Bijlage 2 Notitie mbt jaarstukken 2020.pdf
Tekst van het document
NOTITIE Onderwerp:
resultaat jaarrekening 2020 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
T.a.v.:
Dagelijks/Algemeen Bestuur
d.d.
25 februari 2021
Toelichting op de jaarcijfers 2020: Werkelijk resultaat
+ € 44.987
Begroot resultaat
+ € 24.678
Grootste afwijkingen baten en lasten BATEN Bijdragen provincie, hoger dan begroot: Bijdragen niet WGR, hoger dan begroot: Bijdragen GR, hoger dan begroot:
+ € 4.525 + € 4.234 + € 2.144
Extra baten uit DVO:
+ € 5.000
(Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 45)
+ € 10.000
Vergoeding uit dienstverlening: (Meer aanvragen scans van bouwtekeningen.)
LASTEN (Diverse oorzaken, benoemd in de jaarstukken op pagina 46)
+ €16.500 - € 11.500 - € 17.500 + €33.300
Personeelskosten, lager dan begroot: Restauratie en conservering Website en licenties Afschrijvingen (Er is gebleken dat er de afgelopen jaren onjuiste bedragen zijn afgeschreven)
Een tweetal projecten zijn gesaldeerd opgenomen in de werkelijke lasten. Project CEPA/Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek waren de baten en lasten beiden € 27.975, per saldo nihil. Project OER waren de baten 24.767 en de lasten 23.287, per saldo waren de baten € 1.480.
Voorstel Het resultaat bedrag van € 44.987 positief te boeken ten gunste van algemene reserve. In het komende begrotingsjaar (2021) worden extra kosten/investeringen voor het project E-depot, het project Zaaksystemen en een nieuwe website verwacht.
Notitie bestemming resultaat 2020 20210225
1