwerpen en vraagstukken. Zo is de CISO een vast onderdeel geworden van het Strapp, het gremium waarin ideeën worden besproken met een i-component, zoals de aanschaf van een applicatie. Hierdoor wordt informatiebeveiliging vanaf het eerste idee geborgd en getoetst. Daarbij is de rol van Technical Information Security Officer (TISO) aan het eind van 2021 geïntroduceerd, voorlopend op de officiële aanstelling in januari 2022. Met deze rol wordt een sterk duo gevormd met de CISO en de TISO binnen HLTsamen, waarbij techniek en organisatie samenkomen. In de laatste weken van 2021 heeft een informatiebeveiligingsincident geleid tot een crisis. Dit incident, bekent onder de naam Log4J, betrof een internationale kwetsbaarheid van software. Complicerende factor in deze crisis was de grote potentiële scope van de kwetsbaarheid, aangezien deze mogelijk ook aanwezig was bij onze leveranciers.

De adequate inzet van het crisisteam heeft er toe geleid dat de kwetsbaarheid niet is uitgebuit bij HLTsamen en dat onze dienstverlening weinig tot geen hinder heeft ondervonden van het handelen van het crisisteam. Daarbij was de betrokkenheid van het crisisteam, medewerkers, directie en bestuur benoemingswaardig hoog. Dit toont dan ook op zijn minst aan dat bewustwording binnen de organisatie groeit. De lessen uit de ENSIA 2021, de Log4J crisis en de groei van het afgelopen jaar vormen dan ook een mooie basis voor de opgaven in 2022. Integraal werkconcept In 2021 is door de projectgroep Integraal werkconcept hard gewerkt om samen met de directie, concern- en teammanagers, de OR, de input vanuit de organisatie en ervaringen van vele gemeentes om ons heen te komen tot een nieuw werkconcept: werk waar het werkt. HLTsamen zet hiermee een stap in een nieuwe manier van werken waar de standaard werkplek op kantoor niet meer leidend is en er meerdere varianten van een plek om te werken mogelijk zijn, passend bij de werkzaamheden. De motivatie voor dit concept komt vooral voort uit de behoefte en de noodzaak aan innovatie en ontwikkeling. Als organisatie wil HLTsamen mee blijven doen met de wereld om haar heen en dat vraagt hetzelfde van de mensen die er werken. Corona heeft hierin voor een stroomversnelling gezorgd.

Want thuiswerken als onderdeel van de Corona maatregelen heeft de ogen geopend voor wat er allemaal kan buiten de standaard kantoorwerkplek. Vanuit P&O is aandacht voor de vitaliteit van onze medewerkers te monitoren. Ook arbo en preventie worden hierbij niet uit het oog verloren. Het verhogen van digitale vaardigheden van onze medewerkers, veilig omgaan met onze werkomgeving buiten en op kantoor en support waar dat nodig is, zijn ook onderdelen van het werkconcept. In 2022 zal nog geïnvesteerd worden in het online vergaderen. Tevens zal er een evaluatie plaatsvinden van het nieuwe werkconcept. De organisatie gaat samen leren hoe het is om op deze manier te werken, waar we gaan bijschaven, welke nieuwe behoeftes er ontstaan etc. om zo uiteindelijk tot een toekomstige huisvestingsvisie voor de langere termijn te komen waar ook de besturen nauw bij betrokken zullen gaan worden.

91

Verbetering kwaliteit voorstellen bestuurlijke besluitvorming In mei 2021 is een nieuw teamonderdeel ingericht binnen Team Bestuurs- en Managementondersteuning: bureau BBV (Bestuurlijke BesluitVorming). Doel van de oprichting van bureau BBV is het verhogen van de kwaliteit van de Bestuurlijke Besluitvorming binnen HLTsamen. Bureau BBV is het centrale punt binnen de organisatie waar medewerkers terecht kunnen met al hun vragen over het proces rond bestuurlijke besluitvorming en voor advies bij het schrijven en in de routing brengen van voorstellen. Het voordeel van de samenwerking komt hierin ook naar voren. Dus een gezamenlijke aanpak met waar nodig couleur locale. De doelstelling dat 70% van de voorstellen voldoet aan de kwaliteitsnormen van de organisatie, willen we o.a. bereiken door meer vanaf het begin betrokken te zijn bij opstellers. Hiervoor organiseren we per domein intaketafels waar opstellers voordat ze gaan schrijven al terecht kunnen voor advies. Hierbij kijken we ook naar de Raadsplanningen. Door opstellers vanaf het begin te koppelen aan vaste adviseurs ontstaan er korte lijnen die de kwaliteit van het voorstel uiteindelijk ten goede komen. Door vanaf het begin actief te adviseren en communiceren worden er kwalitatief betere voorstellen ingediend.

De wekelijkse regiegroep zorgt ervoor dat er alleen voorstellen op de collegetafels komen, die getoetst zijn op de belangrijkste punten. Data Gedreven Sturen In 2021 is het Programma Datagedreven Sturing (hierna: DgS) verder tot volwassenheid gebracht. Er is geïnvesteerd in het programmateam, maar ook in techniek (o.a. een datawarehouse). Het team heeft werkwijzen en vaardigheden ontwikkeld om DgS-producten te ontwerpen en te bouwen. Er is vooral veel aandacht besteed aan afstemming op behoeften vanuit de vakafdelingen, maar ook aan privacy-kwesties. Er is een speciale voorziening geïmplementeerd om persoonsgegeve De DgS-producten met verklarende of zelfs voorspellende analyses. Om op dat niveau te komen, is meer kennis en tooling nodig op het gebied van o.a. kunstmatige intelligentie. Dat is niet haalbaar binnen de bestaande formatie, maar wel een ontwikkelmogelijkheid voor de toekomst. Er zijn in 2021 diverse toepassingen op het gebied van geo-informatie ontwikkeld, om te verkennen hoe we geo-producten kunnen integreren met andere informatieproducten. De ontwikkelde producten zijn nog niet altijd goed zichtbaar voor managers en bestuurders. Ze zijn nog niet altijd verankerd in overlegstructuren, beleidscycli, communicatie met besturen en externe communicatie.

Dit heeft te maken met de data-volwassenheid van de organisatie: de informatieproducten die nu worden ontwikkeld, worden vooral gebruikt door bv. beleidsmedewerkers en programmamanagers. Zij verwerken de informatie uit de DgS-producten in beleidsdocumenten, presentaties, evaluaties en dergelijke. Er is in 2021 op diverse manieren gewerkt aan het verhogen van de data-volwassenheid van de organisatie: uiteindelijk moeten informatieproducten direct beschikbaar komen aan bedrijven en burgers. Hiermee gaan we in 2022 uiteraard door. Eind 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor het verankeren van de DgS-activiteiten in de lijn. Per 1 januari 2022 wordt het ontwikkelen van informatieproducten niet langer aangestuurd vanuit een tijdelijke programmastructuur, maar is DgS onderdeel is van de reguliere dienstverlening door Team Informatisering & Automatisering. Hiermee worden dus belangrijke onderdelen van het DgS-program programma richt zich nu met name op het verder uitwerken van de benodigde randvoorwaarden (o.a. techniek) maar ook op het opzetten van regionale samenwerking (met name met gemeenten Katwijk en Noordwijk). Die samenwerking is van belang omdat verdere professionalisering op DgS-gebied kennis vereist die op grotere schaal beter kan worden opgebouwd en vastgehouden.

Focus op communicatie / etalageprioriteiten In 2021 is vanuit bedrijfsvoering een belangrijke stap gezet in de verdere professionalisering. Als gemeenten willen we echt in contact zijn met inwoners, ondernemers en organisaties. Maar als we over álle onderwerpen communiceren, is het al gauw te veel. Dan schaad je dit contact juist. Daarom hebben we in overleg met de colleges gekozen welke onderwerpen communicatieprioriteit doen we door te kijken naar waaraan bestuurders de meeste waarde hechten én naar wat de samenleving het meest bezighoudt. Vakambtenaren, management en Team Communicatie geven stevig advies, het uiteindelijke besluit voor de prioriteiten ligt bij het college. Met deze werkwijze zijn we klaar voor de toekomst. We maken helder inzichtelijk waar de prioriteiten van bestuurders en samenleving liggen. En op die onderwerpen laten we zien dat we ambitie en kwaliteit leveren.

92

Met deze werkwijze levert Team Communicatie proactieve ondersteuning. Zo helpen we bij het ontwikkelen van een stevige communicatiestrategie en de bijbehorende kernboodschappen. We zoeken actief contact met de omgeving (omgevingsanalyses) en met de media (perswoordvoering). We helpen lange radiostiltes te voorkomen, onderzoeken gericht wat onze acties opleveren en zoeken actief naar kansen (bijvoorbeeld projecten praktijkvoorbeelden). Het prettige van de samenwerking tussen Hillegom, Lisse en Teylingen is dat we een aantal onderwerpen samen kunnen aanvliegen. Bijvoorbeeld met één gezamenlijke communicatiestrategie die we dan per gemeente kunnen vertalen. Waar nodig werken we met accentverschillen in de kernboodschap en (in beperkte mate) de communicatieactiviteiten. Dus een gezamenlijke, strategische aanpak met waar nodig couleur locale. Grip op inzet van middelen In 2021 is managementrapportage voor sturing van HLTwerkorganisatie ontwikkeld die meer inzicht geeft in het kostenverloop gedurende het jaar. Hierdoor kunnen we steeds meer sturen en anticiperen op ontwikkelingen. Tevens is samen met een vertegenwoordiging van de raden van de drie gemeenten en de griffies een werkgroep actief met de doorontwikkeling van de P&C. Met de ervaringen die zijn opgedaan en nieuwe ontwikkelingen wordt vooruit gekeken naar de mogelijkheden tot verbetering van deze cyclus.

Dit loopt in 2022 door. Van P&O naar HRM P&O is niet alleen een stuwende kracht achter de organisatie ontwikkeling maar richt zich ook op de voorbereidingen voor strategisch personeelsmanagement. De visie is om de mens te verbinden met de organisatie en de omgeving, zodat de talenten van de medewerkers optimaal kunnen worden ingezet, de organisatie de juiste talenten heeft en ontwikkeling doormaakt zodat deze past bij de continue veranderende omgeving nu en in de toekomst. Competenties en gedrag spelen hier een belangrijke rol in. Aandacht voor de hoge werkdruk en verhouding werk en beschikbare capaciteit zijn belangrijke onderwerpen voor behoud van werkplezier en vitaliteit van onze organisatie in een steeds krappere arbeidsmarkt en met de effecten van de Coronatijd. Binnen P&O is hard gewerkt om de basis op de orde te krijgen en de voordelen van automatisering verder te benutten. Arbeidsmarktcommunicatie sluit nu beter aan op de visie HLTsamen en de voorbereidingen voor HR zijn getroffen.

Paragraaf Verbonden partijen Inleiding Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft en medeverantwoordelijkheid draagt (mede-eigenaarschap). Van een financieel belang is sprake indien de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in het geval van faillissement van de verbonden partij en/of als de financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Van bestuurlijk belang is sprake als de gemeente (in de persoon van een wethouder, raadslid of ambtenaar) zeggenschap kan uitoefenen via een zetel in het bestuur of stemrecht. Verbonden partijen kunnen zowel publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen) als privaatrechtelijke dat mede-eigenaarschap loopt, geldt voor deze partijen een bijzonder sturings- en beheersingsysteem (governance). Vanwege de gemeentelijke belangen in de verbonden partijen hebben deze een bijzondere status. Deze paragraaf behandelt, conform artikel 15 uit het BBV, de algemene visie over het inschakelen van een verbonden partij, de ontwikkelingen die er spelen en de voorgeschreven lijst van verbonden partijen.

Uitgangspunt van de nota Verbonden Partijen, is dat tot oprichting van en deelneming in stichtingen, verenigingen et cetera, wordt besloten indien dat noodzakelijk is voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang en de doelmatigheid daarmee wordt bevorderd.

93

Welke ontwikkelingen spelen er?

Op 14 december 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Hiermee wordt de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerking versterkt. Volksvertegenwoordigers krijgen zo meer mogelijkheden om hun controlerende rol in dit soort samenwerkingen in te vullen en te versterken. De wijziging moet vanaf 1 juli 2022 in werking treden. Met deze wijziging wordt de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers bij het bestuur van een samenwerkingsverband verbeterd. Zo krijgen de volksvertegenwoordigers meer invloed op besluiten van een gemeenschappelijke regeling, bijvoorbeeld via zienswijzen of door het instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie voor raadsleden bij zware regelingen. Ook krijgen volksvertegenwoordigers meer mogelijkheden om invloed te hebben op het functioneren van een regeling, bijvoorbeeld via verplichte afspraken over evaluatie van de regeling en de verplichting om scherpere afspraken te maken over (financiële) gevolgen van uittreding voor de uittredende deelnemers. Daarnaast komen er extra controlebevoegdheden, zoals de mogelijkheid om een enquête in te stellen over het functioneren van de gemeenschappelijke regeling. Wel dienen alle betrokken volksvertegenwoordigers met deze enquête in te stemmen. De inwerkingtreding van de nieuwe Wgr is gepland op 1 juli 2022.

Het deel van de wet dat rechten geeft aan volksvertegenwoordigers gaat dan direct in. Voor het andere deel (verplichtingen om bestaande gemeenschappelijke regelingen aan te passen, om zo scherpere afspraken te maken over bijvoorbeeld uittreding of evaluatie) geeft de wet een implementatieperiode van 2 jaar. OVERZICHT MET VERBONDEN PARTIJEN De lijst van verbonden partijen bevat de informatie zoals is aangegeven in artikel 15 van het BBV, waarbij deze zijn onderverdeeld in de vier categorieën: gemeenschappelijke regelingen; vennootschappen en coöperaties; stichtingen en verenigingen, en overige verbonden partijen; Per verbonden partij wordt duidelijk gemaakt wat het belang is dat de gemeente heeft, maar ook welk openbaar belang daarmee wordt gediend en hoe groot dat belang is. Daarbij vermeldt deze lijst de financiële informatie over de verbonden partijen en eventuele risico's voor de gemeente. De paragraaf is niet gericht op het gemeentelijk mede-opdrachtgeverschap dat zich richt op de prestaties van de verbonden partij, als bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Die rol wordt samenwerkingspartners, niet zijnde verbonden partijen.

94

Totaal overzicht bijdragen aan verbonden partijen Naam

Begroot 2021

Realisatie 2021

1. Gemeenschappelijke regelingen HLTsamen Holland Rijnland Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek Werkvoorzieningenschap Kust, Duin- en Bollenstreek / Provalu Regionale dienst openbare gezondheidszorg HECHT Hollands Midden Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) Cocensus Regeling omgevingsdienst West-Holland (ODWH) Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) 2. Vennootschappen en coöperaties De Meerlanden N.V. Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM) Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea) Alliander N.V. 3. Stichtingen en verenigingen Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) 4. Overige verbonden partijen Totaal

1.666.637

1. Gemeenschappelijke regelingen HLTsamen Vestigingsplaats

Hillegom

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Daarmee biedt de werkorganisatie een kwalitatief, hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan de 'klanten 'van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Het bestuur bestaat uit zes leden van de drie gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Het ene lid is een wethouder en het andere lid is de burgemeester per gemeente.

Bestuurlijk belang

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse bijdrage volgens in het bedrijfsplan opgenomen verdeelsleutel.

Financieel belang

Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van deze verdeelsleutel.

95

Kerncijfers

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

-

Risico's worden. Ontwikkelingen

Uitvoering geven aan het bedrijfsplan vastgesteld in de raden van de aangesloten gemeenten. Focus ligt op het gebied van Kwaliteit, Kostenreductie, Kwetsbaarheid en de verbeterde Strategische positie.

Holland Rijnland Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 33 leden waarvan 2 leden afkomstig uit de gemeente Lisse. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 8 leden waarvan geen lid afkomstig uit de gemeente Lisse.

Bestuurlijk belang

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

96

Kerncijfers

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Risico's

ten worden.

Ontwikkelingen

De Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 2040 (ROA) en de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) zijn op 30 juni j.l. door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De ROA en RSM zijn een belangrijke eerste stap voor het realiseren van een aantal grote maatschappelijke opgaven die integrale ruimtelijke afwegingen op regionaal niveau vragen. Scherpere integrale ruimtelijke keuzes zijn nu nodig evenals concretisering van gezamenlijk op te oppakken activiteiten om gezamenlijke ambities te bereiken. Hierbij valt te denken aan gerichte versterking van ambtelijke en bestuurlijk netwerken, investeringsbereidheid gemeenten, provincies en Rijk voor gezamenlijk geprioriteerde regionale projecten Daarbij wordt gewerkt aan een gebiedsgerichte programmatische aanpak langs de volgende lijnen: Verstedelijkingsas Katwijk-Leiden-Alphen aan den Rijn met aanhaking van Noordwijk (NL-Space) voor de versterking van de kennisas. Toekomstbestendig landelijk gebied (veenweide en droogmakerijen) Integrale gebiedsontwikkeling noordelijke Duin-en Bollenstreek in wisselwerking met Noord Holland Zuid. En in aansluiting daarop de aanpassing van de governance en vergaderstructuur. Naast vervolg geven aan ROA en RSM wordt nagedacht over een vervolg op de Regionale Energie Strategie 1.0 en wordt gewerkt aan een bestuursopdracht wonen die moet leiden tot een actualisatie van de Regionale Woonagenda.

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek Vestigingsplaats

Lisse

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Individuele voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit 2 wethouders per deelnemende gemeente en het dagelijks bestuur uit één wethouder per deelnemende gemeente.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

97

Kerncijfers

1-1-2021 Eigen vermogen

31-12-2021 -

-

Vreemd vermogen Resultaat Risico's

Het aantal bijstandsklanten stijgt naar verwachting in 2022 als een economisch gevolg van de coronacrisis.

Ontwikkelingen

De verwachte stijging van de uitgaven voor de Wmo, vooral bij de post Begeleiding. De invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. De verwachte stijging van Participatiewet uitgaven, vooral door de loonkostensubsidies. Voor 2020 wordt gewerkt met een kadernota. De voorbereiding van de nieuwe Wet inburgering voor een grotendeel is afgerond. De Verordening Wet Inburgering is vastgesteld. Het beleidsplan Schulddienstverlening 2022-2025 is vastgesteld. De regeling TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is uitgevoerd. Het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is tijdelijk verruimd geweest tot 1 januari 2022.

Werkvoorzieningenschap Kust, Duin- en Bollenstreek / Provalu Vestigingsplaats Voorhout Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Jaarlijkse bijdrage

Provalu begeleidt de plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk en/of dagbesteding en is het re-integratie en ontwikkelingsbedrijf van de regio Kust-, Duin, en Bollenstreek. Het algemeen bestuur bestaat uit 1 wethouder en het dagelijks bestuur uit één wethouder. Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Bestuurlijk belang

Kerncijfers

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat

-145

Risico's

Provalu heeft kenbaar gemaakt dat beschut werken een negatieve businesscase oplevert. De financiele onderbouwing hiervoor volgt in 2022.

Ontwikkelingen

Op 23 september 2021 zijn de MareGroep en Servicepunt Werk (SPW) geïntegreerd en gaan verder onder de naam Provalu. Een nieuwe organisatie met een nieuwe naam en gestroomlijnd proces voor het best mogelijke resultaat en de beste uitstroom. Slimmer, beter en goed herkenbaar voor medewerker, klant en werkgever.

98

Regionale dienst openbare gezondheidszorg HECHT Hollands Midden Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (HECHT) Hollands Midden, met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, bureau GHOR Hollands Midden en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden, heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en de ambulancezorg. HECHT Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Bestuurlijk belang

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid van de 18 deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 7 leden waarvan geen afkomstig uit de gemeente Lisse.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

De kosten van HECHT Hollands Midden worden gedragen door de deelnemende gemeenten.

Kerncijfers

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Risico's worden. Ontwikkelingen

Het proces om de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer uit te splitsen, het vastleggen van een helder (en haalbaar) takenpakket en het introduceren van een solide financieringssystematiek wordt in 2020 rbij vooral aandacht is voor roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, depressie en diabetes. Daarnaast gezondheidsbescherming (infectiezieken bestrijding, antibiotica resistentie) en het stabiliseren van het terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden. De veranderende rol van de centrumgemeente met taken op het gebied van de Maatschappelijke Zorg, de Wvggz en daaraan gerelateerd de ontwikkeling van een Zorg en Veiligheidshuis, heeft consequenties voor taken binnen de organisatie van HECHT HM. Tot slot neemt de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) een belangrijke plaats in, met name wat betreft de doorontwikkeling van Veilig Thuis.

99

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) Vestigingsplaats Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Bestuurlijk belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen. Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De 18 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit 6 burgemeesters waarvan 1 afkomstig uit de gemeente Lisse.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Risico's worden. Ontwikkelingen

Nieuw Regionaal Risicoprofiel VRHM, Beleidsplan 2020-2023 en Crisisplan: Eind 2019 wordt het nieuwe beleidsplan vastgesteld door het bestuur van de veiligheidsregio. Dit strategisch beleidsplan geeft richting aan de inspanningen door de veiligheidsregio en beschrijft de te behalen prestaties. Het beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel. Het risicoprofiel geeft niet alleen inzicht in bijbehorende netwerk en inzicht in (risico- en crisis) beheersmaatregelen. Het risicoprofiel vormt de basis en de twee plannen dienen ter input voor het op te stellen crisisplan (crisisbeheersingsorganisatie). In het crisisplan worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de hulpverleningsdiensten vastgelegd voor de bestrijding van rampen en crisis.

Cocensus Vestigingsplaats

Hoofddorp

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Cocensus verricht voor 14 gemeenten de uitvoeringswerkzaamheden van de gemeentelijke belastingen wet WOZ, aanslagoplegging, invordering, kwijtschelding en bezwaarschriften.

Bestuurlijk belang Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage.

Financieel belang

100