Document · PDF

Bijlagen Programmabegroting 2022.pdf

Gemeenteraad 4 november 2021, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 2 & 3: Algemene beschouwingen21.920 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Niet gevonden in dit document.

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN BEGROTING 2022 1.

Overzicht van salarissen en sociale lasten

Overzicht van activa

Overzicht van verstrekte geldleningen

Investeringsprogramma 2021-2025

Overzicht reserves en voorzieningen (incl toelichting en meerjaren)

Overzicht opgenomen geldleningen

Overzicht gewaarborgde geldleningen

Uitkering gemeentefonds

Begroting 2022

Bijlagenboek

OVERZICHT VAN SALARISSEN en SOCIALE LASTEN

GEMEENTE HEEMSTEDE Begroting 2022

Bijlagenboek

Overzicht van salarissen en sociale lasten personeel begroting 2022 formatie

jaarwedden/ uitkeringen/ toelagen

Totaal Bestuur

3,51

999.421,74

100.044,00

61.007,98

1.160.473,72

18.963,36

1.179.437,08

Totaal domein bestuurs- en juridische zaken

14,45

921.503,54

228.049,20

137.614,96

1.287.167,70

-64.599,00

1.222.568,70

Totaal domein bedrijfsvoering incl. samenwerking Bloemendaal

37,40

2.420.941,31

583.532,86

342.909,90

3.347.384,07

-31.735,00

3.315.649,07

Totaal domein dienstverlening, toezicht en handhaving

22,51

1.221.082,00

289.295,88

174.412,39

1.684.790,27

0,00

1.684.790,27

Totaal domein ruimte

55,36

2.966.507,85

659.795,42

403.760,46

4.030.063,73

0,00

4.030.063,73

Totaal domein samenleving

46,76

2.719.345,51

690.412,35

404.075,15

3.813.833,01

0,00

3.813.833,01

Totaal voomalig bestuur en personeel

0,00

67.889

4.141

72.030,00

0,00

72.030,00

Totaal huidig en voormalig personeel

179,99

11.316.691

2.551.130

1.527.922

15.395.742

-77.371

15.318.372

Organisatie-eenheid/afdeling

Begroting 2022

Bijlagenboek

Pensioenpremies

Overige sociale lst

Totaal salarissen

Totaal ov. uitgav.

Totaal salarislst

OVERZICHT VAN ACTIVA

GEMEENTE HEEMSTEDE

Begroting 2022

Bijlagenboek

Staat van activa begroting 2022 (o.b.v. voorjaarsnota 2021) bal.

kre-

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

Afschrijving

totale

termijn in jaren meth

aanschafwrd

cat.

t/m 2021

gefaseerde aanschaf in 2022

in 2023

in 2024

2022

Boekwaarde

Afschrijving

Rente

Kapitaal-

Boekwaarde

1 jan.

begroot

0,00%

lasten

31 dec.

2022

2022 grootboeknr.

2022 afd

Programma 0: Bestuur en ondersteuning 00402 ICT kosten; Applicaties en informatievoorziening 19

481100

Basisregistratie grootschalige topografie

2014

5 jaar

135.000,01

33.757,81

27.000,00

6.757,81

483200

Dienstverlening 2015 Zaakgericht werken

2015

5 jaar

145.574,60

4.330,52

485600

HR Selfservice nieuw salarissysteem

2015

5 jaar

26.567,92

3.001,36

488500

Klantafhandelings- en informatiesysteem

2016

4 jaar

29.999,74

10.187,00

7.499,94

2.687,06

489800

Vervanging financieel systeem

2017

5 jaar

109.569,54

31.512,90

21.913,91

9.598,99

491300

Camera's in de raadzaal

2019

4 jaar

69.440,00

35.231,24

17.360,00

17.871,24

491100

2018

8 jaar

494500

Vervanging geluidsinstallatie trouwzaal Datadistributie ed

2019

5 jaar

14.180,34

2.836,07

11.344,27

66.170,25

39.702,09

13.234,05

26.468,04

605.010,64

22.688,58

171.903,26

97.175,85

74.727,41

6.004.13.10

00402 ICT kosten; Infrastructuur gemeente (achterblijvende kosten) 16

481500

Vervanging presentatiemiddelen raadzaal

2014

8 jaar

76.521,07

9.565,51

482200

Vervanging klimaatsysteem serverruimte

2014

10 jaar

9.610,70

3.935,78

961,07

2.974,71

86.131,77

13.501,29

10.526,58

2.974,71

00403 huisvestingskosten; Indirecte kosten huisvesting 13

423701

Plan Watertoren ~ raadhuis - gebouwen

2007

40 jaar

vast

5.224.441,02

3.342.237,02

129.925,00

3.212.312,02

474100

Herhuisvesting en Aanpassing Gemeentelijke Huisvesting

1996

40 jaar

vast

1.015.320,07

359.126,15

25.651,00

333.475,15

478100

Verbouwing zolder oudbouw raadhuis

2012

25 jaar

140.000,00

94.288,52

5.600,00

88.688,52

6.379.761,09

3.795.651,69

161.176,00

3.634.475,69

1.971.122,78

1.203.622,78

51.500,00

1.152.122,78

1.971.122,78

1.203.622,78

51.500,00

1.152.122,78

31.652,00

3.956,50

27.695,50

31.652,00

3.956,50

27.695,50

35.000,00

33.208,28

11.666,67

21.541,61

35.000,00

33.208,28

11.666,67

21.541,61

129.925 res. centr gem huisv

6.004.03.10

00403 huisvestingskosten; indirecte kosten huisvesting Reiniging en vervoer 13

423704

Plan Watertoren ~ werf

2002

40 jaar

vast

51.500 tlv res afschr werf

6.004.03.30

6.004.04.21

6.004.05.10

6.004.21.20

6.005.01.10

6.101.02.40

00404 Overige bedrijfsvoeringskosten 15

496500

Vervanging bode-auto inv progr

2021

8 jaar

00405 publieksvoorlichting 19

494600

Doorontwikkeling websites en digitale platforms

2019

3 jaar

00407 ICT kosten; Hardware basisvoorziening (GRIT) 16

487100

Vervangen pc's en laptops

2016

4 jaar

8.501,00

490000

Integreren vaste telefonie HMS-BLD

2017

4 jaar

71.061,27

9.623,67

491200

Mobiele werkplekken

2018

3 jaar

446.384,04

34.999,69

93.665,16

8.501,00

93.665,16

8.501,00

492800

Vervangen switches en firewalls

2018

4 jaar

160.999,56

71.833,32

40.249,89

31.583,43

493800

Vervangen schermen medewerkers

2019

4 jaar

69.999,64

37.883,32

17.499,91

20.383,41

496300

Vervangen WIFI GRIT

2021

4 jaar

101.000,00

25.250,00

75.750,00

496400

Aanschaf hardware ivm thuiswerken

2021

4 jaar

84.000,00

21.000,00

63.000,00

968.444,20

406.506,47

215.789,63

190.716,84

277.761,14

00501 (1910) aandelen (nb niet in activamodule) 47

399901

Deelneming aandelenkapitaal N.V. B.N.G.

nvt

277.761,14

399902

Deelneming aandelenkapitaal Stedin

nvt

19.875,57

399904

Deelneming Meerlanden N.V.

nvt

1.519.029,27

1.816.665,98

284.000,00

Programma 1: Veilgheid 10

10102 brandweerzorg-kazerne Plan Watertoren - brandweerkazerne grond 423799

2004

nvt

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat 20101 Wegen 34

300020

Reconstructie Heemsteedse Dreef fase II

1993

30 jaar

vast

1.705.324,20

113.444,91

56.722,62

56.722,29

300420

Reconstructie wijk ten oosten Binnenweg

1990

40 jaar

vast

468.323,87

108.634,92

12.070,56

96.564,36

300620

Herindeling Indische Wijk deelgebied F

1992

30 jaar

307.694,75

10.241,33

432520

Herinrichten en vervangen riolering JvGoyenstr

2002

30 jaar

186.539,55

87.184,05

6.217,99

80.966,06

433620

Herinrichting Lanckhorstlaan

2002

30 jaar

736.358,93

333.054,95

24.545,30

308.509,65

442120

Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan

1996

30 jaar

vast

277.147,21

44.640,79

8.928,17

35.712,62

444820

Reconstructie Cruquiusweg/Leidsevaartweg Noord

2004

30 jaar

214.840,24

93.097,22

7.161,34

85.935,88

446020

Blekersvaartweg herinrichting: deel wegen

2004

30 jaar

81.758,25

43.816,04

2.725,28

41.090,76

447820

Herinrichting Provinciënwijk

2004

30 jaar

45.000,00

25.500,00

1.500,00

24.000,00

450920

Recon. wijk t.o.v. Binnenweg herinrichting geelgebied II

1998

30 jaar

vast

296.111,01

60.333,78

8.619,12

51.714,66

454320

Riolering van Merlenlaan en Raadhuisplein~wegen

2006

30 jaar

90.667,85

51.377,79

3.022,26

456820

Riolering Dr. Schaepmanlaan~wegen

2006

30 jaar

91.257,39

49.330,91

3.041,91

46.289,00

457220

Vernieuwing Binnenweg/Raadhuisstraat ~ wegen

2006

20 jaar

vast

1.045.597,51

259.429,51

65.514,00

193.915,51

457320

Reconstructie en aanleg fietspaden Glipperweg ~ wegen

2006

30 jaar

vast

196.591,46

82.591,46

9.500,00

73.091,46

457620

Verkeersveiligheid rondom basisscholen

2006

30 jaar

vast

227.443,38

107.427,47

9.200,00

98.227,47

Begroting 2022

Bijlagenboek

48.355,53

Staat van activa begroting 2022 (o.b.v. voorjaarsnota 2021) bal.

kre-

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

Afschrijving

totale

termijn in jaren meth

aanschafwrd

cat.

t/m 2021

gefaseerde aanschaf in 2022

in 2023

in 2024

2022

Boekwaarde

Afschrijving

Rente

Kapitaal-

Boekwaarde

1 jan.

begroot

0,00%

lasten

31 dec.

2022

2022 grootboeknr.

2022 afd

459300

Herininrichting Kop Blekersvaartweg

2009

30 jaar

55.449,47

48.056,51

1.848,32

46.208,19

461420

Buitenruimte Provincienwijk fase II (wegen)

2009

30 jaar

vast

280.034,31

130.826,31

12.434,00

118.392,31

461820

Verv. riool/herinr Sportparklaan

2001

30 jaar

1.000.439,41

336.965,28

33.347,98

303.617,30

462020

Reconstructie Herenweg (Lanckhorstlaan-Kerklaan)

2007

30 jaar

233.384,64

156.190,56

7.779,49

148.411,07

462220

Herinr.Glipperdreef tussen de Dr.Schaepmanln/Visserstr.

1998

30 jaar

vast

424.489,68

99.157,40

14.165,35

84.992,05

462320

Herinr.Glipperwg tussen de De Visserstr./Kemhaanln

1998

30 jaar

vast

284.040,25

66.415,31

9.487,93

56.927,38

462620

Voorrangsplein Zandvoortselaan~wegen

2007

30 jaar

194.479,61

121.504,37

6.482,65

115.021,72

464920

Herinrichting Cesar Francklaan fase 1

2008

30 jaar

vast

131.295,25

91.299,25

3.333,00

87.966,25

465120

Herinrichting Cesar Francklaan fase 2

2008

30 jaar

259.699,11

149.822,43

8.656,64

141.165,79

467620

Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o.

2001

30 jaar

600.326,92

163.228,42

20.010,90

143.217,52

470020

Recon.Heemst.Dr. K4 tussen C.Franckln en Bibliotheek

1994

30 jaar

vast

760.875,12

70.534,32

23.511,48

47.022,84

471320

Renoveren wegdek en riool in de wijk Het Grotstuk

1995

30 jaar

vast

175.818,62

23.376,23

5.844,07

17.532,16

471420

Reconstructie Herenweg fase 2

2010

30 jaar

400.499,88

280.349,88

13.350,00

266.999,88

471720

Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein

1996

30 jaar

vast

856.776,18

140.290,29

28.058,09

112.232,20

472220

Herinrichting Kerklaan

2001

30 jaar

589.901,06

180.131,41

19.663,37

160.468,04

473120

Heemst. Dreef: herinr.omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst.

1992

30 jaar

vast

607.967,52

23.383,50

487220

Verkeersvoorz./beeldprofiel Zandvoortselaan

2001

30 jaar

588.610,48

186.746,57

19.620,35

167.126,22

472020

Optimalisering sportpark Groenendaal

2011

30 jaar

651.149,83

438.846,91

21.704,99

417.141,92

474600

Reconstructie Herenweg fase 3 en 4

2011

30 jaar

57.143,08

46.412,92

1.904,77

44.508,15

473300

Verbeteren parkeerplaats achter raadhuis

2012

30 jaar

94.482,36

66.358,92

3.149,41

63.209,51

477420

Reconstructie parallelweg Cruquiusweg

2012

30 jaar

22.143,12

15.500,04

738,10

14.761,94

478020

30 km maatregelen Rivierenwijk

2012

30 jaar

59.955,57

43.793,01

1.998,52

41.794,49

474620

Reconstructie Herenweg fase 3

2012

30 jaar

197.637,44

145.721,96

6.587,91

139.134,05

477820

Aanpassing kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan

2012

30 jaar

53.510,71

37.667,23

1.783,69

35.883,54

467920

Riolering Nijverheidsweg e.o.

2013

30 jaar

12.431,66

9.531,14

414,39

9.116,75

478720

Riolering Thorbeckelaan

2013

30 jaar

6.860,51

5.488,31

228,68

5.259,63

483020

Verbeteren doorstroming duikers Merlenln/Esdoornln

2014

30 jaar

184.931,12

151.643,84

6.164,37

145.479,47

482520

Kruispuntdrempel Mesdaglaan-Eerelmanstraat

2015

30 jaar

30.250,00

24.199,84

1.008,33

23.191,51

482920

Herinrichting Wilhelminaplein

2015

30 jaar

382.946,29

337.031,53

12.764,88

324.266,65

486120

Wegdekonderhoud incl verlichting J Wagenaarlaan

2016

15 jaar

15.380,82

9.833,46

1.025,39

8.808,07

486121

Wegdekonderhoud kruispunten J Wagenaarlaan

2016

30 jaar

70.000,00

60.666,88

2.333,33

58.333,55

470620

Riolering dr Piersonstraat deel wegen (18%)

2016

30 jaar

212.345,26

178.490,98

7.078,18

171.412,80

487620

Herenweg fase 4 wegen (62%)

2016

30 jaar

197.649,66

138.905,58

6.588,32

132.317,26

488620

Riolering Rivierenwijk noord -wegen (27%)

2017

30 jaar

51.086,53

17.728,81

1.702,88

16.025,93

488020

Riolering burg Van Lennepweg - wegen (13%)

2019

30 jaar

64.220,89

61.088,65

2.140,70

58.947,95

490600

Verkeersveiligheid rondom basisscholen

2017

30 jaar

200.163,92

178.164,56

6.672,13

171.492,43

491820

VB Hdreef-Camplaan plan

2018

5 jaar

4.996,00

3.996,76

999,20

2.997,56

491821

Aanleg kruispunt Dreef/Camplaan

2020

30 jaar

245.004,05

237.098,69

8.166,80

228.931,89

492020

Uitbreiding bushaltes

2018

30 jaar

5.302,90

3.195,94

176,76

3.019,18

492220

Fietspad Leidsevaartweg zuid - wegen (68%)

2018

30 jaar

572.193,80

568.806,44

19.073,13

549.733,31

492320

VB Fietsverbinding ventweg Cruquiusweg

2018

30 jaar

45.000,00

1.500,00

43.500,00

492920

Verbeteren fietsverbinding Leidsevaartweg noord

2018

30 jaar

440.000,50

14.666,68

425.333,82

490800

Uitbreiding parkeren Indische wijk

2018

30 jaar

35.070,94

31.563,82

1.169,03

30.394,79

493700

Vervanging 2 open auto's serviceteams 48%

2019

8 jaar

97.494,00

73.120,56

12.186,75

60.933,81

493920

Aanpassen bushaltes

2019

30 jaar

521,36

0,00

494700

Renovatie buitenruimte Spaarneborgh

2019

30 jaar

399.999,66

13.333,32

497220

Drieherenlaan, omvorming naar eenrichtingsverkeer

2021

30 jaar

20.000,00

666,67

19.333,33

496700

VB Project Van Merlenlaan

2021

30 jaar

130.000,00

496620

Oversteekplaats Adriaan Pauwlaan - deel wegen

2021

30 jaar

386.666,34

303.000,00

10.100,00

292.900,00

18.277.615,09

7.961.240,11

648.014,31

7.313.225,80

6.201.01.30

20104 Bruggen en landhoofden 34

423720

Brug Van den Eijndekade

2008

30 jaar

vast

913.364,44

419.813,44

41.217,00

378.596,44

471800

Vrijheidsbrug

2011

30 jaar

224.884,24

164.914,96

7.496,14

157.418,82

476900

Aanpassing fietsbrug Leidsevaart (Geniebrug)

2012

30 jaar

52.224,62

37.345,46

1.740,82

35.604,64

479000

Vervangen Kwakelbug

2013

30 jaar

228.514,01

183.287,09

7.617,13

175.669,96

488300

Aanleg pont Cruquiushaven

2017

20 jaar

224.999,84

223.414,16

11.249,99

212.164,17

490400

Aanleg nieuwe brug Ijsbaanpad

2018

30 jaar

107.679,52

102.280,60

3.589,32

98.691,28

1.751.666,67

1.131.055,71

72.910,40

1.058.145,31

41.217 tlv res

6.201.04.10

20105 Openbare verlichting 34

310040

Systematische verv. openbare verliching; 1994

1994

30 jaar

vast

385.713,18

38.526,15

12.842,10

25.684,05

310140

Systematische verv. openbare verlichting; 1995

1995

30 jaar

vast

327.308,49

42.575,85

10.645,55

31.930,30

310240

Systematische verv. openbare verlichting; 1996

1996

30 jaar

vast

201.459,49

32.733,53

6.546,74

26.186,79

Begroting 2022

Bijlagenboek

Staat van activa begroting 2022 (o.b.v. voorjaarsnota 2021) bal.

kre-

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

Afschrijving

totale

termijn in jaren meth

aanschafwrd

cat.

t/m 2021

gefaseerde aanschaf in 2022

in 2023

in 2024

2022

Boekwaarde

Afschrijving

Rente

Kapitaal-

Boekwaarde

1 jan.

begroot

0,00%

lasten

31 dec.

2022

310340

Systematische verv. openbare verlichting 1997

1997

30 jaar

vast

250.573,74

32.759,32

9.075,60

23.683,72

310440

Systematische verv. openbare verlichting 1998

1998

30 jaar

vast

191.963,75

51.197,76

6.399,72

44.798,04

310540

Systematische verv. openbare verlichting 2001

2001

30 jaar

136.682,39

39.571,22

4.556,08

35.015,14

443640

Renovatie openbare verlichting 2003

2003

30 jaar

105.404,90

48.237,10

3.513,50

44.723,60

455140

Renovatie openbare verlichting 2005/2006

2005

30 jaar

107.652,93

53.761,45

3.588,43

50.173,02

457240

Vernieuwing Binnenweg Raadhuisstraat~verlichting

2009

30 jaar

85.477,73

52.647,53

2.849,26

49.798,27

460940

Renovatie openbare verlichting 2007

2007

30 jaar

171.827,25

94.257,85

5.727,58

88.530,27

465240

Renovatie openbare verlichting 2008

2008

30 jaar

vast

173.041,40

99.246,50

5.833,00

93.413,50

470140

Renovatie openbare verlichting 2009-2010

2009

30 jaar

vast

375.659,21

236.739,49

12.514,04

224.225,45

471740

Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein

1996

30 jaar

vast

168.295,32

27.556,62

5.511,39

481040

Renovatie Openbare Verlichting Herenweg fase 1

1999

30 jaar

186.043,49

50.518,49

6.201,45

44.317,04

479940

Renovatie openbare verlichting 2013/2014

2013

30 jaar

155.573,85

124.429,53

5.185,80

119.243,73

479840

Renovatie openbare verlichting 2012

2013

30 jaar

16.597,98

12.724,74

553,27

12.171,47

483540

Renovatie openbare verlichting 2015

2015

30 jaar

239.137,03

207.111,31

7.971,23

199.140,08

485340

Renovatie openbare verlichting 2016

2015

30 jaar

103.028,85

88.797,33

3.434,30

85.363,03

488940

Renovatie openbare verlichting 2017

2017

30 jaar

206.590,22

188.524,34

6.886,34

181.638,00

490200

Bijstelling beleidsplan OV; startnotitie

2018

5 jaar

494040

Beleidsplan OV 2019

2019

30 jaar

6.995,32

3.223,40

grootboeknr.

2022 afd

16.117,00

2022

22.045,23

3.223,40

500.000,47

489.961,15

16.666,68

473.294,47

4.104.148,67

2.018.872,58

139.725,46

1.879.147,12

3.771,92 95

6.201.05.10

6.201.06.10

6.201.09.10

6.201.12.20

6.202.01.15

6.202.01.25

20106 overige voorzieningen wegen 34

466020

Project 30 km maatregelen 2008

2009

30 jaar

60.000,00

35.999,52

2.000,00

33.999,52

474400

Project 30 km maatregelen 2010/2011 Prinsenlaan/Glipperweg

2011

30 jaar

120.061,57

84.081,13

4.002,05

80.079,08

491920

30 km maatregelen 2010 Groenendaalkwartier

2018

30 jaar

23.134,50

20.820,78

771,15

20.049,63

203.196,07

140.901,43

6.773,20

134.128,23

183.233,31

24.431,47

12.215,55

12.215,92

20109 verkeersinstallaties 34

462680

Vervangen VRI Leidsevaartweg/Zandvoortselaan

2006

15 jaar

464380

Vervangen beheerssysteem VRI

2008

15 jaar

50.811,94

6.774,70

3.387,46

3.387,24

464880

Verv. VRI C Francklaan/J Wagenaarlaan K6

2008

15 jaar

155.614,66

29.938,78

10.374,31

19.564,47

472680

Vervangen VRI Cruquiusweg-Javalaan

2011

15 jaar

160.086,97

53.362,57

10.672,46

42.690,11

471480

Reconstructie Herenweg fase 2 VRI

2011

15 jaar

195.406,21

78.162,49

13.027,08

65.135,41

474680

Reconstructie Herenweg fase 3 VRI

2012

15 jaar

107.914,18

55.018,90

7.194,28

47.824,62

478880

VRI H.Dreef/C.Frank/P.Aertz K5

2013

15 jaar

521.014,00

287.161,24

34.734,27

252.426,97

493340

VB VRI K2, K3 en K4 begr wijz april

2018

15 jaar

738.272,50

734.712,58

49.218,17

685.494,41

2.112.353,77

1.269.562,73

140.823,58

1.128.739,15

120.000,00

72.000,48

4.000,00

68.000,48

120.000,00

72.000,48

4.000,00

68.000,48

20112 verkeersmaatregelen 34

468320

Aanpak fietsknelpunten Joh.Wagenaarlaan+Glipperdr<1200

2009

30 jaar

20201 (fiscaal) parkeren 16

480900

Vervangen parkeermeters station e.o. (1 van 4)

2014

10 jaar

16.250,00

4.874,72

1.625,00

3.249,72

488700

Digitaliseren parkeerbeleid; verplaatsen

2017

10 jaar

17.658,47

10.595,27

1.765,85

8.829,42

488701

Digitaliseren parkeerbeleid; software

2016

5 jaar

19.200,00

3.072,00

494300

Vervanging kaartlezers parkeerautomaten

2019

5 jaar

74.844,00

44.906,40

14.968,80

127.952,47

63.448,39

21.431,65

42.016,74

2018

30 jaar

500.000,00

16.666,67

483.333,33

500.000,00

16.666,67

483.333,33

29.937,60

20201 overige kosten parkeren 13

492700

Fietsparkeren stationsomgeving

20301 recreatieve havens 34

491700

Ontwikkeling haven; deel tlv reserve (€ 2.000.000)

2018

40 jaar

1.746.821,15

43.670,53

1.703.150,62

6.203.01.50

491715

Ontwikkeling haven - openbaar deel

2020

40 jaar

63.178,98

1.579,47

61.599,51

6.203.01.50

491725

Ontwikkeling haven - te exploiteren deel

2020

40 jaar

430.600,19

10.765,00

419.835,19

2.240.600,32

56.015,00

2.184.585,32

24.166,40

966,67

23.199,73

6.203.01.10 95

50.000 t.l.v. reserve

6.204.01.40

20401 watergangen 34

483900

Renovatie oppervlaktegemaal Beelenlaan civiel

2015

30 jaar

29.000,00

966,67

484000

Renovatie oppervlaktegemaal Beelenlaan mechanisch

2015

15 jaar

13.974,70

9.316,30

931,65

8.384,65

487900

Oppervlaktewaterpomp Beatrixplantsoen

2017

15 jaar

27.327,50

20.040,14

1.821,83

18.218,31

70.302,20

53.522,84

3.720,15

49.802,69

20402 waterkeringen 14

462160

Vervangen beschoeiing Ringvaart

2007

30 jaar

74.456,37

43.400,61

2.481,88

40.918,73

472400

Vervangen beschoeiing Dr. Schaepmanlaan

2011

30 jaar

67.038,22

49.161,10

2.234,61

46.926,49

472500

Vervangen beschoeiing Van Merlenlaan per 2016 > 486400

2011

30 jaar

13.223,33

10.578,77

440,78

475900

Damwand Blekersvaartweg

2012

30 jaar

8.046,31

5.898,07

268,21

5.629,86

477000

Kadeconstructie/aanmeervoorziening Cruquiushaven (damwand)

2012

30 jaar

479.609,20

381.943,84

15.986,97

365.956,87

479100

Aanmeervoorziening recreatieboten

2013

15 jaar

66.849,77

32.555,57

4.456,65

28.098,92

Begroting 2022

Bijlagenboek

10.137,99

Staat van activa begroting 2022 (o.b.v. voorjaarsnota 2021) bal.

kre-

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

Afschrijving

totale

termijn in jaren meth

aanschafwrd

cat.

gefaseerde aanschaf

t/m 2021

in 2022

in 2023

in 2024

2022

Boekwaarde

Afschrijving

Rente

Kapitaal-

Boekwaarde

1 jan.

begroot

0,00%

lasten

31 dec.

2022

2022 grootboeknr.

2022 afd

486400

Beschoeiing Van Merlenvaart en Ringvaart (vanaf 2016 incl 472500)

2016

50 jaar

1.173.454,72

1.081.544,92

23.469,09

1.058.075,83

487660

Herenweg fase 4 beschoeiing (5%)

2016

30 jaar

107.036,78

92.812,34

3.567,89

89.244,45

489700

Beschoeiing Rhodondendronvijver e.a.

2019

20 jaar

35.000,08

34.558,96

1.750,00

32.808,96

492260

Fietspad Leidsevaartweg zuid - beschoeiing (27%)

2020

30 jaar

565.572,13

564.958,93

18.852,40

546.106,53

493400

Vervangen damwand jachthaven Van Merlen

2018

30 jaar

778.100,24

759.954,68

25.936,67

734.018,01

3.368.387,15

3.057.367,79

99.445,15

2.957.922,64

278.010,74

6.204.02.10

6.301.01.10

6.303.01.10

6.402.01.40

6.402.01.50

Programma 3: Economie 30101 economische zaken 39

491400

Uitvoering visie winkelcentrum Heemstede

2017

30 jaar

303.325,22

288.121,58

10.110,84

491500

Uitvoering visie winkelcentrum - stofzuiger

2017

5 jaar

20.657,00

4.131,56

323.982,22

292.253,14

14.242,40

278.010,74

20.999,54

20.810,06

1.400,00

19.410,06

20.999,54

20.810,06

1.400,00

19.410,06

30301 16

496900

Aanpassen twee elektra aansluitingen weekmarkt

2020

15 jaar

Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek) 40201 basisonderwijs: huisvesting 13

330000

Crayenesterschool; vernieuwing school

1982

60 jaar

vast

304.273,70

78.135,82

3.721,38

74.414,44

330100

Voorwegschool; vervanging school

1981

60 jaar

vast

286.433,79

91.118,67

4.555,95

86.562,72

330200

Crayenesterschool; Renovatie/uitbreiding

1982

60 jaar

vast

221.185,18

74.805,69

3.562,18

71.243,51

330300

Voorwegschool; verbouwing

1981

60 jaar

vast

86.406,11

27.589,79

1.379,49

26.210,30

485700

STOPOZ; Werkzaamheden Voorwegschool ivm asbest

2016

25 jaar

91.065,96

72.852,96

3.642,64

69.210,32

13 10

330500 489399

Crayenesterschool; vervanging dakbedekking Voorwegschool grond

e e

1996 2000

60 jaar nvt

9 1

116.274,37 169.441,21

67.825,90 169.441,21

1.937,91 -

65.887,99 169.441,21

581.770,04

18.799,55

562.970,49

330799

Openbaar onderwijs Pr. Beatrixschool; grondkosten

1.275.080,32

1958

nvt

9.221,72

7.282,16

330800

Pr. Beatrixschool; overname

1966

60 jaar

vast

82.996,40

5.672,13

1.134,46

4.537,67

330900

Pr. Beatrixschool; nieuwe gedeelte

1975

60 jaar

vast

170.559,65

33.670,55

2.405,04

31.265,51

331100

Pr. Beatrixschool; uitbreiding met 4 lokalen

1975

60 jaar

vast

411.156,19

79.411,40

5.672,26

73.739,14

331200

1978

60 jaar

vast

35.360,82

8.485,56

499,16

7.986,40

331399

Pr. Beatrixschool; bouwkundige voorzieningen Nic. Beetsschool; grond

1972

nvt

254.393,73

226.840,59

331400

1982

60 jaar

798.679,05

254.434,86

331599

Nic. Beetsschool; bouw Nic. Beetsschool; grondkosten

1972

nvt

80.682,58

61.301,06

331699

Nic. Beetsschool; grondkosten aanvulling

1972

nvt

29.263,38

27.144,22

331700

Nic. Beetsschool; bouwkosten

1972

60 jaar

vast

123.003,93

19.966,20

1.815,13

18.151,07

331900

Nic. Beetsschool: vergoeding 9e lokaal

1990

60 jaar

vast

50.369,60

24.016,30

828,15

23.188,15

494200

Nic. Beetsschool: eerste inrichting 15e groep

2018

15 jaar

35.208,74

28.167,14

2.347,25

25.819,89

332000

Bosch en Hovenschool; Renovatie

1979

60 jaar

vast

294.957,14

74.329,20

4.129,40

70.199,80

332100

Bosch en Hovenschool; Renovatie school

1979

60 jaar

vast

726.354,19

190.519,56

10.584,43

179.935,13

332200

1984

60 jaar

vast

32.154,87

11.480,45

499,16

10.981,29

332599

Bosch en Hovenschool; afrekening renovatie De Ark; grond

1976

nvt

68.295,28

55.361,19

332600

1976

60 jaar

131.415,20

27.226,74

1.815,12

25.411,62

332799

De Ark; bouw De Ark; grondkosten

1976

nvt

136.591,02

113.445,05

332800

De Ark; bouwkosten

1976

60 jaar

vast

605.849,68

143.281,01

9.552,07

133.728,94

332900

De Ark; dakbedekking

1990

40 jaar

vast

61.941,00

14.292,54

1.588,35

12.704,19

333100

Valkenburgerschool; verbouwing

1983

60 jaar

vast

182.162,35

61.895,57

2.813,44

59.082,13

333200

1979

60 jaar

vast

499.158,24

134.160,12

7.453,34

126.706,78

333399

De Icarus; stichting nieuwe school De Icarus; grond

1979

nvt

167.243,88

142.305,48

333400

De Icarus; voorbereiding

1979

60 jaar

vast

12.226,20

3.430,57

190,60

3.239,97

333500

De Icarus; stichting school

1980

60 jaar

vast

1.555.379,34

440.917,18

23.206,60

417.710,58

333600

1990

40 jaar

vast

44.686,01

10.312,06

1.145,80

9.166,26

333799

De Icarus; dakbedekking De Evenaar; grondkosten

1973

nvt

48.409,27

47.602,45

333800

1975

60 jaar

85.446,81

25.633,97

1.831,01

23.802,96

333999

De Evenaar; bouwkosten De Evenaar; grondkosten

1973

nvt

65.334,35

64.255,28

334000

De Evenaar; bouwkosten

1973

60 jaar

vast

171.370,10

46.149,40

3.845,79

42.303,61

334100

De Evenaar; uitbreiding met 2 lokalen

1975

60 jaar

vast

88.214,87

26.523,37

1.894,54

334200

De Evenaar; 1e inr/olp/toegang peuterspeelzaal

1987

60 jaar

vast

Bijzonder onderwijs

12.115,95

7.282,16

242.318,91

55.361,19

24.628,83

74.780,26

25.956,07

998,32

24.957,75

7.132.865,85

2.435.469,43

98.365,37

2.337.104,06

652.398,23

17.632,39

634.765,84

58.061,74

2.903,09

1.412.096,65

40201 basisonderwijs: huisvesting 13

493500

Aankoop Kerklaan 61

2018

40 jaar

705.295,55

494900

Verbouw Kerklaan 61

2019

20 jaar

58.061,74

495000

IHP Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool

2021

40 jaar

495100

Extra lokaal Evenaar/De Ark

2021

40 jaar

495400

IHP Kinderopvang Nicolaas Beetsschool

2021

40 jaar

316.008,00

495500

IHP Gymzaal Nicolaas Beetsschool

2021

40 jaar

1.088.000,00

Begroting 2022

1.356.938,00

3.167.343,00

50.000,00

1.250,00

50.000,00

Bijlagenboek

48.750,00

Staat van activa begroting 2022 (o.b.v. voorjaarsnota 2021) bal.

kre-

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

Afschrijving

totale

termijn in jaren meth

aanschafwrd

cat.

t/m 2021 813.357,29

40203 gymnastieklokalen Gymnastieklokaal v/d Waalslaan; grond 334699

1975

nvt

334700

1975

60 jaar

Gymnastieklokaal v/d Waalslaan; bouwkosten

334899

Gymnastieklokaal Offenbachlaan; grond

1976

nvt

334900

Gymnastieklokaal Offenbachlaan; bouw

1976

60 jaar

vast

gefaseerde aanschaf in 2022

in 2023

1.356.938,00

4.571.351,00

in 2024

2022

Boekwaarde

Afschrijving

Rente

Kapitaal-

Boekwaarde

1 jan.

begroot

0,00%

lasten

31 dec.

2022

760.459,97

21.785,48

2022 grootboeknr.

2022 afd 2.095.612,49

35.715,68

28.451,93

259.603,12

55.905,46

3.993,27

51.912,19

295.318,80

84.357,39

3.993,27

80.364,12

24.504,13

18.623,14

239.857,33

55.813,99

3.721,11

52.092,88

264.361,46

74.437,13

3.721,11

70.716,02

56.355,24

6.402.01.70

6.402.03.15

6.402.03.35

6.501.01.20

6.502.01.10

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 50101 sport 14

466500

Aanleg kunstgrasvoetbalveld HBC

2009

15 jaar

vast

352.865,00

84.532,86

28.177,62

492400

Ledverlichting tennispark HBC

2018

30 jaar

56.845,80

51.161,04

1.894,86

49.266,18

409.710,80

135.693,90

30.072,48

105.621,42

50201 gemeentelijke sportaccommodaties Sportcomplex: grond 390099

1987

n.v.t.

568.763,59

537.988,62

390100

Sportcomplex: bouw

1987

40 jaar

vast

3.728.055,87

963.127,67

160.521,28

390200

Sportcomplex: bouwkosten energiebesp.maatr.

1987

40 jaar

vast

33.091,47

8.192,57

1.365,43

6.827,14

390300

Sportcomplex: brandschade

1987

40 jaar

vast

124.626,20

33.220,05

5.536,67

27.683,38

429600

Verlichting honkbalveld RCH, overige inv.

2002

20 jaar

128.379,64

8.719,88

6.418,98

2.300,90

438602

Uitbreiding verlichting kunstgrasvelden hockey; overig

2003

20 jaar

vast

47.938,69

9.854,58

3.284,86

6.569,72

460502

Aanleg kunstgrashockeyveld Alliance - verlichting, hekwerken e.d.

2006

20 jaar

vast

248.003,02

86.163,33

14.360,55

71.802,78

468500

Aanpassing honkbalveld, incl. verbeteren drainage

2009

15 jaar

vast

308.261,35

71.148,14

23.716,05

47.432,09

468600

Toplaagrenovatie WeTraveld e.d.

2009

15 jaar

vast

114.999,42

18.414,42

9.207,21

469900

Verlichting tennispark Groenendaal

2009

15 jaar

vast

111.082,17

63.283,59

7.910,45

55.373,14

470400

Kunstgrasveld MHC Alliance veld 1; aanleg

2010

15 jaar

vast

300.328,46

90.562,62

470440

Kunstgrasveld MHC Alliance; verlichting

2010

20 jaar

vast

29.938,49

15.840,02

1.760,00

14.080,02

493100

Herinrichting sportpark

2001

40 jaar

vast

516.064,76

420.438,42

22.373,76

398.064,66

484100

Vevangen warmteopwekking (CV ketel)

2021

10 jaar

2.700,00

270,00

2.430,00

484200

Vervangen WKK installatie

2016

20 jaar

150.000,00

131.344,28

7.500,00

123.844,28

484300

Brandcompartimentering

2016

25 jaar

vast

108.365,23

91.494,52

4.356,88

87.137,64

484500

Alliance hockeyveld 2 semi-zandkunstgrasveld

2016

10 jaar

399.999,79

229.574,49

39.999,98

189.574,51

484600

Alliance sportveld hekwerk

2017

20 jaar

vast

28.661,59

23.092,28

1.443,27

21.649,01

484700

Schottenkeet kynologenveld

2016

10 jaar

vast

28.778,85

15.876,05

2.646,01

13.230,04

485100

Hekwerk sportpark

2018

20 jaar

25.243,04

23.226,68

1.262,15

21.964,53

495200

Vervangen toplaag hockeyveld (waterveld) 3 MHC Alliance

2019

10 jaar

400.324,56

320.259,60

40.032,46

280.227,14

495300

Veld 3 Alliance sportveld hekwerk

2019

20 jaar

30.000,00

27.000,00

1.500,00

25.500,00

495800

Upgrading zwembadgedeelte Groenendaal

2021

20 jaar

30.000,00

1.500,00

28.500,00

496800

2020

20 jaar

449.999,54

449.137,82

22.499,98

426.637,84

497000

MHC Alliance blaashal Kunstgrasvoetbalveld RCH begr wijz januari 2021

2021

10 jaar

497100

Kunstgrasvoetbalveld VEW/HFC begr wijz januari 2021

2021

10 jaar

304.026,00

30.402,60

537.988,62 802.606,39

30.402,60

302.500,00

30.250,00

272.250,00

8.520.131,73

4.277.185,63

530.681,19

3.746.504,44

273.623,40

50602 MFA Julianaplein 1 13

485800

Aanpassing gebouw bibliotheek

2015

25 jaar

950.000,00

798.000,00

38.000,00

760.000,00

485800

Aanpassing gebouw bibliotheek

2015

25 jaar

2.431.683,07

2.133.258,99

97.267,32

2.035.991,67 2.795.991,67

3.381.683,07

2.931.258,99

135.267,32

350030

Verbetering groeiomst. Vrijheidsdreef/van Merlenllaan

1992

30 jaar

vast

99.564,37

3.312,56

350130

Herinrichting deelgebied F, Indische wijk; groen

1992

30 jaar

vast

99.308,89

3.335,21

429330

Vervangen laanbeplanting/Fazantenlaan

2001

30 jaar

76.366,39

23.363,63

2.545,55

20.818,08

442130

Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan

1996

30 jaar

vast

84.932,21

13.680,34

2.736,07

10.944,27

446030

Herinrichting Blekersvaartweg -deel groen

2005

30 jaar

64.728,94

34.887,53

2.157,63

32.729,90

449130

Gebiedsinrichting Oude Slot

2004

30 jaar

424.008,18

194.551,78

14.133,61

180.418,17

449530

Verbouwplannen Oude Slot

2004

25 jaar

150.016,00

48.005,60

6.000,64

42.004,96

456830

Riolering Dr. Schaepmanlaan groen

2006

30 jaar

59.601,69

33.774,31

1.986,72

31.787,59

461230

Componistenwijk fase 3~groen

2009

30 jaar

72.428,71

43.469,35

2.414,29

41.055,06

461430

Renovatie Provinciënwijk~groen

2007

30 jaar

vast

155.546,03

89.630,03

5.493,00

84.137,03

461830

Verv. riool/herinr Sportparklaan

2001

30 jaar

153.899,54

51.134,41

5.129,98

46.004,43

462030

Reconstructie Herenweg fase 1 Groen

2010

30 jaar

106.835,84

71.013,32

3.561,19

67.452,13

462630

Voorrangsplein Zandvoortselaan~groen

2007

30 jaar

vast

41.970,87

17.970,87

2.000,00

15.970,87

465130

herinrichting Cesar Francklaan deel groen

2009

30 jaar

71.310,93

45.089,85

2.377,03

42.712,82

467630

Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o.

2001

30 jaar

120.065,38

36.575,27

4.002,18

32.573,09

471730

Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein

1996

30 jaar

vast

168.295,32

27.556,62

5.511,39

22.045,23

472230

Herinrichting Kerklaan

2001

30 jaar

94.385,44

28.490,28

3.146,18

25.344,10

473130

Heemst. Dreef: herinr.omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst.

1992

30 jaar

vast

138.659,26

5.333,02

tlv res Julianapl 38.000 61

6.506.02.20

50702 groenvoorziening

Begroting 2022

Bijlagenboek

Staat van activa begroting 2022 (o.b.v. voorjaarsnota 2021) bal.

kre-

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

Afschrijving

totale

termijn in jaren meth

aanschafwrd

cat.

gefaseerde aanschaf

t/m 2021

in 2022

in 2023

in 2024

2022

Boekwaarde

Afschrijving

Rente

Kapitaal-

Boekwaarde

1 jan.

begroot

0,00%

lasten

31 dec.

2022

474330

Omvormen groenbeeld Geleerdenwijk (5 fasen)

1998

30 jaar

383.583,14

149.132,76

12.786,10

136.346,66

475030

Aanpassen beeldprofiel Herenweg

1998

30 jaar

vast

176.617,24

41.886,72

5.983,83

35.902,89

475830

Verv. riool wijk ten zuiden vd Zandvoortselaan

2000

30 jaar

148.924,53

45.073,79

4.964,15

40.109,64

492530

Laanbeplanting Korhoenlaan

2001

30 jaar

76.074,51

22.853,08

2.535,82

20.317,26

473630

Aanpassen pont Meermond

2011

30 jaar

30.100,04

21.983,24

1.003,33

20.979,91

480130

Bosboom Toussaintlaan verv. laanbeplanting

2013

30 jaar

57.872,86

44.104,54

1.929,10

42.175,44

467930

Riolering Nijverheidsweg e.o.

2013

30 jaar

72.344,71

55.464,07

2.411,49

53.052,58

478730

Riolering Thorbeckelaan

2013

30 jaar

23.538,73

15.432,73

784,62

14.648,11

483630

Vervanging laanbeplanting Billitonstraat

2015

30 jaar

73.499,57

60.818,57

2.449,99

58.368,58

485530

Kappen en opnieuw aanplanten bomen Vrijheidsdreef

2015

30 jaar

165.710,41

138.372,73

5.523,68

132.849,05

470630

Riolering dr Piersonstraat - deel groen (5%)

2016

30 jaar

58.984,81

49.580,77

1.966,16

47.614,61

488030

Riolering burg Van Lennepweg - groen (3%)

2019

30 jaar

14.820,29

14.097,41

494,01

13.603,40

489530

Vervanging bomen Torenlaan

2017

30 jaar

134.445,16

125.046,88

4.481,51

120.565,37

488630

Riolering Rivierenwijk noord -groen (3%)

2017

30 jaar

42.808,39

39.101,95

1.426,95

37.675,00

492230

Fietspad Leidsevaartweg zuid - groen (5%)

2020

30 jaar

104.735,69

104.622,17

3.491,19

101.130,98

495730

Laanbeplanting J van Ruisdaellaan

2020

30 jaar

112.999,61

109.345,13

3.766,65

495930

Vervangingsplan oude populieren

2020

30 jaar

45.000,20

44.898,92

1.500,01

496030

Renovatie plantsoenen (openbaar groen)

2020

30 jaar

122.934,04

4.097,80

#VERW!

497330

Laanbomen J. de Witstraat

2021

30 jaar

36.646,00

1.221,53

137.994,17

#VERW!

4.063.563,92

63.533,00

#VERW! 36.646,00

63.533,00

#VERW!

grootboeknr.

2022 afd

63.533,00

2022

105.578,48 43.398,91 #VERW! 35.424,47 #VERW!

6.507.02.10

6.507.03.10

6.507.04.20

6.507.05.10

6.601.05.30

6.601.05.40

50703 kinderboerderij 14

476400

Kinderboerderij 't Molentje aanleg riolering/mestvang

1996

30 jaar

59.619,46

9.935,66

1.987,32

7.948,34

59.619,46

9.935,66

1.987,32

7.948,34

74.650,02

1.814,73

50704 wandelbos groenendaal 13

350300

Nieuwbouw schaft- en stallingsruimte Groenendaal

1971

40 jaar

vast

494800

Bouw Belvedere Groenendaal

2019

40 jaar

74.650,02

1.814,73

161.437,60

109.551,40

16.143,76

30.615,72

108.700,00

7.246,67

101.453,33

300.753,32

248.867,12

23.390,43

225.476,69

330.435,69

158.609,49

13.217,43

145.392,06

330.435,69

158.609,49

13.217,43

145.392,06

1.657.558,11

600.710,01

42.545,00

558.165,01

1.657.558,11

600.710,01

42.545,00

558.165,01

50705 speelobjecten 34

490300

2017

10 jaar

490310

Renovatie en aanleg speellocaties Renovatie en aanleg speellocaties-grond

2019

n.v.t.

497600

Actieplan spelen in Heemstede begr wijz april

2021

15 jaar

10 15

93.407,64

Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg 60105 stichting WIJ 13 13

459400 476300

Verbouw Molenwerfslaan tot kindercentrum Nieuwbouw soc.-cult. centrum (incl.aankoop Het Oude Posthuis)

e e

2006 1994

25 jaar 40 jaar

25 vast

9 5

60107 kinderdagverblijven en naschoolse opvang 4869 10

486999

486900

486901

Aankoop + verbouwing Overboslaan 26 Bronstee-Mavo aankoop grond 204.201 aankoop opstal verbouwingskosten

340.335 785.572

Totaal:

1.330.108

2000 e

n.v.t.

204.201,10

40 jaar

339.506,92

152.778,08

8.487,67

144.290,41

25 jaar

vast

935.694,95

76.633,14

38.317,74

38.315,40

1.479.402,97

433.612,32

46.805,41

386.806,91

493600

Aanschaf tweede personenbus SG844H

2018

8 jaar

97.380,34

60.862,66

12.172,54

48.690,12

tlv res WMO

6.601.07.20

491600

Vervanging KoBus (tlv reserve)

2018

8 jaar

40.000,00

25.000,00

5.000,00

20.000,00

tlv res WMO

491600

Vervanging KoBus was: 55GRV1 nu:TN519R

2018

8 jaar

57.665,89

36.041,29

7.208,24

28.833,05

195.046,23

121.903,95

24.380,78

97.523,17

10.164,62

67102 WMO 2015 begeleiding en kortdurend verblijf

6.671.02.75

Programma 7: Volksgezondheid en milieu 70208 riolen en drainage 24

371510

Riolering Heemsteedse Dreef; oostzijde

1993

30 jaar

vast

305.507,53

20.329,30

10.164,68

371610

Riolering Heemsteedse Dreef; westzijde

1993

30 jaar

vast

242.673,95

16.154,53

8.077,29

8.077,24

371710

Riolering Leidsevaartweg-Zuid en Manpadslaan

1994

30 jaar

255.024,48

25.427,01

8.500,82

16.926,19

414110

Opheffen wateroverlast Geleerdenwijk; riolering (16%)

2003

60 jaar

vast

96.950,34

68.990,79

1.552,49

67.438,30

421110

Aansluiting ongerioleerde panden Herenweg

2001

60 jaar

vast

40.809,60

27.206,43

680,17

26.526,26

430610

Aansluiting panden op riolering

2002

60 jaar

50.851,65

35.362,99

847,53

34.515,46

430710

Sluiten/verhogen nooduitlaten (12,6%)

2002

60 jaar

20.740,22

14.622,78

345,67

14.277,11

432510

Herinrichten en vervangen riolering JvGoyenstr (52%)

2002

60 jaar

202.084,53

148.267,74

3.368,08

144.899,66

433010

Renovatie rioolgemalen Asterkade/Eykmanlaan

2002

30 jaar

85.915,88

34.365,72

2.863,86

31.501,86

439210

Damwand Tooropkade/BBB Rembrandtlaan (84,1%)

2003

60 jaar

661.430,16

485.726,79

11.023,84

474.702,95

441910

Aansluiting ongerioleerde panden fase 4 en 5

2003

60 jaar

89.229,34

64.599,27

1.487,16

63.112,11

442110

Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan

1996

30 jaar

vast

71.521,86

11.520,19

2.304,07

9.216,12

Begroting 2022

Bijlagenboek

Staat van activa begroting 2022 (o.b.v. voorjaarsnota 2021) bal.

kre-

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

Afschrijving

totale

termijn in jaren meth

aanschafwrd

cat.

t/m 2021

gefaseerde aanschaf in 2022

in 2023

in 2024

2022

Boekwaarde

Afschrijving

Rente

Kapitaal-

Boekwaarde

1 jan.

begroot

0,00%

lasten

31 dec.

2022

2022 grootboeknr.

2022 afd

442410

Renovatie rioolgemalen Glipperdreef en Dinkellaan

2003

30 jaar

61.395,12

25.913,07

2.046,50

23.866,57

442510

Componistenwijk fase 1 (riolering)

2003

60 jaar

874.879,47

645.073,35

14.581,32

630.492,03

446010

Randvoorzieningen Blekersvaartweg

2001

60 jaar

787.033,21

602.828,78

13.117,22

589.711,56

446011

Blekersvaartweg; riolering

2006

60 jaar

698.616,45

535.630,36

11.643,61

523.986,75

448610

Vervangen rioolgemalen woonschepen Cruquiushaven

2004

30 jaar

13.084,01

7.977,75

436,13

7.541,62

450910

Recon. wijk t.o.v. Binnenweg herinrichting deelgebied II

1998

30 jaar

vast

18.564,24

4.309,65

615,69

3.693,96

453410

Bergbezinkbassin Patrijzenlaan

2005

60 jaar

230.274,42

173.719,52

3.837,91

169.881,61

453510

Componistenwijk fase 2 (riolering)

2005

60 jaar

841.492,84

631.952,31

14.024,88

617.927,43

454310

Riolering van Merlenlaan en Raadhuisplein

2005

60 jaar

789.726,03

618.446,10

13.162,10

605.284,00

456810

BBB Dr. Schaepmanlaan

2006

60 jaar

1.021.790,01

800.402,53

17.029,83

783.372,70

457210

Vernieuwing Binnenweg Raadhuisstraat~riolering

2009

60 jaar

270.674,10

218.817,78

4.511,24

214.306,54

457310

Reconstructie en aanleg fietspaden Glipperweg~rio

2009

60 jaar

82.768,04

66.213,80

1.379,47

64.834,33

460710

Riolering Groenendaal

2007

60 jaar

44.122,12

33.827,07

735,37

33.091,70

461210

Componistenwijk fase 3 (riolering)

2007

60 jaar

1.210.388,07

968.311,11

20.173,13

948.137,98

461410

Renovatie Provinciënwijk (riolering)

2007

60 jaar

582.545,24

473.110,28

9.709,09

463.401,19

461810

Verv. riool/herinr Sportparklaan (25%)

2001

60 jaar

397.988,65

267.322,27

6.633,14

260.689,13

461811

Randvoorzieningen Sportparklaan

2001

60 jaar

795.403,02

556.442,45

13.256,72

543.185,73

462010

Reconstructie Herenweg fase 1 (riolering)

2010

60 jaar

178.091,19

148.468,47

2.968,19

145.500,28

463110

Riolering v.d. Eijndekade

2008

60 jaar

140.778,24

110.324,64

2.346,30

107.978,34

465110

Herinrichting Cesar Francklaan deel riolering

2009

60 jaar

317.604,78

259.267,14

5.293,41

253.973,73

467610

Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o.

2001

60 jaar

218.300,69

141.979,04

3.638,34

138.340,70

467910

Riolering Nijverheidsweg e.o.

2009

60 jaar

491.604,55

432.004,27

8.193,41

423.810,86

468210

Aansluiting panden 21 en 23 op drukriolering Leidsevaartweg

1996

30 jaar

vast

27.487,28

4.985,91

997,23

3.988,68

468410

Riolering Breitnerweg

2009

60 jaar

143.340,30

121.839,66

2.389,01

119.450,65

469070

Wateroverlast Kerklaan en Binnendoor

2009

30 jaar

37.319,79

23.635,35

1.243,99

22.391,36

470610

Start project Dr. Piersonstraat e.o. (77%)

2010

60 jaar

1.038.138,33

955.088,37

17.302,31

937.786,06

471010

Renoveren wegdek/riool wijk Houtvaart e.o.

1993

30 jaar

vast

389.547,29

27.787,90

13.893,96

13.893,94

471310

Renoveren wegdek en riool in de wijk Het Grotstuk (75%)

1995

30 jaar

vast

527.455,86

70.129,04

17.532,29

52.596,75

471710

Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein (6%)

1996

30 jaar

vast

91.797,45

15.030,91

3.006,22

12.024,69

472210

Herinrichting Kerklaan

2000

60 jaar

55.058,18

35.699,55

917,64

34.781,91

472310

Project Rembrandtlaan e.o.

2001

60 jaar

1.077.459,96

780.833,75

17.957,67

762.876,08

472910

Vervanging riolering Rijnlaan/Herenweg

1997

60 jaar

vast

519.264,95

313.322,95

8.703,42

304.619,53

473010

Vervanging riolering Molenlaan

1997

60 jaar

vast

558.459,28

336.074,28

9.335,41

326.738,87

473110

Heemst. Dreef: herinr.omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst.

1992

30 jaar

vast

63.996,58

2.461,33

475210

Vervanging riolering Nobellaan e.o.

1998

60 jaar

vast

535.241,88

330.775,58

8.939,89

321.835,69

475310

Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied

1998

60 jaar

13.390,22

8.252,93

223,17

8.029,76

475410

Vervanging riolering tussen Sportparklaan en Van Merlenbrug

1997

60 jaar

103.735,79

62.249,95

1.728,93

60.521,02

475810

Verv. riool wijk ten zuiden vd Zandvoortselaan

2000

60 jaar

1.872.194,18

1.212.292,05

31.203,24

1.181.088,81

481610

Verv. riolering Bronsteeweg- noord e.o.

1999

60 jaar

vast

526.730,52

324.283,88

8.796,47

315.487,41

486710

Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied

1999

60 jaar

105.556,47

67.322,65

1.759,27

486810

Riolering Havenstraat-Oost

1998

60 jaar

87.538,98

53.982,94

1.458,98

52.523,96

488210

Riolering Spoorzichtlaan/Spoorplein

2001

60 jaar

308.880,85

206.161,43

5.148,01

201.013,42

489410

Riolering Kerklaan

2000

60 jaar

492.821,06

311.477,81

8.213,68

303.264,13

473700

Vernieuwen rioolleiding tennispark Groenendaal

2011

60 jaar

30.396,46

26.343,34

506,61

25.836,73

471410

Reconstructie Herenweg fase 2 riool

2011

60 jaar

345.718,70

293.861,42

5.761,98

288.099,44

473210

Vervangen mechanische ventilatie riolering Leidsevrt/Manpadsln

2011

15 jaar

70.287,86

37.486,70

4.685,86

32.800,84

474610

Reconstructie Herenweg fase 3

2012

60 jaar

799.007,94

693.061,02

13.316,80

679.744,22

479310

Verv.rioolpomp.Zandvoorterallee en J.M.Molenaerpl.

2013

15 jaar

32.270,64

19.442,52

2.151,38

17.291,14

478710

Riolering Thorbeckelaan

2013

60 jaar

989.400,24

892.202,52

16.490,00

875.712,52

482410

Vervanging rioolontsopper

2014

9 jaar

18.210,00

4.046,76

2.023,33

2.023,43

483710

Uitvoeren meetplan riolering en grondwater

2015

5 jaar

120.482,46

10.561,38

481910

Vervangen telemetrie gemalen

2014

15 jaar

218.664,48

212.578,20

14.577,63

198.000,57

482110

Aanpassen hoofdpost telemetriesysteem

2014

5 jaar

30.000,41

21.987,00

6.000,08

15.986,92

486000

Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021

2016

5 jaar

34.707,75

2.964,15

487610

Herenweg fase 4 riolering (33%)

2016

70 jaar

728.192,75

686.714,39

10.402,75

676.311,64

488010

Riolering burg. Van Lennepweg - riool (84%)

2016

70 jaar

468.262,09

457.518,13

6.689,46

450.828,67

488600

Riolering Rivierenwijk Noord

2016

70 jaar

78.821,00

73.834,28

1.126,01

72.708,27

488610

Riolering Rivierenwijk Noord -riool (70%)

2017

70 jaar

1.003.325,73

966.041,25

14.333,22

951.708,03

494110

Riolering Heemsteedse dreef e.o.

2018

70 jaar

1.832.799,67

26.182,85

1.806.616,82

495610

Slottuin - Riolering Ir. Lelylaan

2020

70 jaar

113.962,00

112.333,96

1.628,03

110.705,93

27.679.789,40

20.282.380,19

523.162,30

19.759.217,89

65.563,38

6.702.08.10

70208 riolen / voorheen grondwaterbeheer 24

414170

Opheffen wateroverlast Geleerdenwijk (84%)

2003

30 jaar

508.989,32

203.440,94

16.966,31

186.474,63

433570

Drainage Geleerdenwijk, fase 2

2002

30 jaar

513.046,10

222.562,36

17.101,54

205.460,82

Begroting 2022

Bijlagenboek

Staat van activa begroting 2022 (o.b.v. voorjaarsnota 2021) bal.

kre-

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

Afschrijving

totale

termijn in jaren meth

aanschafwrd

cat.

t/m 2021

gefaseerde aanschaf in 2022

in 2023

in 2024

2022

Boekwaarde

Afschrijving

Rente

Kapitaal-

Boekwaarde

1 jan.

begroot

0,00%

lasten

31 dec.

2022

2022 grootboeknr.

2022 afd

433670

Drainage Lanckhorstlaan e.o. fase 1

2001

30 jaar

119.562,90

47.951,23

3.985,43

43.965,80

457270

Binnenweg - drainage

2010

30 jaar

43.974,74

27.850,94

1.465,82

26.385,12

466270

Drainage Franz Leharlaan

2008

30 jaar

30.385,10

18.231,50

1.012,84

17.218,66

490770

Drainage omgeving van Zandvoortselaan

2001

30 jaar

1.012.816,65

323.789,71

33.760,56

290.029,15

492600

Actualiseren grondwatermodel/GIS watersysteemkaart

2018

5 jaar

50.712,09

20.284,89

10.142,42

10.142,47

2.279.486,90

864.111,57

84.434,92

779.676,65

6.702.08.10

6.703.10.10

6.705.02.20

6.705.02.25

6.705.03.10

6.801.01.10

6.803.07.55

6.803.07.60

6.803.08.10

70310 Afvalstoffen inzamelmiddelen 14

481400

Ondergrondse containers voor plasticinzameling

2014

10 jaar

85.821,60

34.328,64

8.582,16

25.746,48

482800

Vervanging glas- en papiercontainers

2015

10 jaar

252.556,73

101.022,65

25.255,67

75.766,98

483800

Vervanging ondergrondse containers kunststof

2015

10 jaar

22.062,00

8.824,80

2.206,20

6.618,60

487700

Vervanging ondergrondse perscontainers

2016

7 jaar

45.133,00

12.895,00

6.447,57

6.447,43

496100

VB Invoering duurzaam afvalbeleid

2020

10 jaar

120.000,00

12.000,00

108.000,00

525.573,33

277.071,09

54.491,60

222.579,49 45.423,34

70502 begraafplaats - uitvaartverzorging 23

360000

Begraafplaats: bouw columbarium

1994

50 jaar

vast

103.317,13

47.488,06

2.064,72

478400

Vervangen grafmachine

2013

9 jaar

98.010,00

10.890,00

479400

Urnentuin begraafplaats

2013

30 jaar

148.550,20

138.496,96

4.951,67

486500

Urnenzuilen

2016

30 jaar

486600

Vernieuwen openbare toiletten begraafplaats

2016

15 jaar

70502 begraafplaats - uitvaartverzorging Restauratie grafkapel Van Vollenhoven begr wijz mrt 492100

2019

40 jaar

71.081,45

59.234,45

2.369,38

133.545,29

2.369,38

40.503,75

27.006,51

2.700,25

24.306,26

461.462,53

283.115,98

22.976,02

260.139,96

56.865,07

187.799,62

182.715,46

4.694,99

178.020,47

187.799,62

182.715,46

4.694,99

178.020,47 6.352,25

70503 begraafplaats - onderhoud 24

360100

Begraafplaats: generatie aanplant

1994

30 jaar

vast

478500

Vervanging trekker begraafplaats

2013

9 jaar

9.528,76

3.176,51

18.634,00

2.070,16

113.863,86

95.229,86

11.598,92

5.246,67

6.352,25

18.100,00

3.620,00

14.480,00

18.100,00

3.620,00

14.480,00

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 80101 Bestemmingsplannen 19

497400

Software omgevingswet

2021

5 jaar

80307 Oude Slot 13

476000

Toiletgroep Oude Slot

2012

25 jaar

81.955,43

55.755,11

3.278,22

52.476,89

476001

Berging Oude Slot

2012

40 jaar

121.810,35

110.841,39

3.045,26

107.796,13

203.765,78

166.596,50

6.323,48

160.273,02

12.165,56

972,96

486,62

486,34

12.165,56

972,96

486,62

486,34

50.760,76

21.055,40

82.384,71

65.344,35

22.840,57

4.987,36

454,00

4.533,36

265.109,36

80307 muziekverenigingen 13

340400

Verbouwing Hildebrandhuis, fase II

1998

25 jaar

80308 grondzaken Aankoop terrein bij Herenweg 380399

1980

380499

Terrein Manpadslaan

1980

nvt

380500

1982

50 jaar

413599

Inrichten volkstuinen Manpadslaan Aankoop weiland Cruquiusweg

1980

nvt

486299

Grondexploitatie Kerklaan 1

1980

nvt

7.931,31

483300

Aankoop grond Nijverheidsweg

2015

nvt

20.000,00

454,00

383.973,78

#VERW!

nvt vast

449.026,71 107.583.565,37

Begroting 2022

1.420.471,00

Bijlagenboek

4.634.884,00

384.427,78

454,00

#VERW!

3.617.670,84

65.344,35

OVERZICHT VAN VERSTREKTE GELDLENINGEN

GEMEENTE HEEMSTEDE Begroting 2022

Bijlagenboek

Overzicht van verstrekte geldleningen begroting 2022 bal.

kre-

Omschrijving

Aanschaf

spec. diet

jaar

nr.

2022

Boekwaarde

Aflossingen

Rente

Kapitaal-

Vermeer-

Vermind-

Boekwaarde 31 dec.

Afschrijving

totale

termijn in jaren meth

aanschafwrd

1 jan.

t/m 2020

2022

cat.

0,00%

lasten

dering

2022

214,86

312.296,80 171,13

6.005.02.10

31.801,88

6.005.02.10

91 90

390000 390499

Startersleningen (niet in activamodule) (10530) ann. 3,5%Pré Wonen; Grond 9 woningen Vijfherenstraat (10500)

f f

2013 1948

nvt 75 jaar

1 1 75 lening

345.894,00 5.645,93

312.296,80 372,94

201,81

13,05

390599

ann. 7,0%Pré Wonen; Grond 65 woningen Componistenbuurt (10500)

1952

75 jaar

75 lening

114.429,76

36.970,14

5.168,26

2.587,91

7.756,17

465.969,69

349.639,88

5.370,07

2.600,96

7.971,03

Begroting 2022

Bijlagenboek

2022

344.269,81

INVESTERINGSPROGRAMMA

GEMEENTE HEEMSTEDE Begroting 2022

Bijlagenboek

jaarschijf 2021

Investeringsprogramma voorjaarsnota 2021

rente =

0,0%

voorber. krediet

termijn 30 30 30 30 30 30 10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 70 30 15 15 30 9

exclusief compensabele BTW Bijdragen kr. nr. 929

923

967

970 971

progr. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7

0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 5 5 5

jaar 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Project Verbeteren fietsverbinding Leidsevaartweg Noord (deel wegen) Bronsteeweg/Pieter Aertszlaan-west (GEWIJZIGD naar 2023) Vervangen riolering Van Merlenlaan - wegen (GEWIJZIGD NAAR 2022) Fietsverbinding Cruquiusweg (GEWIJZIGD) Brug Jan P. Strijboslaan (NIEUW) Renovatie openbare verlichting 2021 (GEWIJZIGD) Aanpassen bewegwijzering (basis actieplan verkeersdruk Heemstede) Steiger Fie Carelsenlaan (NIEUW) Aanpassen oever Bronsteevijver (NIEUW) Beschoeiing volkstuinen Manpadslaan (VERVALLEN) Beschoeiing volkstuinen Herenweg (VERVALLEN) Beschoeiingen 2021 (NIEUW) Groot onderhoud Heemsteedse Dreef Noord (GEWIJZIGD NAAR 2022) Groot onderhoud Johan Wagenaarlaan-Oost en César Francklaan-Oost (GEWIJZIGD NAAR 2022) Laanbomen Denijslaan fase II (VJN 2020 naar 2022 GEWIJZIGD) Renovatie groen voorplein Herfstlaan Ecologische bermen Vervangen bomen kinderboerderij Bronsteeweg/Pieter Aertszlaan-west -deel groen (GEWIJZIGD NAAR 2023) Vervangen riolering Van Merlenlaan - riolen (GEWIJZIGD NAAR 2022) Vervangen riolering Van Merlenlaan -drainage (GEWIJZIGD NAAR 2022) Verv.

ledigingspomp en electra BBL Patrijzenlaan Vervangen vijzelgemaal Patrijzenlaan Bijdrage gemaal Koediefslaan (oppervlaktewater) (geen onderdeel rioolrecht) Vervanging grafdelver totaal domein ruimte 2021 waarvan rioolinvesteringen Vervangen Sociale zaken applicatie Vervangen presentatiemiddelen flexkantoor Vervanging HYOD smartphones (ipv BYOD) (GEWIJZIGD NAAR 2022) Vervangen P&O systeem (GEWIJZIGD NAAR 2022) Informatiebeveiliging Onderzoek en eerste inrichting Sharepoint Wet Open Overheid Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool ENG/gasloos 2e tijdelijke huisvesting RCH voetbal kunstgrasveld begr wijz jan 2021 GEWIJZIGD BEDRAG RCH aanpassen verlichting honkbalveld NIEUW V.E.W. voetbal hoofdveld kunstgras begr wijz jan 2021 GEWIJZIGD BEDRAG T.V. Merlenhove baan 1 tm 13 gravel toplaag vervangen (GEWIJZIGD NAAR 2022) Totaal investeringen HBC tennis (GEWIJZIGD DEELS VAN 2022) totaal overige domeinen 2021 Totaal 2021-I

Begroting 2022

soort proj.

riool riool riool riool

Inform. Facilitair GRIT Inform. Inform. Inform. Inform.

(inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw) (inc btw)

subtaakveld 20101 20101 20101 20101 20104 20105 20107 20402 20402 20402 20402 20402 20101 20101 50702 50702 50702 50702 50702 70208 70208 70208 70208 20401 70502

00402 00404 00407 00402 00402 00402 00402 40201 40201 50201 50201 50201 50201 50201

Investering excl. BTW 800.000 12.000 100.000 100.000 18.000 12.000 552.000 30.000 40.000 15.000 5.900 79.300 30.000 96.800 1.891.000 85.200 238.000 25.000 23.000 38.000 33.000 185.400 780.000 79.571 110.110 79.171 32.228 1.623.480 3.514.480

voorziening

Uitgaven per jaar (moet gelijk aan netto-VB zijn)

inruil/ subsidies 170.000

450.000

Bijlagenboek

620.000 -

5.593 5.593 625.593

Netto investering 170.000350.000 12.000 100.000 100.000 18.000 12.000 552.000 30.000 40.000 15.000 5.900 79.300 30.000 96.800 1.271.000 85.200 238.000 25.000 23.000 38.000 33.000 185.400 780.000 79.571 110.110 79.171 26.635 1.617.887 2.888.887

45.000

45.000 5 5 3 5 4 4 4 40 20 10 30 10 12 12 45.000

2021 170.000-

2022

2023

2024

10.000

10.000 -

305.000 12.000 100.000 100.000 18.000 12.000 552.000

30.000 10.000 15.000 5.900 79.300 30.000 96.800 1.196.000 85.200 238.000 25.000 23.000 38.000 33.000 92.700 390.000 79.571 110.110 79.171 26.635 1.135.187 2.331.187

92.700 390.000

482.700 492.700

10.000

10.000 -

Kapitaallasten 2022 5.66710.167 400 3.333 10.000 600 400 18.400

2023 5.66710.167 400 3.333 10.000 600 400 18.400

2024 5.66710.167 400 3.333 10.000 600 400 18.400

2025 5.66710.167 400 3.333 10.000 600 400 18.400

1.000 333 500 393 5.287 1.000 10.756 56.902 5.680

1.000 667 500 393 5.287 1.000 10.756 57.236 5.680

1.000 1.000 500 393 5.287 1.000 10.756 57.569 5.680

1.000 1.333 500 393 5.287 1.000 10.756 57.902 5.680

47.600 5.000 5.750 9.500 8.250 2.318 19.500 7.957 3.670 7.917 2.220 119.682 176.584

47.600 5.000 5.750 9.500 8.250 4.635 39.000 7.957 3.670 7.917 2.220 141.499 198.735

47.600 5.000 5.750 9.500 8.250 4.635 39.000 7.957 3.670 7.917 2.220 141.499 199.068

47.600 5.000 5.750 9.500 8.250 4.635 39.000 7.957 3.670 7.917 2.220 141.499 199.401

Nog niet aangevraagde investeringen 2019 kr. nr.

progr. 2 2 2 7 7 8

0 0 0 0 0

jaar 2019 2019 2019 2019 2019 2019

2019 2019 2019 2019 2019

Project Heemsteedse Dreef (Wagenaarlaan-Wipperplein) incl geluidsarm asfalt Verkeersveiligheidsmaatregelen Binnenweg (kruisingen, snelheid) Verbeteringsmaatregelen Provinciënlaan (kruispunt Provinciënlaan-Kerklaan) Vervangen vijzelgemaal Eykmanlaan Vervangen vijzelgemaal Asterkade Vervangen software Ruimtelijke beleidsplannen (VERVALLEN) totaal domein ruimte 2019 waarvan rioolinvesteringen Vervangen deel apparatuur in Burger-/Raadzaal Vervangen software Ruimtelijke beleidsplannen Aansluiten GDI Vervangen Presentatiemiddelen vergaderruimtes Aansluiten op Nieuw Handelsregister basisregistratie totaal overige domeinen 2019 Totaal 2021 - II

Bijdragen soort proj.

riool riool

Inform. Inform. Inform. Inform. Inform.

subtaakveld 20101 20101 20101 70208 70208 80101

00402 00402 00402 00402 00402

Investering excl. BTW 470.000 50.000 50.000 102.600 61.900 734.500 164.500 30.000 38.000 50.000 25.000 18.000 161.000 895.500

Uitgaven per jaar (moet gelijk aan netto-VB zijn)

Netto investering 50.000 50.000 102.600 61.900 264.500 164.500

470.000

30.000 38.000 50.000 25.000 18.000 161.000 425.500

voorziening

inruil/ subsidies

voorziening 470.000

470.000 -

inruil/ subsidies

voorber. krediet

termijn 30 30 30 15 15 5

4 5 5 4 5 -

2021 50.000 50.000 102.600 61.900 264.500 164.500

2022

2023

2024

Kapitaallasten

2022 1.667 1.667 6.840 4.127 14.301 10.967

2023 1.667 1.667 6.840 4.127 14.301 10.967

2024 1.667 1.667 6.840 4.127 14.301 10.967

2025 1.667 1.667 6.840 4.127 14.301 10.967

7.500 7.600 10.000 6.250 3.600 34.950 49.251

2023 29.333 23.875 6.250 2.500 1.500 6.840 333 3.000 18.000 6.250 97.881 18.000 10.173

2024 29.333 23.875 6.250 2.500 1.500 6.840 333 3.000 18.000 6.250 97.881 18.000 10.173

2025 29.333 23.875 6.250 2.500 1.500 6.840 333 3.000 18.000 6.250 97.881 18.000 10.173

30.000 38.000 50.000 25.000 18.000 161.000 425.500

2021 300.000

2022 580.000

2023

2024

191.000 50.000 75.000 15.000 102.600 5.000 210.000 180.000 50.000 1.178.600 180.000 317.600

580.000 -

2022 10.000 23.875 6.250 2.500 1.500 6.840 333 3.000 18.000 6.250 78.548 18.000 10.173

6.000 10.000 1.500 1.863 19.363 117.244

365.230

365.563

365.896

Nog niet aangevraagde investeringen 2020 kr. nr. 933

961

progr. 2 2 2 2 2 5 5 7 7 7 7 7 8

0 0 0 5 5

jaar 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

2020 2020 2020 2020 2020

Project Renovatie openbare verlichting 2020 3 verkeerslichten Heemsteedse Dreef BEGR WIJZ APRIL (>staat van activa) Ophogen dijk Ringvaart tussen Höcker en Bennebroek (VERVALLEN) Vervanging 3 auto's serviceteams (GEWIJZIGD) Vervanging 1 gesloten auto serviceteams (GEWIJZIGD) Onderzoeks- en uitvoeringsbudget Ecologisch Beleidsplan Realisatie wandelnetwerk Zuid-Kennemerland Vervangen vijzelgemaal Dinkellaan Drukriool Grevelingen (Bouwk.+Electrotechn.) Verzwaring riool Havenstraat Invoering duurzaam afvalinzamelsysteem I (omgekeerd inzamelen) (GEWIJZIGD deel naar 2023) Vervanging tractor begraafplaats (VERVALLEN) Vervanging bedrijfswagen Bouwkunde (GEWIJZIGD) totaal domein ruimte 2020 waarvan afvalinvesteringen waarvan rioolinvesteringen Uitbreiden Geo software Digitalisering clientendossiers+kopp.SZW net Verbeteren van de luchtzuivering ruimtes handhaving en CJG SC Groenendaal vervangen tribunes sporthal uitschuifbare banken SC Groenendaal vervangen tribunes sporthal houten banken totaal overige domeinen 2020 Totaal 2020 - III Totaal 2020 - I + II + III

Begroting 2022

soort proj.

riool riool riool Afval

Inform. Inform. Facilitair (inc btw) (inc btw)

subtaakveld 20105 20109 20402 20101 20101 50702 50702 70208 70208 70208 70310 70502 80307

00402 00402 00403 50201 50201

Investering excl. BTW 880.000 191.000 50.000 75.000 15.000 102.600 5.000 210.000 300.000 50.000 1.878.600 300.000 317.600

Netto investering 880.000 191.000 50.000 75.000 15.000 102.600 5.000 210.000 300.000 50.000 1.878.600 300.000 317.600

30.000 50.000 54.450 45.074 179.524 2.058.124

9.450 7.823 17.273 17.273

30.000 50.000 45.000 37.251 162.251 2.040.851

6.468.104

470.000

642.866

5.355.238

Bijlagenboek

voorber. krediet

120.000

termijn 30 15 30 8 8 30 10 15 15 70 10 8 8

120.000 120.000 5 5 8 30 20 120.000

30.000 50.000 45.000 37.251 162.251 1.340.851

580.000

6.000 10.000 1.500 1.863 19.363 97.911

165.000

4.097.538

1.072.700

10.000

323.746

jaarschijf 2022

Investeringsprogramma voorjaarsnota 2021

rente =

0,0%

voorber. krediet

termijn 8 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 8 30 30 30 30 15 70 30 30 70

exclusief compensabele BTW Bijdragen kr. nr.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/1149/documents/16153