Document · PDF

B1 - Eindwijziging 2025 gD.pdf

beeldvormende raad 4 december 2025, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 4: Eindwijziging begroting 202514.493 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Niet gevonden in dit document.

Meerjarig

Totaal Taakveld(en) 0.4 Overhead

M. Boumans

Baten

Lasten

Saldo

Wij hebben subsidie (€ 182.985) aangevraagd in het kader van de Maatwerkregeling Duurzame inzetbaarheid en Vitaliteit medewerkers (Subsidieregeling MDIEU) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2025 is een voorschot ontvangen van € 40.597. De subsidie heeft betrekking op de thema’s; gezond, veilig en vitaal werken, goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit, en eigen regie op de loopbaan bedraagt. Het beschikbaar komende subsidiebedrag zetten we in voor de bevordering van onze organisatie als een aantrekkelijke en toekomstgerichte werkgever. Het project wordt in 2026 afgewikkeld. Nummer

651. Actualisatie personeelsbudgetten

Taakveld

Portefeuillehouder

0.4 Overhead

M. Boumans

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en) J

Baten

Lasten

Saldo

De loonkosten van de ambtelijke organisatie moeten overeenkomstig de financiële voorschriften worden toegerekend aan de taakvelden van de begroting. De toerekening wordt jaarlijks geactualiseerd. Het betreft een budgettair neutrale wijziging over alle programma's en diverse taakvelden van de begroting (zie de volgnummers 253, 452 en 651).

Nummer

652. Besparing loonkosten en overhead 2025

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.4 Overhead

M. Boumans

Lasten

Saldo

300

-300

300

-300

In verband met de verwachte onderuitputting van de loonkosten en overhead is in de begroting 2025 een voordeel geraamd van € 500.000. Het aandeel overhead wordt via deze wijziging overgeheveld naar het taakveld 0.4 Overhead. Nummer

653. Artificial intelligence De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) 0.4 Overhead

R. Giesen

Lasten

Saldo

-50

De eerste stappen zijn gezet. De collega’s die in 2024 aan de pilot Copilot mee hebben gedaan hebben in 2025 meer ervaring opgedaan. De inzet binnen M365 hebben we nog niet kunnen doen door privacyvraagstukken op landelijk niveau. Het uitbreiden van de pilot naar alle medewerkers heeft vertraging opgelopen oa door een lang OR traject. Eind oktober hebben we bericht gekregen dat we door mogen. Dit wordt nu verder voorbereidt maar zal niet in 2025 afgerond worden. Daarom het verzoek om de middelen uit 2025 mee te nemen naar 2026. In 2026 worden deze middelen dan gebruikt voor aanvullende trainingen en licenties om verder gebruik te kunnen maken van AI-toepassingen. Nummer

654. Kantooromgeving

Taakveld

Portefeuillehouder

0.4 Overhead

M. Boumans

De ontwikkeling wordt toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Totaal Taakveld(en) J

Lasten

Saldo

-120

120

-120

120

In de 2e Bestuurlijke Monitor 2024 zijn financiële middelen beschikbaar gesteld ter voorbereiding op de realisatie van project Kantooromgeving (zie volgnummer 604 van de 2eBM 2024). Project Kantooromgeving kent een doorlooptijd van meerdere jaren. In 2026 worden voorbereidingen getroffen ten aanzien van de herinrichting van het stadhuis, zoals het opleveren van een definitief ontwerp. Hiervoor is nodig om het restantbudget, naar verwachting € 120.000, door te schuiven naar 2026. Nummer

655. Toedeling lokale kosten LerenWerkt

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een reguliere begrotingswijziging Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en) 0.4 Overhead

M. Boumans

Baten

Lasten

Saldo

-65

De loonkosten die specifiek ten laste van de begroting van gemeente Doetinchem komen, moeten conform de BBV-richtlijnen op de juiste taakvelden worden gepresenteerd. Derhalve is een verrekening naar de taakvelden ‘onderwijsbeleid’ en ‘overhead’ gemaakt. De verrekening is dan ook een budgetneutrale wijziging.

Reserve mutaties In de onderstaande tabel vindt u de ontwikkelingen van de mutaties in de reserves. De verschillende ontwikkelingen worden onder tabel 10 toegelicht. Tabel 10 (bedragen x € 1.000) Nummer

Omschrijving

Budgetneutraal

Meerjarig

Baten

Lasten

Saldo

Totaal Mutaties reserves

1.237

7.913

-6.676

801 Reserve doorgeschoven activiteiten

634

-634

801 Reserve werkgelegenheid

137

-137

850 Reserve doorgeschoven activiteiten

5.337

-5.337

851 Reserve werkgelegenheid

1.803

-1.803

851 Reserve werkgelegenheid

1.237

Budgetneutrale wijzigingen

Toelichting op de verschillende ontwikkelingen Nummer

801. Reserves doorgeschoven activiteiten en werkgelegenheid

Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en)

Baten

Lasten

Saldo

771

-771

0.10 Mutaties reserves

H. Bulten

137

-137

0.10 Mutaties reserves

H. Bulten

634

-634

Bij de jaarrekening 2024 zijn abusievelijk middelen onttrokken aan de reserve doorgeschoven activiteiten en via het rekening resultaat toegevoegd aan de algemene reserve. Met deze eindwijziging worden de middelen weer toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten. De onderstaande letters a t/m f hebben betrekking op de mutatie ad € 634.000. a. Project toekomstbestendige erven Achterhoek - € 56.000 Het project toekomstgerichte erven Achterhoek wordt in 2024 afgerond. Er is minder gebruik gemaakt door boeren van de aangeboden keukentafelgesprekken over de toekomst van het bedrijf. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt en is er een deel van het beschikbare bedrag overgebleven. Gelet op de verwachte ontwikkelingen in het landelijke gebied is het wenselijk om het overgebleven deel van het bedrag te gebruiken voor het project Vitaal landelijk gebied. b. Subsidieregeling verduurzaming woningen - € 176.000 Om woningeigenaren te stimuleren om hun woningen te verduurzamen is subsidie beschikbaar om isolerende maatregelen aan de woning te treffen. Deze subsidie wordt mogelijk gemaakt met behulp van een rijkssubsidie. De subsidieregelingen lopen meerjarig. Het beschikbaar houden van de middelen is nodig om de subsidie ook komende jaren beschikbaar te houden. c. RES 2.0 - € 100.000 Er werken 8 Achterhoekse gemeenten samen aan de Regionale Energiestrategie RES 2.0.

De strategie is in omvang verbreedt door de toevoeging van Netcongestie, Warmte en Energiebesparing. Vanuit het rijk zijn gelden beschikbaar gekomen voor begeleiding van het programma en te komen tot afstemming over de inzet voor duurzame energiebesparing, opwek en alternatieve warmtebronnen. Deze gelden worden gedurende 2025 en verder ingezet.

d. Aanpak klimaatverandering - € 91.000 Door klimaatverandering ondervinden we hinder en overlast. Ter bestrijding en preventie van de negatieve gevolgen van deze verandering zetten we in op vergroening in de stad, het afkoppelen van regenwater en duurzaam en zorgvuldig ruimtegebruik. Hiervoor wordt beleid opgesteld en projecten uitgevoerd. De beschikbare middelen worden ingezet op passende projecten en afhankelijk van de kansen die zich voordoen. e. Doetinchem 2036 ontwikkelstrategie - € 100.000 Betreft een voordeel van € 100.000 dat is ontstaan omdat de uitgaven voor de ontwikkelstrategie zijn opgevangen en betaald uit de reguliere budgetten en door de situatie dat vacatures moeizaam en later zijn ingevuld. Voorgesteld wordt het bedrag van € 100.000 over te hevelen naar het jaar 2025 omdat er sprake is van een doorlopend proces dat in het jaar 2025 de nodige investeringen vraagt om de woningbouwopgave te realiseren. f. Aanpak tekort Arbeidsmarkt - € 111.000 Op dit moment wordt in samenwerking met het Werkcentrum Achterhoek gewerkt aan een nieuw on- en offlinecampagne om opnieuw het onbenut arbeidspotentiel aan te spreken. Deze activiteiten zijn tevens opgenomen in de begroting 2026. Er is een aanmelding gedaan van 3 keer € 30.000 voor de begroting 2026, 2027 en 2028. De (eenmalige) restantmiddelen worden voor dit doel ingezet en betrokken bij deze activiteiten. g.

Taakmutatie Regionale doelgroepspecifieke aanpak - € 137.000 In de 2e Bestuurlijke monitor 2025 is de taakmutatie gemeentefonds Regionale doelgroepspecifieke aanpak (€ 137.000) vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. De taakmutatie gemeentefonds had, conform de verwerking in 2024, toegevoegd moeten worden aan de reserve Werkgelegenheid. In de eindwijziging wordt dit nu gecorrigeerd. Budgetneutrale wijzigingen Nummer

850. Reserve doorgeschoven activiteiten

Het totaal van de ontwikkelingen (inclusief taakmutaties gemeentefonds) die worden toegevoegd aan de reserve doorgeschoven activiteiten Taakveld

Portefeuillehouder

Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en) 0.10 Mutaties reserves

H. Bulten

Baten

Lasten

Saldo

5.337

-5.337

5.337

-5.337

Onderstaand treft u een specificatie aan van de doorgeschoven activiteiten 2025.

(bedragen x € 1.000) Volgnummer

Omschrijving

Toevoeging aan de reserve

150 De Dorpendeal Wehl, economische aangelegenheden

151 Leader

170

152 Bijdrage gD aan volkshuisvestingsfonds

346

153 Pilot de Veentjes

154 Circulaire economie

180

155 Werkbudget verkeer

198

156 Monumentenbeleid en cultuurhistorie

113

157 Pilot oneigenlijk grondgebruik

158 Woningbouwontwikkeling en samenhangende voorzieningen

450

159 Vitaal landelijk gebied

423

250 Dorpendeal Wehl

252 Inclusieve speelvoorziening

125

351 Woonvisie DTC-woonstad en woondorpen naar 2036

352 Klimaatgelden

100

353 Aanpak hitte en droogte gD

488

354 Klimaatadaptatie (werkbudget)

104

354 Klimaatadaptatie (werkbudget) t.b.v. dorpendeal

355 Uitvoeringsprogr. Doetinchem natuurlijk duurzaam

356 Regionale energiestrategie RES

1.040

358 Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus

100

361 Actualisering bestemmingsplannen

100

362 Implementatie Omgevingswet

100

450 Stelpost BUHA

453 WOO-middelen

250

454 Digitaal samenwerken

455 Mobiliteit college

653 Artificial Intelligence

654 Kantooromgeving

120

Subtotaal Doorgeschoven activiteiten taakvelden

4.784

Taakmutaties gemeentefonds 550 SC25 - Spreidingswet (477)

550 SC25 - Register Externe Veiligheidsrisico's (475)

550 SC25 - Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (393)

550 SC25 - Rijksvaccinatieprogramma (33)

550 MC25 - Einde lening inburgeringsplicht (409) 550 MC25 - Natuur bij energieprojecten (471)

3 326

550 MC25 - Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (463)

550 MC25 - Landelijke beëindigingsreg. Veehouderijbedr. (460)

550 DC24 - Meerkosten Oekraïne sociaal domein (438)

550 DC24 - Register Externe veiligheidsrisico's (475)

550 DC24 - Natuurbrandpreventie en -mitigatie (472)

Subtotaal Taakmutaties gemeentefonds

553

Totaal Doorgeschoven activiteiten

5.337

Nummer

851. Reserve werkgelegenheid

Taakveld

Portefeuillehouder

De ontwikkeling heeft betrekking op een taakmutatie uit het gemeentefonds Budgetneutraal

Meerjarig

Totaal Taakveld(en)

Baten

Lasten

Saldo

1.237

1.803

-566

0.10 Mutaties reserves

H. Bulten

1.803

-1.803

0.10 Mutaties reserves

H. Bulten

1.237

De reserve Werkgelegenheid is voor het egaliseren van baten en lasten met betrekking tot de Arbeidsmarktregio. De ontvangen middelen via het gemeentefonds blijven beschikbaar voor de Arbeidsmarktregio en deze beschikbare middelen worden ingezet voor de (toekomstige) uitgaven van de Arbeidsmarktregio.

Overige ontwikkelingen In deze bestuurlijke monitor zijn geen overige ontwikkelingen te melden.

Investeringen

In de onderstaande tabel treft u de ontwikkeling met betrekking tot de investeringen aan. Tabel 11 (bedragen x € 1.000) Nummer

Balanscategorie

Omschrijving

Jaar

Bruto investering

Bijdrage van derden

Netto investering

3.1

Diversen

Correctie restantkredieten 2024

2025

7.910

5.490

2.420

3.2

MVA - Grond-, weg- en waterbouwkundige werken - MN

Aanvullend krediet gebiedsontwikkeling Oude IJssel

2025

195

3.3

MVA - Grond-, weg- en waterbouwkundige werken - MN

Herschikking krediet VRI

2025

150

3.3

MVA – machines, Herschikking krediet VRI apparaten en installaties - EN

2025

-150

3.4

MVA - Grond-, weg- en waterbouwkundige werken - MN

Subsidie reconstructie J.F. 2025 Kennedylaan tussen Hofstraat en Bilderdijkstraat

8.202

5.587

2.615

Totaal Investeringen

3.1 Correctie restantkredieten (neutraal) In het overzicht lopende investeringen in de jaarstukken 2024, zijn niet alle door de raad vastgestelde kredieten opgenomen. Hierdoor zijn de restant kredieten bij de jaarstukken 2024 niet volledig vastgesteld. Met deze eindwijziging 2025 wordt dit gecorrigeerd. De correctie heeft geen effect op het begrotingsresultaat omdat de hiermee samenhangende kapitaallasten zijn opgenomen in de begroting 2025 en 2026. De totale netto mutatie bedraagt € 2.420.000. Voor de specificatie wordt verwezen naar de vast te stellen 12e begrotingswijziging 2025. 3.2 Aanvullend krediet gebiedsontwikkeling Oude IJssel (neutraal) Voor uitvoering van de gebiedsontwikkeling Oude IJssel is de oorspronkelijke aanvraag voor het aanvullend krediet abusievelijk te laag geweest. Om dit te corrigeren wordt een aanvullend krediet aangevraagd van € 195.000. De bijbehorende kapitaallasten kunnen budgettair neutraal gedekt worden binnen de budgettaire ruimte in het Aanvalsplan Binnenstad. 3.3 Herschikking krediet VRI (neutraal) Voor de reconstructie J.F. Kennedylaan tussen Hofstraat en Bilderdijkstraat is in plaats van VRI-vervanging gekozen voor een andere oplossing.

Om beschikbare middelen voor de VRI-vervanging te gebruiken voor de andere oplossing is een begrotingswijziging nodig, waarbij € 150.000 voor de VRI-vervanging wordt overgeheveld naar het krediet voor de reconstructie J.F. Kennedylaan tussen Hofstraat en Bilderdijkstraat. Er zal een klein voordeel zijn in de kapitaallasten aangezien VRI worden afgeschreven in 10 (detectielussen) tot 15 jaar (regelautomaten) en wegen in 40 jaar. Dit voordeel zal worden betrokken bij de eerste monitor 2026 en begroting 2027. 3.4 Subsidie reconstructie J.F. Kennedylaan tussen Hofstraat en Bilderdijkstraat (neutraal) In het kader van de subsidieregeling Grootschalige maatregelen hoofdfietsnet is voor dit project een subsidie verleend van € 96.874 om deze subsidie te kunnen uitgeven is het noodzakelijk om de subsidiabele uitgaven te begroten.

Bijlagen

4a. Staat van baten en lasten In de onderstaande tabel treft u het overzicht van baten en lasten aan van zowel de primitieve begroting 2025, de begroting vóór wijziging van de eindwijziging 2025, de begrotingswijziging 2025 van de eindwijziging 2025 en ook de begroting ná wijziging van de eindwijziging 2025.

Tabel 12 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting 2025

Begroting vóór Eindwijziging 2025

Begrotingswijziging Eindwijziging 2025

Begroting ná Eindwijziging 2025

Baten

Programma 1. Doetinchem 2036

23.165

26.129

3.085

29.214

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

40.454

46.742

3.056

49.798

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

29.972

45.415

-1.128

44.287

Programma 4. Organisatie en financiën

5.412

5.301

5.305

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

19.533

20.323

Algemene uitkeringen

182.073

190.597

3.667

194.265

Dividend

656

Saldo financieringsfunctie

200

771

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.837

1.961

Overhead

13.863

14.842

234

15.076

Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien

317.165

352.737

8.918

361.656

Programma 1. Mutatie reserves

2.948

Programma 2. Mutatie reserves

1.018

2.634

1.237

3.871

Programma 3. Mutatie reserves

1.835

4.470

Programma 4. Mutatie reserves

4.719

24.017

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

Geraamd totaal van baten

Mutaties reserves baten Geraamde baten

7.572

34.069

1.237

35.306

324.737

386.806

10.155

396.962

Lasten

Programma 1. Doetinchem 2036

47.751

52.741

1.393

54.134

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

175.947

192.092

5.168

197.260

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

36.680

55.360

-3.141

52.219

Programma 4. Organisatie en financiën

19.914

22.346

-829

21.517

Lokale heffingen

1.020

1.018

Algemene uitkeringen

3.248

3.270

-3.257

Dividend

Saldo financieringsfunctie

197

655

26.282

28.701

236

28.937

Algemene dekkingsmiddelen

Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal van lasten

175

311.340

356.483

-430

356.053

Programma 1. Mutatie reserves

354

2.227

2.581

Programma 2. Mutatie reserves

11.155

11.467

2.196

13.663

Programma 3. Mutatie reserves

521

1.423

2.418

3.841

Programma 4. Mutatie reserves

1.721

17.079

1.072

18.151

Tabel 12 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Bedragen x € 1.000

Primitieve begroting 2025

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead) Mutaties reserves lasten Geraamde lasten

Begroting vóór Eindwijziging 2025 -

Begrotingswijziging Eindwijziging 2025

Begroting ná Eindwijziging 2025 -

13.397

30.323

7.913

38.236

324.737

386.806

7.483

394.289

Saldo

Programma 1. Doetinchem 2036

-24.586

-26.612

1.692

-24.920

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

-135.493

-145.350

-2.112

-147.462

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

-6.708

-9.945

2.013

-7.932

Programma 4. Organisatie en financiën

-14.502

-17.045

833

-16.212

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

18.513

19.305

Algemene uitkeringen

178.825

187.327

6.924

194.252

641

642

116

1.763

1.887

-12.419

-13.859

-2

-13.861

-37

Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien

-175

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

5.825

-3.746

9.348

5.603

Programma 1. Mutatie reserves

2.594

-2.227

367

Programma 2. Mutatie reserves

-10.137

-8.833

-959

-9.792

Programma 3. Mutatie reserves

1.314

3.047

-2.418

629

Programma 4. Mutatie reserves

2.998

6.938

-1.072

5.866

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

-5.825

3.746

-6.676

-2.930

2.672

Mutaties reserves saldo Geraamd resultaat

4b. Overzicht van de reserves en voorzieningen De ontwikkeling van de reserves kunnen voor 2025, voor zover er in deze rapportage een ontwikkeling is opgenomen, als volgt worden weergegeven: Tabel 13 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Reserves

Boekwaarde 2025 vóór mutatie Eindwijziging 2025

Mutatie Eindwijziging 2025

Boekwaarde 2025 ná mutatie Eindwijziging 2025

Algemene reserve Algemene reserve op 1-1

36.231

a. Toevoeging begrotingsjaar

21.269

2.672

23.941

509

b. Rentetoevoeging begrotingsjaar c. Onttrekking begrotingsjaar

-5.507

Totaal Algemene reserve op 31-12 *)

52.502

2.672

55.174

Totaal Algemene reserve op 31-12

52.502

2.672

55.174

8.759

150

5.972

6.122

Bestemmingsreserves Reserve Doorgeschoven activiteiten op 1-1 a. Toevoeging begrotingsjaar b. Rentetoevoeging begrotingsjaar c. Onttrekking begrotingsjaar

-6.859

Totaal Reserve Doorgeschoven activiteiten op 31-12

2.050

5.972

8.022

Reserve Werkgelegenheid op 1-1

3.797

491

1.941

2.432

a. Toevoeging begrotingsjaar b. Rentetoevoeging begrotingsjaar c. Onttrekking begrotingsjaar

-1.237

Totaal Reserve Werkgelegenheid op 31-12

4.288

704

4.992

Totaal Bestemmingsreserves op 31-12

6.338

6.676

13.014

Totaal saldo Reserves op 31-12

58.840

9.348

68.188

Reserves op 1-1

48.787

a. Toevoeging begrotingsjaar

21.910

10.585

32.495

509

c. Onttrekking begrotingsjaar

-12.366

-1.237

-13.603

Totaal Reserves op 31-12

58.840

9.348

68.188

b. Rentetoevoeging begrotingsjaar

Toelichting reserves *) Het voordelig resultaat (€ 2.672.000) van de eindwijziging 2025 is, vooruitlopend op het raadsbesluit, in het bovenstaande overzicht toegevoegd aan de Algemene reserve. Bij de behandeling van de begroting 2026 heeft u bepaald dat in 2026 € 15.325.000 vanuit de algemene reserve wordt overgeheveld naar het Investeringsfonds.

4c.

Specificatie meerjarenperspectief

Onderstaand treft u de ontwikkelingen in het meerjarenperspectief aan van de staat van baten en lasten zoals opgenomen in deze bestuurlijke monitor. Tabel 14 gaat uit van alle bedragen in het meerjarenperspectief. In tabel 15 geven wij u inzicht in de meerjarige bedragen per volgnummer.

Tabel 14 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Bedragen x € 1.000

BegrotingsBegrotingsBegrotingsBegrotingswijziging wijziging wijziging wijziging Eindwijziging 2025 Eindwijziging 2025 Eindwijziging 2025 Eindwijziging 2025 -jaarschijf 2025 -jaarschijf 2026 -jaarschijf 2027 -jaarschijf 2028 Baten

Baten

Programma 1. Doetinchem 2036

3.085

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

3.056

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

-1.128

918

614

1.358

-350

Programma 4. Organisatie en financiën Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

3.667

2.472

391

-186

Dividend

Saldo financieringsfunctie

234

Algemene uitkeringen

Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien

8.918

3.040

655

1.172

Programma 1. Mutatie reserves

Programma 2. Mutatie reserves

1.237

Programma 3. Mutatie reserves

Programma 4. Mutatie reserves

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

Geraamd totaal van baten

Mutaties reserves baten Geraamde baten

1.237

10.155

3.040

655

1.172

Lasten

Programma 1. Doetinchem 2036

1.393

153

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

5.168

918

928

793

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

-3.141

764

614

1.358

Programma 4. Organisatie en financiën

-829

-302

-426

-508

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

-3.257

256

-1.890

-1.958

Dividend

Saldo financieringsfunctie

236

Algemene uitkeringen

Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing van de vennootschapsbelasting Onvoorzien Geraamd totaal van lasten

-430

1.789

-774

-315

Tabel 14 (bedragen x € 1.000) Omschrijving Bedragen x € 1.000

Programma 1. Mutatie reserves

2.227

Programma 2. Mutatie reserves

2.196

1.481

1.633

1.658

Programma 3. Mutatie reserves

2.418

Programma 4. Mutatie reserves

1.072

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

Mutaties reserves lasten

7.913

1.481

1.633

1.658

Geraamde lasten

7.483

3.270

859

1.343

Saldo

Programma 1. Doetinchem 2036

1.692

-153

Programma 2. Sociaal en veerkrachtige samenleving

-2.112

-918

-928

-793

Programma 3. Aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving

2.013

154

Programma 4. Organisatie en financiën

833

-48

508

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

6.924

2.216

2.281

1.772

Dividend

Saldo financieringsfunctie

Overige algemene dekkingsmiddelen

Overhead

-2

Heffing van de vennootschapsbelasting

Algemene uitkeringen

Onvoorzien

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

9.348

1.251

1.429

1.487

Programma 1. Mutatie reserves

-2.227

Programma 2. Mutatie reserves

-959

-1.481

-1.633

-1.658

Programma 3. Mutatie reserves

-2.418

Programma 4. Mutatie reserves

-1.072

Programma 5. Mutatie reserves (Overhead)

Mutaties reserves saldo

-6.676

-1.481

-1.633

-1.658

Geraamd resultaat

2.672

-230

-204

-172

Meerjarenperspectief gespecificeerd Onderstaand treft u een specificatie aan van de mutaties in het meerjarenperspectief van baten en lasten per volgnummer zoals opgenomen in deze bestuurlijke monitor.

Tabel 15 (bedragen x € 1.000) Volgnummer Onderwerp

Baten 2027

Lasten 2027

Baten 2028

Lasten 2028

Baten 2029

Lasten 2029

153

254 Taakmutaties gemeentefonds 2025

592

540

401

357

255 Aanpassing ivm IV3 voorschriften

104

255 Aanpassing ivm IV3 voorschriften

-104

259 Taakmutaties gemeentefonds

326

388

393

395

-912

-309

-153

1.829

922

1.667

1.127

401 Septembercirculaire 2025

-309

-415

-507

-618

402 Opkomst bevordering raadsverkiezingen

357 Vitaal landelijk gebied naar p1 360 Grondexploitatie Laborijnlocatie

451 Vitale regio's

-350

-11

-350

-11

452 Actualisatie personeelsbudgetten

429

452 Actualisatie personeelsbudgetten

-429

501 Septembercirculaire 2025

2.472

2.858

391

1.012

-186

493

-48

722

550 Taakmutaties gemeentefonds

-2.602

-2.902

-2.450

-1.001

551 Treasury

-52

-48

-30

851 Reserve werkgelegenheid Saldo

Lasten 2026

161 Vitaal landelijk gebied naar p1

350 Subsidies derden

Totaal

Baten 2026

1.481

1.633

1.659

248

3.040

3.270

655

859

1.172

1.343

770

921

-230

-204

-172

-151

4d. Incidentele baten en lasten In het onderstaande overzicht geven wij u inzicht in de incidentele baten lasten zoals opgenomen in deze bestuurlijke monitor. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingsresultaat incidenteel beïnvloeden.

Tabel 16 (bedragen x € 1.000) Volgnumme Onderwerp r

Taakveld+Omschrij Baten Laste Baten Laste Baten Laste Baten Laste ving 2025 n 2026 n 2027 n 2028 n 2025 2026 2027 2028

150 De Dorpendeal 3.1 Economische Wehl, ontwikkeling economische aangelegenhede n

-10

153 Pilot de Veentjes 2.2 Parkeren

-70

160 Subsidies derden 2.1 Verkeer en vervoer

755

3.1 Economische ontwikkeling

161 Vitaal landelijk gebied van p3

5.5 Cultureel erfgoed

8.3 Wonen en bouwen

2.270

8.3 Wonen en bouwen

250 Dorpendeal Wehl 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 251 Arbeidsmarktregi 4.3 Onderwijsbeleid o (AMR) en leerlingenzaken 6.5 Arbeidsparticipatie

449 -196

303

153

-20

559

522

252 Inclusieve 5.1 Sportbeleid en speelvoorziening activering

-125

301 Herbestemming boerderij Natuurpark Overstegen

100

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

350 Subsidies derden 7.4 Milieubeheer

5.506

-912

-309

351 Woonvisie DTC 8.1 Ruimte en woonstad en leefomgeving woondorpen naar 2036

-60

352 Klimaatgelden

7.4 Milieubeheer

-100

353 Aanpak hitte en droogte gD

7.4 Milieubeheer

-488

354 Klimaatadaptatie 7.4 Milieubeheer (werkbudget)

-109

356 Regionale 7.4 Milieubeheer energie-strategie RES

-1.04 0

357 Vitaal landelijk gebied naar p1

8.1 Ruimte en leefomgeving

-303

-153

358 Uitvoeringskoste 8.1 Ruimte en n Lbv en Lbvleefomgeving plus

-100

359 Suppletie7.4 Milieubeheer uitkering Bommenregeling

218

360 Grondexploitatie 8.2 Grondexploitatie Laborijnlocatie (nietbedrijventerreinen)

-6.63 4

402 Opkomst 0.1 Bestuur bevordering raadsverkiezinge n

1.829

450 Stelpost BUHA

0.8 Overige baten en lasten

453 WOO-middelen

0.1 Bestuur

250

Totaal

-6.63 4

2.617

922

60 -

- -

250 1.647

1.829

- 917

936

613

922 1.667

1.667

- -

613

1.358 1.358

Voor de toelichting op de incidentele baten en lasten wordt verwezen naar het betreffende volgnummer. 46

4e. Overzicht taakvelden In de onderstaande tabel treft u het overzicht van baten en lasten aan van zowel de primitieve begroting 2025, de begroting vóór Eindwijziging 2025, de begrotingswijziging 2025 van de Eindwijziging 2025 alsmede de begroting ná Eindwijziging 2025. De begroting vóór wijziging is gebaseerd op de vastgestelde wijzigingen t/m de 11e begrotingswijziging 2025. De door u vastgestelde begrotingswijzingen 2025 zijn in de onderstaande tabel 17 opgenomen. Tabel 17 (bedragen x € 1.000) BWnummer

Omschrijving BW

Datum Raadsbesluit

Exploitatiebudgetten

Investeringen x

0 Primitieve begroting

2-11-2024

1 Amendementen 2025

2-11-2024

2 Grex Laborijnlocatie

25-4-2025

3 Doorgeschoven activiteiten 2024 (2eBM24 en EW24)

27-6-2025

4 Koningsdag 2025

27-6-2025

5 Grex Amphionpark

27-6-2025

6 Kredieten jaarstukken 2024

10-7-2025

7 1e Bestuurlijke Monitor 2025

10-7-2025

8 MPO 2025

10-7-2025

nog niet besloten

10 Doorgeschoven activiteiten jaarstukken 2024 en vrijval Crisisherstelfonds

10-7-2025

11 2e Bestuurlijke monitor 2025

27-11-2025

9 Grex Noaberhoek

x x

Tabel 18 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Primitieve begroting 2025

Begroting vóór Eindwijziging 2025

Begrotingswijziging Eindwijziging 2025

Begroting ná Eindwijziging 2025

Baten

0.1 Bestuur

1.796

2.772

-80

2.692

0.10 Mutaties reserves

7.572

34.068

1.237

35.305

1.537

2.010

0.4 Overhead

13.863

14.842

234

15.076

0.5 Treasury

2.693

3.388

0.61 OZB woningen

8.383

8.608

0.62 OZB niet-woningen

6.767

7.155

0.63 Parkeerbelasting

3.557

3.733

0.64 Belastingen overig

1.109

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

182.074

190.597

3.667

194.264

0.8 Overige baten en lasten

224

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.701

140

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

168

1.2 Openbare orde en veiligheid

241

141

2.1 Verkeer en vervoer

390

755

1.145

2.2 Parkeren

331

2.3 Recreatieve havens

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

19.170

18.714

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

182

119

3.4 Economische promotie

143

1.406

4.2 Onderwijshuisvesting

3.995

4.835

449

5.284

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering

905

918

5.2 Sportaccommodaties

1.053

1.097

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

922

222

5.4 Musea

126

119

150

694

744

10.704

9.877

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

20.613

22.984

1.874

24.858

212

1.913

-196

1.717

582

660

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

Tabel 18 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Primitieve begroting 2025

Begroting vóór Eindwijziging 2025

Begrotingswijziging Eindwijziging 2025

Begroting ná Eindwijziging 2025

6.712 Begeleiding (WMO)

6.713 Dagbesteding (WMO)

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

115

-115

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

138

166

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

700

1.012

6.821 Jeugdbescherming

150

153

6.822 Jeugdreclassering

359

3.053

7.2 Riolering

6.976

7.039

7.3 Afval

9.537

9.656

7.4 Milieubeheer

1.591

6.845

5.506

12.351

6.811 Beschermd wonen (WMO) 6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

7.1 Volksgezondheid

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.1 Ruimte en leefomgeving

228

318

10.889

20.757

-6.634

14.123

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (baten)

2.557

5.066

2.270

7.336

324.738

386.805

10.155

396.960

Tabel 19 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Primitieve begroting 2025

Begroting vóór Eindwijziging 2025

Begrotingswijziging Eindwijziging 2025

Begroting ná Eindwijziging 2025

Lasten

0.1 Bestuur

6.913

8.240

-163

8.077

0.10 Mutaties reserves

13.398

28.382

7.913

36.295

-1

2.566

3.259

0.4 Overhead

26.282

28.701

236

28.937

0.5 Treasury

285

742

0.61 OZB woningen

619

606

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

508

518

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

3.248

3.270

-3.257

0.8 Overige baten en lasten

10.249

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.64 Belastingen overig

10.505

10.916

-667

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.459

4.771

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.011

2.174

2.1 Verkeer en vervoer

10.740

10.535

557

11.092

2.2 Parkeren

3.426

3.442

-70

3.372

2.3 Recreatieve havens

120

2.5 Openbaar vervoer

3.1 Economische ontwikkeling

1.666

1.959

-160

1.799

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

19.170

18.738

102

3.4 Economische promotie

396

3.274

4.2 Onderwijshuisvesting

4.318

5.927

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

7.684

6.038

616

6.654

5.1 Sportbeleid en activering

4.225

5.216

-125

5.091

5.2 Sportaccommodaties

3.171

3.506

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.661

4.649

125

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

5.4 Musea

125

5.5 Cultureel erfgoed

618

1.055

-83

972

5.6 Media

1.188

1.369

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.217

6.478

100

6.578

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

16.873

14.468

-20

14.448

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

11.436

11.536

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

6.3 Inkomensregelingen

32.020

36.860

2.105

38.965

6.4 WSW en beschut werk

7.601

8.562

590

9.152

6.5 Arbeidsparticipatie

3.470

5.153

986

6.139

6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)

2.229

1.700

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

9.544

9.725

-180

9.545

Tabel 19 (bedragen x € 1.000) Taakveld

Primitieve begroting 2025

Begroting vóór Eindwijziging 2025

Begrotingswijziging Eindwijziging 2025

Begroting ná Eindwijziging 2025

6.712 Begeleiding (WMO)

3.935

6.136

324

6.713 Dagbesteding (WMO)

3.400

2.799

-144

2.655

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

16.444

19.322

5.221

24.543

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

139

166

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

5.897

-5.897

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

849

850

6.792 PGB Jeugd

230

6.811 Beschermd wonen (WMO)

24.944

28.748

28.823

6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

4.797

5.132

1.030

6.162

6.821 Jeugdbescherming

1.998

1.949

286

2.235

6.822 Jeugdreclassering

217

260

6.91 Coördinatie en beleid WMO

1.494

126

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

204

192

7.1 Volksgezondheid

3.062

5.737

7.2 Riolering

5.033

5.159

7.3 Afval

7.396

7.763

7.4 Milieubeheer

4.239

11.595

3.957

15.552

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

6.460

8.1 Ruimte en leefomgeving

2.491

3.696

-563

3.133

8.2 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen)

11.283

20.622

-6.634

13.988

8.3 Wonen en bouwen Totaal taakvelden (lasten)

5.124

6.575

1.149

7.724

324.737

384.865

7.483

392.348

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/8318/documents/51061