1- Samenvatting MIP Wegen-Plus Doesburg 2024-2028

MIP Wegen Plus Doesburg 2024-2028 Projecten gerangschikt naar (vermoedelijk) jaar van realisatie 0.1 0.2 5.3 projecten ABB-wegen Koppelweg Flora 23 1e fase

8.4 Centrum poorten

19.1 Kraakselaan

Is exclusief eerder beschikbaar gestelde budget van € 460.000 en excl. 600.000 uit WTP '22 -

2023 2024

9.4 Oranjesingel

2.175.000

721.000

390.000

2026

1.358.000 is exclusief 135.000 uit kadernota 2024 en excl. 200.000 uit WTP '22-'27

2027 2028 2029

expertise optimaal

537.000

379.000 699.500 262.000

Is exclusief eerder beschikbaar gestelde budget van 300.000

52.400

2030

totaal aan investeringen t/m 2028:

6.682.500 plus inhuur expertise

Toevoeging post onvoorzien van

5%

Bestemmingsreserve 2023

431.400 maakt subtotaal:

(op basis van een lineaire aflossing van 1/45

3,33% deel van de uitstaande hoofdschuld per jaar) bij

af

saldo

-

100.000

-

1.266.291

60.327

125.000

63.344

1.327.947

85.014

125.000

89.264

1.363.683

135.542

125.000

142.319

1.346.364

151.085

125.000

158.639

1.312.725

158.071

125.000

165.974

1.271.750

158.071

125.000

165.974

1.230.776

7.113.900

2025

Jaar ná realisatie wordt investering in 45 jaar afgeschreven (is afgerond 2,22% per jaar). Dit vraagt een aanpassing van de financiele verordening waarin wordt gesproken van 25 jaar voor afschrijven investeringen in wegen en pleinen.

2026

2027

2028

2029

2030

Voor de eerste uit te voeren projecten behoeft geen geld te worden geleend, omdat daarvoor voldoende liquide middelen aanwezig zijn 38.846

37.983

37.139

36.314

35.507

79.510

77.744

76.016

74.327

24.458

23.915

23.383

10.993

10.749

De rentelast is het hoogste in het jaar volgend op het jaar dat het laatste project is afgerond. -

is inclusief 5%

7.469.595

355.695 brengt eindtotaal op :

1.166.291

afschrijving

2,22%

50% van totaal geraamde kosten worden betaald uit project transformatie

540.000

2025

3.5 0.3 ABB-wegen Fietspad 2de fase Didamseweg

Berekening van de jaarlijks te vergoeden rentelasten (wanneer geld moet worden geleend op de kapitaalsmarkt)

38.846

117.493

0 139.341

147.238

143.966

Totaal aan rentelasten tot en met 2030

586.884

Benodigd budget voor groot onderhoud 2024-2028:

794.000

Leidt tot jaarlijks budget (investering gedeel door 5):

158.800

Projecten gerelateerd aan andere opgaven werkgebied

projectnummer

0

0.1

0

0.2

0

0.3

1

1.2

3

3.1

3

3.4

3

3.5

5

5.2

5

5.3

8

8.1

8

8.4

9

9.4

16

16.2

19

19.1

Omschrijving

De in rood geaccentueerde projecten (opgenomen in het beheersplan van V&F adviseurs) worden gedurende de planperiode niet in voorbereiding genomen!

ABB-wegen 1e fase Koppelweg (t.h.v.gerealiseerde woningen aan de Oude IJssel Fietspad Didamseweg Reconstructie asfaltwegen De Pol & Smitsweide (€ 494.500) Zanderskamp, reconstructie asfaltwegen (€ 122.000) Rioolvervanging Hermaat, incl. bovengrondse herinrichting (€ 1.615.500) ABB-wegen 2de fase (t.h.v. Centrum Beinum Asfalt vervangen door klinkers in De Ooi (€ 814.000) Herinrichting a.g.v. nieuwbouw Flora 23 Reconstructie Lindewal, Burg. Nahuyssingel, Meipoort (€ 492.000) Aanleg centrumpoorten (in het kader van wegencategorisering) Herinrichting Oranjesingel Reconstructie Monseigneur Bekkerslaan (€ 1.083.500) Onderhoud Plus Kraakselaan

Raakvlakken / synergie

Herstructureringsopgave x

Riolering

x

Wegencat.

x

20% Kosten inhuur expertise

uit WTP 2022-2027

x

nee

-

x

nee

200.000

x x

Inhuur expertise?

Groen

x

ja

x

ja

x

ja

-

x

ja

200.000

x

52.400

-

nee

-

x

x

ja

75.000

x

x

nee

500.000

x

ja x

x x x

ja

279.500 271.600

x

nee

x

ja

x

ja

107.400

totaal:

431.400

600.000 520.000

In dit Wegenplan Plus 2024-2028 is een deel van het (nog) niet uitgevoerde programma Wegen 2020-2023 opgenomen. Voor de komende jaren kan verantwoord worden volstaan met een jaarlijkse toevoeging aan de bestemmingsrese van € 100.000. Uitvoering valt / staat bij de menskracht die voor de verschillende projecten voorhanden is. Om tot optimale uitvoering te komen lijkt inhuur onvermijdelijk. Dit betreft dan de projecten die blauw zijn gearceerd. Het gaat hier dan om kosten voor voorbereiding, advies en toezicht (Vat-kosten) van grosso modo 20% van de gemoeide investering. Bij projecten met een lagere omzetvolume is dit meer dan 20%, bij projecten met een hoger omzetvolume minder dan 20% Aan het totaal benodigde budget is nog een post onvoorzien toegevoegd van 5%.

-

Gemeente Doesburg, Team Leefomgeving

Printdatum: 22-5-2024