Document · PDF

033-bijlage 4 concept-Programmabegroting 2024 GGD Noord- en Oost-Gelderland

Gemeenteraad 14 september 2023, gemeente EpeBij agendapunt: Vaststelling Lijst ingekomen stukken d.d. 14 september 202311.360 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Niet gevonden in dit document.

13.3.

Overzicht baten en lasten 2022-2027 en toelichting

in € 1.000 per programma Rekening van baten en lasten per programma

4e Realisatie Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren begrotings 2022 begroting raming raming raming wijziging (concept) 2024 2025 2026 2027 2023

Jeugdgezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

2.157 6.379 -4.222 0 0 -4.222

837 5.625 -4.788 0 0 -4.788

915 6.342 -5.427 0 0 -5.427

915 6.224 -5.309 0 0 -5.309

Algemene Gezondheid Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

56.750 47.647 9.103 0 0 9.103

7.316 8.074 -758 0 0 -758

7.999 8.887 -888 0 0 -888

7.999 8.863 -864 0 0 -864

Kennis & Expertise Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

913 2.266 -1.353 28 0 -1.381

964 1.963 -999 28 0 -1.027

1.055 2.299 -1.244 28 112 -1.160

1.054 2.172 -1.118 28 0 -1.146

Overhead Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

130 16.453 -16.323 203 0 -16.526

52 7.410 -7.358 0 0 -7.358

57 8.032 -7.975 0 0 -7.975

57 8.091 -8.034 0 0 -8.034

57 7.749 -7.692 0 0 -7.692

Inwonerbijdrage en projecten Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

12.623 100 12.523 0 0 12.523

14.815 1.083 13.732 0 199 13.931

16.124 674 15.450 0 0 15.450

16.022 670 15.352 0 0 15.352

15.780 770 15.010 0 0 15.010

Programmabegroting 2024 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

in € 1.000 Totaal GGD NOG Staat van baten en lasten

4e Realisatie Programma Meerjaren Meerjaren Meerjaren begrotings 2022 begroting raming raming raming wijziging (concept) 2024 2025 2026 2027 2023

GGD Noord- en Oost Gelderland Baten Lasten Gerealiseerd saldo baten en lasten Dotatie reserve Onttrekking reserve Gerealiseerd resultaat

72.573 72.845 -272 231 0 -503

23.984 24.155 -171 28 199 0

26.150 26.234 -84 28 112 0

26.047 26.019 28 28 0 0

25.805 25.777 28 28 0 0

Voor de programmabegroting 2024 gaan we ervan uit dat er geen COVID-19 financiering door het ministerie van VWS is. Verder zijn de financiële gevolgen van de keuze dat GGD NOG centrum GGD wordt voor forensische geneeskunde niet meegenomen. De incidentele baten en lasten opgenomen in de programmabegroting 2024 zijn nul. In de lasten van het programma Overhead is € 360.000 onvoorzien begroot. Dit is 1% van de totale begroting plus een extra bedrag van € 100.000. De meerjarenraming 2025-2027 wordt opgenomen tegen prijspeil 2024. De hardheid van meerjarenprijsindexering is beperkt en deze meenemen geeft niet een reëler beeld.

Programmabegroting 2024 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

13.4.

Uitzetting van de financiële positie en toelichting

Balans 2022- 2024 in € 1.000 ACTIVA

Balans per 31 december 2022 2023 2024

PASSIVA

VASTE ACTIVA

Balans per 31 december 2022 2023 2024

VASTE PASSIVA

Materiële vaste activa

1.102

1.200

1.250

Eigen vermogen

2.640

2.211

2.411

Financiële vaste activa

Voorzieningen

606

200

Totaal vaste activa

1.138

1.240

1.290

3.246

2.411

2.611

Crediteuren

4.150

500

400

Overlopende passiva

4.252

2.179

2.029

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Totaal vaste passiva VLOTTENDE PASSIVA

8.570

3.000

Liquide middelen

248

200

Overlopende activa

1.641

600

500

Totaal vlottende activa

10.510

3.850

3.750

Totaal vlottende passiva

8.402

2.679

2.429

TOTAAL GENERAAL

11.648

5.090

5.040

TOTAAL GENERAAL

11.648

5.090

5.040

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Programmabegroting 2024 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

Berekening EMU saldo 2022- 2024 (in € 1.000) 2022 -242

2023 -171

2024 -84

283

300

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

282

-406

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans geactiveerd

646

398

448

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

8 Baten bouwgrondexploitatie:

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 10 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo

Programmabegroting 2024 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

nee

-323

nee

-675

nee

-232

Het BBV schrijft voor dat de GGD NOG een overzicht in de jaarrekening opneemt met een verdeling van de baten, lasten en het saldo per taakveld. De taakvelden zijn door de rijksoverheid gedefinieerd. Onderstaand het overzicht met de verdeling naar taakvelden over begroting 2024. Taakvelden 2024 (in € 1.000)

Taakveld IV3 0. 0.4 0.9 0.10 0.11 1. 1.1 7. 7.1 7.5

Baten Bestuur en ondersteuning Overhead Vennootschapsbelasting Mutaties reserves Resultaat van rekening van baten en lasten Veiligheid Crisisbeheersing/brandweer Volksgezondheid en Milieu Volksgezondheid Begraafplaatsen en crematoria

Programmabegroting 2024 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

Lasten

Saldo

6.847 0 0 0

6.847 10 -84 0

0 -10 84 0

166

18.540 597

18.765 445

-226 152

13.5.

Meerjarenraming en toelichting

Geprognosticeerde balans in € 1.000 ACTIVA 2024

Balans per 31 december 2025 2026 2027

VASTE ACTIVA

PASSIVA 2024

Balans per 31 december 2025 2026 2027

VASTE PASSIVA

Materiële vaste activa

1.250

Eigen vermogen

2.411

Financiële vaste activa

Voorzieningen

200

Totaal vaste activa

1.290

2.611

400

Overlopende passiva

2.029

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

Totaal vaste passiva VLOTTENDE PASSIVA

3.000

Liquide middelen

200

Overlopende activa

500

Totaal vlottende activa

3.750

Totaal vlottende passiva

2.429

TOTAAL GENERAAL

5.040

TOTAAL GENERAAL

5.040

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Programmabegroting 2024 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

Crediteuren

Geprognosticeerd meerjaren EMU saldo (in € 1.000) 2024

2025

2026

2027

-84

300

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 3 exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans geactiveerd

448

300

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: 7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

8 Baten bouwgrondexploitatie: 9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste 10 van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten 11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de b exploitatie?

nee

Berekend EMU-saldo

-232

nee

Meerjaren kengetallen Kengetal Netto schuld quote Solvabiliteit Structurele exploitatieruimte

begroot 2024

raming 2025

raming 2026

raming 2027

-5,3% 47,8% 0,0%

Programmabegroting 2024 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

13.6.

Staat van activa

Wij leggen de Staat van activa (voorgenomen investeringen) op 30 november 2023 voor aan het algemeen bestuur in de vorm van een begrotingswijziging. Voor de inwonerbijdrage heeft dit geen gevolgen.

Programmabegroting 2024 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

14. BIJLAGEN 14.1.

Bijlage A: Inwonerbijdragen 2024 per deelnemende gemeente Aantal inwoners 31-12-2022 incl Apeldoorn

Aantal inwoners 31-12-2022 excl Apeldoorn

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek

27.249 44.037 36.279 59.213 36.883 29.840 39.608 29.253 302.362

263.922 426.524 351.383 573.512 357.233 289.018 383.627 283.332 2.928.552

295.389 477.377 393.277 641.890 399.825 323.476 429.365 317.113 3.277.711

559.311 903.901 744.660 1.215.402 757.058 612.494 812.991 600.445 6.206.263

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Korting Hattem Heerde Lochem Voorst Korting Voorst Zutphen Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

167.225 21.105 33.283 12.563

0 21.105 33.283 12.563

19.216 34.312 25.214

48.515

1.619.672 204.414 322.365 121.680 0 186.118 332.332 244.212 0 469.896

0 228.786 360.799 136.187 -3.962 208.308 371.954 273.329 -7.944 525.920

1.619.672 433.200 683.165 257.867 -3.962 394.426 704.286 517.541 -7.944 995.816

361.433

194.208

3.500.690

2.093.378

5.594.067

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord Veluwe

24.041 27.494 48.910 28.733 24.266 24.895 178.339

232.851 266.295 473.722 278.296 235.030 241.123 1.727.317

260.613 298.045 530.202 311.476 263.052 269.871 1.933.258

493.464 564.340 1.003.924 589.772 498.082 510.993 3.660.575

Totaal GGD NOG

842.134

674.909

8.156.559

7.304.346

15.460.905

8.156.559 9,686

3.962 7.944 7.316.252 10,840

3.962 7.944 15.472.810 20,526

Gemeente

Korting Hattem ivm logopedie Korting Voorst ivm logopedie Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner

Programmabegroting 2024 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

Begroting Begroting 2024 2024 Jeugd Publieke Gezondheid Gezondheid in € in €

Begroting 2024 Totaal in €

Inwonerbijdrage 2024 incidenteel en structureel Aantal inwoners 31-12-2022 Gemeente incl Apeldoorn

Aantal inwoners 31-12-2022 excl Apeldoorn

Begroting 2024 Totaal in €

Incidentele bijdrage GGD NOG Robuust

Totaal bijdrage 2024

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek

27.249 44.037 36.279 59.213 36.883 29.840 39.608 29.253 302.362

559.311 903.901 744.660 1.215.402 757.058 612.494 812.991 600.445 6.206.263

13.121 21.204 17.469 28.511 17.759 14.368 19.071 14.085 145.589

572.432 925.105 762.129 1.243.914 774.817 626.862 832.063 614.531 6.351.852

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Korting Hattem Heerde Lochem Voorst Korting Voorst Zutphen Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

167.225 21.105 33.283 12.563

0 21.105 33.283 12.563

19.216 34.312 25.214

48.515 361.433

48.515 194.208

1.619.672 433.200 683.165 257.867 -3.962 394.426 704.286 517.541 -7.944 995.816 5.594.067

38.028 10.162 16.026 6.049 0 9.253 16.521 12.141 0 23.360 131.540

1.657.699 443.362 699.191 263.916 -3.962 403.679 720.807 529.682 -7.944 1.019.176 5.725.607

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord Veluwe

24.041 27.494 48.910 28.733 24.266 24.895 178.339

493.464 564.340 1.003.924 589.772 498.082 510.993 3.660.575

11.576 13.239 23.550 13.835 11.684 11.987 85.871

505.040 577.579 1.027.474 603.607 509.767 522.980 3.746.446

Totaal GGD NOG

842.134

674.909

15.460.905

363.000

15.823.905

363.000 0,482 0,227

3.962 7.944 15.835.811 21,007 9,913

Korting Hattem ivm logopedie Korting Voorst ivm logopedie Totaal inwonerbijdrage voor berekening bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Bijdrage per inwoner Apeldoorn

Programmabegroting 2024 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

3.962 7.944 15.472.810 20,526 9,686

Inwonerbijdrage 2024-2027 per gemeente Aantal inwoners 31-12-2022 Gemeente incl Apeldoorn

Begroting 2024 in €

Raming 2025 in €

Raming 2026 in €

Raming 2027 in €

Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk Regio Achterhoek

27.249 44.037 36.279 59.213 36.883 29.840 39.608 29.253 302.362

559.311 903.901 744.660 1.215.402 757.058 612.494 812.991 600.445 6.206.263

579.390 936.351 771.394 1.259.035 784.236 634.482 842.178 622.001 6.429.068

598.510 967.250 796.850 1.300.583 810.116 655.420 869.969 642.527 6.641.227

618.261 999.169 823.146 1.343.503 836.850 677.049 898.678 663.731 6.860.387

Apeldoorn Brummen Epe Hattem Korting Hattem Heerde Lochem Voorst Korting Voorst Zutphen Regio Midden IJssel / Oost Veluwe

167.225 21.105 33.283 12.563 0 19.216 34.312 25.214 0 48.515 361.433

1.619.672 433.200 683.165 257.867 -3.962 394.426 704.286 517.541 -7.944 995.816 5.594.067

1.677.818 448.752 707.690 267.125 -4.104 408.586 729.570 536.121 -8.229 1.031.566 5.794.894

1.733.186 463.561 731.044 275.940 -4.240 422.070 753.646 553.813 -8.501 1.065.607 5.986.125

1.790.381 478.858 755.169 285.046 -4.379 435.998 778.516 572.088 -8.781 1.100.772 6.183.667

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Regio Noord Veluwe

24.041 27.494 48.910 28.733 24.266 24.895 178.339

493.464 564.340 1.003.924 589.772 498.082 510.993 3.660.575

511.179 584.600 1.039.964 610.945 515.964 529.338 3.791.989

528.048 603.892 1.074.283 631.106 532.990 546.806 3.917.125

545.474 623.820 1.109.735 651.932 550.579 564.851 4.046.390

Totaal GGD NOG

842.134

15.460.904

16.015.951

16.544.477

17.090.445

De inwonerbijdrage 2025-2027 zijn berekend met de index uit de septembercirculaire 2022. Omschrijving 2025 2026 2027 Loonkostenindex 4,10% 3,90% 3,90% Materiële kostenindex 2,40% 1,90% 1,90% Gewogen Index 3,59% 3,30% 3,30%

Programmabegroting 2024 – GGD Noord- en Oost-Gelderland - CONCEPT

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13054399/1