3. Bijlage 2: Jaarverslag 2021 FHM
Tekst van het document
57
FINANCIEEL VERSLAG BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (bedragen in euro’s; na verwerking resultaat) 31 december 2021 31 december 2020 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Website
0
30.492
0
30.492
Machines, apparatuur en installaties
414.738
415.872
Verbouwingen
179.746
214.834
594.484
630.706
48.921
41.068
48.921
41.068
Vorderingen
552.831
357.599
Belastingen en premies
204.989
30.904
Overlopende activa
60.379
63.081
818.199
451.584
5.118.859
5.065.988
5.118.859
5.065.988
6.580.463
6.219.838
Materiële vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Voorraad catalogi en museumkaarten Vorderingen
Liquide middelen Totaal liquide middelen
TOTAAL ACTIVA
58
VERVOLG BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (bedragen in euro’s; na verwerking resultaat) 31 december 2021 31 december 2020 EIGEN VERMOGEN Algemene reserve
466.902
178.356
Bestemmingsreserve corona
880.991
880.991
Bestemmingsfonds expertisecentrum
243.127
243.127
Bestemmingsfonds Beminnaers
201.080
132.080
0
25.000
1.792.100
1.459.554
Fonds heer en mevrouw De Man
607.187
607.187
Aankoop- en restauratiefonds
12.188
12.188
Fonds erven J.G. Boegschoten
414.934
414.934
1.034.309
1.034.309
Voorziening jubilea
23.631
20.457
Voorziening voormalig personeel
320.759
376.386
344.390
396.843
Schulden aan leveranciers
511.826
419.869
Belastingen en premies
97.843
206.039
Vooruitontvangen subsidie
2.319.722
2.172.743
Overige schulden
245.723
219.436
Overlopende passiva
234.550
311.045
3.409.664
3.329.132
6.580.463
6.219.838
Bestemmingsfonds Ornstein AANKOOPFONDSEN
VOORZIENINGEN
KORTLOPENDE SCHULDEN
TOTAAL PASSIVA
59
EXPLOITATIEREKENING 2021 (bedragen in euro’s)
BATEN Directe opbrengsten Bijdrage aankopen Bijdragen activiteiten en tentoonstellingen Indirecte opbrengsten Totale opbrengsten BIS-subsidie Subsidie gemeente Haarlem Exploitatiebijdrage Incidentele subsidie Bijdrage huur en onderhoud Matchingbijdrage gemeente Haarlem Totaal subsidie Steunmaatregelen en subsidies TVL Gemeente Haarlem Coronasteun Toegangsbewijzen OCW-Coronasteun 2e tranche OCW-Coronasteun 4e tranche TOGS Matchingsbijdrage Mondriaan Fonds Kickstart Cultuurfonds Totaal Steunmaatregelen en subsidies TOTALE BATEN
60
2021 RESULTAAT
2021 BEGROTING
2020 RESULTAAT
435.769 1.042.839 741.191 28.133 2.247.932
576.898 87.500 1.017.500 45.504 1.727.402
466.589 88.750 566.393 16.787 1.138.519
125.433
250.000
0
2.906.864 0 429.954 0 3.336.818
2.945.133 0 482.954 0 3.428.087
2.547.131 0 633.009 286.990 3.467.130
369.136 10.745 97.900 29.700 0 0 0 507.481
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 4.000 754.869 50.000 808.869
6.217.664
5.405.489
5.414.518
VERVOLG EXPLOITATIEREKENING 2021 (bedragen in euro’s) 2021 RESULTAAT
2021 BEGROTING
2020 RESULTAAT
LASTEN Salarislasten en inhuur Afschrijvingen Huisvestingskosten Aankopen Collectiefunctie Tentoonstellingen en bijzondere activiteiten BIS: Gezichten van Noord-Holland Publiciteit Algemene kosten
2.675.526 212.507 687.127 1.100.034 200.597 371.243 125.443 203.328 301.118
3.552.396 297.894 863.931 97.500 292.000 640.000 316.000 208.000 333.000
2.966.267 207.169 526.655 88.285 215.451 230.882 0 189.788 249.261
TOTALE LASTEN
5.876.923
6.600.721
4.673.758
340.741
-1.195.232
740.760
-21.218 13.023 332.546
0 50.000 -1.145.232
-169 350.000 1.090.591
69.000 0 -25.000 0 288.546 332.546
0 0 0 0 -1.145.232 -1.145.232
64.780 -1.691 25.000 880.991 121.511 1.090.591
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Saldo rentebaten/-lasten Bijzondere baten Exploitatieresultaat RESULTAATBESTEMMING Mutatie Bestemmingsfonds Beminnaers Onttrokken aan Aankoopfonds Boegschoten Mutatie Bestemmingsfonds Ornstein Mutatie Bestemmingsreserve Corona Toegevoegd aan de Algemene reserve
61
EXPLOITATIEREKENING 2021 TOELICHTING BESTEDING GELDEN VRIENDENLOTERIJ De jaarlijkse bijdrage van de VriendenLoterij is in 2021 besteed aan tentoonstellingen en kunstaankopen. De bestedingsruimte bedroeg € 314.500 en bestond uit de bijdrage 2021 (€ 200.000) en € 114.500 nog te besteden gelden 2020. De bestedingen bedragen € 230.288, de resterende bestedingsruimte (€ 84.212) zal in 2022 besteed worden. TENTOONSTELLINGEN Thuis bij Jordaens
95.000
Who is she
41.288
Boring festival
11.000
Kunstaankopen
83.000 230.288
Bijdrage voor 2021
200.000
Bijdrage vanuit 2020
114.500
TOEGEKENDE BIJDRAGE VL IN 2021
314.500
BIJDRAGE NAAR 2022
84.212
62
TOELICHTING WET NORMERING TOPINKOMENS (bedragen in euro’s) Gegevens 2021 A.I.A. DEMEESTER
P.J. STORK
Functiegegevens
Directeur
Zakelijk Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020
01/01 - 31/12
01/06 - 31/12
Deeltijdfactor in fte
1
0,89
Dienstbetrekking
ja
ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
111.731
46.456
Beloningen betaalbaar op termijn
20.374
8.518
Subtotaal
132.105
54.974
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
209.000
108.372
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
N.v.t.
N.v.t.
132.105
54.974
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t.
N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
N.v.t.
N.v.t.
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
107.251
11.835
Beloningen betaalbaar op termijn
19.075
2.036
Subtotaal
126.326
13.871
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
201.000
30.150
Totale bezoldiging 2020
126.326
13.871
BEZOLDIGING
Totale bezoldiging
Gegevens 2020
63
Colofon © Frans Hals Museum, 2022 Redactie: Sarah van Bodegraven Michelle Roos Ontwerp: KesselsKramer Arnold Massar Fotoverantwoording: Arno Stevens Charlott Markus Gert Jan van Rooij Mo Schalkx Sam Eye Am Stefan Rustenburg Tom Haartsen en anderen Frans Hals Museum is partner van:
64