Bijlage II Erratum blz. 142 en 143 Programmarekening 2020

Erratum blz. 142, 143 - Programmarekening 2020 Programmarekening over 2020 Raming begrotingsjaar 2020 Lasten

Baten

Saldo

Raming begrotingsjaar 2020 na 12 wijzigingen Lasten Baten Saldo

Programma 1 Sociale leefomgeving

18.722.342

-4.684.993

14.037.349

20.738.040

-6.532.754

14.205.286

20.440.344

-6.365.400

14.074.944

Programma 2 Fysieke leefomgeving

11.870.677

-6.579.624

5.391.052

11.506.774

-5.477.799

6.028.974

11.547.137

-5.815.071

5.732.066

Programma 3 Bestuur en organisatie

9.519.335 -29.370.206

-19.850.871

9.824.835 -29.554.491

-19.729.656

10.612.632

-30.416.354 -19.803.721

Saldo van baten en lasten

40.112.354

-422.469

42.069.649 -41.565.044

504.605

42.600.114

-42.596.824

Omschrijving programma

-40.534.823

Rekening 2020 Lasten

Baten

Saldo

3.289

In de bovenstaande programmatotalen zijn ook de dotaties en onttrekkingen aan de reserves meegenomen. In onderstaande tabel zijn de onttrekkingen aan de bestemmingsreserve per programma weergegeven. Omschrijving Programma

Raming begrotingsjaar 2020 Lasten

Baten

Raming begrotingsjaar 2020 na 12e wijziging

Saldo

Lasten

Baten

Realisatie begrotingsjaar 2020

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserves per programma: Programma 1 Sociale leefomgeving

11.500

3.500

8.000

152.379

233.916

-81.537

110.847

291.805

-180.958

Programma 2 Fysieke leefomgeving

78.366

240.991

-162.625

544.427

271.622

272.805

117.331

354.490

-237.159

Programma 3 Bestuur en organisatie

-

-

-

110.976

110.976

-

110.976

-110.976

89.866

244.491

154.625-

807.782

302.244

228.178

757.271

-529.093

Totaal mutaties reserves

505.538

Toelichting op overzicht baten en lasten 2020 Dit onderdeel van de programmarekening geeft op hoofdlijnen een nadere analyse van en eventuele toelichting op de in 2020 gerealiseerde baten en lasten.

Legenda: - > voordeel of voordeliger + > nadeel of nadeliger Voor alle in deze toelichting opgenomen getallen in tabellen geldt: x € 1.000 Samenvatting van het over 2020 behaalde resultaat begroting 2020

ná wijziging [1]

rekening 2020

afwijking

14.029 5.554 -19.851

14.287 5.756 -19.841

14.256 5.969 -19.693

-31 213 148

vóór verrekening

-268

202

532

330

onttrekkingen aan reserves toevoegingen aan reserves Saldo

-243 89 -154

-506 808 302

-757 228 -529

-251 -580 -831

resultaat ná verrekening

-422

504

3

-501

programma

1 – Sociale leefomgeving 2 – Fysieke leefomgeving 3 – Bestuur en organisatie

vóór wijziging

[2]

[2-1]

De ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 voordelige afwijking van € 501.000 is zowel op hoofdlijnen als per programma geanalyseerd en toegelicht. Verrekening bestemmingsreserves Er is per saldo € 293.000 meer aan bestemmingsreserves onttrokken dan gewijzigd was begroot. De analyse is als volgt: bestemmingsreserve

begroting

Schuur Garstkamp Groenstructuurplan Natuurgronden keersluis sociaal domein verkeersregelinstallaties algemene uitkering 2019 sportzaal brede school

0 -27 -8 -146 -140 0 0

rekening 2020 -146 -17 0 -245 -95 -56 -55

totaal

-321

-614

ná wijziging

afwijking

-293

De gespecificeerde mutaties zijn geneutraliseerd door lagere dan wel hogere inkomsten of uitgaven op de desbetreffende hoofdtaakvelden.

-146 10 8 -99 45 -56 -55