Document · PDF

omnibuzz-begroting-2026-v100-print

Gemeenteraad 3 juni 2025, gemeente BergenBij agendapunt: Zienswijze conceptbegrotingswijziging 2025-1, conceptbegroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029 GR Omnibuzz;24.655 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

6 alinea's met “toegelicht”: 23 50 101 311 2512 4892

2026-0

Eenheid

Bron

Formatie

0,056

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Bezetting

0,056

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Apparaatskosten

€ 2,98

kosten per inwoner

Eigen begroting

Externe inhuur

0,4%

kosten als % van totale loonsom

Eigen begroting

Overhead

9,60%

% van totale lasten

Eigen begroting

Op basis van de onder ‘Overhead’ opgenomen lasten bedraagt deze 9,60% van de totale lasten. Omnibuzz wil deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

3.2

Paragrafen

In het kader van artikel 9 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende paragrafen opgenomen:

› Weerstandsvermogen en risicomanagement. › Financiering. › Bedrijfsvoering. Weerstandsvermogen en risicomanagement

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als het vermogen dat nodig is om incidentele niet voorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrijft in artikel 11 van het nieuwe ‘Besluit begroting en verantwoording’ het volgende voor: Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 24

Omnibuzz



De beleidsbegroting

› De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de Gemeenschappelijke Regeling beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

› Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De weerstandsratio is een verhoudingsgetal, tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en het op basis van de risicoanalyse bepaalde benodigde weerstandsvermogen. Onderstaand wordt de weerstandsratio aangegeven als een directe confrontatie tussen de benodigde weerstandscapaciteit en de risico’s. Als onverhoopt veel risico’s optreden, kan dit betekenen dat de deelnemende gemeenten rekening moeten houden met aanvullende bijdragen om tekorten en risico’s te dekken. Algemene reserve €

725.949

Benodigde weerstandscapaciteit totaal risico

Weerstandsratio

760.000

0,96

€

De minimale omvang van de algemene reserve is op 20 december 2023 vastgesteld op € 550.000,-. Met dit minimum wordt met name het risico dat een van de vervoerders (taxibedrijven) failliet gaat afgedekt, alsmede de risico’s van digitale dreigingen. Daarnaast biedt dit minimum voldoende dekking voor de financiering van eventuele investeringen. Risicomanagement

Het beleid van Omnibuzz is zodanig ingericht dat minimaal één keer per 5 jaar de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ geactualiseerd dient te worden. Medio 2023 is de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ geactualiseerd en op 20 december 2023 is deze vastgesteld door het algemeen bestuur. Bij deze actualisatie is ook de inventarisatie van de belangrijkste risico’s waarmee Omnibuzz kan worden geconfronteerd geactualiseerd. Op basis van deze risico-inventarisatie en de bijbehorende beheersmaatregelen is een inschatting gemaakt van de financiële impact en de kans dat de risico’s zich voordoen. Dit vormt de basis voor het bepalen van het weerstandvermogen. De belangrijkste geïdentificeerde risico’s zijn: Risico’s Economische kwetsbaarheid taxibedrijven Gebrek aan kennis omtrent nieuw doelgroepenvervoer

Politiek

Strategisch

Proces

Personeel



ICT

Financieel

Kwaliteit

 

Afhankelijkheid leveranciers ICT Digitale dreigingen



Rekening houdende met de beheersmaatregelen die beschikbaar zijn om deze risico’s te mitigeren en de mate waarin de risico’s reeds in de eerdere begroting zijn doorgerekend, wordt de maximale impact geschat op € 760.000,-. 25

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de planning & control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico’s waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt af te dekken. Een overzicht van de kernrisico’s is opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 54. De vaststelling is geldend totdat de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ opnieuw zal worden geactualiseerd. Primo 2024 was het saldo van de algemene reserve € 900.000,–. Na akkoord van het algemeenbestuur op 18 december 2024 is € 174.051,– onttrokken aan de algemene reserve, ter compensatie van de misgelopen klant opbrengsten als gevolg van het niet toepassen van de LTI. Na onttrekking en uitbetaling hiervan aan de gemeenten, resteert ultimo 2024 een saldo ad € 725.949,–. Het saldo van de algemene reserve ligt hiermee binnen de in december 2023 vastgestelde bandbreedte. Geprognosticeerde balans 2026-0 Activa Vaste activa

31-dec-2025

31-dec-2026

€

Passiva

Materiële vaste activa: Investeringen met een economisch nut

264.054

228.937

31-dec-2025

31-dec-2026

Vaste passiva

€

Algemene reserve

725.949

Egalisatiereserve

59.566

53.442

Resultaat voor bestemming Wmo

Resultaat voor bestemming GGZ

Bestemmingsreserve Financiële vaste activa

Resultaat voor bestemming LLV Totaal vaste activa

264.054

228.937 Totaal vaste passiva

Vlottende activa

Vlottende passiva

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

Netto-vlottende schulden:

Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

5.868.396

6.121.294

Overige schulden

785.515

779.391

1.569.615

1.820.401

621.136

828.181

4.531.569

4.605.550

Overlopende passiva: Overige vorderingen

459.346

541.412

Te betalen verplichtingen

Liquide middelen

652.652

802.925

Voorschotbedragen:

Overlopende activa

263.387

338.955

Overige Nederlandse overheidslichamen

Totaal vlottende activa

7.243.782

7.804.586 Totaal vlottende passiva

6.722.320

7.254.133

Totaal generaal

7.507.836

8.033.523 Totaal generaal

7.507.836

8.033.523

De balansposten ‘Vlottende activa’ en ‘Vlottende passiva’ zijn voor 2026 begroot door het gewogen gemiddelde van de afgelopen drie jaren te nemen (incidentele posten buiten beschouwing gelaten) of, waar mogelijk, een zo accuraat mogelijke inschatting van de balanspost te maken. 26

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Het eigen vermogen is begroot door een zo goed mogelijke inschatting te geven van de reserves en voorzieningen op basis van de nu bekende risico’s. Hierbij is rekening gehouden met de nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’ die in 2023 is vastgesteld door het algemeen bestuur, alsmede met de huidige weerstandscapaciteit. Kengetallen

In het kader van artikel 11 van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ zijn de volgende kengetallen opgenomen:

› Netto schuldquote. › Solvabiliteitsratio. › Structurele exploitatieruimte. › Grondexploitatie. › Belastingcapaciteit. Kengetallen drukken de verhouding uit tussen bepaalde onderdelen van de begroting en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Onderstaand volgt een korte toelichting op de voorgeschreven kengetallen:

› De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. › De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. › De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om de eigen lasten te kunnen dragen of welke structurele stijging van de baten of daling van de lasten daarvoor nodig is.

› De grondexploitatie geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten (niet van toepassing voor Omnibuzz).

› De belastingcapaciteit geeft inzicht in hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde (niet van toepassing op Omnibuzz).

De uitkomsten van deze vijf kengetallen worden voor het begrotingsjaar 2026-0 (t) en meerjarenperspectief 2027-2029 weergegeven in de volgende tabellen. Tabel Begrotingsjaar 2026-0 Begroting jaar

Verloop van de kengetallen

Kengetallen:

2024

2025-1

2026-0

Netto schuldquote

0,59%

0,4%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

0,59%

0,4%

Solvabiliteitsratio

14%

10,46%

9,7%

Structurele exploitatieruimte

0,00%

Grondexploitatie

nvt

Belastingcapaciteit

nvt

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Tabel Begrotingsjaar 2027-2029 Begroting jaar

Verloop van de kengetallen

Kengetallen:

2027

2028

2029

Netto schuldquote

0,68%

0,13%

-0,03%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

0,68%

0,13%

-0,03%

Solvabiliteitsratio

9,62%

9,65%

9,45%

Structurele exploitatieruimte

0,00%

Grondexploitatie

nvt

Belastingcapaciteit

nvt

Voor 2026-0 (t) en meerjarenperspectief 2027-2029 is de geprognosticeerde balans 2025-1 en meerjarenraming of een gemiddelde van de afgelopen drie jaren als basis gebruikt om de kengetallen te berekenen. Voor 2024 (t-2) zijn de gerealiseerde cijfers uit de conceptjaarrekening gebruikt. Voor 2025-1 zijn de cijfers uit de concept begrotingswijziging overgenomen. Omdat in 2024 de resultaatbestemming nog is opgenomen, ontstaat er een vertekend beeld. Hierdoor lijkt het verschil tussen de solvabiliteitsratio’s van 2024 en de andere jaren groter dan het daadwerkelijk is. De solvabiliteitsratio van 2026 is 9,7%, hetgeen betekent dat voor 2026-0 (t) 9,7% van het totale vermogen uit eigen vermogen bestaat. Hoe hoger dit percentage, hoe beter. De uitkomst van de netto schuldquote is 0,4%. Dit komt omdat Omnibuzz relatief weinig vreemd vermogen heeft aangetrokken. De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2026 -0,02%. Voor 2026 zijn geen incidentele baten of lasten voorzien. Tekorten worden aangevuld en overschotten vloeien terug naar de gemeenten. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor Omnibuzz niet van toepassing. Financiering Treasury

De financiering van Omnibuzz bestaat uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Omdat inkomsten en uitgaven niet altijd synchroon lopen en verplichtingen zijn aangegaan om op bepaalde tijden kosten te betalen, bestaat de mogelijkheid om geld te lenen middels de bestaande kredietfaciliteit. De hieraan verbonden kosten worden opgenomen als kapitaallasten. Voor de begroting 2026-0 en het meerjarenperspectief 2027-2029 zijn geen kosten begroot voor kredietfaciliteiten. Vanuit de in 2018 gevormde bestemmingsreserve ‘ICT’ valt ieder jaar het afschrijvingsdeel voor de in het jaar 2018 en 2019 geïnvesteerde activa vrij ter financiering van de afschrijvingslasten. In de begroting 2026-0 en het meerjarenperspectief 2027-2029 bedraagt dit afschrijvingsdeel € 6.125,- per jaar. 28

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan tot welk bedrag korte financiering mogelijk is. Onder korte financiering wordt in de Wet FIDO verstaan leningen met een rente typische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet wordt bepaald als een percentage van het begrotingstotaal. Bij ministeriële regeling is dit percentage voor Omnibuzz vastgesteld op 8,2%. Concreet betekent dit dat de netto vlottende schuld per kwartaal de kasgeldlimiet niet mag overschrijden. Omnibuzz zal naar verwachting binnen de kasgeldlimiet blijven. (1) Vlottende schuld

(2) Vlottende middelen

(3) Netto vlottende schuld

Kwartaal 1 €

6.855.273 €

7.383.983 €

-528.709

Kwartaal 2 €

6.988.226 €

7.524.184 €

-535.957

Kwartaal 3 €

7.121.180 €

7.664.385 €

-543.205

Kwartaal 4 €

7.254.133 €

7.804.586 €

-550.453

(4) Gemiddelde van kwartalen €

7.054.703 €

7.594.284 €

-539.581

(6) Ruimte onder kasgeldlimiet €

539.581

(5) Berekening kasgeldlimiet (7) Omvang begroting per 1 januari 2024

€

(8) in procenten van de grondslag

34.507.261 8,2%

(5) = (7) x (8) Kasgeldlimiet:

€

2.829.595

Ruimte (+) / overschrijding (-) (6) + (5)

€

3.369.177

De (verwachte) netto vlottende schuld per kwartaal is gebaseerd op de geprognosticeerde balans. Renterisiconorm

De renterisiconorm is direct gerelateerd aan het budgettaire risico en heeft als doel het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Schatkistbankieren

Schatkistbankieren houdt in dat overtollige publieke middelen worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Decentrale overheden krijgen op de deposito’s een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt bij leningen die ze op de markt aangaat. Voor decentrale overheden is het gevolg hiervan dat uitstaande beleggingen bij het vrijvallen niet kunnen worden herbelegd en naar de rekening courant gaan. Daar kunnen ze hoogstens als deposito worden weggezet tegen de dan geldende rente op Nederlandse staatsobligaties. Er is sprake van een drempelbedrag dat Omnibuzz buiten de schatkist mag aanhouden. Voor Omnibuzz is het drempelbedrag vastgesteld op € 1.000.000,-. Het feitelijke bedrag is voor Omnibuzz rond de € 900.000,-. Dit saldo wordt daarmee niet als overtollig beschouwd. De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)

De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet 29

Omnibuzz



De beleidsbegroting

HOF. De middellange termijndoelstelling is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5% bbp per jaar. Omdat ook gemeenten, provincies, waterschappen en Gemeenschappelijke Regelingen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact. Het EMU-saldo volgt uit de tabel:

Omschrijving

2025-1 Begroting x € 1.000

2026-0 Begroting x € 1.000

2027 Begroting x € 1.000

2028 Begroting x € 1.000

2029 Begroting x € 1.000

Huidig begrotingsjaar

Volgend begrotingsjaar

Volgend begrotingsjaar t+2

Volgend begrotingsjaar t+3

t+4

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie

Berekend EMU-saldo

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. Omdat Omnibuzz kostenneutraal begroot, leiden eventuele investeringen in 2026 in materiële vaste activa 30

Omnibuzz



De beleidsbegroting

tot een mutatie in het EMU-saldo. Tevens drukken de afschrijvingen op de exploitatie die, conform de financiële uitgangspunten, niet gedekt worden door de algemene reserve. Per saldo wordt hierdoor voor 2026-0 een EMU-saldo ad € 56.000,- begroot. Bedrijfsvoering Sturingsprincipes

Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes. De volgende principes worden door Omnibuzz bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie gehanteerd: Kwaliteit en klantgerichtheid Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg. Professionaliteit Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers. Doelmatigheid De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht. Lerende organisatie Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar

medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie. Good governance De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de wet ‘Gemeenschappelijke Regelingen’. Belastingdienst In 2017 heeft de Belastingdienst Omnibuzz vrijgesteld van de vennootschapsbelasting op basis van de dienstverleningsovereenkomsten-vrijstelling. In 2018 heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%). Dit heeft tot gevolg gehad dat de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz per 1 april 2019 is teruggevallen naar de individuele gemeenten. Bestuurlijke structuur

De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:

› 4 leden vanuit Zuid-Limburg. › 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg. De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. In de nadere uitwerking van de verordeningen van dagelijks bestuur en algemeen bestuur, alsmede de organisatie- en directieverordening, is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur nader geregeld. 31

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Structuur werkorganisatie

Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie. Binnen de werkorganisatie worden twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

› Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering. › Bedrijfsvoering, waaronder ICT, financiële administratie, finance & control en klantenservice. Naast deze afdelingen wordt een aantal staffuncties onderscheiden, die onder aansturing van de directeur vallen. De afdelingsmanagers vormen samen met de directeur het managementteam. Het formatieoverzicht is in 2024 geactualiseerd en op 13 november 2024 door het dagelijks bestuur vastgesteld. Deze actualisatie heeft de hiernavolgende verwachte bezettingen tot gevolg. Afdeling uitvoering

De afdeling uitvoering kent de volgende verwachte bezetting: Functie

Fte

Manager uitvoering

1,00

Teamleider ritreservering

4,00

Medewerkers ritreservering

22,45

Regiemedewerkers

3,56

Consulent klantcontact

0,67

Afdeling uitvoering totaal

31,68

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Afdeling bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting kennen in 2025: Functie

Fte

Manager bedrijfsvoering

0,9

Teamleider financiële Administratie

1,00

Financieel medewerkers A

2,82

Financieel medewerkers B

0,83

Teamleider klantenservice

1,00

Medewerker klantenservice

7,10

Medewerker applicatiebeheer

0,67

Medewerker ICT

0,90

Medewerker LLV

1,33

Medewerker MijnOmnibuzz/KTO/projecten

1,00

Medewerker finance & control

0,90

Afdeling bedrijfsvoering totaal

18,45

Staffuncties

De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit: Functie

Fte

Directeur

1,00

HR beleidsadviseur

1,00

HR consulent

0,78

HR assistent

0,16

Adviseur projecten

4,80

Medewerker Officemanagement/Directiesecretaresse

0,72

Management assistent

0,67

Communicatieadviseur

0,50

Coördinator klachtenafhandeling

1,00

Medewerker klachtenafhandeling

0,89

Preventiemedewerker

0,10

Medewerker databeheer en -analyse

0,67

Afdeling staf totaal

12,29

Omnibuzz



De beleidsbegroting

De totale structurele bezetting van Omnibuzz is 62,72 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Dit is een toename van 2,69 fte ten opzichte van hetgeen is begroot in 2026-0. Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt: Afdeling

2025

2026

2027

2028

2029

Uitvoering

31,68

Bedrijfsvoering

18,45

Staf

12,29

0,30

Externe expertise

0,00

Totaal

62,72

Financiële begroting

Omnibuzz



Financiële begroting

4. Financiële begroting 4.1

Financiële kaders

Aan de begroting 2026-0 ligt een aantal financiële uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en deels uit het financieel economisch beleid van Omnibuzz. De financiële uitgangspunten voor de begroting 2026 en het MJP 2027 tot en met 2029 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 13 november 2024 en hieronder weergegeven. Onderstaand lichten wij deze toe: 1

De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-2) worden als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2026 vormt het begrote vervoersvolume 2025 (gebaseerd op realisatie 2024 plus opslagpercentage) op gemeenteniveau het uitgangspunt. Op de vervoerscijfers zoals genoemd onder 1 wordt een generieke opslag van 2,5% toegepast om de toekomstige groei in de vervoersvraag binnen de begroting op te vangen. De individuele gemeenten hebben de mogelijkheid naar wens een alternatief opslagpercentage toe te passen om een hogere (of lagere) verwachte stijging van het vervoersvolume op gemeenteniveau (zie 2) op te vangen. Dit individueel opslagpercentage kan op maat worden ingerekend. Het vervoerstarief 2026 wordt geïndexeerd met het gemiddelde van de twee bekendgemaakte NEA-indexen van 2024 en 2025 (2,5%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de

vervoerscontracten plus een verhoging van 2,5%. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs die voortvloeit uit de aanbesteding, het addendum op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2026 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2025. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index (zie 5). 6 Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie of een op deze informatie te baseren schatting. Voor 2026 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een indexpercentage van 2,0%. 7 De overheadkosten 2026 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2026 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning MEV van het CPB, zijnde 3,0%. 8 Alle vervoerskosten worden, conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek, op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend. 9 De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2024 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerd aantal ritten 2026 e.v. als basis genomen.

10 De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform ‘Notitie overhead Commissie BBV/IV3)’ (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS-gegevens peildatum 1-1-2026). 11 In de begroting 2026 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 550.000,- bedraagt conform de vastgestelde ‘Nota Reserves, Voorzieningen en Risicomanagement 2023’. 5

Omnibuzz



Financiële begroting

12 In de overheadkosten is een post onvoorzien opge-

nomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000,-. 13 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw.

Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2026-2028 14 Het vervoersvolume van de begroting 2026 geldt ook

als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt daarbij uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 1% voor de jaren 2027-2029. 15 De vervoerstarieven voor de meerjarenbegroting 2027-2029 worden jaarlijks geïndexeerd met het eerdergenoemde gemiddelde van de twee NEAindexen van 2024 en 2025 (2,5%). 16 Voor indexatie van de overheadkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de CEP middellange termijnplanning van het CPB. Voor 2027 bedraagt deze 2,4%, voor 2028 en 2029 is dit 2,3%. Additionele uitgangspunten GGZ-vervoer (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is) 17 Investeringen worden doorbelast middels de ver-

deelsleutel Wmo-GGZ op basis van het aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar. 18 Vervoerkosten worden bepaald middels gewogen gemiddelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief per contractsoort. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief (prijs) voor de gemeenten, waarbij per gemeente op basis van realisatie en toeslagen (hoeveelheid) wordt afgerekend. 19 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo-GGZ: overheadkosten worden verdeeld op basis van het aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar. 20 Verdeelsleutel interne doorbelasting LLV - GGZ: indirecte vervoerskosten worden alleen voor noodzakelijke gezamenlijke kosten GGZ en LLV (bijvoorbeeld

Smartwheels en klantenservice jeugdwetvervoer) op basis van het aantal ritten verdeeld. 21 Binnen het GGZ-vervoer worden de volgende variabelen gebruikt om de kosten tussen de deelnemende gemeenten te verdelen: het aantal kilometers voor de directe vervoerskosten; het aantal ritten voor de indirecte vervoerskosten en het aantal inwoners voor de overheadkosten. 22 Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-1) genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2025-1 is het uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2024 op gemeenteniveau. Additionele uitgangspunten leerlingenvervoer (LLV) (alleen voor gemeenten waarvoor dit van toepassing is) 23 Verdeelsleutel interne doorbelasting Wmo-LLV: over-

head op basis van het aantal geïndiceerde reizigers op 1 januari van het begrotingsjaar. 24 Verdeelsleutel gemeenten binnen LLV-vervoer: kilometers voor directe vervoerskosten, inwoners voor overheadkosten en aantal ritten voor indirecte vervoerskosten. 25 Vervoerkosten middels gewogen gemiddelde tarief vervoerders: 1 gemeentelijk tarief. Alle perceeltarieven tezamen leiden tot een gewogen gemiddeld tarief voor de gemeenten (dit geldt ook voor de toeslagen). Op basis van realisatie en toeslagen worden deze per gemeente afgerekend. 26 Als uitgangspunt worden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-1) genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal ritten en kilometers per gemeente. Voor de begroting 2025-1 is het uitgangspunt het gerealiseerde vervoersvolume in 2024 op gemeenteniveau.

Omnibuzz

4.2



Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma Wmo-vervoer

Baten

Lasten

Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

- €

4.782.447 €

4.782.447

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

- €

25.480.595 €

25.480.595

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

- €

869.612 €

869.612

Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

€

100.000 €

19.133 €

-80.867

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

4.782.447 €

- €

-4.782.447

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

25.443.603 €

- €

-25.443.603

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

869.612 €

- €

-869.612

0.4 Overhead Wmo

€

3.243.024 €

0.4 Overhead GGZ

€

8.381 €

0.4 Overhead LLV

€

60.194 €

€

- €

50.000 €

50.000

€

34.507.261 €

Toevoegingen aan de reserves

€

- €

Onttrekkingen aan de reserves

€

- €

Algemene reserve

€

- €

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

- €

Structureel en reëel evenwicht

€

34.507.261 €

Overhead

Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten

Bestemmingsreserve ICT 0.10 mutaties reserve

Structureel saldo van baten en lasten

€

-6.125

Incidenteel

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 22.

4.3

Toelichting op de baten en lasten (Wmo)

Vervoerskosten en baten (Wmo)

Het vervoersvolume 2026 is gebaseerd op de begrote kilometers, de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2025, vermeerderd met een opslag van 2,5% (voor Landgraaf 0% en voor Maastricht 2%). 38

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Vervoersvolume 2026-0 Gemeente

Kilometers 2025-1

Kilometers 2026-0 (incl. opslag)

Opslag

Toeslagen km hoog (incl. opslag)

Toeslagen km laag (incl. opslag)

Meereizend OVAantal ritten er (incl. opslag)

Beek

86.272

2,5%

88.429

3.768

22.755

944

10.721

Beekdaelen

253.772

2,5%

260.116

2.311

54.614

1.650

33.061

Beesel

73.094

2,5%

74.921

2.796

20.196

466

8.350

Bergen

68.533

2,5%

70.246

854

12.864

235

6.055

Brunssum

267.260

2,5%

273.941

2.398

78.777

1.798

39.566

Echt-Susteren

245.222

2,5%

251.353

9.856

66.429

1.510

30.455

Eijsden-Margraten

224.486

2,5%

230.098

3.730

62.103

961

29.197

Gennep

89.420

2,5%

91.655

4.246

23.647

766

13.858

Gulpen-Wittem

132.591

2,5%

135.906

7.553

36.198

1.057

15.320

Heerlen

738.263

2,5%

756.719

18.810

173.862

5.460

125.203

Horst aan de Maas

187.500

2,5%

192.187

4.449

47.214

891

21.381

Kerkrade

491.977

2,5%

504.276

23.640

130.851

4.267

87.036

Landgraaf

360.401

20.207

114.942

2.780

56.881

Leudal

183.207

2,5%

187.788

3.164

51.464

751

19.684

Maasgouw

160.807

2,5%

164.827

5.166

37.359

1.114

18.057

Maastricht

881.909

899.547

45.518

296.347

7.638

178.069

Meerssen

178.600

2,5%

183.065

10.543

43.523

1.278

24.652

Nederweert

52.514

2,5%

53.827

296

11.052

227

7.179

Peel en Maas

178.574

2,5%

183.038

7.503

49.592

877

18.070

Roerdalen

93.879

2,5%

96.226

2.664

22.629

732

10.958

Roermond

213.121

2,5%

218.449

1.299

50.308

1.953

43.409

Simpelveld

55.267

2,5%

56.649

784

14.089

518

7.242

Sittard-Geleen

765.896

2,5%

785.044

39.961

197.264

6.304

118.973

Stein

108.453

2,5%

111.165

4.474

33.057

1.589

13.955

Vaals

83.571

2,5%

85.660

1.094

31.503

591

9.333

Valkenburg aan de Geul

187.288

2,5%

191.970

10.971

61.501

941

24.450

Venlo

346.656

2,5%

355.322

20.034

81.288

2.919

68.008

Venray

155.196

2,5%

159.076

3.933

45.567

1.311

25.118

Voerendaal

70.049

2,5%

71.800

1.214

18.391

684

8.986

Weert

128.816

2,5%

132.036

5.294

39.742

922

27.087

Totaal

7.062.592

7.225.738

268.534

1.929.127

53.134

1.100.313

In de tabel ‘Vervoersvolume 2026-0’ zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV-er, waarmee in deze begroting wordt gerekend, weergegeven. Deze tabel vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan. Basis voor de vervoerskosten zijn het opstarttarief en het geïndexeerd kilometertarief. Het voorcalculatorisch opstarttarief 39

Omnibuzz



Financiële begroting

2026 is vastgesteld op € 5,72 (afgerond) en het voorcalculatorisch kilometertarief 2026 is € 1,97 (afgerond). Beide tarieven worden jaarlijks met 2,5% geïndexeerd, conform de uitgangspuntennotitie (4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 36). De tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel Vervoersvolume 2026-0’ op pagina 39.

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Vervoerskosten 2026-0 Gemeente

Kilometerkosten Toeslagen hoog 2026-0

Toeslagen laag

Meereizend OV-er

Totaal excl. flexibel tarief

Flexibel tarief

Totaal incl. flexibel tarief

Beek

€

235.345

€

1.854

€

4.432

€

2.719

€

244.349

€

1.252

€

245.601

Beekdaelen

€

701.003

€

1.137

€

10.636

€

4.752

€

717.528

€

3.677

€

721.205

Beesel

€

195.200

€

1.376

€

3.933

€

1.342

€

201.851

€

1.034

€

202.886

Bergen

€

172.875

€

420

€

2.505

€

676

€

176.477

€

904

€

177.381

Brunssum

€

765.415

€

1.180

€

15.342

€

5.180

€

787.117

€

4.033

€

791.150

Echt-Susteren

€

668.848

€

4.849

€

12.937

€

4.349

€

690.983

€

3.541

€

694.524

Eijsden-Margraten

€

619.823

€

1.835

€

12.095

€

2.768

€

636.521

€

3.261

€

639.782

Gennep

€

259.637

€

2.089

€

4.605

€

2.207

€

268.538

€

1.376

€

269.914

Gulpen-Wittem

€

355.088

€

3.716

€

7.049

€

3.044

€

368.897

€

1.890

€

370.788

Heerlen

€

2.205.324

€

9.254

€

33.860

€

15.726

€

2.264.164

€

11.601

€

2.275.765

Horst aan de Maas

€

500.512

€

2.189

€

9.195

€

2.567

€

514.462

€

2.636

€

517.098

Kerkrade

€

1.490.220

€

11.631

€

25.483

€

12.291

€

1.539.625

€

7.889

€

1.547.514

Landgraaf

€

1.034.599

€

9.942

€

22.385

€

8.008

€

1.074.935

€

5.508

€

1.080.442

Leudal

€

482.146

€

1.557

€

10.023

€

2.164

€

495.889

€

2.541

€

498.430

Maasgouw

€

427.658

€

2.542

€

7.276

€

3.208

€

440.684

€

2.258

€

442.942

Maastricht

€

2.788.772

€

22.395

€

57.714

€

22.000

€

2.890.881

€

14.812

€

2.905.693

Meerssen

€

501.266

€

5.187

€

8.476

€

3.680

€

518.609

€

2.657

€

521.267

Nederweert

€

146.989

€

146

€

2.152

€

654

€

149.941

€

768

€

150.710

Peel en Maas

€

463.572

€

3.691

€

9.658

€

2.526

€

479.448

€

2.457

€

481.905

Roerdalen

€

252.050

€

1.311

€

4.407

€

2.108

€

259.875

€

1.332

€

261.207

Roermond

€

678.187

€

639

€

9.797

€

5.626

€

694.250

€

3.557

€

697.808

Simpelveld

€

152.905

€

386

€

2.744

€

1.491

€

157.526

€

807

€

158.333

Sittard-Geleen

€

2.225.432

€

19.661

€

38.417

€

18.156

€

2.301.666

€

11.793

€

2.313.460

Stein

€

298.586

€

2.201

€

6.438

€

4.575

€

311.800

€

1.598

€

313.398

Vaals

€

221.961

€

538

€

6.135

€

1.702

€

230.336

€

1.180

€

231.517

Valkenburg aan de Geul

€

517.640

€

5.398

€

11.977

€

2.709

€

537.725

€

2.755

€

540.480

Venlo

€

1.088.247

€

9.857

€

15.831

€

8.407

€

1.122.342

€

5.751

€

1.128.092

Venray

€

456.722

€

1.935

€

8.874

€

3.776

€

471.307

€

2.415

€

473.721

Voerendaal

€

192.695

€

597

€

3.582

€

1.972

€

198.846

€

1.019

€

199.865

Weert

€

414.771

€

2.604

€

7.740

€

2.657

€

427.772

€

2.192

€

429.964

Totaal

€

20.513.490 €

108.495 €

21.282.840

132.119 €

375.698 €

153.039 €

21.174.346 €

Omnibuzz



Financiële begroting

Indirecte vervoerskosten

De indirecte vervoerskosten zijn alle kosten die verband houden met de uitvoering van het vervoer door Omnibuzz. De indirecte vervoerskosten bestaan bijvoorbeeld uit de loonkosten van de medewerkers van de ritreservering en van de klantenservice. Deze kosten worden tussen de gemeenten verdeeld op basis van het begrote aantal ritten. Tabel Indirecte vervoerskosten 2026-0 Gemeente

Aantal ritten

Verhouding ritten

Totaal

Beek

10.721

0,97%

€

37.330

Beekdaelen

33.061

3,00%

€

115.122

Beesel

8.350

0,76%

€

29.074

Bergen

6.055

0,55%

€

21.084

Brunssum

39.566

3,60%

€

137.772

Echt-Susteren

30.455

2,77%

€

106.045

Eijsden-Margraten

29.197

2,65%

€

101.664

Gennep

13.858

1,26%

€

48.254

Gulpen-Wittem

15.320

1,39%

€

53.347

Heerlen

125.203

11,38%

€

435.967

Horst aan de Maas

21.381

1,94%

€

74.449

Kerkrade

87.036

7,91%

€

303.067

Landgraaf

56.881

5,17%

€

198.064

Leudal

19.684

1,79%

€

68.540

Maasgouw

18.057

1,64%

€

62.877

Maastricht

178.069

16,18%

€

620.048

Meerssen

24.652

2,24%

€

85.838

Nederweert

7.179

0,65%

€

24.996

Peel en Maas

18.070

1,64%

€

62.922

Roerdalen

10.958

1,00%

€

38.158

Roermond

43.409

3,95%

€

151.155

Simpelveld

7.242

0,66%

€

25.217

Sittard-Geleen

118.973

10,81%

€

414.273

Stein

13.955

1,27%

€

48.591

Vaals

9.333

0,85%

€

32.499

Valkenburg aan de Geul

24.450

2,22%

€

85.138

Venlo

68.008

6,18%

€

236.810

Venray

25.118

2,28%

€

87.461

Voerendaal

8.986

0,82%

€

31.289

Weert

27.087

2,46%

€

94.319

Totaal

1.100.313

100% €

3.831.369

Omnibuzz



Financiële begroting

Overheadkosten

De totale overheadkosten, conform de definities van de ‘Notitie Overhead Commissie BBV/IV3 systematiek’, worden, naar rato van het aantal inwoners per gemeente, op 1 januari van het jaar waarop die kosten betrekking hebben, gedragen door de gemeenten. Het aantal inwoners wordt bepaald op basis van de cijfers van het CBS. Overheadkosten bestaan onder andere uit de loonkosten directie, management en staf, automatisering en facilitaire kosten. Tabel Overheadkosten 2026-0 Gemeente

Aantal inwoners

Verhouding inwoners

Totaal

Beek

16.245

1,44%

€

47.450

Beekdaelen

35.817

3,18%

€

104.618

Beesel

13.525

1,20%

€

39.505

Bergen

13.063

1,16%

€

38.156

Brunssum

27.531

2,44%

€

80.415

Echt-Susteren

32.273

2,86%

€

94.266

Eijsden-Margraten

26.180

2,32%

€

76.469

Gennep

17.783

1,58%

€

51.942

Gulpen-Wittem

14.016

1,24%

€

40.939

Heerlen

87.514

7,76%

€

255.619

Horst aan de Maas

44.276

3,93%

€

129.325

Kerkrade

45.485

4,03%

€

132.857

Landgraaf

36.850

3,27%

€

107.635

Leudal

36.108

3,20%

€

105.468

Maasgouw

24.501

2,17%

€

71.565

Maastricht

125.666

11,15%

€

367.057

Meerssen

18.459

1,64%

€

53.917

Nederweert

17.516

1,55%

€

51.162

Peel en Maas

45.899

4,07%

€

134.066

Roerdalen

20.830

1,85%

€

60.842

Roermond

61.227

5,43%

€

178.838

Simpelveld

10.272

0,91%

€

30.003

Sittard-Geleen

92.487

8,20%

€

270.145

Stein

24.652

2,19%

€

72.006

Vaals

10.015

0,89%

€

29.253

Valkenburg aan de Geul

16.460

1,46%

€

48.078

Venlo

103.982

9,22%

€

303.720

Venray

44.810

3,97%

€

130.885

Voerendaal

12.583

1,12%

€

36.754

Weert

51.378

4,56%

€

150.070

Totaal

1.127.403

100,00% €

3.293.024

In de begroting 2026-0 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen 43

Omnibuzz



Financiële begroting

verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.4 ‘Analyse begroting 2026-0 ten opzichte van het jaar 2026 uit het meerjarenperspectief 2026-2028’ op pagina 47 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de cijfers in het meerjarenplan 2026-2028. Tabel Eindresultaat Gemeente

2026-0

Beek

€

330.380

Beekdaelen

€

940.944

Beesel

€

271.465

Bergen

€

236.620

Brunssum

€

1.009.337

Echt-Susteren

€

894.835

Eijsden-Margraten

€

817.916

Gennep

€

370.110

Gulpen-Wittem

€

465.074

Heerlen

€

2.967.352

Horst aan de Maas

€

720.873

Kerkrade

€

1.983.438

Landgraaf

€

1.386.141

Leudal

€

672.437

Maasgouw

€

577.383

Maastricht

€

3.892.798

Meerssen

€

661.022

Nederweert

€

226.868

Peel en Maas

€

678.893

Roerdalen

€

360.207

Roermond

€

1.027.800

Simpelveld

€

213.554

Sittard-Geleen

€

2.997.877

Stein

€

433.995

Vaals

€

293.268

Valkenburg aan de Geul

€

673.695

Venlo

€

1.668.622

Venray

€

692.068

Voerendaal

€

267.907

Weert

€

674.352

Totaal

€

28.407.233

De tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de begroting 2026-0 omtrent het Wmo-gedeelte. Het geeft per gemeente inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2026 gevraagd wordt. 44

Omnibuzz



Financiële begroting

Eindresultaat IV3 2026-0 Tabel IV3 Programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien)

Gemeente

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Beek

€

282.930 €

47.450 €

330.380

Beekdaelen

€

836.327 €

104.618 €

940.944

Beesel

€

231.959 €

39.505 €

271.465

Bergen

€

198.465 €

38.156 €

236.620

Brunssum

€

928.922 €

80.415 €

1.009.337

Echt-Susteren

€

800.569 €

94.266 €

894.835

Eijsden-Margraten

€

741.447 €

76.469 €

817.916

Gennep

€

318.168 €

51.942 €

370.110

Gulpen-Wittem

€

424.134 €

40.939 €

465.074

Heerlen

€

2.711.732 €

255.619 €

2.967.352

Horst aan de Maas

€

591.548 €

129.325 €

720.873

Kerkrade

€

1.850.581 €

132.857 €

1.983.438

Landgraaf

€

1.278.506 €

107.635 €

1.386.141

Leudal

€

566.970 €

105.468 €

672.437

Maasgouw

€

505.819 €

71.565 €

577.383

Maastricht

€

3.525.741 €

367.057 €

3.892.798

Meerssen

€

607.105 €

53.917 €

661.022

Nederweert

€

175.706 €

51.162 €

226.868

Peel en Maas

€

544.827 €

134.066 €

678.893

Roerdalen

€

299.365 €

60.842 €

360.207

Roermond

€

848.963 €

178.838 €

1.027.800

Simpelveld

€

183.551 €

30.003 €

213.554

Sittard-Geleen

€

2.727.732 €

270.145 €

2.997.877

Stein

€

361.989 €

72.006 €

433.995

Vaals

€

264.016 €

29.253 €

293.268

Valkenburg aan de Geul

€

625.618 €

48.078 €

673.695

Venlo

€

1.364.902 €

303.720 €

1.668.622

Venray

€

561.183 €

130.885 €

692.068

Voerendaal

€

231.153 €

36.754 €

267.907

Weert

€

524.283 €

150.070 €

Totaal

€

25.114.209

€

3.293.024

Eindresultaat begroting 2026-0

€

674.352

28.407.233

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale Wmo-kosten en -opbrengsten voor de begroting 2026-0. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2026 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 22. 45

Omnibuzz



Financiële begroting

Vergelijking eindresultaat IV3 Tabel Vergelijking IV3 Eindresultaat begroting Eindresultaat begroting Verschil 2026-0 2026 MJP

Beek

€

330.380 €

338.820 €

-8.440 €

-12.201 €

3.761

Beekdaelen

€

940.944 €

977.077 €

-36.132 €

-44.033 €

7.900

Beesel

€

271.465 €

243.602 €

27.862 €

24.446 €

3.417

Bergen

€

236.620 €

214.871 €

21.750 €

19.036 €

2.714

Brunssum

€

1.009.337 €

1.052.471 €

-43.134 €

-48.726 €

5.592

Echt-Susteren

€

894.835 €

865.552 €

29.283 €

21.348 €

7.935

Eijsden-Margraten

€

817.916 €

806.371 €

11.544 €

5.221 €

6.323

Gennep

€

370.110 €

389.702 €

-19.591 €

-23.603 €

4.012

Gulpen-Wittem

€

465.074 €

453.875 €

11.199 €

8.126 €

3.072

Heerlen

€

2.967.352 €

2.921.688 €

45.663 €

25.698 €

19.966

Horst aan de Maas

€

720.873 €

741.507 €

-20.633 €

-31.630 €

10.996

Kerkrade

€

1.983.438 €

2.023.035 €

-39.598 €

-50.369 €

10.772

Landgraaf

€

1.386.141 €

1.510.575 €

-124.434 €

-132.075 €

7.641

Leudal

€

672.437 €

666.416 €

6.021 €

-2.432 €

8.454

Maasgouw

€

577.383 €

629.441 €

-52.058 €

-57.864 €

5.806

Maastricht

€

3.892.798 €

4.222.627 €

-329.829 €

-359.320 €

29.491

Meerssen

€

661.022 €

689.129 €

-28.107 €

-31.973 €

3.866

Nederweert

€

226.868 €

252.075 €

-25.206 €

-29.238 €

4.032

Peel en Maas

€

678.893 €

668.913 €

9.980 €

-1.400 €

11.380

Roerdalen

€

360.207 €

338.607 €

21.600 €

16.817 €

4.783

Roermond

€

1.027.800 €

1.013.222 €

14.578 €

-595 €

15.173

Simpelveld

€

213.554 €

208.640 €

4.914 €

2.542 €

2.373

Sittard-Geleen

€

2.997.877 €

3.064.946 €

-67.069 €

-87.579 €

20.510

Stein

€

433.995 €

433.734 €

261 €

-5.075 €

5.336

Vaals

€

293.268 €

328.025 €

-34.757 €

-36.740 €

1.983

Valkenburg aan de Geul

€

673.695 €

719.245 €

-45.550 €

-49.356 €

3.807

Venlo

€

1.668.622 €

1.710.315 €

-41.693 €

-65.766 €

24.073

Venray

€

692.068 €

710.295 €

-18.227 €

-28.776 €

10.549

Voerendaal

€

267.907 €

257.277 €

10.629 €

7.219 €

3.411

Weert

€

674.352 €

659.735 €

14.617 €

2.174 €

12.443

Totaal

€

28.407.233 €

29.111.787 €

-704.554 €

-966.124 €

261.570

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

Programma Wmo vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien)

Gemeente

Omnibuzz

4.4



Financiële begroting

Analyse begroting 2026-0 ten opzichte van het jaar 2026 uit het meerjarenperspectief 2026-2028

De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, indirecte vervoers- en overheadkosten). Onderstaand worden deze verschillen per onderdeel geanalyseerd en verklaard. Het totale resultaat is gedaald met € 704.554,– ten opzichte van het meerjarenperspectief 2026-2028. Dit totale resultaat bestaat uit onder andere uit een daling van het vervoersresultaat van € 1.247.021,–. De daling van het vervoersresultaat is voor een klein deel te wijten aan de lagere NEA-index (1,5%) dan die gehanteerd in het meerjarenperspectief 2026-2028 (3,4%). Het grootste deel van deze daling is echter het gevolg van het aanpassen van het addendum en de daarmee gepaard gaande verlaging van het te betalen flexibele tarief aan de vervoerders. Tenslotte zorgt de opslag van 2,5%, samen met een stijging van de indirecte vervoers- en overheadkosten, nog voor een stijging van dit resultaat, waardoor de totale daling van de begroting 2026 € 704.554,– bedraagt. De overheadkosten stijgen per saldo met € 261.570,-. Dit is onder andere te verklaren door: 1

3 4 5 6 7 8

De loonstijging voor 2025, die in begroting 2025-1 verwerkt zit, hebben wij volgens de financiële uitgangspunten geschat op 3,5% op jaarbasis. Voor begroting 2025-0 was een stijging van 2% ingerekend. Deze stijging werkt versterkt door in de begroting 2026-0 en verder. Het hanteren van een gemiddelde indexatie van 2,8% voor onze overheadkosten, met uitzondering van de lonen, voor de begroting 2025-0. Voor begroting 2025-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen bij onze leveranciers op zo’n 4,3% uitgekomen. Ook deze stijging werkt door in de begroting 2026-0 e.v. Daarnaast is ook de gehanteerde algemene indexatie voor 2026-0 hoger; 3,0% in plaats van de initieel gehanteerde 2,7%. De inrekening van het geactualiseerde formatieplan (+ € 85.000,-). De vanuit provinciale en wettelijke verplichtingen ontstane kosten, zoals kosten verband houdend met digitaal archiveren, informatiebeveiliging en privacywetgeving (+ € 10.000,-). De bijdrage aan de regiodeal, in samenwerking met Arriva en de Provincie Limburg, in het kader van publieke mobiliteit (+ € 60.000,-). De aanbesteding van de transactiemailing. Hierdoor zijn de kosten voor deze dienst fors afgenomen (- € 23.000,-). Het hybride werken. Hierdoor verwachten wij een forse daling van de woon-werkvergoedingen (- € 8.000,-). De daling van de kopieer- en printkosten (- € 1.700,-).

De indirecte vervoerskosten stijgen per saldo met € 280.897,-.

Dit is onder andere te verklaren door: 1

De loonstijging voor 2025, die in begroting 2025-1 verwerkt zit. Deze hebben wij volgens de financiële uitgangspunten geschat op 3,5% op jaarbasis. Voor de begroting 2025-0 was een stijging van 2% ingerekend. 47

Omnibuzz 2

3 4

5 6

4.5



Financiële begroting

Het hanteren van een gemiddelde indexatie van 2,8% voor onze indirecte vervoerskosten, met uitzondering van de lonen, voor de begroting 2025-0. Voor de begroting 2025-1 is deze gemiddelde indexatie op basis van de prijsstijgingen bij onze leveranciers op zo’n 4,3% uitgekomen. Ook deze stijging werkt door in de begroting 2026-0 e.v. Daarnaast is ook de gehanteerde algemene indexatie voor 2026-0 hoger; 3,0% in plaats van de initieel gehanteerde 2,7%. De inrekening van het geactualiseerde formatieplan (+ € 85.000,-). De te verwachten stijging van het ORT- (onregelmatigheidstoeslag) en DOT- (derving onregelmatigheidstoeslag) percentage in de nieuwe cao. Omdat Omnibuzz een callcenter heeft dat ook in de avonden en weekenden open is, zorgt dit voor een flinke kostenstijging (+ € 155.000,-). Een toename van de verwachte renteopbrengsten (- € 25.000,-). Een te verwachten toename van het aantal GGZ-ritten. Hierdoor neemt de interne doorbelasting van de indirecte vervoerskosten van Wmo- naar GGZ-vervoer toe (- € 10.610,-).

Meerjarenraming 2027-2029

Beleidsindicatoren

Met de invoering van het ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programmaverantwoordingen, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen. Indicator

2027

2028

2029

Eenheid

Bron

Formatie

0,056

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Bezettting

0,056

fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

Apparaatskosten

€ 3,04

€ 3,08

€ 3,11

kosten per inwoner

Eigen begroting

Externe inhuur

0,4%

kosten als % van totale loonsom

Eigen begroting

Overhead

9,51%

9,41%

9,22%

% van totale lasten

Eigen begroting

Op basis van de onder ‘Overhead’ opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2027 tot en met 2029 gemiddeld 9.38% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.

Omnibuzz



Financiële begroting

Overzicht baten en lasten per programma

Het meerjarenperspectief 2027-2029 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Tabel Begroting 2027 Programma Wmo-vervoer

Baten

Lasten

Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

- €

4.901.850 €

4.901.850

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

- €

26.264.882 €

26.264.882

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

- €

891.328 €

891.328

0.5 Treasury

€

100.000 €

19.592 €

-80.408

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

4.901.850 €

- €

-4.901.850

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

26.228.350 €

- €

-26.228.350

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

891.328 €

- €

-891.328

0.4 Overhead Wmo

€

3.307.063 €

0.4 Overhead GGZ

€

8.582 €

0.4 Overhead LLV

€

60.194 €

€

- €

50.000 €

50.000

€

-6.125

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten

Bestemmingsreserve ICT 0.10 mutaties reserve

Structureel saldo van baten en lasten

€

35.497.366 €

Incidenteel Toevoegingen aan de reserves

€

- €

Onttrekkingen aan de reserves

€

- €

Algemene reserve

€

- €

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

- €

Structureel en reëel evenwicht

€

35.497.366 €

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Begroting 2028 Programma Wmo-vervoer

Baten

Lasten

Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

- €

5.024.103 €

5.024.103

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

- €

27.007.009 €

27.007.009

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

- €

913.561 €

913.561

0.5 Treasury

€

100.000 €

20.043 €

-79.957

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

5.024.103 €

- €

-5.024.103

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

26.970.928 €

- €

-26.970.928

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

913.561 €

- €

-913.561

0.4 Overhead Wmo

€

3.355.384 €

0.4 Overhead GGZ

€

8.779 €

0.4 Overhead LLV

€

63.056 €

€

- €

50.000 €

50.000

€

-6.125

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten

Bestemmingsreserve ICT 0.10 mutaties reserve

Structureel saldo van baten en lasten

€

36.435.811 €

Incidenteel Toevoegingen aan de reserves

€

- €

Onttrekkingen aan de reserves

€

- €

Algemene reserve

€

- €

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

- €

Structureel en reëel evenwicht

€

36.435.811 €

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Begroting 2029 Programma Wmo-vervoer

Baten

Lasten

Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

- €

5.149.407 €

5.149.407

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

- €

27.895.185 €

27.895.185

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

- €

936.348 €

936.348

0.5 Treasury

€

100.000 €

20.504 €

-79.496

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€

5.149.407 €

- €

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

€

27.859.564 €

- €

-27.859.564

6.72c Jeugdhulp dagbesteding (GGZ)

€

936.348 €

- €

-936.348

0.4 Overhead Wmo

€

3.382.706 €

0.4 Overhead GGZ

€

8.981 €

0.4 Overhead LLV

€

64.506 €

€

- €

50.000 €

50.000

€

-6.125

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten

Bestemmingsreserve ICT 0.10 mutaties reserve

Structureel saldo van baten en lasten

€

37.501.513 €

Incidenteel Toevoegingen aan de reserves

€

- €

Onttrekkingen aan de reserves

€

- €

Algemene reserve

€

- €

Incidenteel saldo van baten en lasten

€

- €

Structureel en reëel evenwicht

€

37.501.513 €

Omnibuzz



Financiële begroting

Meerjarenbalans

Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2026-2028 opgenomen. Activa

31-dec-27

31-dec-28

31-dec-29

Passiva

31-dec-27

31-dec-28

31-dec-29

Vaste activa

€

Vaste passiva

€

Materiële vaste activa: Investeringen met een economisch nut

197.227

176.596

155.965

Algemene reserve

725.949

Egalisatiereserve

Bestemmingsreserve Financiële vaste activa

Totaal vaste activa

197.227

176.596

47.317

41.192

Resultaat voor bestemming Wmo

Resultaat voor bestemming GGZ

Resultaat voor bestemming LLV

773.266

767.141

1.904.853

1.764.957

1.830.070

807.646

752.321

796.050

4.555.089

4.665.267

4.722.921

155.965 Totaal vaste passiva

Vlottende activa

Vlottende passiva

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

Netto-vlottende schulden:

Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

6.178.939

6.056.210

6.118.814

Overige vorderingen

612.200

680.078

764.345

Overige schulden Overlopende passiva: Te betalen verplichtingen

Liquide middelen

784.283

746.620

777.943

Voorschotbedragen:

Overlopende activa

268.206

290.183

299.115

Overige Nederlandse overheidslichamen

Totaal vlottende activa

7.843.628

7.773.090

7.960.217 Totaal vlottende passiva

7.267.588

7.182.545

7.349.041

Totaal generaal

8.040.855

7.949.687

8.116.182 Totaal generaal

8.040.855

7.949.687

8.116.182

Vervoerskosten

Het vervoersvolume voor de jaren 2027 tot en met 2029 is gebaseerd op het begrote aantal kilometers voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2026, inclusief toeslagen laag en hoog en de meereizende OV-er, vermeerderd met een jaarlijkse opslag van 1%. De vervoerstarieven voor de jaren 2027 tot en met 2029 worden begroot door deze jaarlijks te indexeren met het gemiddelde van de laatste twee NEA-indexen (2,5%). 52

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Vervoersvolume 2027 Gemeente

Kilometers 2026

Kilometers 2027 (incl. opslag)

Opslag

Toeslagen km hoog (incl. opslag)

Toeslagen km laag (incl. opslag)

Meereizend OV- Aantal ritten er (incl. opslag) 2027

Beek

88.429

89.313

3.806

22.983

953

10.828

Beekdaelen

260.116

262.717

2.334

55.160

1.666

33.392

Beesel

74.921

75.670

2.824

20.398

471

8.433

Bergen

70.246

70.948

863

12.993

237

6.116

Brunssum

273.941

276.681

2.422

79.565

1.816

39.962

Echt-Susteren

251.353

253.866

9.955

67.093

1.525

30.759

Eijsden-Margraten

230.098

232.399

3.768

62.724

971

29.488

Gennep

91.655

92.572

4.289

23.883

774

13.996

Gulpen-Wittem

135.906

137.265

7.629

36.560

1.067

15.474

Heerlen

756.719

764.286

18.998

175.600

5.514

126.455

Horst aan de Maas

192.187

194.109

4.493

47.686

900

21.595

Kerkrade

504.276

509.319

23.876

132.159

4.310

87.907

Landgraaf

360.401

364.005

20.409

116.091

2.808

57.450

Leudal

187.788

189.666

3.196

51.979

759

19.880

Maasgouw

164.827

166.475

5.218

37.732

1.125

18.238

Maastricht

899.547

908.542

45.974

299.311

7.715

179.849

Meerssen

183.065

184.896

10.649

43.958

1.290

24.898

Nederweert

53.827

54.365

299

11.163

229

7.250

Peel en Maas

183.038

184.869

7.578

50.088

886

18.251

Roerdalen

96.226

97.189

2.691

22.855

739

11.068

Roermond

218.449

220.633

1.312

50.811

1.973

43.844

Simpelveld

56.649

57.215

792

14.230

523

7.315

Sittard-Geleen

785.044

792.894

40.361

199.237

6.367

120.163

Stein

111.165

112.276

4.518

33.388

1.604

14.094

Vaals

85.660

86.517

1.105

31.818

597

9.427

Valkenburg aan de Geul

191.970

193.890

11.081

62.116

950

24.695

Venlo

355.322

358.875

20.234

82.101

2.948

68.688

Venray

159.076

160.667

3.973

46.022

1.324

25.369

Voerendaal

71.800

72.518

1.226

18.575

691

9.075

Weert

132.036

133.356

5.346

40.139

932

27.358

Totaal

7.225.738

7.297.995

271.219

1.948.418

53.665

1.111.316

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Vervoersvolume 2028 Gemeente

Kilometers 2027

Kilometers 2028 (incl. opslag)

Opslag

Toeslagen km hoog (incl. opslag)

Toeslagen km laag (incl. opslag)

Meereizend OV- Aantal ritten er (incl. opslag) 2028

Beek

89.313

90.207

3.844

23.213

963

10.936

Beekdaelen

262.717

265.345

2.357

55.712

1.683

33.726

Beesel

75.670

76.427

2.853

20.602

475

8.517

Bergen

70.948

71.658

871

13.123

239

6.177

Brunssum

276.681

279.447

2.446

80.361

1.835

40.361

Echt-Susteren

253.866

256.405

10.054

67.764

1.540

31.067

Eijsden-Margraten

232.399

234.723

3.805

63.351

980

29.783

Gennep

92.572

93.497

4.332

24.122

782

14.136

Gulpen-Wittem

137.265

138.637

7.705

36.925

1.078

15.628

Heerlen

764.286

771.929

19.188

177.356

5.570

127.720

Horst aan de Maas

194.109

196.050

4.538

48.163

909

21.811

Kerkrade

509.319

514.412

24.115

133.481

4.353

88.786

Landgraaf

364.005

367.645

20.613

117.252

2.836

58.024

Leudal

189.666

191.562

3.228

52.499

766

20.079

Maasgouw

166.475

168.140

5.270

38.110

1.136

18.420

Maastricht

908.542

917.628

46.433

302.304

7.792

181.648

Meerssen

184.896

186.745

10.755

44.398

1.303

25.147

Nederweert

54.365

54.909

302

11.274

232

7.323

Peel en Maas

184.869

186.718

7.654

50.589

895

18.433

Roerdalen

97.189

98.160

2.718

23.084

747

11.179

Roermond

220.633

222.839

1.325

51.319

1.993

44.282

Simpelveld

57.215

57.787

800

14.372

528

7.388

Sittard-Geleen

792.894

800.823

40.765

201.229

6.430

121.364

Stein

112.276

113.399

4.564

33.722

1.620

14.235

Vaals

86.517

87.382

1.116

32.136

603

9.521

Valkenburg aan de Geul

193.890

195.829

11.192

62.737

960

24.942

Venlo

358.875

362.464

20.436

82.922

2.977

69.375

Venray

160.667

162.274

4.012

46.483

1.337

25.622

Voerendaal

72.518

73.243

1.238

18.761

698

9.166

Weert

133.356

134.690

5.400

40.541

941

27.632

Totaal

7.297.995

7.370.975

273.931

1.967.903

54.202

1.122.429

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Vervoersvolume 2029 Gemeente

Kilometers 2028

Kilometers 2029 (incl. opslag)

Opslag

Toeslagen km hoog (incl. opslag)

Toeslagen km laag (incl. opslag)

Meereizend OV- Aantal ritten er (incl. opslag) 2029

Beek

90.207

91.109

3.882

23.445

972

11.045

Beekdaelen

265.345

267.998

2.381

56.269

1.700

34.063

Beesel

76.427

77.191

2.881

20.808

480

8.603

Bergen

71.658

72.374

880

13.254

242

6.238

Brunssum

279.447

282.242

2.471

81.164

1.853

40.765

Echt-Susteren

256.405

258.969

10.155

68.441

1.556

31.377

Eijsden-Margraten

234.723

237.070

3.843

63.985

990

30.081

Gennep

93.497

94.432

4.375

24.363

790

14.278

Gulpen-Wittem

138.637

140.024

7.782

37.294

1.089

15.785

Heerlen

771.929

779.649

19.380

179.130

5.625

128.997

Horst aan de Maas

196.050

198.011

4.584

48.645

918

22.029

Kerkrade

514.412

519.556

24.356

134.815

4.397

89.674

Landgraaf

367.645

371.321

20.820

118.425

2.865

58.605

Leudal

191.562

193.478

3.260

53.024

774

20.280

Maasgouw

168.140

169.821

5.323

38.491

1.148

18.604

Maastricht

917.628

926.804

46.898

305.327

7.870

183.464

Meerssen

186.745

188.612

10.863

44.842

1.316

25.398

Nederweert

54.909

55.458

305

11.387

234

7.396

Peel en Maas

186.718

188.585

7.730

51.095

904

18.618

Roerdalen

98.160

99.142

2.745

23.315

754

11.290

Roermond

222.839

225.068

1.339

51.832

2.013

44.725

Simpelveld

57.787

58.365

808

14.516

533

7.462

Sittard-Geleen

800.823

808.831

41.172

203.242

6.495

122.578

Stein

113.399

114.533

4.609

34.059

1.637

14.377

Vaals

87.382

88.256

1.128

32.458

609

9.616

Valkenburg aan de Geul

195.829

197.787

11.304

63.365

969

25.191

Venlo

362.464

366.089

20.641

83.751

3.007

70.069

Venray

162.274

163.896

4.052

46.948

1.351

25.879

Voerendaal

73.243

73.975

1.251

18.948

705

9.258

Weert

134.690

136.037

5.454

40.946

950

27.908

Totaal

7.370.975

7.444.685

276.671

1.987.582

54.744

1.133.653

In bovenstaande tabellen worden de reisvolumes waarmee in deze meerjarenbegroting is gerekend, gepresenteerd. Deze tabellen vormen tevens de basis voor de volgende tabellen waarin de vervoerskosten weergegeven worden.

Omnibuzz

Financiële begroting



Tabel Vervoerskosten 2027 Gemeente

Kilometerkosten Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV-er

Totaal excl. flexibel tarief

Flexibel tarief

Totaal incl. flexibel tarief

Beek

€

243.641

€

1.919

€

4.588

€

2.814

€

252.962

€

272

€

253.234

Beekdaelen

€

725.714

€

1.177

€

11.011

€

4.920

€

742.821

€

799

€

743.620

Beesel

€

202.081

€

1.424

€

4.072

€

1.390

€

208.967

€

225

€

209.192

Bergen

€

178.969

€

435

€

2.594

€

700

€

182.698

€

197

€

182.894

Brunssum

€

792.396

€

1.222

€

15.883

€

5.362

€

814.862

€

877

€

815.739

Echt-Susteren

€

692.425

€

5.020

€

13.393

€

4.502

€

715.340

€

770

€

716.110

Eijsden-Margraten

€

641.671

€

1.900

€

12.521

€

2.866

€

658.958

€

709

€

659.667

Gennep

€

268.789

€

2.163

€

4.768

€

2.285

€

278.004

€

299

€

278.304

Gulpen-Wittem

€

367.604

€

3.847

€

7.298

€

3.151

€

381.901

€

411

€

382.312

Heerlen

€

2.283.062

€

9.581

€

35.053

€

16.280

€

2.343.976

€

2.522

€

2.346.498

Horst aan de Maas

€

518.155

€

2.266

€

9.519

€

2.657

€

532.597

€

573

€

533.170

Kerkrade

€

1.542.751

€

12.041

€

26.381

€

12.724

€

1.593.897

€

1.715

€

1.595.612

Landgraaf

€

1.071.069

€

10.292

€

23.174

€

8.291

€

1.112.826

€

1.197

€

1.114.023

Leudal

€

499.142

€

1.612

€

10.376

€

2.240

€

513.369

€

552

€

513.922

Maasgouw

€

442.733

€

2.631

€

7.532

€

3.321

€

456.218

€

491

€

456.709

Maastricht

€

2.887.076

€

23.185

€

59.748

€

22.776

€

2.992.784

€

3.220

€

2.996.005

Meerssen

€

518.936

€

5.370

€

8.775

€

3.809

€

536.890

€

578

€

537.468

Nederweert

€

152.171

€

151

€

2.228

€

677

€

155.227

€

167

€

155.394

Peel en Maas

€

479.913

€

3.822

€

9.999

€

2.615

€

496.349

€

534

€

496.883

Roerdalen

€

260.935

€

1.357

€

4.562

€

2.182

€

269.036

€

289

€

269.326

Roermond

€

702.094

€

662

€

10.143

€

5.825

€

718.723

€

773

€

719.496

Simpelveld

€

158.295

€

399

€

2.841

€

1.544

€

163.079

€

175

€

163.254

Sittard-Geleen

€

2.303.879

€

20.354

€

39.771

€

18.796

€

2.382.800

€

2.564

€

2.385.364

Stein

€

309.111

€

2.279

€

6.665

€

4.737

€

322.791

€

347

€

323.139

Vaals

€

229.785

€

557

€

6.351

€

1.762

€

238.456

€

257

€

238.712

Valkenburg aan de Geul

€

535.887

€

5.588

€

12.400

€

2.805

€

556.680

€

599

€

557.279

Venlo

€

1.126.608

€

10.204

€

16.389

€

8.703

€

1.161.904

€

1.250

€

1.163.154

Venray

€

472.821

€

2.003

€

9.187

€

3.909

€

487.920

€

525

€

488.445

Voerendaal

€

199.488

€

618

€

3.708

€

2.041

€

205.855

€

221

€

206.077

Weert

€

429.392

€

2.696

€

8.013

€

2.750

€

442.851

€

476

€

443.327

Totaal

€

21.236.591 €

23.586 €

21.944.327

136.776 €

388.941 €

158.434 €

21.920.742 €

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Vervoerskosten 2028 Gemeente

Kilometerkosten

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Beek

€

252.229

€

1.987

€

4.750

€

2.914

€

261.879

Beekdaelen

€

751.295

€

1.218

€

11.399

€

5.093

€

769.005

Beesel

€

209.204

€

1.474

€

4.215

€

1.439

€

216.333

Bergen

€

185.278

€

450

€

2.685

€

724

€

189.138

Brunssum

€

820.328

€

1.265

€

16.443

€

5.551

€

843.586

Echt-Susteren

€

716.833

€

5.197

€

13.865

€

4.661

€

740.556

Eijsden-Margraten

€

664.290

€

1.967

€

12.962

€

2.967

€

682.186

Gennep

€

278.264

€

2.239

€

4.936

€

2.365

€

287.804

Gulpen-Wittem

€

380.563

€

3.983

€

7.555

€

3.262

€

395.363

Heerlen

€

2.363.540

€

9.918

€

36.289

€

16.854

€

2.426.601

Horst aan de Maas

€

536.420

€

2.346

€

9.855

€

2.751

€

551.371

Kerkrade

€

1.597.132

€

12.465

€

27.311

€

13.173

€

1.650.082

Landgraaf

€

1.108.824

€

10.655

€

23.991

€

8.583

€

1.152.053

Leudal

€

516.736

€

1.669

€

10.742

€

2.319

€

531.466

Maasgouw

€

458.339

€

2.724

€

7.798

€

3.439

€

472.299

Maastricht

€

2.988.845

€

24.002

€

61.854

€

23.579

€

3.098.280

Meerssen

€

537.228

€

5.560

€

9.084

€

3.944

€

555.816

Nederweert

€

157.535

€

156

€

2.307

€

701

€

160.699

Peel en Maas

€

496.830

€

3.956

€

10.351

€

2.708

€

513.845

Roerdalen

€

270.133

€

1.405

€

4.723

€

2.259

€

278.520

Roermond

€

726.842

€

685

€

10.500

€

6.030

€

744.058

Simpelveld

€

163.875

€

413

€

2.941

€

1.598

€

168.827

Sittard-Geleen

€

2.385.090

€

21.072

€

41.173

€

19.458

€

2.466.794

Stein

€

320.007

€

2.359

€

6.900

€

4.904

€

334.170

Vaals

€

237.885

€

577

€

6.575

€

1.824

€

246.861

Valkenburg aan de Geul

€

554.777

€

5.785

€

12.837

€

2.904

€

576.303

Venlo

€

1.166.321

€

10.564

€

16.967

€

9.010

€

1.202.861

Venray

€

489.488

€

2.074

€

9.511

€

4.047

€

505.119

Voerendaal

€

206.520

€

640

€

3.839

€

2.113

€

213.111

Weert

€

444.528

€

2.791

€

8.295

€

2.847

€

458.461

Totaal

€

21.985.181 €

164.019 €

22.693.448

141.597 €

Meereizend OV-er

402.651 €

Totaal

Omnibuzz



Financiële begroting

Tabel Vervoerskosten 2029 Gemeente

Kilometerkosten

Beek

€

261.120

€

2.057

€

4.917

€

3.016

€

271.110

Beekdaelen

€

777.778

€

1.261

€

11.801

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15489833/1