Bijlage 1 Dummyprogramma scenario 2

Wat hebben we niet gedaan?

Wat verbeterd wordt is de registratie van de inpassing zodat afwijkingen tussen registratie systemen en werkelijkheid minimaal zijn. Prestatie indicator R/S

Strekkende kilometer straat waar gescheiden riool is aangelegd. Data voor toekomstige jaren vanaf 2026 wordt bepaald op basis van het nieuwe waterplan, in 2024 beschikbaar (gemeentelijke registratie). 56 PM S (2023) R (2023)

3. Schaarse ruimte wordt optimaal benut voor de diverse functies Wat hebben we bereikt?

Dat nu standaard binnen ontwikkelprojecten onderzocht wordt of verdichting en dus zuinig ruimtegebruik kan worden toegepast, bijvoorbeeld in het masterplan ZuidWest (2022/1603926). Effect indicator R/S Effect indicator R/S

Mate van functiemenging (% niet-woonfuncties) (Planbureau voor de leefomgeving (PBL). Nulmeting moet nog plaatsvinden, verwachting is Kadernota 2025 [] S (2023) Netto toegevoegd vloeroppervlak bebouwing. (Planbureau voor de leefomgeving (PBL). Nulmeting moet nog plaatsvinden, verwachting is Kadernota 2025 [] S (2023)

Jaarverslag en Jaarrekening 2023

R (2023)

R (2023) 27

a. Stimuleren tijdelijk gebruik leegstaande functies

kleur

Wat hebben we gedaan?

Voor al het strategisch vastgoed, waarvan voorzien was dat het langere tijd leeg staat, wordt leegstand beheer uitgevoerd. Hiervoor zijn maatschappelijke leegstand beheerders aangetrokken die ervoor zorgen dat maatschappelijke functies in deze panden worden gehuisvest. Op dit moment is er geen leegstand.

Wat hebben we niet gedaan?

Voor het niet strategisch vastgoed wordt dit niet gedaan aangezien het daar om korte periodes gaat en het pand in de verkoop wordt gezet. b. Behouden stadsbrede functiemenging

kleur

Wat hebben we gedaan?

In het vastgestelde masterplan Zuid-West (2022/1603926) komt menging van functies zeker voor. Concreet zal bij realisatie een compacte bouw te zien zijn, voor wonen en bedrijvigheid, en een aantrekkelijke openbare ruimte gecombineerd met verkeersinfrastructuur. c. Verhogen bebouwingsdichtheid

kleur

Wat hebben we gedaan?

In het stedenbouwkundig plan voor Nieuw-Zuid (2023/256530) is de bebouwing verdicht. Deze ontwikkelingen bevinden zich nog in de planfase; opgeleverd zijn diverse intensieve woningbouwprojecten in het Middengebied Schalkwijk.

4. Risico's bij grondverkopen beheersbaar houden Wat hebben we bereikt?

In 2023 is voor € 1,09 miljoen aan grondopbrengsten gerealiseerd.

Wat hebben we niet bereikt?

In 2023 is € 5 miljoen aan grondopbrengsten niet gerealiseerd. Dit komt door vertraging in projecten door onder andere aanpassingen van het programma of het nog niet onherroepelijk zijn van de omgevingsvergunning. Deze opbrengsten worden wel in een volgend jaar voorzien. In de paragraaf 3.7 Grondbeleid wordt dit verder toegelicht. a. Verstrekken van financiële stand van zaken bij grondverkopen

kleur

Wat hebben we gedaan?

Bij de diverse grondverkopen is de gemeenteraad op verschillende momenten in het proces geïnformeerd over de financiële stand van zaken, zoals in het geactualiseerde meerjarenperspectief en bij de bestuursrapportage, maar ook bij het bestuurlijk besluit van een verkoop.

Jaarverslag en Jaarrekening 2023

28

Beleidsveld 4.5 Overige beheertaken 1. Veilige en aantrekkelijke Muggendamse waterwegen Wat hebben we bereikt?

Het aantal officieel geregistreerde klachten is laag geweest in 2023. Dit is een indicatie voor een hogere tevredenheid van gebruikers van de vaarwegen en bewoners in de buurt van vaarwater. De zomermaanden juli en augustus waren natte maanden, dit heeft gezorgd voor een rustiger vaarseizoen. Effect indicator R/S

Aantal klachten over Muggendamse waterwegen (gegevens Havendienst) 57 (2022)

55 S (2023)

a. Preventie, toezicht en handhaving op de Muggendamse waterwegen

7 R (2023)

kleur

Wat hebben we gedaan?

Vanuit incidentele middelen is er voor de handhaving op het water in 2022 en 2023 extra geld beschikbaar gesteld. Daardoor kon een extra handhaver worden ingezet en zijn in het zomerseizoen stewards ingezet voor preventie en toezicht. In totaal zijn er 45 boetes en waarschuwingen uitgeschreven: 12 boetes, 14 geregistreerde waarschuwingen en 19 zaken waarbij bestuursdwang is opgelegd. Er zijn 136 voornemens tot opleggen bestuursdwang uitgereikt. In 117 zaken zijn voornemens tot bestuursdwang uitgereikt en was dit voldoende voor de overtreder om de overtreding tijdig te beëindigen. De Havendienst heeft in samenwerking met de politie tweemaal een grootschalige alcoholcontrole georganiseerd. Dit is op de Muggendamse vaarwegen een unicum. Prestatie indicator R/S

Uitgeschreven boetes en officiële waarschuwingen (gegevens Havendienst) 45 (2022)

45 S (2023)

45 R (2023)

2. Een waardige en uitnodigende gedenkplaats voor nabestaanden bieden

Wat hebben we bereikt?

Er zijn in 2023 meer uitvaarten en asbestemmingen geweest dan sinds jaren bereikt is. Uitvaartondernemers wisten de begraafplaatsen goed te vinden en nabestaanden kwamen vaker terug op de begraafplaatsen om te gedenken. Effect indicator R/S

Aantal begrafenissen en asbestemmingen per jaar (gegevens begraafplaatsen)

Jaarverslag en Jaarrekening 2023

339 (2018)

289 (2019)

321 (2020)

375 (2021)

387 (2022)

350 S (2023)

410 R (2023)

29

a. Kwalitatief goed onderhouden begraafplaatsen afgestemd op een brede gebruiksfunctie

kleur

Wat hebben we gedaan?

Het onderhoud van de paden en het groen is volgens contract uitgevoerd. Waar mogelijk heeft een omvorming plaatsgevonden van gras en zwarte aarde naar plantenvakken. Dit heeft er in geresulteerd dat er geen klachten over de staat van onderhoud van de begraafplaatsen zijn binnengekomen. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor nabestaanden en bewoners rondom het thema rouwverwerking. Prestatie indicator R/S

Aantal klachten over onderhoud begraafplaatsen in Muggendam (gegevens begraafplaatsen) 90 (2020)

91 (2021)

85 (2022)

75 S (2023)

0 R (2023)

3. Kinderen leren bij te dragen aan een groene, schone en duurzame stad Wat hebben we bereikt?

Er zijn diverse lesprogramma’s en workshops gegeven over een groene, schone en duurzame toekomst voor Muggendam. De samenwerking met scholen en andere partners in de stad is geïntensiveerd. De verbouwing van de hoofdopstal op de Schotertuin en de Houthoeve is volledig afgerond. De verbouwing van het gebouw op de Cornelia Westendorptuin is opgestart. De verbouwing van het (witte) gebouw op de Kleverlaan zit in de ontwerpfase.

Wat hebben we niet bereikt?

Er zijn grote reparaties nodig geweest door de stormen Poly, Pia en Ciarán. Dit leidde tot enkele weken sluiting van diverse locaties. De sluiting was op de Houthoeve waar tot op heden nog niet alles hersteld is. Op de Springertuin (Kleverlaan) waren verschillende bomen omgewaaid en als gevolg daarvan was de Springertuin ook geruime tijd gesloten. De Schoterhoeve en Cornelia Westendorp waren kortere periode gesloten voor publiek en konden met 2 weken weer open nadat de bomen opgeruimd waren. Effect indicator R/S

Aantal bezoekers Natuur- en milieueducatie (NME) locaties (x 10.000) (gegevens NME)

a. Bieden van educatief aanbod dat aansluit op kerndoelen onderwijs

19 S (2023)

20 R (2023)

kleur

Wat hebben we gedaan?

Er is een educatieprogramma op de stadsboerderijen opgesteld en uitgevoerd. Er zijn evenementen op diverse locaties gehouden, zoals de lentemarkt, een lezingenreeks in de kas, het groenspreekuur, schaapscheerfeesten, een dierendagevent, scholendagen, de klimaatweek, het boomspiegelfeest en tegelwippen. Jaarverslag en Jaarrekening 2023

30

Wat hebben we niet gedaan?

Het lerarentekort binnen het primair onderwijs wordt ook zichtbaar voor Natuur en Milieu Educatiecentrum. Dit leidde er in 2023 toe dat scholen minder tijd hadden voor educatieprogramma’s over natuur en milieu. Prestatie indicator R/S

Aantal verhuurde leskisten natuur en milieu educatie (gegevens NME)

Jaarverslag en Jaarrekening 2023

80 (2021)

90 (2022)

80 S (2023)

77 R (2023)

31

Toevoeging 1 (2 extra pagina’s): Besluitpunt 1h en n.a.v. de uitbreiding van de W-vragen (afkomstig uit deel 3 Paragraaf 3.6 Verbonden partijen en subsidies van de jaarstukken)

4.2. Verbonden partijen Overzicht verbonden partijen In onderstaande overzichten is per verbonden partij aangegeven wat het financiële belang is. Voor een substantieel aantal partijen is de jaarrekening over 2023 nog niet beschikbaar. In die gevallen zijn alleen de gegevens per 31-12-2022 vermeld. Gemeenschappelijke regelingen Naam

Pr.nr Resultaat 2023 -801

V.V. 31-122022 3.539

V.V. 31-122023 4.829

E.V. 31-122022 14.528

E.V. Aandeel Bijdrage 31-12% 2023 2023 13.728 13 720

n.n.b.

1.637

n.n.b.

2.165

n.n.b.

n.n.b.

8,23

Pr.nr Resultaat 2023

V.V. 31-122022

V.V. 31-122023

E.V. 31-122022

E.V. Aandeel Bijdrage 31-12% 2023 2023

Risico

n.n.b

197

n.n.b

40

Pr.nr Resultaat 2023

V.V. 31-122023 1.061

Recreatieschap Spaarnwoude* 4 Gemeenschappelijke regeling 4 Noord-Hollands Archief * Deze cijfers betreffen conceptcijfers

34

Risico

6,77

Overige verbonden partijen Naam

Stichting Parkmanagement Waarderpolder

4

n.n.b

50

n.n.b.

-

E.V. 31-122022 375

E.V. Aandeel Bijdrage 31-12% 2023 2023 482 2.103

Risico

Stichtingen en verenigingen Naam

Hart Bibliotheek ZuidKennemerland Muggendam marketing Frans Hals Museum | De Hallen Patronaat Stadsschouwburg en Phil De Schuur

4

107

V.V. 31-122022 1.140

4

n.n.b.

1.096

n.n.b.

1.195

n.n.b.

-

n.n.b.

6,88

4

-46

357

213

203

156

-

621

3,75

4

-82

2.796

2.797

1.687

1.687

-

4.175

5,83

4 4 4

105 58 -377

2.213 5.408 721

2.009 6.459 1.546

300 2.019 1.193

406 2.077 816

-

n.n.b. n.n.b. 2.712

6,67 5,1 6,04

6,56

Bijdrage aan programma doelstellingen verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen Bijdrage aan programmadoelstelling:

Recreatieschap Spaarnwoude Draagt bij aan recreatiemogelijkheden voor inwoners van Muggendam en ondersteunt toerisme door een aantrekkelijke natuuromgeving te bieden.

Gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief Bijdrage aan Helpt bij het behouden van de culturele basisinfrastructuur, wat de deelname aan kunst en programmadoelstelling: cultuur door inwoners en bezoekers versterkt. Jaarverslag en Jaarrekening 2023 32

Bijdrage aan programmadoelstelling:

Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland Zorgt voor een goede bereikbaarheid in de regio, essentieel voor de uitvoering van plannen op het gebied van klimaat, energie, woningbouw en economie.

Bijdrage aan programmadoelstelling:

Gemeenschappelijke regeling ambtelijke samenwerking Zandvoort-Muggendam Versterkt samenwerking in Zuid-Kennemerland en biedt voordelen door schaalvergroting en professionalisering van de organisatie.

Vennootschappen en coöperaties Bijdrage aan programmadoelstelling: Bijdrage aan programmadoelstelling: Bijdrage aan programmadoelstelling:

NV SRO Beheert sportaccommodaties en draagt bij aan maatschappelijke participatie en onderhoud van gemeentelijke panden Spaarnelanden NV Verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte en ondersteunt buurtinitiatieven die bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen. ROM InWest B.V. Ondersteunt duurzame ontwikkelingen en economische groei in Muggendam, met aandacht voor werkgelegenheid en leefbaarheid.

Overige verbonden partijen Bijdrage aan programmadoelstelling:

Stichting Parkmanagement Waarderpolder Werkt aan de verduurzaming van de Waarderpolder en draagt bij aan economische ontwikkeling en het verminderen van energiegebruik.

Gesubsidieerde instellingen Bijdrage aan programmadoelstelling:

Hart Vergroot de cultuurparticipatie in Muggendam door het aanbieden van toegankelijke culturele voorzieningen voor iedereen.

Bijdrage aan programmadoelstelling:

Bibliotheek Zuid-Kennemerland Biedt een plek voor ontwikkeling, ontmoeting en verbinding, waardoor het culturele klimaat in Muggendam wordt versterkt

Bijdrage aan programmadoelstelling:

Muggendam Marketing Stimuleert het toerisme naar Muggendam door gerichte marketing en het spreiden van bezoekers, wat de balans tussen vitaliteit en leefbaarheid bevordert.

Bijdrage aan programmadoelstelling:

Frans Hals Museum Beheert de kunstcollectie van Muggendam en organiseert tentoonstellingen en educatieve activiteiten ter bevordering van cultuurparticipatie.

Bijdrage aan programmadoelstelling:

Patronaat Versterkt het culturele aanbod in Muggendam, waardoor de deelname aan kunst en cultuur wordt bevorderd.

Bijdrage aan programmadoelstelling:

Stadsschouwburg en PHIL Draagt bij aan het vergroten van cultuurparticipatie en het cultuurbereik in Muggendam door het aanbieden van diverse culturele activiteiten.

Bijdrage aan programmadoelstelling:

De Schuur (voorheen ‘de Toneelschuur’) Biedt een gevarieerd cultuurprogramma aan, zodat de cultuurparticipatie in Muggendam wordt ondersteunt en versterkt.

Jaarverslag en Jaarrekening 2023

33

Toevoeging 2 (2 extra pagina’s): Besluitpunt 1c (afkomstig uit bijlage 6.5 Analyse en toelichting per beleidsveld, paragraaf 1.1 Beleidsmatige resultaten op hoofdlijnen, paragraaf 1.2 Financiële resultaten op hoofdlijnen van de jaarstukken en deel 1 Programmabegroting 2025-2029)

4.3 Financiële resultaten 4.3.1. Financiële hoofdlijn jaarrekening Bel. Programma 4 Aantrekkelijke woon-werkstad veld

Rekening 2022

Primaire begroting 2023

Begroting na wijz. 2023

Rekening 2023

Lasten (exclusief mutaties reserves) 41

Wonen en woningbouw

2.802

1.706

2.476

1.991

42

Economie, toerisme en cultuur

34.765

33.384

36.931

36.394

43

Aantrekkelijke leefomgeving

58.824

55.669

69.477

65.927

44

Ruimtegebruik

13.226

20.317

28.112

13.063

45

Overige beheertaken

24.315

24.291

27.717

28.502

Totaal lasten

133.933

135.368

164.713

145.877

-268

-24

-24

-170

Baten (exclusief mutaties reserves) 41

Wonen en woningbouw

42

Economie, toerisme en cultuur

-1.925

-1.098

-1.688

-1.658

43

Aantrekkelijke leefomgeving

-25.753

-26.853

-29.446

-30.227

44

Ruimtegebruik

-13.343

-20.799

-25.228

-9.689

45

Overige beheertaken

-32.576

-26.829

-29.974

-30.385

Totaal baten

-73.866

-75.602

-86.359

-72.129

Totaal saldo excl. mutaties reserves

60.068

59.765

78.353

73.748

Toevoegingen aan reserves

25.182

10.178

52.759

50.437

Onttrekkingen aan reserves

-16.736

-10.701

-44.387

-37.403

Totaal saldo incl. mutaties reserves

68.513

59.242

86.726

86.782

Analyse saldo programma Primaire begroting 2023

59.242

Gewijzigde begroting 2023

86.726

Verschil primaire - gewijzigde begroting

27.484 n

Rekening 2023

86.782

Verschil gewijzigde begroting - rekening

56 n

Specificatie verschil primaire - gewijzigde begroting: Aanvullende voorstellen Begroting 2023

5.592 n

Voortgangsrapportage 2023

21.724 n

Jaarverslag en Jaarrekening 2023

34

Bestuursrapportage 2023

699 n

Decemberrapportage 2023

-531 v

Totaal

27.484 n

Een specificatie van de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de jaarrekening is opgenomen in bijlage 6.5 Analyse en toelichting per beleidsveld. Toevoeging visuele weergave 1: staafdiagram baten en lasten (besluitpunt 1c) Onderstaande tabel geeft het verloop van de afgelopen vier jaar en de prognose voor de komende vier jaar van de baten en lasten van programma 4 weer.

Programma 4: Baten en lasten 180.000

164.713

160.000

145.877

133.933

140.000

159.448

155.915

151.736

148.798

120.000 100.000

73.866

80.000 60.000 40.000 20.000 0

49.253 12.000

49.699

86.359

72.129

76.449

77.211

56.248

69.959

69.314

18.117

11.532

Rek. 2019 Rek. 2020 Rek. 2021 Rek. 2022 Begr. 2023 Rek. 2023 Begr. 2024 Begr. 2025 Begr. 2026 Begr. 2027 Baten

Lasten

Gedurende het begrotingsjaar 2023 is de begroting bijgesteld. De opbouw van het begrotingssaldo kan als volgt worden samengevat: Gemeenteprogramma

Primaire Begrotings- Begrotingsbegroting saldo na saldo na 2023 VoortgangsBestuursrapportage rapportage 2023 2023

4 Aantrekkelijk woonwerkstad

Jaarverslag en Jaarrekening 2023

59.242

86.558

87.257

BegrotingsSaldo Verschil v Bestemmings saldo na rekening begroting / -voorstellen Decembervs n per domein rapportage resultaat rekening 2023 2023 2023 86.726

86.782

57 n

468

35

Toevoeging 3 (1 extra pagina): Besluitpunt 1b (afkomstig uit deel 1 Algemeen paragraaf 1.2 Financiële resultaten op hoofdlijnen van de jaarstukken)

4.3.2. Mutaties bestemmingsreserves

Dotaties en onttrekkingen aan bestemmingsreserves worden verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is geaccordeerd voor de specifieke bestemmingsreserve. Een uitzondering hierop vormen de raads(principe)besluiten waarbij geregeld is dat saldi altijd ten gunste of laste van een specifieke bestemmingsreserve komen. Hieronder staan de afwijkingen van zowel de begrote als gerealiseerde onttrekkingen en dotaties aan de reserves over alle programma's. Pr. Naam Reserve nr.

Omschrijving

Begroot Realisatie

Dotatie reserves: 4 Reserve Kapitaallst maats.nut Transformatieprojecten Reserve Beh.Ond. Openb. Ruimte Onderbesteding SOR en GO Reserve Beh.Ond. Openb. Ruimte Incidentele middelen Res. Kapitaallasten econ.nut Investeringen in ontwikkelzones Res. Kapitaallasten econ.nut Omzetting planmatig onderhoud naar IP Reserve Grondexploitatie Actualisatie MPG Reserve Vastgoed Verkoop panden en gronden

656

750 6.292 2.685 10.383

Totaal dotaties Onttrekking reserves: 4 Reserve Wonen Woonvisie Reserve Leefomgeving Transormatieprojecten Reserve Leefomgeving Wijkaanpak en gebiedsontwikkeling Reserve Beh.Ond. Openb. Ruimte Overbesteding DO en raamcontracten Res. Particip. en Leefbaarheid Middelen maatschappelijk initiatief Reserve Ontwikkelzones Ontwikkelzones 2023 Reserve Grondexploitatie Actualisatie MPG Reserve Parkeren Schalkstad Rapportage parkeren Reserve Vastgoed Onderhoud, verkoopkosten en doorontwikkeling

-69 -656 -1.013 -5.379 -326 -1.213 -3.658 -5.952

202 660 674 2.790

Verschil realisatie begroot

1.030 2.578 9.260

-454 660 674 2.790 -750 -5.262 -107 -1.123

-202 -492 -1.783 -320 -2.953 -488 -9 -5.037

69 454 521 3.596 6 -1.740 3.170 -9 915

Toevoeging visuele weergave 2: staafdiagram reservemutatie (besluitpunt 1b) Onderstaande tabel geeft het totaal aan toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves behorend bij programma 4 weer over 2022 en 2023.

Programma 4: Reserve mutaties per 31 december 52.759

60.000 40.000 20.000 0

25.182

44.387

50.437 37.403

16.736

Rekening 2022

Begroting 2023 Toevoegingen

Jaarverslag en Jaarrekening 2023

Rekening 2023

Ontrekkingen 36

Toevoeging 4 (2 extra pagina’s): Besluitpunt 1b (afkomstig uit deel 4 Jaarrekening paragraaf 4.5 Reserves en voorzieningen van de jaarstukken)

4.3.3. Reserves en voorzieningen Staat van Reserves Prg. Soort reserve Bestemmingsreserves : 4 Reserve Grondexploitatie

Begroting 2023 Jaarrekening Toelichting aard Stand Stand 2023 per 31per 31ToeOnt12ToeOnt- voeging trekking 122022 voeging trekking 2023 2023 2023 24.083

4 Participatie en Leefbaarheid 1.802

4 Wonen

300

4 Leefomgeving

7.268

4 Ongedeelde stad

9.012

4 Ontwikkelzones

0

Staat van voorzieningen Prg

Soort voorziening

7.792 15.458 2.530

12.398 14.215 Het doel van de reserve is het dekken van risico’s die uit de grondexploitatie voortvloeien. 326 320 1.482 Reserve is bestemd voor uitvoering van activiteiten omtrent duurzame stedelijke vernieuwing. 70 300 Reserve ten behoeve van de Woonagenda. Gevormd uit reserve ISV na actualisatie ISV programma's. 358 1.374 357 694 6.931 Reserve ten behoeve van Leefomgeving dat grotendeels samenhangt met openbare ruimte. 10.940 10.485 10.940 10.485 9.467 Reserveren van middelen voor het realiseren van betaalbare woningbouw en voor voorzieningen en leefbaarheid met als doel een ongedeelde stad 21.585 1.213 21.585 2.953 18.632 Het doel van deze reserve is het dekken van de benodigde cofinanciering van de ontwikkelzones.

Stand Toelichting aard en omvang Stand AanwenMutatie 3131-12- Toevoeging Vrijval dingen 122022 2023

Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen 4 Liquidatie Land in Zicht 22

22

4 Liquidatie Fietsznfabriek

0

61

4 Liquidatie Entree Oost en West

0

33

Jaarverslag en Jaarrekening 2023

0 Van de grondexploitatie Land in Zicht zijn alle grondtransacties afgerond en het project bevindt zich in de afrondingsfase. Er dienen in de afrondingsfase nog werkzaamheden in de openbare ruimte plaats te vinden. Hiervoor is een voorziening getroffen. 61 Voorziening is getroffen naar afsluiten grondexploitatie jr 23 nog een klein deel van de kosten (uren) dient gemaakt te worden 33 Voorziening is getroffen naar afsluiten grondexploitatie jr 23 nog een klein deel van de kosten (uren) dient gemaakt te worden

37

Staat van Reserves Prg. Soort reserve 4 Voorziening negatieve grondexpoitaties

Totaal verplichtingen en risico's

Begroting 2023 Jaarrekening Toelichting aard Stand Stand 2023 per 31per 31ToeOnt1212ToeOnt2022 voeging trekking voeging trekking 2023 2023 2023 1.643 1.643 -764 879 De negatieve balanswaarde van grondexploitaties met voorzieningen. Zie de toelichting opgenomen onder de Voorraden.. 10.803

1.977

Voorzieningen niet bestede middelen van derden 4 Fietsknooppunt 13

26

2.050 1.665

-764

24

9.943

16 Onderhoud bebording fietsroutenetwerk in de regio ZuidKennemerland.

Toevoeging visuele weergave 3: staafdiagram stand reserves en voorzieningen per 31 december (besluitpunt 1b) Onderstaande tabel toont de stand van de reserves en voorzieningen per 31 december over 2022 en 2023.

Programma 4: voorzieningen per 31 december

Programma 4: Reserves per 31 december 1.800

60.000 50.000

51.027 42.465

1.600 1.400 1.200

40.000

989

1.000

30.000

800 600

20.000

400

10.000 0

1.678

200 Rekening 2022

Rekening 2023

Jaarverslag en Jaarrekening 2023

0

Rekening 2022

Rekening 2023

38

Toevoeging 5 (1 extra pagina): Besluitpunt 1f en n.a.v. de uitbreiding van de W-vragen (afkomstig uit deel 1 Algemeen paragraaf 1.7 Investeringen van de jaarstukken)

4.3.4. Investeringen In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van investeringen in 2023 in relatie tot de verwachte investeringen en de beschikbare kredieten. Verwachte en gerealiseerde investeringen 2023 Realisatiepercentage investeringen IP 2023 (PB23)

Programma

IP 2023 (PB24)

Realisatie Percentage Percentage 2023 tov PB23 tov PB24

Beschikbare kredieten Prog nr 4

Programma

Krediet

Realisatie t/m 2022

Realisatie 2023

Restant krediet

Aantrekkelijke woon-werkstad

165.046

68.465

35.658

60.924

De beschikbare kredieten betreffen de kredieten exclusief de geraamde inkomsten die, afhankelijk van hun status, zijn vrijgegeven door college of raad.

Jaarverslag en Jaarrekening 2023

39

Toevoeging 6 (1 extra pagina): Besluitpunt 1f en n.a.v. de uitbreiding van de W-vragen (afkomstig uit bijlage 6.6 Investeringskredieten van de jaarstukken)

4.3.5. Investeringskredieten Investeringskredieten Programma 4: Aantrekkelijke woon- werkstad Toevoeging visuele weergave 4: staafdiagram top 10 investeringskredieten 2023 (besluitpunt 1f) Onderstaande tabel geeft de top tien grootste investeringskredieten met restantbudgetten weer behorend bij programma 4 over 2023.

Programma 4: Aantrekkelijke woon-werkstad - top 10 investeringskredieten 2023 5.324 356

Bibliotheken, vernieuwing

Schalkstad parkeervoorziening-297 6.297 6.192 109

Molenwijk, wandelpromenade

Amerikaweg kruispunten 1.419 5.036 4.151

Schalkwijk Middengebied

4.574

Bernhardlaan, herinrichten 1.292

7.681

Verduurzaming gem. vastgoed 1.447

7.553

Houtplein e.o., openb.ruimte

9.114

Meerwijk IVORIM

3.076

812

6.991 29.503

Investeringen Maatschappelijk Nut -5.000

0

5.000 Verbruikt

Jaarverslag en Jaarrekening 2023

10.000

15.000

0 20.000

25.000

30.000

35.000

Restant krediet

40

Toevoeging 7 (1 pagina extra pagina): Afkomstig uit paragraaf 4.4 Incidentele baten en lasten van de jaarstukken

4.3.6. Incidentele baten en lasten Structureel R 2023

Incidenteel R 2023

Totaal R 2023

Lasten 4. Aantrekkelijke woon-werkstad

138.350

57.955

196.305

Baten 4. Aantrekkelijke woon-werkstad

-62.237

-47.286

-109.523

Saldo 4. Aantrekkelijke woon-werkstad

76.113

10.669

86.782

Lasten 2023

Baten 2023

196.305

-109.523

49.217 6.181 784 419

-25.217 -17.383 -3.065

1.242

-1.431

111 138.350

-190 -62.237

Programma 4 Totaal programma inclusief reserves Minus: incidentele baten en lasten Mutatie reserves (exclusief GREX) GREXEN inclusief reserves incidenteel van aard Verkopen vastgoed en daar aan gelierde kosten Implementatie omgevingswet houd op na invoering omgevingswet Anterieure overeenkomsten, de baten overstijgen de lasten dit komt doordat de overhead kosten in lijn met het BBV niet t.l.v. het product mogen, maar wel in rekening worden gebracht bij derden. Overige incidentele posten < € 250.000 Structurele lasten en baten programma 4

Jaarverslag en Jaarrekening 2023

41

Toevoeging 8 (1 extra pagina): Besluitpunt 1e (afkomstig uit het financiële systeem)

4.3.7. Doeluitkeringen

Bestemming Bereikbaarheidsproje cten van de ZKLgemeente Impuls t.b.v. verbeteren verkeersveiligheid wegennet gemeente Informatiepunt Digtale Overheid in de bibliotheken Woningbouw impuls zones Beheer en ontwikkeling openbare gebied bufferzone Amsterdam-Haarlem Verbeteren fietsroutes in de regio ZKL Bereikbare steden

Regeling GR Regionale Bereikbaarheid ZuidKennemerland

Vooruitontvangen totaal

Begroot 2023

Gerealiseerd 2023

Saldo

472.000

472.000

0

Verkeersveiligheid (E84)

0

0

24.345

-24.345

Digitale overheid (C92)

155.505

155.505

155.505

0

1.013.000

1.013.000

2.952.864

-1.939.864

138.663

190.601

-51.938

0

16.087

-16.087

60.000

7.188

52.812

1.839.168

3.818.590

-1.979.422

WBI (C9)

GR Recreatieschap Spaarnwoude Fietsroutenetwerk ZuidKennemerland MRA project Bereikbare Steden

Totaal

Jaarverslag en Jaarrekening 2023

42

Toevoeging 9 (1 extra pagina): Uitbreiding W-vragen (afkomstig uit bijlage 6.10 Financiële risico’s van de jaarstukken)

4.4 Risico’s Onderstaande tabel toont de top tien risico’s van programma 4 o.b.v. maximaal gevolg. Programma 4

Beleidsveld

Doel

Risico

Omschrijving

Maatregelen

Categorie

4. Aantrekkelijke woonen werkstad

4.4 Ruimtegebrek

4.4 Schaarse ruimte wordt optimaal benut voor de diverse functies

Marktrisico grondexploitaties

De grondexploitaties kunnen als geheel getroffen worden door verslechterende marktomstandigheden als gevolg van bijvoorbeeld een recessie. Dit uit zich in dalende grondopbrengsten, een hogere rentevoet, vertraging en eventueel toenemende kosten. Dat leidt weer tot een nadelig effect op het resultaat van de grondexploitaties. In het grondexploitatiemodel worden diverse scenario's van verslechterende marktomstandigheden doorgerekend en het effect daarvan op de resultaten van de grondexploitaties. In de reserve grondexploitaties dient voldoende weerstandsvermogen te zitten om deze risico's op te kunnen vangen. In de paragraaf grondbeleid wordt.

Bij de jaarrekening wordt een risicoanalyse uitgevoerd om de omvang van het risico te bepalen. Vervolgens wordt getoetst of voldoende vrije ruimte aanwezig is in de reserve grex om het risico op te vangen.

Financieel

Bij stormen, vooral in de zomer als bomen vol blad zitten, is er een risico op stormschade. In 2015 maar ook recent (juli 2023) is er sprake geweest van zware zomerstormen met onverzekerde schade. We baseren ons op de rapporten van het KNMI als het gaat om klimaatrisico’s. Hierin is tot op heden nog geen risico voor stormen opgenomen.

Goed huisvaderschap.

Financieel

4. Aantrekkelijke woonen werkstad

4.3 Aantrekkelijke leefomgeving

4. Aantrekkelijke woonen werkstad

4.4 Ruimtegebrek

4. Aantrekkelijke woonen werkstad

4.4 Ruimtegebrek

4. Aantrekkelijke woonen werkstad

4. Aantrekkelijke woonen werkstad

4. Aantrekkelijke woonen werkstad

4. Aantrekkelijke woonen werkstad

4. Aantrekkelijke woonen werkstad

4. Aantrekkelijke woonen werkstad

4.4 Ruimtegebrek

4.4 Ruimtegebrek

4.4 Ruimtegebrek

4.4 Ruimtegebrek

4.4 Ruimtegebrek

4.4 Ruimtegebrek

4.3 Haarlem is groen en biodivers

Stormschade

4.4 Schaarse ruimte wordt optimaal benut voor de diverse functies

Ontwikkelzone Oostpoort

4.4 Schaarse ruimte wordt optimaal benut voor de diverse functies

Ontwikkelzone Europaweg Projectrisico: Ontwikkelaars trekken zich terug / zijn voornemens Anterieure Overeenkomst open te breken (bijvoorbeeld Ontwikkelaar).

Maximaal € gevolg € 7.800.000,00

15

€ 5.000.000,00

15

Financieel

€ 2.000.000,00 30

Financieel

€ 1.250.000,00

10

4.4 Schaarse ruimte wordt optimaal benut voor de diverse functies

Ontwikkelzone Zuid- West Projectrisico: De gemeentelijke kosten die resteren na de

4.4 Schaarse ruimte wordt optimaal benut voor de diverse functies

Ontwikkelzone Europaweg Projectrisico: Totstandkoming anterieure overeenkomst duurt langer dan voorzien (t.b.v. bijv. fase 2 deelgebied Schalkwijk centrum).

Tijd/Planning

4.4 Schaarse ruimte wordt optimaal benut voor de diverse functies

Ontwikkelzone Zuid- West Projectrisico: De kosten voor het plan, woningbouw en gebiedsinrichting, nemen forser toe dan voorzien

Financieel

4.4 Schaarse ruimte wordt optimaal benut voor de diverse functies

Ontwikkelzone Oostpoort

Omgeving/Ma atschappelijk

4.4 Schaarse ruimte wordt optimaal benut voor de diverse functies

Projectrisico Grondexploitatie

4.4 Schaarse ruimte wordt optimaal benut voor de diverse functies

Projectrisico Grondexploitatie Minkelersweg: Lingotto gaat niet

Jaarverslag en Jaarrekening 2023

Kans %

De WBI en de gemeentelijke cofinanciering dekken de kosten voor zover die niet te verhalen zijn op de woningbouw. Een deel van de kosten moet dus nog steeds op de ontwikkelende partijen worden verhaald. Het risico bestaat dat als gevolg van marktomstandigheden en macro aftopping niet alle kosten kunnen worden verhaald.

€ 1.000.000,00

10

€ 1.000.000,00

20

€ 1.000.000,00 10

€ 1.000.000,00 10

Discussie met ontwikkelaar Poort van Boerhaave over

De gemeente voert conform de Overeenkomst op Hoofdlijnen uit 2018 een taxatie uit om tot een marktconforme prijs te komen voor de kavels.

Juridische analyse van het standpunt van de ontwikkelaar wordt gestart in januari 2024. Deel van de meerkosten meegenomen in de risicoanalyse in de paragraaf Een taxatie uitvoeren grondbeleid bij de op

Financieel

€ 689.000,00

50

Financieel

€ 500.000,00 50

43