Presentatie Kadernota voor tafeltjesavond

Kadernota 2026 Technische presentatie afdeling Controlling

10 juni 2025

Agenda • Wat ligt voor? • De hoofdlijnen • Financieel perspectief: een toelichting op enkele tabellen • Nieuw: strategische investeringsagenda

2

Wat ligt voor? (1) • Kadernota 2026 → kaders voor Programmabegroting 2026-2029 • Boekwerk in drie hoofdstukken met bijlagen: • In H1: Inleiding • In H2: opgaven en accenten (incl. actueel beeld) • In H3: financieel perspectief: geactualiseerd financieel meerjarenbeeld

3

Wat ligt voor? (2) Bijlagen: • Nieuw: Strategische InvesteringsAgenda (SIA) • Begrotingswijzigingen met toelichtingen • Overzicht moties en toezeggingen • Financiële uitgangspunten voor op te stellen programmabegroting

4

Hoofdlijnen • Koersvast: uitvoeren en afmaken • Beperkte inzet van middelen en reserveren voor de toekomst • Handelingsperspectief: technische maatregelen verder uitgewerkt • Effecten Voorjaarsnota Rijk • Structureel evenwicht in begroting 2026

5

Financieel perspectief • Solide financiële basis • Verantwoord, behoedzaam en realistisch • Ruimte voor toekomstige ontwikkelingen • Weerbaar en wendbaar

6

Financieel vertrekpunt Kadernota 2026 Begroting en meerjarencijfers

(bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

Uitgangssituatie Programmabegroting 2025-2028

60

-4.087

Najaarsrapportage 2024 (17e begrotingswijziging 2024)

290

40

Septembercirculaire 2024 (19e begrotingswijziging 2024)

125 475

Saldo Programmabegroting 2025-2028 (na vastgestelde wijzigingen) Decembercirculaire 2024 (6e begrotingswijziging 2025) Saldo Programmabegroting 2025-2028 (na vastgestelde wijzigingen) MPG (7e wijziging 2025) Verbouwing theater Rietveld (8e wijziging 2025) Saldo Programmabegroting 2025-2028 (na voorstel voor wijziging)

7

2028

2029

-4.196

75

-3.828

-10

-10

-10

2.801 -1.246

682 -3.524

-332 -267

-1.070 -4.908

251 726

1.435 189

2.279 -1.245

2.011 1.744

2.050 -2.858

151

128

84

22

-4

-1.859 -982

-83 234

20 -1.141

20 1.786

20 -2.842

I: Bouwstenen Kadernota Begroting en meerjarencijfers

(bedragen x € 1.000)

2025 -982

2026 234

2027 -1.141

2028 1.786

2029 -2.842

1. Moties en toezeggingen

-160

-1.099

-386

153

153

2. Opgaven

-821

-110

-110

-

-

-11.526

-2.356

-2.222

-2.039

-1.842

1.179

-5.650

-6.190

-2.400

-2.400

-70

-565

-699

-783

-4.000

-7.500

-7.500

-13.472 -14.613

-12.485 -10.699

-12.372 -15.214

Saldo Programmabegroting 2025-2028 (na voorstellen voor wijziging) Kadernota 2026 I. Bouwstenen

3. Bestaand beleid (bestuurlijke accenten) 4. Sociaal domein 5. Investeringen 6. Woonlasten 7. Reservering (t.l.v. Gemeentefonds - Groei van de stad) 8. Overig Totaal I Bouwstenen Kadernota Subtotaal Kadernota 2026

8

-11.328 -12.310

-9.285 -9.052

II: Maatregelen Handelingsperspectief Begroting en meerjarencijfers II Inzet maatregelen Handelingsperspectief

(bedragen x € 1.000)

Maatregel 1: besparing uitvoeringskosten

2025 25

Maatregel 2: realistisch ramen o.b.v. rekeningresultaten 2021-2024

2026

2027

2028

2029

165

265

265

265

2.500

2.500

2.500

2.500

3.000

4.600

5.200

1.250

1.250

1.250

1.250

pm

pm

pm

pm

7.015

8.615

9.215

Maatregel 3: Gemeentefonds - Groei van de stad (dekking bouwsteen 7. Reservering) - Verrekening oude jaren

1.250

Maatregel 4: Inkomsten Maatregel 5: Opschoning reserves

pm

Maatregel 6: Benodigde weerstandscapaciteit o.b.v. risicoprofiel

pm

Inzet incidentele dekkingsmiddelen

7.650

Totaal maatregelen Handelingsperspectief (12e begrotingswijziging)

8.925

9

3.915

III: Voorjaarsnota Rijk - Gemeentefonds Begroting en meerjarencijfers III. Voorjaarsnota 2025 - Gemeentefonds

(bedragen x € 1.000)

2025

Demping terugval gemeentefonds 2026 Accres

2.322

Jeugdzorg

1.900

Schrappen stelpost jeugdzorg (arbitrage) Bijstelling stelpost HA en maatregelen in VJN 2025 Afrekening ruimte onder plafond BCF 2024

-722

Totaal Voorjaarsnota 2025

3.500

10

2026

2027

2028

2029

2.521

2.633

2.545

2.535

2.477

2.770

2.650

2.841

6.400

5.500

-500

-400

-1.245

-925

-1.096

-1.096

-2.500

-2.200

pm

pm

7.653

7.778

3.599

3.880

Structureel begrotingsevenwicht Begroting en m eerjarencijfers (bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Saldo Program m abegroting 2025-2028 (na voorstellen voor w ijziging)

-982

234

-1.141

1.786

-2.842

-11.328

-9.285

-13.472

-12.485

-12.372

Totaal II Maatregelen Handelingsperspectief

8.925

3.915

7.015

8.615

9.215

Totaal III Voorjaarsnota 2025 - Gem eentefonds

3.500

7.653

7.778

3.599

3.880

Saldo Kadernota 2026

115

2.516

180

1.515

-2.119

- w aarvan incidenteel

-3.278

-1.652

-294

-1.761

0

Structureel begrotingsevenw icht

3.393

4.168

474

3.276

-2.119

Totaal I Bouw stenen Kadernota

11

Strategische investeringsagenda (SIA) • Indicatieve inventarisatie van investeringsvraagstukken die tussen nu en 2040 aan de orde (kunnen) zijn. • Dynamisch instrument: helpt bij maken van keuzes, bijsturen en prioriteren. • Naast omvang huidige, reeds besloten investeringen aanvullend in de SIA: 1) de investeringen in de Kadernota 2026, en 2) toekomstige nog af te wegen investeringen. • Onderscheid in strategische investeringen, verbeteringen bestaande activa, investeringen voor het instandhouden van activa • Besluiten over toekomstige investeringen vragen integrale afweging: betreft budgetrecht raad. Hier wordt niet over besloten via de Kadernota 2026! 12

Overzicht investeringen 2025 t/m 2040

13

Dank voor de aandacht!

14