02. Nota voor Algemeen Bestuur 1e begrotingswijziging 2025.pdf

VUILAFVOERBEDRIJF DUIN- EN BOLLENSTREEK Nota voor het Algemeen Bestuur

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2025. Salariskosten functionaris Met ingang van december 2024 is er een tijdelijke functionaris die de werkzaamheden van de oud directeur gedeeltelijk invult. Voor 2025 is hier een bedrag begroot van € 49.450, waardoor een bijraming van € 22.450 noodzakelijk is. Projectteam (directie en advies) Het budget van € 200.000 kan worden afgeraamd. Onderzoekskosten Het budget voor onderzoekskosten ad. € 1.000 kan worden afgeraamd. Contractmanager Voor de (tijdelijke) contractmanager die in 2024 is begonnen is voor 2025 niets begroot. Voor 2025 is een bedrag van € 46.000 geraamd. Rentelasten/Rentebaten Omdat er op dit moment nog maar 2 leningen zijn aangetrokken is er voor 2025 te veel rentelasten begroot. Een indicatie geeft aan dat er voor 2025 een aframing van € 487.996 rentelasten kan plaatsvinden. Voor de leningen die het GRVab aantrekt worden de rentelasten doorbelast aan MeerVab. Voor de post Rente baten leningen nieuwbouw kan in 2025 een bedrag van € 94.500 worden geraamd. Huur terrein naast overlaadstation/huurbijdrage terrein Omdat de kosten geheel worden genomen door MeerVab kunnen zowel de begrote lasten (€ 100.000) als huurinkomsten van 50% (€ 50.000) worden afgeraamd. Bijdrage erfpacht De rentekosten die het VAB maakt voor het aantrekken van de lening voor de afkoop van de erfpacht mag structureel worden doorbelast aan de MeerVab.

Hiervoor is een afspraak gemaakt voor € 151.900. Het begrote bedrag kan daarom verhoogd worden met € 46.900. KPN Afgesproken was de planning dat de zendmast per 1 april 2025 verwijderd zou worden, vanwege de komende sloop van het gebouw. Door vertraging van de sloop kan de antenne langer blijven staan waardoor de opbrengsten zullen toenemen Er moet dan nog een afrekening plaatsvinden voor de vergoeding 2025. Als indicatie kan € 24.400 geraamd worden.

Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek: `s-Gravendamseweg 77, 2215 TG Voorhout, Postbus 123, 2215 ZJ Voorhout website: www.vuilafvoerbedrijf.nl, IBAN: NL04.BNGH.02851.20336, KvK: 50.43.86.70 Op alle opdrachten zijn, tenzij anders overeengekomen, de algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten gemeente Katwijk 2017 van toepassing. Deze zijn te raadplegen op www.katwijk.nl en www.overheid.nl

2/4

Vergoeding afschrijving woning De woning die is aangekocht wordt in 10 jaar afgeschreven. Deze afschrijvingslasten worden doorbelast aan MeerVab. De afschrijvingslasten en afschrijvingsvergoeding bedraagt € 26.500

Bijdrage gemeenten Bij de primitieve begroting is rekening gehouden met een totaal bijdrage van de vijf gemeenten van € 914.700 in 2025. Doordat de meeste kosten nu zijn overgegaan naar MeerVab kan deze verlaagd worden. De eigen bijdrage bij de gemeenten wordt voor 2025 teruggedraaid. Onttrekking reserve Door de bijdrage bij de gemeenten in 2025 niet uit te voeren blijft er nog een restant bedrag over van € 58.854 over. Voorstel is om dit bedrag uit de reserve te onttrekken.

3/4

Begroting 2025 (voor- en na 1e begrotingswijziging) LASTEN

Salariskosten functionaris

Primitieve begroting 27.000

Bestuurskosten

1.500

Administratie

18.000

Automatisering

7.000

Secretariaat

32.000

Rentelasten

657.700

Accountantskosten

14.000

Onderzoekskosten

1.000

Onderhoud gebouwen

120.000

Projectteam

200.000

Contractmanager Huur terrein naast overlaadstation

100.000

Afschrijvingskosten woonhuis

26.500

TOTALE LASTEN

1e begrotingswijziging 22.450

Begroting na 1e wijziging

7.000

25.000

49.450 1.500 7.000 32.000

-487.996

169.704 14.000

-1.000

0 120.000

-200.000

0

46.000

46.000

-100.000

0 26.500

1.204.700

-713.546

491.154

26.500

26.500

Bijdrage gemeenten

914.700

-914.700

0

Onttrekking reserve onderhoud

135.000

BATEN Vergoeding afschrijvingslasten

135.000

Huurinkomsten antennes

24.400

24.400

Rente bijdrage leningen nieuwbouw Huur bijdrage tijdelijk terrein

94.500

94.500

50.000

-50.000

0

Rente bijdrage erfpacht grond

105.000

46.900

151.900

58.854

58.854

-713.546

491.154

Onttrekking Algemene reserve TOTALE BATEN

1.204.700

4/4

Het voorstel is: De bijgevoegde 1e begrotingswijziging goed te keuren.

Katwijk, april 2025 De administrateur, P.J. Schaafsma-van den Bosch Bijgevoegd: begrotingswijziging