Omnibuzz-begroting-2022-MJP-print-v100
Tekst van het document
€
6.328
€
14.312
€
2.356
€ 491.027
€
6.391
€
14.456
€
2.380
Nederweert
€ 170.919
€
865
€
1.568
€
691
€ 172.628
€
873
€
1.584
€
698
€ 174.354
€
882
€
1.600
€
705
Peel en Maas
€ 439.675
€
7.077
€
14.634
€
2.003
€ 444.072
€
7.147
€
14.781
€
2.023
€ 448.512
€
7.219
€
14.929
€
2.043
Roerdalen
€ 228.717
€
2.294
€
6.525
€
663
€ 231.004
€
2.317
€
6.590
€
669
€ 233.314
€
2.340
€
6.656
€
676
Roermond
€ 745.347
€
998
€
12.925
€
4.435
€ 752.800
€
1.008
€
13.055
€
4.480
€ 760.328
€
1.018
€
13.185
€
4.525
Simpelveld
€ 146.153
€
1.652
€
3.066
€
1.747
€ 147.615
€
1.668
€
3.097
€
1.764
€ 149.091
€
1.685
€
3.128
€
1.782
Sittard-Geleen
€ 1.827.466
€
36.938
€
47.713
€
10.480
€ 1.845.741
€
37.307
€
48.190
€
10.585
€ 1.864.198
€
37.680
€
48.672
€
10.691
Stein
€ 257.880
€
2.338
€
8.811
€
1.816
€ 260.459
€
2.361
€
8.899
€
1.835
€ 263.064
€
2.385
€
8.988
€
1.853
Vaals
€ 172.534
€
994
€
3.997
€
1.554
€ 174.259
€
1.004
€
4.037
€
1.569
€ 176.002
€
1.014
€
4.078
€
1.585
Valkenburg aan de Geul
€ 370.789
€
3.231
€
8.428
€
2.498
€ 374.497
€
3.263
€
8.512
€
2.523
€ 378.242
€
3.296
€
8.597
€
2.548
Venlo
€ 1.344.223
€
17.460
€
32.884
€
8.047
€ 1.357.665
€
17.635
€
33.213
€
8.128
€ 1.371.242
€
17.811
€
33.545
€
8.209
Venray
€ 403.091
€
2.145
€
9.216
€
2.628
€ 407.122
€
2.167
€
9.308
€
2.654
€ 411.193
€
2.188
€
9.401
€
2.681
Voerendaal
€ 182.356
€
1.412
€
2.993
€
1.277
€ 184.180
€
1.426
€
3.023
€
1.290
€ 186.021
€
1.440
€
3.054
€
1.303
Weert
€ 431.408
€
1.839
€
8.387
€
3.163
€ 435.722
€
1.857
€
8.471
€
3.195
€ 440.079
€
1.876
€
8.556
€
3.227
TOTAAL
€ 19.237.723 €
478.290 €
110.626
207.055 €
468.865 €
108.446 € 19.430.101 €
209.125 €
473.554 €
109.531 € 19.624.402 €
211.217 €
Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte volume per gemeente en betreft enkel de vervoerskosten.
57
Omnibuzz
Financiële begroting
4.5.4 Kosten regie en planning 2023-2025
de totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd: ĵ ĵ
50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2021). 50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2021). 2023 Regie
2024 Regie
Planning
2025 Regie
Planning
Planning
Beek
1,41%
€
30.035
€
-
€
30.600
€
-
€
31.175
€
-
Beekdaelen
3,09%
€
65.761
€
-
€
66.997
€
-
€
68.257
€
-
Beesel
1,13%
€
23.952
€
-
€
24.402
€
-
€
24.861
€
-
Bergen
0,99%
€
20.966
€
-
€
21.360
€
-
€
21.762
€
-
Brunssum
2,68%
€
57.051
€
-
€
58.123
€
-
€
59.216
€
-
Echt-Susteren
2,80%
€
59.452
€
-
€
60.569
€
-
€
61.708
€
-
Eijsden-Margraten
2,36%
€
50.233
€
-
€
51.177
€
-
€
52.140
€
-
Gennep
1,63%
€
34.647
€
-
€
35.298
€
-
€
35.962
€
-
Gulpen-Wittem
1,42%
€
30.191
€
-
€
30.758
€
-
€
31.337
€
-
Heerlen
7,97%
€
169.286
€
-
€
172.466
€
-
€
175.711
€
-
Horst aan de Maas
2,99%
€
63.597
€
-
€
64.792
€
-
€
66.011
€
-
Kerkrade
5,18%
€
110.017
€
-
€
112.085
€
-
€
114.193
€
-
Landgraaf
4,15%
€
88.185
€
-
€
89.842
€
-
€
91.532
€
-
Leudal
2,86%
€
60.779
€
-
€
61.921
€
-
€
63.086
€
-
Maasgouw
2,13%
€
45.157
€
-
€
46.005
€
-
€
46.871
€
-
Maastricht
12,68%
€
269.512
€
-
€
274.576
€
-
€
279.742
€
-
Meerssen
2,04%
€
43.256
€
-
€
44.069
€
-
€
44.898
€
-
Nederweert
1,33%
€
28.172
€
-
€
28.701
€
-
€
29.241
€
-
Peel en Maas
3,03%
€
64.412
€
-
€
65.622
€
-
€
66.856
€
-
Roerdalen
1,48%
€
31.355
€
-
€
31.944
€
-
€
32.545
€
-
Roermond
5,23%
€
111.236
€
-
€
113.326
€
-
€
115.458
€
-
Simpelveld
0,92%
€
19.531
€
-
€
19.898
€
-
€
20.272
€
-
Sittard-Geleen
8,70%
€
184.798
€
-
€
188.270
€
-
€
191.812
€
-
Stein
1,95%
€
41.348
€
-
€
42.125
€
-
€
42.918
€
-
Vaals
1,04%
€
22.028
€
-
€
22.442
€
-
€
22.864
€
-
Valkenburg aan de Geul
1,45%
€
30.850
€
-
€
31.429
€
-
€
32.021
€
-
Venlo
9,48%
€
201.428
€
-
€
205.212
€
-
€
209.073
€
-
Venray
2,88%
€
61.252
€
-
€
62.403
€
-
€
63.577
€
-
Voerendaal
1,01%
€
21.378
€
-
€
21.780
€
-
€
22.190
€
-
Weert
4,01%
€
85.124
€
-
€
86.723
€
-
€
88.355
€
-
TOTAAL
100,00% €
2.205.644 €
-
2.124.989 €
- €
2.164.917 €
- €
Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar de paragraaf ‘Structuur werkorganisatie’ op pagina 29. 58
Omnibuzz
Financiële begroting
Zoals toegelicht in hoofdstuk 2, wordt de planning niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. De planning van de ritten blijft minimaal tot 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in de ‘Tabel vervoerskosten 2023-2025’ op pagina 55.
4.5.5 Kosten bedrijfsvoering 2023-2025
De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd: ĵ ĵ
50% Op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2021). 50% Op basis van aantal pashouders (Bron: klantadministratie Omnibuzz peildatum 1 januari 2021).
Beek Beekdaelen Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo
2023 VerdeelBeheer sleutel
2024
2025
Lonen
Kapitaal
Beheer
Lonen
Kapitaal
Beheer
Lonen
Kapitaal
1,41% € 3,09% € 1,13% € 0,99% € 2,68% € 2,80% € 2,36% € 1,63% € 1,42% € 7,97% € 2,99% € 5,18% € 4,15% € 2,86% € 2,13% € 12,68% € 2,04% € 1,33% € 3,03% € 1,48% € 5,23% € 0,92% € 8,70% € 1,95% € 1,04% € 1,45% €
18.804 41.170 14.995 13.126 35.717 37.220 31.449 21.691 18.901 105.982 39.815 68.877 55.208 38.051 28.271 168.729 27.081 17.637 40.325 19.630 69.639 12.227 115.693 25.886 13.791 19.314
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
31.941 69.934 25.472 22.297 60.671 63.225 53.421 36.846 32.107 180.029 67.633 116.999 93.782 64.637 48.023 286.617 46.002 29.960 68.500 33.345 118.295 20.770 196.526 43.972 23.426 32.808
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
191 418 152 133 362 377 319 220 192 1.075 404 698 560 386 287 1.711 275 179 409 199 706 124 1.173 263 140 196
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
19.559 42.824 15.597 13.653 37.152 38.716 32.712 22.562 19.661 110.240 41.415 71.644 57.427 39.580 29.407 175.509 28.169 18.346 41.945 20.419 72.438 12.719 120.342 26.926 14.345 20.090
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
32.603 71.383 25.999 22.759 61.928 64.535 54.528 37.609 32.772 183.759 69.035 119.424 95.725 65.976 49.018 292.556 46.955 30.580 69.919 34.036 120.746 21.201 200.598 44.884 23.911 33.487
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
194 424 154 135 368 383 324 223 195 1.091 410 709 568 392 291 1.737 279 182 415 202 717 126 1.191 266 142 199
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
19.516 42.729 15.563 13.623 37.069 38.629 32.639 22.512 19.617 109.995 41.323 71.485 57.299 39.492 29.341 175.118 28.106 18.305 41.852 20.373 72.277 12.690 120.074 26.866 14.313 20.045
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
33.276 72.855 26.536 23.228 63.205 65.866 55.652 38.385 33.448 187.548 70.458 121.886 97.699 67.336 50.028 298.588 47.923 31.211 71.361 34.738 123.236 21.638 204.734 45.809 24.404 34.178
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
196 430 157 137 373 389 329 227 197 1.107 416 720 577 398 295 1.763 283 184 421 205 728 128 1.209 270 144 202
9,48%
€
126.104
€
214.211
€
1.279
€
131.171
€
218.650
€
1.298
€
130.880
€
223.158
€
1.318
Venray
2,88%
€
38.347
€
65.140
€
389
€
39.888
€
66.489
€
395
€
39.799
€
67.860
€
401
Voerendaal
1,01%
€
13.384
€
22.735
€
136
€
13.922
€
23.206
€
138
€
13.891
€
23.685
€
140
Weert
4,01%
€
53.292
€
90.526
€
540
€
55.433
€
92.402
€
549
€
55.310
€
94.307
€
557
TOTAAL
100% € 1.330.355 € 2.259.849 €
13.491
€ 2.306.675
€
13.694
€ 2.354.237
€
13.899
€ 1.383.810
€ 1.380.731
59
Omnibuzz
Financiële begroting
4.5.6 Eindresultaat 2023-2025 2023
2024
2025
Totaal
Beek
€
319.763
€
324.136
€
327.755
€
971.654
Beekdaelen
€
743.441
€
753.448
€
761.809
€
2.258.698
Beesel
€
226.437
€
229.639
€
232.236
€
688.312
Bergen
€
179.442
€
182.057
€
184.141
€
545.639
Brunssum
€
830.893
€
841.433
€
850.565
€
2.522.892
Echt-Susteren
€
718.655
€
728.168
€
736.197
€
2.183.020
Eijsden-Margraten
€
554.546
€
562.057
€
568.309
€
1.684.913
Gennep
€
407.123
€
412.549
€
417.111
€
1.236.783
Gulpen-Wittem
€
358.132
€
362.895
€
366.903
€
1.087.931
Heerlen
€
2.519.310
€
2.551.125
€
2.578.765
€
7.649.201
Horst aan de Maas
€
637.126
€
645.985
€
653.245
€
1.936.356
Kerkrade
€
1.689.144
€
1.710.339
€
1.728.826
€
5.128.308
Landgraaf
€
1.262.294
€
1.278.367
€
1.292.259
€
3.832.920
Leudal
€
594.053
€
602.371
€
609.160
€
1.805.584
Maasgouw
€
536.645
€
543.778
€
549.783
€
1.630.206
Maastricht
€
4.116.958
€
4.168.670
€
4.213.747
€
12.499.375
Meerssen
€
620.734
€
628.634
€
635.464
€
1.884.833
Nederweert
€
249.990
€
253.591
€
256.482
€
760.063
Peel en Maas
€
637.034
€
645.924
€
653.193
€
1.936.150
Roerdalen
€
322.728
€
327.182
€
330.848
€
980.757
Roermond
€
1.063.583
€
1.078.570
€
1.090.754
€
3.232.907
Simpelveld
€
205.271
€
208.087
€
210.414
€
623.772
Sittard-Geleen
€
2.420.787
€
2.452.224
€
2.479.070
€
7.352.081
Stein
€
382.315
€
387.756
€
392.153
€
1.162.225
Vaals
€
238.462
€
241.708
€
244.402
€
724.573
Valkenburg aan de Geul
€
468.113
€
474.001
€
479.129
€
1.421.243
Venlo
€
1.945.636
€
1.972.972
€
1.995.235
€
5.913.844
Venray
€
582.208
€
590.427
€
597.101
€
1.769.736
Voerendaal
€
245.671
€
248.964
€
251.723
€
746.358
€
684.352
€
692.266
€
2.050.897
26.379.046 €
78.221.228
Weert
€
674.279
TOTAAL
€
25.750.775 €
60
26.091.407 €
Omnibuzz
Financiële begroting
4.5.7 Eindresultaat IV3 TABEL BEGROTING 2023 Gemeente
Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Verdeelsleutel
Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
Eindresultaat begroting 2023
Totaal 2023
Beek
1,41% €
282.056 €
37.707 €
319.763 €
319.763
Beekdaelen
3,09% €
660.883 €
82.558 €
743.441 €
743.441
Beesel
1,13% €
196.368 €
30.070 €
226.437 €
226.437
Bergen
0,99% €
153.120 €
26.322 €
179.442 €
179.442
Brunssum
2,68% €
759.270 €
71.623 €
830.893 €
830.893
Echt-Susteren
2,80% €
644.018 €
74.637 €
718.655 €
718.655
Eijsden-Margraten
2,36% €
491.483 €
63.064 €
554.546 €
554.546
Gennep
1,63% €
363.626 €
43.497 €
407.123 €
407.123
Gulpen-Wittem
1,42% €
320.230 €
37.902 €
358.132 €
358.132
Heerlen
7,97% €
2.306.784 €
212.526 €
2.519.310 €
2.519.310
Horst aan de Maas
2,99% €
557.284 €
79.842 €
637.126 €
637.126
Kerkrade
5,18% €
1.551.025 €
138.119 €
1.689.144 €
1.689.144
Landgraaf
4,15% €
1.151.585 €
110.710 €
1.262.294 €
1.262.294
Leudal
2,86% €
517.749 €
76.304 €
594.053 €
594.053
Maasgouw
2,13% €
479.954 €
56.691 €
536.645 €
536.645
Maastricht
12,68% €
3.778.605 €
338.353 €
4.116.958 €
4.116.958
Meerssen
2,04% €
566.429 €
54.305 €
620.734 €
620.734
Nederweert
1,33% €
214.622 €
35.368 €
249.990 €
249.990
Peel en Maas
3,03% €
556.170 €
80.864 €
637.034 €
637.034
Roerdalen
1,48% €
283.364 €
39.364 €
322.728 €
322.728
Roermond
5,23% €
923.934 €
139.648 €
1.063.583 €
1.063.583
Simpelveld
0,92% €
180.751 €
24.520 €
205.271 €
205.271
Sittard-Geleen
8,70% €
2.188.787 €
232.000 €
2.420.787 €
2.420.787
Stein
1,95% €
330.406 €
51.910 €
382.315 €
382.315
Vaals
1,04% €
210.808 €
27.654 €
238.462 €
238.462
Valkenburg aan de Geul
1,45% €
429.384 €
38.729 €
468.113 €
468.113
Venlo
9,48% €
1.692.759 €
252.878 €
1.945.636 €
1.945.636
Venray
2,88% €
505.311 €
76.898 €
582.208 €
582.208
Voerendaal
1,01% €
218.832 €
26.839 €
245.671 €
245.671
Weert
4,01% €
TOTAAL
100%
567.412 € €
23.083.009
106.867 € €
2.667.767
674.279 € €
25.750.775
674.279 €
25.750.775
61
Omnibuzz
Financiële begroting
TABEL BEGROTING 2024 Gemeente
Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Verdeelsleutel
Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
Eindresultaat begroting 2024
Totaal 2024
Beek
1,41% €
285.259 €
38.877 €
324.136 €
324.136
Beekdaelen
3,09% €
668.329 €
85.118 €
753.448 €
753.448
Beesel
1,13% €
198.637 €
31.002 €
229.639 €
229.639
Bergen
0,99% €
154.918 €
27.138 €
182.057 €
182.057
Brunssum
2,68% €
767.589 €
73.844 €
841.433 €
841.433
Echt-Susteren
2,80% €
651.215 €
76.952 €
728.168 €
728.168
Eijsden-Margraten
2,36% €
497.037 €
65.020 €
562.057 €
562.057
Gennep
1,63% €
367.703 €
44.846 €
412.549 €
412.549
Gulpen-Wittem
1,42% €
323.817 €
39.078 €
362.895 €
362.895
Heerlen
7,97% €
2.332.008 €
219.117 €
2.551.125 €
2.551.125
Horst aan de Maas
2,99% €
563.667 €
82.318 €
645.985 €
645.985
Kerkrade
5,18% €
1.567.936 €
142.402 €
1.710.339 €
1.710.339
Landgraaf
4,15% €
1.164.223 €
114.143 €
1.278.367 €
1.278.367
Leudal
2,86% €
523.701 €
78.671 €
602.371 €
602.371
Maasgouw
2,13% €
485.328 €
58.449 €
543.778 €
543.778
Maastricht
12,68% €
3.819.824 €
348.847 €
4.168.670 €
4.168.670
Meerssen
2,04% €
572.644 €
55.990 €
628.634 €
628.634
Nederweert
1,33% €
217.127 €
36.465 €
253.591 €
253.591
Peel en Maas
3,03% €
562.552 €
83.372 €
645.924 €
645.924
Roerdalen
1,48% €
286.597 €
40.585 €
327.182 €
327.182
Roermond
5,23% €
934.590 €
143.979 €
1.078.570 €
1.078.570
Simpelveld
0,92% €
182.807 €
25.280 €
208.087 €
208.087
Sittard-Geleen
8,70% €
2.213.028 €
239.195 €
2.452.224 €
2.452.224
Stein
1,95% €
334.236 €
53.520 €
387.756 €
387.756
Vaals
1,04% €
213.196 €
28.512 €
241.708 €
241.708
Valkenburg aan de Geul
1,45% €
434.070 €
39.931 €
474.001 €
474.001
Venlo
9,48% €
1.712.252 €
260.720 €
1.972.972 €
1.972.972
Venray
2,88% €
511.144 €
79.283 €
590.427 €
590.427
Voerendaal
1,01% €
221.293 €
27.671 €
248.964 €
248.964
Weert
4,01% €
574.171 €
110.181 €
684.352 €
684.352
TOTAAL
100%
62
€
23.340.902
€
2.750.506
€
26.091.407
€
26.091.407
Omnibuzz
Financiële begroting
TABEL BEGROTING 2025 Gemeente
Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Verdeelsleutel
Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
Eindresultaat begroting 2025
Totaal 2025
Beek
1,41% €
288.254 €
39.501 €
327.755 €
327.755
Beekdaelen
3,09% €
675.324 €
86.486 €
761.809 €
761.809
Beesel
1,13% €
200.736 €
31.500 €
232.236 €
232.236
Bergen
0,99% €
156.567 €
27.574 €
184.141 €
184.141
Brunssum
2,68% €
775.535 €
75.031 €
850.565 €
850.565
Echt-Susteren
2,80% €
658.008 €
78.188 €
736.197 €
736.197
Eijsden-Margraten
2,36% €
502.245 €
66.064 €
568.309 €
568.309
Gennep
1,63% €
371.544 €
45.566 €
417.111 €
417.111
Gulpen-Wittem
1,42% €
327.198 €
39.706 €
366.903 €
366.903
Heerlen
7,97% €
2.356.129 €
222.637 €
2.578.765 €
2.578.765
Horst aan de Maas
2,99% €
569.604 €
83.640 €
653.245 €
653.245
Kerkrade
5,18% €
1.584.136 €
144.690 €
1.728.826 €
1.728.826
Landgraaf
4,15% €
1.176.283 €
115.977 €
1.292.259 €
1.292.259
Leudal
2,86% €
529.225 €
79.934 €
609.160 €
609.160
Maasgouw
2,13% €
490.395 €
59.388 €
549.783 €
549.783
Maastricht
12,68% €
3.859.296 €
354.451 €
4.213.747 €
4.213.747
Meerssen
2,04% €
578.575 €
56.889 €
635.464 €
635.464
Nederweert
1,33% €
219.431 €
37.050 €
256.482 €
256.482
Peel en Maas
3,03% €
568.482 €
84.711 €
653.193 €
653.193
Roerdalen
1,48% €
289.611 €
41.237 €
330.848 €
330.848
Roermond
5,23% €
944.462 €
146.292 €
1.090.754 €
1.090.754
Simpelveld
0,92% €
184.728 €
25.686 €
210.414 €
210.414
Sittard-Geleen
8,70% €
2.236.032 €
243.038 €
2.479.070 €
2.479.070
Stein
1,95% €
337.774 €
54.379 €
392.153 €
392.153
Vaals
1,04% €
215.433 €
28.970 €
244.402 €
244.402
Valkenburg aan de Geul
1,45% €
438.557 €
40.572 €
479.129 €
479.129
Venlo
9,48% €
1.730.326 €
264.909 €
1.995.235 €
1.995.235
Venray
2,88% €
516.545 €
80.556 €
597.101 €
597.101
Voerendaal
1,01% €
223.607 €
28.116 €
251.723 €
251.723
Weert
4,01% €
580.315 €
111.951 €
692.266 €
692.266
TOTAAL
100%
€
23.584.355
€
2.794.691
€
26.379.046
€
26.379.046
63
Omnibuzz
Financiële begroting
4.5.8 Rekening per programma 2023-2025 TABEL PROGRAMMA IV3 2023 Programma Wmo-vervoer
Baten
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
€
-
Lasten €
23.083.009
Saldo €
23.083.009
€ €
23.146.500
€ €
13.491 -
€ €
13.491 -23.146.500
€
2.604.275
€
2.604.275
€
-
0.8 Overige baten en lasten
€
-
€
50.000
€
50.000
Saldo van baten en lasten
€
25.750.775 €
-0
Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves
€ €
Resultaat
€
Algemene Dekkingsmiddelen 0.5 Treasury 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Overhead 0.4 Overhead
Onvoorzien
25.750.775 € -
€ €
25.750.775 €
-
€ €
-
25.750.775 €
-0
TABEL PROGRAMMA IV3 2024 Programma Wmo-vervoer
Baten
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
€
-
Lasten €
23.340.902
Saldo €
23.340.902
€ €
23.404.595
€ €
13.694 -
€ €
13.694 -23.404.595
€
2.686.812
€
2.686.812
€
-
0.8 Overige baten en lasten
€
-
€
50.000
€
50.000
Saldo van baten en lasten
€
26.091.407 €
-
Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves
€ €
Resultaat
€
Algemene Dekkingsmiddelen 0.5 Treasury 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Overhead 0.4 Overhead
Onvoorzien
64
26.091.407 € -
€ €
26.091.407 €
-
€ €
-
26.091.407 €
-
Omnibuzz
Financiële begroting
TABEL PROGRAMMA IV3 2025 Programma Wmo-vervoer
Baten
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
€
-
Lasten €
23.584.355
Saldo €
23.584.355
€ €
23.648.254
€ €
13.899 -
€ €
13.899 -23.648.254
€
2.730.792
€
2.730.792
€
-
0.8 Overige baten en lasten
€
-
€
50.000
€
50.000
Saldo van baten en lasten
€
26.379.046 €
-
Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves
€ €
Resultaat
€
Algemene Dekkingsmiddelen 0.5 Treasury 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Overhead 0.4 Overhead
Onvoorzien
26.379.046 € -
€ €
26.379.046 €
-
€ €
-
26.379.046 €
-
65
Omnibuzz
66
Financiële begroting
5 BIJLAGEN
67
Omnibuzz
Bijlagen
5. Bijlagen 5.1
Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
TABEL STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN 2022
Alle bedragen in €
Oorspronkelijk bedrag van de kapitaalVermeerdeuitgaven (aan- ringen in het schaffingsw) dienstjaar aan het begin v h dienstjr.
Verminderingen (anders dan door afschr. of afl.) in het dienstjaar
Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het einde van het dienstjaar
% of andere maatstaf van afschrijving
Totaal van de afschrijving / aflossing op de kapitaaluitgaven aan het begin van het dienstjaar
(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar
(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar
Boekwaarde Boekwaarde aan het beaan het eingin van het de van het dienstjaar dienstjaar
Programma Wmo-vervoer Inventaris
207.245
-
-
207.245
10,00%
84.644
20.725
-
122.601
101.876
Hardware
109.758
-
-
109.758
33,33%
98.370
11.388
-
11.388
0
109.946
-
-
109.946
4,00%
17.316
4.398
-
92.630
88.232
81.746
-
-
81.746
6,67%
21.810
5.452
-
59.936
54.483
65.248
-
-
65.248
10,00%
19.174
6.525
-
46.074
39.549
Totaal Wmovervoer
573.942
-
-
573.942
241.314
48.487
-
332.628
284.141
Totaal-generaal
573.942
-
-
573.942
241.314
48.487
-
332.628
284.141
Inrichting en verbouwing Technische installaties Software
TABEL STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN 2023-2025 Alle bedragen in €
Boekwaarde aan het einde v h dienstjr. Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.
Boekwaarde aan het einde v h dienstjr.
Programma Wmo-vervoer
2023
2025
2024
Inventaris
81.152
60.427
Hardware
-
-
-
Inrichting en verbouwing
83.834
79.437
75.039
Technische installaties
49.031
43.578
38.126
Software
33.024
26.499
19.975
Totaal Wmo-vervoer
247.041
209.942
172.842
Totaal-generaal
247.041
209.942
172.842
68
39.703
Omnibuzz
5.2
Bijlagen
Staat van reserves
TABEL STAAT VAN RESERVES 2022
Naam Reserve
Alle bedragen in €
Saldo aan het begin van het dienstjaar
Vermeerderingen wegens Overige verbijboeking vd meerderingen rente
Verminderingen van de reserve
Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.
Saldo einde van het dienstjaar
Bestemming van het resultaat 2022
Reserves na bestemming ultimo 2022
Reserves Algemene reserve
532.000
-
-
-
532.000
-
-
532.000
Bestemmingsreserve personeel
14.076
-
-
-
14.076
-
-
14.076
Bestemming ICT
41.988
-
-
6.125
35.863
-
-
35.863
Totaal Reserves
588.064
-
-
6.125
581.939
-
-
581.939
TABEL STAAT VAN RESERVES 2023-2025 Alle bedragen in €
Reserves na bestemming ultimo 2023
Reserves na bestemming ultimo 2024
Reserves na bestemming ultimo 2025
Algemene reserve
532.000
532.000
532.000
Bestemmingsreserve personeel
14.076
14.076
14.076
Reserves
Bestemming ICT
Totaal algemene reserves
29.738
23.613
17.488
575.814
569.689
563.564
69
Omnibuzz
5.3
Bijlagen
Opbouw algemene reserve
Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’. De nieuw ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald: 1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer. Met de reactie van Omnibuzz op de evaluatie van de GR Omnibuzz wordt getracht om een kaderdocument vast te stellen, waarin de gezamenlijke missie en de visie van Omnibuzz en de deelnemende gemeenten worden bevestigd. Dit document kan als overdrachtsdocument aan nieuwe bestuurder worden aangeboden. Risico
Kans 1.000.000
Benodigde Weerstandcapaciteit 40%
400.000
2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling Het risico dat door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft er onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo-doelgroepenvervoer. Risico
Kans 200.000
Benodigde Weerstandcapaciteit 60%
120.000
3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Risico
Kans 500.000
70
Benodigde Weerstandcapaciteit 80%
400.000
Omnibuzz
Bijlagen
4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten Het risico dat er bij Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingenvervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen. Risico
Kans 100.000
Benodigde Weerstandcapaciteit 60%
60.000
5 Regie en planning Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor processen stagneren. Risico
Kans 820.000
Benodigde Weerstandcapaciteit 40%
Totaal benodigde weerstandcapaciteit
328.000
1.308.000
71
Omnibuzz
72
Bijlagen
Omnibuzz
Bijlagen
73
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnibuzz.
V1.00 - 202104