230215 - presentatie raad actualisatie KDP
Tekst van het document
Toelichting actualisatie KDP(kostendekkingsplan) 2022 GRP (gemeentelijk rioleringsplan 2020 -2025)
Inhoud • Doel actualisatie • Uitgangspunten • Wijzigingen ten opzichte van GRP 2020 – 2025 • Resultaten actualisatie • Voorstel rioolheffing
2
Doel actualisatie • Kostendekkingsplan geeft een prognose voor de toekomst • Regelmatige actualisatie gewenst • Conform GRP halverwege looptijd van het GRP voor: − Bepalen financiële status − Controleren of rioolheffing nog voldoet
Uitgangspunten • Rioolheffing 2023 EUR 261,35 (conform GRP stijging met EUR 10 + 2,5% inflatie) • Aantal heffingseenheden 6.140 (01-01-2022) • Stijging heffingseenheden 2023 t/m 2027: 40 st. per jaar • Stand voorziening (BBV44.2) EUR 821.747 (01-01-2022) • Afschrijvingen: lineair in jaar na investering • Debetrente: nieuwe investeringen 2,0%, bestaande investeringen 0,2% • In berekening is geen rekening gehouden met inflatie • Rente over de voorziening conform BBV 0%
Doorgevoerde wijzigingen • Uitgevoerde maatregelen als kapitaallast opgenomen • Planning voor vervangingen, verbetermaatregelen en onderzoeken bijgesteld o.b.v. investeringsprogramma • Exploitatie bijgesteld conform begroting 2023 • Aantal heffingseenheden bijgesteld • Stijging van 200 extra heffingseenheden (2023 t/m 2027) • Vervangingskosten opnieuw bepaald: ‒ O.b.v. huidig areaal ‒ Nieuwe kostenkengetallen Stichting RIONED
Doorgevoerde wijzigingen Andere strategie voor vervangingen vrijverval GRP 2020 – 2025
Actualisatie KDP 2022
Rekening gehouden met regiokorting 30% O.b.v. ervaringscijfers blijkt regiokorting niet meer realistisch Geen onderscheid tussen gemengde en Onderscheid tussen gemengde en gescheiden riolering gescheiden riolering 50% vervangen + 50% relinen Aanleg IT-riool alleen in periode 2026 t/m Gescheiden riolering: 100% vervangen 2038 Gemengde riolering: • 50% vervangen + bijleggen IT-riool • 50% relinen + treffen bovengrondse maatregelen
Resultaten berekening 2,0
600,00
1,8
550,00
1,6 500,00 1,4 450,00
1,2 1,0
400,00
0,8
350,00
0,6 300,00 0,4 250,00
Totale lasten
Totale inkomsten
Stand voorz. 44.2 (31-12)
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
0,0
2023
0,2
2022
Miljoenen
heffingstijging conform GRP
rioolheffing (rechter as)
200,00
Resultaten berekening • Stijging blijkt op korte termijn voldoende • Op lange termijn onvoldoende om positief saldo te houden • Conform BBV is een negatief saldo niet toegestaan • Op langere termijn is een grotere stijging nodig dan nu in GRP is voorzien • Dit wordt met name veroorzaakt door: ‒ Nieuwe vervangingsstrategie vrijvervalriolering is incl. afkoppelen verhard oppervlak ‒ In nieuwe investeringsprogramma meer verbetermaatregelen opgenomen ‒ Exploitatielasten zijn gestegen
Voorstel rioolheffing • Voor resterende planperiode vasthouden aan voorstel GRP 2024 + 2025 stijging van EUR 10,00 + inflatie • Bij volgende actualisatie GRP heffing opnieuw bepalen • In nieuwe actualisatie meenemen: ‒ Impact opgave openbare ruimte ‒ Nieuwe vervangingsplanning o.b.v. inspectieresultaten ‒ Meer duidelijkheid over inflatie, kosten voor energie en debetrente