Beantwoording technische vragen DKC Programmarekening deel II ontvangen 24-9-2023
Tekst van het document
Technische vragen raadsvergadering 6 juli 2023 (ontvangen 6 juli 2023) Programmarekening 2022 en Kadernota 2024 Pag.
Fractie Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
Programmarekening 2022 88/90
DKC
Overschrijding kosten grondexploitatie Veldschuur en Werklandschap Voor deze grondexploitaties zijn in het verleden al Overasselt (zie derde vraag) verliesvoorzieningen gevormd. De extra verliezen (€ 5.097 voor Veldschuur en € 8.116 voor werklandschap) zijn i.g.v. Veldschuur te wijten aan extra werkzaamheden woonrijp maken en in geval van Werklandschap door stijging van prijzen gedurende 2022.
90
DKC
Rijksweg 216-218: ook forse overschrijding van € 70.000 (zie derde vraag)
De overschrijding van € 70.000 heeft zoals al aangegeven te maken met de kosten voor explosievenonderzoek op deze locatie. Hiervoor is een zgn. suppletieregeling en/of bommenregeling aangevraagd. Inmiddels is het bedrag via de mei-circulaire (algemene uitkering) toegekend.
161/1 62
DKC
Begroot risico van € 1.000.000: gezien bovenstaande overschrijdingen, zijn we er niet gerust op dat dit bij € 1.000.000 blijft. Is er een reservering voor de te verwachten hogere kosten?
Het opgenomen risico bedraagt het door de raad gevoteerde voorbereidingskrediet. De in de voorbereidingsfase te maken kosten zijn ook opgenomen in de WBI aanvraag. Zodra de raad een definitieve GO geeft op de ontwikkeling van de Kanaalzone worden de gemaakte kosten ingebracht in het project. Doordat deze kosten al zijn opgenomen in de WBI aanvraag, verandert het tekort hierdoor niet. Als de raad besluit tot een definitieve NO GO moeten de gemaakte kosten worden afgeboekt. Het college heeft het door de raad gevoteerde voorbereidingskrediet als kader waar ze binnen moet blijven.
139
DKC
Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen zijn niet onrechtmatig. Betekent dit dat eventuele kostenoverschrijdingen zonder fiat van de raad gedaan kunnen worden en vallen bovenstaande overschrijdingen onder “open einde”?
Dit zijn kostenoverschrijdingen die pas naar voren komen bij het opmaken van de jaarrekening. Deze overschrijdingen passen binnen het door de raad vastgestelde bestaand beleid en worden daarom geaccepteerd door de Raad en als rechtmatig bevonden.
Bovenstaande overschrijdingen bij de grondexploitaties vallen hier niet onder.
Technische vragen raadsvergadering 6 juli 2023 (ontvangen 6 juli 2023) Programmarekening 2022 en Kadernota 2024 Pag.
Fractie Vraag – graag per blokje 1 vraag -
Antwoord
114
DKC
Er passeren verschillende bedragen per jaargang voor onderhoud “Veldschuur”, variërend van € 48.000 tot € 117.000. In het accountantsrapport (p.13) wordt echter verondersteld dat dit minstens € 249.000 moet zijn. Waar zit dit verschil in?
Het is de bedoeling nog dit jaar alle meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) te actualiseren. Bij de start van het nieuwe sportcentrum is gekozen om niet voor de meest optimale optie te kiezen, waardoor er jaarlijks een dotatie heeft plaatsgevonden van € 117.000. De accountant heeft gemeld dat deze jaarlijkse dotatie mogelijk te laag is. De nu te maken actualisatie van het MJOP zal hierover duidelijkheid moeten verschaffen.
163
DKC
In de tabel “weerstandsvermogen” staat het risico vermeld voor oplopende jeugdzorg-uitgaven. In de tabel zelf staat een wegingsfactor van 0,8, hetgeen een risico van € 540.000 inhoudt. In de tekst eronder gaat men uit van een wegingsfactor van 0,2. (€ 135.000). Welke is de juiste?
0,8 is juist en daarmee is gerekend.