Financiele bijlage raad 22 oktober 2024

Financiele bijlage bij de raad van 22 oktober 2024 (bedragen x € 1.000) Onderdeel

zaaknr.

Financiële ruimte na de raad van 16-7-2024 Raadsbesluiten met financiële gevolgen: Tegemoetkoming De Tweemaster en Stichting Kopwerk Dekking vanuit de resere Onderwijhuisvesting

2024 2025 2026 -2.179 -2.975 -5.650

193350

-150 150

Samenstellen Strategisch vastgoedplan Dekking vanuit de algemene reserve

427341

-44 44

Herhuisvesting functies Stadskantoor: Vrijval exploitatielasten stadskantoor kapitaallasten investeringsbudget € 492.000 huur Kruitmolen 13E reservering voor restauratie/verduurzamen Stadhuis incidentele kosten afboeken voorbereidingskrediet dekking vanuit budget onderhoud gemeentehuizen dekking vanuit uitkering brandverzekering vrijval vanuit MJOP voor betreffende gebouwen

937803

Financiële ruimte na raad van 22 oktober 2024

Stand reserves a.g.v. raadsbesluiten t/m 22-10-2024

Algemene reserve Reserve weerstandscapaciteit Bouwgrondexploitatie Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Stadsuitleg Onderhoud kapitaalgoederen Huisvestingsvoorzieningen onderwijs Sociaal Domein Kunst- en museumbeleid Volkshuisvestingfonds Dekking afschrijvingslasten Parkeerfonds Cultuurfonds Klimaat en duurzaamheid Reserve Aanleg glasvezelnetwerk (GVN) Bestemmingsreserve Oekraïne Egalisatiereserve programma Omgevingswet

2027 -6.256

2028 -7.585

195 -42 -22 -131

195 -42 -22 -131

195 -42 -22 -131

195 -42 -22 -131

-2.636

-2.975

-5.650

-6.256

-7.585

saldo 2024 3.304 1.959 250 600 238 2.222 368 118 68 56 634 11 55 299 619 2.261 177

saldo 2025 3.304 1.959 250 600 238 977 914 118 61 56 575 11 55 0 619 2.261 177

saldo 2026 3.304 1.959 250 600 238 977 957 118 54 56 516 11 55 0 619 2.261 177

saldo 2027 3.304 1.959 250 600 238 977 1.450 118 47 56 457 11 55 0 619 2.261 177

saldo 2028 3.304 1.959 250 600 238 977 1.643 118 40 56 398 11 55 0 619 2.261 177

-668 -343 50 93 411