Document · PDF

05 Bijlage 4 Toelichting lopende investeringen 2026000774.pdf

Raad 18 juni 2026, gemeente BloemendaalBij agendapunt: 6: Raadsvoorstel Zomernota 20263.027 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

Zomernota 2026

Rek. Wijz. Jaar nr.

Key2Fin Omschrijving

Verstrekt

Totaal geactiveerde uitgaven tot en met dienstjaar 2025

Totaal geactiveerde uitgaven dienstjaar 2026

Totaal geactiveerde inkomsten dienstjaar 2026

Geactiveerde uitgaven tot en met 2025

Geactiveerde uitgaven 2026

Geactiveerde inkomsten 2026

Totaal Overschrijding (-) of restant

2026

Beschikbaar gestelde kredieten die nog niet zijn

Jaar waarin investering is beschikbaar gesteld Investeringen 2019 Investeringen 2020 Investeringen 2022 Investeringen 2023 Investeringen 2024 Investeringen 2025 Investeringen 2026

Verstrekt investeringsbedrag

Totaal geactiveerd

Restant per heden

450,146.00 270,000.00 776,550.00 200,000.00 667,500.00 9,791,778.00 1,607,400.00 13,763,374.00

279,041.65 229,221.47 492,446.19 99,655.75 327,488.32 402,049.51 0.00 1,829,902.89

0.00 0.00 46,119.93 0.00 0.00 61,217.27 0.00 107,337.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

279,041.65 229,221.47 538,566.12 99,655.75 327,488.32 463,266.78 0.00 1,937,240.09

171,104.35 40,778.53 237,983.88 100,344.25 340,011.68 9,328,511.22 1,607,400.00 11,826,133.91

0.00

0.00 226,171.09 0.00

75,000.00 17,828.91 86,900.00

0.00

0.00 226,171.09

3,728,778.00 3,908,506.91

0.00 88,999.39 68,000.00 156,999.39

11.10 - Gronden en terreinen

11.20 - Woonruimten

11.30 - Bedrijfsgebouwen 2024 000

7030107

Scheidingswand dorpshuis Vogelenzang

75,000.00

0.00

2024 000 2026 000

7042012 7042021

Verduurzamen verlichting gemeentehuis Veiligheidssystemen

244,000.00 86,900.00

226,171.09 0.00

2025 018

7420076

Uitbreiding Montessori College Aerdenhout

3,728,778.00 4,134,678.00

0.00 226,171.09

11.40 - Grond-/weg-/waterbouwkundige werken Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Beksln Bbk Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Beksln Bbk Bijdrage provincie Noord-Holland Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Beksln Bbk

50,146.00 463,000.00 -100,000.00 413,146.00

50,146.00 327,880.68 -168,000.00 210,026.68

46,119.93

0.00

50,146.00 374,000.61 -168,000.00 256,146.61

189,334.85 0.00 0.00 189,334.85

0.00

0.00 0.00

189,334.85 0.00 0.00 189,334.85

60,665.15 94,000.00 -185,000.00 -30,334.85

0.00 0.00

39,560.80 0.00 0.00 39,560.80

110,439.20 -5,000.00 -75,000.00 30,439.20

124,457.19

35,265.81

0.00

2019 000 2022 018 2022 018

7210237 7210237 7210237 7210237

2019 000 2022 018 2022 018

7210245 7210245 7210245 7210245

Herinr. T-kruising Leidsevaart-Beksln Herinr. T-kruising Leidsevaart-Beksln Bijdrage provincie Noord-Holland Herinr. T-kruising Leidsevaart-Beksln

250,000.00 94,000.00 -185,000.00 159,000.00

2019 000 2022 018 2022 018

7210250 7210250 7210250 7210250

Asfalteren fietspad Leidsevaart Bbk Voorl. Ontwerp fietsknelpunt Leidsev-b Bijdrage provincie Noord-Holland Asfalteren fietspad Leidsevaart Bbk

150,000.00 -5,000.00 -75,000.00 70,000.00

39,560.80 0.00 0.00 39,560.80

2022 020

7210270

Toegangsweg sportpark Vogelenzang

159,723.00

124,457.19

2023 006 2025 000

7210271 7210271 7210271

Herinrichting Voorbuurt Herinrichting Voorbuurt Herinrichting Voorbuurt

75,000.00 800,000.00 875,000.00

82,480.04 0.00 82,480.04

0.00

82,480.04 0.00 82,480.04

-7,480.04 800,000.00 792,519.96

7210277 7210277 7210277

Voorbereid. herinrichting winkelstraat Bloemendaal Voorbereid. herinrichting winkelstraat Bloemendaal Voorbereid. herinrichting winkelstraat Bloemendaal

100,000.00 1,450,000.00 1,550,000.00

100,000.00 81,095.01 181,095.01

27,511.02 27,511.02

0.00

100,000.00 108,606.03 208,606.03

0.00 1,341,393.97 1,341,393.97

000 000 000 000 000 013 000 000 017 000 000

7210278 7210280 7210281 7210282 7210283 7210284 7210285 7210286 7210292 7210293 7210294

Herinrichting A. v.d. Hulstlaan Bennebroek Herinr. Kruising Korte Zijlwg/Rampln/Elswoutln Vervangen armaturen 2025 Vervangen lichtmasten 2025 Vervang verkeersregelinstall. Meerwg-Bennebr.ln Vervangen fietsbrug langs Leidsevaart Vervangen verkeersbrug Van Lieroppark Vervangen fietsbrug Duinlustweg

0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 27,052.50

Vervangen geelwitte straatverlichting natuurgebied Herinrichten Meerweg Herinrichten Oosterduinweg

200,000.00 150,000.00 100,000.00 25,000.00 200,000.00 95,000.00 64,000.00 45,000.00 140,000.00 220,000.00 225,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 13,750.00 27,052.50 0.00 0.00 2,362.50 0.00 0.00

200,000.00 150,000.00 100,000.00 25,000.00 186,250.00 67,947.50 64,000.00 45,000.00 137,637.50 220,000.00 225,000.00

2022 014 2022 020

7570700 7570700 7570700

Aanleg dorpspark Vogelenzang Aanleg dorpspark Vogelenzang Aanleg dorpspark Vogelenzang

314,400.00 -41,573.00 272,827.00

54,125.57 0.00 54,125.57

260,274.43 -41,573.00 218,701.43

2024 000 2025 000

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2025 2026 2026

46,119.93

2,750.00

2,362.50

0.00

Rek. Wijz. Jaar nr.

Key2Fin Omschrijving

Verstrekt

Totaal geactiveerde uitgaven tot en met dienstjaar 2025

7573012 7573018

Aanleg kademuur Leidsevaart Vervang beschoeiing Peereboom,Voller,Goudsbloem

169,000.00 46,500.00

2025 000 2025 000 2025 000

7720112 7720113 7720114

Aanleg drainage Meerwijk Abr. v.d. Hulstlaan Vervangen riolering Bloemendaalseweg, Voorbuurt Vervangen riolering Bloemendaalseweg, winkelstr.

50,000.00 500,000.00 1,245,000.00

0.00 22,413.00 10,895.50

2025 000 2025 000

7720115 7720115 7720115

Vervangen riolering diverse locaties Vervangen riolering diverse locaties Vervangen riolering diverse locaties

280,000.00 -190,000.00 90,000.00

38,500.00 0.00 38,500.00

7720116 7720117 7720120 7720121 7720122 7720123 7720124 7750001

Vervangen riolering Kennemerweg Vervanging riolering Mollaan Rioolvervanging Duinlustparkweg Rioolvervanging Meerweg Rioolvervanging Oosterduinweg Rioolvervanging Slingerweg/Sparrenlaan Rioolvervanging Schulpweg Renoveren voetpaden begraafplaats

200,000.00 120,000.00 270,000.00 120,000.00 230,000.00 150,000.00 150,000.00 190,000.00

0.00 13,055.50

184,425.50

8,494,196.00

1,190,784.64

7570127 7570129 7570130 7570137 7570138 7570139

11.50 - Vervoermiddelen Verv. VW Crafter uit 2009 en 2010 Vervangen VW Transporter 1 Vervangen VW Transporter 2 Vervangen Toyota heftruck Vervangen Toyota Hiace 4WD Vervangen VW Transporter

270,000.00 76,000.00 76,000.00 43,000.00 78,500.00 82,000.00

229,221.47 77,575.40 76,407.35 0.00 0.00 1,317.23

625,500.00

384,521.45

2020 2022 2022 2024 2024 2024

Totaal geactiveerde inkomsten dienstjaar 2026

2025 021 2026 000

2025 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2025

Totaal geactiveerde uitgaven dienstjaar 2026

000 000 000 000 000 000 000 000

003 000 000 000 000 000

0.00

76,380.95

0.00

Totaal Overschrijding (-) of restant

2026 0.00 0.00

169,000.00 46,500.00

0.00 22,413.00 10,895.50

50,000.00 477,587.00 1,234,104.50

38,500.00 0.00 38,500.00

241,500.00 -190,000.00 51,500.00

0.00 13,055.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184,425.50

200,000.00 106,944.50 270,000.00 120,000.00 230,000.00 150,000.00 150,000.00 5,574.50

1,267,165.59

7,227,030.41

229,221.47 77,575.40 76,407.35 0.00 0.00 1,317.23

40,778.53 -1,575.40 -407.35 43,000.00 78,500.00 80,682.77

384,521.45

240,978.55

11.70 - Overige machines/apparaten/installaties

2024 002

7042016

Vervangen slagbomen gemeentewerf/milieustraat

45,000.00

0.00

2025 2025 2023 2023

000 000 003 003

7220105 7570140 7570800 7570801

Vervangen parkeerautomaten Kop Zeeweg/Dorp Vervangen Hansa grafdelfmachine Renovatie speelplaats Pr Hendriklaan Realisatie nieuwe speelplaats in Overveen

117,000.00 144,000.00 75,000.00 50,000.00

11,250.00 0.00 17,175.71 0.00

2025 201

7570141

Vervangen John Deere 4720

30,956.25

0.00

45,000.00

42,206.25 0.00 17,175.71 0.00

74,793.75 144,000.00 57,824.29 50,000.00

78,000.00

0.00

78,000.00

509,000.00

28,425.71

30,956.25

0.00

59,381.96

449,618.04

11.90 - Overig 0.00

0.00

11.10 - Gronden en terreinen 11.20 - Woonruimten 11.30 - Bedrijfsgebouwen 11.40 - Grond-/weg-/waterbouwkundige werken 11.50 - Vervoermiddelen 11.70 - Overige machines/apparaten/installaties 11.90 - Overig

0.00 0.00 4,134,678.00 8,494,196.00 625,500.00 509,000.00 0.00 13,763,374.00

0.00 0.00 226,171.09 1,190,784.64 384,521.45 28,425.71 0.00 1,829,902.89

0.00 0.00 0.00 76,380.95 0.00 30,956.25 0.00 107,337.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 226,171.09 1,267,165.59 384,521.45 59,381.96 0.00 1,937,240.09

0.00 0.00 3,908,506.91 7,227,030.41 240,978.55 449,618.04 0.00 11,826,133.91

Uitsplitsing per jaar VERSCHIL

13,763,374.00 0.00

1,829,902.89 0.00

107,337.20 0.00

0.00 0.00

1,937,240.09 0.00

11,826,133.91 0.00

Zomernota 2026

Rek. Wijz. Jaar nr.

Key2Fin Omschrijving

Verstrekt

2 Beschikbaar gestelde kredieten die nog niet zijn

Jaar waarin investering is beschikbaar gesteld Investeringen 2019 Investeringen 2020 Investeringen 2022 Investeringen 2023 Investeringen 2024 Investeringen 2025 Investeringen 2026

Verstrekt investeringsbedrag 450,146.00 270,000.00 776,550.00 200,000.00 667,500.00 9,791,778.00 2,041,850.00 14,197,824.00

11.10 - Gronden en terreinen 0.00 11.20 - Woonruimten 0.00 11.30 - Bedrijfsgebouwen 2024 2024 2026 2026

000 000 000 000

7030107 7042012 7042020 7042021

Scheidingswand dorpshuis Vogelenzang Verduurzamen verlichting gemeentehuis Verbeterplan t.b.v. kantoorklimaat Veiligheidssystemen

75,000.00 244,000.00 434,450.00 86,900.00

2025 018

7420076

Uitbreiding Montessori College Aerdenhout

3,728,778.00 4,569,128.00

7210237

11.40 - Grond-/weg-/waterbouwkundige werken Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Beksln Bbk

413,146.00

7210245

Herinr. T-kruising Leidsevaart-Beksln

159,000.00

7210250

Asfalteren fietspad Leidsevaart Bbk

70,000.00

7210270

Toegangsweg sportpark Vogelenzang

159,723.00

7210271

Herinrichting Voorbuurt

875,000.00

7210277

Voorbereid. herinrichting winkelstraat Bloemendaal

1,550,000.00

7210278 7210280 7210281 7210282 7210283 7210284 7210285

200,000.00 150,000.00 100,000.00 25,000.00 200,000.00 95,000.00 64,000.00

2022 020

2025 2025 2025 2025 2025 2025 2026

000 000 000 000 000 013 000

2026 2025 2026 2026

7210286 7210292 7210293 7210294

Vervangen geelwitte straatverlichting natuurgebied Herinrichten Meerweg Herinrichten Oosterduinweg

45,000.00 140,000.00 220,000.00 225,000.00

7570700

Aanleg dorpspark Vogelenzang

272,827.00

2025 021 2026 000

7573012 7573018

Aanleg kademuur Leidsevaart Vervang beschoeiing Peereboom,Voller,Goudsbloem

169,000.00 46,500.00

2025 000 2025 000 2025 000

7720112 7720113 7720114

Aanleg drainage Meerwijk Abr. v.d. Hulstlaan Vervangen riolering Bloemendaalseweg, Voorbuurt Vervangen riolering Bloemendaalseweg, winkelstr.

50,000.00 500,000.00 1,245,000.00

7720115

Vervangen riolering diverse locaties

90,000.00

7720116 7720117 7720120 7720121 7720122 7720123 7720124 7750001

200,000.00 120,000.00 270,000.00 120,000.00 230,000.00 150,000.00 150,000.00 190,000.00

2025 2025 2026 2026 2026 2026 2026 2025

000 017 000 000

000 000 000 000 000 000 000 000

Vervangen fietsbrug Duinlustweg

8,494,196.00

2020 2022 2022 2024 2024 2024

003 000 000 000 000 000

7570127 7570129 7570130 7570137 7570138 7570139

11.50 - Vervoermiddelen Verv. VW Crafter uit 2009 en 2010 Vervangen VW Transporter 1 Vervangen VW Transporter 2 Vervangen Toyota heftruck Vervangen Toyota Hiace 4WD Vervangen VW Transporter

270,000.00 76,000.00 76,000.00 43,000.00 78,500.00 82,000.00

625,500.00 11.70 - Overige machines/apparaten/installaties

2024 002

7042016

Vervangen slagbomen gemeentewerf/milieustraat

45,000.00

2025 2025 2023 2023

000 000 003 003

7220105 7570140 7570800 7570801

Vervangen parkeerautomaten Kop Zeeweg/Dorp Vervangen Hansa grafdelfmachine Renovatie speelplaats Pr Hendriklaan Realisatie nieuwe speelplaats in Overveen

117,000.00 144,000.00 75,000.00 50,000.00

2025 201

7570141

Vervangen John Deere 4720

78,000.00 509,000.00

11.90 - Overig 0.00 11.10 - Gronden en terreinen 11.20 - Woonruimten 11.30 - Bedrijfsgebouwen 11.40 - Grond-/weg-/waterbouwkundige werken 11.50 - Vervoermiddelen

0.00 0.00 4,569,128.00 8,494,196.00 625,500.00

11.70 - Overige machines/apparaten/installaties 11.90 - Overig

509,000.00 0.00 14,197,824.00

Uitsplitsing per jaar VERSCHIL

14,197,824.00 0.00

Totaal Overschrijding (-) of restant

2026

Totaal geactiveerd

wanneer advies financiën oplevering werk zomernota 2025

Restant per heden

279,041.65 229,221.47 538,566.12 99,655.75 327,488.32 463,266.78 0.00 1,937,240.09

171,104.35 40,778.53 237,983.88 100,344.25 340,011.68 9,328,511.22 2,041,850.00 12,260,583.91

0.00

0.00 226,171.09 0.00 0.00

75,000.00 17,828.91 434,450.00 86,900.00

0.00 226,171.09

3,728,778.00 4,342,956.91

256,146.61

156,999.39

2026Q4

189,334.85

-30,334.85

2026Q4

39,560.80

30,439.20

2026Q4

124,457.19

35,265.81

2026Q4

82,480.04

792,519.96

2026Q4

208,606.03

1,341,393.97

2027Q4

0.00 0.00 0.00 0.00 13,750.00 27,052.50 0.00

200,000.00 150,000.00 100,000.00 25,000.00 186,250.00 67,947.50 64,000.00

2026Q4 2026Q4 2027Q4 2027Q4 2026Q3 2026Q3

2026Q4 2026Q2

0.00 2,362.50 0.00 0.00

45,000.00 137,637.50 220,000.00 225,000.00

54,125.57

218,701.43

2026Q4

0.00 0.00

169,000.00 46,500.00

2026Q4

0.00 22,413.00 10,895.50

50,000.00 477,587.00 1,234,104.50

2026Q4 2027Q4 2027Q4

38,500.00

51,500.00

2026Q2

0.00 13,055.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184,425.50

200,000.00 106,944.50 270,000.00 120,000.00 230,000.00 150,000.00 150,000.00 5,574.50

2026Q2 2026Q4

1,267,165.59

7,227,030.41

229,221.47 77,575.40 76,407.35 0.00 0.00 1,317.23

40,778.53 -1,575.40 -407.35 43,000.00 78,500.00 80,682.77

384,521.45

240,978.55

0.00

45,000.00

2026Q4

42,206.25 0.00 17,175.71 0.00

74,793.75 144,000.00 57,824.29 50,000.00

2026Q4 2026Q4 2026Q2 2026Q3

0.00

78,000.00

2026Q2

59,381.96

449,618.04

0.00

0.00 0.00 226,171.09 1,267,165.59 384,521.45

0.00 0.00 4,342,956.91 7,227,030.41 240,978.55

2026Q3

2026Q1

2026Q2 2026Q2 2026Q2 2026Q3 2026Q4 2026Q3

2026Q2 2026Q3

59,381.96 0.00 1,937,240.09

449,618.04 0.00 12,260,583.91

1,937,240.09 0.00

12,260,583.91 0.00

3/11/2026 Budgetbeheerder

Patrick Kaandorp Remy in den Bosch Remy in den Bosch Remy in den Bosch Joost Bierhuizen

Guus Janus Guus Janus Guus Janus Marlon van Trigt Guus Janus Guus Janus Stephan van den Hoorn Stephan van den Hoorn Stephan van den Hoorn Stephan van den Hoorn Stephan van den Hoorn Guus Janus Stephan van den Hoorn

Stephan van den Hoorn Stephan van den Hoorn Guus Janus Guus Janus

Marlon van Trigt Guus Janus Guus Janus Stephan van den Hoorn Guus Janus Guus Janus Stephan van den Hoorn Stephan van den Hoorn Stephan van den Hoorn Jerry Huiberts Jerry Huiberts Jerry Huiberts Jerry Huiberts Jerry Huiberts Ronald Brouwer/Wim Heeres

William vd Geest William vd Geest William vd Geest William vd Geest William vd Geest William vd Geest

William vd Geest Bas Hermus William vd Geest Marlou Velzeboer Marlou Velzeboer

William vd Geest

opdracht verstrekt in 2024 opdracht verstrekt in 2024 opdracht verstrekt in 2024 aanbesteding moet nog starten

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/api/v1/meetings/2713/documents/27506