Bijlage 4. GGA Programmabegroting 2023

Versie 14 april 2022

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Inhoudsopgave Samenvatting .............................................................................................. 3 Programma’s ............................................................................................... 6 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting ...................................................... 8 Programma 2. Beheer en onderhoud........................................................... 10 Programma 3. Toezicht en veiligheid ........................................................... 14 Programma 4. Bestuur en ondersteuning .................................................... 15 Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen ............................................... 17 Paragrafen ................................................................................................. 19 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................. 20 B. Kapitaalgoederen ..................................................................................... 21 C. Financiering .............................................................................................. 26 D. Bedrijfsvoering ......................................................................................... 27 E. Grondbeleid .............................................................................................. 29 F.

Participanten ............................................................................................ 33 Overzicht van baten en lasten .................................................................... 36 Bijlagen ..................................................................................................... 46

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Pagina 2 van 49

Samenvatting

Programma’s

Samenvatting De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel nemen samen met Provincie Noord-Holland deel in de gemeenschappelijke regeling van recreatieschap Groengebied Amstelland. Het Groengebied bekostigt haar activiteiten uit inkomsten van huren, pachten, evenementen (in voorkomende gevallen projectsubsidies) en bijdragen van de participanten. Het doel van Groengebied Amstelland is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Kerngegevens: Meer dan 3,5 miljoen bezoeken bij de laatste meting in 2021, 4.000 hectare werkgebied waarvan 712 hectare beheergebied met 188 hectare water.

Reacties op de Kadernota 2023 In het najaar stelde het bestuur de kadernota 2023 vast. De inhoud daarvan is gericht op continuïteit en is beleidsarm van opzet. Nadere invulling van het ambitiedocument en uitvoeringsprogramma moet immers nog plaatsvinden. Aansluitend werden de participanten van het Groengebied in de gelegenheid gesteld om een reactie of eventueel sturing te geven aan het te voeren beleid. Alleen van de gemeente Diemen werd een reactie ontvangen: het besluit om geen zienswijze in te dienen. De indicatief aangegeven doelen in de kadernota worden onderstaand in de programma’s uitgewerkt.

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Ambitiedocument Het bestuur stelt haar ambities vast voor instandhouding en verbetering van de recreatieve voorzieningen en natuurwaarden in de komende jaren. Daarmee wordt op haar taakvelden mede invulling gegeven aan de regionale ambities en taakstellingen en waar mogelijk aan gemeentelijke omgevingsvisies. De ambities zijn samen te vatten onder drie strategische doelen: meer biodiversiteit, betere spreiding van de recreatiedruk en een breder recreatief aanbod. Ten tijde van de samenstelling van de programmabegroting is een actualisering van de het ambitiedocument in opbouw.

Wat willen we bereiken? Groengebied Amstelland zorgt binnen het bestaande beleid, met haar beheer en onderhoud voor instandhouding van de groenstructuren, paden, routes en zwemvoorzieningen. Met het uitvoeren van projecten wordt waar gewenst en mogelijk, uitbreiding gegeven aan het voorzieningenniveau. Het Groengebied neemt deel aan het uitwerken en realiseren van het Toekomstplan Gaasperplas. Daarmee worden ambities en keuzes voor duurzaam beheer en onderhoud gemaakt en inhoud gegeven aan de hierboven genoemde strategische doelen. Met strategische partners in de Diemerscheg wordt samengewerkt aan realiseren van de Beheer en Onderhoudsstrategie. Daardoor worden het recreatieve aanbod en de natuurwaarden vergroot. In het op te stellen ambitiedocument wordt zo concreet mogelijk aandacht besteed aan de strategische doelen en ambities. Verwacht wordt dat in 2023 in de vorm van een uitvoeringsprogramma concrete projecten kunnen worden voorgelegd. Bij de programma’s zijn de doelen en prestaties per taakveld verder uitgewerkt.

Pagina 3 van 49

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Wat gaat het kosten? De lasten en baten per programma samengevat, zijn als volgt opgebouwd: Programma

Lasten

Baten

Saldo

1. Ontwikkeling en inrichting

91.915

-

-91.915

2. Beheer en onderhoud

2.911.921

732.690

-2.179.231

3. Veiligheid en toezicht

492.495

-

-492.495

4. Bestuur en ondersteuning

481.786

-

-481.786

882

3.673.459

3.672.577

Totaal voor bestemming

3.978.899

4.406.149

427.150

Ad 5. Mutaties reserves

427.150

-

427.150

Totaal na bestemming

4.406.149

4.406.149

-

5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)

Financieel resultaat De programmabegroting 2023 sluit met een positief saldo van € 427.150. Begroting 2023

Begrotingswijziging 2022

Jaarrekening 2021

Lasten

3.978.999

4.072.454

5.190.980

Baten

4.406.149

4.192.666

5.082.813

Saldo

427.150

120.212

-108.167

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

De totale begrote lasten liggen € 93.000 lager dan vorig jaar, zoals hiernaast in de tabel is weergegeven. Dat verschil wordt bepaald door: 

Lagere incidentele projectkosten ad. € 246.000. Voor het jaar 2023 is nog geen raming voor incidentele projecten opgenomen. Deze zullen pas inzichtelijk zijn na raming en opname van projecten in het uitvoeringsprogramma, dat in 2022 zal worden opgesteld en vastgesteld.



Hogere reguliere kosten € 167.000 door stijging indexering van lonen en prijzen. Voor 2023 wordt het percentage 5,17 % aangehouden (CBS: CPInovember 2021);



Lagere kosten € 5.000 ten opzichte van 2022, omdat de inrichtingskosten van de E-bike themaroute Oer-IJ in 2022 een éénmalige investering betrof en de beheerkosten doorlopen;



Door de modernisering van de Recreatiemonitor is rekening gehouden met een mogelijke besparing in de kosten ad. € 5.000;



Lagere afschrijvingskosten € 4.000 door nadere aansluiting werkelijkheid.

De begrote baten zijn € € 213.000 hoger dan de begroting 2022 na wijziging. Dat verschil wordt veroorzaakt door: 

Hogere opbrengsten ad € 216.000 door het volgen van de indexering van lonen en prijzen. Voor 2023 wordt het percentage 5.17% aangehouden (CBS: CPI november 2021);



Daarnaast is in 2022 een kleine subsidie toegekend voor project Gaasperplas centraal á € 3.000.

Pagina 4 van 49

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen

Overzicht van baten en lasten

Risicobeheersing

Stand per

Stand per

1-1-2023

31-12-2023

Verschil

Algemene reserve

1.386.749

1.813.899

427.150

Bestemmingsreserve investeringen

382.339

382.339

-

Bestemmingsreserve egalisatie

72.074

72.074

-

Totaal reserves

1.841.161

2.268.311

427.150

Voorziening groot onderhoud

1.417.498

1.043.056

-374.442

Totaal reserves en voorzieningen

3.258.659

3.311.367

52.708

De belangrijkste risico’s voor Groengebied Amstelland zijn: 

Geen (grootschalige) evenementen (corona);



Overmacht: Optreden extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna en (drugs)dumpingen. De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 520.75 De huidige weerstandscapaciteit liggen boven het niveau van de berekende risico's.

Voor besteding van het resultaat worden in de loop van 2022 voorstellen gedaan voor opvoeren van projecten van het uitvoeringsprogramma. Tegen die achtergrond wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de reserves.

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Pagina 5 van 49

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma’s Hoofddoelstelling

Actuele ontwikkelingen

Het doel van Groengebied Amstelland is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering. Alle activiteiten van het recreatieschap dragen bij aan deze doelen. Verder geven de vigerende ambities en beleid van de participanten richting aan de activiteiten.

De uitvoering van beleid, beheer en onderhoud wordt in 2023 en de jaren erna beïnvloed en soms ook gestuurd door ontwikkelingen buiten het recreatieschap. De onzekerheid rond de coronacrisis in de jaren 2020-2021 is daarvan een duidelijk bewijs. Belangrijke invloeden waarop in (al) 2023 moet worden gereageerd, zullen zijn: 

De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA). Daardoor is een substantiële toename in recreatiebehoefte te verwachten voor de regio;



Natuurwaarden die onder druk staan door onder meer de stikstofdepositie en afname van de biodiversiteit;



Klimaatadaptatie en beter verbinden van groen met de stad. Dat biedt ook kansen om de biodiversiteit te versterken door het buitengebied ‘de stad in te trekken’ en recreatie- en natuurbeleving al bij de voordeur te laten beginnen;



Het provinciale ruimtelijk- en natuurbeleid. Tussen onder meer het Natuurnetwerk Nederland en de voor initiatieven gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden, kan spanning ontstaan. Het recreatieschap wordt daarin betrokken vanuit haar rol als gebieds- en routebeheerder;



Gemeentelijk beleid op het gebied van duurzaam en gezond bewegen, betrokkenheid bij voedselproductie Die spreken de sociale en gezondheidsfunctie van onze gebieden aan;



De voorbereiding op de verdeling van de participantenbijdragen. Die werd vastgesteld in 2020 voor de duur van 5 jaar. In 2024 worden de bijdragepercentages opnieuw vastgesteld op basis van de inwoneraantallen van de deelnemende gemeenten, voor de volgende periode van 5 jaren.

Ambitie Het bestuur stelt haar ambities vast voor instandhouding en verbetering van de recreatieve voorzieningen en natuurwaarden in de komende jaren. Daarmee wordt op haar taakvelden mede invulling gegeven aan de regionale ambities en taakstellingen en waar mogelijk aan gemeentelijke omgevingsvisies. De ambities zijn samen te vatten onder drie strategische doelen: meer biodiversiteit, het betere spreiding van de recreatiedruk en een breder recreatief aanbod. Ten tijde van de samenstelling van de programmabegroting is een actualisering van de het ambitiedocument in opbouw. Om daar uitvoering aan te geven wordt met het jaarlijks terugkerende onderhoud en beheer, aangevuld met een meerjarenuitvoeringsprogramma zorg gedragen voor instandhouding, kwaliteitsverbetering en waar gewenst en mogelijk, uitbreiding van voorzieningen. Het huidige meerjarenuitvoeringsprogramma ziet vooralsnog op instandhouding en cyclische vervanging van de bestaande voorzieningen.

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Pagina 6 van 49

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma’s Groengebied Amstelland wil haar doelen realiseren aan de hand van vijf programma’s. Per programma wordt gewerkt aan diverse taakvelden. Per taakveld zijn operationele doelen voor 2023 bepaald.

Reguliere werkzaamheden Het saldo van de reguliere baten en lasten ligt hoger dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. Dit positieve resultaat is versterkt door het effect van de gehanteerde indexering van 5,17%.

Programma

Lasten

Baten

Saldo

1. Ontwikkeling en inrichting

91.915

-

-91.915

Begroting

2. Beheer en onderhoud

2.911.921

732.690

-2.179.231

3. Veiligheid en toezicht

492.495

-

-492.495

Lasten

2023 3.978.999

4. Bestuur en ondersteuning

481.786

-

-481.786

Baten

882

3.673.459

3.672.577

Saldo

5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves) Totaal voor bestemming

4.978.999

4.406.149

427.150

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Ad 5. Mutaties reserves

427.150

-

427.150

Totaal na bestemming

4.406.149

4.406.149

-

Specificatie van de baten Subsidies en projectbijdragen Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten

Begroting na wijziging 2022

Jaarrekening 2021

3.826.940

3.733.478

4.406.149

4.189.549

3.765.574

427.150

362.609

32.096

Incidentele werkzaamheden Het saldo van de incidentele baten en lasten ligt lager dan voorgaande jaren, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. De voornaamste reden hiervoor is dat er nog geen raming is voor de uitvoeringsprogrammaprojecten in 2023. Deze zullen voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma welke naar verwachting in 2022 gecompleteerd zal worden, waarna voorstellen gedaan zullen worden ter uitvoering van deze projecten.

4.593 Begroting

728.097

2023

Begroting na wijziging 2022

Jaarrekening 2021

Participantenbijdragen

3.673.459

Lasten

-

245.514

1.457.502

Totaal baten voor bestemming

4.406.149

Baten

-

3.117

1.317.239

Saldo

-

-242.397

-140.263

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Pagina 7 van 49

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

3. Toezicht en veiligheid

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 1. Ontwikkeling en inrichting Ambitie Met het programma ontwikkeling en inrichting zet het recreatieschap zich in voor de ontwikkeling van recreatie en natuur. Voor 2023 gaat het vooral om: 

(mede)Uitwerking en realisatie Toekomstplan Gaasperplas;



Dubbel ruimtegebruik in relatie tot energieopwekking;



Projecten uit het aanstaande Uitvoeringsprogramma;



Bijdragen aan het opstellen van het gebiedsperspectief Amstelscheg.

Operationele doelen per taakveld voor 2023 Taakveld 3.1

Economische ontwikkeling

Voor de recreant is horeca een belangrijke waarde voor het verblijf in de gebieden. Bij de participatie voor het Toekomstplan voor de Gaasperplas werd dat meermalen bevestigd. Groengebied zet zich in voor voldoende rustplaatsen en duurzame horeca (vast of mobiel) rond de plas en doet dat in samenwerking met de gemeente. Taakveld 3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Door het ondernemersloket worden de verzoeken van ondernemers behandeld en zo nodig verder begeleid. Dat geld ook voor de organisatoren van grote evenementen, die worden begeleid bij de uitvoering. Het gaat om evenementen die passen binnen de beleidsruimte die door de gemeenten is aangegeven. De begeleiding door het recreatieschap richt zich o.a. op het minimaliseren van de impact op de omgeving.

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Taakveld 5.7.1

Openbaar groen en openluchtrecreatie

Hieronder vallen activiteiten die ondersteunend zijn aan het beheer en onderhoud (programma 2): 

Ondersteuning voor beheerplannen en beheersysteem;



Ondersteuning voor planmatige uitvoering van groot onderhoud en vervangingen;



Coördinatie voor beheer en communicatie over zwemwaterkwaliteit.

Baten en lasten Programma 1.

Begroting 2023

Begroting na wijziging 2022

Jaarrekening 2021

91.915

109.954

1.409.192

171.564

97.304

Kapitaallasten

-

-

-

Totale lasten

91.915

281.518

1.506.495

Opbrengsten

-

-

-

Subsidies en projectbijdragen

-

3.117

1.298.131

Totale baten

-

3.117

1.298.131

-91.915

-278.401

-208.364

Ontwikkeling en inrichting Bedrijfskosten Inzet RNH

Saldo

Pagina 8 van 49

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s

Paragrafen

2. Beheer en onderhoud

3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 1 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld

Betreft

Lasten

Baten

3.1 Economische ontwikkeling

Ambitiedocument en uitvoeringsprogramma

59.142

-

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Ondernemersloket

5.854

-

5.7.1 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Diverse projecten

26.919

-

91.915

-

Totaal Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld

Begroting 2023

Nr.

Projectnaam

2.1.1

Reguliere werkzaamheden verkeer en vervoer

-

-

Subtotaal taakveld 2.1.1

-

-

Reguliere werkzaamheden economische ontwikkeling

59.142

-

Subtotaal taakveld 3.1

59.142

-

Reguliere werkzaamheden ontwikkeling en inrichting fysieke bedrijfsinfrastructuur

-

-

Subtotaal taakveld 3.2.1

-

-

Reguliere werkzaamheden bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

5.854

-

Subtotaal taakveld 3.3

5.854

-

Reguliere werkzaamheden openbaar groen en (openlucht)recreatie

26.919

Subtotaal taakveld 5.7.1

26.919

-

Totaal

91.915

-

3.1

3.2.1

3.3

5.7.1

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Lasten

Baten

Pagina 9 van 49

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 2. Beheer en onderhoud Ambitie

Operationele doelen per taakveld voor 2023

Met het programma beheer en onderhoud zet het recreatieschap zich in voor de instandhouding van recreatie en natuur. Voor 2023 gaat het vooral om:

Taakveld 2.1.2

Verkeer en vervoer

De werkzaamheden onder dit taakveld bestaan uit:



In standhouden en bevorderen variatie in beheerdoeltypen;





Een bijdrage leveren aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door onder meer het betrekken van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt bij beheer en onderhoud;

Jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van wegen, paden, kunstwerken, wegmeubilair. Inclusief afschrijvingen;



Dagelijks onderhoud om bijvoorbeeld in het najaar de bladen van de fietspaden op te ruimen en het leegzuigen van straatkolken.



Samenwerking met partners in natuur- en landschapsbeheer (kennis en ondersteuning);



Inzetten van onderhoud voor vergroting biodiversiteit;



Het versterken van de natuurwaarden en deze bekend en beleefbaar maken;



Actueel houden accenten en inzet (kwalitatief en kwantitatief) toezicht en handhaving;



Het meewerken aan uitvoering van zelfbeheer in de stadsranden;



Samenwerking op het gebied van natuurbeleving en voorlichting;



Schone recreatiegebieden: beheersing afvalproblematiek;



Operationele afstemming met gemeenten over vergunningen en ontheffingen;



In standhouden van routevoorzieningen;



Het onderhouden van het recreatieve aanbod en inspelen op de toegenomen en toenemende recreatiedruk;

 Aantrekkelijk, schoon, heel en veilig houden van de recreatiegebieden. Zie voor nadere informatie ook de paragraaf kapitaalgoederen

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Taakveld 3.2.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

De uitvoeringsorganisatie zorgt voor het afhandelen van WOB-verzoeken, canonherzieningen en andere notariële wijzigingen van erfpachtcontracten. Taakveld 3.4 Economische promotie Dit taakveld omvat het begeleiden van exploitatieontwikkelingen. Onderdelen hiervan zijn: het bevorderen van de samenwerking tussen lokale ondernemers en het recreatieschap op het gebied van begeleiden toerisme en recreatie samen met gemeenten uitwerken en communiceren van locaties voor horeca-ontwikkeling en het inspelen op ontwikkelingen met betrekking tot het al dan niet houden van evenementen. Taakveld 5.3

Cultuur presentatie en productie

Het faciliteren van kleine, lokaal gerichte en grote evenementen zoals SLOWtriatlon, Run for Kika, Open Air, Reggae Lake, Guilty Pleasure en Fiesta Macumba.

Pagina 10 van 49

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Taakveld 5.7.2

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid



4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Openbaar groen en openluchtrecreatie

Instandhouding van recreatiegebieden en -voorzieningen die aantrekkelijk, schoon, heel en veilig zijn. Hiervoor vindt jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van onder andere gras, beplanting, water, stranden en speeltoestellen plaats: 

Overzicht van baten en lasten

Voeren van beheer dat de biodiversiteit ondersteunt en bevordert in de natuurlijke zones. Dit bestaat o.a. uit het natuurlijke beheer van riet, bloemrijke velden en bermen, terugdringen spontane opslag (bijvoorbeeld bramen en Japanse duizendknoop) en het rekening houden met bloeiperiodes van zeldzame bloemen bij het maaibeheer; Onderhouden en uitbreiden van de route netwerken inclusief promotie en het onderhouden van de digitale infrastructuur.

Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor 2024-2027 Wanneer een doel uit 2023 niet helemaal gerealiseerd kan worden, kan binnen het budget dat is begroot voor programma 2 alvast worden ingezet op (voorbereidingswerkzaamheden voor) deze doelen. Voor het groot onderhoud aan kapitaalgoederen wordt een meerjarenplanning gehanteerd. De kosten van het groot onderhoud worden elk jaar onttrokken aan de voorziening groot onderhoud. Om voldoende middelen beschikbaar te houden, wordt jaarlijks met een gemiddelde van de geraamde kosten over de komende 10 jaar gereserveerd en als bijdrage toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud.

Baten en lasten Programma 2. Beheer en onderhoud

Begroting 2023

Begrotingswijziging 2022

Jaarrekening 2021

Bedrijfskosten DO

1.230.639

1.170.142

1.236.038

Overige bedrijfskosten

268.933

288.007

272.378

Inzet RNH

814.049

779.141

482.681

GO*

959.742

1.114.842

760.752

Kapitaallasten

13.000

16.721

11.129

Subtotaal lasten

3.286.363

3.368.853

2.762.978

Dotatie voorziening GO*

585.300

585.300

663.000

Onttrekking voorziening GO*

-959.742

-1.114.842

-760.752

Saldo mutaties voorziening GO

-374.442

-529.542

-97.752

Totale lasten

2.911.921

2.839.311

2.665.226

Opbrengsten

728.097

692.305

389.225

Projectsubsidies

4.593

4.367

4.239

Totale baten

732.690

696.672

393.464

-2.179.231

-2.142.639

-2.271.762

Saldo

*) GO betreft groot onderhoud en kleine vervangingen van maatschappelijke kapitaalgoederen, waarvan de kosten minder dan € 50.000 bedragen. Zie ook de toelichting in de paragraaf kapitaalgoederen.

In 2023 worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

Voorbereiding en uitvoering onderdelen (bruggen en paden) Toekomstplan Gaasperplas;



Dunnen beplanting;



Baggeren waterlopen;



Vervangen speeltoestellen;



Groot onderhoud toiletgebouwen.

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Pagina 11 van 49

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 2 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld

Betreft

Lasten

Baten

2.1 Verkeer en vervoer

Wegen en paden, kunstwerken, weg- en terreinmeubilair

441.736

-

3.2.2 Fysieke bedrijfs-infrastructuur

Vastgoedbeheer

81.133

347.767

3.4 Economische promotie

Gebiedspromotie en communicatie

102.485

-

5.3 Cultuur presentatie en productie

Evenementen

56.954

342.854

5.7.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, evenemententerreinen, routes, etc.

2.229.613

42.069

2.911.921

732.690

Totaal

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Pagina 12 van 49

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

3. Toezicht en veiligheid

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld

Begroting 2023

Nr.

Projectnaam

2.1.2

Reguliere werkzaamheden beheer verkeer en vervoer

Lasten 153.236

Baten -

2.1.2

Dotatie voorziening GO/V

288.500

2.1.2

GO/V

636.050

-

2.1.2

Onttrekking voorziening GO/V

-636.050

-

Subtotaal taakveld 2.1.2

441.736

-

Reguliere werkzaamheden beheer fysieke bedrijfsinfrastructuur

81.133

347.767

Subtotaal taakveld 3.2.2

81.133

347.767

Reguliere werkzaamheden economische promotie

102.485

-

3.2.2 3.4

Subtotaal taakveld 3.4

102.485

5.3

Reguliere werkzaamheden cultuurpresentatie en productie

56.954

5.3

Evenementen Subtotaal taakveld 5.3

-

342.854 56.954

342.854

1.919.813

42.069

5.7.2

Reguliere werkzaamheden beheer openbaar groen en openluchtrecreatie

5.7.2

Dotatie voorziening GO/V

296.800

-

5.7.2

GO/V

323.692

-

5.7.2

Onttrekking voorziening GO/V

-323.692

-

5.7.2

Kapitaallasten

13.000

-

Subtotaal taakveld 5.7.2

2.229.613

42.069

Totaal

2.911.921

732.690

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Pagina 13 van 49

Samenvatting

Programma’s

1. Ontwikkeling en inrichting

Paragrafen

2. Beheer en onderhoud

3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 3. Toezicht en veiligheid Ambitie

Baten en lasten

Toezicht, begeleiding en soms handhaving is nodig voor het in goede banen leiden van het gebruik van de recreatiegebieden. De nadruk ligt bij gastheerschap, voorlichten en voorbeeldgedrag.

Programma 3.

Operationele doelen per taakveld voor 2023 Taakveld 1.2

Openbare orde en veiligheid

Begroting 2023

Begroting na wijziging 2022

Jaarrekening 2021

Bedrijfskosten

34.706

33.000

19.696

Inzet RNH

457.789

452.378

431.080

Kapitaallasten

-

-

-

Toezicht en veiligheid

Totale lasten

492.495

485.378

450.776



Aannamebeleid, ondersteuning, opleiden en trainen te richten op de rol gastheer in de gebieden;

Opbrengsten

-

-

-



Verzorgen rondleidingen door boswachters

Saldo

Totale baten

 

Toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening;



Jaarlijks opstellen handhavingsplan en daarover afstemmen en samenwerken met gemeenten;



Verbeteren van zichtbaarheid.

-

-

-

-492.495

-485.378

-450.776

Programma 3 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld

Betreft

1.2 Openbare orde en veiligheid

Gastheerschap en toezicht door boa’s

Totaal

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Lasten

Baten

492.495

-

492.495

-

Pagina 14 van 49

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 4. Bestuur en ondersteuning Baten en lasten

Ambitie

Programma 4.

Begroting 2023

Begroting na wijziging 2022

Jaarrekening 2021

Bedrijfskosten

106.176

100.956

53.096

Inzet RNH

375.610

357.145

514.727

In dit verband staat voorop: het borgen van begrotingsevenwicht op de lange termijn met voldoende ruimte voor investeringen in het uitvoeringsprogramma.

Bestuur en ondersteuning

Operationele doelen per taakveld voor 2023 Taakveld 0.1 

Bestuur

Goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2022.

Taakveld 0.4

Overhead



Voorbereiden en uitwerken van bestuursvergaderingen;



Doorlopende afstemming met adviescommissie en bestuursbureau;



Voorbespreking vergaderingen met portefeuillehouders en bestuursbureau;



Opstellen van jaarstukken: programmabegroting, begrotingswijziging, jaarrekening, kadernota, jaarplannen en najaarsnotitie;



Actualiseren en up-to-date houden van het uitvoeringsprogramma;



Programmering van het meerjareninvesteringsplan;



Beantwoorden van bestuurlijke en ambtelijke vragen;



Verbeterde bestuurlijke besluitvorming;



Uitvoeren bezoekerstellingen en aanvullend recreatieonderzoek.



Doorlopende strategisch omgevingsmanagement;



Zorg voor de afhandeling van WOB-verzoeken.

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Kapitaallasten

-

-

-

Totale lasten

481.786

458.101

567.823

Opbrengsten

-

-

-

Totale baten

-

-

-

-481.786

-458.101

-567.823

Saldo

Pagina 15 van 49

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

3. Toezicht en veiligheid

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 4 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld

Operationele doelen

Lasten

Baten

0.1 Bestuur

Accountantscontrole

85.142

-

0.4 Overhead

Zie onderstaande specificatie

396.644

-

481.786

-

Onderdeel

Lasten

Baten

Bestuursadvisering en programmasturing

163.294

Secretariaat

58.002

Financiële control en administratie

90.780

Aansturing beheerteam en toezichthouders

63.534

Totaal Specificatie van de overhead (taakveld 0.4)

Kantoor- en bedrijfskosten

21.034 396.644

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

-

Pagina 16 van 49

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen Ambitie

Baten en lasten

Het verwerven van opbrengsten uit het recreatiegebied om daarmee bij te dragen aan een gezond en duurzaam recreatieschap.

Programma 5.

Operationele doelen per taakveld voor 2023 Taakveld 0.5

Treasury

Begroting 2023

Begroting na wijziging 2022

Jaarrekening 2021

882

839

660

Inzet RNH

-

-

-

Totale lasten

882

839

660

3.673.459

3.492.877

3.385.406

Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfskosten



De financiering van het vastgestelde beleid;

Participantenbijdragen



Zo weinig mogelijk financieringskosten;

Opbrengsten

-

-

5.812



Het beperken van de (financiële) risico’s.

Totale baten

3.673.459

3.492.877

3.391.218

Saldo voor bestemming

3.672.577

3.492.038

3.390.558

427.150

120.212

-108.167

3.245.427

3.371.826

3.498.725

Taakveld 0.8

Overige baten en lasten



Participantenbijdrage;



Overige verrekeningen.

Mutaties reserves Saldo na bestemming

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Taakveld 0.10

Mutaties reserves

Het uitvoeren van de beleidsbepalingen conform de nota reserves en voorzieningen. Het recreatieschap heeft verschillende reserves, die elk voor hun eigen doelen worden ingezet.

Begroting 2023

Begrotingswijziging 2022

Jaarrekening 2021

Toevoeging algemene reserve

427.150

362.609

37.280

Onttrekking algemene reserve

-

-128.607

-105.732

Toevoeging bestemmingsreserve

-

-

50.028

Onttrekking bestemmingsreserve

-

-113.790

-89.743

427.150

120.212

-108.167

Totaal

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Pagina 17 van 49

Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting

Programma’s 2. Beheer en onderhoud

Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid

Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen

Programma 5 in geld per taakveld Taakveld

Betreft

Lasten

Baten

0.5 Treasury

Bank- en rentekosten

882

-

0.8 Overige baten en lasten

Participantenbijdragen

-

3.673.459

0.10 Mutaties reserves

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Totaal

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

427.150

-

428.032

3.673.459

Pagina 18 van 49

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Paragrafen Indexatie De baten en lasten zijn (met uitzondering van afschrijvingen en rente) verhoogd met een index van 5,17 % voor 2023. Ook de participantenbijdrage is met deze index verhoogd.

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Pagina 19 van 49

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

D. Bedrijfsvoering

E. Grondbeleid

F. Participanten

A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre Groengebied Amstelland in staat is om middelen vrij te maken en daarmee substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden. Het weerstandsvermogen wordt vergeleken met de weerstandscapaciteit: de mogelijk in te zetten middelen om de risico’s te dragen. De weerstandscapaciteit moet groter zijn dan het berekende weerstandsvermogen.

Weerstandsvermogen Om het weerstandsvermogen te berekenen worden alle risico's, waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie, geïnventariseerd. De belangrijkste risico’s voor Groengebied Amstelland zijn: 

Geen (grootschalige) evenementen (corona);



Overmacht: Optreden extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna en (drugs)dumpingen. Per risico wordt de kans vermenigvuldigd met de potentiële omvang in euro’s. Het berekende weerstandsvermogen bedraagt per 31-12-2021, € 520.750, zie bijlage I  Risico-inventarisatie 2022 Groengebied Amstelland.

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve. In de begroting is geen post "onvoorzien" opgenomen voor het opvangen van eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar. Bij Groengebied Amstelland heeft iedere onvoorziene last van substantiële betekenis en dus directe gevolgen, waardoor de uitvoering van het beleid onder druk komt te staan. Ook heeft het recreatieschap geen stille reserves. Stille reserves zijn activa die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) is € 1.152.747 en ligt boven het benodigde weerstandsvermogen.

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Conclusie De omvang van de algemene reserve (weerstandscapaciteit) is per 31-12-2021 € 1.152.747 en ligt boven het niveau van het benodigde weerstandsvermogen (€ 520.750).

Kengetallen Conform het BBV worden de kengetallen in onderstaande tabel vermeld. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Een schuldquote hoger dan 130% wordt als problematisch gezien. Het recreatieschap heeft geen leningen, vandaar de negatieve ratio. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd. Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. Een ratio van > 0,6% is acceptabel. Jaarrek. Begroot Begroot 2021 2022 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Netto schuldquote

-69%

-134%

-138%

-145%

-153%

-161%

Idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen

-69%

-134%

-138%

-145%

-153%

-161%

Solvabiliteitsratio

44%

52%

49%

59%

70%

82%

Structurele exploitatieruimte

1%

9%

9%

10%

10%

11%

Grondexploitatie

N.v.t.

Belastingcapaciteit

N.v.t.

Pagina 20 van 49

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

B. Kapitaalgoederen Groot onderhoud en kleine vervangingen Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, onderscheiden naar de volgende categorieën: 

Verhardingen;



Civiele kunstwerken;



Groen;



Water, oevers en stranden;



Pontjes;



Terreinmeubilair;



Hygiënische maatregelen / nutsvoorzieningen, riolering en reiniging;



Gebouwen en materieel.

Op 8 november 2018 is het beheerplan in het bestuur gepresenteerd en is het gewenste beeldkwaliteitsniveau vastgesteld op basis van de CROW "kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018". De uitvoeringsorganisatie probeert met het beperkte budget zo goed mogelijk de beoogde beeldkwaliteit te handhaven.

GO omvat de kosten voor instandhouding die niet ieder jaar terugkeren en levensduur verlengend zijn. Deze maatregelen worden uitgevoerd op basis van de meerjarenplanning en inspecties. Het GO en kleine VV (vervangingen tot € 50.000) betaalt het recreatieschap uit de voorziening GO. Die voorziening wordt gevoed met een jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatiebegroting. De jaarlijkse dotatie is berekend op basis van het werkelijk geplande groot onderhoud en de kleine vervangingen in de komende 10 jaren, zoals dat vastligt in een door het bestuur vastgesteld beheerplan (zie de meerjarenbegroting). De kosten voor GO en kleine VV worden geboekt via de exploitatie, met daar tegenover een even grote onttrekking uit de voorziening. Op deze manier worden de betreffende lasten goed gemonitord. Grote vervangingen

Bij de instandhouding wordt onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud (DO), groot onderhoud (GO) en vervangingen (VV). Dagelijks / jaarlijks onderhoud DO omvat de reguliere, jaarlijks terugkerende kosten voor de instandhouding. Het DO betaalt het recreatieschap uit de exploitatiebegroting.

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Grote VV, maatschappelijke vervangingen boven € 50.000 en economische vervangingen van bijvoorbeeld gebouwen, betaalt het recreatieschap uit de reserve. Vanuit de algemene reserve wordt een bedrag ter grootte van het netto investeringsbedrag overgeheveld naar de bestemmingsreserve egalisatie Het BBV schrijft voor dat alle investeringen als bezit (materiële vaste activa) op de balans moeten staan. Op de balans is rekening gehouden met een realistische jaarlijkse waardedaling. Die waardedaling leidt tot de jaarlijkse afschrijvingslasten (kapitaallasten). De bestemmingsreserve egalisatie dient ter dekking van de kapitaallasten van geactiveerde kapitaaluitgaven.

Pagina 21 van 49

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Totale lasten DO, GO en VV

Categorie verhardingen

De vervangingen of groot onderhoud komt voort uit inspecties en de leeftijd van voorzieningen.

Groengebied Amstelland heeft in totaal 36 hectare aan verhardingen in de vorm van gesloten verharding (asfalt) voor rijbanen, parkeerterreinen, fiets- en wandelpaden en half verharding voor de overige wandelpaden. Ook de ruiterpaden zijn in deze categorie opgenomen. De wegen en paden worden periodiek geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is. De beeldkwaliteit voor verhardingen is vastgesteld op niveau B. Bij gladheid wordt de verharding niet gestrooid.

Totale lasten kapitaalgoederen (in programma 2)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Dagelijks onderhoud

1.230.639

1.294.263

1.361.177

1.431.551

Groot onderhoud en kleine vervangingen

959.742

631.802

565.502

530.502

Kapitaallasten

13.000

13.000

13.000

13.000

2.203.381

1.939.065

1.939.679

1.975.053

Totaal

Onderstaand worden de kapitaalgoederen per taakveld en categorie verder uitgewerkt.

Taakveld 2.1

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Dagelijks onderhoud

93.609

98.449

103.539

108.892

Groot onderhoud en kleine vervangingen

415.900

265.900

194.160

194.160

-

-

-

-

509.509

364.349

297.699

303.052

Kapitaallasten Totaal

Verkeer en vervoer

In programma 2 zijn voor dit taakveld de volgende kosten begroot. Totale lasten 2.1 VERKEER EN VERVOER

Begroting 2023

VERHARDINGEN

Categorie civiele kunstwerken Het Groengebied heeft totaal 450 stuks kunstwerken waarvan 140 bruggen en 310 waterstaatkundige voorzieningen zoals stuwen en duikers. De beeldkwaliteit voor civiele kunstwerken is vastgesteld op niveau B.

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Verhardingen

509.509

364.349

297.699

303.052

Civiele kunstwerken

269.095

113.625

116.286

89.085

Inzet RNH

10.682

11.234

11.815

12.426

KUNSTWERKEN

Per saldo toevoeging / onttrekking voorziening GO

-347.550

-39.550

32.190

62.190

Totaal

441.736

449.658

457.990

466.753

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Dagelijks onderhoud

48.945

51.475

54.136

56.935

Groot onderhoud en kleine vervangingen

220.150

62.150

62.150

32.150

Kapitaallasten Totaal

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

-

-

-

-

269.095

113.625

116.286

89.085

Pagina 22 van 49

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Taakveld 5.7.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Categorie groen

In programma 2 zijn voor dit taakveld de volgende kosten begroot:

Groengebied Amstelland bevat in totaal 308 ha aan grasvegetatie in de vorm van intensieve- en extensieve grasvegetatie, moeras en rietlanden. Verder heeft het recreatieschap in totaal 115 ha beplanting bestaande uit cultuurlijke en natuurlijke beplanting.

Specificatie kosten Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Groen

708.424

738.747

770.638

804.178

Water, oevers en stranden

155.381

161.346

167.620

174.218

Pontjes

63.102

66.364

69.795

73.403

Terreinmeubilair

222.682

207.675

238.303

238.759

Hygiënische maatregelen / nuts, riolering en reiniging

203.055

213.553

224.594

236.206

Gebouwen en materieel

72.133

73.406

54.744

56.152

Overige bedrijfskosten

232.164

244.168

256.792

Inzet RNH

599.564

630.561

Per saldo onttrekking voorziening GO

-26.892 2.229.613

Totaal

De beeldkwaliteit voor grasvegetaties en cultuurlijke beplanting zijn beide vastgesteld op niveau B. Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Dagelijks onderhoud

586.524

616.847

648.738

682.278

270.067

Groot onderhoud en kleine vervangingen

121.900

121.900

121.900

121.900

663.161

697.447

Kapitaallasten

-

-

-

-

-6.952

-12.392

-7.392

708.424

738.747

770.638

804.178

2.328.868

2.433.255

2.543.038

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

GROEN

Totaal

Pagina 23 van 49

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Categorie water, oevers en stranden

Categorie terreinmeubilair

Het Groengebied heeft in totaal 188 ha water. De inrichting van de zwemplekken moeten middels waarschuwingsborden aan de wettelijke eisen voldoen. Ook het zwemwater voldoet aan de minimale wettelijke eisen (Whvbz).

Het Groengebied heeft in totaal 1135 stuks terreinmeubilair, waarvan 40 speeltoestellen en 1095 overig terreinmeubilair zoals picknicksets, banken, parkeerpalen en verkeersborden.

De beeldkwaliteit voor water is vastgesteld op niveau B. Groengebied Amstelland heeft in de verschillende gebieden in totaal 18.500 m2 zandstrand.

De beeldkwaliteit voor terreinmeubilair is vastgesteld op niveau B.

De beeldkwaliteit voor oevers en stranden is vastgesteld op niveau B. WATER, OEVERS EN STRANDEN

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Dagelijks onderhoud

115.381

121.346

127.620

134.218

Groot onderhoud en kleine vervangingen

40.000

40.000

40.000

40.000

-

-

-

-

155.381

161.346

167.620

174.218

Kapitaallasten Totaal

TERREINMEUBILAIR

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Dagelijks onderhoud

95.407

100.340

105.528

110.984

Groot onderhoud en kleine vervangingen

127.275

107.335

132.775

127.775

-

-

-

-

222.682

207.675

238.303

238.759

Kapitaallasten Totaal

Categorie pontjes Het Groengebied heeft in de verschillende gebieden in totaal twee pontjes. De beeldkwaliteit voor de pontjes is vastgesteld op niveau B.

PONTJES Dagelijks onderhoud Groot onderhoud en kleine vervangingen Kapitaallasten Totaal

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

63.102

66.364

69.795

73.403

-

-

-

-

-

-

-

-

63.102

66.364

69.795

73.403

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Pagina 24 van 49

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

Overzicht van baten en lasten

D. Bedrijfsvoering

E. Grondbeleid

F. Participanten

Categorie hygiënische maatregelen / nutsvoorzieningen, riolering en reiniging

Categorie gebouwen en materieel

Groengebied Amstelland heeft in totaal 13 pompen voor de riolering en het doorspoelen van zwemwater, 14 elektrakasten, 3500 meter elektra leidingen en 3780 meter persriolering. Daarnaast verschillende waterputten, watertappunten en 3000 meter waterleiding. De beeldkwaliteit voor riolering is vastgesteld op niveau B. Het recreatieschap heeft totaal 6 toiletgebouwen, die in het seizoen dagelijks schoongemaakt moeten worden. Op de verschillende terreinen staan in totaal 42 ondergrondse afvalcontainers die periodiek leeggezogen worden. Op intensief gebruikte ligweiden staan in totaal 15 "hete kolen bakken" voor het barbecueën.

Dit omvat het onderhoud aan de openbare gebouwen, verhuurde gebouwen en materieel zoals voertuigen en grote machines. Het recreatieschap heeft in totaal 14 gebouwen in eigen beheer.

Ook het periodiek prikken van zwerfvuil en het verwijderen van illegaal gestort afval op de parkeerterreinen behoort tot deze categorie. In 2022 zijn 25 extra grote containers geplaatst om het extra afval in verband met de bezoekerstoename op te vangen.

De beeldkwaliteit voor gebouwen is vastgesteld op niveau B.

De beeldkwaliteit voor reiniging is vastgesteld op niveau A. HYGIËNISCHE MAATR. / NUTS, RIOLERING EN REINIGING Dagelijks onderhoud

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

In 2022 is opdracht gegeven om de onderhoudstoestand van gebouwen de inspecteren. Naar verwachting zijn de resultaten hiervan in de eerste helft 2023 beschikbaar. Op basis van de uitkomsten kunnen aanpassingen plaatsvinden binnen het meerjarenonderhoudsprogramma en dus mogelijk ook binnen de begroting 2023.

Begroting 2026

203.055

213.553

224.594

236.206

Groot onderhoud en kleine vervangingen

-

-

-

-

Kapitaallasten

-

-

-

-

203.055

213.553

224.594

236.206

Totaal

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Dagelijks onderhoud

24.616

25.889

27.227

28.635

Groot onderhoud en kleine vervangingen

34.517

34.517

14.517

14.517

Kapitaallasten

13.000

13.000

13.000

13.000

Totaal

72.133

73.406

54.744

56.152

GEBOUWEN EN MATERIEEL

Pagina 25 van 49

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

C. Financiering Wet Financiering decentrale overheden

Kasgeldlimiet

De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties alleen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's.

De kasgeldlimiet is het bedrag ter grootte van 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van de limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald.

Op 19 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur in haar openbare vergadering haar verordening financieel beheer vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Ook is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.

Risicobeheer Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen is te voorkomen dat bij herfinanciering van leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s. Groengebied Amstelland is volgens het huidige liquiditeits- en financieringsbeleid binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm gebleven.

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Berekening van de kasgeldlimiet

Begroting 2023

Begrotingstotaal (lasten)

3.978.999

Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Kasgeldlimiet

8,20% 326.278

Renterisiconorm De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald op € 0.

Berekening van de renterisiconorm

Begroting 2023

Stand van de vaste schuld per 1 januari Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

20%

Renterisiconorm

-

Pagina 26 van 49

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

D. Bedrijfsvoering Recreatie Noord-Holland NV (RNH) werkt als opdrachtnemer voor het bestuur van Groengebied Amstelland bevat. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder van RNH. In 2017 is de dienstverlening van RNH geëvalueerd. Daarna heeft RNH een verbeterplan uitgevoerd naar tevredenheid van zowel ambtelijke als bestuurlijke vertegenwoordigers van (de participanten van) de recreatieschappen. Op initiatief van de provincie is in 2020 onderzoek uitgevoerd naar de uitvoeringstaken van RNH in combinatie met de governance structuur van de recreatieschappen. Daarom hebben de recreatieschappen voor 2021 een contractverlenging van één jaar afgesproken. In 2021 is besloten om met ingang van 1 januari 2022 een bestuursbureau op te richten met medewerkers die rechtstreeks in dienst staan van de recreatieschappen, zodat een betere scheiding van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap ontstaat. In het licht daarvan hebben de vijf recreatieschappen in 2021 besloten dat RNH ook in 2022 en 2023 als uitvoeringsorganisatie wordt gecontracteerd, met een opzegtermijn van één jaar. De dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en uren. De inzet van RNH voor het recreatieschap behoort tot de kostencategorie ingeleend personeel. In de begroting is hiervoor in totaal een budget van € 1,6 miljoen opgenomen.

Overkoepelend voor alle recreatieschappen werkt RNH aan de volgende prestaties: 

HR management;



Training en opleiding van het personeel;



Professioneel contractbeheer vastgoed en evenementen;



Modern ingerichte ICT voor projectadministratie, financiële administratie en factuurafhandeling;



Archivering;



Natuurinclusief kennisnetwerk;



Omgevingsmanagement;



Planning en control.

Bestuursbureau Met ingang van 1 januari 2022 hebben vijf recreatieschappen in Noord-Holland gezamenlijk een Bestuursbureau opgericht. Dit bestuursbureau zorgt voor het inplannen en ondersteunen van de vergaderingen. De medewerkers van dit bureau fungeren als ambtelijk opdrachtgever voor de uitvoeringsorganisatie en als secretaris van de besturen van de recreatieschappen.

Flexibele schil / inhuur Bij de uitvoering van onderhoudswerk huurt Groengebied Amstelland inzet van werkvoorzieningsschappen in.

Voor de werkzaamheden die het Routebureau van RNH in opdracht van het recreatieschap verricht zijn vaste bedragen in de begroting opgenomen. Deze bedragen dekken de inzet van RNH en de bedrijfskosten die gemiddeld worden gemaakt voor de beschreven werkzaamheden aan routebeheer en -ontwikkeling.

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Pagina 27 van 49

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Percentage overhead

Maatregelen bij begrotingsafwijkingen

Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 10%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:

Materiële afwijkingen (beleidsmatig en/of financieel) ten opzichte van de begroting moeten door het bestuur worden geautoriseerd. Als een wijziging niet in het jaar zelf is voorgelegd, dan zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Daarom worden de afwijkingen tijdig, zo mogelijk in het begrotingsjaar zelf, aan het bestuur voorgelegd. Dit gebeurt in de vorm van:

Opbouw van de overhead

Lasten

Baten

Bestuursadvisering en programmasturing

163.294

-

Secretariaat

58.002

-

Financiële control en administratie

90.780

-

Aansturing beheerteam en toezichthouders

63.534

-

Kantoor- en bedrijfskosten

21.034

-

Totaal

396.644

-

Planning en control RNH maakt voor het recreatieschap voor ieder boekjaar de kadernota en programmabegroting, gevolgd door een jaarplan en begrotingswijziging, en tenslotte de najaarsnotitie en jaarrekening. In één kalenderjaar worden daartoe de volgende stukken aan het bestuur voorgelegd: 

Voorjaar: de jaarrekening van het afgelopen jaar, de begrotingswijziging voor het lopende jaar en de programmabegroting voor het volgende jaar;



Najaar: de najaarsnotitie voor het lopende jaar, een jaarplan / financiële uitgangspunten voor het volgende jaar en de kadernota voor het daaropvolgende jaar.



Begrotingswijziging 2021;



Separate bestuursvoorstellen;

 Najaarsnotitie 2021. Het recreatieschap streeft ernaar om begrotingsafwijkingen boven de grens van 3% van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan de reserves) te voorkomen. Dit geldt in sterkere mate voor rechtmatigheidsafwijkingen zoals beschreven in de Kadernota Rechtmatigheid 2022.

Klachtenregistratie Het recreatieschap biedt op de website de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Ook via andere communicatiemiddelen en via de klantcontacten met toezichthouders of beheermedewerkers is het mogelijk contact op te nemen.

Deze cyclus van planning en control wordt zo goed mogelijk afgestemd op de vergadercyclus van het recreatieschap, de behandeling door participanten en regionale afspraken over de informatie uitwisseling tussen gemeenschappelijke regelingen en gemeenteraden.

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Pagina 28 van 49

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

Tarieventabel

D. Bedrijfsvoering

3.3

De tarieventabel volgt uit de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld.

1.1.

1.2.

2.

Documenten Aard van de dienstverlening

Tarief

Toezending link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op basis van registratie belangstellenden

Nihil

Het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, afschriften en dergelijke A4-formaat, per bladzijde (zwart/wit)

E. Grondbeleid

F. Participanten

Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen:  

3.4 1.

Overzicht van baten en lasten

voor maximaal 3 aansluitende dagen jaarvergunning venten, per jaar

€ 150,€ 250,-

Standplaatsvergunning (art. 2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie:  

voor maximaal 3 aansluitende dagen jaarstandplaats

€ 150,€ 250,-

€0,40

3.5

Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per dagdeel

€ 250,-

3.6

Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële bedrijven/uitlaatservices (art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie

van € 250,- tot € 750,-

3.7

Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 AV), particulier/non-profit, per jaar/periode

€ 50,-

Archiefwerkzaamheden, opzoeken stukken Aard van de dienstverlening

Tarief

2.1.

Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan 15 minuten, eerste kwartier gratis.

€ 15,- per kwartier of gedeelte daarvan

3.

Vergunningen en ontheffingen op grond van de Algemene Verordening (AV) van het recreatieschap Aard van de dienstverlening

3.1.

Tarief

Art. 2.2 AV - VERVALLEN (betreft: vergunning voor evenementen) Nihil

3.2.

Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto’s etc. (art. 2.3 AV)

€ 50,- per keer € 250,- per jaar

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Pagina 29 van 49

Samenvatting

Programma’s

A. Weerstandsvermogen

3.8

3.9

3.10

€ 50,-

Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van schade!), per keer

€ 150,-

Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een periode van maximaal 3 maanden

€ 50,-

voor elke verlenging met maximaal drie maanden

van 50 tot 100 personen, per keer

meer dan 100 personen, per keer N.B.: Evt. in combinatie met evenementenvergunning gemeente Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a. data/periode 3.13

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

€ 50,-

Barbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht bezoekersaantal

-

3.12

C. Financiering

Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, nonprofit, per ontheffing

 3.11

B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV

€ 50,- *) € 150,- *)

€ 50,-

€ 150,-

*) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het recreatiegebied. Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze mogelijkheid gebruik te maken voor:  Sport- en speldagen van scholen;  Benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen;  Familiebijeenkomsten tot 100 personen;  Kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel;  Kleinschalige sportactiviteiten. Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of gebruik door anderen wordt geweerd.

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Pagina 30 van 49

Samenvatting

Programma’s

A. Weerstandsvermogen

B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

E. Grondbeleid Het recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren. Indien het recreatieschap een zakelijk of persoonlijk recht verwerft op gronden grenzend aan het gebied, dan worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.

Gronden in eigendom en uitgegeven Groengebied Amstelland heeft gronden van de gemeente Amsterdam en Staatsbosbeheer in erfpacht. Hier lopen twee erfpachtcontracten van Staatsbosbeheer die expireren in 2049. Gronden in erfpacht worden bij voorkeur voor langere periodes uitgegeven, tenzij dit vanuit gewenste ontwikkelingen in het gebied die voortvloeien uit het ambitietraject onwenselijk is. Alle gronduitgiftes zijn digitaal op kaart verwerkt in het beheersysteem GeoVisia en van alle contracten is een digitaal archief.

Oppervlaktes en hoeveelheden Gronden Beleidsgebied gemeenschappelijke regeling

732,27

Hectare

Oppervlakte in eigendom

698,86

Hectare

in eigen beheer

558,31

Hectare

contractueel uitgegeven

189,33

Hectare

waarvan:

Aantal contracten gronden

91

Gebouwen Aantal gebouwen waarvan:

14 in eigen beheer

11

contractueel uitgegeven

2

potentieel af te stoten

1

Programmabegroting 2023 Groengebied Amstelland

Abcouderstraatweg 79

Voor ontwikkelingen waarbij externe financiering nodig is, is een looptijd van het ondererfpacht van ten minste 30 jaar wenselijk. Het recreatieschap kan momenteel alleen contracten sluiten met de resterende looptijd van 28 jaar. Er is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met Staatsbosbeheer over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de groene recreatiegebieden in MRA en het lopende erfpacht in bijzonder. Deze afspraken worden in mei 2022 ter besluitvorming aan de recreatieschappen voorgelegd. Er is overeenstemming over de looptijd (60 jaar). Er is nog geen overeenstemming bereikt over het verlengingsrecht (en het inroepen daarvan). Dit moet verder uitgewerkt worden in de nieuwe erfpachtcontracten. Er is nog geen helder procesvoorstel voor de vervolgfase van het opstellen van de contracten en het Didam arrest maakt dat Staatbosbeheer de voorgenomen afspraken met de drie recreatieschappen moet publiceren waardoor andere partijen hierop bezwaar kunnen aantekenen.

Pagina 31 van 49

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

NatuurNetwerk Nederland (NNN) Bijna alle gronden van het recreatieschap maken deel uit van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Dit legt beperkingen op voor het gebruik van de gronden.

Commerciële activiteiten Om voldoende baten te halen uit de gronden zijn sommige percelen voor commerciële activiteiten of bewoning uitgegeven. Hierbij wordt gewerkt met standaardcontracten en voorwaarden. Bij Groengebied Amstelland is nog geen sprake van een vastgesteld grondprijzenbeleid. Wel wordt aangesloten bij de prijzen in de regio daarvoor. Er is sprake van actief accountmanagement waardoor contracten regelmatig worden herzien of gecontroleerd op oneigenlijk gebruik.