Positief saldo 2021 bestemming

NV BAR-Afvalbeheer

Voorstel voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Onderwerp

Beschikbaar stellen positief saldo jaarrekening 2021 aan de NV in verband met bedrijfsvoeringaangelegenheden

Steller Afdeling Datum Openbaar

Frank van Montfort controller 16-5-2022 ja

Besluit

Instemmen met het beschikbaar stellen van het positief saldo van de jaarrekening 2021 ad € 141.000 aan de NV BAR-Afvalbeheer. De NV BAR-Afvalbeheer is niet toegestaan een reserve op te bouwen om schommelingen in de bedrijfsvoering op te kunnen vangen. Het argument hiervoor is dat de gemeenten fungeren als achtervang. Er dreigt nu een financieel tekort, voornamelijk veroorzaakt door autonome ontwikkelingen. Om dit tekort op te vangen wordt voorgesteld het positieve saldo jaarrekening 2021 niet uit te keren aan de gemeenten, maar binnen de NV te laten. Hierdoor wordt voorkomen dat eerst in 2022 het positieve saldo wordt uitgekeerd en vervolgens de gemeenten bij de tweede tussenrapportage 2022 een aanvullende bijdrage wordt verzocht voor de volgende zaken:

Inleiding

-

-

-

-

-

Hogere kosten voortvloeiende uit de CAO afspraken dan geraamd in 2022 van € 25.000,-. De structurele meerkosten worden meegenomen in de begroting 2023. Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk vaste medewerkers te vinden. De meerkosten van € 45.000,hebben betrekking op de extra inhuur van medewerkers KCC/frontoffice en de invulling beleidsmedewerker communicatie. Door langdurige ziekte van enkele chauffeurs is aanvullende inhuur noodzakelijk tot een bedrag van € 25.000,Voor de ondersteuning van de portefeuillehouders is in de eerste maanden van 2022 extra formatie ingehuurd. Deze kosten ad € 10.000,- komen afzonderlijk voor rekening van de gemeenten. Afhankelijk van de wens van de nieuwe portefeuillehouders wordt de inhuur al of niet gecontinueerd voor de rest van het jaar. De gestegen brandstofkosten en kosten van levensonderhoud veroorzaken dat wij de medewerkers vanaf maart 2022 tegemoet komen met een hogere reiskostenvergoeding woon/werkverkeer. De meerkosten bedragen vooralsnog € 15.000,- tot 1 augustus 2022. Voor 1 augustus vindt er een evaluatie plaats. Bij handhaving van de hogere reiskostenvergoeding tot einde jaar is een verdubbeling van de kosten te verwachten.

Door het verstrekken van een hogere reiskostenvergoeding woon-werkverkeer aan de eigen medewerkers, zijn wij verplicht deze hogere vergoeding ook ter beschikking te stellen aan de inhuurkrachten. De meerkosten bedragen €

1

NV BAR-Afvalbeheer

-

Alternatieven

Financiële aspecten

Juridische aspecten

10.000,-. vooralsnog tot 1 augustus 2022. Voor 1 augustus vindt er een evaluatie plaats. Bij handhaving van de hogere reiskostenvergoeding tot einde jaar is een verdubbeling van de kosten te verwachten. Wij hebben te maken met een groter wordende groep medewerkers die in financieel zwaar weer zitten. Voor het volledige personeel bieden wij hierdoor een workshop aan om beter om te kunnen gaan met hun salaris in relatie tot de steeds oplopende kosten van levensonderhoud. Hiermee willen wij laagdrempelig in gesprek raken met medewerkers die ernstig in de problemen dreigen te raken en hen vervolgens persoonlijke ondersteuning te kunnen bieden. Ervaringscijfers leren dat medewerkers met financiële problemen doorgaans 20% minder productief zijn. De kosten worden geraamd op € 10.000,-

Positief saldo 2021 in 2022 uitkeren en vervolgens bij de 2e Tussenrapportage 2022 van de gemeenten aanvullende middelen aanvragen. Het positieve saldo 2021 wordt niet uitgekeerd. Met een positief rekeningsaldo is in de begroting 2021 van de gemeenten geen rekening gehouden. De Ava kan besluiten tot het beschikbaar stellen van het positieve saldo aan de NV

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 juni 2022

De secretaris,

De Voorzitter,

Frank van Montfort

Henk van Os

2