Document · PDF

Slotwijziging 2024 .pdf

commissie Planning en Control 2 december 2024, gemeente BarendrechtBij agendapunt: Slotwijziging 20249.187 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

SLOTWIJZIGING 2024

Slotwijziging 2024

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ........................................................................................................................... 2 1. Inleiding .................................................................................................................................. 3 2. Afwijkingen op programmaniveau ......................................................................................... 5 2.1 Programma 1 Bestuur en ondersteuning ......................................................................... 5 2.2 Programma 2 Veiligheid .................................................................................................... 6 2.3 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat ................................................................ 7 2.4 Programma 4 Economie .................................................................................................... 8 2.5 Programma 5 Onderwijs ................................................................................................... 9 2.6 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie ...................................................................... 10 2.7 Programma 7 Sociaal Domein ......................................................................................... 11 2.8 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu ......................................................................

13 2.9 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing .. 14 2.10 Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................ 15 3. Overzicht taakvelden ............................................................................................................ 16 4. Bijdrage GR De Bedrijfsvoeringspartner .............................................................................. 18 5. Financiële kengetallen .......................................................................................................... 19 6. Budgetoverhevelingen ......................................................................................................... 20 7. Overzicht investeringen ....................................................................................................... 21

Slotwijziging 2024

1. INLEIDING Voor u ligt de Slotwijziging 2024. Vanaf 2024 biedt het college van B&W conform de financiële verordening u één Tussenrapportage en een Slotwijziging aan. In deze rapportage informeren wij u over financiële afwijkingen op de begroting 2024 ‘Het beste voor werelddorp Barendrecht’. Met deze werkwijze informeren we u tijdig over het te verwachten jaarresultaat over 2024 en bijzonderheden die zich in de periode na de eerste Tussenrapportage hebben voorgedaan. Aanleiding Met de doorontwikkeling van de p&c cyclus zorgen we ervoor dat de raad beter in staat is om te sturen op kaders. Voor 2024 hebben we afgesproken dat we naast het terugbrengen van de tussenrapportages van twee naar één, ook gaan werken met tussentijdse begrotingswijzigingen. In ieder geval minimaal één jaarlijkse slotwijziging om actualiteiten met een financiële component nog in het lopende en begrotingsjaar besloten en verwerkt te hebben als mutatie op de begroting, vooruitlopend op de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Alhoewel deze slotwijziging gezien kan worden als een aanscherping op de financiële eindejaarsprognose kan er in het laatste kwartaal van 2024 nog veel gebeuren. Met name op het gebied van openeinde regelingen en afrekeningen met verbonden partijen kan het inzicht per jaareinde afwijken ten opzichte van het in deze slotwijziging afgegeven beeld.

Daarnaast zal per jaareinde conform het raadsbesluit d.d. 01-10-2024 een bedrag worden bepaald en gedoteerd aan de rentereserve Stationstuinen. (Bedragen in €)

2024

Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan

-667.700

voordeel

Afwijkingen Tussenrapportage 2024

-1.367.000

voordeel

Saldo na Tussenrapportage 2024

-2.034.700

voordeel

Afwijkingen Slotwijziging 2024

-515.600

voordeel

Saldo na Slotwijziging 2024

-2.550.300

voordeel

De mutaties van de slotwijziging 2024 zijn per saldo € 515.600 voordelig. Voor € 439.500 is dit voordeel ontstaan door het niet uitgeven van incidentele budgetten waarvan wordt voorgesteld om deze door te schuiven naar 2025. In onderstaand overzicht zijn alle afwijkingen opgenomen. In de programma’s worden deze toegelicht. Positieve afwijkingen

Bedrag Negatieve afwijkingen

Bedrag

Septembercirculaire algemene uitkering

794.000 BUIG

350.000

Opvang Oekraïners

302.600 GR Jeugdhulp Rijnmond

188.300

Implementatie omgevingswet

159.500 Baggeren

154.000

Openbaar groen

150.000 Begraafplaatsrechten

100.000

Verhuizing scholen (SO Randstad)

100.000 Leerlingenvervoer

97.000

Afval

75.000 Onderhoud belijningen

70.000

OZB niet-woningen

50.000 Studietoeslag regeling

70.000

Openbaar vervoer

30.000 Verhuizing OZHW Dierensteinweg

50.000

Aanleg glasvezelnetwerk

30.000 Kwijtscheldingen Afvalstoffenheffing

50.000

Stationstuinen

15.000 Stationstuinen SPUK

37.200

Vergoeding thuiswerken en AOV (Bijdrage DBP) Subtotaal positieve afwijkingen

Eindtotaal

Slotwijziging 2024

24.000

1.706.100 Subtotaal negatieve afwijkingen

1.190.500

saldo mutaties Slotwijziging 2024

515.600

1.706.100 Eindtotaal

1.706.100

De afwijkingen per programma zien er als volgt uit: Programma

bedrag

Bestuur en ondersteuning

24.000

Veiligheid

nadeel

Verkeer, vervoer en waterstaat

164.000

Economie

nadeel

Onderwijs

47.000

nadeel

Sport, cultuur en recreatie

-150.000

voordeel

Sociaal Domein

355.700

nadeel

Volksgezondheid en milieu

25.000

nadeel

-105.800

voordeel

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Algemene dekkingsmiddelen

-875.500

voordeel

Totaal afwijkingen

-515.600

voordeel

Structurele mutaties In de Slotwijziging zijn 3 structurele posten opgenomen. Deze zijn ter kennisname en zullen in de Turap 2025 en Voorjaarsnota 2026 meegenomen worden. Het betreft de volgende mutaties: Thuiswerkvergoedingen en CAO-verplichtingen (bijdrage DBP) Studietoeslag Regeling Septembercirculaire algemene uitkering Totaal structurele mutaties

2025

2026

2027

2028

24.900

70.000

-277.000

-44.000

-111.000

-260.000

-182.100

50.900

-16.100

-165.100

voordeel

nadeel

voordeel

Leeswijzer Op de volgende bladzijden vindt u een toelichting per programma. Daarna een overzicht van de bijdrage aan de GR De BedrijfsvoeringsPartner en de actuele financiële kengetallen. Aan het eind van deze slotwijziging treft u een overzicht aan van de investeringen. In de tabellen aan het begin van ieder programma is een aantal afkortingen gebruikt. De verklaring van deze afkortingen is als volgt:  In de kolom U/I: U = Uitgaven I = Inkomsten  In de kolom I/S: I = incidentele mutatie S = structurele mutatie  In de kolom V/N: V = Voordeel N = Nadeel

Slotwijziging 2024

2. AFWIJKINGEN OP PROGRAMMANIVEAU 2.1 Programma 1 Bestuur en ondersteuning Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 1 Bestuur en ondersteuning

U/I Af/bijraming I/S Taakveld

A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan en Tussenrapportage 2024 nr.

Omschrijving

Vergoeding thuiswerken en AOV (bijdrage DBP)

B. Afwijkingen Slotwijziging 2024 C. Saldo na Slotwijziging 2024

Bijraming

Lasten

Baten

6.110.200 -1.044.100 S

0.1

24.000 24.000

6.134.200 -1.044.100

Saldo V/N 5.066.100

24.000

5.090.100

Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Vergoeding thuiswerken en AOV (bijdrage DBP) In de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst die op 1 januari 2024 van kracht is geworden, is een nieuwe regeling voor thuiswerkvergoeding opgenomen waarbij de vergoeding verhoogd is. Daarnaast krijgen medewerkers ook een tegemoetkoming in de kosten voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Omschrijving Vergoeding thuiswerken en AOV

Slotwijziging 2024

2024 € 24.000

2.2 Programma 2 Veiligheid Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 2 Veiligheid

U/I

Af/bijraming

A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan en Tussenrapportage 2024 nr.

I/S Taakveld

Lasten

Baten

6.038.000 -105.700

Saldo V/N 5.932.300

Omschrijving 0

B. Afwijkingen Slotwijziging 2024 C. Saldo na Slotwijziging 2024

6.038.000 -105.700

5.932.300

Toelichting op de gemelde afwijkingen In dit programma zijn geen afwijkingen te melden.

Slotwijziging 2024

2.3 Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

U/I Af/bijraming

I/S Taakveld

A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan en Tussenrapportage 2024

Lasten

9.157.900 -547.600

70.000

-30.000

154.000

-75.000

-30.000

-75.000

164.000

9.396.900 -622.600

8.774.300

Omschrijving

Onderhoud belijningen

Bijraming

2.1

Openbaar vervoer

Aframing

2.5

Baggeren

Bijraming

2.4

154.000

Aanleg glasvezelnetwerk

U/I

Bijraming

2.1

45.000 239.000

C. Saldo na Slotwijziging 2024

Saldo V/N 8.610.300

nr.

B. Afwijkingen Slotwijziging 2024

Baten

Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Onderhoud belijningen Deze extra kosten moeten in 2024 worden gemaakt door de vernieuwing van de belijningen. Dit is noodzakelijk, omdat anders de verkeersveiligheid in het gevaar komt door het vervagen van de verkeerstekens op het wegdek. Het beschikbare budget is gedeeltelijk besteed aan noodzakelijke aanpassingen van de blauwe zone in het stationsgebied. Omschrijving

2024

Onderhoud belijningen

€ 70.000

2. Openbaar vervoer We stellen voor het incidentele budget van € 30.000 voor het behouden en versterken van het OV-aanbod uit het Meerjarenprogramma 2022-2026 door te schuiven. We zijn momenteel bezig met het opstellen van de visie op openbaar vervoer, maar de kosten zullen in het volgende jaar gemaakt worden. Omschrijving Openbaar vervoer

2024

2025

-€ 30.000

€ 30.000

3. Baggeren Als gevolg van de aanpak van achterstallig baggerwerk van het waterschap, waarvoor wij ontvangstplichtig zijn, zijn de kosten hoger uitgevallen dan vooraf ingeschat. Omschrijving Baggeren

2024 € 154.000

4. Glasvezelnetwerk Bij de aanleg van glasvezelnetwerken worden kosten gemaakt voor toezicht en materialen en degeneratieinkomsten ontvangen. In 2024 wordt er € 75.000 aan inkomsten verwacht, met name door de aanleg van glasvezel op bedrijventerreinen en € 45.000 aan kosten. Deze waren nog niet begroot. Omschrijving

2024

Aanleg glasvezelnetwerk

-€ 30.000

Slotwijziging 2024

2.4 Programma 4 Economie Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 4 Economie

U/I

Af/bijraming

A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan en Tussenrapportage 2024 nr.

I/S

Taakveld

Lasten

Baten

197.400

-567.700

Saldo V/N

197.400

-567.700

-370.300

Omschrijving 0

B. Afwijkingen Slotwijziging 2024 C. Saldo na Slotwijziging 2024

Toelichting op de gemelde afwijkingen In dit programma zijn geen afwijkingen te melden.

Slotwijziging 2024

2.5 Programma 5 Onderwijs Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 5 onderwijs

U/I Af/bijraming I/S Taakveld

A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan en Tussenrapportage 2024

Lasten

Baten

Saldo V/N

7.077.700 -1.844.000 5.233.700

nr.

Omschrijving

Verhuizing scholen (SO Randstad)

Aframing

4.2

-100.000

Verhuizing OZHW Dierensteinweg

Bijraming

4.2

50.000

Leerlingenvervoer

Bijraming

4.3

97.000

47.000

7.124.700 -1.844.000 5.280.700

B. Afwijkingen Slotwijziging 2024 C. Saldo na Slotwijziging 2024

47.000

Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Verhuizing scholen (SO Randstad) De verhuizing van De Wijngaard en De Rank vindt plaats in 2025. Voorgesteld wordt om het budget voor verhuiskosten door te schuiven naar 2025. Omschrijving Verhuizing scholen (SO Randstad)

2024

2025

-€ 100.000

€ 100.000

2. Verhuizing OZHW Dierensteinweg De verhuizing van OZHW Groen naar een tijdelijke locatie en later naar de definitieve locatie blijkt duurder dan oorspronkelijk begroot. De belangrijkste oorzaak van de overschrijding betreft de specialistische apparatuur die niet in de oorspronkelijke offerte was opgenomen. Het tweemaal verhuizen van deze apparatuur, zoals machines en lascabines, bracht hoge kosten met zich mee. Pas tijdens fase 2 bleek dat extra uren en materialen noodzakelijk waren voor een correcte verhuizing van de specialistische apparatuur. Het vaktechnisch praktijkonderwijs moest tijdens de verbouwingen volledig operationeel blijven, wat de complexiteit en de kosten van de verhuizing vergrootte. Omschrijving Verhuizing OZHW Dierensteinweg

2024 € 50.000

3. Leerlingenvervoer Door een toenemend aantal leerlingen verwachten we een tekort op het budget voor leerlingenvervoer. Omschrijving Leerlingenvervoer

Slotwijziging 2024

2024 € 97.000

2.6 Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 6 Sport, cultuur en recreatie

U/I

Af/bijraming

I/S Taakveld

A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan en Tussenrapportage 2024 nr.

Omschrijving

Openbaar groen

Aframing

Lasten

Baten

Saldo V/N

14.764.400 -1.731.800 13.032.600 I

5.7

B. Afwijkingen Slotwijziging 2024 C. Saldo na Slotwijziging 2024

-150.000

14.614.400 -1.731.800 12.882.600

Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Openbaar groen De integrale herinrichting van projecten (Jaagpad, Dintel-Giessen) hebben een langere doorlooptijd dan voorzien, mede als gevolg van beperkte capaciteit bij de aannemer. Voorgesteld wordt om dit budget door te schuiven naar 2025. Omschrijving Openbaar groen

2024

2025

-€ 150.000

€ 150.000

Slotwijziging 2024

2.7 Programma 7 Sociaal Domein Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 7 Sociaal Domein

U/I

Af/bijraming

I/S Taakveld

A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan en Tussenrapportage 2024

Lasten

Baten

Saldo V/N

48.081.900 -12.878.700 35.203.200

nr. Omschrijving 1

Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing

Bijraming

6.3

Opvang Oekraïners

Bijraming

6.1

BUIG

Bijraming

6.3

Studietoeslag regeling

Bijraming

6.3

GR Jeugdhulp Rijnmond

Bijraming

6.73C

B. Afwijkingen Slotwijziging 2024 C. Saldo na Slotwijziging 2024

50.000

50.000 -302.600

-302.600

350.000

70.000

188.300

355.700

48.740.200 -13.181.300 35.558.900

350.000

658.300

-302.600

Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Kwijtschelding afvalstoffenheffing Een toename van het bedrag aan kwijtscheldingen voor de afvalstoffenheffing is inherent aan de stijging van de tarieven voor afvalstoffenheffing. De raming van de kwijtschelding is de afgelopen jaren constant gebleven en is niet eerder aangepast aan de stijging van de tarieven. Omschrijving Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing

2024 € 50.000

2. Opvang Oekraïners In de jaarrekening van 2023 is een bedrag van € 2,97 miljoen opgenomen aan nog te ontvangen inkomsten. Bij de SISA-verantwoording bleek dat wij meer geld konden verantwoorden, namelijk een bedrag van € 3,28 mln. Er is dus een positief verschil van € 302.600 wat ten gunste van het resultaat 2024 komt. Het bedrag is inmiddels ontvangen. Omschrijving Opvang Oekraïners

2024 -€ 302.600

3. BUIG Per raadsinformatiebrief d.d. 1 oktober 2024 bent u geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen van de BUIG. De meest recente doorrekeningen en realisatiecijfers laten zien dat er aan het einde van 2024 naar verwachting een tekort van € 350.000 ontstaat op de uitvoering van de BUIG. Dit tekort ontstaat als gevolg van landelijke ontwikkelingen, zoals de opvang van statushouders en de verhoging van het wettelijk sociaal minimum. Hoewel er maatregelen zijn genomen om de uitstroom te bevorderen en de instroom te beperken, is het financiële voordeel hiervan nog onvoldoende zichtbaar. De te verwachten vangnetuitkering over 2023 van € 900.000 wordt meegenomen als bate, op basis van een positief ontvangen advies van de toetsingscommissie. Eind 2024 horen we definitief of de vangnetregeling wordt toegekend. Omschrijving BUIG

2024 € 350.000

4. Studietoeslag regeling De studietoeslag regeling is een bijdrage voor studenten die door een beperking niet in staat zijn om naast hun studie te werken. Kosten uit dit budget bestaan uit advisering voor het vaststellen van het recht en de uitkering zelf. Sinds 2022 wordt de hoogte van de studietoeslag door het Rijk vastgesteld. Daarvoor werd dit door de

Slotwijziging 2024

gemeente bepaald. In de slotwijziging wordt € 70.000 opgenomen, omdat de kosten zijn opgelopen en er nog geen budget was begroot. Omschrijving Studietoeslag regeling

2024 € 70.000

5. GR Jeugdhulp Rijnmond Per raadsinformatiebrief d.d. 1 oktober 2024 bent u geïnformeerd over de financiële ontwikkelingen GRJR. In deze slotwijziging sluiten wij aan bij de negenmaands rapportage van de GRJR. We willen hierbij wel de winstwaarschuwing meegeven dat het een openeinde regeling betreft en dat de ervaring leert dat zorgaanbieders in het laatste kwartaal nog veel declaraties indienen. Omschrijving GR Jeugdhulp Rijnmond

2024 € 188.300

Slotwijziging 2024

2.8 Programma 8 Volksgezondheid en Milieu Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 8 Volksgezondheid en milieu

U/I

Af/bijraming

I/S Taakveld

A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan en Tussenrapportage 2024

Lasten

Omschrijving

Riolering

U/I

Bijraming

7.2

131.000

Afval

Aframing

7.3

-75.000

Begraafplaatsrechten

Aframing

7.5

C. Saldo na Slotwijziging 2024

Saldo V/N

15.410.200 -14.241.100 1.169.100

nr.

B. Afwijkingen Slotwijziging 2024

Baten

-131.000

0 -75.000

100.000

-31.000

25.000

15.466.200 -14.272.100 1.194.100

56.000

Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Riolering In tegenstelling tot de verwachting in de Turap, waar een vertraging in de onderhoudsplanning verwacht werd, is het uiteindelijk toch mogelijk gebleken meer onderhoudswerk uit te voeren. Dit betreft het reinigen en inspecteren van riolering en daarbij het direct uitvoeren van kleine reparaties. Omschrijving

2024

Onderhoud riolering

€ 131.000

Mutatie voorziening riolering

-€ 131.000

2. Afval In 2024 is er iets meer aanbod van GFT(e) dan begroot. Dit resulteert in een nadeel van € 15.000. Daarbij komt dat de gemeente meer inzamelvergoeding ontvangt van Verpact voor het ingezamelde PMD+restafval, doordat er een hoger tonnage wordt ingezameld. Daarnaast is ook het tarief van papier en karton hoger dan begroot. Dit resulteert in een voordeel van € 35.000. In 2024 wordt er meer PMD+restafval ingezameld dan begroot. Daarnaast is ook het verwerkingstarief hoger dan geraamd, dit geeft een nadeel van € 70.000. Het verwerkingstarief voor het grof restafval is, na contractverlenging, aanzienlijk gedaald. Dit resulteert in een voordeel van € 150.000. Het nieuwe tarief is reeds in de begroting 2025 verwerkt. Vervanging van oude bewegwijzering kost € 25.000. Omschrijving

2024

Aanbod GFT

€ 15.000

Inzamelvergoeding PMD + restafval

-€ 35.000

Verwerking PMD + restafval

€ 70.000

Verwerking grof restafval

-€ 150.000

Vervanging oude bewegwijzering

€ 25.000

Totaal

-€ 75.000

3. Begraafplaatsrechten In 2022 zijn de grafrechten van 2023 en 2024 al verlengd en ontvangen. Hierdoor zijn de inkomsten in 2024 lager dan geraamd. In de Turap was al € 63.000 afgeraamd. Uit een nadere analyse volgt nu dat verwacht wordt dat de inkomsten nog eens € 100.000 lager uit zullen vallen. Omschrijving Begraafplaatsrechten

Slotwijziging 2024

2024 € 100.000

2.9 Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

U/I Af/bijraming I/S Taakveld

A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan en Tussenrapportage 2024

Lasten 13.631.000

nr.

Omschrijving

Implementatie omgevingswet

Aframing

8.1

-159.500

Stationstuinen SPUK

U/I

Bijraming

8.1

370.400

Stationstuinen

U/I

Bijraming

8.1

B. Afwijkingen Slotwijziging 2024 Onttrekking reserve Stationstuinen naar Algemene dekkingsmiddelen C. Saldo na Slotwijziging 2024

Baten

Saldo V/N

-9.925.800 3.705.200

-333.200

-159.500

37.200

63.000

-78.000

-15.000

273.900

-411.200

-137.300

31.500

13.904.900 -10.305.500 3.599.400

8.1

Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Implementatie omgevingswet We stellen voor om de rijksbijdrage van € 159.500 die in de meicirculaire 2024 ontvangen is en in de Turap opgenomen is in het budget voor de omgevingswet over te hevelen naar 2025. Dit bedrag gaan wij in 2025 inzetten voor het opstellen van een Omgevingsplan en de Omgevingsvisie. Omschrijving Implementatie omgevingswet

2024

2025

-€ 159.500

€ 159.500

3. Stationstuinen SPUK De kosten voor onderzoek, beleidsvorming en implementatie voor de parkeeropgave, mobiliteitsopgave en duurzaamheid worden voor 90% gedekt uit een projectsubsidie van de Provincie Zuid Holland. Deze SPUK gelden zijn door het beperkt financieel effect niet geraamd. Met deze wijziging worden deze gelden inclusief de 10% cofinanciering juist begroot. Hieronder een weergave van de kosten die niet gedekt worden. Omschrijving

2024

Stationstuinen SPUK mobiliteit

€ 16.000

Stationstuinen SPUK duurzaamheid

€ 14.000

Stationstuinen SPUK Parkeeropgave

€ 7.200

Totaal

€ 37.200

4. Stationstuinen De lasten zijn 63.000 hoger dan begroot, deze afwijking wordt met name veroorzaakt door het uitvoeren van de second opinion voor een goed afgewogen beslissing in het 1e kwartaal van 2025. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) draagt bij ter ondersteuning van planvorming. Omschrijving

2024

Stationstuinen programmakosten

€ 63.000

Dekking WBI gelden

-€ 31.500

Onttrekking reserve Stationstuinen

-€ 31.500

Bijdrage MRDH

-€ 15.000

Totaal

-€ 15.000

Slotwijziging 2024

2.10 Algemene dekkingsmiddelen Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Algemene dekkingsmiddelen

U/I

Af/bijraming

I/S Taakveld

A. Saldo na Begroting 2024 inclusief Verbeterplan en Tussenrapportage 2024

Lasten

Baten

Saldo V/N

33.086.600 -112.703.500 -79.616.900

nr. Omschrijving 1 Septembercirculaire algemene uitkering

Bijraming

0.7

-794.000

2 OZB niet-woningen

Bijraming

0.62

-50.000

-844.000

-31.500

B. Afwijkingen Slotwijziging 2024 Onttrekking reserve Stationstuinen van programma 9 C. Saldo na Slotwijziging 2024

0 0.10

33.086.600 -113.579.000 -80.492.400

Toelichting op de gemelde afwijkingen 1. Septembercirculaire algemene uitkering De septembercirculaire levert voor 2024 een voordeel op van € 794.000 voor de algemene uitkering. Hierover is de raad via een raadsinformatiebrief d.d. 1 oktober 2024 geïnformeerd. Omschrijving Septembercirculaire algemene uitkering

2024 -€ 794.000

2. OZB niet-woningen De definitieve WOZ-waarden van de niet-woningen zijn hoger uitgevallen dan waar aanvankelijk bij de OZBraming eigenaren niet-woningen in de begroting van is uitgegaan. Dit levert een incidentele hogere OZBopbrengst op. Omschrijving OZB niet-woningen

Slotwijziging 2024

2024 -€ 50.000

3. OVERZICHT TAAKVELDEN Taakvelden

Mutaties Taakvelden

Taakvelden

na Turap 2024

Slotwijziging 2024

na Slotwijziging 2024

Taakveld

lasten

0.1

Bestuur

4.376.500

baten -12.300

lasten 24.000

baten 0

lasten 4.400.500

baten -12.300

0.2

Burgerzaken

1.733.700

-1.031.800

1.733.700

-1.031.800

Totaal programma 1 Bestuur en ondersteuning

6.110.200

-1.044.100

24.000

6.134.200

-1.044.100

Taakvelden

Mutaties Taakvelden

Taakvelden

na Turap 2024

Slotwijziging 2024

na Slotwijziging 2024

Taakveld

lasten

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

3.264.600

baten 0

lasten 0

baten 0

lasten 3.264.600

baten 0

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.773.400

-105.700

2.773.400

-105.700

Totaal programma 2 Veiligheid

6.038.000

-105.700

6.038.000

-105.700

Taakvelden

Mutaties Taakvelden

Taakvelden

na Turap 2024

Slotwijziging 2024

na Slotwijziging 2024

Taakveld

lasten

2.1

Verkeer en vervoer

8.159.000

-457.300

115.000

-75.000

8.274.000

-532.300

2.2

Parkeren

82.900

-63.800

82.900

-63.800

2.3

Recreatieve havens

2.4

Economische havens en waterwegen

527.700

154.000

681.700

2.5

Openbaar vervoer

388.300

-26.500

-30.000

358.300

-26.500

9.157.900

-547.600

239.000

-75.000

9.396.900

-622.600

Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat

Taakveld 3.1

Economische ontwikkeling

3.2

baten

lasten

baten

lasten

baten

Taakvelden

Mutaties Taakvelden

Taakvelden

na Turap 2024

Slotwijziging 2024

na Slotwijziging 2024

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

145.000

-130.000

145.000

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-412.700

3.4

Economische promotie

52.400

-25.000

52.400

-25.000

Totaal programma 4 Economie

197.400

-567.700

197.400

-567.700

Taakveld

Taakvelden

Mutaties Taakvelden

Taakvelden

na Turap 2024

Slotwijziging 2024

na Slotwijziging 2024

lasten

baten

4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.989.600

Totaal programma 5 onderwijs

7.077.700

Taakveld 5.1

Sportbeleid en activering

5.2

-130.000

lasten

baten

lasten

baten

5.088.100

-1.100.200

-50.000

5.038.100

-1.100.200

-743.800

97.000

2.086.600

-743.800

-1.844.000

47.000

7.124.700

-1.844.000

Taakvelden

Mutaties Taakvelden

Taakvelden

na Turap 2024

Slotwijziging 2024

na Slotwijziging 2024

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

528.200

Sportaccommodaties

4.159.000

-1.216.600

4.159.000

-1.216.600

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.048.100

-305.400

2.048.100

-305.400

5.4

Musea

5.5

Cultureel erfgoed

113.900

5.6

Media

1.364.900

-142.700

1.364.900

-142.700

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

6.550.300

-67.100

-150.000

6.400.300

-67.100

Totaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie

14.764.400

-1.731.800

-150.000

14.614.400

-1.731.800

Taakvelden

Mutaties Taakvelden

Taakvelden

na Turap 2024

Slotwijziging 2024

na Slotwijziging 2024

Taakveld

lasten

baten

lasten

baten

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4.198.400

-2.312.900

-302.600

4.198.400

-2.615.500

6.2

Wijkteams

4.356.600

6.3

Inkomensregelingen

11.892.300

-9.524.300

470.000

12.362.300

-9.524.300

6.4

WSW en beschut werk

353.100

6.5

Arbeidsparticipatie

992.100

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.991.600

-341.500

2.991.600

-341.500

6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)

4.325.200

6.71B Begeleiding (WMO)

1.739.000

6.71C Dagbesteding (WMO)

642.700

6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

482.300

6.72A Jeugdzorg begeleiding

1.789.900

6.72B Jeugdzorg behandeling

4.259.000

6.72C Jeugdhulp dagbestedeing

1.561.200

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.106.300

6.73A Pleegzorg

1.292.300

16.900

2.866.100

-700.000

188.300

3.054.400

-700.000

6.73B Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

lasten

baten

16.900

1.118.700

6.74C Gesloten plaatsing

16.900

6.81A Beschermd wonen

78.800

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

91.900

6.82A Jeugdbescherming

1.646.900

6.82B Jeugdreclassering

246.800

48.081.900

-12.878.700

658.300

-302.600

48.740.200

-13.181.300

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Totaal programma 7 Sociaal domein

Slotwijziging 2024

Taakvelden

Mutaties Taakvelden

Taakvelden

na Turap 2024

Slotwijziging 2024

na Slotwijziging 2024

Taakveld

lasten

7.1

Volksgezondheid

2.190.100

-292.700

2.190.100

-292.700

7.2

Riolering

3.314.900

-4.713.100

131.000

-131.000

3.445.900

-4.844.100

7.3

Afval

6.422.500

-7.549.000

-75.000

6.347.500

-7.549.000

7.4

Milieubeheer

2.912.600

-1.069.600

2.912.600

-1.069.600

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

570.100

-616.700

100.000

570.100

-516.700

15.410.200

-14.241.100

56.000

-31.000

15.466.200

-14.272.100

Totaal programma 8 Volksgezondheid en milieu

baten

lasten

baten

lasten

baten

Taakvelden

Mutaties Taakvelden

Taakvelden

na Turap 2024

Slotwijziging 2024

na Slotwijziging 2024

Taakveld

lasten

baten

8.1

Ruimte en leefomgeving

3.200.600

baten -964.000

lasten 273.900

baten -379.700

3.474.500

-1.343.700

8.2

Grondexploitatie

8.720.500

-8.245.300

8.720.500

-8.245.300

8.3

Wonen en bouwen Totaal programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

1.709.900

-716.500

1.709.900

-716.500

13.631.000

-9.925.800

273.900

-379.700

13.904.900

-10.305.500

Taakvelden

Mutaties Taakvelden

Taakvelden

na Turap 2024

Slotwijziging 2024

na Slotwijziging 2024

lasten

baten

lasten

baten

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.944.800

-1.670.500

1.944.800

-1.670.500

0.4

Overhead

24.602.500

-749.100

24.602.500

-749.100

0.5

Treasury

71.800

-645.800

71.800

-645.800

0.61

OZB woningen

389.000

-7.528.000

389.000

-7.528.000

0.62

OZB niet-woningen

10.000

-4.922.000

-50.000

10.000

-4.972.000

0.64

Belastingen overig

-345.300

0.7

Algemene uitkering gemeentefonds

-85.151.000

-794.000

-85.945.000

0.8

Overige baten en lasten

1.010.400

-25.000

1.010.400

-25.000

0.9

Vennootschapsbelasting

292.700

0.10

Mutaties reserves

4.765.400

-11.666.800

-31.500

4.765.400

-11.698.300

Algemene dekkingsmiddelen

33.086.600

-112.703.500

-875.500

33.086.600

-113.579.000

Totaal

153.555.300

-155.590.000

1.148.200

-1.663.800

154.703.500

-157.253.800

0.11

Saldo van lasten en baten

Slotwijziging 2024

-2.034.700 overschot

lasten

baten

-515.600 overschot

-2.550.300 overschot

4. BIJDRAGE GR DE BEDRIJFSVOERINGSPARTNER Hieronder is een overzicht van de bijdrage aan De BedrijfsvoeringsPartner voor 2024 opgenomen, waar de mutaties uit de 2e Turap 2024 van De BedrijfsvoeringsPartner in opgenomen zijn. De kosten voor langdurig zieke medewerkers en I&A maatwerk worden budgettair neutraal verwerkt binnen budgetten in de begroting. De vergoeding voor thuiswerken en arbeidsongeschiktheidsverzekering is opgenomen in de Slotwijziging. Hierover is de raad via een raadsinformatiebrief d.d. 1 oktober 2024 geïnformeerd. 2024 Bijdrage DBP Begroting 2024

13.560.100

Ontvlechting BAR-Organisatie

738.500

Doorgeschoven prestaties jaarrekening 2023

738.500

Nieuwe cao SGO 2024-2025

428.700

Langdurig zieke medewerkers

311.000

I&A maatwerk

77.000

Belaste verhuur gemeentehuis

110.500

Groei taken backoffice jeugd

14.300

Arbo-budget

-49.100

Medewerker Concerncontrol

-101.100

Mutaties 1e Tussenrapportage 2024 DBP

791.300

Langdurig zieke medewerkers

151.000

I&A maatwerk

11.700

Vergoeding thuiswerken en arbeidsongeschiktheidsverzekering

24.000

Mutaties 2e Tussenrapportage 2024 DBP

186.700

Bijdrage DBP 2024

15.276.600

Slotwijziging 2024

5. FINANCIËLE KENGETALLEN In de p&c documenten worden de financiële kengetallen netto schuldquote, solvabiliteit en weerstandsvermogen opgenomen. De kolom prognose 2024 betreft de laatst bekende kengetallen die opgenomen zijn in de begroting 2025. Deze zijn geactualiseerd op basis van de slotwijziging. De netto schuldquote is met 7,7% gedaald en blijft na de mutaties van de slotwijziging in categorie B (middel risico). bedragen * 1.000 Netto schuldquote

Prognose 2024

Slotwijziging 2024

Vaste schulden

125.589

115.983

Netto vlottende schuld

22.848

22.946

Overlopende passiva

33.466

181.903

172.395

Totale bruto schuld Financiële activa

1.597

Uitzettingen < 1 jaar

12.852

Overlopende activa

15.590

Totale netto schuld

151.864

142.356

Totale saldo van baten (excl. mutatie reserves)

143.925

145.588

Netto schuldquote

105,5%

97,8%

De solvabiliteit neemt met 1% toe en blijft hiermee ook in de categorie B (middel risico). bedragen * 1.000 Solvabiliteit

Prognose 2024

Slotwijziging 2024

Eigen vermogen

50.787

51.302

Totaal passiva

239.879

230.886

Solvabiliteit

21,2%

22,2%

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Netto schuldquote

Kengetal

<90%

90-130%

>130%

Solvabiliteitsratio

>50%

20-50%

<20%

De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is hieronder weergegeven, waarbij voor de benodigde weerstandscapaciteit van € 4.124.900 in 2024 en 2025 is uitgegaan van het laatst bekende bedrag uit de begroting 2025. Dat wil zeggen exclusief het project De Stationstuinen en een zekerheidspercentage van 75%. Algemene reserve Stand eind 2023 Slagvaardige eigen organisatie Jaarresultaat 2023 Doorgeschoven prestaties 2023 Dotatie van bestemmingsreserve Energietransitie

Benodigde weerstandscapaciteit ratio 14.115.700

Raadsbesluit

-750.000

30 mei 2023

-3.307.800

9 juli 2024

-908.600

9 juli 2024

75.000

9 juli 2024

Onttrekking t.b.v. rentereserve Stationstuinen

-1.300.000

1 oktober 2024

Stand eind 2024

7.924.300

Jaarresultaat 2024 (Slotwijziging 2024)

2.550.300

Budgetoverhevelingen 2024 Stand eind 2025

Slotwijziging 2024

9.779.300

1,4

4.124.900

1,9

4.124.900

2,4

-439.500 10.035.100

6. BUDGETOVERHEVELINGEN We stellen voor onderstaande budgetten, vooruitlopend op de Jaarrekening 2024, door te schuiven naar 2025. Voor een beperkt aantal andere incidentele budgetten waar op dit moment op wordt uitgegeven zal per jaareinde moeten worden bekeken of het restant benodigd is in 2025. Deze items zullen worden meegenomen bij de Jaarrekening 2024. De doorgeschoven bedragen zullen in 2025 beschikbaar gesteld worden door een onttrekking aan de algemene reserve. Budgetoverhevelingen Openbaar vervoer

€ 30.000

Verhuizing scholen De Wijngaard en De Rank

€ 100.000

Openbaar groen

€ 150.000

Implementatie omgevingswet

€ 159.500

Totaal budgetoverhevelingen

€ 439.500

Openbaar vervoer We stellen voor om € 30.000 voor het behouden en versterken van het OV-aanbod uit het Meerjarenprogramma 2022-2026 door te schuiven. We zijn momenteel bezig met het opstellen van de visie op openbaar vervoer, maar de kosten zullen in het volgende jaar gemaakt worden. Verhuizing scholen De Wijngaard en De Rank De verhuizing van De Wijngaard en De Rank vindt plaats in 2025. Voorgesteld wordt om het budget voor verhuiskosten door te schuiven naar 2025. Openbaar groen De integrale herinrichting van projecten (Jaagpad, Dintel-Giessen) hebben een langere doorlooptijd dan voorzien, mede als gevolg van beperkte capaciteit bij de aannemer. Voorgesteld wordt om dit budget door te schuiven naar 2025. Implementatie omgevingswet We stellen voor om de rijksbijdrage van € 159.500 die in de meicirculaire 2024 ontvangen is en in de Turap opgenomen is in het budget voor de omgevingswet over te hevelen naar 2025. Dit bedrag gaan wij in 2025 inzetten voor het opstellen van een Omgevingsplan en de Omgevingsvisie.

Slotwijziging 2024

7. OVERZICHT INVESTERINGEN Nr. Investeringen toelichting

1 2 3

6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Aanpak criminaliteit Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (lasten) Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (baten) Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen (lasten) Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen (baten) Herinrichten Doormanplein Lokale aanpak veilig fietsen Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (lasten) Snelfietsroute F15 Binnenlandse Baan (baten) Rehabilitaties wegen Aanpassen fietsoversteek Kilpad-Leedepad (baten) Plateaus Riedermorgen (baten) Passeerstroken 1e Barendrechtseweg Herinrichting naar 30 km Dudokdreef Herinrichting Jaagpad Plateau Harplaan-Klavecimbelweg (lasten) Plateau Harplaan-Klavecimbelweg (baten) Plateau Klavecimbelweg-Banjohof (lasten) Plateau Klavecimbelweg-Banjohof (baten) Openbare verlichting Inrichting buitenruimte Borgstede (lasten) Inrichting buitenruimte Borgstede (baten) Aanleg fietspad Stationstuin Aanschaf camera's t.b.v. oude Dorp Kwaliteitsimpuls wegen Drempels Binnenlandse Baan-Gouwe (lasten) Drempels Binnenlandse Baan-Gouwe (baten) Plateau Binnenlandse Baan-bij gemeentehuis Voorbereiding overdracht wegen Waterschap Aankoop calamiteitenroute Ziedewij Aanpak geluidshinder verkeersaso's Geluidsscherm Kilweg Beschoeiingen Hart van Carnisselande Grond buitenruimte Singelstaete vm RABO locatie Gebouw MFA Kruidentuin Aanpassingen Kruidentuin 10a Renovatie Rank t.b.v.

De Tweemaster bouw Edudelta (lasten) Edudelta (baten) Overig installaties bibliotheek Carnisselande LED-armatuurverlichting bibliotheek Carnisselande Aanwezigheidsdetectie verlichting De Bongerd Inrichting zwembadterrein Inge de Bruijn Banenbad buitenbad Inge de Bruijn bouw Realisatie horeca zwembad Inge de Bruijn Banenbad buiten Inge de Bruijn installaties Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB Doorbraak Veld 7 BVV (kunstgras) sportpark De Bongerd Veld 6 VV Smitshoek (kunstgras) Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, onderlaag Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, toplaag Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, lichtmasten Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, hekwerken Vervanging discuskooi Sportpark De Bongerd Toilet Jeu de Boules vereniging (lasten) Toilet Jeu de Boules vereniging (baten) Kwaliteitsimpuls openbaar groen Veel meer bomen Hondenvoorzieningen Vervangen Speelvoorzieningen Waterpret Overname activa DBP Vervangen putten Vervangen batterijen Vervangen ondergrondse containers Upgrade toegangscontrole restafvalcontainers Upgrade toeganngscontrole GFT en Papiercontainers Aanpak wateroverlast Oranjewijk Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande Herinrichting begraafplaats Scheldestraat Ontwikkelveld A (Stationstuinen) (lasten) Ontwikkelveld A (Stationstuinen) (baten) Herinrichting Ziedewij(Stationstuinen) (lasten) Herinrichting Ziedewij(Stationstuinen) (baten)

Aanleg persleiding (Stationstuinen (lasten) Aanleg persleiding (Stationstuinen) (baten) Renovatie 't Trefpunt (lasten) Renovatie 't Trefpunt (baten) Renovatie 't Trefpunt installaties Renovatie 't Trefpunt inrichting Renovatie 't Trefpunt parkeren/terrein Totaal

Slotwijziging 2024

1 2 3=1+2 4 5=3+4 begroting overboeking investeringen mutaties raming 2024 jaarrekening begin 2024 Slotwijziging investeringen 2023 2024 na mutaties SLW

3.549.800 -137.700 198.000

70.000 192.100 -185.900

350.000 34.100

59.600 56.500 583.100 -320.000 818.600 -67.800 -149.700 50.000 331.000 19.200 -10.700

34.500

-2.100

399.900 40.000

203.400 58.500 -95.000 35.600 6.000

956.500

27.300

150.000 250.000

49.500 8.700 94.000

36.000 16.400 13.500 38.600

1.805.900 15.258.300 -2.144.000

24.800 2.604.700 20.600 35.000 29.800

560.000 3.065.000 200.000 800.000 95.700 272.700 350.000 330.000 300.000 95.800 44.000

1.550.000 175.000 641.300 90.000 288.500 145.400 544.300

106.900 1.033.000 934.000 38.500

2.722.800 -96.700 1.502.900 786.400 235.000 37.587.100

34.800 168.300 -4.100

290.700 -1.500

5.108.200

70.000 -66.500 3.741.900 -1.519.600 -137.700 12.100 250.000 0 -73.900 59.600 56.500 -54.600 583.100 -320.000 1.775.100 -624.300 -67.800 -149.700 77.300 -42.000 331.000 -322.400 369.200 -326.800 23.400 51.000 0 32.400 42.700 0 603.300 98.500 -95.000 185.600 -159.400 6.000 13.200 250.000 0 33.000 0 0 35.000 49.500 0 8.700 15.500 0 130.000 -99.000 16.400 13.500 -13.500 38.600 0 80.000 1.830.700 -1.787.000 17.863.000 -1.724.500 -2.144.000 -30.000 20.600 11.600 35.000 -35.000 29.800 560.000 -560.000 3.065.000 -2.940.000 200.000 -200.000 800.000 -800.000 95.700 -95.700 272.700 -264.600 350.000 -350.000 330.000 -330.000 300.000 -298.200 95.800 -95.800 44.000 -44.000 0 40.300 0 37.000 0 -6.000 1.550.000 -1.550.000 175.000 -175.000 0 498.000 641.300 90.000 -90.000 0 252.500 288.500 -235.000 145.400 -100.000 544.300 -450.000 0 197.200 0 100.400 106.900 -53.000 1.067.800 -828.800 1.102.300 -1.102.300 34.400 -34.400 0 130.000 0 0 394.300 0 0 317.500 0 -317.500 3.013.500 -1.640.000 -96.700 96.700 1.501.400 -751.400 786.400 -566.400 235.000 -215.000 42.695.300 -18.375.700

3.500 2.222.300 -137.700 262.100 -73.900 59.600 1.900 583.100 -320.000 1.150.800 -67.800 -149.700 35.300 8.600 42.400 74.400 0 75.100 0 603.300 98.500 -95.000 26.200 19.200 250.000 33.000 0 35.000 49.500 0 24.200 0 31.000 16.400 0 38.600 80.000 43.700 16.138.500 -2.174.000 32.200 0 29.800 0 125.000 0 0 0 8.100 0 0 1.800 0 0 40.300 37.000 -6.000 0 0 498.000 641.300 0 252.500 53.500 45.400 94.300 197.200 100.400 53.900 239.000 0 0 130.000 0 394.300 0 317.500 -317.500 1.373.500 0 750.000 220.000 20.000 24.319.600

6 7=5-6 Werkelijke Restant doorschuiven doorschuiven doorschuiven uitgaven 1 geraamde naar 2025 naar 2026 naar 2027 november uitgaven 2024 2024

1.600.529 123.920

1.927

503.672 306.177

35.300 8.561 12.419 74.419 75.038

171.382 5.435

16.233 19.211 245.180 10.688

10.573 24.222 0 11.633

44.529 43.742 11.997.494 -1.901.541 32.247 7.648

5.364

1.755

40.345

286.052 407.547 252.548 13.275 2.646 49.029

12.945 39.358 -50.874 25.175

384.305 102.567 784.988 389.104 110.241 16.337.005

3.500 621.771 -137.700 138.180 -73.900 59.600 -27 79.428 -320.000 844.623 -67.800 -149.700 0 39 29.981 -19 0 62 0 431.918 93.065 -95.000 9.967 -11 4.820 22.313 0 35.000 38.927 0 -22 0 19.367 16.400 0 38.600 35.471 -42 4.141.006 -272.459 -47 0 22.152 0 125.000 0 0 0 2.736 0 0 46 0 0 -45 37.000 -6.000 0 0 211.948 233.753 0 -48 40.225 42.754 45.271 197.200 100.400 40.955 199.643 50.874 0 104.825 0 9.995 0 214.933 -317.500 588.512 0 360.896 109.759 20.000 7.982.595

35.000 1.781.000

54.600

624.300

42.000 322.400 326.800 -40.000 -40.000

159.400

37.000 -35.000

219.000 114.500 250.000

1.787.000 1.874.500 -120.000

560.000 2.940.000 200.000 800.000 70.000 397.000 400.000 330.000 298.200 95.800 44.000

175.000 125.000 90.000 61.200 100.000 326.200

53.000 828.800 1.102.300 870.000 -160.000 805.700 -150.000 197.500 -197.500 1.640.000 -96.700 751.400 566.400 215.000 20.830.800

885.000 -885.000

100.000 -100.000

Toelichting investeringen 1 Aanpak criminaliteit (€ 66.500 aframen en € 35.000 doorschuiven naar 2025) Dit betreft een investering bestaand uit een hekwerk t.b.v. de veiligheid rondom Focus Beroepsacademie voor een bedrag van € 38.500. De opdracht wordt in 2025 gegeven. 2. Centrumaanpak (€ 261.400 bijramen en € 1.781.000 doorschuiven naar 2025) In 2023 is een subsidie van € 161.400 ontvangen waarvoor de kosten in 2024 bijgeraamd worden plus € 100.000 voor nog te maken kosten. In totaal schuift een bedrag van € 1.781.000 door naar 2025. Eind 2024 zijn de civiele werkzaamheden afgerond. In het 1e kwartaal van 2025 zal het groen worden aangeplant. We doen nog uitgaven voor de buitenruimte in het centrum. Sommige kosten zullen pas in 2025 gemaakt worden, waardoor een deel van het investeringsbedrag doorschuift. De buitenruimte van 't Trefpunt wordt na de renovatie in 2025 ingericht. 3. Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen (lasten € 250.000 bijramen en baten € 73.900 bijramen) Dit betreft een aanvullend investeringsbudget van totaal € 176.100 voor de afrondende werkzaamheden aan de rotonde/ontsluitingsweg. Voor de afschrijvingslasten van deze investering is een reserve gevormd. 4. Lokale aanpak veilig fietsen (€ 54.600 doorschuiven naar 2025) In het voorjaar van 2025 gaan er nieuwe flexibele paaltjes geplaatst worden.

Richting het strooiseizoen (als de paaltjes er uit gaan) is het niet logisch om deze in 2024 nog te vervangen. 5. Rehabilitaties wegen (€ 624.300 doorschuiven naar 2025) Boeier In de voorbereiding heeft het project vertraging opgelopen doordat er een scopewijziging heeft plaatsgevonden. De uitvoering van het project gebeurt in het 1e kwartaal van 2025. Noord 3 (Dintel en Giessen) Voor de zomer is bekend geworden dat Patrimonium werkzaamheden heeft in 2026 in de gehele wijk. Wij zouden de riolering en vervolgens de buitenruimte renoveren. Er lopen momenteel gesprekken dat wij in 2025 de riolering en vervangen en zodra Patrimonium klaar is met een fase, wij de buitenruimte renoveren. Klipper 65-107 Eind dit jaar starten we met de werkzaamheden waarbij waarschijnlijk een eerste termijn wordt afgerekend. Het resterende budget is nodig om volgend jaar de werkzaamheden af te ronden. Willem Alexanderplantsoen De projectuitvoering start in het 1e kwartaal van 2025. Talmaweg Er hebben diverse aanpassingen in de ontwerpen plaatsgevonden. Hierdoor is vertraging opgelopen. 6. Passeerstroken 1e Barendrechtseweg (€ 42.000 doorschuiven naar 2025) Op de 1e Barendrechtse weg moeten mogelijk extra maatregelen worden genomen in 2025. Dit omdat er de laatste tijd verschillende ongelukken op deze locatie zijn gebeurd.

Bij extra maatregelen moet gedacht worden aan verkeersdrempels en/of uitbuiging van het fietspad, waardoor het afslaande verkeer meer zicht krijgt op de (brom)fietsers. 7. Herinrichting naar 30 km Dudokdreef (€ 322.400 doorschuiven naar 2025) Het project is in uitvoering. Het grootste deel van de kosten wordt in 2025 gemaakt. 8. Herinrichting Jaagpad (€ 326.800 doorschuiven naar 2025) Dit jaar wordt er nog zo’n € 30.000 aan kosten gemaakt. De verdere uitvoering aan de weg/project vindt volgend jaar plaats. 9. Plateau Harplaan-Klavecimbelweg (lasten € 51.000, baten -€ 40.000 bijramen en doorschuiven naar 2025) 10. Plateau Klavecimbelweg (lasten € 42.700, baten -€ 40.000 bijramen en doorschuiven naar 2025) Deze projecten vallen onder de SPUK-aanvragen ‘Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen’, waarvoor subsidie van het Rijk en de MRDH ontvangen wordt. Het asfalt is in zijn geheel verwijderd en opnieuw aangebracht.

Slotwijziging 2024

11. Aanleg fietspad Stationstuin (€ 159.400 doorschuiven naar 2025) In 2024 wordt nog ca. € 10.000 uitgegeven aan met name onderzoeken. De uitvoering vindt in 2025 plaats. 12. Drempels Binnenlandse Baan-Gouwe (lasten € 70.000 bijramen en € 37.000 doorschuiven naar 2025, baten - € 35.000 bijramen en doorschuiven naar 2025) De huidige ‘flexdrempels’ op deze kruising zijn versleten en maken veel herrie. Ze zijn aan vervanging toe. Op deze locatie moeten nieuwe verkeersdrempels komen om de verkeersveiligheid hoog te houden, terwijl ook de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en de openbaarvervoerbedrijven op peil moet blijven. De uitvoering loopt door in 2025. 13. Plateau Binnenlandse Baan – bij gemeentehuis (€ 35.000 bijramen) Op de Binnenlandse Baan bij het gemeentehuis ligt momenteel een voetgangersoversteek (zebrapad). Om de verkeersveiligheid op deze weg te vergroten, willen we een verkeersplateau aanbrengen. Daarnaast ligt de oversteek momenteel schuin over de Binnenlandse Baan. Om de toegankelijkheid, ook voor mindervaliden, te vergroten willen we hier het verkeersplateau recht over de weg aanleggen. 14. Aankoop calamiteitenroute Ziedewij (€ 219.000 bijramen en doorschuiven naar 2025) Dit betreft de aankoop van een calamiteitenweg richting de Boezemweg als gevolg van de verkoop aan Warehouses De Pauw (WDP) t.b.v. de realisatie van een distributiecentrum voor Albert Heijn.

De aankoop zal in 2025 plaatsvinden. 15. Aanpak geluidshinder verkeersaso’s (€ 130.000 bijramen en € 114.500 doorschuiven naar 2025 ) Met het raadsbesluit verkeersveiligheid en geluidsoverlast op de Kilweg, Leedeweg en Boezemweg heeft de raad op 2 juli 2024 besloten dat de Kilweg definitief wordt versmald naar 2x1 rijstrook. De afschrijvingslasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Verkeers- en Sociale Veiligheid. De uitvoering vindt in 2025 plaats. 16. Geluidsscherm Kilweg (€ 250.000 bijramen en doorschuiven naar 2025) De gemeenteraad heeft op 2 juli 2024 een investeringsbedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld voor een geluidsscherm langs de Kilweg, tussen de Oude Trambaan en de Middelweg. Dit wordt gedekt uit de grondexploitatie Vrouwenpolder. Het project wordt eind 2024 gestart. De uitvoering vindt in 2025 plaats. 17. Beschoeiingen (€ 99.000 aframen) Er zijn geen meldingen van schades aan beschoeiingen geweest. Hierdoor wordt dit jaar geen opdracht verstrekt voor onderhoud. 18. Grond buitenruimte Singelstaete vm Rabo locatie (€ 13.500 aframen) Deze investering kan worden afgeraamd. 19.

Aanpassing Kruidentuin 10a bouwkundig (€ 80.000 bijramen) Voor het tijdig beschikbaar kunnen stellen van de ruimte aan de Kruidentuin aan de Stichting Kledingbank en het inrichten van de buitenruimte heeft het college een investering van € 40.000 beschikbaar gesteld en dit aangemerkt als brandzaak. Hierover is de gemeenteraad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief d.d. 19 december 2023. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 4 juni 2024 een investeringsbedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld voor de herhuisvesting van Stichting Voedselbank Barendrecht en Stichting De Overburen naar de Kruidentuin. 20. Renovatie Rank t.b.v. De Tweemaster bouw (€ 1.787.000 doorschuiven naar 2025) Het budget voor de renovatie van het gebouw De Rank ( Dorpsstraat-Oost 3A) voor de huisvesting van De Tweemaster wordt doorgeschoven naar 2025. De gemeente is nog in gesprek met de vertegenwoordigers van de scholen De Tweemaster en De Ark over de financiële haalbaarheid van het project, wat van invloed is op de voortgang. De impact hiervan onderzoeken we in deze fase samen met de scholen. 21. Edudelta (lasten € 1.874.500, baten -€ 120.000 doorschuiven naar 2025) Een deel van de werkzaamheden van de buitenruimte en het verhuisproces van De Wijngaard en De Rank naar De Jonge Gaarde ( Dierensteinweg 2) is verplaatst naar begin 2025.

Hiermee bewerkstelligen we de meest beheersbare aanpak voor de verhuizing voor deze kwetsbare doelgroep. De Wijngaard en De Rank zullen rond de voorjaarsvakantie starten met de schoollessen vanaf de nieuwe locatie.

Slotwijziging 2024

22. Led-armatuur verlichting bibliotheek Carnisselande (€ 35.000 aframen) Deze investering kan worden afgeraamd. 23. Inrichting zwembadterrein Inge de Bruijn (€ 560.000 doorschuiven naar 2025) 24. Banenbad buitenbad Inge de Bruijn bouw (€ 2.940.000 doorschuiven naar 2025) 25. Realisatie horeca zwembad Inge de Bruijn (€ 200.000 doorschuiven naar 2025) 26. Banenbad buiten Inge de Bruijn installaties (€ 800.000 doorschuiven naar 2025) In 2024 worden voorbereidende (advies)kosten gemaakt. De uitvoering vindt in 2025 plaats. 27. Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB De Doorbraak (€ 70.000 doorschuiven naar 2025) De uitvoering vindt in 2025 plaats. 28. Veld 7 BVV (kunstgras) sportpark De Bongerd (€ 397.000 doorschuiven naar 2025) 29. Veld 6 VV Smitshoek (kunstgras) (€ 400.000 doorschuiven naar 2025) Naar aanleiding van keuringen kunnen deze renovaties ten minste een jaar uitgesteld worden. De lasten zijn in 2025 hoger door gestegen kosten voor de aanleg. 30. Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, onderlaag (€ 330.000 doorschuiven naar 2025) 31. Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, toplaag (€ 298.200 doorschuiven naar 2025) 32. Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, lichtmasten (€ 95.800 doorschuiven naar 2025) 33. Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek, hekwerken (€ 44.000 doorschuiven naar 2025) In verband met lopende aanvragen kunnen deze investeringen 1 jaar doorgeschoven worden. 34.

Vervangen discuskooi Sportpark De Bongerd (€ 40.300 bijramen) De discuskooi is vervangen omdat deze door de atletiekbond is afgekeurd. 35. Toilet Jeu de Boules vereniging (lasten € 37.000, baten - € 6.000 bijramen) De Jeu de Boules vereniging heeft de wens om te beschikken over een eigen toilet. Om dit te kunnen realiseren zijn nutsaansluitingen voor water en stroom nodig. Vanwege de ligging is een vrij verval aansluiting op de riolering niet mogelijk, waardoor de aansluiting gerealiseerd moet worden met een gemaal met persleiding. Een startende vereniging heeft nog geen financiële mogelijkheden om deze kosten ineens te voldoen. Omdat de situatie ter plaatse een gemaal nodig heeft en dit bijzondere kosten zijn, wordt voorgesteld dat de gemeente de kosten van € 15.000 voor de persleiding voor haar rekening neemt. Voor het overige deel wordt voorgesteld om deze kosten voor te financieren. De vereniging betaalt dit bedrag in 20 jaar terug. 36. Kwaliteitsimpuls openbaar groen (€ 1.550.000 aframen) Deze investering blijkt bij nader inzien niet nodig en kan derhalve afgeraamd worden. 37. Veel meer bomen (€ 175.000 doorschuiven naar 2025) De uitvoering zal in 2025 plaatsvinden. 38.

Hondenvoorzieningen (€ 498.000 bijramen en € 125.000 doorschuiven naar 2025) De gemeenteraad heeft op 30 januari 2024 een investeringsbedrag van € 623.000 beschikbaar gesteld voor het (her)inrichten van honden losloopgebieden en het aanschaffen van hondenpoepbakken. Door stagnatie worden in 2024 gestarte werkzaamheden in 2025 afgerond. We wachten nog op een vergunningaanvraag en we willen extra handhaving inzetten, Hiervoor is binnen de gemeentelijke organisatie schaarste aan capaciteit. Daarnaast lopen we vertraging op doordat we zaken willen testen, zoals een inclusief toegankelijk hek. De afschrijvingslasten van € 62.300 vanaf 2026 worden gedekt uit het exploitatiebudget voor hondenvoorzieningen. 39. Waterpret (€ 90.000 doorschuiven naar 2025) De werkzaamheden zullen in 2025 plaats gaan vinden. 40. Overname activa DBP (€ 252.500 bijramen) Dit betreft overname van materieel, gereedschappen en voertuigen als gevolg van de ontvlechting. In de begroting 2025 zijn de afschrijvingslasten meegenomen.

Slotwijziging 2024

41. Vervangen putten (€ 173.800 aframen en € 61.200 doorschuiven naar 2025) 42. Vervangen batterijen (€ 100.000 doorschuiven naar 2025) 43. Vervangen ondergrondse containers (€ 123.800 aframen € 326.200 doorschuiven naar 2025) 44. Upgrade toegangscontrole restafvalcontainers (€ 197.200 bijramen) 45. Upgrade toegangscontrole GFT en Papier containers (€ 100.400 bijramen) De toegangscontrolesystemen op de ondergrondse containers en de GFT(e)-cocons werken op dit moment nog op een 2G-systeem. In 2025 is het aantal providers dat 2G nog ondersteunt beperkt en in 2026 zal 2G door geen enkele provider meer ondersteunt worden. Om deze reden worden de toegangscontrolesystemen van de ondergrondse containers en de GFT(e)-cocons in 2024 voorzien van een 5G-systeem. Dit wordt gedekt uit de aframing van de investeringen voor vervangen putten vervangen ondergrondse containers. Het restant schuift door naar 2025 omdat een deel van de geplande vervanging van betonputten, batterijen en ondergrondse containers pas in 2025 zal plaatsvinden. 45. Aanpak wateroverlast Oranjewijk (€ 53.000 doorschuiven naar 2025) Een deel van de werkzaamheden vindt in 2025 plaats. 46. Klimaatadaptief inrichten Oude Dorpskern (€ 828.800 doorschuiven naar 2025) In 2024 starten we met de participatie zoals vastgesteld door het college. Daarnaast kunnen er in 2024 een aantal “kleine” maatregelen worden uitgevoerd.

Op basis van de uitkomsten van de participatie worden plannen geconcretiseerd en van een kostenraming voorzien. Vooralsnog is een bedrag van €828.800 doorgeschoven naar 2025. Afhankelijk van de kostenraming en planning kan de investering worden ingezet over de jaren. 47. Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande (€ 1.102.300 doorschuiven naar 2025) Het project komt in 2025 tot uitvoering. Daarom wordt het hele investeringsbedrag doorgeschoven. 49. Herinrichten begraafplaats Scheldestraat (€ 34.400 aframen) Deze investering kan worden afgeraamd. 50. Ontwikkelveld A (Stationstuinen) (lasten € 1.000.000 bijramen en € 870.000 doorschuiven naar 2025, baten -€ 160.000 bijramen en doorschuiven naar 2025) 51. Herinrichting Ziedewij Stationstuinen (lasten € 1.200.000 bijramen en € 805.700 doorschuiven naar 2025, baten -€ 150.000 bijramen en doorschuiven naar 2025) 52. Aanleg persleiding Stationstuinen (lasten € 1.500.000 bijramen en € 1.182.500 doorschuiven naar 2025 t/m 2027, baten -€ 1.500.000 bijramen en -€ 1.182.500 doorschuiven naar 2025 t/m 2027) Voor voorbereidende werkzaamheden voor De Stationstuinen heeft de gemeenteraad op 27 februari 2024 bovenstaande investeringsbedragen beschikbaar gesteld. Een groot deel van de investeringen wordt verhaald op de initiatiefnemer(s) als onderdeel van het kostenverhaal. Het restant uit de bestemmingsreserve Stationstuinen.

Het grootste deel van de investeringen schuift door naar 2025, 2026 en 2027. Deze worden gefaseerd aangelegd. 53. Renovatie 't Trefpunt (lasten € 1.640.000, baten - € 96.700 doorschuiven naar 2025) 54. Renovatie 't Trefpunt installaties (lasten € 751.400 doorschuiven naar 2025) 55. Renovatie 't Trefpunt inrichting (lasten € 566.400 doorschuiven naar 2025) 56. Renovatie 't Trefpunt parkeren/terrein (lasten € 215.000 doorschuiven naar 2025) Een substantieel deel van de investeringsuitgaven voor de renovatie van 't Trefpunt wordt verschoven naar 2025. De werkzaamheden zijn in augustus 2024 gestart en in december zal de aanbesteding voor de inrichting van de buitenruimte plaatsvinden. De oplevering is gepland voor het 3e kwartaal 2025.

Slotwijziging 2024

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14813500/1