Document · PDF

Omnibuzz-begroting-2021-1-print-v100

Gemeenteraad 8 juni 2021, gemeente BergenBij agendapunt: Zienswijze begroting 2021-1, 2022 + meerjarenrekening 2020 + uitgangspuntennotitie bij begroting Omnibuzz;18.449 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

1 alinea's met “opening”: 100

Omschrijving

2020 2021-1 Jaarrekening Begroting x € 1.000 x € 1.000 Vorig verslagjaar

2022 Begroting x € 1.000

Huidig Volgend begrotings- begrotingsjaar jaar

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

3161

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

Verkoop van effecten

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie

3.209

Berekend EMU-saldo

Het EMU-saldo wordt berekend door op het exploitatiesaldo de afschrijvingen, investeringen en mutaties van reserves te corrigeren. Omdat Omnibuzz kostenneutraal begroot, leiden eventuele investeringen in 2021 in materiële vaste activa tot een mutatie in het EMU-saldo. Tevens drukken de afschrijvingen op de exploitatie, welke conform financiële uitgangspunten niet gedekt worden door de algemene reserve. Per saldo wordt hierdoor voor 2021 een negatief EMU-saldo ad € 45.000,- begroot. ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN

De vooruitzichten voor de Nederlandse economie in de periode 2020-2022 staan, net als in de raming van een half jaar geleden in het teken van de COVID-19 pandemie. In de eerste twee kwartalen van 2020 liep het bruto binnenlands product (bbp) flinke schade op. Het leeuwendeel hiervan werd goedgemaakt door het sterke terugveren in het derde kwartaal. Door de tweede golf besmettingen en de daarmee gepaard gaande contactbeperkende maatregelen, alsook 27

Omnibuzz



De beleidsbegroting

door de aanhoudende onzekerheid onder huishoudens en bedrijven, zal het bbp in het vierde kwartaal weer krimpen. Omdat de economische ontwikkelingen in de eerste drie kwartalen van dit jaar echter gunstiger waren dan voorzien, blijft de economische teruggang voor 2020 beperkt tot 4,3%. Deze krimp is weliswaar van historische omvang, maar minder diep dan waarvoor eerder werd gevreesd. Na 2020 treedt een gestaag herstel op; in zowel 2021 als 2022 groeit het bbp met 2,9%. Tegen het einde van de voorspelhorizon van deze raming (het derde kwartaal van 2022) ligt het reële bbp per hoofd van de bevolking weer op hetzelfde niveau als aan het einde van 2019).

Ten slotte is voor het zware scenario en een aanvullend zeer zwaar scenario de impact op de bankensector doorgerekend. Hieruit volgt dat de gemiddelde kapitaalpositie van de zes grootste Nederlandse banken eind 2022 in het zware scenario met circa 2 procentpunt afneemt. In het zeer zware scenario bedraagt deze daling bijna 4 procentpunt. Dit is een forse impact, die echter voor de banken behapbaar lijkt te zijn, zonder serieuze implicaties voor de kredietverlening. (bron: DNB, Economische ontwikkelingen en vooruitzichten, december 2020).

De werkgelegenheid krijgt naar verwachting een stevige tik in 2020 en vooral in 2021. De werkloosheid gaat dit jaar omhoog naar 4,0% van de beroepsbevolking en piekt in 2021 op gemiddeld 6,5%. In 2022 volgt een daling naar 6,0%. De HICP-inflatie, die in Nederland al geruime tijd hoger ligt dan gemiddeld in het eurogebied, loopt iets op, van 1,2% in 2020 tot 1,5% in de twee jaar daarna. Door de economische neergang en de omvangrijke overheidssteun maken de overheidsfinanciën in 2020 een grote omslag, van een comfortabel overschot naar een tekort van 6,3% bbp. Ook in 2021 en 2022 schrijft de overheid rode cijfers. Na een scherpe stijging met 10,5 procentpunt in 2020 loopt de schuldquote daarna geleidelijk verder op tot ruim 61% ultimo 2022. De verslechtering van de overheidsfinanciën is daarmee omvangrijk, maar niet onoverkomelijk groot.

STURINGSPRINCIPES

De onzekerheid rond de raming is, net als een half jaar geleden, groter dan gebruikelijk als gevolg van de onzekerheid omtrent de ontwikkeling van de pandemie. Scenario’s kunnen dan behulpzaam zijn. In ECB-verband is daarom besloten om naast de raming twee alternatieve scenario’s op te stellen met mogelijke effecten van de COVID-19 pandemie op de economie. De groei van het bbp in 2021 varieert van 4,9% in het milde scenario tot 0,2% in het zware scenario. Deze scenario’s zijn niet bedoeld als onder- en bovengrens van mogelijke uitkomsten, maar illustreren wel dat er op dit moment rond de raming een grote mate van onzekerheid bestaat. Vergeleken met de uitkomsten van een half jaar geleden is de bandbreedte overigens wel kleiner geworden. 28

3.1.7 Bedrijfsvoering Sinds de totstandkoming van de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, heeft Omnibuzz zich ontwikkeld tot een compacte en doelmatige organisatie. De organisatie is hierbij ingericht op basis van een aantal sturingsprincipes die behouden blijven. Daarnaast vraagt de groei en ontwikkeling van de organisatie om een aantal nieuwe sturingsprincipes. De volgende principes worden door Omnibuzz bij de keuzes omtrent inrichting van de werkorganisatie gehanteerd: Kwaliteit en klantgerichtheid Kwaliteit en klantgerichtheid staan voorop bij alle inrichtingsvraagstukken. Dit uit zich naar alle betrokkenen, van klanten tot vervoerders en van gemeenten tot de Provincie Limburg. Professionaliteit Omnibuzz organiseert haar werkorganisatie op een professionele manier. Uitgangspunt hierbij is dat de organisatie-inrichting en -sturing faciliterend moeten zijn voor de medewerkers. Doelmatigheid De werkorganisatie wordt doelmatig ingericht. Dat wil zeggen dat binnen de geldende kwaliteitskaders en taakstelling een zo efficiënt mogelijke organisatie wordt ingericht.

Omnibuzz



De beleidsbegroting

Lerende organisatie Omnibuzz is een organisatie in groei en in ontwikkeling. Dit betekent dat processen, systemen en werkwijzen voortdurend worden geoptimaliseerd. Omnibuzz stimuleert haar medewerkers bij te dragen aan het principe van een lerende organisatie.

De directeur van Omnibuzz legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. In de nadere uitwerking van de verordeningen van DB en AB alsmede de organisatie- en directieverordening is de relatie met het dagelijks bestuur en algemeen bestuur nader geregeld. STRUCTUUR WERKORGANISATIE

Good governance

De huidige inzichten in de organisatiestructuur worden navolgend nader toegelicht.

De organisatie wordt ingericht op basis van de principes van good governance en met inachtneming van de bepalingen van de wet ‘Gemeenschappelijke Regelingen’.

Omnibuzz staat onder aansturing van een éénhoofdige directie. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur en geeft leiding aan de werkorganisatie.

Belastingdienst

Binnen de werkorganisatie wordt twee afdelingen onderscheiden die elk onder aansturing staan van een manager:

In 2017 heeft de Belastingdienst Omnibuzz vrijgesteld van de vennootschapsbelasting op basis van de dienstverleningsovereenkomsten vrijstelling. In 2018 heeft de Belastingdienst het standpunt ingenomen dat Omnibuzz btw in rekening dient te brengen over de gemeentelijke bijdrage (vervoer 9%, overige kosten 21%). Dit heeft tot gevolg dat de fiscale afhandeling van het ondernemershandelen in het kader van de vervoersbeweging van Omnibuzz per 1 april 2019 teruggevallen is naar de individuele gemeenten. In 2020 zijn er geen fiscale aanpassingen vanuit de Belastingdienst opgedragen. De in 2020 uitgekeerde coronacompensatie aan de vervoerders is niet belast met btw. BESTUURLIJKE STRUCTUUR

Uitvoering, waaronder ritreservering en tactische regievoering. ĵ Bedrijfsvoering, waaronder de afdeling ICT, financiële administratie, finance & control en klantenservice. ĵ

Naast deze afdelingen wordt een aantal staffuncties onderscheiden, die onder aansturing van de directeur vallen. De afdelingsmanagers vormen, samen met de directeur, het managementteam. In de vergadering van het dagelijks bestuur op 13 november 2019 is ingestemd met de tweede evaluatie van het organisatieplan. Hieronder volgt naar aanleiding van het goedgekeurde formatieplan een overzicht van de benodigde bezetting per afdeling.

De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden met 38 stemmen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een zevental leden: ĵ ĵ

4 leden vanuit Zuid-Limburg. 3 leden vanuit Noord- en Midden-Limburg. 29

Omnibuzz



De beleidsbegroting

AFDELING UITVOERING

Naar huidige inzichten kent de afdeling uitvoering bij benadering de volgende bezetting in de eindsituatie 2021: Functie

FTE

Manager uitvoering

1,00

Teamleider ritreservering

3,00

Medewerkers ritreservering

22,45

Regiemedewerkers

4,45

Projectmedewerker uitvoering

0,80

Hoofd ritreservering

1,00

Afdeling uitvoering totaal

32,7

De totale verwachte bezetting van de afdeling uitvoering bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten maximaal 32,70 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2020. AFDELING BEDRIJFSVOERING

De afdeling bedrijfsvoering zal naar verwachting de volgende bezetting in de eindsituatie 2021 kennen: Functie

FTE

Manager bedrijfsvoering

0,90

Teamleider financiële Administratie

1,00

Financieel medewerkers A

3,00

Financieel medewerkers B

1,00

Teamleider klantenservice

1,00

Medewerker klantenservice

7,00

Medewerker applicatiebeheer

0,67

Medewerker ICT

0,67

Medewerker finance & control

0,80

Afdeling bedrijfsvoering totaal

16,04

De totale verwachte bezetting van de afdeling bedrijfsvoering bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 16,04 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2020.

Omnibuzz



De beleidsbegroting

STAFFUNCTIES

De staffuncties zien er naar verwachting als volgt uit: Functie

FTE

Directeur

1,00

HR beleidsadviseur

0,80

HR assistent

0,50

Adviseur projecten

3,50

Secretariaat

1,39

Functionaris gegevensbescherming

0,10

Privacy Officer

0,20

Communicatieadviseur

0,50

Coördinator klachtenafhandeling

1,00

Medewerker klachtenafhandeling

0,90

Medewerker databeheer en -analyse

0,60

Afdeling staf totaal

10,49

De verwachte bezetting van de staffuncties bedraagt in de eindsituatie 2021 naar huidige inzichten 10,49 fte en blijft hiermee ongewijzigd ten opzichte van 2020. Daarnaast wordt vanwege de aard van de werkzaamheden externe expertise ingekocht: Functie

FTE

Projectleider

0,50

De structurele bezetting van Omnibuzz is 60,03 fte. Hierin is 0,30 fte opgenomen voor invulling van de OR-activiteiten. Bij de omvang die Omnibuzz vanaf 1 januari 2018 heeft is de invulling van een OR verplicht. Vanaf 1 maart 2019 is de tijdelijke OR, gestart in 2018, omgezet naar een definitieve OR. Op 13 november 2019 is het herziene organisatieplan goedgekeurd in de vergadering van het dagelijks bestuur. Het verloop van de bezetting over de jaren is als volgt: Afdeling

2021

2022

2023

2024

2025

Uitvoering

32,70

Bedrijfsvoering

16,04

Staf

10,49

0,30

Externe expertise

0,50

Totaal

60,03

60,03 31

Omnibuzz



De beleidsbegroting

4 FINANCIËLE BEGROTING

Omnibuzz



Financiële begroting

4. Financiële begroting 4.1

Financiële kaders

Ten opzichte van de begroting 2021, die in het algemeen bestuur van 1 juli 2020 is goedgekeurd, doet zich een aantal wijzigingen voor die wij in deze paragraaf toelichten. Enerzijds vloeien deze wijzigingen voort uit het feit dat de financiële uitgangspunten kunnen worden ingevuld met meer recent cijfermateriaal. Anderzijds is er ook een aantal beleidsmatige wijzigingen die hun effect hebben op de begroting 2021. De financiële uitgangspunten voor de gewijzigde begroting 2021-1, de begroting 2022 en het MJP 2023 tot en met 2025 zijn vastgesteld in de algemene vergadering d.d. 16 december 2020. Onderstaand lichten wij de belangrijkste punten toe. In een normale situatie (zonder COVID-19) zouden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-1) als uitgangspunt worden genomen. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2021-1 kan, vanwege de COVID-19 crisis en hierdoor het gedaalde vervoersvolume, niet met dit uitgangspunt gewerkt worden. Het vervoersvolume is afhankelijk van de ontwikkeling van het COVID-19 virus en de opgelegde maatregelen vanuit de regering. Om een goede inschatting te kunnen maken van het vervoersvolume voor het jaar 2021 dient ook het vervoersvolume van Q4 2020 duidelijk te zijn.

Tevens dienen de nieuwe afspraken voortkomend uit de addenda op de vervoerscontracten, inzake tarifering voortkomend uit het gedaalde vervoersvolume, meegenomen moeten worden in het berekenen van het vervoersresultaat. Bovenstaande ontwikkelingen zijn leidend om te komen tot een goede inschatting van het vervoersvolume 2021. Uitgangspunt zal het gerealiseerde vervoersvolume in 2019 zijn (t-2). Hierop zal een afslag worden toegepast afhankelijk van de meest recente inzichten en ontwikkelingen. 34

De gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (t-2), wordt als uitgangspunt genomen. De basis is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2021-1 wordt het volume derhalve gebaseerd op de gerealiseerde cijfers van 1 januari tot en met 31 december 2019 met een afslag van 10%. Dit vanwege de impact op het vervoer veroorzaakt door COVID-19. Er wordt geen individueel opslagpercentage op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 toegepast vanwege de impact op het vervoer veroorzaakt door COVID-19. De individuele gemeentes hebben de mogelijkheid gekregen om naar wens toch een percentage toe te passen. Alle gemeenten hebben ervoor gekozen om geen opslagpercentage toe te passen in de gewijzigde begroting 2021-1. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2021 die eind 2020 bekend is gemaakt: 1,0%. Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief 2021 op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten, of de tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2021.

Het onderhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022 in verband met de uitzonderlijke hoge NEA-index voor 2020) wordt in mindering gebracht op de vervoerskosten. Het vervoerstarief, waarmee gerekend wordt in de eerste begrotingswijziging, wordt bepaald op basis van het na-calculatorisch tarief 2020 inclusief NEA-index. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de gewijzigde begroting 2021 zal gebruik worden gemaakt van het meest recente formatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie.

Omnibuzz



Financiële begroting

Voor 2021 zijn de onderhandeling nog niet afgerond. Voor nu zal een salarisstijging van 1% worden ingerekend. Op het moment dat de resultaten van de cao-onderhandelingen bekend zijn, zullen de wijzigingen vanuit de cao meegenomen worden. Voor verdere toelichting zie 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19. BELEIDSINDICATOREN Indicator

2021-1

Eenheid

Bron

0,054

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

0,052

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

3,21

Kosten per inwoner

Eigen begroting

Externe inhuur

3,2%

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen begroting

Overhead

10,9%

% van totale lasten

Eigen begroting

Formatie Bezettting Apparaatskosten

€

Voor een toelichting op de beleidsindicatoren wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD Programma Wmo Vervoer

Baten

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

Lasten

Saldo

353.296

€

20.614.201

€

20.260.905

Algemene Dekkingsmiddelen 0.5 Treasury

€

13.096

€

13.096

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

€

20.324.000

€

-20.324.000

€

2.537.951

€

2.537.951

€

0.8 Overige baten en lasten

€

50.000

€

50.000

Saldo van baten en lasten

€

23.215.248 €

Overhead 0.4 Overhead

Onvoorzien

23.215.248 €

Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves

€

Resultaat

€

23.215.248 €

Voor een toelichting op de baten en lasten per taakveld wordt verwezen naar 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19. 35

Omnibuzz

4.2



Financiële begroting

Toelichting op de baten en lasten

4.2.1 Vervoerskosten en baten

Het vervoersvolume 2021-1 is gebaseerd op de gerealiseerde zones, de toeslagen laag en hoog en de meereizend OV’er in de periode 1 januari tot en met 31 december 2019, verminderd met een afslag van 10%. Voorgesteld is om geen individueel opslagpercentage per gemeente op te nemen in de gewijzigde begroting 2021-1. Dit voorstel is door alle gemeenten aangenomen. TABEL VERVOERSVOLUME 2021-1 Gemeente

Zones 1 jan t/m 31 dec 2019

Zones 2021

Totaal aantal zones 2021 (incl. opslag)

Opslag

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV'er

Beek

49.695

44.726

2.628

10.302

597

Beekdaelen

118.871

106.984

3.302

25.681

753

Beesel

32.816

29.534

3.439

10.704

398

Bergen

26.054

23.449

157

4.564

203

Brunssum

140.785

126.707

6.581

34.241

1.353

Echt-Susteren

117.327

105.594

3.484

21.112

1.304

Eijsden-Margraten

87.370

78.633

3.164

20.597

1.009

Gennep

65.181

58.663

2.921

17.305

494

Gulpen-Wittem

56.825

51.143

3.146

18.269

760

Heerlen

436.406

392.765

7.165

64.795

5.016

Horst aan de Maas

97.094

87.385

4.268

22.662

757

Kerkrade

292.881

263.593

8.901

55.340

2.121

Landgraaf

214.957

193.461

6.818

41.608

2.192

Leudal

91.368

82.231

750

13.276

819

Maasgouw

87.447

78.702

1.461

15.863

1.019

Maastricht

701.034

630.931

36.719

199.202

6.402

Meerssen

104.627

94.164

4.892

27.783

903

Nederweert

37.151

33.436

675

3.074

267

Peel en Maas

95.568

86.011

5.525

28.692

775

Roerdalen

49.714

44.743

1.791

12.793

257

Roermond

162.009

145.808

779

25.341

1.716

Simpelveld

31.768

28.591

1.290

6.011

676

Sittard-Geleen

397.219

357.497

28.840

93.546

4.055

Stein

56.053

50.448

1.825

17.276

703

Vaals

37.502

33.752

776

7.837

601

Valkenburg aan de Geul

80.595

72.536

2.523

16.524

967

Venlo

292.181

262.963

13.632

64.472

3.114

Venray

87.616

78.854

1.675

18.069

1.017

Voerendaal

39.637

35.673

1.103

5.869

494

Weert

93.771

84.394

1.436

16.444

1.224

4.181.522

3.763.370

161.662

919.254

41.964

TOTAAL 36

Omnibuzz



Financiële begroting

In de tabel ‘Vervoersvolume 2021-1’ zijn de aantallen vervoersvolumes, opslagpercentages, toeslagen laag en hoog en de meereizend OV’er waarmee in deze begroting wordt gerekend weergegeven. Deze vormt dan ook de basis voor de tabellen die op de volgende pagina’s staan. TABEL VERVOERSKOSTEN 2021-1 Gemeente

Zones 2021-1

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Meereizend OV'er

Totaal

Beek

€

201.712

€

2.970

€

Beekdaelen

€

482.497

€

3.731

€

4.636

€

1.360

€

210.678

11.556

€

1.718

€

Beesel

€

133.200

€

3.886

€

499.503

4.817

€

907

€

Bergen

€

105.753

€

177

142.810

€

2.054

€

464

€

Brunssum

€

571.446

€

108.448

7.436

€

15.409

€

3.084

€

Echt-Susteren

€

476.230

597.375

€

3.937

€

9.500

€

2.973

€

Eijsden-Margraten

€

492.641

354.635

€

3.576

€

9.269

€

2.300

€

Gennep

369.780

€

264.570

€

3.300

€

7.787

€

1.127

€

276.784

Gulpen-Wittem

€

230.653

€

3.554

€

8.221

€

1.732

€

244.160

Heerlen

€

1.771.372

€

8.096

€

29.158

€

11.436

€

1.820.062

Horst aan de Maas

€

394.105

€

4.823

€

10.198

€

1.726

€

410.851

Kerkrade

€

1.188.804

€

10.058

€

24.903

€

4.837

€

1.228.602

Landgraaf

€

872.510

€

7.704

€

18.724

€

4.997

€

903.934

Leudal

€

370.863

€

847

€

5.974

€

1.867

€

379.551

Maasgouw

€

354.947

€

1.651

€

7.139

€

2.323

€

366.059

Maastricht

€

2.845.497

€

41.493

€

89.641

€

14.596

€

2.991.227

Meerssen

€

424.681

€

5.527

€

12.502

€

2.058

€

444.769

Nederweert

€

150.796

€

763

€

1.383

€

609

€

153.552

Peel en Maas

€

387.911

€

6.243

€

12.911

€

1.767

€

408.832

Roerdalen

€

201.789

€

2.024

€

5.757

€

585

€

210.154

Roermond

€

657.595

€

881

€

11.404

€

3.913

€

673.792

Simpelveld

€

128.946

€

1.457

€

2.705

€

1.541

€

134.650

Sittard-Geleen

€

1.612.312

€

32.589

€

42.096

€

9.246

€

1.696.243

Stein

€

227.519

€

2.062

€

7.774

€

1.603

€

238.958

Vaals

€

152.221

€

877

€

3.527

€

1.371

€

157.995

Valkenburg aan de Geul

€

327.135

€

2.851

€

7.436

€

2.204

€

339.625

Venlo

€

1.185.963

€

15.404

€

29.013

€

7.100

€

1.237.480

Venray

€

355.633

€

1.893

€

8.131

€

2.319

€

367.976

Voerendaal

€

160.887

€

1.246

€

2.641

€

1.127

€

165.900

Weert

€

380.616

€

1.622

€

7.400

€

2.791

€

392.429

TOTAAL

€

16.972.798 €

95.679 €

17.664.818

182.678 €

413.664 €

Basis voor de vervoerskosten zijn de tarieven en de toeslagen zoals deze in de uitgangspunten voor de eerste begrotingswijziging zijn toegelicht. De financiële kaders worden in 4.1 ‘Financiële kaders’ op pagina 34 toegelicht. Deze tarieven worden vermenigvuldigd met het vervoersvolume uit ‘Tabel Vervoersvolume 2021-1’ op pagina 36. Vanaf 1-1-2020 gelden de nieuwe tarieven conform de aanbesteding (zie de uitgangspuntennotitie). 37

Omnibuzz



Financiële begroting

TABEL VERVOERSKORTING IN VERBAND MET NEA-INDEX 2021-1 Gemeente

Zones 2021-1

Toeslagen hoog

Toeslagen laag

Beek

€

4.034

€

4.214

Beekdaelen

€

9.650

€

231

€

9.990

Beesel

€

2.664

€

2.856

Bergen

€

2.115

€

2.169

Brunssum

€

11.429

€

149

€

308

€

11.948

Echt-Susteren

€

9.525

€

190

€

9.853

Eijsden-Margraten

€

7.093

€

185

€

7.396

Gennep

€

5.291

€

156

€

5.536

Gulpen-Wittem

€

4.613

€

164

€

4.883

Heerlen

€

35.427

€

162

€

583

€

229

€

36.401

Horst aan de Maas

€

7.882

€

204

€

8.217

Kerkrade

€

23.776

€

201

€

498

€

24.572

Landgraaf

€

17.450

€

154

€

374

€

100

€

18.079

Leudal

€

7.417

€

119

€

7.591

Maasgouw

€

7.099

€

143

€

7.321

Maastricht

€

56.910

€

830

€

1.793

€

292

€

59.825

Meerssen

€

8.494

€

111

€

250

€

8.895

Nederweert

€

3.016

€

3.071

Peel en Maas

€

7.758

€

125

€

258

€

8.177

Roerdalen

€

4.036

€

115

€

4.203

Roermond

€

13.152

€

228

€

13.476

Simpelveld

€

2.579

€

2.693

Sittard-Geleen

€

32.246

€

652

€

842

€

185

€

33.925

Stein

€

4.550

€

155

€

4.779

Vaals

€

3.044

€

3.160

Valkenburg aan de Geul

€

6.543

€

149

€

6.793

Venlo

€

23.719

€

308

€

580

€

142

€

24.750

Venray

€

7.113

€

163

€

7.360

Voerendaal

€

3.218

€

3.318

Weert

€

7.612

€

148

€

7.849

TOTAAL

€

339.456 €

1.914 €

353.296

3.654 €

Meereizend OV'er

8.273 €

Totaal

In deze tabel wordt de vervoerskorting gepresenteerd die volgt uit het onderhandelingsresultaat. In het verleden stond hier de tabel met betrekking tot vervoersopbrengsten. De eigen bijdrage voor klanten is per 1 januari 2021 geïndexeerd met 1%. Zoals ook aangegeven in de financiële uitgangspunten wordt er gewerkt met verschillende tarieven (exclusief btw) voor de regio Zuid-Limburg en regio Midden- en Noord-Limburg, namelijk: ĵ ĵ

€ 0,76: Zuid-Limburg. € 0,65: Midden- en Noord-Limburg.

Omnibuzz



Financiële begroting

Omnibuzz blijft de eigen bijdrage van de klanten ontvangen middels facturatie. De ontvangen bijdrage van de klanten zal per kwartaal uitbetaald worden aan de gemeenten. Deze eigen bijdrage wordt sinds april 2019 niet meer via de begroting en jaarrekening van Omnibuzz verantwoord. De eigen bijdrage voor de meereizende OV’er bedraagt € 2,28/zone, exclusief btw. Deze bijdrage is kostenneutraal voor de gemeenten. Aangezien de gemeenten de opbrengsten begroten, worden de kosten niet door de begroting van Omnibuzz gedekt maar door de begroting van de gemeenten. Op de toeslagen is geen eigen bijdrage van toepassing. TABEL VERVOERSRESULTAAT 2021-1 Gemeente

Zones 2021-1

Meereizend OV'er

Totaal

Beek

€

197.678

Toeslagen hoog €

2.910

Toeslagen laag €

4.543

€

1.333

€

206.465

Beekdaelen

€

472.847

€

3.657

€

11.325

€

1.683

€

489.513

Beesel

€

130.536

€

3.808

€

4.720

€

889

€

139.954

Bergen

€

103.638

€

173

€

2.013

€

454

€

106.279

Brunssum

€

560.017

€

7.288

€

15.100

€

3.022

€

585.428

Echt-Susteren

€

466.706

€

3.858

€

9.310

€

2.914

€

482.788

Eijsden-Margraten

€

347.542

€

3.504

€

9.083

€

2.254

€

362.384

Gennep

€

259.278

€

3.234

€

7.632

€

1.104

€

271.248

Gulpen-Wittem

€

226.040

€

3.483

€

8.057

€

1.697

€

239.277

Heerlen

€

1.735.945

€

7.934

€

28.574

€

11.207

€

1.783.660

Horst aan de Maas

€

386.222

€

4.726

€

9.994

€

1.691

€

402.634

Kerkrade

€

1.165.028

€

9.857

€

24.405

€

4.740

€

1.204.030

Landgraaf

€

855.060

€

7.550

€

18.349

€

4.897

€

885.856

Leudal

€

363.445

€

830

€

5.855

€

1.830

€

371.960

Maasgouw

€

347.848

€

1.618

€

6.996

€

2.276

€

358.738

Maastricht

€

2.788.587

€

40.663

€

87.848

€

14.304

€

2.931.402

Meerssen

€

416.187

€

5.417

€

12.252

€

2.017

€

435.874

Nederweert

€

147.780

€

747

€

1.356

€

597

€

150.481

Peel en Maas

€

380.152

€

6.118

€

12.653

€

1.731

€

400.655

Roerdalen

€

197.753

€

1.983

€

5.642

€

573

€

205.951

Roermond

€

644.443

€

863

€

11.176

€

3.835

€

660.316

Simpelveld

€

126.367

€

1.428

€

2.651

€

1.510

€

131.957

Sittard-Geleen

€

1.580.066

€

31.937

€

41.254

€

9.061

€

1.662.318

Stein

€

222.969

€

2.021

€

7.618

€

1.571

€

234.179

Vaals

€

149.176

€

859

€

3.456

€

1.343

€

154.835

Valkenburg aan de Geul

€

320.592

€

2.794

€

7.287

€

2.160

€

332.833

Venlo

€

1.162.243

€

15.096

€

28.432

€

6.958

€

1.212.730

Venray

€

348.521

€

1.855

€

7.969

€

2.272

€

360.616

Voerendaal

€

157.669

€

1.221

€

2.588

€

1.104

€

162.582

Weert

€

373.004

€

1.590

€

7.252

€

2.735

€

384.580

TOTAAL

€

16.633.342 €

93.765 €

17.311.522

179.024 €

405.391 €

Het vervoersresultaat is gebaseerd op het gerealiseerde vervoersvolume per gemeente in 2019, verminderd met een afslag van 10%. Voor de gewijzigde begroting 2021-1 is voorgesteld om geen individueel opslagpercentage per gemeente toe te passen. Dit in verband met de negatieve effecten op het vervoersvolume veroorzaakt door COVID-19. 39

Omnibuzz



Financiële begroting

De tabel ‘Vervoerskorting in verband met NEA-index 2021-1’ wordt hierbij in mindering gebracht op tabel ‘Vervoerskosten 2021-1’. Voor een vergelijking tussen het verwachte vervoersresultaat 2021-1 en de oorspronkelijke begroting 2021 verwijzen wij naar 4.3 ‘Analyse eerste begrotingswijziging 2021 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021’ op pagina 46.

4.2.2 Kosten regie en planning

De totale kosten van regie en planning worden op basis van solidariteit aan de gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd: ĵ ĵ

50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS, peildatum 1 januari 2021). 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz, peildatum 1 januari 2021).

Omnibuzz



Financiële begroting

TABEL KOSTEN REGIE EN PLANNING 2021-1 Gemeente

Aantal Inwoners

Aantal pashouders

Verhouding inwoner

Verhouding pashouder

Verdeelsleutel

Regie

Planning

Totaal

Beek

15.883

545

1,43%

1,39%

1,41%

€

28.180

€

28.180

Beekdaelen

36.057

1.148

3,25%

2,94%

3,09%

€

61.698

€

61.698

Beesel

13.448

407

1,21%

1,04%

1,13%

€

22.472

€

22.472

Bergen

13.111

309

1,18%

0,79%

0,99%

€

19.671

€

19.671

Brunssum

27.682

1.123

2,50%

2,87%

2,68%

€

53.526

€

53.526

Echt-Susteren

31.744

1.068

2,87%

2,73%

2,80%

€

55.779

€

55.779

Eijsden-Margraten

25.898

935

2,34%

2,39%

2,36%

€

47.130

€

47.130

Gennep

17.038

674

1,54%

1,72%

1,63%

€

32.507

€

32.507

Gulpen-Wittem

14.204

610

1,28%

1,56%

1,42%

€

28.326

€

28.326

Heerlen

86.935

3.163

7,85%

8,09%

7,97%

€

158.827

€

158.827

Horst aan de Maas

42.497

841

3,84%

2,15%

2,99%

€

59.668

€

59.668

Kerkrade

45.468

2.445

4,10%

6,25%

5,18%

€

103.220

€

103.220

Landgraaf

37.261

1.931

3,36%

4,94%

4,15%

€

82.737

€

82.737

Leudal

36.046

965

3,25%

2,47%

2,86%

€

57.024

€

57.024

Maasgouw

23.947

817

2,16%

2,09%

2,13%

€

42.367

€

42.367

Maastricht

120.182

5.679

10,85%

14,52%

12,68%

€

252.862

€

252.862

Meerssen

18.651

934

1,68%

2,39%

2,04%

€

40.584

€

40.584

Nederweert

17.169

431

1,55%

1,10%

1,33%

€

26.431

€

26.431

Peel en Maas

43.658

830

3,94%

2,12%

3,03%

€

60.432

€

60.432

Roerdalen

20.602

427

1,86%

1,09%

1,48%

€

29.418

€

29.418

Roermond

58.806

2.019

5,31%

5,16%

5,23%

€

104.364

€

104.364

Simpelveld

10.481

349

0,95%

0,89%

0,92%

€

18.324

€

18.324

Sittard-Geleen

91.724

3.565

8,28%

9,11%

8,70%

€

173.381

€

173.381

Stein

24.876

644

2,25%

1,65%

1,95%

€

38.794

€

38.794

Vaals

10.082

455

0,91%

1,16%

1,04%

€

20.667

€

20.667

Valkenburg aan de Geul

16.364

558

1,48%

1,43%

1,45%

€

28.944

€

28.944

Venlo

101.984

3.815

9,20%

9,75%

9,48%

€

188.984

€

188.984

Venray

43.706

712

3,94%

1,82%

2,88%

€

57.468

€

57.468

Voerendaal

12.464

347

1,12%

0,89%

1,01%

€

20.057

€

20.057

Weert

50.017

1.368

4,51%

3,50%

4,01%

€

79.865

€

79.865

1.107.985

39.114

100,00%

€ 1.993.707

€

€ 1.993.707

TOTAAL

De kosten voor regie bestaan volledig uit de salariskosten van de medewerkers van ritreservering. Binnen Omnibuzz is dit de afdeling uitvoering. Voor een toelichting op de formatieve samenstelling van de afdeling uitvoering verwijzen wij naar het overzicht van de bezetting in paragraaf ‘Afdeling uitvoering’ op pagina 30. In deze begroting wordt ervan uitgegaan dat de planning niet door Omnibuzz wordt uitgevoerd. De kosten van planning maken onderdeel uit van het vervoerstarief en zijn dus inbegrepen in de vervoerskosten zoals weergegeven in de tabel ‘Tabel Vervoerskosten 2021-1’ op pagina 37.

4.2.3 Bedrijfsvoeringkosten

De totale bedrijfsvoeringkosten, bestaande uit de beheer- en loonkosten (exclusief regie), worden op basis van solidariteit aan de deelnemende gemeenten toegerekend. De verdeelsleutel die daarbij gehanteerd wordt is vastgelegd in de 41

Omnibuzz



Financiële begroting

Gemeenschappelijke Regeling en is als volgt opgebouwd: ĵ ĵ

50% op basis van inwonersaantal (Bron: CBS peildatum 1 januari 2021). 50% op basis van aantal pashouders (Bron: klantenservice Omnibuzz peildatum 1 januari 2021).

TABEL BEDRIJFSVOERINGKOSTEN 2021-1 Aantal Inwoners Beek Beekdaelen Beesel Bergen Brunssum Echt-Susteren Eijsden-Margraten Gennep Gulpen-Wittem Heerlen Horst aan de Maas Kerkrade Landgraaf Leudal Maasgouw Maastricht Meerssen Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Simpelveld Sittard-Geleen Stein Vaals Valkenburg aan de Geul Venlo Venray Voerendaal Weert

TOTAAL

Aantal pashouders

Verhouding inwoner

Verhouding pashouder

Verdeel sleutel

15.883 36.057 13.448 13.111 27.682 31.744 25.898 17.038 14.204 86.935 42.497 45.468 37.261 36.046 23.947 120.182 18.651 17.169 43.658 20.602 58.806 10.481 91.724 24.876 10.082 16.364 101.984 43.706 12.464 50.017

545 1.148 407 309 1.123 1.068 935 674 610 3.163 841 2.445 1.931 965 817 5.679 934 431 830 427 2.019 349 3.565 644 455 558 3.815 712 347 1.368

1,43% 3,25% 1,21% 1,18% 2,50% 2,87% 2,34% 1,54% 1,28% 7,85% 3,84% 4,10% 3,36% 3,25% 2,16% 10,85% 1,68% 1,55% 3,94% 1,86% 5,31% 0,95% 8,28% 2,25% 0,91% 1,48% 9,20% 3,94% 1,12% 4,51%

1,39% 2,94% 1,04% 0,79% 2,87% 2,73% 2,39% 1,72% 1,56% 8,09% 2,15% 6,25% 4,94% 2,47% 2,09% 14,52% 2,39% 1,10% 2,12% 1,09% 5,16% 0,89% 9,11% 1,65% 1,16% 1,43% 9,75% 1,82% 0,89% 3,50%

1,41% 3,09% 1,13% 0,99% 2,68% 2,80% 2,36% 1,63% 1,42% 7,97% 2,99% 5,18% 4,15% 2,86% 2,13% 12,68% 2,04% 1,33% 3,03% 1,48% 5,23% 0,92% 8,70% 1,95% 1,04% 1,45% 9,48% 2,88% 1,01% 4,01%

1.107.985

39.114

100%

100% € 1.385.746 € 2.157.881 €

Beheer

Lonen

Kapitaal

Totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

19.587 42.884 15.619 13.673 37.204 38.770 32.758 22.594 19.688 110.394 41.473 71.744 57.507 39.635 29.448 175.754 28.208 18.371 42.004 20.447 72.539 12.736 120.510 26.964 14.365 20.118 131.355 39.944 13.941 55.511

30.500 66.779 24.322 21.291 57.934 60.372 51.011 35.183 30.658 171.906 64.582 111.720 89.550 61.720 45.856 273.684 43.926 28.608 65.409 31.841 112.958 19.833 187.658 41.988 22.369 31.327 204.546 62.200 21.709 86.441

185 405 148 129 352 366 310 214 186 1.043 392 678 543 375 278 1.661 267 174 397 193 686 120 1.139 255 136 190 1.241 377 132 525

50.272 110.068 40.089 35.093 95.489 99.508 84.078 57.991 50.532 283.344 106.446 184.143 147.600 101.730 75.582 451.099 72.401 47.153 107.810 52.481 186.182 32.690 309.307 69.207 36.869 51.635 337.142 102.522 35.782 142.477

13.096 € 3.556.723

In de eerste begrotingswijziging 2021 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot benodigde mensen en middelen verwerkt in de bedrijfsvoeringkosten. In paragraaf 4.3 ‘Analyse eerste begrotingswijziging 2021 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021’ op pagina 46 zal een toelichting gegeven worden op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021.

Omnibuzz



Financiële begroting

4.2.4 Eindresultaat Gemeente

2021-1

Beek

€

284.916

Beekdaelen

€

661.279

Beesel

€

202.515

Bergen

€

161.043

Brunssum

€

734.443

Echt-Susteren

€

638.075

Eijsden-Margraten

€

493.592

Gennep

€

361.745

Gulpen-Wittem

€

318.135

Heerlen

€

2.225.831

Horst aan de Maas

€

568.748

Kerkrade

€

1.491.393

Landgraaf

€

1.116.193

Leudal

€

530.715

Maasgouw

€

476.687

Maastricht

€

3.635.363

Meerssen

€

548.859

Nederweert

€

224.065

Peel en Maas

€

568.897

Roerdalen

€

287.851

Roermond

€

950.862

Simpelveld

€

182.971

Sittard-Geleen

€

2.145.006

Stein

€

342.180

Vaals

€

212.371

Valkenburg aan de Geul

€

413.412

Venlo

€

1.738.855

Venray

€

520.606

Voerendaal

€

218.421

Weert

€

606.922

TOTAAL

€

22.861.952

De tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en baten voor de gewijzigde begroting 2021-1. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2021-1 gevraagd wordt.

Omnibuzz



Financiële begroting

4.2.5 Eindresultaat IV3 TABEL IV3 - 2021-1 Gemeente

Verdeelsleutel

Programma WmoProgramma Wmovervoer overige kosten vervoer 6.71 Maatwerk(Overhead, Onvoorzien dienstverlening 18+ Treasury)

Totaal

Eindresultaat begroting

Beek

1,41% €

248.152

€

36.764

€

284.916

€

284.916

Beekdaelen

3,09% €

580.786

€

80.493

€

661.279

€

661.279

Beesel

1,13% €

173.197

€

29.317

€

202.515

€

202.515

Bergen

0,99% €

135.379

€

25.663

€

161.043

€

161.043

Brunssum

2,68% €

664.612

€

69.832

€

734.443

€

734.443

Echt-Susteren

2,80% €

565.304

€

72.771

€

638.075

€

638.075

Eijsden-Margraten

2,36% €

432.105

€

61.487

€

493.592

€

493.592

Gennep

1,63% €

319.336

€

42.409

€

361.745

€

361.745

Gulpen-Wittem

1,42% €

281.180

€

36.955

€

318.135

€

318.135

Heerlen

7,97% €

2.018.621

€

207.210

€

2.225.831

€

2.225.831

Horst aan de Maas

2,99% €

490.904

€

77.845

€

568.748

€

568.748

Kerkrade

5,18% €

1.356.728

€

134.664

€

1.491.393

€

1.491.393

Landgraaf

4,15% €

1.008.252

€

107.941

€

1.116.193

€

1.116.193

Leudal

2,86% €

456.319

€

74.396

€

530.715

€

530.715

Maasgouw

2,13% €

421.414

€

55.273

€

476.687

€

476.687

Maastricht

12,68% €

3.305.472

€

329.891

€

3.635.363

€

3.635.363

Meerssen

2,04% €

495.911

€

52.947

€

548.859

€

548.859

Nederweert

1,33% €

189.582

€

34.483

€

224.065

€

224.065

Peel en Maas

3,03% €

490.056

€

78.842

€

568.897

€

568.897

Roerdalen

1,48% €

249.471

€

38.380

€

287.851

€

287.851

Roermond

5,23% €

814.706

€

136.156

€

950.862

€

950.862

Simpelveld

0,92% €

159.065

€

23.906

€

182.971

€

182.971

Sittard-Geleen

8,70% €

1.918.808

€

226.198

€

2.145.006

€

2.145.006

Stein

1,95% €

291.569

€

50.612

€

342.180

€

342.180

Vaals

1,04% €

185.408

€

26.963

€

212.371

€

212.371

Valkenburg aan de Geul

1,45% €

375.651

€

37.761

€

413.412

€

413.412

Venlo

9,48% €

1.492.302

€

246.553

€

1.738.855

€

1.738.855

Venray

2,88% €

445.632

€

74.975

€

520.606

€

520.606

Voerendaal

1,01% €

192.254

€

26.168

€

218.421

€

218.421

Weert

4,01% €

502.728

€

104.194

€

606.922

€

606.922

TOTAAL

100% €

20.260.905 €

22.861.952 €

22.861.952

2.601.047 €

Bovenstaande tabel geeft het resultaat weer van de totale kosten en opbrengsten voor de gewijzigde begroting 2021-1. Het resulterende saldo per gemeente geeft inzicht in de bijdrage die van de betreffende gemeente voor het begrotingsjaar 2021-1 gevraagd wordt, uitgesplitst naar het programma Wmo-vervoer en het programma Wmo-vervoer overige kosten (overhead, onvoorzien en treasury conform paragraaf 3.1.3 ‘Wat zijn de daarmee gepaard gaande programmakosten?’ op pagina 19. 44

Omnibuzz



Financiële begroting

4.2.6 Vergelijking Eindresultaat IV3 TABEL VERGELIJKING IV3 Programma WmoProgramma Wmovervoer overige kosten vervoer 6.71 Maatwerk(Overhead, Onvoorzien dienstverlening 18+ Treasury)

Gemeente

Eindresultaat begroting Eindresultaat begroting Verschil 2021-1 2021

Beek

€

284.916 €

324.303 €

-39.387 €

-36.977 €

-2.409

Beekdaelen

€

661.279 €

751.778 €

-90.499 €

-86.662 €

-3.837

Beesel

€

202.515 €

229.190 €

-26.675 €

-24.743 €

-1.932

Bergen

€

161.043 €

183.382 €

-22.339 €

-19.792 €

-2.547

Brunssum

€

734.443 €

814.278 €

-79.834 €

-74.828 €

-5.007

Echt-Susteren

€

638.075 €

724.012 €

-85.936 €

-84.122 €

-1.814

Eijsden-Margraten

€

493.592 €

561.364 €

-67.772 €

-64.388 €

-3.385

Gennep

€

361.745 €

408.313 €

-46.567 €

-46.246 €

-322

Gulpen-Wittem

€

318.135 €

360.880 €

-42.745 €

-41.596 €

-1.149

Heerlen

€

2.225.831 €

2.548.555 €

-322.724 €

-316.859 €

-5.864

Horst aan de Maas

€

568.748 €

635.732 €

-66.984 €

-61.461 €

-5.523

Kerkrade

€

1.491.393 €

1.636.308 €

-144.915 €

-144.528 €

-387

Landgraaf

€

1.116.193 €

1.288.082 €

-171.889 €

-162.830 €

-9.059

Leudal

€

530.715 €

601.506 €

-70.791 €

-66.312 €

-4.479

Maasgouw

€

476.687 €

536.906 €

-60.219 €

-50.946 €

-9.273

Maastricht

€

3.635.363 €

4.024.589 €

-389.226 €

-370.400 €

-18.826

Meerssen

€

548.859 €

615.407 €

-66.548 €

-63.912 €

-2.636

Nederweert

€

224.065 €

246.111 €

-22.046 €

-20.805 €

-1.241

Peel en Maas

€

568.897 €

649.519 €

-80.621 €

-73.427 €

-7.194

Roerdalen

€

287.851 €

324.726 €

-36.875 €

-30.089 €

-6.786

Roermond

€

950.862 €

1.076.817 €

-125.956 €

-117.639 €

-8.316

Simpelveld

€

182.971 €

211.319 €

-28.348 €

-25.224 €

-3.124

Sittard-Geleen

€

2.145.006 €

2.452.777 €

-307.771 €

-296.206 €

-11.565

Stein

€

342.180 €

386.055 €

-43.875 €

-41.062 €

-2.813

Vaals

€

212.371 €

233.125 €

-20.754 €

-19.175 €

-1.579

Valkenburg aan de Geul

€

413.412 €

485.962 €

-72.550 €

-63.563 €

-8.987

Venlo

€

1.738.855 €

1.916.192 €

-177.337 €

-155.910 €

-21.427

Venray

€

520.606 €

588.928 €

-68.321 €

-63.892 €

-4.429

Voerendaal

€

218.421 €

246.869 €

-28.448 €

-28.006 €

-442

Weert

€

606.922 €

679.066 €

-72.144 €

-66.578 €

-5.566

TOTAAL

€

22.861.952 €

25.742.049 €

-2.880.097 €

-2.718.179 €

-161.918

Omnibuzz

4.3



Financiële begroting

Analyse eerste begrotingswijziging 2021 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021

In onderstaande tabel worden de reisvolumes, waarmee gerekend is in deze begroting, gepresenteerd. Deze tabel vormt tevens de basis voor de volgende tabellen.

4.3.1 Analyse vervoersresultaat TABEL VERVOERSRESULTAAT. VERVOERSRESULTAAT 2021-1

2021

Gemeente

Totaal

Beek

€

206.465 €

244.734 €

-38.270 €

-25.866

€

-11.206

€

-1.197

Beekdaelen

€

489.513 €

580.488 €

-90.976 €

-61.872

€

-26.805

€

-2.298

Beesel

€

139.954 €

165.716 €

-25.762 €

-17.081

€

-7.400

€

-1.282

Bergen

€

106.279 €

126.081 €

-19.803 €

-13.561

€

-5.875

€

-366

Brunssum

€

585.428 €

662.267 €

-76.839 €

-73.357

€

-3.482

Echt-Susteren

€

482.788 €

572.515 €

-89.727 €

-61.069

€

-26.457

€

-2.201

Eijsden-Margraten

€

362.384 €

429.599 €

-67.214 €

-45.476

€

-19.702

€

-2.036

Gennep

€

271.248 €

321.518 €

-50.270 €

-33.927

€

-14.698

€

-1.645

Gulpen-Wittem

€

239.277 €

283.484 €

-44.207 €

-29.577

€

-12.814

€

-1.816

Heerlen

€

1.783.660 €

2.115.760 €

-332.100 €

-227.149

€

-98.410

€

-6.541

Horst aan de Maas

€

402.634 €

466.397 €

-63.763 €

-50.564

€

-10.947

€

-2.251

Kerkrade

€

1.204.030 €

1.361.994 €

-157.964 €

-152.607

€

-5.357

Landgraaf

€

885.856 €

1.050.434 €

-164.578 €

-111.885

€

-48.473

€

-4.220

Leudal

€

371.960 €

441.296 €

-69.335 €

-47.557

€

-20.603

€

-1.175

Maasgouw

€

358.738 €

405.801 €

-47.062 €

-45.565

€

-1.498

Maastricht

€

2.931.402 €

3.316.279 €

-384.877 €

-365.278

€

-19.599

Meerssen

€

435.874 €

502.507 €

-66.634 €

-54.493

€

-9.437

€

-2.703

Nederweert

€

150.481 €

173.549 €

-23.068 €

-19.349

€

-3.351

€

-368

Peel en Maas

€

400.655 €

474.763 €

-74.108 €

-49.743

€

-21.551

€

-2.814

Roerdalen

€

205.951 €

232.986 €

-27.035 €

-25.904

€

-1.131

Roermond

€

660.316 €

783.368 €

-123.052 €

-84.326

€

-36.533

€

-2.193

Simpelveld

€

131.957 €

156.415 €

-24.458 €

-16.535

€

-7.164

€

-759

Sittard-Geleen

€

1.662.318 €

1.969.837 €

-307.519 €

-206.752

€

-89.573

€

-11.193

Stein

€

234.179 €

277.540 €

-43.361 €

-29.176

€

-12.640

€

-1.546

Vaals

€

154.835 €

175.152 €

-20.317 €

-19.541

€

-776

Valkenburg aan de Geul

€

332.833 €

391.008 €

-58.175 €

-41.959

€

-14.539

€

-1.677

Venlo

€

1.212.730 €

1.371.875 €

-159.145 €

-152.243

€

-6.902

Venray

€

360.616 €

427.643 €

-67.027 €

-45.604

€

-19.757

€

-1.665

Voerendaal

€

162.582 €

192.821 €

-30.239 €

-20.631

€

-8.938

€

-670

Weert

€

384.580 €

456.124 €

-71.543 €

-48.808

€

-21.145

€

-1.590

TOTAAL

€

17.311.522 €

20.129.951 €

-2.818.429 €

-548.020 €

-92.952

Verschil

Realisatie zones 2019 inclusief 10% Opslagpercentage afslag ivm verlaging zones (met nieuwe vervoersvolume Coro- tarieven aanbesteding) na-crisis

-2.177.456 €

Realisatie toeslagen 2019 inclusief 10% afslag ivm verlaging vervoersvolume Corona-crisis

Omnibuzz



Financiële begroting

Het totale vervoersresultaat is gedaald met ruim € 2.818.429,ten opzichte van de begroting 2021. Deze daling is te wijten aan drie belangrijke oorzaken:

Naast de eerdergenoemde daling van het vervoersresultaat ad € 2.818.429,- dalen ook de kosten van regie met € 13.671,- en de bedrijfsvoering met € 47.997,-.

De impact op het vervoersvolume veroorzaakt door COVID-19 heeft als gevolg dat de gewijzigde begroting 2021–1 gebaseerd is op het gerealiseerde vervoersvolume 2019, verminderd met een afslag van 10%. De afslag van 10% is tevens ingerekend op het vervoersvolume, op de toeslagen laag en hoog en meereizend OV’er. Dit effect op het vervoersvolume bedraagt € 2.177.456,- en op de toeslagen laag en hoog en meereizend OV’er € 92.952,-. ĵ Als gevolg van het niet opnieuw inrekenen van het door de gemeenten individueel gekozen opslagpercentage uit de gewijzigde begroting 2021 bedraagt de impact € 548.020,-. Het in de begroting 2021 opgenomen individueel opslagpercentage per gemeente is voor alle gemeenten in de gewijzigde begroting 2021-1 ingesteld op 0%. ĵ Als gevolg van de hoge NEA-index in 2020 van 6,7% is de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 ingerekend met een NEA-index 2020 van 2,7%. Deze index van 2,7% is het verschil van de NEA-index 2020 6,7% minus het gedeelte voor de BPM 4,0%. De NEA-index voor 2021 is in december 2020 bekendgemaakt en bedraagt 1%. Bij het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1, de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2025 is de NEA-index 1% ingerekend en resulteert deze verwerking ook in een daling van het vervoersresultaat. De daling van de NEA-index heeft effect op alle elementen van het vervoersresultaat.

De kosten van regie dalen per saldo met € 13.671,-. Dit is als volgt te verklaren:

Eventuele meerkosten voor het veilig vervoeren van klanten als gevolg van verdere maatregelen met betrekking tot COVID-19 zijn op dit moment nog niet in te schatten. De voortgang van de COVID-19 gevolgen voor het Omnibuzz vervoer worden per kwartaal voorgelegd aan het bestuur middels de voortgangsrapportages en bestuurinformatiebrieven.

4.3.2 Totaalanalyse

Op totaalniveau dalen de kosten ten opzichte van de vorige begroting 2021 met € 2.880.097,- naar € 22.861.952,-.

De lonen zijn opnieuw berekend met de nieuwe percentages voor sociale lasten en pensioenen. De onregelmatigheidstoeslag en de derving onregelmatigheidstoeslag is opnieuw ingerekend en tellen ook mee in de berekening van de sociale lasten en pensioenlasten. Daarnaast is de loonindexatie verlaagd van 2% naar 1% vanwege de huidige cao-ontwikkelingen. Tijdens het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1 zijn de cao-ontwikkelingen nog niet afgerond. Per saldo brengt dit een verhoging in de kosten mee van € 40.088,-. ĵ Op verzoek van en in samenwerking met GGD ZuidLimburg worden er vanuit de afdeling uitvoering zes medewerkers uitgeleend aan GGD Zuid-Limburg. De uitleenvergoeding is in mindering gebracht op het totaal saldo van de afdeling uitvoering. Een medewerkster wordt uitgeleend aan het GGD-callcenter en deze vergoeding is voor de periode van januari tot en met juni ingerekend. Vijf medewerkers worden ingezet als hostess op de vaccinatielocaties. Deze vergoeding is ingerekend voor de periode januari tot en met februari. Per saldo zijn de uitleenvergoedingen ingerekend voor een totaalbedrag van € 53.759,-. De duur van de uitleenperiode kan nog bijgesteld worden afhankelijk van de uitvraag van GGD Zuid-Limburg en afhankelijk van de stijging of daling van het vervoer in de COVID-19 periode. ĵ

De kosten van bedrijfsvoering dalen per saldo met € 47.997,-. Dit is opgebouwd uit een component voor: 1 2 3

De beheerkosten. De loonkosten. De kapitaalkosten.

Ad 1. De beheerkosten dalen per saldo met € 23.965,-.

Omnibuzz

Dit wordt met name veroorzaakt door:



Financiële begroting

Stijging van de beheerkosten als gevolg van COVID-19

2021. Deze kosten € 86.000,- zijn dan ook in het boekjaar 2020 gemaakt en komen voor het jaar 2021 in de gewijzigde begroting 2021-1 te vervallen.

De stijging van de telecommunicatie en internetkosten € 20.599,- als gevolg van de maatregel om vanuit thuis te werken.

In 2020 is ook het project ‘Inkoop’ afgerond. Deze kosten € 2.099,- komen te vervallen in de gewijzigde begroting 2021-1.

De stijging van de portokosten € 21.068,- als gevolg van de maatregel van het afschaffen contant geld in de voertuigen. Alle klanten rijden vanaf medio 2020 op rekening en ontvangen de factuur analoog (49%) of digitaal (51%).

De kosten voor het uitvoeren van de klanttevredenheidsonderzoeken zijn opnieuw herzien en ingerekend conform offerte. Deze vallen € 1.019,- lager uit dan verwacht in de begroting 2021.

De stijging van de telefoniekosten € 4.898,- ligt ook in directe relatie met de gevolgen van COVID-19 en het veel lagere vervoersvolume. Doordat Omnibuzz minder telefoontjes ontvangt is de opbrengst van de telefonie ook lager. De hogere opbrengsten als gevolg van het nieuwe contract voor de SIP trunks zijn hierbij ingerekend.

Het aantal klachten is afgenomen omdat er veel minder ritten gereden worden. De verwachting van het aantal klachten zal gezien de situatie naar verwachting € 2.744,lager uitvallen dan verwacht in de begroting 2021.

Vanwege COVID-19 is een tweetal projecten in de tijd opgeschoven: het project ‘Archivering’ en het project ‘OV en DGV’. Het project ‘Archivering’ start in 2021. Vanuit de gewijzigde begroting 2020-1 is het project ‘Archivering’ € 5.000,overgeheveld naar de gewijzigde begroting 2021-1. De werkgroep van het project ‘OV en DGV’, in samenwerking met de Provincie Limburg, is wel gestart in 2020 en loopt door in 2021. De kosten ad € 25.000,- zullen in 2021 worden gerealiseerd en zijn in de begrotingswijziging opgenomen. Voor de eventuele vervanging van computerapparatuur voor het realiseren of uitbreiden van nieuwe of bestaande thuiswerkplekken of ICT-aanpassingen op het moment dat er weer in hybride vorm vanuit het kantoorpand gewerkt mag worden, is een ICT-stelpost opgenomen € 7.000,-. Daling van de beheerskosten als gevolg van COVID-19 Doordat er geen contant geld meer ontvangen mag worden in de voertuigen is het project ‘Rekeningrijden’ versneld geïmplementeerd in 2020. Dit project was financieel opgenomen in de gewijzigde begroting 2020-1 voor het jaar 48

Door het thuiswerken is er ook een nieuwe inschatting gemaakt van de kantoorkosten. De verwachting is dat deze € 4.181,- lager gaan uitvallen. Evenals de overige personeelskosten is de verwachting dat deze lager € 6.594,- zullen uitvallen. Stijging van de beheerskosten overig Om te voldoen aan de eisen op gebied van digitale toegankelijkheid zijn licenties voor Omnibuzz Maatwerk Applicatie (OMA) begroot conform offerte € 5.200,-. Over de kosten van de eventuele systeemtechnische aanpassingen is ten tijde van het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1 nog weinig bekend. Derhalve is een stelpost opgenomen van € 20.000,-. De bedragen voor de wijzigingen in ons intern communicatieplatform SharePoint (systeemtechnische aanpassingen) zijn nog niet goed in te schatten. Datzelfde geldt ook voor het laten ontwikkelen van een nieuwe Omnibuzz website als gevolg van de eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid. De voortgang over de digitale toegankelijkheid en de kosten hiervan zullen met regelmaat worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur.

Omnibuzz



Financiële begroting

Daling van de beheerskosten overig Het opnieuw herzien van drukwerkkosten en kosten voor klantpassen laten een verwachte daling zien van € 12.184,De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn herzien voor de gewijzigde begroting 2021-1 en verder jaren en leveren een aanpassing op van € 2.477,-. Het abonnement voor ‘Mijn Overheid’ is stopgezet vanwege het in de toekomst digitaal aanbieden van facturen via de Omnibuzz portal. Dit brengt een besparing van € 3.582,met zich mee. Tevens is het abonnement van het vorige personeelssyteem AFAS omgezet van een gebruikerslicentie naar een leeslicentie hetgeen een besparing oplevert van € 4.167,-. Bij juridisch advieskosten heeft er een verschuiving van presentatie plaatsgevonden in kosten van de privacy officer € 7.613,-. De privacy officer is verantwoord in het formatieplan en is overgezet naar de loonkosten. Onder de loonkosten valt deze post binnen de formatieruimte. Het saldo in de bestemmingsreserve ‘ICT’ bedraagt op 31-12-2020 € 177.638,-. Hiervan is € 53.088,- reeds gealloceerd voor toekomstige afschrijvingen. Het bedrag van € 124.550,- is beschikbaar als restant in de gewijzigde begroting 2021-1 en wordt ingezet voor de doorontwikkeling van het klantportaal ‘MijnOmnibuzz’ in 2021. In 2021 wordt de inbesteding of Europese aanbesteding uitgezet voor de ICT-infrastructuur van Omnibuzz.

De verwachte implementatie- en migratiekosten bedragen € 86.000,-. De verwachte advieskosten voor de Europese aanbesteding bedragen € 15.000,-. Voor de financiering van de totaalsom voor de inbesteding of aanbesteding ICT van € 101.000,- wordt een voorstel tot dotatie aan de bestemmingsreserve ‘ICT’ vanuit de resultaatbestemming 2020 voorgelegd aan het algemeen bestuur.

Daarnaast is Omnibuzz in overleg met de huidige leverancier van onze klantenapplicatie OMA. Om de continuïteit te waarborgen en de afhankelijkheid te verkleinen, dient een strategische keuze gemaakt te worden om deze applicatie toekomstbestendig te maken. Naar verwachting is hier een bedrag van € 70.000,- mee gemoeid. Voor de financiering hiervan wordt een voorstel tot dotatie aan de bestemmingsreserve ‘ICT’ vanuit de resultaatbestemming 2020 voorgelegd aan het algemeen bestuur. De loonkosten dalen met € 24.011,- ten opzichte van de begroting 2021. Dit is grotendeels te verklaren door onderstaande oorzaken: De lonen zijn opnieuw berekend met de nieuwe percentages voor sociale lasten en pensioenen. Daarnaast is de loonindexatie verlaagd van 2% naar 1% vanwege de huidige cao-ontwikkelingen. Tijdens het opstellen van de gewijzigde begroting 2021-1 zijn de cao-ontwikkelingen nog niet afgerond. Dit brengt per saldo een verlaging van de kosten met zicht mee van € 37.649,-. ĵ Op verzoek en in samenwerking met GGD Zuid-Limburg wordt er vanuit de afdeling klantenservice een medewerkster uitgeleend aan GGD Zuid-Limburg. De uitleenvergoeding is in mindering gebracht op het totaal saldo van de afdeling klantenservice. Deze medewerkster wordt ingezet als hostess op de vaccinatielocaties. Deze vergoeding is ingerekend voor de periode januari tot en met februari.

De duur van de uitleenperiode kan nog bijgesteld worden afhankelijk van de uitvraag van GGD Zuid-Limburg en afhankelijk van de stijging of daling van het vervoer in de COVID-19 periode. ĵ Daarnaast zijn de actuele arbokosten fors omhoog gegaan vanwege (langdurig) ziekteverzuim. Deze verhoging is meegerekend in de gewijzigde begroting 2021-1 € 19.722,-. ĵ

De kapitaalkosten nemen met € 22,- af vanwege de actualisering van de bankkosten.

Omnibuzz



Financiële begroting

5 BIJLAGEN

Omnibuzz



Bijlagen

5. Bijlagen STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

Alle bedragen in €

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het begin v h dienstjr.

Verminderingen Vermeerde(anders dan ringen in het door afschr. dienstjaar of afl.) in het dienstjaar

Oorspronkelijk bedrag van de kapitaaluitgaven (aanschaffingsw) aan het einde van het dienstjaar

Totaal van de afschrijving % of andere / aflossing maatstaf op de kapivan afschrijtaaluitgaven ving aan het begin van het dienstjaar

(Extra) afschrijvingen van het kapitaaluitgaven in het dienstjaar

(Extra) aflossingen op kapitaalverstrekking in het dienstjaar

Boekwaarde aan het begin van het dienstjaar

Boekwaarde aan het einde van het dienstjaar

Programma Wmo-vervoer Inventaris

207.245

10,00%

63.920

20.725

143.326

122.601

Hardware

109.758

33,33%

79.773

18.597

29.984

11.388

109.946

4,00%

12.918

4.398

97.028

92.630

81.746

6,67%

16.357

5.452

65.388

59.936

65.248

10,00%

12.649

6.525

52.598

46.074

Totaal Wmo-vervoer

573.942

185.618

55.696

388.324

332.628

Totaal-generaal

573.942

185.618

55.696

388.324

332.628

Inrichting en verbouwing Technische installaties Software

STAAT VAN RESERVES

Naam Reserve Alle bedragen in €

Saldo aan het begin van het dienstjaar

Vermeerderingen wegens bijboeking vd rente

Overige vermeerderingen

Verminderingen van de reserve

Saldo einde van het dienstjaar

Bestemming van het resultaat tussentijds via begr.wijz.

Bestemming Reserves na van het bestemming resultaat ultimo 2021 2021

Reserves Algemene reserve

532.000

Bestemmingsreserve personeel

14.076

Bestemming ICT

177.638

135.650

41.988

Totaal Reserves

723.714

135.650

588.064

Op 24 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de herziene nota ‘Reserves, voorzieningen en risicomanagement’.

Omnibuzz



Bijlagen

De ingeschatte risico’s van de GR Omnibuzz zijn als volgt bepaald: 1 Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor de missie en visie van Omnibuzz Het risico dat door politieke verschuiving (verkiezingen) of een algemene verandering in het politieke klimaat gemeenten niet meer achter de missie en visie van Omnibuzz staan of over onvoldoende middelen beschikken om deze te realiseren. Dit kan met name invloed hebben op de eventuele instroom van additionele vormen van doelgroepenvervoer. Met de reactie van Omnibuzz op de evaluatie van de GR Omnibuzz wordt getracht om een kaderdocument vast te stellen, waarin de gezamenlijke missie en de visie van Omnibuzz en de deelnemende gemeenten worden bevestigd. Dit document kan als overdrachtsdocument aan nieuwe bestuurder worden aangeboden. Risico

Kans 1.000.000

Benodigde Weerstandcapaciteit 40%

400.000

2 Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkeling Het risico dat er door wijzigingen die Omnibuzz zelf niet in de hand heeft onvoorziene fluctuaties ontstaan in de volumes van met name het Wmo-doelgroepenvervoer. Risico

Kans 200.000

Benodigde Weerstandcapaciteit 60%

120.000

3 Economische kwetsbaarheid taxibedrijven Het risico dat een van de vervoersbedrijven die als leverancier van Omnibuzz optreedt failliet gaat waardoor de continuïteit van het vervoer in het gedrang komt. Risico

Kans 500.000

Benodigde Weerstandcapaciteit 80%

400.000

4 Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten Het risico dat binnen Omnibuzz te weinig kennis aanwezig is over de nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld Wmo-BG, leerlingenvervoer en jeugd en de hiermee verbonden processen. Risico

Kans 100.000

Benodigde Weerstandcapaciteit 60%

60.000

Omnibuzz



Bijlagen

5 Regie en planning Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor processen stagneren. Risico

Kans 820.000

Benodigde Weerstandcapaciteit 40%

Totaal benodigde weerstandcapaciteit

328.000

1.308.000

Omnibuzz



Bijlagen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Omnibuzz.

V1.00 - 202104

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10096089/1