Bijlage 4 Begrotingswijziging 2021-11

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 11 , Bestuursrapportage 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

S/I

5 - Kostenplaatsen 99 Overhead Facilitaire zaken Huisvesting

Overige ondersteuning

Personeel

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

-1

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

-5

I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

1

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

5

I

99.03 Energieverbruik vastgoed

I

1.07 Lokale uitvoering WSW

S

4.01 Herziening bedrijfsplan riolering 2021

I

5.02 Herziening bedrijfsplan afval 2021

I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

I

1.03 Budget Toezicht en Handhaving

I

1.07 Lokale uitvoering WSW

I S

4.07 2,6 fte in eigen beheer uitvoeren van groenonderhoud

S

99 Overhead

0

0

5 - Kostenplaatsen

0

0

6 - Exploitatie 01 Werk, Economie en Inkomen Begeleiding en huisvesting statushouders

1.03 Budget Toezicht en Handhaving

Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen

1.01 BUIG/PW-uitkeringen

-427

1.03 Budget Toezicht en Handhaving

-21

I

0

I

110

I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage Bijzondere bijstandsverlening

1.02 Collectieve zorgverzekering 1.03 Budget Toezicht en Handhaving

Economische aangelegenheden

1.10 Uitvoering retaildeal en crisisarrangement vitale binnensteden

-5

I 427

-5 -110

I

I 110

I

6.01 Regio Twente en andere GR's

9

I

Fraudebestrijding

1.03 Budget Toezicht en Handhaving

0

I

Markten

1.11 Marktgelden

Participatie en reïntegratie

1.03 Budget Toezicht en Handhaving

-19

I

1.04 Loonsom WIW

-33

S

1.05 Teruggaaf BTW re-integratiekosten

35

I

1.08 Uitvoeringsplan Nationaal Park Sallandse Heuvelrug

-33

1.12 Co-financiering Schuilenburg en De Pas

-29

I

6.01 Regio Twente en andere GR's

-9

I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

0

I

Recreatie en Toerisme

-6

33

I

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

2

I

Schuldhulpverlening

1.03 Budget Toezicht en Handhaving

-4

I

Sociale werkvoorziening

1.06 Bijdrage Soweco GR tot 1 juli 2021

-54

1.07 Lokale uitvoering WSW

-85

66

I

112

108

S

1.09 Afrekening exploitatietekort Soweco 2020 01 Werk, Economie en Inkomen

I

-23 -589

I 738

02 Jeugd en WMO Begeleiding en dagbesteding WMO 18-jun-2021 11:04:08

2.01 Doorrekening begeleiding en dagbesteding

-159

I Pagina 1 van 7

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 11 , Bestuursrapportage 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

(Ondersteuningsbehoeften 1 en 2)

2.01 Doorrekening begeleiding en dagbesteding

-44

Buurt en clubhuizen

2.05 Wijziging kosten en vergoedingen vastgoed

15

S/I S

-10

S

2.06 Huur jongerencentrum de Welle

-17

S

2.07 Huur wijkverenigingen

-23

S

3.02 Mutaties in huuropbrengsten

-2

S

6.03 Kwijtschelding commerciële huren vanwege corona

-1

I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

-1

Huishoudelijke ondersteuning

2.04 Regio Twente - bijdrage OZJT

-7

I

Inloop GGZ, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

2.01 Doorrekening begeleiding en dagbesteding

41

S

Jeugd en gezin

2.09 Steunpakket Welzijn en leefstijl / sportakkoord

-231

I

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

2.02 Doorrekening Sociaal domein - Jeugd

395

S

2.04 Regio Twente - bijdrage OZJT

-42

I

25

S

6.01 Regio Twente en andere GR's

-13

I

-1.484

S

2.03 Diverse posten sociaal domein

-8

I

2.04 Regio Twente - bijdrage OZJT

3

I

Jeugdzorg - specialistische zorg

2.02 Doorrekening Sociaal domein - Jeugd

Preventie en clientondersteuning

Sociaal en cultureel werk

-4

S

6.01 Regio Twente en andere GR's

-4

I

1.03 Budget Toezicht en Handhaving

-1

I

2.06 Huur jongerencentrum de Welle

9

S

2.08 Jeugdpakket Jeugd aan zet Toegang tot eerste en tweede lijnsvoorziening

I

-70

I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

0

I

1.03 Budget Toezicht en Handhaving

-1

I

2.03 Diverse posten sociaal domein

8

I

Verblijf en woonvoorziening

2.01 Doorrekening begeleiding en dagbesteding

-10

I

Verstrekking Hulpmiddelen

1.03 Budget Toezicht en Handhaving

-1

I

Vervoer 18+

1.03 Budget Toezicht en Handhaving

-1

I

Volksgezondheid

6.01 Regio Twente en andere GR's

-56

I

02 Jeugd en WMO

-1.639

-53

2.09 Steunpakket Welzijn en leefstijl / sportakkoord

-20

40

3.03 Coronatesten ZPC Het Ravijn

-12

03 Onderwijs Cultuur en sport Algemeen sportbeleid

I I

Algemeen voorschools- en onderwijsbeleid

3.01 Onderwijsachterstandenbeleid / VVE-gelden

Beheer monumentaal vastgoed

6.03 Kwijtschelding commerciële huren vanwege corona

Bibliotheek

3.04 Subsidie-afrekeningen 2020 ZINiN

72

I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

-1

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

3

I

99.03 Energieverbruik vastgoed

-6

I

1.07 Lokale uitvoering WSW

-1

S

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

-3

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

12

3.02 Mutaties in huuropbrengsten

-2

exploitatie sportaccommodaties

Het Ravijn - zwem sport zorg - onderhoud accommodatie

6.03 Kwijtschelding commerciële huren vanwege corona

Het Ravijn-zwem sport zorg - sport technisch 18-jun-2021 11:04:08

229

S

0

I

I 11

S

-6

I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

-15

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

-2

I

99.03 Energieverbruik vastgoed

21

I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

1

I Pagina 2 van 7

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 11 , Bestuursrapportage 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

S/I

Het Ravijn-zwem sport zorg - sport technisch

99.02 Voordeel afschrijvingen

8

I

Kunst en Cultuur

3.04 Subsidie-afrekeningen 2020 ZINiN

10

I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

-2

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

4

I

99.03 Energieverbruik vastgoed

-7

Onderhoud sport accommodaties

Onderwijshuisvesting

6.03 Kwijtschelding commerciële huren vanwege corona

I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

-4

I

99.03 Energieverbruik vastgoed

-3

I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

-19

I

99.02 Voordeel afschrijvingen Peuteropvang

I -4

3.01 Onderwijsachterstandenbeleid / VVE-gelden 03 Onderwijs Cultuur en sport

-7

I

-229

S

-203

270

04 Mobiliteit en bereikbaarheid Aanleg, beheer en onderhoud riolering Aanleg en reconstructie wegen Bermen en sloten

Gladheidsbestrijding

Onderhoud verhardingen

1.07 Lokale uitvoering WSW

-1

4.01 Herziening bedrijfsplan riolering 2021

65

S

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

-12

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

16

I

1.07 Lokale uitvoering WSW

-3

S

4.07 2,6 fte in eigen beheer uitvoeren van groenonderhoud

-7

S

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

1

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

7

I

1.07 Lokale uitvoering WSW

-1

S

4.02 Gladheidsbestrijding

-50

I

4.07 2,6 fte in eigen beheer uitvoeren van groenonderhoud

-1

S

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

0

I

13

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

5

I

1.07 Lokale uitvoering WSW

-1

S

4.03 Straatwerk

-30

4.07 2,6 fte in eigen beheer uitvoeren van groenonderhoud

-5

S

30

I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

0

I

Ontwikkeling GRP

4.01 Herziening bedrijfsplan riolering 2021

-29

I

-50

S

Openbaar vervoer

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

-4

I

Parkeren

4.04 Bijdragen aan voorziening parkeerbeleid

-5

4.05 Lagere opbrengst parkeergarage

5

I

-23

I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

-9

I

Straatmeubilair

4.07 2,6 fte in eigen beheer uitvoeren van groenonderhoud

-2

S

Straatreiniging

1.07 Lokale uitvoering WSW

-2

S

4.07 2,6 fte in eigen beheer uitvoeren van groenonderhoud

-5

S

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

0

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

2

I

4.07 2,6 fte in eigen beheer uitvoeren van groenonderhoud

-1

S

6.01 Regio Twente en andere GR's

-1

I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

0

I

4.06 Openbare verlichting

-8

I

4.07 2,6 fte in eigen beheer uitvoeren van groenonderhoud

-6

S

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

-1

I

99.03 Energieverbruik vastgoed

-5

I

Verkeer

Wegbeheer algemeen

18-jun-2021 11:04:08

Pagina 3 van 7

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 11 , Bestuursrapportage 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN 04 Mobiliteit en bereikbaarheid

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

-142

S/I

25

05 Woon en leefomgeving Algemene baten en lasten

Bedrijventerreinen

Begraafplaatsen

5.01 Grondexploitaties, structurele doorwerking jaarrekening 2020

-13

I

5.03 Bijdrage regeling rood-voor-rood

-8

I

5.01 Grondexploitaties, structurele doorwerking jaarrekening 2020

-3.718

3.718

S

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

0

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

3

I

1.07 Lokale uitvoering WSW

-1

S

4.07 2,6 fte in eigen beheer uitvoeren van groenonderhoud

-4

S

5.04 Herbegravingen begraafplaats Ninaberlaan

-89

I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

-1

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

1

Bestemmingsplannen

5.05 Leges bestemmingsplannen

Bouwgrondexploitatie

5.01 Grondexploitaties, structurele doorwerking jaarrekening 2020

I 15

I

-1.251

1.243

I

-53

55

S

Dierplaagbestrijding

4.07 2,6 fte in eigen beheer uitvoeren van groenonderhoud

Grondzaken

5.06 Aan/verkoop Rode Kruis gebouw

-82

0 467

I

5.07 Opbrengst grond- en groenverkopen

-23

90

I

-5

I

6.03 Kwijtschelding commerciële huren vanwege corona

S

Herinrichting woonomgeving

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

0

I

Huishoudelijk afval

1.07 Lokale uitvoering WSW

-6

S

5.02 Herziening bedrijfsplan afval 2021

-91

35

I

Milieu algemeen

5.08 Asbestbodemsaneringsopgave 2021

-152

152

I

Natuur en landschap

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

0

Openbaar groen

1.07 Lokale uitvoering WSW

I

-9

I

-11

S

4.07 2,6 fte in eigen beheer uitvoeren van groenonderhoud

43

S

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

-2

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

3

I

99.03 Energieverbruik vastgoed

-5

I

Speelplaatsen

4.07 2,6 fte in eigen beheer uitvoeren van groenonderhoud

-2

Structuurplannen

5.03 Bijdrage regeling rood-voor-rood

Vergunningen volkshuisvesting

99.07 Informatisering

16

I

Verwerking Bedrijfsafval

4.07 2,6 fte in eigen beheer uitvoeren van groenonderhoud

-1

S

05 Woon en leefomgeving

S 8

-5.454

I

5.778

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Algemene baten en lasten

Saldo 2021 naar VAR en sluitend maken

-44

I S

1.12 Co-financiering Schuilenburg en De Pas 2.02a Dekking budgetten Jeugd vanuit stelpost Rijksmiddelen Jeugd

I I

23

I

2.08 Jeugdpakket Jeugd aan zet

70

I

2.09 Steunpakket Welzijn en leefstijl / sportakkoord

211

I

5.02 Herziening bedrijfsplan afval 2021

55

I

6.08 Saldo najaarsrapportage 2020

-4

I

-2.208

I

2.07 Huur wijkverenigingen

6.11 Gemeentefonds/stelposten rijksvoornemens 18-jun-2021 11:04:08

29 1.088

Pagina 4 van 7

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 11 , Bestuursrapportage 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl Algemene baten en lasten

Omschrijving Deel BWN 6.11 Gemeentefonds/stelposten rijksvoornemens

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

-180

S

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

12

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

28

99.07 Informatisering Beheer overige gebouwen en gronden

S/I

2.05 Wijziging kosten en vergoedingen vastgoed

I 131

I

-4

S

3.02 Mutaties in huuropbrengsten

S

6.03 Kwijtschelding commerciële huren vanwege corona

-21

I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

-4

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

2

I

99.03 Energieverbruik vastgoed

-5

I

Bestuurlijke samenwerking en deelnemingen

6.01 Regio Twente en andere GR's

-65

I

College van B&W

6.10 Procedure vervanging burgemeester

-28

I

Handhaving Openbare orde

6.04 Handhaving illegale bewoning recreatiewoningen

5

I

6.06 Leges APV Integratie-uitkering sociaal domein

-34

2.02 Doorrekening Sociaal domein - Jeugd

I I

6.11 Gemeentefonds/stelposten rijksvoornemens

544

S

Ondersteuning veiligheidsketen

6.01 Regio Twente en andere GR's

84

I

-27

S

Openbare orde

6.05 Cameratoezicht Componistenplein en Kuperserf / Werkbudget veiligheid

-36

I

-12

S

Treasury

4.01 Herziening bedrijfsplan riolering 2021

-23

I

5.01 Grondexploitaties, structurele doorwerking jaarrekening 2020

-31

S

5.02 Herziening bedrijfsplan afval 2021

4

6.02 Dividend Twence 99.01 Aanpassing rente omslagpercentage Uitkering gemeentefonds

6.11 Gemeentefonds/stelposten rijksvoornemens

Uitvoering Wet WOZ

6.07 Woz-taxaties: herwaardering woningen van m3 naar m2

Verkiezingen

6.09 Organisatie verkiezingen 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

I 105

77

I I

380

I

1.963

S

-40

I S

-1.130

3.178

99 Overhead Automatisering

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

-2

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

40

I

99.07 Informatisering

-16

I

-472

S

Facilitaire zaken

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

Financien en belastingen

99.04 Accountantskosten

Huisvesting

Overige ondersteuning

0

I

-15

I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

-9

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

20

I

99.03 Energieverbruik vastgoed

-40

I

0

I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage 99.02 Voordeel afschrijvingen

6

I

-43

S

1.03 Budget Toezicht en Handhaving

-3

I

1.07 Lokale uitvoering WSW

22

I

-10

S

-10

S

99.05 Aanvullende informatiebeveiligingsmaatregelen BIO Personeel

4.07 2,6 fte in eigen beheer uitvoeren van groenonderhoud 18-jun-2021 11:04:08

Pagina 5 van 7

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 11 , Bestuursrapportage 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl Personeel

Personeel en organisatie

Omschrijving Deel BWN

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

S/I

99.01 Aanpassing rente omslagpercentage

1

I

99.02 Voordeel afschrijvingen

5

I

99.06 Aanvulling Knelpuntenpot

-100

I

1.07 Lokale uitvoering WSW

-154

S

99 Overhead

-779

0

6 - Exploitatie -9.936 9.936 7 - Investeringen 03 Onderwijs Cultuur en sport exploitatie sportaccommodaties

Inv. Doorschuiven investeringen naar 2022 03 Onderwijs Cultuur en sport

434 434

S 0

04 Mobiliteit en bereikbaarheid Aanleg, beheer en onderhoud riolering

Inv. Doorschuiven investeringen naar 2022

1.284

I

4.01 Herziening bedrijfsplan riolering 2021

50

I

Aanleg en reconstructie wegen

Inv. Doorschuiven investeringen naar 2022

1.624

Verkeer

Inv. Doorschuiven investeringen naar 2022

220

04 Mobiliteit en bereikbaarheid

3.178

-385

I I

-385

05 Woon en leefomgeving Algemene baten en lasten

5.01 Grondexploitaties, structurele doorwerking jaarrekening 2020

13

I

5.03 Bijdrage regeling rood-voor-rood

8

I

3.032

S

Bedrijventerreinen

5.01 Grondexploitaties, structurele doorwerking jaarrekening 2020

Bouwgrondexploitatie

Inv. Doorschuiven investeringen naar 2022

25

I

Inv. Voorbereidingskrediet woningbouwexploitatie Haarle

-55

I

5.01 Grondexploitaties, structurele doorwerking jaarrekening 2020

-1.243

1.090

I

-358

-303

S

-2.318

3.839

05 Woon en leefomgeving

-687

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening Algemene baten en lasten

Inv. Doorschuiven investeringen naar 2022

-3.214

I

Inv. Meerkosten krediet vervanging brandstoftanks 2021

22

I

Inv. Verbouw Schubertstraat Elimschool

182

I

Inv. Voorbereidingskrediet woningbouwexploitatie Haarle

55

I

44

I

45

I

Saldo 2021 naar VAR en sluitend maken

-44

1.07 Lokale uitvoering WSW 1.12 Co-financiering Schuilenburg en De Pas

-29

29

I

4.01 Herziening bedrijfsplan riolering 2021

-117

67

I

4.04 Bijdragen aan voorziening parkeerbeleid 5.01 Grondexploitaties, structurele doorwerking jaarrekening 2020

I -1.044

-500

5.02 Herziening bedrijfsplan afval 2021

-42

5.03 Bijdrage regeling rood-voor-rood

-8

42

06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening

I I

99.02 Voordeel afschrijvingen 99.07 Informatisering

I S

I -131

131

-1.414

-3.097

I

99 Overhead Overige ondersteuning

18-jun-2021 11:04:08

Inv. Doorschuiven investeringen naar 2022

12

I

Inv. Meerkosten krediet vervanging brandstoftanks 2021

-22

I

1.07 Lokale uitvoering WSW

-45

I Pagina 6 van 7

Gemeenteraad van Hellendoorn Begrotingsjaar 2021 Begrotingswijziging nr : 11 , Bestuursrapportage 2021 Nummer collegebesluit Datum commissiebesluit Datum collegebesluit Datum raadsbesluit De raad van de gemeente Hellendoorn besluit de begroting van het jaar 2021 als volgt te wijzigen: Prod of Kpl

Omschrijving Deel BWN

Saldo De griffier,

Drs. K. Zomer

18-jun-2021 11:04:08

bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

S/I

99 Overhead

-56

0

7 - Investeringen

-175

357

-10.110

10.292

De voorzitter,

A.H. Raven BA

Pagina 7 van 7