980440 Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2023 Begroting 2025 (geanonimiseerd)

))//‚-\“ Ê?e%ândrìehoek (

,

‚Apeldoom

+ Deventer « Zutphen

De gemeenteraden van Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen Post- en bezoekadres

Zutphenseweg & 7418 AJ Deventer

info@regiostedendriehoek.nl

Kenmerk:

Plaats, datum:

Behandeld door: Onderwerp:

Deventer, 22 april 2024 (geanonimiseerd)

wwweregiostedendrtehoek.nl

IJ nbleden Jaarstukken 2023 en begroting 2025 Regio Stedendriehoek

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2023 (ter kennisname) en de concept begroting 2025 (ter consultatie) van de

Regio Stedendriehoek aan. Op 17 aprill.

heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met de stukken.

In deze brief geven wij u een korte toelichting en informatie over het proces rondom beide stukken. Jaarstukken

2023

Samenvatiing Het positieve resultaat bedraagt over 2023

€ 261.138 en bestaat uit twee delen.

Het positieve resultaat met betrekking tot de reguliere bedrijfsvoering in 2023 bedraagt € 111.971. Ditis voornamelijk veroorzaakt doordat vacatures niet direct ingevuld konden worden, de kosten voor huisvesting lager uitvielen en er minder werkbudget voor het programma is gebruikt. Het tweede deel bestaat uit een vrijval van subsidies en uitvoeringsovereenkomsten van projecten Mobiliteit die

voor 2023 zijn afgewikkeld ter grootte van € 149.167. Het betreft hier de subsidies Werkgeversaanpak 20192021 en Slimme en schone mobiliteit 2020 en de uitvoeringsovereenkomst Vliegwiel Slimme & Schone Mobilteit.

Voor het positieve resultaat van de reguliere bedrijfsvoering wordt een Reserve Overlopende Projecten 2023 gevormd om in 2024 te besteden aan de werkbudgetten van Programma 1 van de Uitvoeringsagenda 20232030 voor met name activiteiten uit 2023 die nog doorlopen in 2024 Voor de vrijgevallen bedragen uit de subsidies en uitvoeringsovereenkomsten wordt een bestemmingsreserve Mobiliteit gevormd om in dit

programma snel te kunnen schakelen/ in te spelen op de ontwikkelingen die zich op dit terrein voordoen. Accountantscontrole

De accountant heeft de controle op de jaarrekening 2023 uitgevoerd en een goedkeurende verklaring afgegeven. Rol raden

De jaarstukken worden u ter kennisname aangeboden.

Concept begroting 2025 Samenvatting De concept begroting 2025 is volledig geënt op de uitvoeringsagenda 2023- 2030 en is een gedetailleerdere uiteenzetting van de geplande inkomsten en uitgaven evenals een beschrijving van het programma en

initiatieven die in 2025 uitgevoerd gaan worden. Door efficiënt en effectief te blijven werken houden we de begroting op hetzelfde niveau als in 2024 op indexering na. We staan gezamenlijk voor de doelen van de uitvoeringsagenda en werken gestaag en robuust door aan het realiseren ervan. Rol raden

Wij zenden u de Begroting 2025 om u in de gelegenheid te stellen uw zienswijze op de Begroting 2025 kenbaar te maken (gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen). Het kenbaar maken van een zienswijze aan het Dagelijks Bestuur kan in de periode van 22 april tot en met 21 juli 2024.

DN Voor het definitief vaststellen van de begroting door het Algemeen Bestuur (voorheen: Regioraad) worden de eventuele zienswijzen vanuit de raden door het Dagelijks Bestuur voorzien van een reactie en zo nodig verwerkt

in de begroting. Na vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur wordt de begroting uiterlijk 14 september 2024 ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Tot

slot

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage in deze stappen om gezamenlijk te kunnen werken aan de toekomst van onze

regio.

Hoogachtend,

namens het Dagelijks Bestuur

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) Ron König

voorzitter

Ineke Lijnema

secretaris