1265fd16-53cc-4937-9cfa-f0e968d82a92.pdf

schriftelijke vragen Fractie:

CDA

Naam:

Siert Jan Lap

Onderwerp:

Meer jaren verloop Algemene Reserve

Type vraag:

X informatieve/technische vraag O politieke schriftelijke vraag (ex. art. 33 RvO)

Beantwoording (alléén bij informatieve/technische vragen)

X Ja, kan verspreid via mail / app O Nee, alleen antwoord aan mij zelf

Inleiding/aanleiding: Rondom de behandeling van de Kadernota 2022 heeft het CDA een technische vraag gesteld over het meer jaren verloop van onze Algemene reserve. Het antwoord hierop was teleurstellend en kwam ontwijkend op ons over. Om die reden zijn wij zelf aan het rekenen geslagen. Daarbij hebben wij de begroting 2021 als basis gebruikt en alle, bij ons bekende, raadsbesluiten en aangenomen moties nadien en het effect kadernota 2022 verwerkt. Het CDA komt dan op onderstaande meer jaren overzicht Algemene Reserve uit. Algemene Reserve Stand 1/1 Resultaatbestemming 2019 Onttrekkingen 2020 Resultaatbestemming 2020

2020

2021

2022

2023

2024

2025

40.809.673 -5.338.924 -1.394.820 -1.820.330

32.255.599

21.394.322

18.508.327

15.360.332

12.229.337

Begroting 2021 1e Begrotingswijziging 2021 BOA Groene Schoolpleinen Septembercirculaire 2020 Effecten Kadernota 2022

-6.074.000 -954.000 -174.000 -158.000 317.000

Aanvulling reserve accomodatiebeleid

-3.774.277 -57.000

Kosten accountant Effecten verbonden partijen: OFGV 2022-2025 GBLT 2022-2025 GGD 2022-2025 Veiligheidsregio 2022-2025 Stand 31/12

Minimale stand weerstandsvermogen: Ratio weerstandsvermogen Voldoende 1,0 < x < 1,4

13.000

32.255.599

21.394.322

Jaarrekening 2020 pag. 193 Jaarrekening 2020 pag. 193 Jaarrekening 2020 pag. 193 Raadsvoorstel beslispunt 5 Programmabegroting 2021-2024 pag. 12 Nieuw beleid 2021-2024 pag. 10 Amendement Amendement

-2.584.000

Beheerplan wegen 2022-2025

Bron

-2.665.000

-2.629.000

-2.932.000

Kadernota 2022 pag. 6 Nieuwbouw praktijkschool Raad 27-5-2021

-79.000

-301.000

-325.000

-355.000

Beheerplan wegen pag. 18

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Raad 1-7-2021

-120.995 -120.995 -120.995 -120.995 -30.000 -19.000 -14.000 -17.000 -42.000 -12.000 -12.000 -12.000 PM PM PM PM

Raad 27-5-2021 Raad 27-5-2021 Raad 27-5-2021 Raad 1-7-2021

18.508.327

15.360.332

12.229.337

8.762.342

12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 1,7 1,5 1,2 1,0 0,7

Vragen: - Kan het college bevestigen dat bovenstaande overzicht klopt? Het door u verstrekte overzicht klopt niet op alle onderdelen en is op een aantal onderdelen aangepast. Aanvullend hebben wij de incidentele claims als bedrag in het format verwerkt, aangezien deze ook vanuit het begrotingssaldo gedekt worden. -

Indien het niet klopt ontvangen wij graag het bovenstaande overzicht retour inclusief correcties en aanvullingen zodat wij een correct overzicht hebben in het meer jaren verloop van de Algemene Reserve. De gecorrigeerde en aangevulde versie van het verloopoverzicht treft u aan in de bijlage.

Algemene reserve Stand 1/1 (Staat van reserves en voorzieningen) Resultaatbestemming 2019 Onttrekkingen 2020 Resultaatbestemming 2020

-

2020 40.809.673 5.338.924 1.394.820

2021 34.075.929

-

1.820.330

Programmabegroting 2021

-

6.074.000

Nieuw beleid 1e begrotingswijziging 2021

-

954.000

2 fte extra aan T & H voor 2021 en 2022 Vergroenen van schoolpleinen

-

174.000 157.500

Septembercirculaire 2020

2022 25.156.479

2023 23.156.871

2024 22.377.115

Raadsbesluit B20.001806 d.d. 05-11-2020 (primitieve begroting)

317.380

Effecten Kadernota 2022 Structurele mutaties beleidspakketten ZBB

-

Vastgestelde incidentele claims 2022-2025

Aanvraag bouwkrediet vervangende nieuwbouw praktijkschool Beheerplan wegen 2022-2025 Ophoging accountantskosten nav aanbesteding

-

2025 Bron 22.222.115 Jaarstukken 2020 pagina 193 Jaarstukken 2020 pagina 193 Jaarstukken 2020 pagina 193 Raadsbesluit 2725 d.d. 24 juni 2021

57.000 -

2.584.000 2.584.000

2.665.000 2.665.000

2.629.000 2.629.000

-1.890.608

-448.756

200.000

79.000 30.000 -

301.000 30.000 -

325.000 30.000 -

Raadsbesluit B20.001814 d.d. 05-11-2020 (nieuw beleid 2021) A-1 Amendement extra uitbreiding Boa's (2022 zit in stand Effecten Kadernota 2022) A-3 Amendement Groene schoolpleinen Raadsinformatiebrief U20.007583 (2022 e.e. zit in stand Effecten Kadernota 2022) Nog te bepalen, streven is om een voorstel te doen voor sluitende jaarschijven in de primitieve begroting 2022 adhv uw input (zie 2.932.000 ook Kadernota 2022) 2.932.000 Raadsconsultatie 08-07-2021 Incidentele claims hebben wel effect op het begrotingssaldo, maar niet op de genoemde structurele beleidspakketten uit de Kadernota 2022 Raadsbesluit B21.000475 d.d. 27-05-2021 (kapitaallasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve accommodatiebeleid ipv algemene reserve) 355.000 Raadsbesluit B21.000609 d.d. 01-07-2021 30.000 Raadsvoorstel 17857 d.d. 16-06-2021

Effecten verbonden partijen: Concepbegroting OFGV 2022-2025

-

-

-

-

-

Conceptbegroting GBLT 2022-2025

-

-

-

-

-

Conceptbegroting GGD 2022-2025

-

-

-

-

-

Conceptbegroting Veiligheidsregio 2022-2025 Stand 31-12-2021

Minimale stand weerstandvermogen Ratio weerstandsvermogen

34.075.929

Raadsbesluit B21.001036 OFGV voorlopige jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 tlv stelpost Raadsbesluit B21.001226 Financiele Stukken GBLT tlv stelpost loonen prijsstijgingen Raadsbesluit B21.001384 Zienswijze op ontwerpbegroting GGD 2022 en meerjarenraming 2023-2025 Raadsvergadering 16-09-2021 nieuwe verdeelsleutel en overige mutaties zijn tlv stelpost loon- & prijsstijgingen

25.156.479

23.156.871

22.377.115

22.222.115

21.837.115

15.200.000 1,7

15.200.000 1,5

15.200.000 1,5

15.200.000 1,5

Risicotabel in paragraaf weerstandsvermogen van Jaarstukken 15.200.000 2020 1,4