Document · PDF

2023-01-03 Opties financiele haalbaarheid v2

Informerende- en kaderstellende raad 19 januari 2023, gemeente Borsele880 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Start Termijn Bouwkosten bouw MFA totaal incl. indexering

Voordelen Totale investering Structurele Masterplan lasten totale Nieuwdorp: Masterplan alle deelNieuwdorp: projecten alle deelfase 1 projecten fase 1 1,00 € 5.055.000,00 € 8.127.854,54 € 350.147,00

Nadelen/ risico's

Hoog • School langer in tijdelijke huisvesting • Dorpshuis/kinderopvang langer in huidige huisvesting: extra onderhoud nodig • Gemaakte kosten weggegooid • Geen SPUK • Alle procedures opnieuw: extra kosten • Minimale uitloop 3 jaar • Wijzigende regelgeving (b.v. omgevingsewet) • Uitstel of afstel? • Verlies draagvlak dorp • Imagoverlies Hoog • Hogere kapitaallasten • Wezenlijke wijziging = nieuwe aanbesteding • Forse uitloop in tijd min. 1 jaar • Mislopen SPUK • Akoestiek niet volgens eis • Nieuwe vergunning aanvraag • Nieuwe bestemmingsplan procedure • Zeer hoge voorbereidingskosten €200.000,• Langere tijdelijke huisvesting school • Dorpshuis/kinderopvang langer in huidige huisvesting: extra onderhoud nodig • Geen BENG = hogere energiekosten • Gasketels i.p.v. WP • Geen ISDE subsidie • Hogere onderhoudskosten op (kortere) termijn • Beperking gebruiksmogelijkheden dorpshuis • Kleinere gymzaal • Geen puntdaken op de school • Geen podium in de kerk • Andere materialen buitenkant totale MFA • Imagoschade/verlies draagvlak dorp

Risico: in de praktijk blijken ouders nu al te kiezen voor een school buiten het dorp, vanwege het ontbreken van kinderdagopvang. Uitstel bouw IKC: daling aantal leerlingen nu en minder aanmeldingen IKC. School kan onderwijsconcept niet uitvoeren in tijdelijke huisvesting.

€ 147.204,00

€ 77.042,00

Juridisch risico

Bijzonderheden

Extra kapitaallast

Situatie bij de start Optie 1

DO begroting en mrt-23 plan Compleet nieuw plan maken op een andere locatie

jun-26

4,00 € 8.931.000,00 €

12.514.879,80 €

497.351,57 • Alle mogelijkheden liggen open • Nieuw plan af te stemmen op beschikbare budget

Optie 2

Bouwplan MFA terugbrengen naar bouwsom maart 2022

jun-24

2,50 € 7.181.000,00 €

10.555.395,10 €

427.189,45 • Lagere bouwkosten (maar hogere kapitaallasten)

Optie 3

Behouden huidige begroting bouwplan MFA

jun-23

1,00 € 7.156.007,00 €

10.112.628,94 €

415.467,88 • Optimaal energiezuinig gebouw • Behoud draagvlak dorp • Geen vergunningswijziging • Minimaal extra bijkomende kosten • Lage onderhoudskosten • Energiezuinig gebouw/ lage exploitatie kosten • SPUK behouden • Snelle start • Geen wijziging ontwerp • Optimale ISDE subsidie • Geen imagoverlies

Middel • Uitloop in de tijd: bij nieuwe aanbesteding (zie bij bijzonderheden) • Mislopen SPUK: bij nieuwe aanbesteding (zie bij bijzonderheden) • Hogere kapitaallasten

€ 65.321,00 • Zonnepanelen school: vergoeding door Albereo • Risico is dat aanbesteding opnieuw moet i.v.m. wezenlijke wijzigingen in het plan: inschrijving kan hoger worden. Dit risico dekken we af d.m.v. optie vrijwilliger transparatie op Tenderned. • Door het werken met een Bouwteam hebben we het risico op verrassingen tijdens de bouw afgedekt. •In de bouwsom zit een index van 10%. Hierdoor hebben we het risico op prijsstijgingen afgedekt. Met de aannemer willen we afspreken om de BDB index toe te passen tot de start bouw. Deze index kan lager uitvallen, maar ook hoger.

Optie 4

Optimalisatie bouwplan MFA d.m.v. terugbrengen plan naar DO

jun-23

1,00 € 6.891.000,00 €

9.861.438,88 €

406.331,55 • Goedkoper • Behoud draagvlak dorp • SPUK behouden • Snelle start • Kleine aanpassing ontwerp • Geen imagoverlies

• Hogere bijkomende kosten • Hogere kapitaallasten • Geen groene uitstraling • Wijziging omgevingsvergunning • Minder PV-panelen = hogere energiekosten. • Minder ISDE subsidie • Minder BENG

Middel

€ 56.184,00 • Wijzigingen ontwerp zijn: schoorstenen blijven, toepassing ander materiaal, versobering akoestiek, ander plafond, geen groene daken school, minder zonnepanelen. • Risico is dat aanbesteding opnieuw moet i.v.m. wezenlijke wijzigingen in het plan: inschrijving kan hoger worden. Dit risico dekken we af d.m.v. optie vrijwilliger transparatie op Tenderned. • Door het werken met een Bouwteam hebben we het risico op verrassingen tijdens de bouw afgedekt. •In de bouwsom zit een index van 10%. Hierdoor hebben we het risico op prijsstijgingen afgedekt. Met de aannemer willen we afspreken om de BDB index toe te passen tot de start bouw. Deze index kan lager uitvallen, maar ook hoger.

Optie 5

Bouwplan uitstellen met 2 jaar

jun-25

3,00 € 8.607.000,00 €

12.156.097,94 €

Optie 6

Stoppen met verdere uitvoering

nvt

484.461,62 • Besparen op kapitaallasten voor de korte • Verlies draagvlak dorp Hoog termijn • School langer in tijdelijke huisvesting • Heroverweging ivm onderzoek • Dorpshuis/kinderopvang langer in concentratie voorzieningen huidige huisvesting: extra onderhoud nodig • Gemaakte kosten weggegooid • Geen SPUK • Alle procedures opnieuw: extra kosten • Wijzigende Regelgeving (b.v. omgevingswet) • Uitstel of afstel? • Imagoschade • Minder budget nodig • Geen dorpshart Hoog • Imagoschade/verlies draagvlak dorp • Gemaakte kosten weggegooid • Noodzaak renovatie en uitbreiding gebouw Hertenweg • Vervangende tijdelijke huisvesting nodig voor dorpshuis, school en kinderopvang tijdens renovatie

nvt

Dit betreft de herziene begroting van het definitief ontwerp MFA begin 2022

€ 134.314,00

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12323291/1