1166084 Actualisatie meerjaren onderhoudsplan (MJOP) Beantwoording technische vragen CDA

Memo Aan Onderwerp Portefeuillehouder Datum

: Gemeenteraad Baarn : Beantwoording technische vragen van het CDA inzake Actualisatie meerjaren onderhoudsplan (MJOP) : Hugo Prakke : 07-04-2025

Geachte raadsleden en steunfractieleden, De fractie van het CDA heeft technische vragen gesteld over inzake het raadsvoorstel Actualisatie meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Hieronder de vragen en de antwoorden. In tabel 2 op pagina 4 van de notitie van BBN “Uitgaven VS Dotatie vervangingsonderhoud gemeente Baarn” staat vanaf 2030 t/m 2034 jaarlijks € 1.087.500 genoemd als dotatie. Tevens is de Tabel 2 de extra dotatie van € 4.900.000 opgenomen als dotatie voor 2029. In het “Overzicht diverse scenario’s” staat daar in elk jaar het in het raadsvoorstel genoemde bedrag van € 543.000 en is de extra dotatie van € 4.900.000 opgenomen in 2030. Vraag 1: Wat is de verklaring/reden voor het verschil van de jaarlijkse dotatiebedragen vanaf 2030 in beide tabellen, immers beide gaan uit van optie 3 Antwoord: Dank voor uw scherpe opmerking, dit komt hoogstwaarschijnlijk door andere interpretatie in de tabel van BBN. De tabel zoals in bijlage 3 is toegevoegd is de juiste. BBN heeft onze tabel zoals besproken met de accountant klaarblijkelijk niet juist overgenomen. Zoals u ook kunt zien blijft in het geval van de tabel van BBN de voorziening onder aan de streep ook ruim boven de 0, ook in 2034. Bij de tabel in bijlage 3 is sprake van de minimale variant.

Vraag 2: Waarom wordt er voor de extra dotatie die vanaf 2030 nodig is wel voor gekozen om die in 2030 te doen, terwijl de extra dotatie die in 2025 nodig is ten laste van 2024 wordt gebracht en niet van 2025. Antwoord: Op advies van de accountant wordt de dotatie gebracht ten laste van het resultaat 2024. De dotatie 2030 is mede afhankelijk van de strategische keuze die u nog gaat maken. Doel is om de dotatie voor 2029/2030 zo laag mogelijk te houden. Eind 2028/begin 2029 wordt er een nieuwe MJOP opgesteld, welke als uitgangspunt dient voor de dotatie van 2030. Vraag 3: Klopt het dat in beide tabellen de verwachte verkoopopbrengst niet is verdisconteerd en dat deze op het moment van realisatie als extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening wordt toegevoegd. Antwoord:

1

Dit klopt. De verkoopopbrengst zal eerst naar de algemene reserve vloeien. Het raadsvoorstel stelt voor daarna dit bedrag tot maximaal €2.500.000 toe te voegen aan de onderhoudsvoorziening. De dotatie van € 4,9 miljoen kan hierdoor verlaagd worden. Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Hugo Prakke Wethouder

2