Getekend raadsstuk Herinrichting Houtplein voorfinanciering nutswerkzaamheden

Raadsstuk

♦ƒ» Gemeente <1* Haarlem

Onderwerp Herinrichting Houtplein voorfinanciering nutswerkzaamheden Nummer

2021/174529_______________________________________________________

Portefeuillehouder

Rog, M.R.J._________________________________________________________

Programma/beleidsveld

5.1 Openbare ruimte en mobiliteit_______________________________________

Afdeling____________

PCM______________________________________________________________

Auteur_____________

Miltenburg, P._______________________________________________________

Telefoonnummer_____

023-5113539________________________________________________________

Email_______________

pmiltenburg@haarlem.nl

Kernboodschap

Aanvraag en vrijgave van krediet wegens de voorfinanciering van de werkzaamheden van

de nutsbedrijven.

Bij de uitwerking van het technisch ontwerp heeft Liander Elektra aangegeven dat zij een omvangrijke ingreep in het laag- en middenspanningsnet wil doen. Deze ingreep zal

gevolgen hebben voor de planning van zowel de start van het werk als de duur van de

werkzaamheden. Om de risico's ten aanzien van planning, coördinatie en financiën tijdens

de uitvoering goed te kunnen beheersen wordt voorgesteld de nutswerkzaamheden in dit geval niet in een aparte opdracht vanuit de nutsbedrijven uit te voeren, maar deze in een apart perceel aan het civiele bestek toe te voegen. Dit houdt in dat de

nutswerkzaamheden a € 850.000 worden voorgefinancierd door de gemeente waarna de kosten worden verhaald op de nutsbedrijven. Omdat de voorfinanciering onderdeel is van de gemeentelijke financiering is een raadskrediet nodig.

Behandelvoorstel voor commissie

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere besluiten

Beschikbaar stellen krediet voor realisatie van het Definitief Ontwerp voor herinrichting Houtplein (2018/750582) in de raad van 25 juni 2020 2020 1137511 Houtplein Informatienota stand van zaken ter informatie naar de raad

van 24 januari 2021

Besluit College d.d fwordt ingevuld door BC)

1.

Het college stelt het voorstel aan de raad vast. de burgemeester.

de secretaris,

Kenmerk: 2021/174529

1/4

Besluit Raad d.d (wordt ingevuld door de griffie)

De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

Besluit: 1.

2 4 JUN 2021

In te stemmen met het voorstel de nutswerkzaamheden aan het civiele bestek toe

te voegen. 2.

Het beschikbare uitvoeringskrediet voor de realisatie van de herinrichting van het DO Houtplein op post GOB.62 in het Investeringsplan te verhogen met € 850.000

ten behoeve van de bekostiging van de nutswerkzaamheden en de kosten te

dekken uit de bijdrage van de nutsbedrijven. 3.

Het gevraagde aanvullende krediet van € 850.000 vrij te geven ten behoeve van de bekostiging van de nutswerkzaamheden. de voorzitter,

sr' ■ier,

1. Inleiding Tijdens de uitwerking van hettXchnisdh ontwerp heeft Liande/Élektra aangegeven dat zij een omvangrijke ingreep in het laag- er<mi$denspanningsnet wfi doen. Het gaat om het oplossen van

knelpunten en het toekomstbestendig maken van het nétwerk. Deze ingreep heeft een grote impact op zowel de planning als de uitvoering van de werkzaamheden. Om de risico's ten aanzien van planning, coördinatie en financiën tijdens de uitvoering goed te kunnen beheersen wordt voorgesteld de nutswerkzaamheden in dit geval niet in een aparte opdracht vanuit de nutsbedrijven uit te voeren, maar deze in een apart perceel aan het civiele bestek toe te voegen. De kosten hiervan worden door de gemeente bij de nutsbedrijven in rekening gebracht.

2. Voorstel aan de raad Het college stelt de raad voor:

1.

In te stemmen met het voorstel de nutswerkzaamheden aan het civiele bestek toe te voegen.

2.

Het beschikbare uitvoeringskrediet voor de realisatie van de herinrichting van het DO Houtplein op post GOB.62 in het Investeringsplan te verhogen met € 850.000 ten behoeve

Kenmerk: 2021/174529

2/4

4* van de bekostiging van de nutswerkzaamheden en de kosten te dekken uit de bijdrage van de nutsbedrijven.

3.

Het gevraagde aanvullende krediet van € 850.000 vrij te geven ten behoeve van de bekostiging van de nutswerkzaamheden.

3. Beoogd resultaat De nutswerkzaamheden worden opgenomen in het civiele bestek en de voorfinanciering van de nutswerkzaamheden wordt met het aanvullende krediet mogelijk gemaakt, waarbij dekking bij de nutsbedrijven vandaan komt. 4. Argumenten 1. Betere beheersing van de projectrisico's. Door de nutswerkzaamheden aan het civiele bestek toe te voegen kunnen de risico's ten aanzien van communicatie, planning, coördinatie en financiën tijdens de uitvoering beter worden beheerst doordat er één hoofdaannemer verantwoordelijk is voor de gehele opdracht.

2. De kosten worden volledig vergoed door de nutsbedrijven. Vanwege rechtmatigheid moeten zowel de kosten (verhoging krediet) als de baten (dekking door nutsbedrijven) worden verhoogd. De kosten voor de nutswerkzaamheden, geraamd op € 850.000, worden volledig vergoed door de nutsbedrijven. In genoemd bedrag is rekening gehouden met zowel uitvoeringsrisico's als een financieel risico met betrekking tot de inschrijving. De kosten worden bij de nutsbedrijven in rekening gebracht door deze te factureren aan de nutsbedrijven overeenkomstig de voortgang en het ritme van de termijnbetalingen aan de hoofdaannemer.

De totale projectkosten komen hiermee uit op € 7.750.000.

Vrij te geven uitvoeringskrediet: Het verlenen van dit krediet is een bevoegdheid van de raad. Vrij te geven krediet voor de bekostiging van de nutswerkzaamheden bedraagt € 850.000.

3. Tijdens de voorbereiding en uitvoering is een goede samenwerking nodig tussen de nutspartijen enerzijds en de gemeente anderzijds zodat het project vlot en soepel zal verlopen Om een goede samenwerking te bevorderen worden er met de nutsbedrijven een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin afspraken tussen de gemeente en de nutsbedrijven zijn vastgelegd. Het doel hiervan is de te verrichten werkzaamheden op een kosten- en tijdsefficiënte wijze te laten verlopen en waarbij de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt.

Kenmerk: 2021/174529

3/4

In de overeenkomst zijn over de samenwerking afspraken vastgelegd met betrekking tot: a) de verantwoordelijkheden van partijen; b) het opstellen van het bestek voor zover deze betrekking heeft op de werkzaamheden van de partijen; c) de aanbesteding; d) de kostenverdeling ten behoeve van verrekening van de aanbestede werkzaamheden; e) de uitvoering van aanbestede werkzaamheden (uitvoeringsfase); f) de facturatie, planning, overlegstructuur en besluitvorming. 5. Risico's en kanttekeningen 1. Door de het toevoegen van de nutswerkzaamheden aan de civiele herinrichting zal de totale uitvoeringsduur van de herinrichting toenemen. Door het samenvoegen van de nutswerkzaamheden met het civiele werk neemt de totale uitvoeringsduur van de herinrichting toe met circa 9 maanden. De uitvoering loopt dan van 3e Q 2021 tot en met 2e Q 2023. De verwachting is dat de aannemer de uitvoeringsduur door een goede afstemming van werkzaamheden nog kan verkorten. De planning van de aannemer komt na aanbesteding in augustus beschikbaar.

2. Het aanvullende krediet wordt niet vrijgegeven Als het aanvullende krediet niet ter beschikking wordt vrijgegeven kan geen opdracht worden gegeven voor de in het kader van de herinrichting van het Houtplein uit te voeren nutswerkzaamheden. Deze moeten dan uit het civiele bestek worden gehaald en moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt over de coördinatie, planning en (financiële) beheersing van de risico's in het project. Dit zal tot verdere vertraging van de uitvoering van het werk leiden. 6. Uitvoering

Na de vrijgave van het krediet kunnen de samenwerkingsovereenkomsten definitief worden gemaakt en het civiele bestek, inclusief de nutswerkzaamheden worden aanbesteed. 7. Bijlagen

Geen

Kenmerk: 2021/174529

4/4