Presentatie technische sessie 9 februari 2021
Tekst van het document
Technische sessie 9 februari 2021 Financiële situatie gemeentelijke exploitatie Actualiteiten gemeentefonds Spoor 1 - korte termijn Spoor 2 - middenlange termijn
Financiële situatie gemeentelijke exploitatie De opdracht vanuit de preventief toezicht situatie: Begrotingssaldo (na amendement) Taakstelling GR BUCH Nullijn GR-en (excl. BUCH) Nullijn te verstrekken subsidies Begrotingssaldo oordeel provincie Effect sept2020 circ. + 2e firap 2020 Aanname herverdeling GF *) Voorstel spoor 1 Benodigde taakstelling Begrotingssaldi
2021 -1.997
-1.997 -237
2022 -81 -722 -64 -84 -951 -358
2023 162 -1.143 -128 -162 -1.271 -303 -230
2024 -44 -1.615 -192 -223 -2.074 -211 -230
1.309 0
1.404 0
2.515 0
+ 1.522 -712
Effect Sept.circulaire 2020 / struct. 2e firap 2020 bedragen x € 1.000 Structureel effect 2e FIRAP 2020 SALDO (concept-Begroting 2021 na amendement Stinzenbos) Effect Septembercirculaire 2020 Stikstofcoördinator Uitvoering Inburgeringswet Aframing Leges BUCH-bijdrage (2e voortgangsrapporage 2020) BIJGEWERKT SALDO na 2e FIRAP 2020
2021 -1.997
2022 -81
2023 162
2024 -44
-198 -26 1 -15
-340
-292
-198
-4 -15
5 -15
2 -15
-2.235
-439
-141
-256
Effect Sept.circulaire 2020 uitgewerkt MUTATIES 2021-2024 (bedragen x € 1.000): 2021 Actualisatie maatstafgegevens 2020 en verder: - hoeveelheidsverschillen - aanpassing uitkeringsfactor Sociaal domein: Brede aanpak dak- en thuisloosheid IU SD suppl.uitkering Uitvoeringskosten SVB WMO en Jeugdhulp Extra Jeugdhulp-budget Aframing opgenomen stelpost (Begr. 2020)
2022
2023
2024
-18,780 31,041 108,979 175,886 -148,873 -309,367 -391,048 -363,357 32,051 28,493 -39,921 373,578 -400,000
Overige (taak)mutaties: Waterschapsverkiezingen Gezond in de Stad Omgevingsveilgheidsdiensten Verlenging decentr.uitk. Bevolkingsdaling
5,959 9,420 4,000 -16,854
Effect op te ontvangen algemene uitkering
-144,505 -285,210 -271,858 -177,170
Verhoging kostenbudgetten: Gezond in de Stad i.v.m. Brede aanpak dak- en thuisloosheid Doorbetaling huisvestingsmiddelen De Spinaker Effect op begrotingsaldo
9,420 23,875 20,600
6,118 9,420 4,000
9,420 24,431 20,600
6,211
6,301
4,000
4,000
20,600
20,600
-198,400 -339,661 -292,458 -197,770
Actualiteiten gemeentefonds Herverdeling gemeentefonds (GF) • Omvang aandeel Castricum 2021 algemeen: € 42 miljoen • Decentralisatie uitkeringen (niet geoormerkt, bijv. participatie, Voogdij 18+) : € 2,6 miljoen
Totale omvang algemene uitkering (AU) Castricum uit het GF: € 44,6 mln
Eerste verwachtingen uitkomst herverdeling: -/- € 2,7 mln Huidige verwachting (voorstel aan Tweede Kamer): -/- € 0,23 mln (o.b.v. gegevens uit uitkeringsjaar 2017 Aangegeven ingangsdatum: 1/1/2023 Naast AU ook Specifieke uitkeringen (vooral BUIG): € 5,1 mln
Raadsvoorstel spoor 1 • Bijeenkomsten commissie TCB 14 en 28 januari 2021 • Opbrengst raadsvoorstel: € 1.522.691 Opbrengst Spoor 1: minder meer onttrek- totaal kosten king reserves BUIG (eigen bijdrage deels niet nodig) € 200.000 € 200.000 Zwembad kapitaallasten € 120.000 € 120.000 Stelpost inflatie € 46.769 € 46.769 Investeringen (lagere kaplasten) € 253.487 € 253.487 Nieuw Tij (dienstverlening buch) € 94.738 € 94.738 Reserve parkeergelden € 293.969 € 293.969 Reserve voorzieningen (50% valt vrij) € 126.741 € 126.741 Reserve participatie € 142.387 € 142.387 Reserve BOR € 244.600 € 244.600 € 714.994 € 807.697 € 1.522.691
én € 1 mln verschuiving uitname reserve van 2021 naar 2022
Raadsvoorstel spoor 1 Effecten Raadsvoorstel spoor 1 Raming 2021 minder
Totaal saldo van baten en lasten
-4.504.789
Mutaties in reserves
2.507.842
Raming 2021 locatiegebonden AANGEPAST kosten zwembad (minder kosten en minder onttrekking reserve) -2.789.795 1.000.000 2.315.539 807.697 -1.000.000
Geraamd resultaat
-1.996.947
-474.256
kosten
714.994
meer onttrekking reserves
Let op: exclusief effect septembercirculaire 2020/ structurele zaken 2e financiële rapportage 2020
WAAR STAAN WE NU? Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 VJ vakantie Beraadslaging TCB spoor 1 ❶ X Technische sessie voor raad spoor 1/2 ❶ X Besluitvorming TCB spoor 1 ❶ X Extra bestuursvergadering BUCH, besparingen ❷ X College: Eerste voorstel spoor 2 ❶ X Technische sessie voor raad spoor 2 (dinsdag) X ❶ TCB: Eerste voorstel spoor 2 X ❶ Gesprek raad met provincie voortgang X ❸ BUCH bestuursvergadering, besparingen X ❷ College: Vervolgbehandeling spoor 2 X ❶ Raad: bespreken beheersmaatregelen sociaal domein X ❹ TCB: Vervolgbehandeling spoor 2 X ❶ Commissiebehandeling eindvoorstel spoor 2 X ❶ Besluitvorming raad spoor 2 X ❶
Wat kunt u na besluit college volgende week verwachten? • ‘Een open bouwpakket met lego steentjes….’ Wat vraagt het college aan U daarna? • ‘Denk met ons mee, wees creatief…..’
Voorbereidingen spoor 2 Langs verschillende lijnen met het Statement in gedachten •GR werkorganisatie BUCH •Investeringenstaat •Projectenscan •Alternatieve dekking grote projecten •Exploitatiebudgetten: baten •Exploitatiebudgetten: lasten •Inhuurnorm •DVO
Voorbereidingen spoor 2 • GR werkorganisatie BUCH Bijdrage aan de werkorganisatie BUCH betreft ong. 1/3 van onze totale begroting Inzet college: nullijn voor het jaar 2022 (t.o.v. 2021) € 2 mln. = € 700.000 structureel. Kan Castricum niet alleen besluiten!
Voorbereidingen spoor 2 •Projectenscan Overlap met investeringen - Nieuw zwembad, - Onderwijsontwikkelingen – IKC Oost/nieuwbouw Cunera - Verkeersmaatregelen – Beverwijkerstraatweg, Rijksweg Limmen, rotonde Rijksweg/Visweg – Herinrichting De Bloemen - Uitvoering fietsbeleidsplan