Document · PDF

financiële consequenties IHP Purmerend en Beemster 2021.pdf

Themabijeenkomst 18 januari 2021, gemeente BeemsterBij agendapunt: 2: Presentatie en gelegenheid voor vragen.4.208 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

INTEGRAAL HUISVESTINGPLAN ONDERWIJS Januari 2021

1. Inleiding Deze memo geeft inzicht in de financiële consequenties van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in de gemeenten Purmerend & Beemster. Aangezien dit een omvangrijk plan betreft met grote financiële consequenties is ervoor gekozen om deze in een aparte memo toe te lichten. De memo gaat eerst in op de werkwijze, daarna wordt een overzicht op hoofdlijnen gegeven, vervolgens wordt er een korte toelichting gegeven op de noodzaak en planning van alle projecten en als laatste volgt een overzicht per school.

2. Werkwijze De gemeente is verantwoordelijk voor de investeringen in nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. Daarvoor stelt zij financiële middelen ter beschikking aan de schoolbesturen, die het vervolgens (onder toezicht) mogen uitgeven.

Normbedragen De hoogte van de investeringen wordt gebaseerd op het aantal leerlingen. Per soort onderwijs (primair, voortgezet en speciaal) is er een formule voor bedacht, die berekend hoeveel vierkante meters een school zou moeten zijn. Die formules zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening. Die oppervlakte wordt vervolgens vermenigvuldigd met een normbedrag, dat ook per soort onderwijs is bepaald. In de huisvestingsverordening is vastgelegd dat de gemeente de normbedragen van de VNG hanteert voor deze berekening. De afgelopen jaren zijn deze normbedragen echter steeds te laag gebleken. Daarom werd al een toeslag gehanteerd. Om aan de moderne eisen uit het bouwbesluit te voldoen, de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) normen te volgen die per 1 januari 2021 van toepassing zijn en aandacht te kunnen schenkel aan flexibiliteit en kwaliteit (zoals frisse scholen klasse B) bleek ook het normbedrag met toeslag ontoereikend. We hebben voor het opstellen van dit IHP advies ingewonnen bij HEVO, een van de grootste advies- en bouwmanagementbureaus op het gebied van onderwijshuisvesting in Nederland. Die hebben een rapport opgesteld, waarin zij een voorstel doen ten aanzien van normbedragen. In dit rapport (wat als bijlage wordt toegevoegd), worden drie niveaus van normbedragen voorgesteld: 1. De VNG-norm 2. BENG en kwaliteit 3.

ENG en kwaliteit De eerste norm is steeds onvoldoende gebleken. De BENG en kwaliteit norm is volgens HEVO voldoende om een goed functionerend gebouw te realiseren dat aan de eisen van het bouwbesluit en de BENG normen voldoet. De ENG en kwaliteit norm maakt het volgens HEVO mogelijk om een Energie Neutraal Gebouw te realiseren, dat verder ook aan alle eisen voldoet. Het ENG normbedrag ligt ongeveer 2% hoger dan het BENG normbedrag. Het financiële voordeel (besparing energielasten) wordt behaald door het schoolbestuur. Het is dan ook niet onlogisch als de schoolbesturen een vergoeding zouden betalen indien de gemeente de meerkosten om van BENG naar ENG te gaan voor haar rekening neemt. Bij het berekenen van de investering per school zijn we daarom uitgegaan van de ENG normbedragen, maar onder voorwaarde dat het schoolbestuur een jaarlijkse vergoeding van € 1,50 per vierkante meter afdraagt aan de gemeente. Hier kan per investering een afspraak over worden gemaakt met het schoolbestuur. Het kan namelijk zo zijn dat het in een bepaalde situatie erg lastig of duur is om een volledig energieneutraal gebouw te realiseren. Indien het schoolbestuur afziet van een energieneutraal gebouw of niet bereid is om de vergoeding te betalen, dan krijgen zij een investeringsbudget gebaseerd om het BENG normbedrag. De normbedragen zijn:

Kinderopvang In het IHP wordt voorgesteld om als gemeente te investeren in ruimte voor kinderopvang, indien dit een versterking is voor de onderwijsvisie van de school. Daar staat tegenover dat het schoolbestuur een jaarlijkse vergoeding afdraagt als dekking van de kapitaallasten. Die vergoeding betaalt het schoolbestuur uit de huuropbrengsten van de kinderopvangruimte. De huur per vierkante meter is afhankelijk van het normbedrag waarmee is gerekend en ligt tussen de € 60,- en € 70,- per vierkante meter. Deze bedragen zijn berekend op een looptijd van 40 jaar. Dit betekent dat er in de eerste jaren een negatief saldo is tussen kapitaallasten en ontvangen vergoeding, die op langere termijn weer wordt terugverdiend.

Overige factoren Naast de investering in de nieuwbouw zijn er enkele andere factoren die een rol spelen. 1. Sloopkosten: indien er nieuwbouw wordt gepleegd van een bestaande school en deze op de huidige locatie wordt gebouwd, dan moeten ook de sloopkosten worden vergoed door de gemeente. Bij scholen die op een andere plaats worden gebouwd is geen rekening gehouden met de sloopkosten, omdat ervan uit wordt gegaan dat er op de bestaande plaats een herontwikkeling kan plaatsvinden die de sloopkosten dekt. De sloopkosten komen eenmalig ten laste van het resultaat van de het boekjaar waarin ze worden gemaakt. 3

2. Resterende boekwaarde: als het bestaande schoolgebouw nog een boekwaarde heeft op het moment dat het wordt gesloopt dan moet die boekwaarde in een keer ten laste van het resultaat worden gebracht. Daar staat tegenover dat de begrote kapitaallasten van die boekwaarde in de jaren daarna wegvallen en voor dekking van de investering zorgen. 3. Tijdelijke huisvesting: in enkele gevallen is tijdelijke huisvesting nodig ten tijde van de nieuwbouw. 4. Bestaande investeringskredieten: voor sommige scholen is in de afgelopen jaren al een krediet toegekend of vastgesteld. De begrote kapitaallasten daarvan dienen als dekking voor het huidige voorstel.

3. Overzicht op hoofdlijnen De kosten per school per jaar zijn als volgt: 2021

2022 0 0 0 0 0 400.000 52.813 0 -37.188 53.000 0 0 1.875 1.473.000 -70.000 -43.750

2023 12.375 0 -36.825 0 0 74.620 63.507 0 -7.423 53.000 0 0 1.859 -67.000 -105.000 -65.625

2024 12.271 249.588 111.749 0 0 73.193 62.092 0 -7.358 0 0 234.612 1.844 1.052.853 32.940 -2.798

2025 12.166 247.469 110.802 0 491.500 71.755 60.664 211.100 -7.294 0 0 232.628 1.828 1.043.890 31.995 -2.777

2026 12.062 245.350 109.856 724.100 -23.000 70.306 59.223 94.450 -7.230 0 0 230.643 1.813 1.034.922 31.041 -2.755

2027 11.958 243.230 108.909 -39.800 126.063 68.845 57.770 93.640 -7.166 0 196.109 228.659 1.797 1.025.951 30.077 -2.734

2028 11.853 241.111 107.962 132.984 124.985 67.372 56.303 92.829 -7.102 0 194.450 226.674 1.781 1.016.975 29.103 -2.713

2029 11.749 238.992 107.015 134.432 123.906 65.888 54.823 92.016 -7.038 0 192.791 224.690 1.766 1.007.995 28.120 -2.691

KC Willem Eggert De Klim-op Waterlandschool De Ranonkel Trifolium Wheermolen De Vlieger De Delta Montesorischool Weidevogels Tweede school ZOB Tweede school Middenbeemster Lourdesschool Da Vinci College Het Plankier A. Roozendaalschool

0 0 0 0 0 0 -7.500 0 -37.500 187.000 0 0 0 0 0 0

Groene schoolpleinen

75.000

Saldo

217.000

1.904.750

-1.511

1.895.985

2.580.726

2.655.779

2.218.305

2.369.567

2.349.451

Purmerend Beemster

217.000 0

1.902.875 1.875

-3.371 1.859

1.659.529 236.456

2.346.270 234.456

2.423.323 232.456

1.791.741 426.564

1.946.662 422.905

1.930.205 419.246

Per kosten per kostensoort per jaar zijn als volgt: 2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

64.791.714 0 0 0 217.000 0 0 0 0 0 -75.000

3.208.703 0 1.875 400.000 143.000 366.000 1.107.000 0 0 0 -188.125

4.028.454 133.453 171.610 53.237 53.000 0 0 -68.932 -29.387 -31.155 -358.338

9.976.500 2.163.644 170.180 92.864 0 0 0 -68.400 -62.309 -55.228 -419.766

0 2.145.605 168.749 92.086 0 248.600 454.000 -67.873 -62.877 -56.333 -416.233

0 2.247.891 167.319 91.309 0 245.100 479.000 -114.649 -65.033 -57.459 -412.699

0 2.578.974 165.889 90.531 0 0 0 -153.555 -70.759 -58.609 -409.166

0 2.732.075 164.459 89.753 0 0 0 -152.351 -73.956 -59.781 -405.632

0 2.708.656 163.029 88.976 0 0 0 -151.158 -71.977 -60.976 -402.099

Resultaat

142.000

1.829.750

-76.512

1.820.985

2.505.726

2.580.779

2.143.305

2.294.567

2.274.451

Groene schoolpleinen

75.000

Totaal

217.000

1.904.750

-1.512

1.895.985

2.580.726

2.655.779

2.218.305

2.369.567

2.349.451

Totale investering Kapitaallasten nieuwbouw Kapitaallasten uitbreiding Kapitaallasten kinderopvang Kosten tijdelijke huisvesting Sloopkosten Afboeken boekwaarde Vrijval kapitaallasten Dekking energievergoeding Dekking kinderopvang Dekking bestaand krediet

Een uitsplitsing per school is terug te vinden in het laatste hoofdstuk.

4. Noodzaak van de maatregelen Bij een dergelijk grote budgetaanvraag dringt de vraag zich op in hoeverre de uitgaven noodzakelijk zijn. De reden van de maatregelen en de noodzaak ervan zijn toegelicht in het IHP en in het bijzonder in de scorekaarten. Voor de financiële afweging is hierna een beknopte samenvatting hiervan weergegeven:

School KC Willem Eggert De Klim-op

Jaar afronding Toelichting noodzaak 2022 De school is te klein en heeft dus recht op uitbreiding. 2023 De school heeft al uitbreiding toegewezen gekregen. Dat is echter niet te realiseren zonder enorm afbreuk te doen aan onderwijskundige visie. Daarnaast vanuit oogpunt gebiedsvisie belangrijk om de school te verplaatsen

Waterlandschool

2024

De school heeft al uitbreiding toegewezen gekregen, maar dat past niet op het huidige perceel. De school zou enkele jaren langer mee kunnen, maar de kans om met een wisselschool (Waterlandschool) te werken en kosten van tijdelijke huisvesting te voorkomen is erg mooi. De school zou enkele jaren langer mee kunnen, maar de kans om met een wisselschool (Waterlandschool) te werken en kosten van tijdelijke huisvesting te voorkomen is erg mooi. De school heeft recht op extra uitbreiding, gezien de stijgende leerlingenaantallen. Toevoegen van kinderopvang is een keuze, maar heeft geen negatief effect op lange termijn. De school maakt nu gebruik van dure tijdelijke huisvesting. Toevoegen van kinderopvang is een keuze, maar heeft geen negatief effect op lange termijn.

De Ranonkel

2027

Trifolium

2026

Wheermolen

2022

De Vlieger

2022

De Delta

2025

Montessorischool Weidevogels

2022 2023

Tweede school ZOB

2026

Er wordt nu semi permanente huisvesting rond de bestaande school gerealiseerd. Dat is geen wenselijke lange termijn oplossing.

Tweede school MB

2023

Lourdesschool

2022

Da Vinci College

2023

Het Plankier

2023

Het semi permanente deel van de school is op. Bovendien gaan de leerlingenaantallen toenemen. Dit is niet essentieel, maar wel een goede stimulans om de school te behouden. De huidige gebouwen van Da Vinci zijn op en vervanging is noodzakelijk. Toevoegen van Anthoni Gaudi is optioneel, maar erg belangrijk voor het onderwijs. Gebouw van Nelson Mandela, waar het Gaudi in september naartoe verhuist heeft indien het behouden blijft binnen enkele jaren een renovatie nodig. De kapitaallasten daarvan (afschrijven in 20 jaar) zijn hoger dan die van nieuwbouw. Nieuwbouw is noodzakelijk zodat de Weidevogels het huidige gebouw kunnen gebruiken. Toevoegen van De Blauwe Zon is optioneel, maar wel cruciaal om die voorziening te behouden. Op lange termijn geen negatief effect.

A. Roozendaalschool

2023

De school zou enkele jaren langer mee kunnen, maar de kans om met een wisselschool (Waterlandschool) te werken en kosten van tijdelijke huisvesting te voorkomen is erg mooi. De school is te klein en heeft dus recht op uitbreiding. De school is te klein en blijft groeien, tijdelijke huisvesting is noodzakelijk totdat gebouw Plankier beschikbaar is.

Dit is niet essentieel, maar wel een unieke kans om een passende voorziening voor deze doelgroep te bouwen. Zit nu in Ranonkel, wat op termijn ook vervangen gaat worden. 6

5. Overzicht per school School

KC Willem Eggert

2021

Wijk Opp nieuwbouw Opp uitbreiding Opp kinderopvang Tijdelijke huisvesting Jaar start Jaar afronding Boekwaarde Sloopkosten Normbedrag Vergoeding energie

Centrum

334.000

Resultaat

Huur kinderopvang

School

De Klim-op

Wijk Opp nieuwbouw Opp uitbreiding Opp kinderopvang Tijdelijke huisvesting Jaar start Jaar afronding Boekwaarde Sloopkosten Normbedrag Vergoeding energie

Overwhere

Huur kinderopvang

Totale investering Kapitaallasten nieuwbouw 100 #### Kapitaallasten uitbreiding Kapitaallasten kinderopvang Kosten tijdelijke huisvesting 2021 Sloopkosten 2022 Afboeken boekwaarde Vrijval kapitaallasten Dekking energievergoeding 3.340 Dekking kinderopvang 1,50 Dekking bestaand krediet

2022

2021 Totale investering 3.148 #### Kapitaallasten nieuwbouw Kapitaallasten uitbreiding Kapitaallasten kinderopvang Kosten tijdelijke huisvesting 2021 Sloopkosten 2023 Afboeken boekwaarde Vrijval kapitaallasten Dekking energievergoeding 2.700 Dekking kinderopvang 1,50 Dekking bestaand krediet Resultaat

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0 12.525 0

0 12.421 0

0 12.316 0

0 12.212 0

0 12.108 0

0 12.003 0

0 11.899 0

-150

12.375

12.271

12.166

12.062

11.958

11.853

11.749

2023

2024

2025

2026

2027

2028

318.735 0 0

316.079 0 0

313.423 0 0

310.767 0 0

308.111 0 0

305.454 0 0

-4.722

8.499.600

-64.425

-63.888

-63.351

-62.814

-62.278

-61.741

249.588

247.469

245.350

243.230

241.111

238.992

School

Waterlandschool

Wijk Opp nieuwbouw Opp uitbreiding Opp kinderopvang Tijdelijke huisvesting Jaar start Jaar afronding Boekwaarde Sloopkosten Normbedrag Vergoeding energie

De Gors

School

De Ranonkel

Wijk Opp nieuwbouw Opp uitbreiding Opp kinderopvang Tijdelijke huisvesting Jaar start Jaar afronding Boekwaarde Sloopkosten Normbedrag Vergoeding energie

De Gors

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

150.445 0 0

149.192 0 0

147.938 0 0

146.684 0 0

145.431 0 0

144.177 0 0

-2.178

4.011.876

Resultaat

Huur kinderopvang

2021

Totale investering 1.452 #### Kapitaallasten nieuwbouw Kapitaallasten uitbreiding Kapitaallasten kinderopvang Kosten tijdelijke huisvesting 2021 Sloopkosten 2024 Afboeken boekwaarde Vrijval kapitaallasten Dekking energievergoeding 2.763 Dekking kinderopvang 1,50 Dekking bestaand krediet

-36.825

-36.518

-36.211

-35.904

-35.598

-35.291

-34.984

-36.825

111.749

110.802

109.856

108.909

107.962

107.015

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

175.061 0 0

173.602 0 0

-39.800

-39.484 -2.594 0

-39.171 0 0

-39.800

132.984

134.432

2021

2022

Totale investering #### Kapitaallasten nieuwbouw Kapitaallasten uitbreiding Kapitaallasten kinderopvang Kosten tijdelijke huisvesting 2024 Sloopkosten 2027 Afboeken boekwaarde 479.000 Vrijval kapitaallasten 245.100 Dekking energievergoeding 2.700 Dekking kinderopvang 1,50 Dekking bestaand krediet

4.668.300

1.729

Resultaat

245.100 479.000

724.100

School

Trifolium

Wijk Opp nieuwbouw Opp uitbreiding Opp kinderopvang Tijdelijke huisvesting Jaar start Jaar afronding Boekwaarde Sloopkosten Normbedrag Vergoeding energie

De Gors

2021

2023

Totale investering #### Kapitaallasten nieuwbouw Kapitaallasten uitbreiding Kapitaallasten kinderopvang Kosten tijdelijke huisvesting 2023 Sloopkosten 2026 Afboeken boekwaarde 348.000 Vrijval kapitaallasten 143.500 Dekking energievergoeding 2.763 Dekking kinderopvang 1,50 Dekking bestaand krediet

2024

2025

2026

2027

2028

2029

151.067 0 0

149.808 0 0

148.549 0 0

-23.000

-22.817 -2.187 0

-22.636 -2.187 0

-22.457 -2.187 0

491.500

-23.000

126.063

124.985

123.906

4.028.454

1.458

143.500 348.000

Resultaat

Huur kinderopvang

School

Wheermolen

Wijk Opp nieuwbouw Opp uitbreiding Opp kinderopvang Tijdelijke huisvesting Jaar start Jaar afronding Boekwaarde Sloopkosten Normbedrag Vergoeding energie

Wheermolen

Huur kinderopvang

2022

2021 Totale investering Kapitaallasten nieuwbouw 1.288 #### Kapitaallasten uitbreiding 464 #### Kapitaallasten kinderopvang 400.000 Kosten tijdelijke huisvesting 2021 Sloopkosten 2022 Afboeken boekwaarde Vrijval kapitaallasten Dekking energievergoeding 2.763 Dekking kinderopvang 1,50 Dekking bestaand krediet 60

Resultaat

2022

4.840.776

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0 133.453 48.076

0 132.341 47.676

0 131.229 47.275

0 130.117 46.874

0 129.004 46.474

0 127.892 46.073

0 126.780 45.672

-1.932 -27.840

-1.932 -28.397

-1.932 -28.965

-1.932 -29.544

-1.932 -30.135

-1.932 -30.738

-1.932 -31.352

400.000

-77.138

-76.495

-75.852

-75.209

-74.566

-73.923

-73.281

400.000

74.620

73.193

71.755

70.306

68.845

67.372

65.888

School

De Vlieger

Wijk Opp nieuwbouw Opp uitbreiding Opp kinderopvang Tijdelijke huisvesting Jaar start Jaar afronding Boekwaarde Sloopkosten Normbedrag Vergoeding energie

Purmer Zuid

Huur kinderopvang

School

De Delta

Wijk Opp nieuwbouw Opp uitbreiding Opp kinderopvang Tijdelijke huisvesting Jaar start Jaar afronding Boekwaarde Sloopkosten Normbedrag Vergoeding energie

Purmer Zuid

Huur kinderopvang

2021 Totale investering Kapitaallasten nieuwbouw 693 #### Kapitaallasten uitbreiding 465 #### Kapitaallasten kinderopvang 120.000 Kosten tijdelijke huisvesting 2021 Sloopkosten 2022 Afboeken boekwaarde Vrijval kapitaallasten Dekking energievergoeding 3.053 Dekking kinderopvang 1,50 Dekking bestaand krediet Resultaat

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0 79.340 53.237

0 78.679 52.793

0 78.018 52.349

0 77.356 51.906

0 76.695 51.462

0 76.034 51.018

0 75.373 50.575

-1.040 -31.778 -36.563

-1.040 -32.414 -36.250

-1.040 -33.062 -35.938

-1.040 -33.723 -35.625

-1.040 -34.398 -35.313

-1.040 -35.086 -35.000

3.535.374

30.000

90.000

-37.500

-37.188

-1.040 -31.155 -36.875

-7.500

52.813

63.507

62.092

60.664

59.223

57.770

56.303

54.823

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

120.326 0 0

119.324 0 0

118.321 0 0

117.318 0 0

-24.300 -1.577

-24.107 -1.577

-23.916 -1.577

-23.726 -1.577

94.450

93.640

92.829

92.016

Totale investering #### Kapitaallasten nieuwbouw Kapitaallasten uitbreiding Kapitaallasten kinderopvang Kosten tijdelijke huisvesting 2022 Sloopkosten 2025 Afboeken boekwaarde 106.000 Vrijval kapitaallasten 105.100 Dekking energievergoeding 3.053 Dekking kinderopvang 1,50 Dekking bestaand krediet

3.208.703

1.051

Resultaat

105.100 106.000

211.100

School

Montesorischool

2021

Wijk Opp nieuwbouw Opp uitbreiding Opp kinderopvang Tijdelijke huisvesting Jaar start Jaar afronding Boekwaarde Sloopkosten Normbedrag Vergoeding energie

Purmer Zuid

Totale investering Kapitaallasten nieuwbouw 238 #### Kapitaallasten uitbreiding Kapitaallasten kinderopvang Kosten tijdelijke huisvesting 2021 Sloopkosten 2022 Afboeken boekwaarde Vrijval kapitaallasten Dekking energievergoeding 3.340 Dekking kinderopvang 1,50 Dekking bestaand krediet

794.920

-37.500

Resultaat

-37.500

2021

Huur kinderopvang

School

Weidevogels

Wijk Opp nieuwbouw Opp uitbreiding Opp kinderopvang Tijdelijke huisvesting Jaar start Jaar afronding Boekwaarde Sloopkosten Normbedrag Vergoeding energie

Weidevenne

Huur kinderopvang

287.000 2021 2022

1,50

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0 29.810 0

0 29.561 0

0 29.313 0

0 29.064 0

0 28.816 0

0 28.567 0

0 28.319 0

-37.188

-357 0 -36.875

-357 0 -36.563

-357 0 -36.250

-357 0 -35.938

-357 0 -35.625

-357 0 -35.313

-357 0 -35.000

-37.188

-7.423

-7.358

-7.294

-7.230

-7.166

-7.102

-7.038

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0 0 0

53.000

0 0 0 53.000

0 0

53.000

187.000

53.000

School

Tweede school ZOB

Wijk Opp nieuwbouw Opp uitbreiding Opp kinderopvang Tijdelijke huisvesting Jaar start Jaar afronding Boekwaarde Sloopkosten Normbedrag Vergoeding energie

Zuidoostbeemster 1.966

2021

2022

School

Tweede school MB

2021

Wijk Opp nieuwbouw Opp uitbreiding Opp kinderopvang Tijdelijke huisvesting Jaar start Jaar afronding Boekwaarde Sloopkosten Normbedrag Vergoeding energie

Middenbeemster 2.352

6.350.400

ntb

Totale investering #### Kapitaallasten nieuwbouw Kapitaallasten uitbreiding Kapitaallasten kinderopvang Kosten tijdelijke huisvesting 2021 Sloopkosten 2023 Afboeken boekwaarde Vrijval kapitaallasten Dekking energievergoeding 2.700 Dekking kinderopvang 1,50 Dekking bestaand krediet Resultaat

2024

2025

2026

2027

2028

2029

199.058 0 0

197.399 0 0

195.740 0 0

5.308.200

Resultaat

Huur kinderopvang

2023

Totale investering #### Kapitaallasten nieuwbouw Kapitaallasten uitbreiding Kapitaallasten kinderopvang Kosten tijdelijke huisvesting 2024 Sloopkosten 2026 Afboeken boekwaarde Vrijval kapitaallasten Dekking energievergoeding 2.700 Dekking kinderopvang 1,50 Dekking bestaand krediet 0

2022

-2.949 0

196.109

194.450

192.791

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

238.140 0 0

236.156 0 0

234.171 0 0

232.187 0 0

230.202 0 0

228.218 0 0

-3.528 0

234.612

232.628

230.643

228.659

226.674

224.690

School

Lourdesschool

Wijk Opp nieuwbouw

Westbeemster

2021 -

Opp uitbreiding Opp kinderopvang Tijdelijke huisvesting Jaar start Jaar afronding Boekwaarde Sloopkosten Normbedrag Vergoeding energie

#### Kapitaallasten uitbreiding Kapitaallasten kinderopvang Kosten tijdelijke huisvesting 2021 Sloopkosten 2021 Afboeken boekwaarde Vrijval kapitaallasten Dekking energievergoeding 1 Dekking kinderopvang Dekking bestaand krediet

Da Vinci College

Wijk Opp nieuwbouw Opp uitbreiding Opp kinderopvang Tijdelijke huisvesting Jaar start Jaar afronding Boekwaarde Sloopkosten Normbedrag Vergoeding energie

Overwhere

2021

Totale investering #### Kapitaallasten nieuwbouw Kapitaallasten uitbreiding Kapitaallasten kinderopvang Kosten tijdelijke huisvesting 2021 Sloopkosten 2023 Afboeken boekwaarde 1.107.000 Vrijval kapitaallasten 366.000 Dekking energievergoeding 2.329 Dekking kinderopvang 1,50 Dekking bestaand krediet

2024

2026

2027

2028

2029

0 1.828

0 1.813

0 1.797

0 1.781

0 1.766

0 0

1.875

1.859

1.844

1.828

1.813

1.797

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1.138.881 0 0

1.129.390 0 0

1.119.900 0 0

1.110.409 0 0

1.100.918 0 0

1.091.428 0 0

-66.468 -19.560 0

-65.941 -19.560 0

-65.417 -19.560 0

-64.898 -19.560 0

-64.383 -19.560 0

-63.872 -19.560 0

-67.000

1.052.853

1.043.890

1.034.922

1.025.951

1.016.975

1.007.995

30.370.160

13.040

Resultaat

2025

0 1.844

1.859

1.875

Resultaat

School

2023

50.000

Huur kinderopvang

Totale investering Kapitaallasten nieuwbouw

2022

366.000 1.107.000 -67.000

1.473.000

School

Het Plankier

Wijk Opp nieuwbouw Opp uitbreiding Opp kinderopvang Tijdelijke huisvesting Jaar start Jaar afronding Boekwaarde Sloopkosten Normbedrag Vergoeding energie

Weidevenne

2021 Totale investering #### Kapitaallasten nieuwbouw Kapitaallasten uitbreiding 350 #### Kapitaallasten kinderopvang Kosten tijdelijke huisvesting 2021 Sloopkosten 2023 Afboeken boekwaarde Vrijval kapitaallasten Dekking energievergoeding 3.053 Dekking kinderopvang 1,50 Dekking bestaand krediet

2023

School

A. Roozendaalschool

Wijk Opp nieuwbouw Opp uitbreiding Opp kinderopvang Tijdelijke huisvesting Jaar start Jaar afronding Boekwaarde Sloopkosten Normbedrag Vergoeding energie

De Gors

Resultaat

2026

2027

2028

2029

122.044 0 40.071

121.027 0 39.737

120.010 0 39.403

118.993 0 39.069

117.976 0 38.735

116.959 0 38.401

-1.599 -23.919 -103.250

-1.599 -24.397 -102.375

-1.599 -24.885 -101.500

-1.599 -25.383 -100.625

-1.599 -25.891 -99.750

-70.000

-105.000

-70.000

-105.000

32.940

31.995

31.041

30.077

29.103

28.120

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

63.059 0 0

62.533 0 0

62.008 0 0

61.482 0 0

60.957 0 0

60.431 0 0

-779 0 -65.078

-779 0 -64.531

-779 0 -63.984

-779 0 -63.438

-779 0 -62.891

-779 0 -62.344

-2.798

-2.777

-2.755

-2.734

-2.713

-2.691

1.681.560

519

Resultaat

2025

-1.599 -23.450 -104.125

2021

Totale investering #### Kapitaallasten nieuwbouw Kapitaallasten uitbreiding Kapitaallasten kinderopvang Kosten tijdelijke huisvesting 2021 Sloopkosten 2023 Afboeken boekwaarde Vrijval kapitaallasten Dekking energievergoeding 3.240 Dekking kinderopvang 1,50 Dekking bestaand krediet

2024

4.323.048

1.066

Huur kinderopvang

2022

-43.750

0 -65.625

-43.750

-65.625

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://beemsterraadsinformatie.purmerend.nl/api/v1/meetings/1321/documents/16860