Begrotingswijzigingen eerste kwartaal voortgangsrapportage 2026.pdf

Raadsvoorstel

Onderwerp

Begrotingswijzingen eerste kwartaal voortgangsrapportage 2026

Telnr.

14 050

Registratienummer Classificatie

Bijlagen 7

149007-2026 Openbaar

Portefeuillehouder

Wijnja

Langetermijn agenda (LTA) Raad

LTA ja: LTA nee:

Geheim

Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Maand 7 Jaar 2026 Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit: I. de begrotingswijzigingen 1e kwartaal 2026 vast te stellen; II. de totale kosten voor mobiliteitsmaatregelen woningbouwlocatie de Suikerzijde vast te stellen op € 7.884.000, -- en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 7.884.000, -- wat volledig gedekt wordt uit een rijksbijdrage; III. de ontvangen (rijks-) bijdrage van derden in mindering te brengen op het te activeren krediet; IV. een investeringskrediet te verstrekken van € 6.974.000, -- voor gebiedsbudget de Suikerzijde; wat volledig gedekt wordt uit een rijksbijdrage; V. de ontvangen (rijks-) bijdrage van derden in mindering te brengen op het te activeren krediet; VI. een aanvullend investeringskrediet te verstrekken van € 600.000, -- voor accu’s emissie-loos wagenpark, door het krediet routine-investeringen 2026 vervanging materieel Stadsbeheer te verhogen tot € 18.055.000, --; VII. de kapitaallasten van het onder VI. genoemde krediet te dekken uit intensiveringsmiddelen 2026; VIII. een investeringskrediet van € 95.000, -- te verstrekken voor een fietsenstalling bij de kantoorlocatie aan de Trompsingel 29; IX. de kapitaallasten van het onder VIII. genoemde krediet te dekken uit de reguliere exploitatiebegroting van facilitair beheer onder deelprogramma 4.4 Overhead en ondersteuning van de organisatie;

Samenvatting

In het proces van het samenstellen van de Voortgangsrapportages 2026 wordt twee keer een verzamelvoorstel met begrotingswijzigingen opgesteld welke ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Na het verschijnen van de laatste Voortgangsrapportage zijn er nog wel zaken die leiden tot begrotingswijzigingen. Hiervoor volgt nog een derde verzamelvoorstel. Dit is het eerste verzamelvoorstel voor 2026. De wijzigingen vloeien voort uit eerder door uw raad genomen besluiten die gevolgen hebben voor de begroting, uit kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd met direct gerelateerde baten en wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen deelprogramma’s. Ze hebben geen invloed op het begrotingssaldo. Daarnaast wordt er nog (aanvullende) investeringskredieten aangevraagd voor gebiedsontwikkeling van de Suikerzijde, voor accu’s voor het emissie-loos wagenpark bij Stadsbeheer, een correctie op meerjarige investeringskredieten op beheer openbare ruimte, een investering in een gesloten betaalsysteem bij zwembaden en een fietsenstalling bij kantoorlocatie Trompsingel 29.

B&W-besluit d.d.: 16 juni 2026

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

X.

een aanvullend investeringskrediet te verstrekken van € 236.000, -- voor meerjarige investeringen openbare ruimte 2020-2021 als correctie op de eerder aan uw raad voorgelegde nacalculatie, door het krediet te verhogen tot € 10.987.000, --; XI. de kapitaallasten van het onder X. genoemde krediet te corrigeren door verlaging van het meerjarig investeringskrediet openbare ruimte 2024 naar € 11.698.000, --; XII. een aanvullend routine investeringskrediet van € 38.000, -- te verstrekken voor gesloten betaalsystemen bij zwembaden, door het krediet routine-investeringen 2026 Sport050 voor cashless machines te verhogen tot € 76.000, --; XIII. de kapitaallasten van het onder XII. genoemde krediet te dekken uit de reguliere exploitatiebegroting voor de activiteiten voor sport; XIV. de gemeentebegroting 2026 op deelprogrammaniveau te wijzigen. Aanleiding en doel

Hierbij treft u de begrotingswijzigingen aan voor het eerste verzamelvoorstel 2026. Dit voorstel bevat begrotingswijzigingen die voortvloeien uit eerder door uw raad genomen besluiten die gevolgen hebben voor de begroting, uit kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd met direct gerelateerde baten (in het kader van begrotingsrechtmatigheid) en uit wijzigingen door verschuivingen van budgetten tussen deelprogramma's. Ze hebben geen invloed op het begrotingssaldo. In de bijlage met het verzamelvoorstel zijn de gebundelde begrotingswijzigingen opgenomen die hierboven zijn beschreven. Per wijziging is een inhoudelijke toelichting gegeven met daaronder een toelichtende tabel die cijfermatig de mutaties tussen de deelprogramma’s weergeeft op de lasten, de baten en de reserves. In de praktijk doen de bovengenoemde omstandigheden zich voortdurend voor. Het is erg onpraktisch om bij elke aanleiding via een apart raadsvoorstel tot een begrotingswijziging te moeten besluiten. Daarom worden grote en kleine veranderingen ‘opgespaard’ en op een aantal momenten gebundeld aan uw raad voorgelegd. Dit is ook in overeenstemming met de werkwijze die hierover met uw raad is afgesproken. De opbouw van de begroting is van programma naar deelprogramma naar beleidsveld naar activiteit. Uw raad autoriseert op het niveau van de deelprogramma’s.

Ons college autoriseert een niveau daaronder, namelijk op het niveau van beleidsvelden. We hanteren regulier vijf categorieën begrotingswijzigingen: beleidsontwikkelingen (A), bijsturingmaatregelen (B), uitvoering eerder genomen besluiten (C), verwerking van taakstellingen en hervormingen (D), technische wijzigingen (E). In het voorliggende verzamelvoorstel zijn dit keer wijzigingen in twee van de hierboven genoemde categorieën, namelijk: A. Beleidsontwikkelingen Dit zijn wijzigingen met een meer inhoudelijk karakter, maar vragen van uw raad geen nieuwe inhoudelijke beleidskeuzes. Hieronder kunnen ook reservemutaties vallen. E. Technische wijzigingen Onder deze categorie scharen we loon- en prijsontwikkelingen in de diverse budgetten, correcties op de begroting of op eerdere begrotingswijzigingen en voorstellen die een link hebben met begrotingsrechtmatigheid. Kredieten routine- en vervangingsinvesteringen Dit raadsvoorstel bevat (aanvullende) kredietaanvragen voor gebiedsontwikkelingen van het gebied de Suikerzijde, voor accu’s voor het emissie-loos wagenpark bij Stadsbeheer, een correctie op meerjarige investeringskredieten op het beheer van de openbare ruimte, een investering in een gesloten betaalsysteem bij twee zwembaden en een nieuwe fietsenstalling bij kantoorlocatie Trompsingel 29.

Zie ook de betreffende bijlagen bij dit voorstel voor meer informatie over deze investeringen. Kader

Financiële verordening gemeente Groningen. Argumenten en afwegingen

Niet van toepassing

2

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Niet van toepassing Financiële consequenties

Met het raadsvoorstel wordt 111 miljoen euro aan extra lasten opgevoerd in de begroting. Dit komt vooral door aanvullende bijdragen van het rijk, EU en derden van 101 miljoen euro voor specifieke activiteiten. We verhogen daarmee onze budgetten. Daarnaast wordt 10 miljoen euro verrekend met de reserves. Dit betreft vooral de algemene reserve voor 10 miljoen euro. Het verlenen van de kredieten is gedekt door reguliere middelen, extra middelen of bijdragen van derden. De herziene nacalculatie van een routine-investeringskrediet leidt tot een verlaging van de eerder naar een later jaarkrediet doorgeschoven overgebleven investeringsruimte. Overige consequenties

Niet van toepassing Vervolg

Niet van toepassing Lange Termijn Agenda

Juli 2026

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Groningen, burgemeester, Roelien Kamminga

secretaris, Sander Gerritsen

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

3