Concept begroting 2023-2026 PlusOV

6.4 Verbonden partijen De vervoerscentrale heeft geen bestuurlijke en financiële belangen in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties.

31

Bijlage 1: Bijdrage per gemeente 2023 Programma/taakveld 1. Vraagafhankelijk vervoer (Maatwerkdienstverlening 18+) * vervoer * Organisatie

Provincie Totaal Zutphen Voorst Lochem Heerde Hattem Epe Deventer Brummen Apeldoorn € 2.921.990 € 305.600 € 1.614.333 € 536.562 € 124.584 € 197.642 € 481.376 € 487.781 € 763.401 € 270.687 € 7.703.956 € €

2.214.291 € 707.699 €

215.908 € 89.692 €

1.169.567 € 444.767 €

393.984 € 142.578 €

72.067 € 52.517 €

117.003 € 80.639 €

335.577 € 145.799 €

381.313 € 106.468 €

556.775 € 235.522 € 5.692.005 206.627 € 35.165 € 2.011.951

2. Leerlingenvervoer (onderwijsbeleid en leerlingzaken) * vervoer * Organisatie

€

476.899

€

667.695 €

256.127 €

563.901 €

586.001 €

438.665

€ 2.989.287

€ €

444.259 32.640

€ €

615.810 € 51.885 €

237.016 € 19.111 €

534.556 € 29.345 €

532.944 € 53.057 €

399.921 38.744

€ 2.764.505 € 224.782

3. Dagbestedingsvervoer (maatwerkdienstverlening 18+) * Vervoer * Organisatie

€

169.767

€

136.021 €

44.141 €

96.267 €

256.238 €

125.771

€

828.204

€ €

156.088 13.679

€ €

114.277 € 21.744 €

36.131 € 8.009 €

83.969 € 12.298 €

234.003 € 22.235 €

109.534 16.237

€ €

734.003 94.202

4. Jeugdwetvervoer (maatwerkdienstverlening 18-) * Jeugdvervoer * Organisatie

€

79.720

€

95.603 €

6.713 €

34.222 €

57.297 €

78.823

€

352.378

€ €

75.773 3.948

€ €

89.328 € 6.276 €

4.401 € 2.312 €

30.672 € 3.549 €

50.879 € 6.417 €

74.136 4.686

€ €

325.189 27.188

1.614.333 € 1.435.882 €

431.564 €

Totale bijdrage per gemeente

€

2.921.990 € 1.031.986 €

892.032 € 1.380.912 € 1.131.039 €

In bovenstaand overzicht vindt u de bijdrage per gemeente per taakveld over 2023. De gemeenten moeten er rekening mee houden dat de btw (9%) op het routegebonden vervoer een last is voor de gemeente.

763.401 € 270.687 € 11.873.825

Bijlage 2: Bijdrage per gemeente 2023-2026 Programma/taakveld 1. Vraagafhankelijk vervoer 2023 2024 2025 2026 2. Leerlingenvervoer 2023 2024 2025 2026 3. Dagbestedingsvervoer 2023 2024 2025 2026 4. Jeugdwetvervoer 2023 2024 2025 2026 Totaal 2023 2024 2025 2026

Apeldoorn Brummen

Deventer

Epe

Hattem

Heerde

Lochem

Voorst

Zutphen

Provincie

Totaal

€ 2.921.990 € € 3.218.136 € € 3.380.488 € € 3.569.531 €

305.600 € 1.614.333 € 338.967 € 1.703.426 € 354.652 € 1.783.738 € 373.372 € 1.879.068 €

536.562 € 603.574 € 633.103 € 667.784 €

124.584 € 138.395 € 143.314 € 149.707 €

197.642 € 218.192 € 226.148 € 236.397 €

481.376 € 535.799 € 560.216 € 589.490 €

487.781 € 539.297 € 567.638 € 600.272 €

763.401 € 839.685 € 879.993 € 927.590 €

270.687 € € € €

7.703.956 8.135.473 8.529.289 8.993.211

€ € € €

-

€ € € €

476.899 € 486.228 € 494.658 € 503.908 €

-

€ € € €

667.695 € 680.717 € 692.274 € 705.097 €

256.127 € 261.127 € 265.592 € 270.527 €

563.901 € 574.991 € 585.327 € 596.456 €

586.001 € 597.382 € 607.226 € 618.325 €

438.665 € 447.191 € 454.598 € 462.926 €

-

€ € € €

-

€ € € €

2.989.287 3.047.637 3.099.674 3.157.239

€ € € €

-

€ € € €

169.767 € 173.075 € 175.994 € 179.244 €

-

€ € € €

136.021 € 138.603 € 140.513 € 142.894 €

44.141 € 44.972 € 45.554 € 46.307 €

96.267 € 98.114 € 99.588 € 101.338 €

256.238 € 261.221 € 265.563 € 270.436 €

125.771 € 128.182 € 130.102 € 132.384 €

-

€ € € €

-

€ € € €

828.204 844.167 857.314 872.604

€ € € €

-

€ € € €

79.720 € 81.290 € 82.759 € 84.336 €

-

€ € € €

95.603 € 97.475 € 99.176 € 101.036 €

6.713 € 6.832 € 6.877 € 6.969 €

34.222 € 34.883 € 35.440 € 36.079 €

57.297 € 58.402 € 59.315 € 60.375 €

78.823 € 80.369 € 81.791 € 83.334 €

-

€ € € €

-

€ € € €

352.378 359.252 365.358 372.130

€ 2.921.990 € 1.031.986 € 1.614.333 € 1.435.882 € € 3.218.136 € 1.079.560 € 1.703.426 € 1.520.369 € € 3.380.488 € 1.108.063 € 1.783.738 € 1.565.066 € € 3.569.531 € 1.140.861 € 1.879.068 € 1.616.812 €

431.564 € 451.327 € 461.337 € 473.510 €

270.687 € € € €

11.873.825 12.386.528 12.851.635 13.395.184

892.032 € 1.380.912 € 1.131.039 € 926.181 € 1.452.804 € 1.195.040 € 946.504 € 1.492.320 € 1.234.128 € 970.269 € 1.538.626 € 1.278.917 €

763.401 € 839.685 € 879.993 € 927.590 €

In bovenstaand overzicht vindt u de bijdrage per gemeente per taakveld over de jaren 2023-2026. De gemeenten moeten er rekening mee houden dat de btw (9%) op het routegebonden vervoer een last is voor de gemeente.

33

Bijlage 3: Kostenverdeelsystematiek In de huidige begroting zijn twee verschillende soorten kosten te onderscheiden: 1. Organisatiekosten 2. Vervoerkosten 1. Organisatiekosten De organisatiekosten van PlusOV bestaan uit: 1. Personele kosten 2. Bedrijfsvoeringskosten 3. Direct materiële kosten 4. Facilitaire diensten 5. Bestuurskosten De organisatiekosten bestaan voor een groot gedeelte uit de personeelskosten. Deze zijn voor het overgrote deel (80%) direct toe te rekenen aan het vraagafhankelijk of routegebonden vervoer. Ook andere kosten zijn duidelijk toe te wijzen aan het vraagafhankelijk of routegebonden vervoer: • Het klanttevredenheidsonderzoek voeren we uit per vervoerssoort. • We verstrekken alleen vervoerspassen voor het vraagafhankelijk vervoer. De pasadministratie wordt alleen voor deze vervoerssoort gedaan en ten laste hiervan gebracht. De overige organisatiekosten zijn minder makkelijk te verdelen over de twee vervoerssoorten. Hier gebruiken we een verdeelsleutel voor. De overige organisatiekosten zijn als overhead te beschouwen. De overhead wordt verdeeld op basis van de verdeelsleutel directe loonkosten. Tot slot worden de organisatiekosten per vervoerssoort verdeeld over de gemeenten. Dit gebeurt op basis van het aantal inwoners in 2021.

Bijdrage organisatiekosten provincie Gelderland PlusOV ontvangt van de provincie Gelderland een bijdrage in de organisatiekosten voor het Wmovervoer. Deze bijdrage wordt verminderd op de bijdrage van de acht Gelderse gemeenten op basis van het aantal inwoners. Deze subsidie wordt afgebouwd in de jaren 2021-2023. Daarna vervalt de subsidie. 2. Vraagafhankelijk vervoer De kosten van het vraagafhankelijk vervoer worden toegerekend aan de gemeenten op basis van de volgende verdeelsleutel: daadwerkelijke kilometers + opstapeenheid (per rit) + opslag(en). Bijdrage Wmo-vervoer provincie Gelderland PlusOV ontvangt van de provincie Gelderland een subsidie voor het Wmo-vervoer. Deze subsidie wordt in mindering gebracht op de bijdragen van de acht Gelderse gemeenten. Deze subsidie wordt afgebouwd in de jaren 2021-2023. Daarna vervalt de subsidie.

3. Routegebonden vervoer Het routegebonden vervoer bestaat uit: leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer en Jeugdwetvervoer. De kosten voor het routegebonden vervoer worden op reizigersniveau toegerekend aan de gemeenten op. Hiervoor hanteren we een aantal spelregels. De belangrijkste zijn:

1. Het starttarief van een route verdelen we gelijkelijk over alle reizigers in die route. 2. De optimale individuele reizigersafstand (dit is de kortste route van het woonadres van de reiziger naar de bestemming) gebruiken we als basis voor de verdeling van de routekosten onder de reizigers in die route.

35

Bijlage 4: Geprognosticeerde balans Omschrijving

ultimo 2022

ultimo 2023

ultimo 2024

ultimo 2025

ultimo 2026

Activa Materiele vaste activa Uitzettingen korter dan een jaar * Vorderingen op openbare lichamen * Rekening courant verhouding met het Rijk * Overige vorderingen * Liquide middelen Overlopende activa

205

34.624

22.477

250.000 250.000 250.000 250.000 3.600.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 1.500 1.500 1.500 1.500 149.684 200.000 200.000 200.000

250.000 3.500.000 1.500 200.000

450.000

59.377

450.000

47.000

450.000

450.000

450.000

Totaal

4.451.389 4.460.877 4.448.500 4.436.124

4.423.977

Omschrijving

ultimo 2022

ultimo 2023

ultimo 2024

ultimo 2025

ultimo 2025

471.389 100.469

336.389 -

336.389 -

336.389 -

336.389 -

Opgenomen langlopende geldleningen

-

-

-

-

-

Vlottende schulden korter dan een jaar * Overige vlottende schulden

100.000

350000

350000

350000

350000

Overlopende passiva

3.779.530 3.774.488 3.762.111 3.749.735

3.737.588

Totaal

4.451.389 4.460.877 4.448.500 4.436.124

4.423.977

Passiva Reserves Resultaat