Collegevoorstel bestuursrapportage 2024

Burgemeester en wethouders Datum 27 augustus 2024 Onderwerp Bestuursrapportage 2024 Wij willen Tussentijds de voortgang van de uitvoering van het collegeprogramma, het collegeuitvoeringsprogramma en de begroting 2024 monitoren.

Wij besluiten 1. 2.

In te stemmen met de bestuursrapportage 2024. De raad voor te stellen kennis te nemen van de bestuursrapportage 2024 en de hieruit voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.

Want Wij willen de begroting op orde houden, de voorspellende waarde van de begroting verhogen en de raad informeren over de financiële mee- en tegenvallers, investeringen, afwijkingen van het collegeuitvoeringsprogramma en speerpunten zoals verwoord in de programmabegroting 2024 en de voortgang van belangrijke projecten. Maar Deze rapportage is gebaseerd op de eerste 6 maanden van het lopende jaar; de tweede 6 maanden en daarmee de jaarprognose zijn een voorspelling. Achtergrond Conform artikel 5 van de Financiële verordening 2017 van de gemeente De Wolden: Het college informeert de raad, zo snel mogelijk na het zomerreces, door middel van één tussentijdse rapportage, over de realisatie van de begroting van de gemeente gedurende het lopende boekjaar. Deze rapportage is gebaseerd op de eerste 6 maanden van het lopende jaar. De bestuursrapportage is op hoofdlijnen en wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad, inclusief de administratieve verwerking zoals vermeld in de ter inzage liggende begrotingswijziging. De financiële gevolgen zijn

Exploitatie De grootste positieve afwijkingen betreffen opvang vluchtelingen Oekraïne, beschermd wonen en de uitkomst van de meicirculaire. De grootste negatieve afwijkingen betreffen jeugdhulpbegeleiding, garantiestelling tekort stichting Wiede Wold en het hogere exploitatietekort over 2024 van het HSC/ Wolderhuus.

Pagina 1 van 2

De bestuursrapportage 2024 sluit met een positief bedrag van € 364.000. De in november 2023 vastgestelde programmabegroting 2024 kende een voordelig resultaat van € 148.000. Dit saldo is na de aanvullende begrotingswijzigingen (1 t/m 10 van 2024) € 294.000 negatief. Na de bestuursrapportage is dit gewijzigd in € 70.000 positief. Dit is dan de voor nu bekende eindejaarsverwachting. Waarbij opgetekend moet worden dat het definitieve resultaat van 2024 nog erg ongewis is. Dat heeft te maken met onder meer de onzekerheid over eventuele toekomstige grote uitgaven in bijvoorbeeld het sociaal domein, maar ook het uit te voeren werk in relatie tot de beschikbare capaciteit. Daar komt bij dat wij als gemeente een grote afhankelijkheid kennen van rijksinkomsten. Door toedoen van de septembercirculaire en de decembercirculaire schommelen de rijksinkomsten, wat direct van invloed is op het uiteindelijke resultaat van 2024. Investeringen Er wordt extra krediet aangevraagd: • € 76.000 voor voorbereidingskrediet sportpark de Baete in Ruinen; • € 352.000 voor overschrijding van het totale bouwproject van het HSC/Wolderhuus. De financiële effecten hiervan maken onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

Onttrekkingen reserves In de bestuursrapportage wordt een voorstel gedaan voor een drietal onttrekkingen van reserves: Subsidie Landbouw – uit Reserve Toekomstgerichte Landbouw € 250.000 Biblionet – uit Reserve Bibliotheek € 184.000 Verhoging kosten IHP – uit Reserve Huisvesting onderwijs € 16.000 Totaal € 450.000 De financiële effecten hiervan maken onderdeel uit van de bijgevoegde begrotingswijziging.

Alternatieven Het is geen alternatief om géén bestuursrapportage te maken. Dit moet conform onze eigen financiële verordening. Binnen de bestuursrapportage zijn er uiteraard wel mogelijkheden om budgetten niet aan te passen en hierin andere keuzes te maken. Bijlagen -

Bestuursrapportage 2024 Raadsvoorstel Raadsbesluit Begrotingswijziging

Pagina 2 van 2