Presentatie 19052022 jaarstukken 2021

Jaarstukken 2021 Preview

Indeling jaarstukken 2021 • Managementsamenvatting: o Inhoudelijk;

o Financiële positie. • Corona hoofdstuk; o Inhoudelijk; o Financiële gevolgen/compensatie en steunpakket. • De vijf begrotingsprogramma’s; • Paragrafen; • Jaarrekening; • Bijlagen, waaronder duurzaamheid (klimaatbegroting).

Jaarrekeningresultaat 2021 Het jaarrekeningresultaat 2021 is als volgt:

Grootste afwijkingen (positief) Positief: 1. Decembercirculaire: € 5,1 miljoen; 2. Inkomsten bouwleges (WABO): € 4,3 miljoen; 3. Beschermd Wonen: € 2,3 miljoen; 4. Maatschappelijke opvang en huiselijk geweld: € 2,2 miljoen; 5. Grondexploitaties: € 2,2 miljoen.

Grootste afwijkingen (negatief) Negatief: 1. Wmo begeleiding en HV: € 5,9 miljoen; 2. Vennootschapsbelasting € 4,1 miljoen; 3. Parkeren € 3,4 miljoen; 4. Achterstalligheid verhardingen: € 3,2 miljoen; 5. Jeugdhulp € 2,1 miljoen.

Taakstelling bedrijfsvoering Stand van zaken van de ombuiging van € 5,5 miljoen gepland in 2021 en 2022; • € 2,75 miljoen in 2021. Hiervan is € 0,4 miljoen niet gerealiseerd; • Tweede deel van de ombuigingstaakstelling vullen we in 2022 in. • Incidenteel voordeel van € 1,8 miljoen. Saldo bij jaarrekening 2021: € 1,3 miljoen negatief.

Versnellingsopgave Wonen Reserve versnellingsopgave wonen (bedragen x 1 miljoen) Stand 1-1-2021 7,23 Resultaatbestemming 2020 4,45 Onttrekking 2021 0,98 Stand 31-12-2021 10,70

• De begrote onttrekking in 2021 bedroeg € 4,15 miljoen; • De werkelijke onttrekking bedraagt € 1 miljoen. In 2021 is volop ingezet op het realiseren van harde plancapaciteit, daarnaast zijn voor een aantal projecten locatiegebonden impulsen overeengekomen. Kosten in volgende jaren. Verwachting eind 2023 volledig is uitgenut.

Resultaatbestemming jaarrekening Voorstel resultaatbestemming Schuldenafkoopfonds Onderuitnutting coronamiddelen Jeugd en Onderwijs Subsidie HiBO (Hulp in Bijzondere Omstandigheden) Restantmiddelen TONK Regionale aanpak huiselijk geweld Versterkingsplan dak-thuislozen Regio West-Brabant (regionale middelen) WEB regio gelden Laaggeletterdheid Vuelta Breda Senior Ondersteuning lokale cultuur Realisatie Kunsthal Bosweelde Decembercirculaire Totaal

Bedrag 191.000 526.163 35.000 600.000 859.496 919.805 2.400.000 116.000 157.463 157.711 1.625.156 979.420 200.000 3.978.306 12.745.520

Investeringsplanning Bedragen x € 1 miljoen Beschikbaar voor 2021 Uitgaven 2021 Restant 2021

Bedrag 82,8 60,8 22,0

Grootste afwijkingen: • Openbare Ruimte: € 4,7 miljoen; • Grote projecten in de stad: € 3,1 miljoen; • Mobiliteit (Leursebaan): € 2,1 miljoen; • Riolering: € 2,1 miljoen; • Wagenpark: € 1,7 miljoen.

Risicoprofiel Risicoprofiel bij de jaarrekening 2021 is € 53,3 miljoen.

De grootste wijzigingen t.o.v. de begroting 2022 zijn: • Vastgoedontwikkeling: daling van € 2,9 miljoen (van € 14,7 miljoen tot € 11,8 miljoen) doordat er meer van de grondexploitaties in afrondende fase zitten; • Achterstand verhardingen: nieuw risico van € 1,8 miljoen. Dit is het risico dat achterstanden van wegverhardingen leiden tot achterstalligheid; • Sociaal Domein: daling € 1,5 miljoen (van € 21,6 miljoen tot € 20,1 miljoen) vanwege actualisatie met de kennis van nu (o.a. herstel economie en werkgelegenheid).

Weerstandsvermogen Weerstandscapaciteit is algemene reserve + de jaarlijkse post onvoorzien van € 1 miljoen. Weerstandsvermogen jaarrekening 2021:

Kengetallen 2021

Corona Gevolgen en compensatie in 2021 • Gevolgen: € 20,8 miljoen; • Rijkscompensatie: Rijksbijdrage corona (bedragen x 1 miljoen) Restant 2020 4,54 Bijdrage 2021 27,12 Totaal rijksbijdrage 31,66 Ingezet voor lokaal steunpakket 2,97 Beschikbaar voor effecten 2021 28,69

• Decembercirculaire: € 1,9 miljoen; • Resultaat: € 7,9 miljoen én bedrag via de decembercirculaire.

Corona Steunpakketten corona lange termijn: • Beschikbaar: € 8,2 miljoen; • Totale kosten: € 4,7 miljoen. • Bekostigd vanuit compensatie Rijk: € 2,0 miljoen; • Onttrokken aan de algemene reserve: € 1,7 miljoen; • Dekking uit investeringen: € 0,7 miljoen; • Dekking uit exploitatie: € 0,3 miljoen.

Vragen?