Omnibuzz-begroting-2022-MJP-print-v100
Tekst van het document
Omschrijving
2021-1 Begroting
2022 Begroting
2023 Begroting
2024 Begroting
2025 Begroting
vorig begrotingsjaar
huidig begrotingsjaar
volgend begrotingsjaar
begrotingsjaar t+2
begrotingsjaar t+3
1
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
0
0
0
0
0
2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
45
42
31
31
31
3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
0
0
0
0
0
4
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd
0
0
0
0
0
5
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4
0
0
0
0
0
6
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
0
0
0
0
0
7
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
0
0
0
0
0
8
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord
0
0
0
0
0
9
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen
0
0
0
0
0
10
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten
0
0
0
0
0
11
Verkoop van effecten
0
0
0
0
0
a
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
b
Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie
0
0
0
0
0
Berekend EMU-saldo
45
42
31
31
31
27
Omnibuzz
Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. In 2022 en de daaropvolgende jaren drukken de afschrijvingen op de exploitatie en worden er in 2022 relatief kleine investeringen gedaan. Per saldo zorgt dit voor een positief EMU-saldo voor 2022 en de daaropvolgende jaren. ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN
De vooruitzichten voor de Nederlandse economie in de periode 2020-2022 staan, net als in de raming van een half jaar geleden, in het teken van de COVID-19 pandemie. In de eerste twee kwartalen van 2020 liep het bruto binnenlands product (bbp) flinke schade op. Het leeuwendeel hiervan werd goedgemaakt door het sterke terugveren in het derde kwartaal. Door de tweede golf besmettingen en de daarmee gepaard gaande contactbeperkende maatregelen, alsook door de aanhoudende onzekerheid onder huishoudens en bedrijven, zal het bbp in het vierde kwartaal weer krimpen Omdat de economische ontwikkelingen in de eerste drie kwartalen van dit jaar echter gunstiger waren dan voorzien, blijft de economische teruggang voor 2020 beperkt tot 4,3%. Deze krimp is weliswaar van historische omvang, maar minder diep dan waarvoor eerder werd gevreesd. Na 2020 treedt een gestaag herstel op; in zowel 2021 als 2022 groeit het bbp met 2,9%. Tegen het einde van de voorspelhorizon van deze raming (het derde kwartaal van 2022) ligt het reële bbp per hoofd van de bevolking weer op hetzelfde niveau als aan het einde van 2019. De werkgelegenheid krijgt naar verwachting een stevige tik in 2020 en vooral in 2021. De werkloosheid gaat dit jaar omhoog naar 4,0% van de beroepsbevolking en piekt in 2021 op gemiddeld 6,5%. In 2022 volgt een daling naar 6,0%.
De HICP-inflatie, die in Nederland al geruime tijd hoger ligt dan gemiddeld in het eurogebied, loopt iets op, van 1,2% in 2020 tot 1,5% in de twee jaar daarna. Door de economische neergang en de omvangrijke overheidssteun maken de overheidsfinanciën in 2020 een grote omslag, 28
De beleidsbegroting
van een comfortabel overschot naar een tekort van 6,3% bbp. Ook in 2021 en 2022 schrijft de overheid rode cijfers. Na een scherpe stijging met 10,5 procentpunt in 2020 loopt de schuldquote daarna geleidelijk verder op tot ruim 61% ultimo 2022. De verslechtering van de overheidsfinanciën is daarmee omvangrijk, maar niet onoverkomelijk groot. De onzekerheid rond de raming is – net als een half jaar geleden – groter dan gebruikelijk als gevolg van de onzekerheid omtrent de ontwikkeling van de pandemie. Scenario’s kunnen dan behulpzaam zijn. In ECB-verband is daarom besloten om naast de raming twee alternatieve scenario’s op te stellen met mogelijke effecten van de COVID-19 pandemie op de economie. De groei van het bbp in 2021 varieert van 4,9% in het milde scenario tot 0,2% in het zware scenario. Deze scenario’s zijn niet bedoeld als onder- en bovengrens van mogelijke uitkomsten, maar illustreren wel dat er op dit moment rond de raming een grote mate van onzekerheid bestaat. Vergeleken met de uitkomsten van een half jaar geleden is de bandbreedte overigens wel kleiner geworden. Tenslotte is voor het zware scenario en een aanvullend zeer zwaar scenario de impact op de bankensector doorgerekend. Hieruit volgt dat de gemiddelde kapitaalpositie van de zes grootste Nederlandse banken eind 2022 in het zware scenario met circa 2 procentpunt afneemt.
In het zeer zware scenario bedraagt deze daling bijna 4 procentpunt. Dit is een forse impact, die echter voor de banken behapbaar lijkt te zijn, zonder serieuze implicaties voor de kredietverlening. (bron: DNB, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, december 2020).
3.2.3 Bedrijfsvoering STURINGSPRINCIPES
Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes.
Omnibuzz
De beleidsbegroting
Omnibuzz hanteert de volgende principes bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie: Kwaliteit en klantgerichtheid Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg. Professionaliteit Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers. Doelmatigheid
(vervoer 9%, overige kosten 21%). Dit heeft als gevolg dat de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz per 1 april 2019 is teruggevallen naar de individuele gemeenten. Eventuele instroom van nieuwe vervoersvormen kan gevolgen hebben voor de fiscale status van Omnibuzz, met name voor wat betreft de status in het kader van de btwplicht. Hierover zal tijdig overleg gevoerd worden met de Belastingdienst. In 2020 zijn er geen fiscale aanpassingen vanuit de Belastingdienst opgedragen. Hier is in de gewijzigde begroting 2021-1, begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 ook geen rekening gehouden met eventuele fiscale wijzigingen.
De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.
De definitieve organisatiestructuur is vastgesteld door het dagelijks bestuur. Deze is in de volgende paragrafen weergegeven.
Lerende organisatie
BESTUURLIJKE STRUCTUUR
Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden:
Good governance
De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen.
ĵ ĵ
De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de wet ‘Gemeenschappelijke Regelingen’. Belastingdienst In 2018 zijn er verschillende overleggen met de Belastingdienst geweest met betrekking tot de fiscale afhandeling van de btw, waarbij de Belastingdienst uiteindelijk het standpunt heeft ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeentelijke bijdrage
4 leden vanuit Zuid-Limburg. 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg.
De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. In de nadere uitwerking van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur nader geregeld. STRUCTUUR WERKORGANISATIE
De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden navolgend nader toegelicht.
29
Omnibuzz
Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie. Binnen de werkorganisatie wordt twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager: ĵ ĵ
Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering. Bedrijfsvoering, waaronder de afdeling ICT, financiële administratie, finance & control en klantenservice.
Naast deze afdelingen worden een aantal staffuncties onderscheiden, die onder aansturing van de directeur vallen. De afdelingsmanagers vormen, samen met de directeur, het managementteam. In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november 2019 is ingestemd met de tweede evaluatie van het organisatieplan. Hieronder volgt naar aanleiding van het goedgekeurde formatieplan een overzicht van de benodigde bezetting per afdeling in de eindsituatie, zijnde 2020. AFDELING UITVOERING
De beleidsbegroting
AFDELING BEDRIJFSVOERING
De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 16,04 fte. Hierbij is in 2020 de functie van huismeester 0,50 fte verplaatst naar de post externe inhuur omdat de bezetting van de huismeester door Vixia wordt verzorgd. Functie
FTE
Manager bedrijfsvoering
0,90
Teamleider financiële administratie
1,00
Financieel medewerkers A
3,00
Financieel medewerkers B
1,00
Teamleider klantenservice
1,00
Medewerker klantenservice
7,00
Medewerker applicatiebeheer
0,67
Medewerker ICT
0,67
Medewerker finance & control
0,80
Afdeling bedrijfsvoering totaal
16,04
STAFFUNCTIES Functie
FTE
Directeur
1,00
HR beleidsadviseur
0,80
HR assistent
0,50
Adviseur projecten
3,50
4,45
Secretariaat
1,39
Projectmedewerker uitvoering
0,80
Functionaris gegevensbescherming
0,10
Hoofd ritreservering
1,00
Privacy Officer
0,20
Afdeling uitvoering totaal
32,7
Communicatieadviseur
0,50
Coördinator klachtenafhandeling
1,00
Medewerker klachtenafhandeling
0,90
Medewerker databeheer en -analyse
0,60
Afdeling staf totaal
10,49
Functie
FTE
Manager uitvoering
1,00
Teamleider ritreservering
3,00
Medewerkers ritreservering
22,45
Regiemedewerkers
De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten maximaal 32,7 fte. Hierbij is rekening gehouden met de interne beheersmaatregelen: aanpassing openingstijden en het klantportaal. Daarnaast is rekening gehouden met de inzet van de nieuwe ritagenda software. 30
De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in de
Omnibuzz
De beleidsbegroting
eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 10,49 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2020. Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht: Functie
FTE
Projectleider
0,50
De structurele bezetting van Omnibuzz is 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Bij de omvang die Omnibuzz vanaf 1 januari 2018 heeft is de invulling van een OR verplicht. Vanaf 1 maart 2019 is de tijdelijke OR, gestart in 2018, omgezet naar een definitieve OR. Op 13 november 2019 is het herziene organisatieplan goedgekeurd in de vergadering van het dagelijks bestuur. Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt: Afdeling
2021
2022
2023
2024
2025
Uitvoering
32,70
32,70
32,70
32,70
32,70
Bedrijfsvoering
16,04
16,04
16,04
16,04
16,04
Staf
10,49
10,49
10,49
10,49
10,49
OR
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
Externe expertise
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
Totaal
60,03
60,03
60,03
60,03
60,03
31
Omnibuzz
32
De beleidsbegroting
4 FINANCIËLE BEGROTING
33
Omnibuzz
Financiële begroting
4. Financiële begroting 4.1
Financiële kaders
Aan de begroting 2022 liggen een aantal financiële uitgangspunten ten grondslag. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en tenslotte worden deze deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van Omnibuzz.
4
Het algemeen bestuur heeft op 16 december 2020 ingestemd met de volgende financiële uitgangspunten voor de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025:
5
1
2
3
34
In een normale situatie wordt de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) als uitgangspunt genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2022 kan dit, vanwege de COVID-19 crisis, niet. Voor het jaar 2022 wordt de realisatie van het vervoer in 2019 aangehouden. In eerdere begrotingen is er een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen dan wel geen opslag toe te passen. Voor de begroting 2022 wordt voorgesteld om 0% te hanteren als opslagpercentage tenzij de individuele gemeentes wel een opslagpercentage willen toepassen. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met dezelfde NEA-index 2021 (1,0%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten of de tarieven uit de addenda op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2021. Het onderhandelingsresultaat (een korting van
6
7
8
3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022) wordt in mindering gebracht op de vervoerskosten. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding, de addenda op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2022 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2021. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index waarmee het tarief voor 2022 wordt bepaald. Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2022 zijn de in 2021 gehanteerde tarieven verhoogd met de geschatte NEA-index. De klantbijdragen worden voor de jaren 2023-2025 eveneens geïndexeerd met deze index. Besluitvorming door de raden kan eventueel leiden tot toepassing van een andere index. De klantbijdragen worden wel geïnd door Omnibuzz maar worden niet verwerkt in de begrotingen. De beheerkosten 2022 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2022 en de jaarschijven van de meerjarenbegroting 2023-2025 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie.
Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index zoals weergegeven onder 6 (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is). Voor 2022 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%. Voor de kosten van regie wordt zo veel mogelijk een nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie. Voor 2022 en de jaren in de meerjarenbegroting worden deze kosten verhoogd met de geschatte index zoals weergegeven onder 6 en 7.
Omnibuzz
Financiële begroting
Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend. 10 De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- en loonkosten en kapitaalkosten), regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (gebaseerd op CBS-gegevens per 1-1-2021) en 50% op basis van aantal pashouders (gebaseerd op gegevens administratie Omnibuzz per 1-1-2021). 11 In de beheerkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000. 12 Alle bedragen zijn weergegeven exclusief btw. Momenteel wordt een voorstel voorbereid om de afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering te wijzigen. Zodra het bestuurlijke besluitvormingsproces hierover heeft plaatsgevonden, zal dit verwerkt worden in de begrotingswijziging 2022-1. Additionele uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2023-2025: 13 Het vervoersvolume van de begroting 2022 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Er wordt uitgegaan van een nullijn. De vervoersvolumes zoals opgenomen in de begroting 2022 worden dus niet verhoogd. 14 Voor indexatie van de beheerkosten wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%.
Voor de kosten van regie en planning wordt een inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie. 9
Er is in de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 geen rekening gehouden met lasten en/of baten die voortvloeien uit afspraken met: ĵ ĵ
Gemeenten (bijvoorbeeld beheer taxipoint). Klanten (bijvoorbeeld individuele afspraken).
BELEIDSINDICATOREN Indicator
2022
Eenheid
Bron
0,054
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
0,054
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
3,24
Kosten per inwoner
Eigen begroting
Externe inhuur
1,8%
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Eigen begroting
Overhead
10,3%
% van totale lasten
Eigen begroting
Formatie Bezettting Apparaatskosten
€
Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19.
35
Omnibuzz
4.2
Financiële begroting
Overzicht van baten en lasten per taakveld
Programma Wmo-vervoer
Baten
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
€
198.239
Lasten €
22.810.641
Saldo €
22.612.403
€ €
22.675.695
€ €
13.292 -
€ €
13.292 -22.675.695
€
2.621.714
€
2.621.714
€
-
0.8 Overige baten en lasten
€
-
€
50.000
€
50.000
Saldo van baten en lasten
€
25.495.647 €
-
Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves
€ €
Resultaat
€
Algemene Dekkingsmiddelen 0.5 Treasury 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Overhead 0.4 Overhead
Onvoorzien
25.495.647 € -
€ €
25.495.647 €
-
€ €
-
25.495.647 €
-
Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19.
36
Omnibuzz
4.3
Financiële begroting
Toelichting op de baten en lasten
4.3.1 Vervoerskosten en baten
In de tabel zijn de vervoersvolumes waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan. TABEL VERVOERSVOLUME 2022 Gemeente
Zones 1 jan t/m Zones 2022 31 dec 2019
Opslag
Totaal aantal zones 2022 (incl. opslag)
Toeslagen hoog Toeslagen laag
Meereizend OV'er
Beek
49.695
49.695
0%
49.695
2.920
11.447
663
Beekdaelen
118.871
118.871
0%
118.871
3.669
28.534
837
Beesel
32.816
32.816
0%
32.816
3.821
11.893
442
Bergen
26.054
26.054
0%
26.054
174
5.071
226
Brunssum
140.785
140.785
0%
140.785
7.312
38.046
1.503
Echt-Susteren
117.327
117.327
0%
117.327
3.871
23.458
1.449
Eijsden-Margraten
87.370
87.370
0%
87.370
3.516
22.886
1.121
Gennep
65.181
65.181
0%
65.181
3.245
19.228
549
Gulpen-Wittem
56.825
56.825
0%
56.825
3.495
20.299
844
Heerlen
436.406
436.406
0%
436.406
7.961
71.994
5.573
Horst aan de Maas
97.094
97.094
0%
97.094
4.742
25.180
841
Kerkrade
292.881
292.881
0%
292.881
9.890
61.489
2.357
Landgraaf
214.957
214.957
0%
214.957
7.575
46.231
2.435
Leudal
91.368
91.368
0%
91.368
833
14.751
910
Maasgouw
87.447
87.447
0%
87.447
1.623
17.626
1.132
Maastricht
701.034
701.034
0%
701.034
40.799
221.336
7.113
Meerssen
104.627
104.627
0%
104.627
5.435
30.870
1.003
Nederweert
37.151
37.151
0%
37.151
750
3.416
297
Peel en Maas
95.568
95.568
0%
95.568
6.139
31.880
861
Roerdalen
49.714
49.714
0%
49.714
1.990
14.214
285
Roermond
162.009
162.009
0%
162.009
866
28.157
1.907
Simpelveld
31.768
31.768
0%
31.768
1.433
6.679
751
Sittard-Geleen
397.219
397.219
0%
397.219
32.044
103.940
4.506
Stein
56.053
56.053
0%
56.053
2.028
19.195
781
Vaals
37.502
37.502
0%
37.502
862
8.708
668
Valkenburg aan de Geul
80.595
80.595
0%
80.595
2.803
18.360
1.074
Venlo
292.181
292.181
0%
292.181
15.147
71.636
3.460
Venray
87.616
87.616
0%
87.616
1.861
20.077
1.130
Voerendaal
39.637
39.637
0%
39.637
1.225
6.521
549
Weert
93.771
93.771
0%
93.771
1.595
18.271
1.360
TOTAAL
4.181.522
4.181.522
4.181.522
179.624
1.021.393
46.627
In de tabel zijn de vervoersvolumes waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan. 37
Omnibuzz
Financiële begroting
TABEL VERVOERSKOSTEN 2022
Het vervoersvolume 2022 is gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume 2019 zonder afslag. Hier worden aantallen van de gerealiseerde zones, toeslagen laag en hoog en de meereizende OV’er in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019 als grondslag gebruikt. Er is geen opslagpercentage per gemeente opgenomen. Gemeente
Zones 2022
Meereizend OV'er
Totaal
Beek
€
226.366
€
3.333
€
Beekdaelen
€
541.469
€
4.187
€
5.203
€
1.527
€
236.428
12.969
€
1.927
€
560.553
Beesel
€
149.480
€
4.361
€
Bergen
€
118.679
€
199
€
5.405
€
1.018
€
160.264
2.305
€
520
€
Brunssum
€
641.290
€
8.345
121.702
€
17.292
€
3.461
€
670.388
Echt-Susteren
€
534.436
€
Eijsden-Margraten
€
397.979
€
4.418
€
10.662
€
3.337
€
552.853
4.013
€
10.402
€
2.581
€
414.975
Gennep
€
296.906
Gulpen-Wittem
€
258.844
€
3.704
€
8.739
€
1.264
€
310.613
€
3.989
€
9.226
€
1.944
€
Heerlen
€
274.002
1.987.873
€
9.086
€
32.721
€
12.834
€
2.042.514
Horst aan de Maas Kerkrade
€
442.273
€
5.412
€
11.444
€
1.937
€
461.066
€
1.334.102
€
11.287
€
27.947
€
5.428
€
1.378.764
Landgraaf
€
979.151
€
8.645
€
21.012
€
5.607
€
1.014.415
Leudal
€
416.190
€
951
€
6.704
€
2.096
€
425.941
Maasgouw
€
398.330
€
1.852
€
8.011
€
2.607
€
410.800
Maastricht
€
3.193.280
€
46.564
€
100.597
€
16.380
€
3.356.821
Meerssen
€
476.586
€
6.203
€
14.030
€
2.310
€
499.130
Nederweert
€
169.227
€
856
€
1.553
€
684
€
172.319
Peel en Maas
€
435.322
€
7.006
€
14.489
€
1.983
€
458.800
Roerdalen
€
226.452
€
2.271
€
6.460
€
656
€
235.840
Roermond
€
737.967
€
988
€
12.797
€
4.391
€
756.144
Simpelveld
€
144.706
€
1.635
€
3.036
€
1.729
€
151.107
Sittard-Geleen
€
1.809.372
€
36.572
€
47.241
€
10.376
€
1.903.561
Stein
€
255.327
€
2.315
€
8.724
€
1.798
€
268.164
Vaals
€
170.825
€
984
€
3.958
€
1.538
€
177.305
Valkenburg aan de Geul
€
367.118
€
3.199
€
8.345
€
2.473
€
381.135
Venlo
€
1.330.914
€
17.287
€
32.559
€
7.968
€
1.388.727
Venray
€
399.100
€
2.124
€
9.125
€
2.602
€
412.951
Voerendaal
€
180.550
€
1.398
€
2.964
€
1.264
€
186.177
Weert
€
427.136
€
1.820
€
8.304
€
3.132
€
440.393
TOTAAL
€
19.047.251 €
107.373 €
19.823.852
38
Toeslagen hoog
Toeslagen laag
205.005 €
464.223 €
Omnibuzz
Financiële begroting
Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 34 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met ‘Tabel Vervoersvolume 2022’ op pagina 37. TABEL VERVOERSKORTING IN VERBAND MET NEA-INDEX 2020 Gemeente
Zones 2022
Toeslagen hoog
Toeslagen laag
Beek
€
2.264
€
33
€
52
€
15
€
2.364
Beekdaelen
€
5.415
€
42
€
130
€
19
€
5.606
Beesel
€
1.495
€
44
€
54
€
10
€
1.603
Bergen
€
1.187
€
2
€
23
€
5
€
1.217
Brunssum
€
6.413
€
83
€
173
€
35
€
6.704
Echt-Susteren
€
5.344
€
44
€
107
€
33
€
5.529
Eijsden-Margraten
€
3.980
€
40
€
104
€
26
€
4.150
Gennep
€
2.969
€
37
€
87
€
13
€
3.106
Gulpen-Wittem
€
2.588
€
40
€
92
€
19
€
2.740
Heerlen
€
19.879
€
91
€
327
€
128
€
20.425
Horst aan de Maas
€
4.423
€
54
€
114
€
19
€
4.611
Kerkrade
€
13.341
€
113
€
279
€
54
€
13.788
Landgraaf
€
9.792
€
86
€
210
€
56
€
10.144
Leudal
€
4.162
€
10
€
67
€
21
€
4.259
Maasgouw
€
3.983
€
19
€
80
€
26
€
4.108
Maastricht
€
31.933
€
466
€
1.006
€
164
€
33.568
Meerssen
€
4.766
€
62
€
140
€
23
€
4.991
Nederweert
€
1.692
€
9
€
16
€
7
€
1.723
Peel en Maas
€
4.353
€
70
€
145
€
20
€
4.588
Roerdalen
€
2.265
€
23
€
65
€
7
€
2.358
Roermond
€
7.380
€
10
€
128
€
44
€
7.561
Simpelveld
€
1.447
€
16
€
30
€
17
€
1.511
Sittard-Geleen
€
18.094
€
366
€
472
€
104
€
19.036
Stein
€
2.553
€
23
€
87
€
18
€
2.682
Vaals
€
1.708
€
10
€
40
€
15
€
1.773
Valkenburg aan de Geul
€
3.671
€
32
€
83
€
25
€
3.811
Venlo
€
13.309
€
173
€
326
€
80
€
13.887
Venray
€
3.991
€
21
€
91
€
26
€
4.130
Voerendaal
€
1.806
€
14
€
30
€
13
€
1.862
Weert
€
4.271
€
18
€
83
€
31
€
4.404
TOTAAL
€
190.473 €
1.074 €
198.239
2.050 €
Meereizend OV'er
4.642 €
Totaal
39
Omnibuzz
Financiële begroting
TABEL VERVOERSRESULTAAT 2022 Gemeente
Zones 2022
Toeslagen hoog
Toeslagen laag
Meereizend OV'er
Totaal
Beek
€
224.102
€
3.299
€
Beekdaelen
€
536.055
€
4.146
€
5.151
€
1.511
€
234.063
12.839
€
1.908
€
Beesel
€
147.985
€
4.317
€
554.947
5.351
€
1.008
€
158.662
Bergen
€
117.492
€
197
Brunssum
€
634.877
€
8.262
€
2.282
€
515
€
120.485
€
17.119
€
3.426
€
663.684
Echt-Susteren
€
529.092
€
Eijsden-Margraten
€
393.999
€
4.374
€
10.555
€
3.303
€
547.324
3.973
€
10.298
€
2.556
€
Gennep
€
293.937
410.825
€
3.666
€
8.652
€
1.252
€
307.507
Gulpen-Wittem
€
Heerlen
€
256.255
€
3.949
€
9.134
€
1.924
€
271.262
1.967.994
€
8.995
€
32.394
€
12.705
€
2.022.089
Horst aan de Maas
€
437.850
Kerkrade
€
1.320.761
€
5.358
€
11.330
€
1.917
€
456.455
€
11.175
€
27.667
€
5.373
€
1.364.977
Landgraaf
€
969.359
€
8.559
€
20.802
€
5.551
€
1.004.271
Leudal Maasgouw
€
412.028
€
941
€
6.637
€
2.075
€
421.682
€
394.347
€
1.834
€
7.931
€
2.581
€
406.692
Maastricht
€
3.161.347
€
46.098
€
99.591
€
16.216
€
3.323.253
Meerssen
€
471.821
€
6.141
€
13.890
€
2.287
€
494.138
Nederweert
€
167.534
€
847
€
1.537
€
677
€
170.596
Peel en Maas
€
430.969
€
6.936
€
14.345
€
1.963
€
454.212
Roerdalen
€
224.188
€
2.248
€
6.396
€
650
€
233.482
Roermond
€
730.588
€
978
€
12.669
€
4.348
€
748.583
Simpelveld
€
143.259
€
1.619
€
3.005
€
1.712
€
149.596
Sittard-Geleen
€
1.791.279
€
36.206
€
46.768
€
10.273
€
1.884.526
Stein
€
252.774
€
2.291
€
8.637
€
1.781
€
265.483
Vaals
€
169.117
€
974
€
3.918
€
1.523
€
175.532
Valkenburg aan de Geul
€
363.447
€
3.167
€
8.261
€
2.448
€
377.324
Venlo
€
1.317.605
€
17.114
€
32.233
€
7.888
€
1.374.840
Venray
€
395.109
€
2.103
€
9.034
€
2.576
€
408.821
Voerendaal
€
178.745
€
1.384
€
2.934
€
1.252
€
184.315
Weert
€
422.865
€
1.802
€
8.221
€
3.100
€
435.989
TOTAAL
€
18.856.778 €
106.299 €
19.625.613
202.955 €
459.581 €
Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente en betreft de vervoerkosten en het onderhandelingsresultaat. Voor een vergelijking tussen het verwachte vervoersresultaat 2022 en het jaar 2022 uit de 40
Omnibuzz
Financiële begroting
meerjarenbegroting 2021 verwijzen wij naar paragraaf 4.4 ‘Analyse begroting 2022 ten opzichte van het jaar 2022 uit de meerjarenbegroting 2021’ op pagina 47.
4.3.2 Kosten regie en planning
De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd: ĵ ĵ
50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS, peildatum 1 januari 2021). 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz, peildatum 1 januari 2021).
In 2021 zal het algemeen bestuur een besluit nemen over het voorstel om de verdeelsleutel aan te passen.
41
Omnibuzz
Financiële begroting
TABEL KOSTEN REGIE EN PLANNING 2022 Gemeente
Aantal Inwoners
Aantal pas- Verhouding Verhouding Verdeelhouders inwoner pashouder sleutel
Regie
Planning
Totaal
Beek
15.883
545
1,43%
1,39%
1,41%
€
29.482
€
-
€
29.482
Beekdaelen
36.057
1.148
3,25%
2,94%
3,09%
€
64.550
€
-
€
64.550
Beesel
13.448
407
1,21%
1,04%
1,13%
€
23.510
€
-
€
23.510
Bergen
13.111
309
1,18%
0,79%
0,99%
€
20.580
€
-
€
20.580
Brunssum
27.682
1.123
2,50%
2,87%
2,68%
€
56.000
€
-
€
56.000
Echt-Susteren
31.744
1.068
2,87%
2,73%
2,80%
€
58.357
€
-
€
58.357
Eijsden-Margraten
25.898
935
2,34%
2,39%
2,36%
€
49.308
€
-
€
49.308
Gennep
17.038
674
1,54%
1,72%
1,63%
€
34.009
€
-
€
34.009
Gulpen-Wittem
14.204
610
1,28%
1,56%
1,42%
€
29.635
€
-
€
29.635
Heerlen
86.935
3.163
7,85%
8,09%
7,97%
€
166.167
€
-
€
166.167
Horst aan de Maas
42.497
841
3,84%
2,15%
2,99%
€
62.426
€
-
€
62.426
Kerkrade
45.468
2.445
4,10%
6,25%
5,18%
€
107.991
€
-
€
107.991
Landgraaf
37.261
1.931
3,36%
4,94%
4,15%
€
86.560
€
-
€
86.560
Leudal
36.046
965
3,25%
2,47%
2,86%
€
59.660
€
-
€
59.660
Maasgouw
23.947
817
2,16%
2,09%
2,13%
€
44.325
€
-
€
44.325
Maastricht
120.182
5.679
10,85%
14,52%
12,68%
€
264.548
€
-
€
264.548
Meerssen
18.651
934
1,68%
2,39%
2,04%
€
42.460
€
-
€
42.460
Nederweert
17.169
431
1,55%
1,10%
1,33%
€
27.653
€
-
€
27.653
Peel en Maas
43.658
830
3,94%
2,12%
3,03%
€
63.225
€
-
€
63.225
Roerdalen
20.602
427
1,86%
1,09%
1,48%
€
30.778
€
-
€
30.778
Roermond
58.806
2.019
5,31%
5,16%
5,23%
€
109.187
€
-
€
109.187
Simpelveld
10.481
349
0,95%
0,89%
0,92%
€
19.171
€
-
€
19.171
Sittard-Geleen
91.724
3.565
8,28%
9,11%
8,70%
€
181.394
€
-
€
181.394
Stein
24.876
644
2,25%
1,65%
1,95%
€
40.587
€
-
€
40.587
Vaals
10.082
455
0,91%
1,16%
1,04%
€
21.622
€
-
€
21.622
Valkenburg aan de Geul
16.364
558
1,48%
1,43%
1,45%
€
30.281
€
-
€
30.281
Venlo
101.984
3.815
9,20%
9,75%
9,48%
€
197.717
€
-
€
197.717
Venray
43.706
712
3,94%
1,82%
2,88%
€
60.124
€
-
€
60.124
Voerendaal
12.464
347
1,12%
0,89%
1,01%
€
20.984
€
-
€
20.984
Weert
TOTAAL
50.017
1.368
4,51%
3,50%
4,01%
€
83.556
€
-
€
83.556
1.107.985
39.114
100,00%
100,00%
100,00%
€
2.085.844
€
-
€
2.085.844
De kosten voor regie bestaan volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de afdeling uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar paragraaf ‘Afdeling uitvoering’ op pagina 30. Zoals ook toegelicht in hoofdstuk 1, wordt de planning van de ritten niet door Omnibuzz zelf uitgevoerd. Deze blijft tot minimaal 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid van de vervoerders. De kosten van planning zijn nu nog inbegrepen in het vervoerstarief en dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in de ‘Tabel Vervoerskosten 2022’ op pagina 38. 42
Omnibuzz
Financiële begroting
4.3.3 Bedrijfsvoeringkosten
De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd: ĵ ĵ
50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2021). 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2021).
TABEL BEDRIJFSVOERINGKOSTEN 2022 Aantal Inwoners
Aantal pashouders
Verhouding inwoner
Verhouding pashouder
Verdeel sleutel
Beheer
Lonen
Kapitaal
Totaal
Beek
15.883
545
1,43%
1,39%
1,41%
€
19.206
€
31.291
€
188
€
50.685
Beekdaelen
36.057
1.148
3,25%
2,94%
3,09%
€
42.051
€
68.510
€
411
€
110.973
Beesel
13.448
407
1,21%
1,04%
1,13%
€
15.316
€
24.953
€
150
€
40.419
Bergen
13.111
309
1,18%
0,79%
0,99%
€
13.407
€
21.843
€
131
€
35.381
Brunssum
27.682
1.123
2,50%
2,87%
2,68%
€
36.481
€
59.436
€
357
€
96.274
Echt-Susteren
31.744
1.068
2,87%
2,73%
2,80%
€
38.017
€
61.937
€
372
€
100.326
Eijsden-Margraten
25.898
935
2,34%
2,39%
2,36%
€
32.122
€
52.333
€
314
€
84.769
Gennep
17.038
674
1,54%
1,72%
1,63%
€
22.155
€
36.096
€
217
€
58.467
Gulpen-Wittem
14.204
610
1,28%
1,56%
1,42%
€
19.306
€
31.453
€
189
€
50.948
Heerlen
86.935
3.163
7,85%
8,09%
7,97%
€
108.250
€
176.363
€
1.059
€
285.672
Horst aan de Maas
42.497
841
3,84%
2,15%
2,99%
€
40.667
€
66.256
€
398
€
107.321
Kerkrade
45.468
2.445
4,10%
6,25%
5,18%
€
70.351
€
114.617
€
688
€
185.656
Landgraaf
37.261
1.931
3,36%
4,94%
4,15%
€
56.390
€
91.872
€
552
€
148.813
Leudal
36.046
965
3,25%
2,47%
2,86%
€
38.866
€
63.320
€
380
€
102.566
Maasgouw
23.947
817
2,16%
2,09%
2,13%
€
28.876
€
47.045
€
282
€
76.203
Maastricht
120.182
5.679
10,85%
14,52%
12,68%
€
172.340
€
280.780
€
1.686
€
454.806
Meerssen
18.651
934
1,68%
2,39%
2,04%
€
27.660
€
45.065
€
271
€
72.996
Nederweert
17.169
431
1,55%
1,10%
1,33%
€
18.015
€
29.350
€
176
€
47.540
Peel en Maas
43.658
830
3,94%
2,12%
3,03%
€
41.188
€
67.105
€
403
€
108.696
Roerdalen
20.602
427
1,86%
1,09%
1,48%
€
20.050
€
32.666
€
196
€
52.912
Roermond
58.806
2.019
5,31%
5,16%
5,23%
€
71.130
€
115.886
€
696
€
187.712
Simpelveld
10.481
349
0,95%
0,89%
0,92%
€
12.489
€
20.347
€
122
€
32.959
Sittard-Geleen
91.724
3.565
8,28%
9,11%
8,70%
€
118.170
€
192.524
€
1.156
€
311.849
Stein
24.876
644
2,25%
1,65%
1,95%
€
26.440
€
43.077
€
259
€
69.776
Vaals
10.082
455
0,91%
1,16%
1,04%
€
14.086
€
22.949
€
138
€
37.172
Valkenburg aan de Geul
16.364
558
1,48%
1,43%
1,45%
€
19.727
€
32.139
€
193
€
52.059
Venlo
101.984
3.815
9,20%
9,75%
9,48%
€
128.804
€
209.849
€
1.260
€
339.912
Venray
43.706
712
3,94%
1,82%
2,88%
€
39.168
€
63.813
€
383
€
103.364
Voerendaal
12.464
347
1,12%
0,89%
1,01%
€
13.670
€
22.272
€
134
€
36.076
Weert
50.017
1.368
4,51%
3,50%
4,01%
€
54.433
€
88.683
€
532
€
143.648
1.107.985
43.008
100%
100%
100% € 1.358.831 € 2.213.829 €
TOTAAL
13.292 € 3.585.952
43
Omnibuzz
Financiële begroting
In de eerste begrotingswijziging 2021 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.4 ‘Analyse begroting 2022 ten opzichte van het jaar 2022 uit de meerjarenbegroting 2021’ op pagina 47 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022 in het meerjarenperspectief.
4.3.4 Eindresultaat 2022 Gemeente
2022
Beek
€
314.230
Beekdaelen
€
730.469
Beesel
€
222.591
Bergen
€
176.447
Brunssum
€
815.958
Echt-Susteren
€
706.007
Eijsden-Margraten
€
544.902
Gennep
€
399.983
Gulpen-Wittem
€
351.844
Heerlen
€
2.473.928
Horst aan de Maas
€
626.202
Kerkrade
€
1.658.623
Landgraaf
€
1.239.645
Leudal
€
583.907
Maasgouw
€
527.220
Maastricht
€
4.042.606
Meerssen
€
609.594
Nederweert
€
245.789
Peel en Maas
€
626.133
Roerdalen
€
317.172
Roermond
€
1.045.482
Simpelveld
€
201.726
Sittard-Geleen
€
2.377.769
Stein
€
375.845
Vaals
€
234.326
Valkenburg aan de Geul
€
459.665
Venlo
€
1.912.469
Venray
€
572.310
Voerendaal
€
241.375
Weert
€
663.192
TOTAAL
€
25.297.409
Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2022. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2022 gevraagd wordt. 44
Omnibuzz
Financiële begroting
4.3.5 Eindresultaat IV3 2022 Gemeente
Programma Wmo Programma Wmo vervoer overige kosten vervoer 6.71 Maatwerk(Overhead, Onvoorzien dienstverlening 18+ Treasury)
Verdeelsleutel
Eindresultaat begroting 2022
Totaal 2022
Beek
1,41% €
276.280
€
37.951
€
314.230
€
314.230
Beekdaelen
3,09% €
647.378
€
83.091
€
730.469
€
730.469
Beesel
1,13% €
192.327
€
30.264
€
222.591
€
222.591
Bergen
0,99% €
149.955
€
26.492
€
176.447
€
176.447
Brunssum
2,68% €
743.872
€
72.086
€
815.958
€
815.958
Echt-Susteren
2,80% €
630.887
€
75.120
€
706.007
€
706.007
Eijsden-Margraten
2,36% €
481.431
€
63.471
€
544.902
€
544.902
Gennep
1,63% €
356.205
€
43.778
€
399.983
€
399.983
Gulpen-Wittem
1,42% €
313.697
€
38.147
€
351.844
€
351.844
Heerlen
7,97% €
2.260.029
€
213.899
€
2.473.928
€
2.473.928
Horst aan de Maas
2,99% €
545.845
€
80.357
€
626.202
€
626.202
Kerkrade
5,18% €
1.519.612
€
139.011
€
1.658.623
€
1.658.623
Landgraaf
4,15% €
1.128.220
€
111.425
€
1.239.645
€
1.239.645
Leudal
2,86% €
507.110
€
76.797
€
583.907
€
583.907
Maasgouw
2,13% €
470.162
€
57.057
€
527.220
€
527.220
Maastricht
12,68% €
3.702.067
€
340.539
€
4.042.606
€
4.042.606
Meerssen
2,04% €
554.938
€
54.656
€
609.594
€
609.594
Nederweert
1,33% €
210.193
€
35.596
€
245.789
€
245.789
Peel en Maas
3,03% €
544.747
€
81.387
€
626.133
€
626.133
Roerdalen
1,48% €
277.553
€
39.619
€
317.172
€
317.172
Roermond
5,23% €
904.931
€
140.551
€
1.045.482
€
1.045.482
Simpelveld
0,92% €
177.048
€
24.678
€
201.726
€
201.726
Sittard-Geleen
8,70% €
2.144.269
€
233.499
€
2.377.769
€
2.377.769
Stein
1,95% €
323.600
€
52.245
€
375.845
€
375.845
Vaals
1,04% €
206.493
€
27.833
€
234.326
€
234.326
Valkenburg aan de Geul
1,45% €
420.685
€
38.980
€
459.665
€
459.665
Venlo
9,48% €
1.657.958
€
254.512
€
1.912.469
€
1.912.469
Venray
2,88% €
494.915
€
77.395
€
572.310
€
572.310
Voerendaal
1,01% €
214.363
€
27.012
€
241.375
€
241.375
Weert
4,01% €
555.635
€
107.557
€
663.192
€
663.192
TOTAAL
100%
22.612.403
€
2.685.006 €
25.297.409 €
25.297.409
€
Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de begroting 2022. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2022 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (Overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19. 45
Omnibuzz
Financiële begroting
4.3.6 Vergelijking Eindresultaat IV3 TABEL VERGELIJKING IV3 Programma Wmo Programma Wmo vervoer overige kosten vervoer 6.71 Maatwerk(Overhead, Onvoorzien dienstverlening 18+ Treasury)
Gemeente
Eindresultaat begroting Eindresultaat MJP 2022 Verschil 2022
Beek
€
314.230 €
333.376 €
-19.146 €
-17.373 €
-1.773
Beekdaelen
€
730.469 €
773.321 €
-42.851 €
-40.428 €
-2.423
Beesel
€
222.591 €
235.322 €
-12.731 €
-11.306 €
-1.425
Bergen
€
176.447 €
188.036 €
-11.589 €
-9.474 €
-2.115
Brunssum
€
815.958 €
838.910 €
-22.952 €
-19.148 €
-3.804
Echt-Susteren
€
706.007 €
745.281 €
-39.274 €
-38.760 €
-513
Eijsden-Margraten
€
544.902 €
577.301 €
-32.399 €
-30.088 €
-2.311
Gennep
€
399.983 €
420.255 €
-20.272 €
-20.719 €
447
Gulpen-Wittem
€
351.844 €
371.408 €
-19.564 €
-19.072 €
-492
Heerlen
€
2.473.928 €
2.627.314 €
-153.386 €
-151.216 €
-2.170
Horst aan de Maas
€
626.202 €
653.002 €
-26.800 €
-22.618 €
-4.182
Kerkrade
€
1.658.623 €
1.687.013 €
-28.390 €
-30.452 €
2.063
Landgraaf
€
1.239.645 €
1.327.156 €
-87.511 €
-80.292 €
-7.218
Leudal
€
583.907 €
617.846 €
-33.938 €
-30.752 €
-3.186
Maasgouw
€
527.220 €
551.952 €
-24.732 €
-16.336 €
-8.396
Maastricht
€
4.042.606 €
4.147.999 €
-105.393 €
-92.315 €
-13.077
Meerssen
€
609.594 €
634.100 €
-24.506 €
-22.798 €
-1.708
Nederweert
€
245.789 €
252.525 €
-6.736 €
-6.106 €
-630
Peel en Maas
€
626.133 €
667.095 €
-40.962 €
-35.103 €
-5.858
Roerdalen
€
317.172 €
333.343 €
-16.172 €
-9.990 €
-6.181
Roermond
€
1.045.482 €
1.105.812 €
-60.330 €
-54.379 €
-5.951
Simpelveld
€
201.726 €
217.113 €
-15.387 €
-12.655 €
-2.732
Sittard-Geleen
€
2.377.769 €
2.526.004 €
-148.235 €
-140.631 €
-7.604
Stein
€
375.845 €
396.322 €
-20.477 €
-18.547 €
-1.930
Vaals
€
234.326 €
239.618 €
-5.291 €
-4.182 €
-1.110
Valkenburg aan de Geul
€
459.665 €
500.498 €
-40.834 €
-32.409 €
-8.425
Venlo
€
1.912.469 €
1.966.931 €
-54.462 €
-37.228 €
-17.233
Venray
€
572.310 €
604.755 €
-32.445 €
-29.320 €
-3.125
Voerendaal
€
241.375 €
254.029 €
-12.653 €
-12.683 €
29
Weert
€
663.192 €
695.884 €
-32.691 €
-28.947 €
-3.745
TOTAAL
€
25.297.409 €
26.489.519 €
-1.192.110 €
-1.075.331 €
-116.779
46
Omnibuzz
4.4
Financiële begroting
Analyse begroting 2022 ten opzichte van het jaar 2022 uit de meerjarenbegroting 2021
De gewijzigde uitgangspunten en inzichten die in deze eerste begrotingswijziging gehanteerd zijn, leiden tot een verandering in de te verwachten kosten en opbrengsten (vervoer, regie en planning en bedrijfsvoering). Onderstaand worden deze verschillen per onderdeel geanalyseerd en verklaard. Het totale resultaat is gedaald met ruim € 1.192.110,– ten opzichte van de begroting 2021 & meerjarenperspectief. Dit totale resultaat bestaat uit een daling van het vervoersresultaat € 1.258.800,– Naast de daling van het vervoersresultaat dalen ook de kosten voor de lonen € 13.136,– en de kosten voor kapitaal € 22,-. Naast deze dalingen stijgen de kosten voor regie € 36.942,– als ook de beheerkosten met € 42.906,-. De daling van het vervoersresultaat van € 1.258.800,– is te wijten aan de volgende belangrijke oorzaken: De impact op het vervoersvolume door COVID-19 heeft als gevolg dat de begroting 2022 gebaseerd is op het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 zonder afslag. Normaal gesproken zou dit het gerealiseerde vervoersvolume in 2020 zijn. Het gerealiseerde vervoersvolume 2019 betreft, naast de zones, tevens de toeslagen laag en hoog en meereizende OV’er. Als gevolg van de hoge NEA-index in 2020 van 6,7% is de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022 ingerekend met een NEA-index 2020 van 2,7% per jaar.
De NEAindex van 2,7% is het verschil van de NEA-index 2020 6,7% minus het gedeelte voor de BPM 4,0%. In de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022 is het vervoersvolume 2022 berekend op het verwachte vervoersvolume van de begroting 2021 plus een NEA-index van 2,7%. Het verwachte vervoersvolume van de begroting 2021 is berekend op het verwachte vervoersvolume van de gewijzigde begroting 2020 plus 2,7% NEA-index.
De NEA-index voor 2021 is in december 2020 bekendgemaakt en bedraagt 1%. Bij het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1, de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023 is een NEA-index van 1% per jaar ingerekend. Deze verwerking resulteert ook in een daling van het vervoersresultaat. De daling van de NEA-index heeft effect op alle elementen van het vervoersresultaat. Per saldo is in de begroting 2022 de NEA-index met 1,7% gedaald vergeleken met het MJP 2022. De daling van de loonkosten € 13.136,– wordt gerealiseerd door het actualiseren van de premies sociale lasten, pen sioenen en loonindexatie. De daling van de kapitaalkosten € 22,– wordt veroorzaakt door de actualisatie van deze kosten. De stijging van de regiekosten € 36.942,– wordt veroorzaakt door de inrekening en actualisering van de berekening onregelmatigheidstoeslag en derving onregelmatigheidstoeslag op de sociale lasten en pensioenpremies. Daarnaast zijn de premies voor sociale lasten, pensioenen en loonindexatie geactualiseerd. De beheerkosten stijgen per saldo met € 42.906,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten: Eind 2020 is het project digitale toegankelijkheid (drempelvrij) gestart. Dit loopt gefaseerd door tot in het jaar 2022. Hierna wordt de evaluatie per periode vastgesteld. De gefaseerde advieskosten bedragen voor het jaar 2022 naar verwachting € 12.500,-.
In de gewijzigde begroting 2021-1 is een stelpost opgenomen voor systeemtechnische aanpassingen. Op dit moment is er onvoldoende zicht op eventuele systeemtechnische aanpassingen die in de begroting 2022 verwerkt moeten worden. De kosten hiervoor zullen opnieuw bekeken worden tijdens het opstellen van de gewijzigde begroting 2022. Vanuit de ARBO RIE inventarisatie is het advies gekomen om een auditief onderzoek voor de afdeling uitvoering uit te 47
Omnibuzz
voeren. De verwachte kosten hiervan bedragen € 25.000,-. Deze zijn ingerekend in de begroting 2022. Vanwege het versneld implementeren van het rekening rijden in het boekjaar 2020 als gevolg van de maatregelen met betrekking tot COVID-19 zijn ook de portokosten herzien. Hier verwachten wij een stijging van € 13.567,-. Sinds COVID-19 zijn tevens de maatregelen met betrekking tot het thuiswerken van kracht. Dit heeft tot gevolg dat de telecomkosten voor het personeel zijn gestegen. De verwachte stijging bedraagt € 20.908,-. Omdat het vervoersvolume is ingezakt als gevolg van COVID-19, ontvangt Omnibuzz ook minder telefoontjes van klanten. Het ontvangen van minder telefoontjes staat in directe relatie met de opbrengsten van telefonie. Deze worden lager ingeschat en brengt een verhoging in de telefoniekosten mee € 4.972,-. Binnen de beheerskosten zorgt ook een aantal posten voor een daling in de kosten. Het zijn voornamelijk onderstaande posten die voor deze daling zorgen: Het project e-facturatie is reeds in 2019 conform wettelijke deadline voltooid ook mede door de systeemtechnische aanpassing van het versneld implementeren van rekening rijden. Dit brengt een daling mee van € 2.131,-. De post kantoorartikelen is opnieuw geactualiseerd en aangepast aan de situatie van het thuiswerken. Hier wordt
48
Financiële begroting
een verlaging in de kosten verwacht van € 4.244,-. Het abonnement voor de aansluiting bij ‘Mijn Overheid’ is al eerder opgezegd vanwege de hoge bijkomende kosten per gebruiker en per inlogmoment. Dit abonnement is uit de begroting 2022 en het meerjarenperspectief gehaald en realiseert een verlaging van € 3.635,-. Vanwege de nieuwe digitale vorm van vergaderen worden er minder kosten verwacht voor de externe representatie € 4.420,-. Het communicatiebudget is geactualiseerd en is verlaagd met € 5.205,-. Deze verlaging in de kosten heeft met name betrekking op de klantvervoerspassen. De kosten voor het uitvoeren van de klanttevredenheidsonderzoeken zijn opnieuw herzien en ingerekend conform offerte. Deze kosten vallen € 1.035,– lager uit. Het aantal klachten is afgenomen omdat er ook veel minder ritten gemaakt worden. De verwachting van het aantal klachten zal, gezien de situatie omtrent de omvang van ritten, naar verwachting € 2.785,– lager uitvallen dan verwacht. Bij juridische advieskosten heeft er een verschuiving van presentatie plaatsgevonden op de kosten van de privacy officer € 7.727,-. De privacy officer is verantwoord in het formatieplan en is overgezet naar de loonkosten. Onder de loonkosten valt deze post binnen de formatieruimte.
Omnibuzz
4.5
Financiële begroting
Meerjarenraming 2023-2025
4.5.1 Beleidsindicatoren
Met de invoering van het vernieuwde ‘Besluit begroting en verantwoording’, ingaand voor begrotingen en programmaverantwoor dingen vanaf 2017, dienen decentrale overheden de voor hun van toepassing zijnde beleidsindicatoren op te nemen. Met deze beleidsindicatoren worden de effecten van het beleid toegelicht. Hieronder zijn de voor Omnibuzz van toepassing zijnde beleidsindicatoren opgenomen. Indicator
2023
2024
2025
Eenheid
Bron
Formatie
0,054
0,054
0,054
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
Bezettting
0,054
0,054
0,054
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
Apparaatskosten
€ 3,25
€ 3,34
€ 3,38
Kosten per inwoner
Eigen begroting Eigen begroting Eigen begroting
Externe inhuur
1,8%
1,8%
1,7%
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
Overhead
10,1%
10,3%
10,4%
% van totale lasten
Op basis van de onder ‘Overhead’ opgenomen lasten bedraagt de overhead voor de jaren 2023 tot en met 2025 gemiddeld 10,3% van de totale lasten. Omnibuzz streeft ernaar deze factor in de komende jaren van groei van activiteiten zo stabiel mogelijk te houden.
49
Omnibuzz
Financiële begroting
4.5.2 Overzicht baten en lasten per programma
Het meerjarenperspectief 2023-2025 is sluitend door de bijdrage van de deelnemende gemeenten. TABEL BEGROTING 2023 Gemeente
Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Verdeelsleutel
Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
Totaal 2023
Eindresultaat begroting 2023
Beek
1,41% €
282.056
€
37.707
€
319.763
€
319.763
Beekdaelen
3,09% €
660.883
€
82.558
€
743.441
€
743.441
Beesel
1,13% €
196.368
€
30.070
€
226.437
€
226.437
Bergen
0,99% €
153.120
€
26.322
€
179.442
€
179.442
Brunssum
2,68% €
759.270
€
71.623
€
830.893
€
830.893
Echt-Susteren
2,80% €
644.018
€
74.637
€
718.655
€
718.655
Eijsden-Margraten
2,36% €
491.483
€
63.064
€
554.546
€
554.546
Gennep
1,63% €
363.626
€
43.497
€
407.123
€
407.123
Gulpen-Wittem
1,42% €
320.230
€
37.902
€
358.132
€
358.132
Heerlen
7,97% €
2.306.784
€
212.526
€
2.519.310
€
2.519.310
Horst aan de Maas
2,99% €
557.284
€
79.842
€
637.126
€
637.126
Kerkrade
5,18% €
1.551.025
€
138.119
€
1.689.144
€
1.689.144
Landgraaf
4,15% €
1.151.585
€
110.710
€
1.262.294
€
1.262.294
Leudal
2,86% €
517.749
€
76.304
€
594.053
€
594.053
Maasgouw
2,13% €
479.954
€
56.691
€
536.645
€
536.645
Maastricht
12,68% €
3.778.605
€
338.353
€
4.116.958
€
4.116.958
Meerssen
2,04% €
566.429
€
54.305
€
620.734
€
620.734
Nederweert
1,33% €
214.622
€
35.368
€
249.990
€
249.990
Peel en Maas
3,03% €
556.170
€
80.864
€
637.034
€
637.034
Roerdalen
1,48% €
283.364
€
39.364
€
322.728
€
322.728
Roermond
5,23% €
923.934
€
139.648
€
1.063.583
€
1.063.583
Simpelveld
0,92% €
180.751
€
24.520
€
205.271
€
205.271
Sittard-Geleen
8,70% €
2.188.787
€
232.000
€
2.420.787
€
2.420.787
Stein
1,95% €
330.406
€
51.910
€
382.315
€
382.315
Vaals
1,04% €
210.808
€
27.654
€
238.462
€
238.462
Valkenburg aan de Geul
1,45% €
429.384
€
38.729
€
468.113
€
468.113
Venlo
9,48% €
1.692.759
€
252.878
€
1.945.636
€
1.945.636
Venray
2,88% €
505.311
€
76.898
€
582.208
€
582.208
Voerendaal
1,01% €
218.832
€
26.839
€
245.671
€
245.671
Weert
4,01% €
567.412
€
106.867
€
674.279
€
674.279
TOTAAL
100%
50
€
23.083.009
€
2.667.767
€
25.750.775
€
25.750.775
Omnibuzz
Financiële begroting
TABEL BEGROTING 2024 Gemeente
Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Verdeelsleutel
Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
Eindresultaat begroting 2024
Totaal 2024
Beek
1,41% €
285.259 €
38.877 €
324.136 €
324.136
Beekdaelen
3,09% €
668.329 €
85.118 €
753.448 €
753.448
Beesel
1,13% €
198.637 €
31.002 €
229.639 €
229.639
Bergen
0,99% €
154.918 €
27.138 €
182.057 €
182.057
Brunssum
2,68% €
767.589 €
73.844 €
841.433 €
841.433
Echt-Susteren
2,80% €
651.215 €
76.952 €
728.168 €
728.168
Eijsden-Margraten
2,36% €
497.037 €
65.020 €
562.057 €
562.057
Gennep
1,63% €
367.703 €
44.846 €
412.549 €
412.549
Gulpen-Wittem
1,42% €
323.817 €
39.078 €
362.895 €
362.895
Heerlen
7,97% €
2.332.008 €
219.117 €
2.551.125 €
2.551.125
Horst aan de Maas
2,99% €
563.667 €
82.318 €
645.985 €
645.985
Kerkrade
5,18% €
1.567.936 €
142.402 €
1.710.339 €
1.710.339
Landgraaf
4,15% €
1.164.223 €
114.143 €
1.278.367 €
1.278.367
Leudal
2,86% €
523.701 €
78.671 €
602.371 €
602.371
Maasgouw
2,13% €
485.328 €
58.449 €
543.778 €
543.778
Maastricht
12,68% €
3.819.824 €
348.847 €
4.168.670 €
4.168.670
Meerssen
2,04% €
572.644 €
55.990 €
628.634 €
628.634
Nederweert
1,33% €
217.127 €
36.465 €
253.591 €
253.591
Peel en Maas
3,03% €
562.552 €
83.372 €
645.924 €
645.924
Roerdalen
1,48% €
286.597 €
40.585 €
327.182 €
327.182
Roermond
5,23% €
934.590 €
143.979 €
1.078.570 €
1.078.570
Simpelveld
0,92% €
182.807 €
25.280 €
208.087 €
208.087
Sittard-Geleen
8,70% €
2.213.028 €
239.195 €
2.452.224 €
2.452.224
Stein
1,95% €
334.236 €
53.520 €
387.756 €
387.756
Vaals
1,04% €
213.196 €
28.512 €
241.708 €
241.708
Valkenburg aan de Geul
1,45% €
434.070 €
39.931 €
474.001 €
474.001
Venlo
9,48% €
1.712.252 €
260.720 €
1.972.972 €
1.972.972
Venray
2,88% €
511.144 €
79.283 €
590.427 €
590.427
Voerendaal
1,01% €
221.293 €
27.671 €
248.964 €
248.964
Weert
4,01% €
574.171 €
110.181 €
684.352 €
684.352
TOTAAL
100%
€
23.340.902
€
2.750.506
€
26.091.407
€
26.091.407
51
Omnibuzz
Financiële begroting
TABEL BEGROTING 2025
Gemeente
Programma Wmo vervoer 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Verdeelsleutel
Programma Wmo vervoer overige kosten (Overhead, Onvoorzien Treasury)
Totaal 2025
Eindresultaat begroting 2025
Beek
1,41% €
288.254
€
39.501
€
327.755
€
327.755
Beekdaelen
3,09% €
675.324
€
86.486
€
761.809
€
761.809
Beesel
1,13% €
200.736
€
31.500
€
232.236
€
232.236
Bergen
0,99% €
156.567
€
27.574
€
184.141
€
184.141
Brunssum
2,68% €
775.535
€
75.031
€
850.565
€
850.565
Echt-Susteren
2,80% €
658.008
€
78.188
€
736.197
€
736.197
Eijsden-Margraten
2,36% €
502.245
€
66.064
€
568.309
€
568.309
Gennep
1,63% €
371.544
€
45.566
€
417.111
€
417.111
Gulpen-Wittem
1,42% €
327.198
€
39.706
€
366.903
€
366.903
Heerlen
7,97% €
2.356.129
€
222.637
€
2.578.765
€
2.578.765
Horst aan de Maas
2,99% €
569.604
€
83.640
€
653.245
€
653.245
Kerkrade
5,18% €
1.584.136
€
144.690
€
1.728.826
€
1.728.826
Landgraaf
4,15% €
1.176.283
€
115.977
€
1.292.259
€
1.292.259
Leudal
2,86% €
529.225
€
79.934
€
609.160
€
609.160
Maasgouw
2,13% €
490.395
€
59.388
€
549.783
€
549.783
Maastricht
12,68% €
3.859.296
€
354.451
€
4.213.747
€
4.213.747
Meerssen
2,04% €
578.575
€
56.889
€
635.464
€
635.464
Nederweert
1,33% €
219.431
€
37.050
€
256.482
€
256.482
Peel en Maas
3,03% €
568.482
€
84.711
€
653.193
€
653.193
Roerdalen
1,48% €
289.611
€
41.237
€
330.848
€
330.848
Roermond
5,23% €
944.462
€
146.292
€
1.090.754
€
1.090.754
Simpelveld
0,92% €
184.728
€
25.686
€
210.414
€
210.414
Sittard-Geleen
8,70% €
2.236.032
€
243.038
€
2.479.070
€
2.479.070
Stein
1,95% €
337.774
€
54.379
€
392.153
€
392.153
Vaals
1,04% €
215.433
€
28.970
€
244.402
€
244.402
Valkenburg aan de Geul
1,45% €
438.557
€
40.572
€
479.129
€
479.129
Venlo
9,48% €
1.730.326
€
264.909
€
1.995.235
€
1.995.235
Venray
2,88% €
516.545
€
80.556
€
597.101
€
597.101
Voerendaal
1,01% €
223.607
€
28.116
€
251.723
€
251.723
Weert
4,01% €
580.315
€
111.951
€
692.266
€
692.266
TOTAAL
100%
52
€
23.584.355
€
2.794.691
€
26.379.046
€
26.379.046
Omnibuzz
Financiële begroting
MEERJARENBALANS
Hieronder is de voor Omnibuzz van toepassing zijnde meerjarenbalans 2023-2025 opgenomen. ACTIVA
31-dec-2023 €
31-dec-2024 €
31-dec-2025 €
247.041
209.942
172.842
VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Financiële vaste activa
31-dec-2023 €
31-dec-2024 €
31-dec-2025 €
Algemene reserve
532.000
532.000
532.000
Egalisatiereserve
-
-
-
43.814
37.689
31.564
PASSIVA VASTE PASSIVA
-
-
-
247.041
209.942
172.842
Bestemmingsreserve Resultaat voor bestemming
Totaal vaste activa VLOTTENDE ACTIVA
-
-
-
575.814
569.689
563.564
Overige schulden
1.477.571
1.613.425
1.566.516
Overlopende passiva
2.414.915
2.037.775
2.091.281
Totaal vlottende passiva Totaal generaal
3.892.486 4.468.300
3.651.200 4.220.889
3.657.797 4.221.361
Totaal vaste passiva VLOTTENDE PASSIVA
Uitzettingen < 1 jaar Overige vorderingen
256.499
278.755
268.254
Liquide middelen
3.635.405
3.435.682
3.486.694
Overlopende activa
329.355
296.510
293.570
4.221.259 4.468.300
4.010.947 4.220.889
4.048.519 4.221.361
Totaal vlottende activa Totaal generaal
53
Omnibuzz
Financiële begroting
4.5.3 Vervoerskosten en baten
Het vervoersvolume is gebaseerd op de gerealiseerde zones in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, inclusief toeslagen laag en hoog en de meereizende OV’er. Er is geen opslagpercentage op het vervoersvolume per gemeente toegepast. TABEL VERVOERSVOLUME 2023-2025 2023 Zones
2024 Toeslagen hoog
Toeslagen laag
Meereizend OV’er
Zones
2025 Toeslagen hoog
Toeslagen laag
Meereizend OV’er
Zones
Toeslagen hoog
Toeslagen laag
Meereizend OV’er
Beek
49.695
2.920
11.447
663
49.695
2.920
11.447
663
49.695
2.920
11.447
663
Beekdaelen
118.871
3.669
28.534
837
118.871
3.669
28.534
837
118.871
3.669
28.534
837
Beesel
32.816
3.821
11.893
442
32.816
3.821
11.893
442
32.816
3.821
11.893
442
Bergen
26.054
174
5.071
226
26.054
174
5.071
226
26.054
174
5.071
226
Brunssum
140.785
7.312
38.046
1.503
140.785
7.312
38.046
1.503
140.785
7.312
38.046
1.503
Echt-Susteren
117.327
3.871
23.458
1.449
117.327
3.871
23.458
1.449
117.327
3.871
23.458
1.449
Eijsden-Margraten
87.370
3.516
22.886
1.121
87.370
3.516
22.886
1.121
87.370
3.516
22.886
1.121
Gennep
65.181
3.245
19.228
549
65.181
3.245
19.228
549
65.181
3.245
19.228
549
Gulpen-Wittem
56.825
3.495
20.299
844
56.825
3.495
20.299
844
56.825
3.495
20.299
844
Heerlen
436.406
7.961
71.994
5.573
436.406
7.961
71.994
5.573
436.406
7.961
71.994
5.573
Horst aan de Maas
97.094
4.742
25.180
841
97.094
4.742
25.180
841
97.094
4.742
25.180
841
Kerkrade
292.881
9.890
61.489
2.357
292.881
9.890
61.489
2.357
292.881
9.890
61.489
2.357
Landgraaf
214.957
7.575
46.231
2.435
214.957
7.575
46.231
2.435
214.957
7.575
46.231
2.435
Leudal
91.368
833
14.751
910
91.368
833
14.751
910
91.368
833
14.751
910
Maasgouw
87.447
1.623
17.626
1.132
87.447
1.623
17.626
1.132
87.447
1.623
17.626
1.132
Maastricht
701.034
40.799
221.336
7.113
701.034
40.799
221.336
7.113
701.034
40.799
221.336
7.113
Meerssen
104.627
5.435
30.870
1.003
104.627
5.435
30.870
1.003
104.627
5.435
30.870
1.003
Nederweert
37.151
750
3.416
297
37.151
750
3.416
297
37.151
750
3.416
297
Peel en Maas
95.568
6.139
31.880
861
95.568
6.139
31.880
861
95.568
6.139
31.880
861
Roerdalen
49.714
1.990
14.214
285
49.714
1.990
14.214
285
49.714
1.990
14.214
285
Roermond
162.009
866
28.157
1.907
162.009
866
28.157
1.907
162.009
866
28.157
1.907
Simpelveld
31.768
1.433
6.679
751
31.768
1.433
6.679
751
31.768
1.433
6.679
751
Sittard-Geleen
397.219
32.044
103.940
4.506
397.219
32.044
103.940
4.506
397.219
32.044
103.940
4.506
Stein
56.053
2.028
19.195
781
56.053
2.028
19.195
781
56.053
2.028
19.195
781
Vaals
37.502
862
8.708
668
37.502
862
8.708
668
37.502
862
8.708
668
Valkenburg aan de Geul
80.595
2.803
18.360
1.074
80.595
2.803
18.360
1.074
80.595
2.803
18.360
1.074
Venlo
292.181
15.147
71.636
3.460
292.181
15.147
71.636
3.460
292.181
15.147
71.636
3.460
Venray
87.616
1.861
20.077
1.130
87.616
1.861
20.077
1.130
87.616
1.861
20.077
1.130
Voerendaal
39.637
1.225
6.521
549
39.637
1.225
6.521
549
39.637
1.225
6.521
549
Weert
93.771
1.595
18.271
1.360
93.771
1.595
18.271
1.360
93.771
1.595
18.271
1.360
TOTAAL
4.181.522
179.624
1.021.393
46.627
4.181.522
179.624
1.021.393
46.627
4.181.522
179.624
1.021.393
46.627
In bovenstaande tabel worden de reisvolumes, waarmee gerekend is in deze begroting, gepresenteerd. Deze tabel vormt tevens de basis voor de volgende tabellen. 54
Omnibuzz
Financiële begroting
TABEL VERVOERSKOSTEN 2023-2025 2023
2024
Zones
Toeslagen hoog
Toeslagen laag
Meereizend OV’er
Beek
€ 228.629
€
Beekdaelen
€ 546.884
€
3.366
€
5.255
€
4.229
€
13.098
€
Beesel
€ 150.975
€
4.405
€
5.459
Bergen
€ 119.865
€
201
€
Brunssum
€ 647.703
€
8.429
Echt-Susteren
€ 539.781
€
Eijsden-Margraten
€ 401.959
€
Gennep
€ 299.875
2025
Zones
Toeslagen hoog
Toeslagen laag
Meereizend OV’er
Zones
Toeslagen hoog
Toeslagen laag
Meereizend OV’er
1.542
€ 230.916
€
1.947
€ 552.353
€
3.400
€
5.307
€
1.557
€ 233.225
€
3.434
€
5.360
€
1.573
4.272
€
13.229
€
1.966
€ 557.876
€
4.314
€
13.362
€
€
1.028
€ 152.485
1.986
€
4.449
€
5.514
€
1.038
€ 154.010
€
4.493
€
5.569
€
2.328
€
526
1.049
€ 121.064
€
203
€
2.351
€
531
€ 122.275
€
205
€
2.375
€
€
17.465
€
536
3.496
€ 654.180
€
8.513
€
17.639
€
3.531
€ 660.721
€
8.598
€
17.816
€
3.566
4.462
€
10.768
4.053
€
10.506
€
3.370
€ 545.178
€
4.507
€
10.876
€
3.404
€ 550.630
€
4.552
€
10.985
€
3.438
€
2.607
€ 405.978
€
4.093
€
10.611
€
2.633
€ 410.038
€
4.134
€
10.717
€
€
3.741
€
2.660
8.827
€
1.277
€ 302.874
€
3.778
€
8.915
€
1.290
€ 305.903
€
3.816
€
9.004
€
Gulpen-Wittem
€ 261.432
€
4.029
1.303
€
9.318
€
1.963
€ 264.046
€
4.069
€
9.411
€
1.983
€ 266.687
€
4.110
€
9.505
€
2.002
Heerlen
€ 2.007.752
€
Horst aan de Maas
€ 446.696
€
9.177
€
33.048
€
12.962
€ 2.027.829
€
9.269
€
33.379
€
13.091
€ 2.048.108
€
9.361
€
33.713
€
13.222
5.466
€
11.559
€
1.956
€ 451.163
€
5.521
€
11.674
€
1.976
€ 455.674
€
5.576
€
11.791
€
Kerkrade
€ 1.347.443
1.995
€
11.400
€
28.226
€
5.482
€ 1.360.918
€
11.514
€
28.508
€
5.537
€ 1.374.527
€
11.629
€
28.794
€
Landgraaf
5.592
€ 988.942
€
8.732
€
21.222
€
5.663
€ 998.832
€
8.819
€
21.434
€
5.720
€ 1.008.820
€
8.907
€
21.649
€
5.777
Leudal
€ 420.352
€
960
€
6.771
€
2.117
€ 424.556
€
970
€
6.839
€
2.138
€ 428.801
€
980
€
6.907
€
2.159
Maasgouw
€ 402.313
€
1.871
€
8.091
€
2.633
€ 406.336
€
1.890
€
8.172
€
2.659
€ 410.400
€
1.908
€
8.254
€
2.686
Maastricht
€ 3.225.213
€
47.030
€ 101.603
€
16.544
€ 3.257.465
€
47.500
€ 102.619
€
16.709
€ 3.290.040
€
47.975
€ 103.645
€
16.876
Meerssen
€ 481.352
€
6.265
€
14.171
€
2.333
€ 486.166
€
6.328
€
14.312
€
2.356
€ 491.027
€
6.391
€
14.456
€
2.380
Nederweert
€ 170.919
€
865
€
1.568
€
691
€ 172.628
€
873
€
1.584
€
698
€ 174.354
€
882
€
1.600
€
705
Peel en Maas
€ 439.675
€
7.077
€
14.634
€
2.003
€ 444.072
€
7.147
€
14.781
€
2.023
€ 448.512
€
7.219
€
14.929
€
2.043
Roerdalen
€ 228.717
€
2.294
€
6.525
€
663
€ 231.004
€
2.317
€
6.590
€
669
€ 233.314
€
2.340
€
6.656
€
676
Roermond
€ 745.347
€
998
€
12.925
€
4.435
€ 752.800
€
1.008
€
13.055
€
4.480
€ 760.328
€
1.018
€
13.185
€
4.525
Simpelveld
€ 146.153
€
1.652
€
3.066
€
1.747
€ 147.615
€
1.668
€
3.097
€
1.764
€ 149.091
€
1.685
€
3.128
€
1.782
Sittard-Geleen
€ 1.827.466
€
36.938
€
47.713
€
10.480
€ 1.845.741
€
37.307
€
48.190
€
10.585
€ 1.864.198
€
37.680
€
48.672
€
10.691
Stein
€ 257.880
€
2.338
€
8.811
€
1.816
€ 260.459
€
2.361
€
8.899
€
1.835
€ 263.064
€
2.385
€
8.988
€
1.853
Vaals
€ 172.534
€
994
€
3.997
€
1.554
€ 174.259
€
1.004
€
4.037
€
1.569
€ 176.002
€
1.014
€
4.078
€
1.585
Valkenburg aan de Geul
€ 370.789
€
3.231
€
8.428
€
2.498
€ 374.497
€
3.263
€
8.512
€
2.523
€ 378.242
€
3.296
€
8.597
€
2.548
Venlo
€ 1.344.223
€
17.460
€
32.884
€
8.047
€ 1.357.665
€
17.635
€
33.213
€
8.128
€ 1.371.242
€
17.811
€
33.545
€
8.209
Venray
€ 403.091
€
2.145
€
9.216
€
2.628
€ 407.122
€
2.167
€
9.308
€
2.654
€ 411.193
€
2.188
€
9.401
€
2.681
Voerendaal
€ 182.356
€
1.412
€
2.993
€
1.277
€ 184.180
€
1.426
€
3.023
€
1.290
€ 186.021
€
1.440
€
3.054
€
1.303
Weert
€ 431.408
€
1.839
€
8.387
€
3.163
€ 435.722
€
1.857
€
8.471
€
3.195
€ 440.079
€
1.876
€
8.556
€
3.227
TOTAAL
€ 19.237.723 €
478.290 €
110.626
207.055 €
468.865 €
108.446 € 19.430.101 €
209.125 €
473.554 €
109.531 € 19.624.402 €
211.217 €
Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2022 in paragraaf 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 34 zijn toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel vervoersvolume 2023-2025’ op pagina 54.
55
Omnibuzz
Financiële begroting
TABEL VERVOERSKORTING 2023-2025
De vervoerskorting in verband met de NEA-index 2020 is in het jaar 2022 volledig verrekend en hiermee is de afspraak ten einde gekomen. 2023
2024 Toeslagen hoog
Zones
Meereizend OV’er
Toeslagen laag
2025 Toeslagen hoog
Zones
Meereizend OV’er
Toeslagen laag
Toeslagen hoog
Zones
Meereizend OV’er
Toeslagen laag
Beek
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Beekdaelen
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Beesel
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Bergen
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Brunssum
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Echt-Susteren
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Eijsden-Margraten
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Gennep
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Gulpen-Wittem
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Heerlen
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Horst aan de Maas
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Kerkrade
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Landgraaf
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Leudal
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Maasgouw
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Maastricht
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Meerssen
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Nederweert
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Peel en Maas
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Roerdalen
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Roermond
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Simpelveld
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Sittard-Geleen
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Stein
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Vaals
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Valkenburg aan de Geul
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Venlo
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Venray
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Voerendaal
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Weert
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
TOTAAL
€
56
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-
Omnibuzz
Financiële begroting
TABEL VERVOERSRESULTAAT 2023-2025
Het vervoersresultaat is gebaseerd op het verwachte vervoersvolume per gemeente. 2023
2024
Zones
Toeslagen hoog
Beek
€ 228.629
€
Beekdaelen
€ 546.884
€
Beesel
€ 150.975
Bergen
Toeslagen laag
Meereizend OV’er
3.366
€
5.255
€
4.229
€
13.098
€
€
4.405
€
5.459
€ 119.865
€
201
€
Brunssum
€ 647.703
€
8.429
Echt-Susteren
€ 539.781
€
Eijsden-Margraten
€ 401.959
€
Gennep
€ 299.875
Gulpen-Wittem Heerlen
2025
Zones
Toeslagen hoog
1.542
€ 230.916
€
1.947
€ 552.353
€
€
1.028
€ 152.485
2.328
€
526
€
17.465
€
4.462
€
10.768
4.053
€
10.506
€
3.741
€
€ 261.432
€
4.029
€ 2.007.752
€
Horst aan de Maas
€ 446.696
Kerkrade
€ 1.347.443
Landgraaf
Toeslagen laag
Meereizend OV’er
Zones
Toeslagen hoog
Toeslagen laag
Meereizend OV’er
3.400
€
5.307
€
1.557
€ 233.225
€
3.434
€
5.360
€
1.573
4.272
€
13.229
€
1.966
€ 557.876
€
4.314
€
13.362
€
1.986
€
4.449
€
5.514
€
1.038
€ 154.010
€
4.493
€
5.569
€
1.049
€ 121.064
€
203
€
2.351
€
531
€ 122.275
€
205
€
2.375
€
536
3.496
€ 654.180
€
8.513
€
17.639
€
3.531
€ 660.721
€
8.598
€
17.816
€
3.566
€
3.370
€ 545.178
€
4.507
€
10.876
€
3.404
€ 550.630
€
4.552
€
10.985
€
3.438
€
2.607
€ 405.978
€
4.093
€
10.611
€
2.633
€ 410.038
€
4.134
€
10.717
€
2.660
8.827
€
1.277
€ 302.874
€
3.778
€
8.915
€
1.290
€ 305.903
€
3.816
€
9.004
€
1.303
€
9.318
€
1.963
€ 264.046
€
4.069
€
9.411
€
1.983
€ 266.687
€
4.110
€
9.505
€
2.002
9.177
€
33.048
€
12.962
€ 2.027.829
€
9.269
€
33.379
€
13.091
€ 2.048.108
€
9.361
€
33.713
€
13.222
€
5.466
€
11.559
€
1.956
€ 451.163
€
5.521
€
11.674
€
1.976
€ 455.674
€
5.576
€
11.791
€
1.995
€
11.400
€
28.226
€
5.482
€ 1.360.918
€
11.514
€
28.508
€
5.537
€ 1.374.527
€
11.629
€
28.794
€
5.592
€ 988.942
€
8.732
€
21.222
€
5.663
€ 998.832
€
8.819
€
21.434
€
5.720
€ 1.008.820
€
8.907
€
21.649
€
5.777
Leudal
€ 420.352
€
960
€
6.771
€
2.117
€ 424.556
€
970
€
6.839
€
2.138
€ 428.801
€
980
€
6.907
€
2.159
Maasgouw
€ 402.313
€
1.871
€
8.091
€
2.633
€ 406.336
€
1.890
€
8.172
€
2.659
€ 410.400
€
1.908
€
8.254
€
2.686
Maastricht
€ 3.225.213
€
47.030
€ 101.603
€
16.544
€ 3.257.465
€
47.500
€ 102.619
€
16.709
€ 3.290.040
€
47.975
€ 103.645
€
16.876
Meerssen
€ 481.352
€
6.265
€
14.171
€
2.333
€ 486.166