Bijlage Risicoanalyse De Vliert
Tekst van het document
Risicoanalyse grondexploitatie De Vliert Kans van optreden: - Nihil:
0%
- Klein:
25%
- Gemiddeld:
50%
- Waarschijnlijk:
75% Effect max (ncw)
Kans
Gewogen effect
Effectberekening overall risico's 1. Uitfaseren grondopbrengsten (jaarlijks 10% lager)
€
-4.656.901
25%
€
-1.164.225
2. Geraamde grondopbrengsten zijn 15% lager dan begroot als gevolg van marktcrisis / stijgende bouwkosten
€
-6.635.779
50%
€
-3.317.890
3. Rekenrente stijgt van 1,5% naar 2,0%
€
-15.437
25%
€
-3.859
4. Kosten bouw- en woonrijpmaken vallen 10% hoger uit agv tegenvallende aanbestedingen en onvoorziene gebeurtenissen
€
-2.495.727
25%
€
-623.932
5. Indexering kosten openbare ruimte van 2% naar 3%
€
-1.064.224
25%
€
-266.056
6. VPB effect
€
0%
€
-
-
Totaal
€
-5.375.962
Korte toelichting scenario's: 1. Gemiddeld vallen jaarlijks de opbrengsten 10% lager uit dan verwerkt in de BIE's. Opbrengsten komen over een langere periode binnen. Kans van optreden: 25%. In de BIE's zijn de opbrengsten behoedzaam gefaseerd, waardoor de kans van optreden klein is. 2. De grondopbrengsten zijn 15% lager als gevolg van een vastgoedcrisis, extra duurzaamheidsmaatregelen, meer sociale woningen, meer zorgwoningen. Kans van optreden: 50%. Opbrengsten zijn behoedzaam ingeschat, maar gelet op de huidige ontwikkelingen (stijging bouwkosten, duurzaamheid) zullen diverse maatregelen effect hebben op de grondexploitaties 3. Rente stijging vanaf 2026 Kans van optreden: klein (25%). Rente is de afgelopen jaren licht gestegen. 4. Kosten bouw- en woonrijpmaken vallen 10% hoger uit als gevolg tegenvallende aanbestedingsresultaten en onvoorziene omstandigheden (Flora en fauna, archeologie, niet gesprongen explosieven). Kans van optreden: Klein (25%). Ramingen openbaar gebied zijn behoedzaam verwerkt in de BIE's. 5. De prijzen van grondstoffen en lonen stijgen harder dan de gemiddelde index die toegepast wordt in de BIE's Kans van optreden: klein. Langjarig ligt het gemiddelde percentage op 2%. De kans dat dit structureel hoger gaat liggen wordt als klein ingeschat. 6. Toekomstig te betalen VPB kan gedekt worden toekomstige nog niet ingerekende winsten uit de grondexploitaties.