Bijlage I maandrapportage januari 2021

Bijlage A - maandrapportage over januari 2021 financiële stand van zaken exploitatie

kostenpl.

voordelig

nadelig

resultaatverwachting begroting 2021 inclusief 1e wijziging

€ -120.628

maandrapportage januari 2021 (2e begrotingswijziging 2021)

€

actuele resultaatverwachting (tekort)

€ -117.790

specificatie van de mutaties:

€

2.838

2.838

waarvan (meerjarig) incidenteel

waarvan structureel

€

122.457

€

-119.619

€

122.457

€

-119.619

toelichting

kostensrt. hoofdtaakveld 0 (bestuur en ondersteuning)

6007001

8431010

Algemene uitkering, algemene uitkering

€

126.550

€

126.550

Op 1 februari 2021 is de verdeelstaat Gemeentefonds ontvangen. Heumen kan voor begrotingsjaar 2021 in totaal uit het gemeentefonds € 22.128.319 tegemoet zien. Dit betreft een bedrag van € 20.264.251 voor de algemene uitkering en € 1.864.068 voor de decentralisatieuitkeringen met de suppletieregelingen. Het bedrag dat is opgenomen in onze vastgestelde begroting 2021 (€ 21.892.544 =mei-circulaire) kan met € 235.775 (=meeropbrengst n.a.v. september-circulaire en december-circulaire) worden opgehoogd.

6007001

8431011

Algemene uitkering, decentralisatieuitkeringen

€

99.578

€

99.578

Idem.

6007001

8431012

Algemene uitkering, suppletieregeling

€

9.647

€

9.647

Idem.

6008001

6008001

8431027

4110026

Stelpost opschalingskorting

€

Stelpost loonontwikkeling

€

6002021

4380300

Organisatie verkiezingen, coronabudget verkiezingen Tweede Kamer

6004131

8431018

Facilitaire zaken, energie gemeentehuis, subsidie duurzame energie

153.111

€

€

160.000

23.733

550

€ -160.000

In de begroting 2021 is een geraamde opbrengst voor de algemene uitkering gemeentefonds opgenomen van € 21.892.544. Dit bedrag was conform de uitkomsten van de mei-circulaire 2020. Bij de september-circulaire was de uitkomst van de uitkering van het gemeentefonds € 21.954.952. Een toename van per saldo € 62.408. Uit de in september j.l. gemaakte analyse bleek dat er op 9 onderdelen zowel positieve als negatieve aanpassingen hebben plaatsgevonden t.a.v. de uitkomsten van de september-circulaire. De belangrijkste positieve aanpassing bij de september-circulaire was het bevriezen van de opschalingskorting voor 2020 en 2021. Voor 2021 betekende dit een positief effect van € 118.882. Bij het samenstellen van de begroting was het juiste bedrag voor onze gemeente nog niet bekend. Vandaar dat toen op basis van aantal inwoners (gemeente Heumen t.o.v. inwoners Nederland 1/1000 van het totale bedrag van € 160 miljoen) een inschatting is gemaakt van het bedrag dat de gemeente Heumen zou krijgen.

€

De uitkering van het gemeentefonds wordt jaarlijks regelmatig bijgesteld via de bekende circulaires in mei, september en december. In de berekening van de uitkering van het gemeentefonds wordt meegenomen en ingecalculeerd de verwachte stijging van de lonen en prijzen. Wij als gemeente moeten zorgen dat in onze begroting aan de uitgavenkant eveneens met deze stijgingspercentages rekening is gehouden. De door het rijk bij de mei-circulaire gehanteerde indexeringspercentages van de lonen en prijzen zijn in onze begroting 2021 overgenomen. Echter in de circulaire van september heeft het Rijk het indexpercentage voor de loonstijging neerwaards bijgesteld met 2,2% voor 2021. Deze neerwaardse bijstelling moet ook nog in onze stelpost loonontwikkeling van de begroting 2021 worden verwerkt. Vandaar de nu opgenomen aframing van de stelpost loonontwikkeling 2021.

153.111

€

-23.733

€

550

Het kabinet stelt n.a.v. de decembercirculaire 2020 een aanvullende compensatie ter beschikking aan gemeenten in verband met de maatregelen die vanwege COVID-19 aanvullend noodzakelijk zijn voor de Tweede Kamerverkiezing. Dit is bedoeld voor onder meer de extra organisatie, het inrichten van stemlokalen en instellen van stembureaus voor vervroegd stemmen, het drukken, opslaan en beveiligen van stembescheiden, de portokosten van briefstembescheiden, het instellen van afgiftepunten en van briefstembureaus. Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is de verleningsbeschikking voor 2021 ontvangen voor de susbidie duurzame energie. Het voorschot is nu bepaald op € 2.150 terwijl hiervoor € 1.600 is begroot. Vooralsnog betreft dit een incidentele bijstelling.

6006102

4433001

Kosten uitvoering WOZ woningen, bijdrage GR belastingsamenwerking

€

16.429

€

In september 2020 is er vanuit Munitax een memo 'Capaciteit' opgesteld en gedeeld met de (deelnemende) gemeenten. In deze memo is toegelicht dat Munitax met een capaciteitsprobleem kampt. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door de forse toename van het aantal bezwaarschriften (vooral door No Cure No Pay). Op 16 november 2020 is deze memo besproken in het portefeuillehoudersoverleg en -16.429 naar aanleiding hiervan is de 1e begrotingswijziging 2021 Munitax opgesteld. Op 15 december 2020 heeft ons college ingestemd met deze begrotingswijziging. De extra jaarlijkse lasten bedragen 2021: € 37.488, 2022: € 38.282, 2023 € 39.086. Verdeling naar aantallen (o.b.v. 'gewicht') WOZ woningen en WOZ niet-woningen.

6006203

4433001

Kosten uitvoering WOZ niet woningen, bijdrage GR belastingsamenwerking

€

21.059

€

-21.059 Idem.

hoofdtaakveld 1 (veiligheid) 6120043

4380087

Hondenuitlaatvelden, onderhoud hondenuitlaatvelden

€

3.750

6120041

4380103

Handhaving, handhavingsactiviteiten BOA, C2000-portofoon

€

1.360

€

In het toegekende budget voor hondenuitlaatvelden is alleen rekening gehouden met het reinigen van deze veldjes en niet voor onderhoud. De veldjes stammen uit 1993 en we merken de laatste tijd dat we vaker voor kosten van onderhoud (repareren afscheiding hekwerk of heg-, opnieuw betegelen van looppad, vervanging hondenpoepbak) komen te staan. Voor 2021 is er een raming van de onderhoudskosten van afgerond € 3.750 nodig.

-3.750

€

-1.360

Op 8 september 2020 heeft het college besloten dat de buitengewoon opsporingsambtenaar openbare ruimte voortaan de beschikking heeft over een portofoon die is aangesloten op het C-2000 netwerk.

hoofdtaakveld 3 (economie)

6340011

4380265

Toerisme/recreatie, ondersteuning initiatieven recreatie

€

12.000

6330002

4433001

BIZ, winkelcentrum Malden, bijdrage GR belastingsamenwerking

€

3.150

hoofdtaakveld 4 (onderwijs)

€

-12.000

€

In de maandrapportage over oktober 2020 is het verzoek gedaan om € 12.000 van het budget 'Toerisme' 2020 over te hevelen naar 2021. De reden hiervoor is dat de uitvoering van de aanleg van een wandelpad in de Coehoorn wordt uitgesteld om een privaatrechtelijke kwestie met de aanliggende agrariër op een goede wijze te kunnen afhandelen. Het pad vergroot de recreatieve mogelijkheden en wordt uitgevoerd in het kader om het Kroonwerk Coehoorn beter beleefbaar te maken. De aanleg van het pad kan z.s.m. na 1 april 2021 worden uitgevoerd. De voorbereiding was al ver gevorderd met betrekking tot vergunningen en besteksvoorbereiding. Dit bedrag is gebaseerd op de besteksraming die is opgesteld ten behoeve van de offerteaanvraag bij 3 partijen. Bij de bezuinigingsronde in september 2020 is aangegeven dat de kosten van de heffing en inning van de BIZ door Munitax niet meer -3.150 voor rekening van gemeente dient te komen maar voor de deelnemers. Dit is echter niet mogelijk omdat in de 5-jarige overeenkomsten (2019-2023) die zijn afgesloten is bepaald dat de kosten voor rekening van de gemeente komen.

6430004

4432008

Beleid en leerlingzaken, volwasseneducatie

€

725

6430003

4380308

Beleid en leerlingzaken, achterstandenbeleid, bijdrage schoolbestuur voor begeleiding leerling

€

1.750

€

160

€

€

-725

Voor het contractmanagement van de volwasseneducatie door de gemeente Nijmegen zijn we jaarlijks € 725 verschuldigd. Tot op heden was daarvoor nog geen kostenplaats of budget beschikbaar. Voor de begeleiding gedurende 1 jaar van een leerling uit Eritrea door de Bloemberg is geen budget bechikbaar binnen de vastgestelde begroting 2021.

-1.750

hoofdtaakveld 5 (sport, recreatie en cultuur) 6520011

4210003

Sportveldencomplex Heumen, rioolrechten

€

-160

Jaarlijks zijn er eigenaarslasten verschuldigd voor het sportveldencomplex Heumen tennis. Er is in de begroting wel structureel een budget opgenomen voor de OZB maar nog niet voor de rioolrechten.

hoofdtaakveld 6 (sociaal domein) 6650001

4380300

Corona steunpakket re- integratie

€

38.768

€

-38.768

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket in de decembercirculaire 2020 stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de reintegratie van bijstandsgerechtigden beschikbaar. Gemeenten ontvangen deze middelen extra zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt.

6650001

4380300

Impuls re-integratie

€

20.702

€

-20.702

Als aanvulling op het steunpakket re-integratie in de decembercirculaire 2020 ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijk impuls voor reintegratie die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Persoonlijk contact is belangrijk om hen vanuit een uitkeringssituatie naar werk te begeleiden.

6671001

4380300

Corona steunpakket schuldenbeleid

€

15.581

€

-15.581

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket in de decembercirculaire 2020 stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid (€15 miljoen in 2020; €30 miljoen in 2021) beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoedeen schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

6630021

4380300

Corona steunpakket bijzondere bijstand

€

5.334

€

-5.334

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket in de decembercirculaire 2020 stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor bijzondere bijstand (€ 5 miljoen in 2020; € 10 miljoen in 2021) beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoedeproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

6610031

4438063

Subsidie Oranjecomite Malden

6620000

4433011

Bijdrage regionaal Ondersteuningsbureau (ROB)

6630004

4433005

GR Bijzonderzoek IBO

6630013

4438038

Armoedebeleid, subsidie Voedselbank

€

€

1.575

€

€

2.747

2.504

1.575 Oranjecomité is opgeheven. Verstrekte subsidie 2020 is teruggestort. Budget 2021 - 2024 wordt afgeraamd naar 0.

€

-2.747

Het ROB faciliteert de zorginkoop Jeugd en WMO (2015), in de vorm contractmanagers, juristen, financials etc. Er wordt jaarlijks een regionaal werkplan met bijbehorende regionale kostenbegroting door het ROB opgesteld inzake de uitvoeringstaken en ambities voor dat jaar. Afhankelijk van de wensen kan deze begroting ook van jaar tot jaar verschillen. De begroting ROB 2021 wijkt af ten opzichte van de begroting 2021 gemeente Heumen. € 103.456 t.o.v. € 100.709.

€

2.504

De begroting van de gemeenschappelijke regeling Instituut Bijzonder Onderzoek Gelderland Zuid (IBO) voor het jaar 2021 alsmede de meerjarenraming voor de jaren 2022-2024 wijkt af met de begroting 2021 van de gemeente Heumen. De begrote bijdrage in de begroting van Heumen € 37.989 zal met € 2.504 naar beneden bijgesteld worden naar een begroot bedrag van € 35.485. De Voedselbank ontvangt voor 2021 een subsidie van € 2.900 (zaak 35408 / besluit 44705). De hoogte van deze subsidie is berekend op

€

300

€

-300 basis van bestaand beleid. Sinds 2019 wordt de hoogte van de subsidie berekend op basis van een vast bedrag van € 100 per gebruiker/huishouden per jaar. Voor 2021 wordt een (gemiddeld) aantal van 29 subsidiabele gebruikers verwacht.

structurele mutaties maandrapportage juli/augustus 2020:

6001030

4110000

Raadsgriffie, salarissen

6004130

4720001

Overhead, facilitaire zaken, dotatie voorziening groot onderhoud gemeentehuis

6220000

4720001

Parkeren, parkeergarage Maldensteijn, dotatie voorziening groot onderhod

€

€

20.000

8.796

De werkgeverscommissie van de gemeenteraad heeft in 2020 een nieuwe raadsgriffier aangesteld. In de begroting 2020 kon de meerkosten van deze aanstelling nog worden opgevangen maar dat geldt niet voor de jaren 2021-2024. In de vastgestelde begroting 2021 is voor de salarissen van de griffie een budget opgenomen van afgerond € 126.000 terwijl er nu structureel € 146.000 nodig is. In de 2e begrotingswijziging 2021 is daarom een nadelige bijstelling noodzakelijk geworden van € 20.000.

€

-20.000

€

Medio 2020 is de meerjarenonderhoudsplanning van het gemeentehuis geactualiseerd. Op basis van de planning 2021 tot en met 2040 is het groot onderhoud becijferd op een totaalbedrag van € 2.089.642. Rekening houdend met de stand van de voorziening moet er nu -8.796 jaarlijks € 62.865 worden gedoteerd. In de vastgestelde begroting 2021 is hiervoor een jaarlijks budget opgenomen van € 54.069. In de 2e begrotingswijziging 2021 is daarom een nadelige bijstelling noodzakelijk van € 8.796.

€

109

€

€

500

€

109

Medio 2020 is de meerjarenonderhoudsplanning van parkeergarage Maldensteijn geactualiseerd. Op basis van de planning 2021 tot en met 2040 is het groot onderhoud becijferd op een totaalbedrag van € 191.950. Rekening houdend met de stand van de voorziening, moet er nu jaarlijks € 836 worden gedoteerd. In de vastgestelde begroting 2021 is hiervoor een jaarlijks budget opgenomen van € 945. In de 2e begrotingswijziging 2021 is daarom een voordelige bijstelling noodzakelijk van € 109.

500

Dit budget kan structureel worden afgeraamd omdat de verzekeringspremie voor de parkeergarage Maldensteijn onderdeel uitmaakt van de VVE-bijdrage.

structurele mutaties maandrapportage september 2020: 6220000

4380052

Parkeren, verzekeringspremie

6520013

4210002

Sportveldencomplex Overasselt, OZB

€

1.378

€

6520014

4210002

Tennisaccommodaties, OZB

€

28

€

-28 Voor de op dit product te verantwoorden OZB is nog geen (structureel) budget beschikbaar.

De OZB voor dit sportveldencomplex bedraagt nu € 1.604 terwijl hiervoor een budget is opgenomen van € 217. Een bijraming met € -1.378 1.387 is nu aan de orde. In de nieuwe meerjarenbegroting (2021-2024) is de noodzakelijk geworden budgettoename voor een bedrag

van € 9 meegenomen.

structurele mutaties maandrapportage oktober 2020: 6003003

8330012

Eigendommen, pacht/verhuur, verhuur terras Petit Malden

€

20

€

20 Hogere opbrengst als gevolg van indexering van de leges conform de legesverordening.

6003003

8330016

Eigendommen, pacht/verhuur, pacht jacht-/wildbeheer

€

110

€

110 Hogere opbrengst als gevolg van indexering van de leges conform de legesverordening.

6003003

8330017

Eigendommen, pacht/verhuur, incidentele verpachtingen

€

8.000

€

6003003

8330019

Eigendommen, pacht/verhuur, erfpacht Kadans

€

7

€

7 Hogere opbrengst als gevolg van indexering van de leges conform de legesverordening.

6003003

8330020

Eigendommen, pacht/verhuur, verhuur terras La Stalla

€

20

€

20 Hogere opbrengst als gevolg van indexering van de leges conform de legesverordening.

6003003

8330021

Eigendommen, pacht/verhuur, verhuur terras ijssalon

€

130

€

130 Betreft afgesloten overeenkomst met ijssalon Winkelcentrum Malden.

8.000

In 2020 zijn bij inschrijving voor de komende 3 jaar de incidentele verpachtingen weer toegekend. Dit levert een hogere opbrengst op dan geraamd voor 2021 en verder.

6003004

8330024

Eigendommen, zakelijke rechten, opstalvergoeding zendmasten

€

6003004

8330025

Eigendommen, zakelijke rechten, opstalvergoeding SNH

€

6004130

4380052

Facilitaire zaken, verzekeringspremie gemeentehuis

€

€

175 Hogere opbrengst als gevolg van indexering van de leges conform de legesverordening.

45

€

-45 Opstalrecht Skeeler Natuurijsvereniging Heumen is vervallen doordat terrein weer is overgedragen aan gemeente.

1.970

€

175

Het budget voor de verzekeringspremie voor het gemeentehuis (inclusief inventaris) is structureel te laag opgenomen in de begroting. -1.970 Omdat dit nog niet is aangepast in de inmiddels vastgestelde begroting 2021 wordt dit structurele nadeel nu meegenomen in de 2e

begrotingswijziging 2021. 6004134

4380183

Facilitaire zaken, kantoorbenodigdheden en meubilair, onderhoud kantoormeubilair

€

1.500

6004143

4380169

Informatie & automatisering, software, programmatuur

€

10.000

€

6004072

4431008

Algemene personele aangelegenheden, werving en instroom, verklaringen omtrent gedrag

€

250

€

6004074

4380198

Algemene personele aangelegenheden, gezondheid, verrichtingencontract

€

7.500

€

€

1.500 Deze onderuitputting is structureel van aard en was nog niet verwerkt in de vastgestelde begroting 2021. -10.000 In verband met 'hosting' van programmatuur wordt dit budget steeds meer extra belast.

-250

Van de jaarlijkse beschikbare € 12.500 voor werving en instroom van nieuw personeel zal € 7.000 overblijven. Overigens zal vanaf 2021 voor de de VOG-verklaringen van nieuwe medewerkers een nieuw deelbudget worden opgenomen. In 2020 zijn er meer langdurige zieketegevallen. Hierdoor zijn de facturen vanuit het verrichtingencontract maandelijks relevant hoger

-7.500 dan normaal. Een deel van deze stijging is structureel van aard, ook al omdat bij de samenstelling van de begroting 2020 dit deelbudget

structureel met € 2.500 is verlaagd ten faveure van het deelbudget voor arbobenodigdheden. 6110003

4420034

Crisisbeheersing, slachtofferhulp

€

1.400

€

-1.400

De jaarlijkse bijdrage voor slachtofferhulp is door de betreffende centrumgemeente (Tiel) relevant verhoogd. Een structurele bijstelling is noodzakelijk.

6520041

4380004

Sportcentrum Malden, energie

€

22.000

€

-22.000

Op korte termijn wordt er een voorstel aan het college voorgelegd met betrekking over het energieverbruik van het nieuwe sportcentrum. Ook volgt een raadsmededeling. De financiële consequentie is alvast meegenomen in deze rapportage.

6570010

4210007

Bossen, waterschapslasten

€

333

€

uitkomst maandrapportage januari 2021, per saldo voordelig

€

2.838

€

475

€

75

€

107.575

€

Door aanpassing van tarieven zijn de waterschapslasten verhoogd. Voor het product bossen is dit nog niet structureel verwerkt in 2021-

-333 2024. -104.737

Budgettair-neutrale mutaties diverse hoofdtaakvelden 6001030

6001010

Kapitaallasten

6001030

4750000

Kapitaallasten

€

6004132

4380078

Facilitaire zaken, beheer gemeentehuis, onderhoud installaties

6008001

4380000

Algemene baten en lasten, stelpost prijsontwikkelingen

6004143

4380169

Informatie en automatisering, software, programmatuur

6008001

4380000

Algemene baten en lasten, stelpost prijsontwikkelingen

€

800

6120011

4380243

Integrale veiligheid, uitvoering wet tijdelijk huisverbod

€

750

6120011

4380223

Integrale veiligheid, aanpak knelpunten

€

6520031

4438020

Subsidies sportaccommodaties, subsidie Slachtofferhulp

€

6520031

4438028

Subsidies sportaccommodaties, investeringssubidie sport

€

6001001

4380050

Gemeenteraad, overige representatiekosten

€

6001001

4380280

Gemeenteraad, raadsinformatiesysteem + uitzenden

€

6002042

4431000

Baten en lasten Burgerzaken, persoonsdocumentatie, afdracht naturalisatie

€

6002042

8370010

Baten en lasten Burgerzaken, persoonsdocumentatie, leges naturalisatie

6004151

4380016

Werkplaats, beheer, bumarechten

idem €

75

€ €

€

€

Kapitaallasten meubilair griffie naar Product griffie. 2022 € 475,07; 2023 € 474,22; 2024 € 473,10

475

800

Deze prijsverhoging komt ten laste van de stelpost die daarvoor is bestemd. €

€

-75 Het onderhoudscontract van de lift is geïndexeerd door de betreffende leverancier. Het gaat om een verhoging met € 75.

75 -800

De indexering van diverse softwarepakketten door de betreffende leveranciers (Visma, Solviteers) maakt het noodzakelijk de stelpost voor prijsontwikkelingen hiervoor aan te spreken. Idem.

800

Dit deelbudget is in de afgelopen jaren onbenut gebleven en wordt nu overgeheveld naar het knelpuntenbudget binnen hetzelfde product.

€

750

750

€

-750 Idem.

120.000

€

-120.000

120.000

€

120.000 Idem.

2.500

€

2.500 Betreft een technische correctie

2.500

€

-2.500 Idem

9.999

€

-9.999

9.999

€

Op bladzijde 105 van de Productenraming 2021 is de bezuiniging onder de foutieve kostensoort geplaatst. Een technische correctie is aan de orde.

Bij het opladen van de begroting 2021 is verzuimd deze budgettair-neutrale post op te voeren. Vanwege de voortgang in de workflow is alvast € 1 opgevoerd als technische correctie. Idem.

9.999

Betreft de prijsindexering van de bumarechten voor de werkplaats aan de Ambachtsweg. Deze structurele uitzetting was opgenomen in €

8

€

-8 één van de maandrapportages van 2020 waarvan de strcutruele werking nog niet was verwerkt in de inmiddels vastgestelde begroting

2021 (juli t/m oktober). 6004163

4380218

Machines, pick-ups, leasekosten

€

6008001

4380000

Algemene baten en lasten, stelpost prijsontwikkelingen

€

4.008

6004142

4380306

Informatisering en functioneel beheer, informatiebeleidsplan

€

20.000

4.000

€

€

-4.000

Betreft de prijsindexering van de leasekosten pickups. Deze structurele uitzetting was opgenomen in één van de maandrapportages van 2020 waarvan de strcutruele werking nog niet was verwerkt in de inmiddels vastgestelde begroting 2021 (juli t/m oktober). De twee voornoemde uitzettingen worden incidenteel verrekend met de stelpost voor prijsontwikkelingen.

4.008

Op 23 juni 2020 heeft het college besloten de functies van gegevens- en procesbeheer basisregistraties geografische informatie samen €

6004142

4380306

Informatisering en functioneel beheer, informatiebeleidsplan

€

4.500

€

6004142

4380230

Geo informatievoorziening, kosten BGT

€

11.000

€

6004061

4110000

afdeling Facilitaire ondersteuning, salarissen

€

35.500

€

20.000 te voegen. Dit budget valt deels structureel vrij (uitvoering beheer DSO) teneinde de hogere salarislasten van de functie te kunnen

bekostigen. Op 23 juni 2020 heeft het college besloten de functies van gegevens- en procesbeheer basisregistraties geografische informatie samen 4.500 te voegen. Dit budget valt deels structureel vrij (uitvoering BAG/WOZ-taken) teneinde de hogere salarislasten van de functie te kunnen bekostigen. Op 23 juni 2020 heeft het college besloten de functies van gegevens- en procesbeheer basisregistraties geografische informatie samen 11.000 te voegen. Dit budget valt deels structureel vrij teneinde de hogere salarislasten van de functie te kunnen bekostigen. -35.500 Idem.

€

Op 26 november 2020 heeft de gemeenteraad besloten tot aanschaf van een nieuwe beheerssysteem voor de openbare ruimte. De financiële (budgettair neutrale) consequenties zijn nog niet verwerkt in onze begroting.

6004140

4750000

Informatie en automatisering, administratief, kapitaallasten

6004021

4110000

afdeling Bouwen/milieu/leefomgeving, salarissen

€

7.500

Idem, vrijval vacaturebudget

6720003

4380081

Riolering, bestandsbeheer

€

3.100

Idem, budget bestandsbeheer

6004101

4380030

Perspublicaties, gemeentepagina

€

9.260

Op 12 januari 2021 heeft het college een besluit genomen over de verdeling van de bezuiniging op communicatie. Van de totale 13.000 wordt € 9.260 gekort op het budget voor het gemeentenieuws en € 3.740 op de Topic. In de huidige raming 2021 is de complete bezuining gekort op de overige perspublicaties.

6004101

4380063

Perspublicaties, overige perspublicaties

6004011

4110000

Concernstaf, salarissen

6004011

4351001

Concernstaf, inhuur personeel

€ €

10.600

€

Idem.

9.260

Het vacturebudget voor het aanstellen van een trainee voor de Concernstaf wordt in 2021 ingezet voor inhuur.

65.865 €

€

65.865

Idem.

6.565

Stichting Sterker krijgt in 2021 een subsidie van maximaal € 202.228 (zaak 31405/besluit 57827). Deze subsidie is berekend op basis van bestaand beleid. Conform dit beleid is de subsidie 2020 van € 198.989 geïndexeerd met 1,625%. De noodakelijke ophoging van het budget wordt gedekt door inzet van de stelpost prijsontwikkeling en en het deelbudget voor de bijdrage buurtbemiddeling. Stichting Sterker levert o.a. een Wmo consulent en jeugdconsulent in het kernteam. Aangezien niet indexeren van de subsidie zou leiden tot minder ureninzet voor de toegang tot zorg (met mogelijke wachtlijsten voor onze inwoners tot gevolg) is voor deze organisatie de subsidie geindexeerd.

6610042

4438025

Overige algemene voorzieningen, Algemeen maatschappelijk werk

6008001

4380000

Algemene baten en lasten, stelpost prijsontwikkelingen

€

4.946

Idem.

6610042

4432002

Overige algemene voorzieningen, bijdrage buurtbemiddeling

€

1.619

Idem.

€

Alzheimer café ontvangt in 2021 maximaal € 10.507 subsidie. De aanvraag bij de gemeente Heumen betreft € 10.507 van de totale begroting van € 13.789. Het resterende bedrag komt voor rekening van de gemeente Mook en Middelaar (zaak 31319/ besluit 62031). De noodzakelijke ophoging van het begrote budget met € 3.307 (€ 10.507 minus € 7.200) wordt gedekt vanuit de deelbudgetten voor de mantelzorg en het sociaal cultureel ouderenwerk.

6610044

4438075

Sociaal domein WMO, subsidie Alzheimercafé

6610044

4438053

Sociaal domein WMO, subsidie Mantelzorg Heumen

€

948

Idem.

6610022

4438057

Subsidie sociaal cultureel ouderenwerk Maldenburch

€

2.359

Idem.

€

3.307

In het coalitieakkoord van juli 2020 is aangegeven dat de gemeente het initiatievenbeleid in 2021 wil blijven voortzetten (bron: coalitieakkoord ‘Een plek voor iedereen’). Daarbij is tevens aangestipt dat initiatiefnemers eerst andere financieringsbronnen zoeken voordat ze financiële ondersteuning bij de gemeente kunnen vragen. Daarin wil de gemeente inwoners gaan faciliteren door bijvoorbeeld via een fondsenboek basale informatie en tips te geven over mogelijkheden voor fondsenwerving. Daarnaast is er per 1 januari 2021 een bezuiniging van € 28.000 doorgevoerd op het initiatievenbudget. In 2020 was er nog een initiatievenbudget van € 59.000. Het totale budget voor 2021 komt daarmee uit op € 31.000. Het college is gevraagd (zaaknr 57958 / document 60651) in te stemmen om de de bezuiniging van € 28.000 over de drie deelbudgetten ten behoeve van het initiatievenbeleid evenredig te verdelen, waardoor de drie deelbudgetten uitkomen op respectievelijk € 24.000, € 5.000 en € 2.000.

6610071

4438039

Initiatieven netwerkbijeenkomsten, subsidie Initiatieven

6610072

4438040

Initiatieven vonkjes, subsidie Vonkjes

€

5.000

Idem.

6610073

4380271

Werkbudget regie gemeente, overige regiekosten gemeente

€

2.000

Idem.

6004073

4380008

Strategisch opleidingsplan, opleidingen

6004073

4380009

Strategisch opleidingsplan, congressen en 1-dagscursussen

€

8.000

Idem; voor de congressen en 1-dagscursussen wordt het deelbudget nu € 12.000, namelijk € 20.000 minus € 8.000.

6004073

4380020

Strategisch opleidingsplan, verblijfskosten

€

1.000

Idem.

6004073

4380021

Strategisch opledingsplan, reiskostenvergoeding eigen vervoer

€

750

Idem.

6004073

4380022

Strategisch opleidingsplan, reiskostenvergoeding openbaar vervoer

€

250

Idem

uitkomst maandrapportage januari 2020, budgettair-neutraal

€

-

€

7.000

In het MT is een keuze gemaakt in de verdeling van de voor 2021 toegepaste bezuinging op het strategisch opledingsplan. Voor de opleidingen wordt het deelbudget nu € 125.000, namelijk € 115.000 plus € 10.000.

10.000

€

14.882

€

-14.882