Bijlage 3.Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Tekst van het document
Programmabegroting 2022
Groengebied Amstelland
Versie 30 maart 2021
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave Samenvatting............................................................................................... 3 Programma’s ............................................................................................... 6 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting .................................................. 9 Programma 2. Beheer en onderhoud ...................................................... 12 Programma 3. Toezicht en veiligheid ....................................................... 16 Programma 4. Bestuur en ondersteuning ................................................ 17 Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen ............................................ 19 Paragrafen ................................................................................................. 21 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................... 22 B. Kapitaalgoederen ............................................................................... 23 C. Financiering ....................................................................................... 30 D. Bedrijfsvoering .................................................................................. 31 E. Grondbeleid ....................................................................................... 34 F.
Participanten ..................................................................................... 36 Overzicht van baten en lasten .................................................................... 39 Bijlagen ..................................................................................................... 49
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Pagina 2 van 52
Samenvatting
Programma’s
Samenvatting De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel participeren samen met Provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van recreatieschap Groengebied Amstelland. Het Groengebied bekostigt haar activiteiten uit inkomsten van huren, pachten, evenementen (in voorkomende gevallen projectsubsidies) en bijdragen van de participanten. Kerngegevens: 4.000 hectare werkgebied, waarvan 712 hectare beheergebied met 188 hectare water. In 2020 plm. 3,5 miljoen bezoeken tegen normaal zo’n 2,7 á 3 miljoen per jaar.
Doel Het doel van Groengebied Amstelland is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.
Externe invloeden in 2022
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Het jaar 2022 is een jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen en de vertaling van de verkiezingsprogramma’s van de onderscheiden partijen in de deelnemende gemeenten aandacht zullen vragen voor ons werk en werkgebied. Voor verbetering van de governance en beheerstructuur van de recreatieschappen gaat met ingang van 2022 een gezamenlijk Bestuursbureau functioneren.
Reacties op de Kadernota 2022 In de Kadernota 2022 is aangegeven dat die beleidsarm werd opgesteld. Nadere invulling van het Ambitiedocument en Uitvoeringsprogramma moet immers nog plaatsvinden. De indicatief aangegeven doelen in de Kadernota worden hieronder in de programma’s uitgewerkt. In de ontvangen zienswijze van de gemeenteraad van Amstelveen werd aandacht gevraagd voor het verwerken van de effecten van de coronacrisis in de jaarrekening en de risico’s daarvan in de begroting 2022. De risicoparagraaf gaat daarop in.
Wat willen we bereiken? Groengebied Amstelland zorgt met haar reguliere werkzaamheden en projecten voor: MeER biodiversiteit; BetERe spreiding recreanten en een BredER recreatief aanbod. Deze doelen worden opgenomen en uitgewerkt in het Ambitiedocument en het bijbehoren Uitvoeringsprogramma.
Tijdens het opstellen van de begroting voor 2022 was het coronavirus nog niet onder controle. De impact was groot op ons sociale en maatschappelijke leven en de vraag is of die blijvend is. Positief aan deze crisis was wel dat de gebieden en routes meer werden bezocht dan de jaren ervoor. Bij voortduren van de crisis ontstaat echter wel onzekerheid of het programma volledig uitvoerbaar kan zijn. Toch legt het bestuur een zoveel als mogelijk reële begroting voor. Deze begroting vertaalt de effecten die vanuit de samenleving ‘binnenvliegen’ en vertaalt die in cijfers.
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Pagina 3 van 52
Programma’s
Samenvatting
Paragrafen
Wat gaat het kosten en opbrengen
Overzicht van baten en lasten
Begroting 2022
De lasten van Groengebied Amstelland zijn als volgt opgebouwd. Programma 1. Ontwikkeling en inrichting
Lasten
Baten
Saldo
116.189
-
-116.189
2. Beheer en onderhoud
2.646.833
675.669
-1.971.164
3. Veiligheid en toezicht
488.596
-
-488.596
4. Bestuur en ondersteuning
536.854
-
-536.854
539
3.444.034
3.443.495
Totaal voor bestemming
3.789.011
4.119.703
330.692
Ad 5. Mutaties reserves
330.692
-
330.692
Totaal na bestemming
4.119.703
4.119.703
-
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves
Financieel resultaat De programmabegroting 2022 sluit met een positief saldo voor resultaatbestemming € 330.692. Het positieve saldo wordt alleen veroorzaakt door het activeren van uitgaven die voorheen uit de voorzieningen groot onderhoud en vervanging werden bekostigd. In het voorstel voor vaststelling van begroting wordt een bedrag van € 233.000 toegevoegd aan de investeringsreserve voor dekking van de kapitaallasten. Dit is gebaseerd op het jaarlijks geactualiseerde meerjareninvesteringsprogramma.
Begrotingswijziging 2021
Jaarrekening 2020
Lasten
3.789.011
5.241.101
3.745.991
Baten
4.119.703
5.338.063
3.679.922
Saldo
330.692
96.962
-66.070
De totale begrote lasten liggen € 1.452.090 lager dan vorig jaar, zoals in bovenstaande tabel is weergegeven. Dat verschil wordt bepaald door incidentele projecten die zijn afgerond in 2021: Fietsbrug over Gaasp € 1.282.350; Ambitiedocument en uitvoeringsprogramma € 47.750; En het afronden van projecten na 2020-2021: Bouwrijp maken horecalocatie Abcouderstraatweg 79 (€ 49.500); Infrastructuur t.b.v. horeca Ouderkerkerplas (€ 53.640) De begrote baten zijn € 1.218.360 lager dan vorig jaar. Dat verschil wordt veroorzaakt door de bijdrage aan fietsbrug over de Gaasp in 2021. Omdat ook de lasten op dit zelfde punt lager zijn werkt dit nagenoeg neutraal door in de begroting.
Voor besteding van het restant van het positieve resultaat (€ 97.692) worden in de loop van 2021 voorstellen gedaan voor het uitvoeren van projecten van het uitvoeringsprogramma bij het Ambitiedocument. Tegen die achtergrond wordt dit bedrag toegevoegd aan de algemene reserve.
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Pagina 4 van 52
Programma’s
Samenvatting
Paragrafen
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Stand per 01-01-2022
Risicobeheersing Stand per 31-12-2022
Verschil
Algemene reserve
1.188.301
1.285.993
97.692
Bestemmingsreserve investeringen
629.600
862.600
233.000
Bestemmingsreserve egalisatie
108.177
108.177
-
Totaal reserves
1.926.078
2.256.770
330.692
Voorziening groot onderhoud
1.939.293
2.082.793
143.500
Totaal reserves en voorzieningen
3.865.371
4.339.563
474.192
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Overzicht van baten en lasten
De belangrijkste risico’s voor Groengebied Amstelland zijn: Het niet kunnen realiseren van extra inkomsten vanwege bouwbeperkingen door de provinciale omgevingsverordening; Het niet doorgaan van grootschalige evenementen; Optreden extreem weer, flora en fauna ziektes en plagen en dumpingen. De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 497.000. De huidige weerstandscapaciteit liggen boven het niveau van de berekende risico's. Bijlage I bevat de risicoanalyse met hierin een uitgebreide toelichting.
Pagina 5 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma’s Doel Het doel van Groengebied Amstelland is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.
Dat doet zij door onder meer participatie te betrekken bij inrichting en beheer; door kennis, onderzoeken en adviezen voor realisatie van deze ER-doelen te benutten en ook kennis te delen voor afstemming en waarde toevoeging in gebieden en stadsranden. Dat komt onder meer tot uiting in:
Samenwerking, medeontwikkeling (van o.m. horeca) en medefinanciering in het Toekomstplan voor de Gaasperplas; Inbreng bij de groene invulling van de woningbouwplannen en bereikbaarheid van de recreatiegebieden en Samenwerking met de waterkwaliteitsbeheer AGV/Waternet voor optimale (zwem)waterkwaliteit.
Ambitie
Actuele ontwikkelingen
In 2021 werd het Ambitiedocument vastgesteld met een uitvoeringsprogramma. De opgaven daarin liggen vooral in het verlengde van hogere (schap overstijgende) ambities. In 2022 wordt vooral gestart met inrichtings- beheers- en exploitatiemaatregelen op gronden waar het recreatieschap zeggenschap over heeft. Verder hebben de beheer en ontwikkelperspectieven en heeft gemeentelijk beleid op uiteenlopende terreinen invloed op ontwikkelrichtingen en –tempo van de recreatiegebieden en stadsranden. Tegelijkertijd zorgt Groengebied Amstelland met haar reguliere werkzaamheden en projecten voor: MeER biodiversiteit;
De uitvoering van beleid, beheer en onderhoud wordt in 2022 en de jaren erna beïnvloed en soms gestuurd door ontwikkelingen buiten het recreatieschap. Daarvan neemt de onzekerheid rond de coronacrisis mogelijk nog steeds een belangrijk deel van de aandacht in beslag. Verder zijn belangrijke invloeden: De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA). Die betekent een substantiële toename in recreatiebehoefte voor de regio. Bovendien staat spreiding van het groeiend aantal toeristen hoog op de agenda. Daarnaast staan de natuurwaarden onder druk door onder meer de stikstofdepositie en afname van de biodiversiteit.
BetERe spreiding recreanten en een BredER recreatief aanbod.
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Toenemende belangstelling en met gemeentelijke gezondheidsprogramma’s stimuleren van recreëren en samenwerken in het groen, dicht bij huis;
Toenemende aandacht voor lokale voedselproductie: stadslandbouw, zelfbeheer, voedselbossen;
Pagina 6 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Klimaatadaptatie en beter verbinden van groen met de stad. In de stedelijke woonambities zijn dit thema’s die bijdragen aan een prettig en gezond woonklimaat. Dat biedt ook kansen om de biodiversiteit te versterken door het buitengebied ‘de stad in te trekken’ en recreatie- en natuurbeleving al bij de voordeur te laten beginnen.
Het provinciale ruimtelijk- en natuurbeleid. In het kader van onder meer het Natuur Netwerk Nederland en de soms gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden kan spanning ontstaan. Om deze reden heeft de provincie in 2019 beschrijvingen gemaakt van de ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ voor het Natuurnetwerk Nederland. Op basis hiervan kan een afweging worden gemaakt over de ruimtelijke beperkingen en kansen voor deze gebieden. De begrenzing hiervan is niet overal in overeenstemming met het huidige gebruik. Hierover vindt afstemming plaats.
De gemeenteraadsverkiezingen. Het jaar 2022 is een jaar waarin de vertaling van de verkiezingsprogramma’s van de onderscheiden partijen in de deelnemende gemeenten aandacht zullen vragen voor ons werk en werkgebied. De rol en positie van de recreatieschappen stond geruime tijd op de politieke agenda van provinciale staten. Dit heeft er onder meer toe geleid dat in het coalitieprogramma staat dat het uitgangspunt is dat de provincie een blijvende betrokkenheid houdt bij de werkzaamheden van de recreatieschappen. Wel is voor scheiding tussen beleidsvormings- en beheertaken van opdrachtnemer RNH een besluit genomen om per 2022 een bestuursbureau in te stellen.
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Pagina 7 van 52
Samenvatting
Programma’s
1. Ontwikkeling en inrichting
Paragrafen
2. Beheer en onderhoud
3. Toezicht en veiligheid
De uitvoering van beleid, beheer en onderhoud wordt aan de hand van vijf programma’s gerealiseerd. De programma’s zijn vervolgens onderverdeeld in taakvelden. Per taakveld zijn operationele doelen voor 2022 bepaald. De financiële samenvatting van de lasten en baten: Lasten
1. Ontwikkeling en inrichting
Baten
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere (de jaarlijks terugkerende) en incidentele werkzaamheden.
Programma’s
Programma
Overzicht van baten en lasten
Reguliere werkzaamheden Het saldo van de reguliere lasten ligt € 42.600 hoger dan het voorgaande jaar, zoals in onderstaande tabel is weergegeven. Dit is het gevolg van indexatie en stijging van de kapitaallasten wandelnetwerk (€ 18.000).
Saldo
116.189
-
-116.189
2. Beheer en onderhoud
2.646.833
675.669
-1.971.164
3. Veiligheid en toezicht
488.596
-
-488.596
Lasten
3.789.011
3.746.411
3.664.742
4. Bestuur en ondersteuning
536.854
-
-536.854
Baten
4.119.703
4.055.713
3.643.751
539
3.444.034
3.443.495
Saldo
330.692
309.302
-20.991
3.789.011
4.119.703
330.692
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves) Totaal voor bestemming
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
330.692
-
330.692
Totaal na bestemming
4.119.703
4.119.703
-
Specificatie van de baten
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten
4.273 671.396
Participantenbijdragen
3.444.034
Totaal baten voor bestemming
4.119.703
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Incidentele werkzaamheden Het saldo van de incidentele lasten en baten is ongewijzigd.
Ad 5. Mutaties reserves
Subsidies en projectbijdragen
Begroting 2022
Begroting 2022
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Lasten
-
1.494.690
81.249
Baten
-
1.282.350
36.171
Saldo
-
-212.340
-45.079
Pagina 8 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 1. Ontwikkeling en inrichting Ambitie Met het programma ontwikkeling en inrichting zet Groengebied Amstelland zich in voor de ontwikkeling van recreatie en natuur. Voor 2022 gaat het vooral om: (mede)Uitwerking en realisatie Toekomstplan Gaasperplas;
Dubbel ruimtegebruik in relatie tot energieopwekking; Projecten uit het aanstaande Uitvoeringsprogramma.
Operationele doelen per taakveld voor 2022 Taakveld 2.1.1 Verkeer en vervoer
In 2021 werd het Ambitiedocument vastgesteld met een uitvoeringsprogramma. De opgaven daarin liggen vooral in het verlengde van hogere (schap overstijgende) ambities. In 2022 wordt vooral gestart met inrichtings- beheers- en exploitatiemaatregelen op gronden waar het recreatieschap zeggenschap over heeft. Verder hebben de beheer en ontwikkelperspectieven en heeft gemeentelijk beleid op uiteenlopende terreinen invloed op ontwikkelrichtingen en –tempo van de recreatiegebieden en stadsranden. Taakveld 3.2.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur N.v.t.
N.v.t. Taakveld 3.3 Taakveld 3.1
Economische ontwikkeling
Voor de recreant is horeca een belangrijke waarde voor het verblijf in de gebieden. Bij de participatie voor het toekomstplan voor de Gaasperplas werd dat meermalen bevestigd. Groengebied zet zich in voor voldoende rustplaatsen en duurzame horeca (vast of mobiel) rond de plas en doet dat in samenwerking met de gemeente. Geremd door de coronacrisis is de reeds ingezette ontwikkeling van horeca gestagneerd. Indien nog in een afrondende fase, wordt aandacht besteed aan: Ontwikkeling horeca Abcouderstraatweg 79 en Ontwikkeling horeca de Ouderkerkerplas;
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Door het ondernemersloket worden de verzoeken van ondernemers behandeld en zo nodig verder begeleid. Dat geld ook voor de organisatoren van grote evenementen, die worden begeleid bij de uitvoering. Het gaat om evenementen die passen binnen de beleidsruimte die door de gemeenten is aangegeven. De begeleiding door het recreatieschap richt zich o.a. op het minimaliseren van de impact op de omgeving. Taakveld 5.7.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie Hieronder vallen activiteiten die ondersteunend zijn aan het beheer en onderhoud (programma 2):
Ondersteuning voor beheerplannen en beheersysteem; Ondersteuning voor planmatige uitvoering van groot onderhoud en vervangingen;
Coördinatie voor beheer en communicatie over zwemwaterkwaliteit.
Pagina 9 van 52
Samenvatting
Programma’s
1. Ontwikkeling en inrichting
Paragrafen
2. Beheer en onderhoud
3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Baten en lasten Programma 1. Ontwikkeling en inrichting
Begroting 2022
Begroting na wijziging 2021
Bedrijfskosten
10.080
1.436.757
37.068
Inzet RNH
106.109
145.149
131.687
Kapitaallasten
-
-
-
Totale lasten
116.189
1.581.906
168.756
Opbrengsten
-
-
-
Subsidies en projectbijdragen
-
1.282.350
33.671
Totale baten
-
1.282.350
33.671
-116.189
-299.556
-135.085
Saldo
Jaarrekening 2020
Programma 1 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Betreft
2.1 verkeer en vervoer
--
3.1 economische ontwikkeling
Ambitiedocument en Uitvoeringsprogramma
3.2.1 fysieke bedrijfsinfrastructuur
Lasten
Baten -
-
87.726
-
--
-
-
3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Ondernemersloket
-
-
5.7.1 openbaar groen en (openlucht) recreatie
Diverse projecten
28.463
-
116.189
-
Totaal
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Pagina 10 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld
Projectnaam
Nr.
Begroting 2022 Lasten
Baten
Subtotaal taakveld 2.1.1
-
-
Reguliere werkzaamheden economische ontwikkeling
87.726
Subtotaal taakveld 3.1
87.726
-
-
-
-
-
2.1.1
3.1
3.2.1
Reguliere werkzaamheden ontwikkeling en inrichting fysieke bedrijfsinfrastructuur Subtotaal taakveld 3.2.1
3.3
Reguliere werkzaamheden bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Subtotaal taakveld 3.3
5.7.1
3.3
Reguliere werkzaamheden openbaar groen en (openlucht)recreatie
28.463
Subtotaal taakveld 5.7.1
28.463
-
Totaal
116.189
-
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Pagina 11 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 2. Beheer en onderhoud Ambitie
Operationele doelen per taakveld voor 2022
Met het programma beheer en onderhoud zet het recreatieschap zich in voor de instandhouding van recreatie en natuur. Voor 2022 gaat het om: In standhouden en bevorderen aan de hand van gidssoorten en van beheerdoeltypen (index natuur en landschap); Verder uitwerken van het ambitieprogramma in een meerjarenuitvoeringsprogramma; Een bijdrage leveren aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door onder meer het betrekken van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt bij beheer en onderhoud; Samenwerking met partners in natuur- en landschapsbeheer (kennis en ondersteuning); Inzetten van onderhoud voor vergroting biodiversiteit; Het versterken van de natuurwaarden en deze bekend en beleefbaar maken; Actueel houden accenten en inzet (kwalitatief en kwantitatief) toezicht en handhaving; Het meewerken aan uitvoering van zelfbeheer in de stadsranden; Samenwerking op het gebied van natuurbeleving en voorlichting; Schone recreatiegebieden: beheersing afvalproblematiek; Operationele afstemming met gemeenten over vergunningen en ontheffingen; In standhouden van routevoorzieningen; Het voorbereiden van het recreatieve aanbod op de verwachte toename van de recreatiedruk.
Taakveld 2.1.2 Verkeer en vervoer
Aantrekkelijk, schoon, heel en veilig houden van recreatiegebieden en voorzieningen, op minimaal CROW-beeldkwaliteit B;
De programmabegroting 2022 sluit met een positief saldo voor resultaatbestemming € 330.692. Het positieve saldo wordt alleen veroorzaakt door het activeren van uitgaven die voorheen uit de voorzieningen groot onderhoud en vervanging werden bekostigd. In het voorstel voor vaststelling van begroting wordt voor de kapitaaluitgaven € 233.000 toegevoegd aan de investeringsreserve. Voor besteding van het restant van het positieve resultaat (€ 97.692) worden in de loop van 2021 voorstellen gedaan voor het uitvoeren van projecten van het meerjarenuitvoeringsprogramma. Tegen die achtergrond wordt dit bedrag toegevoegd aan de algemene reserve. De werkzaamheden onder dit taakveld bestaan uit:
Jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van wegen, paden, kunstwerken, wegmeubilair. Inclusief afschrijvingen; Dagelijks onderhoud om bv in het najaar de bladen van de fietspaden op te ruimen en het leegzuigen van straatkolken.
Taakveld 3.2.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Commercieel beheer Grondprijzenbeleid, vastgoedbeleid, pachtbeleid,
Advies bij vastgoedontwikkeling Juridische advisering Verder zorgt de uitvoeringsorganisatie voor het afhandelen van WOB-verzoeken, canonherzieningen en andere notariële wijzigingen van erfpachtcontracten.
Zie voor nadere informatie ook de paragraaf kapitaalgoederen.
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Pagina 12 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Taakveld 3.4
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Economische promotie
Dit taakveld omvat het begeleiden van exploitatieontwikkelingen. Onderdelen hiervan zijn: het bevorderen van de samenwerking tussen lokale ondernemers en het recreatieschap op het gebied van begeleiden toerisme en recreatie samen met gemeenten uitwerken en communiceren van locaties voor horeca-ontwikkeling en het inspelen op ontwikkelingen met betrekking tot het al dan niet houden van evenementen. Taakveld 5.3
Cultuur presentatie en productie
Het faciliteren van kleine, lokaal gerichte en grote evenementen zoals Open Air, Reggae Lake, Guilty Pleasure en Fiesta Macumba. Taakveld 5.7.2 Openbaar groen en openluchtrecreatie
Instandhouding van recreatiegebieden en -voorzieningen die aantrekkelijk, schoon, heel en veilig zijn. Hiervoor vindt jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging van onder andere gras, beplanting, water, stranden en speeltoestellen plaats; Voeren van beheer dat de biodiversiteit ondersteunt en bevordert in de natuurlijke zones. Dit bestaat o.a. uit het natuurlijke beheer van riet, bloemrijke velden en bermen, terugdringen spontane opslag (bv. Bramen en Japanse duizendknoop) en het rekening houden met bloeiperiodes van zeldzame bloemen bij het maaibeheer; Onderhouden en uitbreiden van de route netwerken inclusief promotie en het onderhouden van de digitale infrastructuur.
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Baten en lasten Programma 2. Beheer en onderhoud
Begroting 2022
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Bedrijfskosten DO
1.158.977
1.149.779
1.063.758
Overige bedrijfskosten
253.946
263.280
180.463
Inzet RNH
544.189
544.569
473.951
GO*
519.500
768.500
608.745
Kapitaallasten
26.721
8.721
2.704
Subtotaal lasten
2.503.333
2.734.849
2.329.621
Dotatie voorziening GO*
663.000
663.000
718.300
Onttrekking voorziening GO*
-519.500
-768.500
-608.745
Saldo mutaties voorziening GO
143.500
-105.500
109.555
Totale lasten
2.646.833
2.629.349
2.439.176
Opbrengsten
671.396
666.068
344.131
Projectsubsidies
4.273
4.239
-
675.669
670.307
344.131
-1.971.164
-1.959.042
-2.095.044
Totale baten Saldo
*) GO betreft groot onderhoud en kleine vervangingen van maatschappelijke kapitaalgoederen, waarvan de kosten minder dan € 50.000 bedragen. Zie ook de toelichting in de paragraaf kapitaalgoederen.
Pagina 13 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) voor 2022-2025 Voor het groot onderhoud aan kapitaalgoederen wordt een meerjarenplanning gehanteerd. De kosten van het groot onderhoud worden elk jaar onttrokken aan de voorziening groot onderhoud. Om voldoende middelen beschikbaar te houden, wordt jaarlijks met een gemiddelde van de geraamde kosten over de komende 10 jaar gereserveerd en als bijdrage toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. In 2022 worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Voorbereiding en uitvoering onderdelen (bruggen en paden) Toekomstplan Gaasperplas; Dunnen beplanting; Baggeren waterlopen;
Vervangen speeltoestellen; Groot onderhoud toiletgebouwen.
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 2 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Betreft
Lasten
2.1 verkeer en vervoer
Wegen en paden, kunstwerken, weg- en terreinmeubilair
634.792
-
3.2.2 fysieke bedrijfsinfrastructuur
Vastgoedbeheer
70.236
330.671
3.4 economische promotie
Gebiedspromotie en communicatie
93.242
-
5.3 cultuur presentatie en productie
Evenementen
42.657
305.091
5.7.2 openbaar groen en (openlucht) recreatie
Gras, beplanting, water, stranden, speeltoestellen, evenemententerreinen, routes, etc.
1.805.906
39.907
2.646.833
675.669
Totaal
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Overzicht van baten en lasten
Baten
Pagina 14 van 52
Samenvatting
Programma’s
1. Ontwikkeling en inrichting
2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld
Projectnaam
Nr.
Begroting 2022 Lasten
Taakveld Baten
Nr.
2.1.2
Reguliere werkzaamheden beheer verkeer en vervoer
165.992
2.1.2
Dotatie voorziening GO/V
468.800
2.1.2
GO/V
300.000
2.1.2
Onttrekking voorziening GO/V
-300.000
Subtotaal taakveld 2.1.2
634.792
-
Reguliere werkzaamheden beheer fysieke bedrijfsinfrastructuur
70.236
330.671
Subtotaal taakveld 3.2.2
70.236
Reguliere werkzaamheden economische promotie
93.242
Subtotaal taakveld 3.4
93.242
3.2.2
3.4
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Projectnaam
330.671
-
Begroting 2022 Lasten
5.3
Reguliere werkzaamheden cultuurpresentatie en productie
5.3
Evenementen
Baten
42.657
305.091
Subtotaal taakveld 5.3
42.657
305.091
5.7.2
Reguliere werkzaamheden beheer openbaar groen en openluchtrecreatie
1.584.985
39.907
5.7.2
Dotatie voorziening GO/V
194.200
5.7.2
GO/V
219.500
5.7.2
Onttrekking voorziening GO/V
-219.500
5.7.2
Kapitaallasten
26.721
Subtotaal taakveld 5.7.2
1.805.906
39.907
Totaal
2.646.833
675.669
Pagina 15 van 52
Samenvatting
Programma’s
1. Ontwikkeling en inrichting
2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 3. Toezicht en veiligheid Ambitie
Baten en lasten
Toezicht, begeleiding en soms handhaving is nodig voor het in goede banen leiden van het gebruik van de recreatiegebieden. De nadruk ligt bij gastheerschap, voorlichten en voorbeeldgedrag.
Operationele doelen per taakveld voor 2022 Taakveld 1.2
Openbare orde en veiligheid
Die ambities worden uitgevoerd door het: Aannamebeleid, ondersteuning, opleiden en trainen te richten op de rol gastheer in de gebieden;
Verzorgen rondleidingen door boswachters Toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening; Jaarlijks opstellen handhavingsplan en daarover afstemmen en samenwerken met gemeenten; Verbeteren van zichtbaarheid.
Programma 3. Toezicht en veiligheid
Begroting 2022
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Bedrijfskosten
33.001
32.739
19.759
Inzet RNH
455.595
451.979
427.662
Kapitaallasten
-
-
-
Totale lasten
488.596
484.718
447.422
Opbrengsten
-
-
-
Totale baten
-
-
-
-488.596
-484.718
-447.422
Saldo
Programma 3 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Betreft
1.2 openbare orde en veiligheid
Gastheerschap en toezicht door boa’s
Totaal
Lasten
Baten
488.596
-
488.596
-
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Pagina 16 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 4. Bestuur en ondersteuning Ambitie
Baten en lasten
In dit verband staat voorop: het borgen van begrotingsevenwicht op de lange termijn met voldoende ruimte voor investeringen in het uitvoeringsprogramma. Speerpunten voor 2022 zijn het: Vervolmaken van de in 2020 ingezette financiële transitie; Verbeteren van de bestuursadvisering en het faciliteren van het bestuursbureau; Optimaliseren van de programmasturing Extra aandacht voor omgevingsmanagement, participatie en communicatie.
Operationele doelen per taakveld voor 2022 Taakveld 0.1
Bestuur
Programma 4. Bestuur en ondersteuning
Begroting 2022
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Bedrijfskosten
47.289
58.914
51.580
Inzet RNH
489.565
485.679
638.479
Kapitaallasten
-
-
-
Totale lasten
536.854
544.593
690.059
Opbrengsten
-
-
-
Totale baten
-
-
-
-536.854
-544.593
-690.059
Saldo
Goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2021.
Taakveld 0.4
Overhead
Opstellen van jaarstukken;
Strategisch omgevingsmanagement; Voorbereiden en uitwerken van bestuursvergaderingen; Beantwoorden van bestuurlijke en ambtelijke vragen;
Verbeterde bestuurlijke besluitvorming; Programmering meerjarenuitvoeringsprogramma; Uitvoeren bezoekerstellingen en aanvullend recreatieonderzoek.
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Pagina 17 van 52
Samenvatting
Programma’s
1. Ontwikkeling en inrichting
2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 4 in tijd, geld en kwaliteit per taakveld Taakveld
Betreft
Lasten
Baten
0.1 bestuur
Accountantscontrole
18.824
-
0.4 overhead
Zie onderstaande specificatie
518.030
-
536.854
-
Totaal
Specificatie van de overhead (taakveld 0.4) Onderdeel
Lasten
Baten
Bestuursadvisering en programmasturing
181.441
Secretariaat
62.670
Financiële control en administratie
66.486
Locatiebeheerder en management
178.968
Kantoor- en bedrijfskosten
28.465 518.030
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
-
Pagina 18 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen Ambitie
Baten en lasten
Het verwerven van opbrengsten uit het recreatiegebied om daarmee bij te dragen aan een gezond en duurzaam recreatieschap.
Operationele doelen per taakveld voor 2022 Taakveld 0.5
Treasury
De financiering van het vastgestelde beleid; Zo weinig mogelijk financieringskosten;
Het beperken van de (financiële) risico’s.
Taakveld 0.8
Overige baten en lasten
Participantenbijdrage; Overige verrekeningen.
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2022
Begroting na wijziging 2021
539
535
580
Inzet RNH
-
-
-
Totale lasten
539
535
580
3.444.034
3.385.406
3.299.617
Opbrengsten
-
-
2.500
Totale baten
3.444.034
3.385.406
3.302.117
Saldo voor bestemming
3.443.495
3.384.871
3.301.538
330.692
96.962
-66.070
3.112.803
3.287.909
3.367.607
Bedrijfskosten
Participantenbijdragen
Mutaties reserves Saldo na bestemming
Jaarrekening 2020
Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Taakveld 0.9
Vennootschapsbelasting
N.v.t.
Begroting 2022
Begroting na wijziging 2021
Jaarrekening 2020
Toevoeging algemene reserve
97.692
76.302
25.204
Onttrekking algemene reserve
-
-109.200
-99.020
Het uitvoeren van de beleidsbepalingen conform de Nota reserves en voorzieningen.
Toevoeging bestemmingsreserve
233.000
233.000
10.451
Taakveld 0.11
Onttrekking bestemmingsreserve
-
-103.140
-2.704
330.692
96.962
-66.070
Taakveld 0.10
Mutaties reserves
Resultaat rekening baten en lasten
N.v.t.
Totaal
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Pagina 19 van 52
Samenvatting 1. Ontwikkeling en inrichting
Programma’s 2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Overzicht van baten en lasten 4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 5 in geld per taakveld Taakveld
Betreft
Lasten
Baten
0.5 treasury
bank- en rentekosten
539
-
0.8 overige baten en lasten
participantenbijdragen
-
3.444.034
-
-
330.692
-
-
-
331.231
3.444.034
0.9 vennootschapsbelasting 0.10 mutaties reserves
toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
0.11 resultaat rekening baten en lasten Totaal
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Pagina 20 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Paragrafen Naast de financiële informatie op de programma onderdelen en WAT daarvoor wordt geleverd is er in toelichtende zin over het HOE meer toe te lichten bij de onderscheiden de taakvelden.
Indexatie De baten en lasten zijn (met uitzondering van afschrijvingen en rente) verhoogd met een index van 0,8% voor 2022. Ook de participantenbijdrage is met deze index verhoogd. Deze indexatie is gebaseerd op het inflatiecijfer volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zoals uitgedrukt in de consumenten prijsindex (CPI) per peildatum 1 november 2020.
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Pagina 21 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen C. Financiering
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre Groengebied Amstelland in staat is om middelen vrij te maken en daarmee substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid veranderd moet worden.
Overzicht van baten en lasten
D. Bedrijfsvoering
E. Grondbeleid
F. Participanten
Het niet kunnen realiseren van extra inkomsten vanwege bouwbeperkingen door de provinciale omgevingsverordening;
Het niet doorgaan van grootschalige evenementen; Optreden extreem weer, flora en fauna ziektes en plagen en dumpingen.
Weerstandsvermogen
Kengetallen
Om het weerstandsvermogen te berekenen zijn alle risico's, waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie, geïnventariseerd. Per risico is de kans vermenigvuldigd met de potentiële omvang in euro’s. Het berekende weerstandsvermogen bedraagt op 31-122020 € 497.000, zie bijlage I: Risicoanalyse Groengebied Amstelland.
Conform het BBV worden de kengetallen in onderstaande tabel vermeld. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (<100%) wordt dit als voldoende bestempeld en boven de 130% als onvoldoende. Het recreatieschap heeft geen leningen, vandaar de negatieve ratio. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd. Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de begroting is om tegenvallers op te vangen. De commissie BBV geeft aan dat een ratio > 0,6% acceptabel is.
Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bij het recreatieschap wordt gevormd door de middelen in de algemene reserve. In de begroting is geen post "onvoorzien" opgenomen voor het opvangen van eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar. Bij Groengebied Amstelland heeft iedere onvoorziene last van substantiële betekenis dus directe gevolgen, waardoor de uitvoering van het beleid onder druk komt te staan. Ook heeft het recreatieschap geen stille reserves. Stille reserves zijn activa die tegen geen of een te lage waarde zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar zijn. De huidige algemene reserve (weerstandscapaciteit) is € 1.221.199 en ligt ruim boven het benodigde weerstandsvermogen.
Risicobeheersing Jaarlijks worden de risico's die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van het recreatieschap geïnventariseerd en gekwantificeerd. De belangrijkste risico’s voor Groengebied Amstelland zijn:
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Jaarrek. 2020
Begroot 2021
Begroot 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Netto schuldquote
-101%
-146%
-99%
-100%
-101%
-102%
Idem gecorrigeerd voor verstrekte leningen
-101%
-146%
-99%
-100%
-101%
-102%
Solvabiliteitsratio
42%
44%
46%
53%
60%
67%
Structurele exploitatieruimte
-1%
6%
8%
8%
8%
8%
Grondexploitatie
n.v.t.
Belastingcapaciteit
n.v.t.
Pagina 22 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
B. Kapitaalgoederen Groot onderhoud en kleine vervangingen Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, onderscheiden naar de volgende categorieën: Verhardingen
Civiele kunstwerken Groen Water, oevers en stranden
Pontjes Terreinmeubilair Hygiënische maatregelen
Gebouwen en materieel
Op 9 november 2018 is het beheerplan in het bestuur gepresenteerd en is het gewenste beeldkwaliteitsniveau vastgesteld op basis van de "kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018" (CROW). De uitvoeringsorganisatie probeert binnen het beschikbaar gestelde budget zo goed mogelijk de beoogde kwaliteit te handhaven. Bij de instandhouding wordt onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud (DO), groot onderhoud (GO) en vervangingen (VV).
GO omvat de kosten voor instandhouding die niet ieder jaar terugkeren en niet levensduur verlengend zijn. Deze maatregelen worden uitgevoerd op basis van de meerjarenplanning en inspecties. Het GO en kleine VV (vervangingen tot € 50.000) betaalt het recreatieschap uit de voorziening GO. Die voorziening wordt gevoed met een jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatiebegroting. De jaarlijkse dotatie is berekend op basis van het werkelijk geplande groot onderhoud en de kleine vervangingen in de komende 10 jaren, zoals dat vastligt in een door het bestuur vastgesteld beheerplan (zie de meerjarenbegroting). De kosten voor GO en kleine VV worden geboekt via de exploitatie, met daar tegenover een even grote onttrekking uit de voorziening. Op deze manier worden de betreffende lasten goed gemonitord. Grote vervangingen Grote VV, maatschappelijke vervangingen boven € 50.000 en economische vervangingen van bijvoorbeeld gebouwen, betaalt het recreatieschap uit de reserve. Vanuit de algemene reserve wordt een bedrag ter grootte van het netto investeringsbedrag overgeheveld naar de bestemmingsreserve egalisatie
Dagelijks / jaarlijks onderhoud DO omvat de reguliere, jaarlijks terugkerende kosten voor de instandhouding. Het DO betaalt het recreatieschap uit de exploitatiebegroting.
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Het BBV schrijft voor dat alle investeringen als bezit (materiële vaste activa) op de balans moeten staan. Op de balans is rekening gehouden met een realistische jaarlijkse waardedaling. Die waardedaling leidt tot de jaarlijkse afschrijvingslasten (kapitaallasten). De bestemmingsreserve egalisatie dient ter dekking van de kapitaallasten van geactiveerde kapitaaluitgaven.
Pagina 23 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen C. Financiering
Totale lasten DO, GO en VV Totaal kapitaalgoederen
2024
2025
Dagelijks onderhoud
1.158.977
1.168.249
1.177.596
1.187.015
Groot onderhoud en
519.500
527.600
641.500
670.500
vervangingen <50.000
Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans)
26.721
26.721
26.721
26.721
1.705.198
1.722.570
1.845.817
1.884.236
2022
2023
2024
E. Grondbeleid
F. Participanten
Verkeer en vervoer
In programma 2 zijn voor dit taakveld de volgende kosten begroot:
2023
Totaal
D. Bedrijfsvoering
Taakveld 2.1 2022
Kapitaallasten
Overzicht van baten en lasten
2025
Maatschappelijke vervangingen >50.000
-
-
-
-
Economische vervangingen > 10.000
-
-
-
-
Totale lasten 2.1 VERKEER EN VERVOER
2022
2023
2024
2025
Verhardingen
339.007
336.719
452.437
543.160
Civiele kunstwerken
96.539
96.911
97.286
97.664
Inzet RNH
30.446
30.690
30.936
31.183
En per saldo toevoeging (of onttrekking) aan de voorziening GO
168.800
111.800
56.800
-33.200
Totaal
634.792
576.120
637.459
638.807
Hieronder worden de kapitaalgoederen per taakveld en categorie verder uitgewerkt.
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Pagina 24 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Categorie verhardingen
Categorie civiele kunstwerken
Groengebied Amstelland heeft in totaal 36 hectare aan verhardingen in de vorm van gesloten verharding (asfalt) voor rijbanen, parkeerterreinen, fiets- en wandelpaden en half verharding voor de overige wandelpaden. Ook de ruiterpaden zijn in deze categorie opgenomen. De wegen en paden worden periodiek geïnspecteerd om vast te stellen waar onderhoud noodzakelijk is.
Het recreatieschap heeft totaal 450 stuks kunstwerken waarvan 140 bruggen en 310 waterstaatkundige voorzieningen zoals stuwen en duikers.
De beeldkwaliteit voor verhardingen is vastgesteld op niveau B. Bij gladheid wordt de verharding niet gestrooid. VERHARDINGEN
2022
2023
2024
2025
De beeldkwaliteit voor civiele kunstwerken is vastgesteld op niveau B. CIVIELE KUNSTWERKEN
2022
2023
2024
2025
Dagelijks onderhoud
46.539
46.911
47.286
47.664
Groot onderhoud Vervangingen <50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
-
-
-
-
96.539
96.911
97.286
97.664
Kapitaallasten
Dagelijks onderhoud
89.007
89.719
90.437
91.160
Groot onderhoud en
250.000
247.000
362.000
452.000
-
-
-
-
339.007
336.719
452.437
543.160
Maatschappelijke vervangingen >50.000
-
-
-
-
2022
2023
2024
2025
Economische vervangingen > 10.000
-
-
-
-
vervangingen <50.000 Kapitaallasten Totaal
Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans) Maatschappelijke vervangingen >50.000
-
-
-
-
Economische vervangingen > 10.000
-
-
-
-
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Totaal
Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans)
2022
2023
2024
2025
Pagina 25 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Taakveld 5.7.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Categorie groen
In programma 2 zijn voor dit taakveld de volgende kosten begroot:
Groengebied Amstelland bevat in totaal 308 ha aan grasvegetatie in de vorm van intensieve- en extensieve grasvegetatie, moeras en rietlanden. Verder heeft het recreatieschap in totaal 115 ha beplanting bestaande uit cultuurlijke en natuurlijke beplanting.
Totale lasten 5.7.2 OPENBAAR GROEN EN (OPENLUCHT) RECREATIE
2022
2023
2024
2025
Groen
597.624
601.885
606.180
610.509
Water, oevers en stranden
129.709
130.587
131.472
132.364
Pontjes
73.902
74.493
75.089
75.690
Terreinmeubilair
202.217
202.943
176.675
154.412
Hygiënische maatregelen / nuts, riolering en reiniging
193.073
194.618
196.175
197.744
Gebouwen en materieel
73.127
84.414
110.503
72.693
Overige bedrijfskosten
224.985
226.785
228.599
230.427
Inzet RNH
336.569
339.261
341.975
344.711
En per saldo toevoeging (of onttrekking) aan de voorziening GO
-25.300
23.600
-35.300
25.700
Totaal
1.805.906
1.878.586
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
1.831.368
1.844.250
De beeldkwaliteit voor grasvegetaties en cultuurlijke beplanting zijn beide vastgesteld op niveau B. GROEN
2022
2023
2024
2025
Dagelijks onderhoud
532.624
536.885
541.180
545.509
Groot onderhoud/Vervangingen <50.000
65.000
65.000
65.000
65.000
-
-
-
-
597.624
601.885
606.180
610.509
2022
2023
2024
2025
Kapitaallasten Totaal
Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans) Maatschappelijke vervangingen >50.000
-
-
-
-
Economische vervangingen > 10.000
-
-
-
-
Pagina 26 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Categorie water, oevers en stranden
Categorie pontjes
Het recreatieschap heeft in totaal 188 ha water. De inrichting van de zwemplekken moeten middels waarschuwingsborden aan de wettelijke eisen voldoen. Ook het zwemwater voldoet aan de minimale wettelijke eisen (Whvbz). De beeldkwaliteit voor water is vastgesteld op niveau B. Groengebied Amstelland heeft in de verschillende gebieden in totaal 18.5 hectare zandstrand.
Het recreatieschap heeft in de verschillende gebieden in totaal twee pontjes.
De beeldkwaliteit voor oevers en stranden is vastgesteld op niveau B. WATER, OEVERS EN STRANDEN
De beeldkwaliteit voor de pontjes is vastgesteld op niveau B PONTJES
2022
2023
2024
2025
Dagelijks onderhoud
73.902
74.493
75.089
75.690
Groot onderhoud Vervangingen <50.000
-
-
-
-
Kapitaallasten
-
-
-
-
73.902
74.493
75.089
75.690
2022
2023
2024
2025
Dagelijks onderhoud
109.709
110.587
111.472
112.364
Groot onderhoud Vervangingen <50.000
20.000
20.000
20.000
20.000
-
-
-
-
Maatschappelijke vervangingen >50.000
-
132.364
-
131.472
-
130.587
-
129.709
-
-
-
2023
2024
2025
Economische vervangingen > 10.000
-
2022
Kapitaallasten Totaal
Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans) Maatschappelijke vervangingen >50.000
-
-
-
-
Economische vervangingen > 10.000
-
-
-
-
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Totaal
Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans)
2022
2023
2024
2025
Pagina 27 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Categorie terreinmeubilair
Categorie hygiënische maatregelen / riolering en reiniging
Het recreatieschap heeft in totaal 1135 stuks terreinmeubilair, waarvan 40 speeltoestellen en 1095 overig terreinmeubilair zoals picknicksets, banken, antiautopalen, verkeersborden, enzovoorts.
Groengebied Amstelland heeft in totaal 13 pompen voor de riolering en het doorspoelen van zwemwater, 14 elektrakasten,3500 meter elektra leidingen en 3780 meter persriolering. Daarnaast verschillende waterputten, water tappunten en 3000 meter waterleiding. De beeldkwaliteit voor riolering is vastgesteld op niveau B. Het recreatieschap heeft totaal 6 toiletgebouwen, die in het seizoen dagelijks schoongemaakt moeten worden. In de verschillende terreinen staan in totaal 42 ondergrondse afvalcontainers die periodiek leeggezogen worden. Op intensief gebruikte ligweiden staan in totaal 15 "hete kolen bakken" voor het barbecueën. Ook het periodiek prikken van zwerfvuil en het verwijderen van illegaal gestort afval op de parkeerterreinen behoort tot deze categorie.
De beeldkwaliteit voor terreinmeubilair is vastgesteld op niveau B. TERREINMEUBILAIR
2022
2023
2024
2025
Dagelijks onderhoud
90.717
91.443
92.175
92.912
Groot onderhoud Vervangingen <50.000
111.500
111.500
84.500
61.500
-
-
-
-
202.217
202.943
176.675
154.412
2022
2023
2024
2025
Kapitaallasten Totaal
Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans)
De beeldkwaliteit voor reiniging is vastgesteld op niveau A. HYGIËNISCHE MAATR. / NUTS, RIOLERING EN REINIGING
2022
2023
2024
2025
Maatschappelijke vervangingen >50.000
-
-
-
-
Dagelijks onderhoud
193.073
194.618
196.175
197.744
-
-
-
-
-
-
-
Groot onderhoud Vervangingen <50.000
-
Economische vervangingen > 10.000
Kapitaallasten
-
-
-
-
193.073
194.618
196.175
197.744
2022
2023
2024
2025
Totaal
Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans)
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Maatschappelijke vervangingen >50.000
-
-
-
-
Economische vervangingen > 10.000
-
-
-
-
Pagina 28 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Categorie gebouwen en materieel Het recreatieschap heeft in totaal 14 gebouwen in eigen beheer. Taakveld 5.7.2 omvat het onderhoud aan de openbare gebouwen, zoals toiletgebouwen. De beeldkwaliteit voor gebouwen is vastgesteld op niveau B. GEBOUWEN EN MATERIEEL
2022
2023
2024
2025
Dagelijks onderhoud
23.406
23.593
23.782
23.972
Groot onderhoud Vervangingen <50.000
23.000
34.100
60.000
22.000
Kapitaallasten
26.721
26.721
26.721
26.721
Totaal
73.127
84.414
110.503
72.693
Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans)
2022
2023
2024
2025
Maatschappelijke vervangingen >50.000
-
-
-
-
Economische vervangingen > 10.000
-
-
-
-
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Pagina 29 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
C. Financiering Wet Financiering decentrale overheden De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties allen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's. Op 29 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar verordening financieel beheer vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Ook is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.
Risicobeheer Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen is te voorkomen dat bij herfinanciering van leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s.
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Groengebied Amstelland is volgens het huidige liquiditeits- en financieringsbeleid binnen de kasgeldlimiet en rente-risiconorm gebleven. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag ter grootte van 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van de limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald. Berekening van de kasgeldlimiet Begrotingstotaal (lasten)
3.789.011
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage
8,20%
Kasgeldlimiet
310.699
De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald op € 0. Berekening van de renterisiconorm Stand van de vaste schuld per 1 januari Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Renterisiconorm
20 % -
Pagina 30 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen C. Financiering
D. Bedrijfsvoering Recreatie Noord-Holland NV (RNH) werkt als opdrachtnemer voor het bestuur van Groengebied Amstelland bevat. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder van RNH. De samenwerkingsrelatie is beschreven in een raamcontract. Vanaf 2009 waren dat vijfjarige contracten. In 2017 is de dienstverlening van RNH opnieuw geëvalueerd. De resultaten hiervan werden begin 2018 aan het bestuur gepresenteerd. Met het oog op de lopende discussies over de Gemeenschappelijke Regelingen en de Metropool Regio Amsterdam (en de rol van RNH daar in) werd besloten de contracten te verlengen met 2 jaar (dus 2019-2020). Op 14 mei 2020 is besloten om de overeenkomst met een jaar te verlengen tot eind 2021. De dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en uren. De inzet van RNH voor het recreatieschap behoort tot de kostencategorie ingeleend personeel. In de begroting is hiervoor in totaal een budget van € 1.595.458 opgenomen. Voor de werkzaamheden die het Routebureau van RNH in opdracht het recreatieschap verricht zijn vaste bedragen in de begroting opgenomen. Deze bedragen dekken de inzet van RNH en de bedrijfskosten die gemiddeld worden gemaakt voor de beschreven werkzaamheden aan routebeheer en -ontwikkeling.
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Modern ingerichte ICT voor projectadministratie, financiële administratie en factuurafhandeling
Archivering Natuurinclusief kennisnetwerk Omgevingsmanagement
Planning en control
Percentage overhead Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 14,00 %. Deze overhead bestaat uit de volgende posten: Opbouw van de overhead
Lasten
Baten
Bestuursadvisering en programmasturing
181.441
-
Secretariaat
62.670
-
Financiële control en administratie
66.486
-
Locatiebeheerder en management
178.968
-
Kantoor- en bedrijfskosten
28.465
-
Totaal
518.030
-
Overkoepelend voor alle recreatieschappen werkt RNH aan de volgende prestaties: HR management
Training en opleiding van het personeel Professioneel contractbeheer vastgoed en evenementen
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Pagina 31 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Planning en control
Klachtenregistratie
RNH maakt voor het recreatieschap voor ieder boekjaar de kadernota en programmabegroting, gevolgd door een jaarplan en begrotingswijziging, en tenslotte de najaarsnotitie en jaarrekening. In één kalenderjaar worden daartoe de volgende stukken aan het bestuur voorgelegd:
Het recreatieschap biedt op de website de mogelijkheid om een informatieverzoek in te dienen. In totaal zijn ongeveer 180 schriftelijke aanvragen gedaan. Hierbij zijn geen klachten ontvangen over het handelen of functioneren van medewerkers die namens het recreatieschap optreden. De informatieverzoeken gingen vooral over de coronamaatregelen en het gebruik van de gebieden van en door recreanten.
In het voorjaar de jaarrekening van het afgelopen jaar, de begrotingswijziging voor het lopende jaar en de programmabegroting voor het volgende jaar; En in het najaar de najaarsnotitie voor het lopende jaar, een jaarplan / financiële uitgangspunten voor het volgende jaar en de kadernota voor het daaropvolgende jaar.
Deze cyclus van planning en control wordt zo goed mogelijk afgestemd op de vergadercyclus van het recreatieschap, de behandeling door participanten en regionale afspraken over de informatie uitwisseling tussen gemeenschappelijke regelingen en gemeenteraden.
Maatregelen bij begrotingsafwijkingen Materiële afwijkingen (beleidsmatig en/of financieel) ten opzichte van de begroting moeten door het bestuur worden geautoriseerd. Wanneer een wijziging niet in het jaar zelf is voorgelegd, dan zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Daarom worden de afwijkingen tijdig, zo mogelijk in het begrotingsjaar zelf, aan het bestuur voorgelegd. Dit gebeurt in de vorm van: De begrotingswijziging; Separate bestuursvoorstellen;
Tarieventabel De tarieventabel volgt uit de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld. 1.
1.1.
1.2.
2.
Documenten Aard van de dienstverlening
Tarief
Toezending link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op basis va n registratie belangstellenden
Ni hil
Het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, a fschriften en dergelijke A4formaat, per bladzijde (zwa rt/wit) Archiefwerkzaamheden, opzoeken stukken Aard van de dienstverlening
Tarief
2.1.
Opzoeken stukken i n archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan 15 mi nuten, eerste kwartier gratis.
€ 15,- per kwa rtier of gedeelte da arvan
3.
Vergunningen en ontheffingen op grond van de Algemene Verordening (AV) van het recreatieschap
En de najaarsnotitie.
Dit geldt in sterkere mate voor rechtmatigheidsafwijkingen zoals beschreven in de Kadernota Rechtmatigheid 2018.
Aard van de dienstverlening
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
€0,40
Tarief
Pagina 32 van 52
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
3.1.
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
3.8
Art. 2.2 AV - VERVALLEN (betreft: vergunning voor evenementen)
3.3
Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals skeeleren, fi etsen, kanoën, paardrijden, bewaken va n auto’s etc. (art. 2.3 AV)
€ 50,- per keer € 250,- per ja a r
Sta ndplaatsvergunning (art. 2.5 AV), i n verband met verkoop van (horeca)artikelen va nuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie: voor ma ximaal 3 aansluitende dagen ja a rstandplaats
Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per da gdeel
3.7
Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële bedrijven/uitlaatservices (a rt. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk va n bezoekfrequentie
Vergunning voor het uitlaten of begeleiden va n meer dan drie honden (art. 2.14 AV), pa rticulier/nonprofit, per jaar/periode
Programmabegroting 2022 Groengebied Amstelland
Ontheffing motorvoertuig voor rijden i n groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een peri ode van maximaal 3 maanden
3.11
€ 150,€ 250,-
€ 250,-
€ 50,-
€ 50,-
voor el ke verlenging met maximaal drie maanden
va n 50 tot 100 personen, per keer meer dan 100 personen, per keer N.B.: Evt. i n combinatie met evenementenvergunning gemeente
Wi jziging van vergunning of ontheffing, o.a. da ta/periode Overi ge vergunningen/ontheffingen op grond va n de AV
va n € 250,tot € 750,-
€ 150,-
Ba rbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht bezoekersaantal
-
3.13 3.6
€ 50,-
€ 50,-
3.12 3.5
F. Participanten
Bes cherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen aan groenvoorzieningen of grasmat, graven va n kuilen etc.(excl. herstel van s chade!), per keer
€ 150,€ 250,-
3.4
3.9
3.10
Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop va n (horeca)artikelen: voor ma ximaal 3 aansluitende dagen ja a rvergunning venten, per jaar
E. Grondbeleid
Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen va n voertuigen en recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, nonprofit, per ontheffing
Ni hil
3.2.
Overzicht van baten en lasten
€ 50,- *) € 150,- *)
€ 50,-
€ 150,-
*) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het recreatiegebied.
Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze mogelijkheid gebruik te maken voor: Sport- en speldagen van scholen; Benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen; Familiebijeenkomsten tot 100 personen; Kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel; Kleinschalige sportactiviteiten. Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of gebruik door anderen wordt geweerd.
Pagina 33 van 52
Samenvatting
Programma’s
A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
Paragrafen C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
E. Grondbeleid Het recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren. Indien het recreatieschap een zakelijk of persoonlijk recht verwerft op gronden grenzend aan het gebied, dan worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling. Oppervlaktes en hoeveelheden Gronden Beleidsgebied gemeenschappelijke regeling