Bijlage 1 - Voorjaarsnota_2024.pdf

58

H 2.6.3

Hiervoor is in 2024 een specifieke uitkering verleend van € 9,2 miljoen, waarvan € 2,2 miljoen wordt doorgeschoven naar 2025 (€ 7,0 miljoen). Zie ook de toelichting op de baten. • Hogere lasten voor Individuele Betaal Overeenkomsten (IBO) door de sterke groei van het aantal IBO’s en de stijging van de gemiddelde kosten (€ 6,5 miljoen). • Hogere lasten voor Enkelvoudige Specialistisch Jeugd Hulp (ESJH) om de zorgcontinuïteit voor de latende niet gecontracteerde partijen te garanderen, die een zeer hoge instroom van cliënten ESJH in (de tweede helft van) 2023 kenden (€ 5,8 miljoen). • Hogere lasten voor de GGD, er is extra nominale compensatie voor hogere salarislasten kosten als gevolg van de cao-afspraken bij de Begroting 2024 toegekend. De hogere lasten zijn het gevolg van de herverdeling uit andere programmaonderdelen.Het betreft een neutrale mutatie binnen programma 6 (€ 2,3 miljoen). • Hogere lasten voor het Persoonsgebonden budget (PGB) door stijging van het aantal aanvragen, waarvan een groot aantal ook gemiddeld duurdere vormen van jeugdhulp betreft (€ 1,6 miljoen). • Hogere lasten vanuit een subsidie voor het opzetten van een gezamenlijke werkwijze door Geestelijke gezondheidszorg (GGz) en Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) bij meldingen waarbij vermoedens van somatische klachten en acute psychiatrie zijn uitgesloten (€ 1,3 miljoen).

Hiertegenover staan hogere baten. • Hogere lasten door overheveling van middelen voor de uitvoering van de Centrale Toegang (CT), de verschillende toegangen die er nu zijn voor maatschappelijke opvang, beschermd wonen, gezinnen en jongvolwassenen worden samengevoegd tot één centrale toegang van de GGD, voor de onverzekerdenregelingen en de flexibele schil (€ 1,2 miljoen). • Lagere lasten door het verdelen de van toegekende nominale compensatie voor loon- en prijsstijgingen in de Begroting 2024. Het bedrag is eerst geparkeerd in programmaonderdeel 6.3 en is nu herverdeeld voor programmaonderdelen 6.1 ,6.2 en 6.4 (€ 4,5 miljoen). • Lagere lasten voor Beschermd Verblijf. Door een actualisatie van het landelijk rekenmodel van het Rijk hebben we in de septembercirculaire op de decentralisatieuitkering Maatschappelijke Opvang (DUMO) minder rijksmiddelen ontvangen (€ 2,8 miljoen). • Lagere lasten Jeugd door actualisatie van de begroting van Jeugd. Overschotten worden grotendeels gebruikt om tekorten binnen programma 6 te dekken (€ 2,4 miljoen).

Voorjaarsnota 2024

• Lagere lasten door een budgetneutrale actualisatie van middelen voor de TOP 600/ Veilig Alternatief en de Centrale Toegang. De TOP 600 zijn jongeren die high impact delicten hebben gepleegd. Om de informatievoorziening rondom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MO/BW) te optimaliseren hebben de gemeente Amsterdam en de GGD het Informatie- en adviespunt Centrale Toegang geopend. Zorgprofessionals (ook van buurtteams en Amsterdam extra) kunnen daar terecht voor vragen over Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (€ 2,3 miljoen). Hiertegenover staat lagere baten. • Lagere lasten doordat er minder een beroep gedaan wordt op aanvullende contracten (hoog)specialistische jeugdhulp (verblijf en pleegzorg). De tien jeugdhulpaanbieders van hoogspecialistische jeugdhulp doen meer zelf (€ 1,4 miljoen). • Lagere lasten voor Hulp Bij Huishouden (Zorg in natura). Door personeelstekorten in de uitvoering zijn niet alle cliënten geholpen (€ 1,4 miljoen). • Lagere lasten voor Aanvullend Openbaar Vervoer. Dit komt door de actualisatie van de begroting op basis van het huidige en het voor 2024 verwachte marktvolume (€ 1,4 miljoen). • Lagere lasten op woonruimteaanpassingen doordat de verwachte vraag lager is uitgevallen. In de jaarrekening 2023 is op dit onderdeel ook onderbesteed. Dit voordeel wordt ingezet voor intensiveringen binnen zorg (€ 1,2 miljoen).

• Lagere lasten op de WMO-voorziening Aanvullende individuele ondersteuning door actualisatie van het budget. Omdat de overgangsperiode van de aanbesteding is afgerond, worden er geen transitie -en/of frictiekosten meer gemaakt. De begroting wordt naar beneden bijgesteld en sluit aan op de aanbesteding Aanvullende Individuele Ondersteuning (AIO) van 2022 (€ 1,1 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen

59

H 2.6.4

Reserves Onttrekkingen aan reserves Hogere onttrekking met € 1,5 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Een hogere onttrekking aan de reserve gemeentefondsmiddelen. In de decembercirculaire 2023 zijn vanuit het Rijk voor de opvang Oekraïense vluchtelingen extra middelen van € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld voor meerkosten zorg Sociaal Domein. Deze middelen zijn in het jaarrekeningtraject 2023 via de reserve gemeentefondsmiddelen overgeheveld naar 2024 (€ 1,1 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Toevoegingen aan reserves Er zijn geen toevoegingen aan reserves op dit onderdeel

Voorjaarsnota 2024

60

H 2.6.4

2.6.4

Diversiteit

Programmaonderdeel 6.4 Diversiteit (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

0,0

0,0

0,0

0,0

Lasten

9,4

10,5

0,5

10,9

Saldo Baten en Lasten

-9,4

-10,5

-0,5

-10,9

Onttrekking

0,5

0,0

0,0

0,0

Toevoeging

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

0,5

0,0

0,0

0,0

Totaal Programmaonderdeel 6.4 Diversiteit

-8,9

-10,5

-0,5

-10,9

Financiële toelichting Baten Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de baten groter dan € 1 miljoen.

Lasten Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de lasten groter dan € 1 miljoen.

Reserves Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.

Voorjaarsnota 2024

61

H 2.7

2.7 Sociale zaken en Armoedebestrijding Programma 7 Sociale zaken en Armoedebestrijding (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

779,4

706,3

90,1

796,4

Lasten

1.231,3

1.142,9

96,2

1.239,2

Saldo Baten en Lasten

-451,9

-436,6

-6,2

-442,8

Onttrekking

45,0

28,7

48,2

76,9

Toevoeging

41,6

0,2

39,3

39,5

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

3,4

28,5

8,9

37,4

Totaal Programma 7 Sociale zaken en Armoedebestrijding

-448,5

-408,0

2,7

-405,3

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

(bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023 Apparaatslasten

180,9

172,1

12,6

184,7

?

Voorjaarsnota 2024

62

H 2.7.1

2.7.1

Inkomensregelingen

Programmaonderdeel 7.1 Inkomensregelingen

Lasten

(bedragen x € 1 miljoen)

De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 50,0 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten voor opvanglocaties van Oekraïners, het verstrekken van leefgeld, de regie- en coördinatie van de regionale verdelingsfunctie en kosten van de programmaorganisatie (€ 50,8 miljoen). • Hogere lasten voor investeringen in systeemvernieuwing SVWI en modernisering van de gegevenshuishouding. Deze lasten worden gedekt vanuit de egalisatiereserve XAAS (€ 6,2 miljoen). • Hogere lasten voor de inzet op het programma bestaanszekerheid, hiermee verstevigen we onder andere de rol van de begeleider inkomen (€ 2,8 miljoen). • Hogere lasten voor de inzet op de opgaven, voor het ondersteunen van ondernemers en de inzet op bijzondere doelgroepen. Daarnaast zijn er hogere lasten voor de verbouwing van de Triade (€ 2,3 miljoen). • Lagere lasten door de verwachting dat het aantal bijstandsgerechtigden minder hard zal stijgen waardoor de bijstandslasten lager zullen zijn. Hier staat een hogere toevoeging aan de egalisatiereserve inkomensdeel en conjunctuur tegenover (€ 10,9 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1,0 miljoen.

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

731,2

663,8

59,6

723,3

Lasten

763,1

741,0

50,0

791,0

Saldo Baten en Lasten

-31,9

-77,3

9,6

-67,7

Onttrekking

33,0

18,8

37,9

56,7

Toevoeging

41,5

1,3

19,2

20,5

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

-8,5

17,5

18,6

36,2

Totaal Programmaonderdeel 7.1 Inkomensregelingen

-40,4

-59,7

28,2

-31,5

Financiële toelichting Baten De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 59,6 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere baten door specifieke uitkeringen vanuit het Rijk ten behoeve van Oekraïners (€ 50,8 miljoen). • Hogere baten door een bijstelling van het macrobudget, die we toevoegen aan de egalisatie - reserve inkomensdeel en conjunctuur (€ 6,9 miljoen). • Hogere baten uit de bekostigingsregeling opvang Oekraïne 2022 voor een incidentele bijdrage aan de verbouwing van opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen en economische daklozen in programma 1 (€ 1,9 miljoen). .

Voorjaarsnota 2024

Reserves Onttrekkingen aan reserves Hogere onttrekking met € 37,9 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere onttrekking aan de egalisatiereserve inkomensdeel en conjunctuur door vrijval, deze middelen zijn toegevoegd aan de reserve Iedereen Kans Op Werk (€ 20,0 miljoen). • Hogere onttrekking aan de egalisatiereserve inkomensdeel en conjunctuur door vrijval aan de algemene middelen (€ 11,3 miljoen). • Hogere onttrekking aan de egalisatiereserve Xaas door systeemvernieuwing SVWI (€ 5,1 miljoen) en moderne gegevenshuishouding (€ 1,1 miljoen), totaal (€ 6,2 miljoen). 63

H 2.7.1

• Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1,0 miljoen.

Toevoegingen aan reserves Hogere toevoeging met € 19,2 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere toevoeging aan de egalisatiereserve inkomensdeel en conjunctuur door een combinatie van bijstelling van het macrobudget (€ 6,9 miljoen) en verwachte lagere bijstandslasten (€ 10,9 miljoen), totaal (€ 17,8 miljoen). • Hogere toevoeging aan de egalisatiereserve Xaas als gevolg van de actualisatie SVWI en modernisering gegevenshuishouding (€ 1,4 miljoen).

Voorjaarsnota 2024

64

H 2.7.2

2.7.2

Werk, participatie en inburgering

Programmaonderdeel 7.2 Werk, participatie en inburger

Lasten

(bedragen x € 1 miljoen)

De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 19,7 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten door een hogere bijdrage aan de verbonden partij Pantar Amsterdam ter dekking van gestegen kosten (€ 6,0 miljoen). • Hogere lasten voor aanvullende begeleiding, loopbaanadvies, scholing of praktijk leren via het regionaal mobiliteitsteam en het ontwikkelen van loopbaanpaden bij het regionaal werkcentrum (€ 5,0 miljoen). • Hogere lasten voor de dienstverlening aan inburgering, ondersteuning van ondernemers, bijzondere doelgroepen, sociaal werk en informatievoorziening. Deze lasten zijn overgeheveld uit 2023 (€ 4,1 miljoen). • Hogere lasten voor informatievoorziening, voor vitaliteit van de medewerkers en het programma continu leren en verbeteren (€ 3,6 miljoen). • Hogere lasten voor re – integratie activiteiten in Nieuw – West en voor integraliteit en re – integratie in Zuidoost. Deze lasten worden gedekt uit de specifieke uitkering Kansrijke Wijk (€ 2,4 miljoen). • Hogere lasten vanuit het Rijk voor de stapsgewijze bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wet Sociale Werkvoorziening en de begeleiding van jongeren naar werk (€ 2,0 miljoen).

• Hogere lasten voor de stapsgewijze bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wet Sociale Werkvoorziening, maatschappelijke begeleiding, sectorale ontwikkelpaden, regionale doelgroepen specifieke aanpak en voor einde lening van inburgeringsplichtigen. Deze lasten worden gedekt vanuit de reserve overheveling gemeentefondsmiddelen (€ 1,9 miljoen). • Hogere lasten door prijsstijgingen van voor opleidingen gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal en rekenen. Hiervoor is ook de specifieke uitkering Wet Educatie Beroepsonderwijs verhoogd (€ 1,2 miljoen). • Hogere lasten voor het nationaal programma Samen Nieuw-West in het kader van werk en bestaanszekerheid. Deze lasten worden gedekt vanuit de reserve coalitiemiddelen (€ 1,2 miljoen). • Hogere lasten voor investeringen in integraliteit. Hiervoor hebben wij de specifieke uitkering Kansrijke Wijk in stedelijk focusgebieden Nieuw – West ontvangen (€ 1,0 miljoen).

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

22,7

25,2

17,5

42,8

Lasten

239,0

256,5

19,7

276,1

Saldo Baten en Lasten

-216,3

-231,2

-2,1

-233,3

Onttrekking

3,4

8,6

2,8

11,4

Toevoeging

0,0

-1,3

20,0

18,7

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

3,4

9,9

-17,2

-7,3

Totaal Programmaonderdeel 7.2 Werk, participatie en inburger

-212,9

-221,3

-19,3

-240,6

Financiële toelichting Baten De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 17,5 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere baten door de specifieke uitkering Kansrijke Wijk voor stedelijk focusgebieden Nieuw - West en Zuidoost voor integrale activiteiten zoals armoede en schulden, veerkracht en weerbaarheid, re-integratie, ontwikkeling van het jonge kind en gezonde leefomgeving (€ 13,3 miljoen). • Hogere baten vanuit het Rijk voor het Regionaal Mobiliteitsteam (€ 2,5 miljoen). • Hogere baten vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen door indexatie van de specifieke uitkering Wet Educatie Beroepsonderwijs (€ 1,2 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1,0 miljoen.

Voorjaarsnota 2024

65

H 2.7.2

• Lagere lasten herprioritering van middelen binnen programma 7 voor de opgave ter ondersteuning aan ondernemers en bijzondere doelgroepen en de verbouwing van de Triade. Daarnaast zijn er middelen overgeheveld naar programma B vanwege herziening van de formatie en naar programma 5 voor een incidentele bijgedragen aan kenniscentrum ongelijkheid (€ 7,2 miljoen). • Lagere lasten door herprioritering van middelen binnen de sociale basis op basis van onze gebiedsgerichte aanpak (€ 1,0 miljoen). Het betreft een verschuiving van budget van programmaonderdeel 7.2 naar de programmaonderdelen 6.1 en 4.1. • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1,0 miljoen.

Reserves Onttrekkingen aan reserves Hogere onttrekking met € 2,8 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere onttrekking aan de reserve overheveling gemeentefondsmiddelen voor participatie, startbanen statushouders, maatschappelijke begeleiding, sectorale ontwikkelpaden, regionale doelgroepen specifieke aanpak en voor einde lening inburgeringsplichtigen (€ 1,9 miljoen). • Hogere onttrekking aan de reserve coalitiemiddelen voor het Nationaal programma Samen Nieuw - West in het kader van werk en bestaanszekerheid (€ 1,2 miljoen). Zie hiervoor ook de toelichting op de lasten. • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1,0 miljoen.

Toevoegingen aan reserves Hogere toevoeging aan de reserve Iedereen Kans Op Werk ter dekking van de uitvoering Iedereen Kans Op Werk (€ 20,0 miljoen).

Voorjaarsnota 2024

66

H 2.7.3

2.7.3

Armoede en schuldhulp

Programmaonderdeel 7.3 Armoede en schuldhulp (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

25,4

17,3

12,9

30,3

Lasten

229,1

145,4

26,6

172,0

Saldo Baten en Lasten

-203,7

-128,1

-13,7

-141,7

Onttrekking

8,6

1,3

7,5

8,7

Toevoeging

0,1

0,2

0,0

0,2

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

8,5

1,1

7,4

8,5

-195,2

-127,0

-6,2

-133,2

Totaal Programmaonderdeel 7.3 Armoede en schuldhulp

Financiële toelichting

• Hogere lasten door specifieke uitkering Kansrijke Wijk voor de activiteiten armoede en schulden in Nieuw-West en Zuidoost (€ 1,3 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1,0 miljoen.

Reserves Onttrekkingen aan reserves Hogere onttrekking met € 7,5 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere onttrekking aan de reserve overheveling gemeentefondsmiddelen voor de uitvoering en het verstrekken van de energietoeslag (€ 7,0 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1,0 miljoen.

Toevoegingen aan reserves Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de toevoegingen aan de reserves (groter dan € 1 miljoen).

Baten De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 12,9 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere baten vanuit het Rijk voor de uitvoering en afhandeling van de toeslagenaffaire. Hier staan ook hogere lasten tegenover (€ 12,9 miljoen).

Lasten De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 26,6 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten voor de uitvoering en afhandeling van de toeslagenaffaire. Hier staan ook hogere baten tegenover (€ 12,9 miljoen). • Hogere lasten door onttrekking aan de reserve overheveling gemeentefondsmiddelen voor de uitvoering en het verstrekken van de energietoeslag (€ 7,0 miljoen). • Hogere lasten voor bijzondere bijstand en vroeg signalering (€ 4,5 miljoen).

Voorjaarsnota 2024

67

H 2.8

2.8 Veiligheid Programma 8 Veiligheid (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

20,1

29,6

0,2

29,8

Lasten

251,2

290,0

0,6

290,6

Saldo Baten en Lasten

-231,1

-260,3

-0,4

-260,8

Onttrekking

3,3

9,7

2,0

11,7

Toevoeging

5,6

11,0

0,0

11,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

-2,4

-1,3

2,0

0,7

-233,5

-261,6

1,6

-260,0

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Totaal Programma 8 Veiligheid

(bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023 Apparaatslasten

Voorjaarsnota 2024

117,3

119,1

7,1

126,2

68

H 2.8.1

2.8.1

Brandweer en crisisbeheersing

Programmaonderdeel 8.1 Brandweer en crisisbeheersing

• Lagere lasten door een verschuiving van de lasten voor zorgspecifieke ondersteuning naar programmaonderdeel B2 overhead (€ 0,3 miljoen).

(bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

3,6

3,0

0,4

3,4

Lasten

89,4

96,6

0,9

97,5

Saldo Baten en Lasten

-85,9

-93,6

-0,5

-94,1

Onttrekking

0,0

0,0

0,0

0,0

Toevoeging

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

-85,9

-93,6

-0,5

-94,1

Totaal Programmaonderdeel 8.1 Brandweer en crisisbeheersing

Reserves Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.

Financiële toelichting Baten De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 0,4 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere baten door in rekening gebrachte inwonersbijdrage Amsterdam voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie vanuit de Veiligheidsregio (€ 0,4 miljoen). Hier staan hogere lasten tegenover.

Lasten De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 0,9 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten voor de versterking van de mentale weerbaarheid van de brandweerprofessionals (€ 0,8 miljoen). • Hogere lasten door in rekening gebrachte inwoners bijdrage Amsterdam voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie vanuit de Veiligheidsregio (€ 0,4 miljoen). Hier staan hogere lasten tegenover.

Voorjaarsnota 2024

69

H 2.8.2

2.8.2

Openbare orde en veiligheid

Programmaonderdeel 8.2 Openbare orde en veiligheid

Lasten

(bedragen x € 1 miljoen)

De totale lasten in dit programmaonderdeel dalen met € 0,3 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten door extra personele inzet voor toezicht en handhaving. Het betreft handhavers en toezichthouders voor bijvoorbeeld nautisch toezicht en fietshandhaving en binnenboa’s (€ 2,5 miljoen). • Hogere lasten om het veiligheidsgevoel te verhogen en jeugdoverlast te verminderen door inzet straatcoaches en het aanpakken van acute problemen in de openbare ruimte door de inzet van teams flexibele inzet en BOA’s (€ 2,5 miljoen). • Hogere lasten voor de uitvoering van de Masterplannen en aanpak Binnenstad. Deze lasten worden gedekt vanuit de reserve coalitiemiddelen(€ 2,0 miljoen). • Hogere lasten door het overhevelen van budgetten middelen voor de teams Vergunningen, Toezicht en Handhaving van programma 1 Bouwen, Wonen en Duurzaamheid (€ 1,6 miljoen). • Hogere lasten voor de inzet van straatcoaches. Deze hogere lasten compenseren de vanaf 2024 weggevallen middelen Handhaving die hiervoor waren ingezet (€ 1,5 miljoen). • Hogere lasten voor de kwaliteitsverbetering en doorontwikkeling van toezicht en handhaving openbare ruimte. Op een aantal bedrijfsmatige en inhoudelijke aspecten is een kwaliteitsslag ingezet. Dit om een toekomstbestendige organisatie te realiseren. (€ 1,0 miljoen).

• Hogere lasten voor extra toezicht in Venserpolder vanwege overlast op straat (€ 0,9 miljoen). • Hogere lasten om het vergunningen- toezicht en handhavingsproces aan te scherpen en te intensiveren op gebied van veiligheid bij evenementen. Dit richt zich hoofdzakelijk op (middel)grote evenementen (€ 0,6 miljoen). • Hogere lasten voor de aanpak van criminaliteit en ondermijning in Noord. Deze aanpak is onderdeel van de Regiodeal, die ondersteunend is aan reeds lopende integrale aanpakken van economische groei, werkgelegenheid en brede welvaart (€ 0,4 miljoen). • Hogere lasten voor een bijdrage aan het comité Herdenking Februaristaking. Het comité Herdenking Februaristaking ontvangt geen subsidie van de gemeente, hoewel het een onmisbare en unieke herdenking betreft. Met een incidentele bijdrage voor 2024 van € 19.000 en een structurele bijdrage van € 50.000 per jaar

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

16,6

26,7

-0,2

26,4

Lasten

161,8

193,4

-0,3

193,1

Saldo Baten en Lasten

-145,2

-166,8

0,1

-166,7

Onttrekking

3,3

9,7

2,0

11,7

Toevoeging

5,6

11,0

0,0

11,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

-2,4

-1,3

2,0

0,7

-147,6

-168,0

2,1

-165,9

Totaal Programmaonderdeel 8.2 Openbare orde en veiligheid

Financiële toelichting Baten De totale baten in dit programmaonderdeel dalen met € 0,2 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Lagere baten door minder boetes voor de overlast van het onjuist aanbieden van afval. Dit is het gevolg van minder toezicht door de moeilijk vervulbare vacatures en doordat de vervuiler moeilijker te achterhalen is (€ 1,0 miljoen). • Hogere baten door de rijksbijdragen “Regiodeal” voor aanpak van criminaliteit en ondermijning. De gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan werken samen in de metropoolregio (MRA) om de economische groei, werkgelegenheid en versterking van de brede welvaart die wordt gerealiseerd in de MRA evenredig te verdelen tussen bewoners. De Regio Deal is ondersteunend aan reeds lopende integrale aanpakken in zowel Amsterdam Noord (Aanpak Noord) als in Zaanstad (€ 0,4 miljoen). • Hogere baten door het doorberekenen van stijgende salarislasten op de APV-leges (€ 0,4 miljoen).

Voorjaarsnota 2024

70

H 2.8.2

garanderen we een waardige herdenking voor de toekomst en een mogelijke uitbreiding van (bijvoorbeeld educatieve of promotionele) activiteiten. • Lagere lasten door het verplaatsen van het dossier Aanpak Binnenstad naar programma Economie. De Aanpak Binnenstad is voornamelijk gericht op het transformeren van de binnenstad tot een aangename plek voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Vanuit oogpunt van programma indeling en -sturing is programma 3 Economie, Kunst, Cultuur en Erfgoed de plek om de activiteiten met de bijbehorende begroting van aanpak binnenstad op te nemen (7,9 miljoen). • Lagere lasten door de inzet van de bestuurlijk toegekende extra budgetten voor toezicht en handhaving vanuit Coalitieakkoord en bij de Voorjaarsnota 2020 toegekende groeimiddelen (€ 5,9 miljoen). Tegenover deze lagere lasten staan vooral hogere lasten van personele inzet en kwaliteitsverbetering. • Lagere lasten door de afname van het aantal bezwaarschriften. Deze afname hangt samen met de afname van het aantal opgelegde bestuurlijke boetes (0,5 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Reserves Onttrekkingen aan reserves Hogere onttrekking aan de reserve Coalitiemiddelen voor de uitvoering van de Masterplannen en aanpak Binnenstad (€ 2,0 miljoen). Zie hiervoor ook de toelichting op de lasten.

Toevoegingen aan reserves Er zijn geen toevoegingen aan reserves op dit onderdeel.

Voorjaarsnota 2024

71

H 2.A

2.A Algemene dekkingsmiddelen Programma A Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

3.910,5

3.951,6

62,6

4.014,3

Lasten

179,5

118,2

-30,3

87,9

3.731,0

3.833,4

93,0

3.926,4

Onttrekking

385,2

55,1

-7,8

47,3

Toevoeging

458,6

154,3

-29,4

183,7

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

-73,4

-99,2

-37,2

-136,4

3.657,6

3.734,2

55,8

3.789,9

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Saldo Baten en Lasten

Totaal Programma A Algemene dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023 Apparaatslasten

24,1

24,4

-2,1

22,3

2023

Voorjaarsnota 2024

72

H 2.A.1

2.A.1

Lokale heffingen

Programmaonderdeel A.1 Lokale heffingen

Lasten

(bedragen x € 1 miljoen)

De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 0,7 miljoen in 2024. Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de lasten groter dan € 1 miljoen.

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

878,1

907,3

23,2

930,5

Lasten

29,4

34,6

0,7

35,2

Saldo Baten en Lasten

848,8

872,7

22,5

895,2

Onttrekking

0,0

0,0

0,0

0,0

Toevoeging

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal Programmaonderdeel A.1 Lokale heffingen

848,8

872,7

22,5

895,2

Reserves Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.

Financiële toelichting Baten De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 23,2 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere baten vanuit kortparkeren, bezoekersparkeren en oplegging naheffingsaanslagen buitenlandse voertuigen (€ 10,9 miljoen). • Hogere baten vermakelijkhedenretributies door stijgende passagiersaantallen en hogere tarieven (€ 5,6 miljoen). • Hogere baten precariobelasting door een overgang naar het belasten van de daadwerkelijk voor het terras gebruikte openbare ruimte (€ 5,0 miljoen). • Hogere baten door een hoger aantal op te leggen aanmaningen en dwangbevelen (€ 0,9 miljoen). • Hogere baten door een toename van het aantal bedrijfsinvesteringszones waar we belasting op heffen (€ 0,8 miljoen).

Voorjaarsnota 2024

73

H 2.A.2

2.A.2

Gemeentefonds

Programmaonderdeel A.2 Gemeentefonds (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

2.999,2

2.959,5

18,0

2.977,5

Lasten

0,0

0,0

0,0

0,0

2.999,2

2.959,5

18,0

2.977,5

Onttrekking

0,0

0,0

0,0

0,0

Toevoeging

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

2.999,2

2.959,5

18,0

2.977,5

Saldo Baten en Lasten

Totaal Programmaonderdeel A.2 Gemeentefonds

Financiële toelichting Baten De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 18,0 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere baten door verwerking van de september- en decembercirculaire 2023 (€ 18,0 miljoen). Dit positieve effect bestaat uit: – Hogere baten door accresontwikkeling, dit betreft de groei van het gehele gemeentefonds en daarmee ook van de Amsterdamse uitkering. Deze groei komt voort uit de compensatie voor gestegen lonen en prijzen (€ 31,8 miljoen). – Hogere baten door hoeveelheidsverschillen in de berekende maatstaven (€ 11,7 miljoen). – Hogere baten door overige taakmutaties (€ 7,2 miljoen). Dit betreft voornamelijk toegekende middelen in verband met: - bijzondere bijstand en vroegsignalering (€ 4,5 miljoen). - loon- en prijsbijstelling jeugdzorg (€ 2,4 miljoen). - rijksvaccinatieprogramma (€ 0,4 miljoen). Voorjaarsnota 2024

– Lagere baten door de relatief hardere groei van de Amsterdamse WOZ waarde. Bij de verdeling van de gemeentefondsgelden wordt er rekening gehouden met de eigen verdiencapaciteit op Onroerendezaakbelasting-inkomsten die toeneemt (€ 8,0 miljoen). – Per saldo lagere baten door overige integratie- en decentralisatie uitkeringen (€ 1,9 miljoen). Dit betreft voornamelijk mutaties op de middelen in verband met: - Lagere baten door de Decentralisatie uitkering Maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) (€ 2,8 miljoen). - vrouwenopvang (€ 0,3 miljoen). - Lagere baten voor de Decentralisatie uitkering Begeleiding jongeren naar werk (€ 1,1 miljoen). - Lagere baten voor de Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (€ 0.3 miljoen). - Lagere baten voor de Integratie uitkering beschermd wonen (€ 0,3 miljoen). - Hogere baten voor de Integratie uitkering Participatie (€ 0,9 miljoen).

Lasten Er zijn geen lasten in dit programmaonderdeel.

Reserves Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.

74

H 2.A.3

2.A.3

Treasury en deelnemingen

Programmaonderdeel A.3 Treasury en deelnemingen

Lasten

(bedragen x € 1 miljoen)

De totale lasten in dit programmaonderdeel dalen met € 13,8 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Lagere lasten door het vrijvallen van de voorziening voor de verstrekte lening aan het Afval Energie Bedrijf (AEB). Deze voorziening was getroffen voor het geval AEB in 2024 zou worden verkocht en daarmee de begrote rentebaten niet werden gerealiseerd. Het verkoopproces van AEB is onlangs gestart en loopt dit jaar nog (€ 12,1 miljoen). • Lagere lasten door de lagere externe schuld waarover we een lagere marktrente betalen (€ 6,9 miljoen). • Hogere lasten doordat er minder interne rentelasten worden doorberekend aan andere programmaonderdelen (€ 5,2 miljoen). Dit komt door een verlaging van de investeringen en tegelijkertijd een gelijkblijvend intern rentepercentage (‘omslagrente’). Wij gebruiken het renteomslagstelsel als systeem waarmee we de financieringslasten en -baten doorberekenen (omslaan) over de gemeentelijke programmaonderdelen.

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

32,9

84,9

9,5

94,3

Lasten

112,6

47,3

-13,8

33,5

Saldo Baten en Lasten

-79,7

37,5

23,3

60,8

Onttrekking

0,0

0,0

0,0

0,0

Toevoeging

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

-79,7

37,5

23,3

60,8

Totaal Programmaonderdeel A.3 Treasury en deelnemingen

Financiële toelichting Baten De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 9,5 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van hogere baten door bijstelling van de raming dividenduitkeringen (€ 9,5 miljoen). Het gaat hierbij voornamelijk om bijstellingen met betrekking tot Alliander NV, het Havenbedrijf Amsterdam NV en NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam..

Voorjaarsnota 2024

Reserves Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.

75

H 2.A.4

2.A.4

Overige eigen middelen en onvoorzien

Programmaonderdeel A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien

De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 12,0 miljoen. Dit effect is het gevolg van hogere baten voor het verwijderen van Single Use Plastics (SUP). Deze middelen zijn afkomstig van de verpakkingsindustrie en worden uitgekeerd door Rijkswaterstaat (€ 12,0 miljoen).

programmering (EHBOP). Dit zijn bijkomende lasten in de exploitatie die door een investering worden veroorzaakt welke nog niet aan de programma's zijn toegerekend (€ 2,0 miljoen). • Lagere lasten door verdeling van budgetten naar de beleidsprogramma’s voor: – Ongelijk Investeren (€ 10,5 miljoen). – Aanpak binnenstad afvalinzameling door overtoerisme (€ 4,0 miljoen). – Formatie uitbreiding gebiedsteams (€ 3,1 miljoen). Deze budgetten stonden op de stelpost 'te verwerken posten' (€ 17,6 miljoen) en hebben we verdeeld op basis van een bestedingsplan. • Lagere lasten door verlagen van de stelpost 'exploitatielasten nieuwe investeringsvoorstellen' door verlaging van de uitgaven XaaS. Omdat wij rekening houden met een overprogrammering, corrigeren wij de uitgaven met 30 procent. Deze correctie landt in programma A.4 en niet in de programma's waar de projecten lopen. Wij houden rekening met deze overprogrammering omdat anders de reserve een onrealistisch hoog niveau moet hebben ( € 12,0 miljoen). • Lagere lasten door de verdeling van de coalitiemiddelen voor Economie en Onderwijsachterstanden. Deze budgetten zijn verdeeld naar de programma’s 3.1 en 5.1 ( €4,3 miljoen). • Lagere lasten door vrijval van de stelpost voor loon- en prijsontwikkelingen (€ 1,8 miljoen).

De compensatie voor de loon- en prijsontwikkelingen in 2024 is bij de Begroting 2024 verdeeld, het restant in de stelpost voor 2024 valt vrij. • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Lasten

Reserves

(bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

0,3

0,0

12,0

12,0

Lasten

37,6

36,3

-17,2

19,1

Saldo Baten en Lasten

-37,3

-36,3

29,2

-7,1

Onttrekking

385,2

55,1

-7,8

47,3

Toevoeging

458,6

154,3

29,4

183,7

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

-73,4

-99,2

-37,2

-136,4

Totaal Programmaonderdeel A.4 Overige eigen middelen en onvoorzien

-110,7

-135,6

-8,0

-143,6

Financiële toelichting Baten

De totale lasten in dit programmaonderdeel dalen met € 17,2 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten door verhoging van de stelpost 'kapitaallasten nieuwe investeringsvoorstellen', dit betreft een raming van de afschrijvingslasten van investeringen welke nog niet aan de programma's zijn toegerekend (€ 17,2 miljoen). • Hogere lasten door verhoging van de stelpost 'exploitatielasten nieuwe investeringsvoorstellen' voor exploitatie, handhaving, beheer, onderhoud en

Voorjaarsnota 2024

Onttrekkingen aan reserves Lagere onttrekking met € 7,8 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van het volgende: • Een verlaging van de onttrekking aan de reserve XaaS. Met deze reserve worden kosten voor niet-activeerbare XaaS-projecten gefinancierd. De onttrekkingen aan de reserve Xaas landen in de programma's waar de XaaS projecten lopen. Omdat wij rekening houden met een overprogrammering, corrigeren wij de onttrekkingen met

76

H 2.A.4

30 procent. Deze correctie landt in programma A4 en niet in de programma's waar de projecten lopen. Wij houden rekening met deze overprogrammering omdat anders de reserve een onrealistisch hoog niveau moet hebben (€ 12,0 miljoen). • Een onttrekking aan de reserve coalitiemiddelen voor de kosten van het uitstel van de implementatie van AFIS (€ 2,3 miljoen). • Een onttrekking aan de reserve Verevening Onroerend goed welke ingezet wordt voor een toevoeging aan de reserve NV Zeedijk (€ 1,8 miljoen). • Een vrijval van de reserve AIF. Op basis van nieuwe verwachtingen met betrekking tot de te ontvangen aflossingen op de AIF leningen uitgeleend geld is de hieraan gekoppelde vrijval van de reserve bijgesteld (€ 0,1 miljoen).

Toevoegingen aan reserves Hogere toevoeging met € 29,4 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van het volgende: • Een toevoeging aan de Reserve Coalitiemiddelen voor een Lerarencampus (€ 15,0 miljoen) en energietransitie en verduurzaming (€ 10,0 miljoen). Het college zet € 15 miljoen opzij voor betaalbare huisvesting voor leraren, onder andere voor de realisatie van een lerarencampus op IJburg. Bij de energietransitie en verduur­ zaming gaat het over toekomstbestendig maken van de (elektriciteit)infrastructuur en het tegengaan van congestie, de warmte­transitie in de gebouwde omgeving, het opwekken van duurzame energie en de verduurzaming van bedrijven en industrie. • Een toevoeging aan de reserve XaaS. De financiering van Xaasprojecten uit de reserve leidt tevens tot een 'teruggave' aan de reserve in de vorm van fictieve afschrijvingslasten. De toevoeging betreft het totaal van de update van deze fictieve afschrijvingslasten die in dit programma onderdeel landen (€ 2,6 miljoen). • Een toevoeging aan de reserve NV Zeedijk. Omdat in 2023 het aandeel van de gemeente Amsterdam in de NV is verhoogd, wordt nu ook de reserve die hiertegenover staat op dezelfde hoogte gebracht (€ 1,8 miljoen).

Voorjaarsnota 2024

77

H 2.B

2.B Bestuur en organisatie Programma B Bestuur en organisatie (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

56,1

56,5

3,8

60,3

Lasten

851,0

797,7

92,1

889,9

Saldo Baten en Lasten

-794,9

-741,3

-88,3

-829,6

Onttrekking

43,4

17,5

53,0

70,5

Toevoeging

4,3

11,1

2,6

13,7

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

39,1

6,3

50,4

56,8

-755,8

-734,9

-37,9

-772,8

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Totaal Programma B Bestuur en organisatie

(bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023 Apparaatslasten

Voorjaarsnota 2024

773,4

721,3

28,0

749,3

78

H 2.B.1

2.B.1 Dienstverlening Programmaonderdeel B.1 Dienstverlening

Lasten

(bedragen x € 1 miljoen)

De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 3,8 miljoen in 2024. Dit is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten voor de extra personeelskosten om het hoger aantal reisbewijzen, naturalisatieaanvragen, vergunningen en calls van het Contact Center Amsterdam af te kunnen handelen (€ 2,8 miljoen). Andere kosten die hiermee gemoeid zijn, staan bij programmaonderdeel B5 overhead (€ 0,4 miljoen). • Hogere lasten voor diverse XAAS-investeringen. De lasten van deze investeringen worden gedekt uit de egalisatiereserve XAAS (€1,2 miljoen). • Lagere lasten door actualisatie van de kapitaallasten voor de periode 2024-2028 (€1,0 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1,0 miljoen.

(bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

38,5

43,7

3,9

47,6

Lasten

84,9

90,8

3,8

94,6

Saldo Baten en Lasten

-46,4

-47,1

0,1

-47,0

Onttrekking

2,6

2,6

1,3

3,9

Toevoeging

0,0

0,2

1,3

1,5

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

2,6

2,4

0,0

2,4

-43,7

-44,7

0,1

-44,6

Totaal Programmaonderdeel B.1 Dienstverlening

Financiële toelichting Baten De totale baten in dit programmaonderdeel stijgen met € 3,9 miljoen in 2024. Dit is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere baten door de actualisatie van de legesopbrengsten op basis van de verwachte aantallen en de tarieven 2024 (€ 2,1 miljoen). • Hogere baten door actualisatie van het afhandelen van calls door het Contact Center Amsterdam op basis van de verwachte aantallen en tarief 2024 (€1,1 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1,0 miljoen.

Voorjaarsnota 2024

Reserves Onttrekkingen aan reserves Hogere onttrekking met € 1,3 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere onttrekking aan de egalisatiereserve XAAS voor diverse XaaS investeringen (€ 1,2 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1,0 miljoen.

Toevoegingen aan reserves Hogere toevoeging aan de egalisatiereserve XaaS (€1,3 miljoen).

79

H 2.B.2

2.B.2 Horizontaal thema Digitale stad en overheid Programmaonderdeel B.2 Horizontaal thema Digitale stad en overheid

Reserves

(bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Onttrekkingen aan reserves Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de onttrekkingen aan de reserves (groter dan € 1 miljoen).

Baten

2,0

0,6

-0,1

0,5

Lasten

38,5

35,3

5,0

40,3

Toevoegingen aan reserves

Saldo Baten en Lasten

-36,5

-34,7

-5,1

-39,8

Onttrekking

0,4

0,0

0,2

0,2

Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de toevoeging aan de reserves (groter dan € 1 miljoen).

Toevoeging

0,0

1,8

0,6

2,3

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

0,4

-1,8

-0,4

-2,2

-36,1

-36,5

-5,5

-41,9

Totaal Programmaonderdeel B.2 Horizontaal thema Digitale stad en overheid

Financiële toelichting Baten Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de baten groter dan € 1 miljoen.

Lasten De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 5,0 miljoen in 2024. Dit is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten door de actualisatie van de kapitaallasten (€ 3,3 miljoen). • Hogere lasten doordat het budget voor de Agenda Digitale Stad & Overheid uit 2023 is doorgeschoven naar 2024. Dit komt omdat eind 2023 de concrete doelen en activiteiten voor de komende vier jaar verder zijn uitgewerkt en pas in 2024 gestart wordt met de uitvoering (€ 1,2 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1 miljoen.

Voorjaarsnota 2024

80

H 2.B.3

2.B.3 Horizontaal thema Democratisering Programmaonderdeel B.3 Horizontaal thema Democratisering (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

0,1

0,0

0,0

0,0

Lasten

11,8

10,4

10,2

20,6

Saldo Baten en Lasten

-11,7

-10,4

-10,2

-20,6

Onttrekking

4,3

3,5

3,8

7,3

Toevoeging

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

4,3

3,5

3,8

7,3

Totaal Programmaonderdeel B.3 Horizontaal thema Democratisering

-7,4

-6,8

-6,4

-13,3

• Hogere lasten voor de integrale aanpakken Nieuw West, Zuidoost en Noord voor Community Wealth Building en communicatie, Inclusie en Participatie en bewonersbetrokkenheid. Deze lasten worden gedekt vanuit de reserve coalitiemiddelen (€ 2,6 miljoen). • Hogere lasten voor onder andere de implementatie van de participatieverordening, het begeleiden van initiatieven, en voor buurtplatformen en stadsdeelpanels. Deze lasten worden gedekt vanuit de reserve coalitiemiddelen (€ 1,2 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1,0 miljoen.

Reserves Onttrekkingen aan reserves

Baten

De onttrekking aan de reserve coalitiemiddelen is € 3,8 miljoen hoger dan begroot. Dit komt vooral door: • Hogere onttrekking aan de reserve coalitiemiddelen voor de integrale aanpakken/ masterplannen (€ 2,6 miljoen). Zie hiervoor ook de toelichting op de lasten. • Hogere onttrekking aan de reserve coalitiemiddelen voor centrale begroting democratisering (€ 1,2 miljoen). Zie hiervoor ook de toelichting op de lasten.

Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de baten groter dan € 1 miljoen

Toevoegingen aan reserves

Financiële toelichting

Er zijn geen toevoegingen aan reserves op dit onderdeel.

Lasten De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 10,2 miljoen in 2024 ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten voor de gebiedsgerichte opgaven (ongelijke investeren). Dit wordt binnen de stadsdelen en stadsgebied Weesp ingezet voor buurtplatformen, kwetsbare buurten en eventuele actualiteiten, die vragen om snel handelen (€ 4,3 miljoen). • Hogere lasten op de buurtbudgetten door een verschuiving van de lasten van 2023 naar 2024 en verder omdat de in 2023 geplande activiteiten pas in 2024 worden afgerond. In de huidige aanpak houden we jaarlijks rekening met tussen de € 4,0 en € 5,0 miljoen aan lasten in het kader van de buurtbudgetten (€ 2,6 miljoen).

Voorjaarsnota 2024

81

H 2.B.4

2.B.4 Bestuur Programmaonderdeel B.4 Bestuur (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

3,0

0,6

0,0

0,6

Lasten

30,9

34,1

0,0

34,1

Saldo Baten en Lasten

-27,9

-33,5

0,0

-33,5

Onttrekking

0,1

0,1

0,0

0,1

Toevoeging

0,5

0,0

0,0

0,0

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

-0,4

0,1

0,0

0,1

Totaal Programmaonderdeel B.4 Bestuur

-28,4

-33,4

0,0

-33,4

Financiële toelichting Baten Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de baten groter dan € 1 miljoen..

Lasten Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de lasten groter dan € 1 miljoen.

Reserves Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.

Voorjaarsnota 2024

82

H 2.B.5

2.B.5 Overhead Programmaonderdeel B.5 Overhead (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

11,2

11,1

0,0

11,0

Lasten

678,2

630,7

73,2

703,9

Saldo Baten en Lasten

-667,1

-619,6

-73,2

-692,9

Onttrekking

36,1

11,3

47,8

59,1

Toevoeging

3,8

8,9

0,7

9,6

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

32,3

2,4

47,0

49,4

-634,8

-617,3

-26,2

-643,4

Totaal Programmaonderdeel B.5 Overhead

Financiële toelichting Baten Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de baten groter dan € 1 miljoen.

Lasten De totale lasten in dit programmaonderdeel stijgen met € 73,2 miljoen in 2024. Dit effect is voornamelijk het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere lasten doordat begrote investeringen in digitale infrastructuur, informatiebeveiliging en applicaties als dienst worden afgenomen en daarom in exploitatie worden verwerkt. Deze hogere lasten worden gedekt door een onttrekking uit de egalisatiereserve XAAS (€ 33,6 miljoen). • Hogere lasten voor de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO) doordat de ambities uit het Programma Openbaarheid en Informatiehuishouding op orde zijn uitgewerkt. Deze lasten worden gedekt vanuit de reserve coalitiemiddelen (€ 12,8 miljoen).

Voorjaarsnota 2024

• Hogere lasten door vertraging in de invulling van de ingeboekte taakstelling op de bedrijfsvoeringstaken. Deze hogere lasten worden gedekt door lagere lasten in de komende jaren (€ 7,4 miljoen). • Hogere lasten door het verschuiven van de salarislasten vanuit andere programma’s. De lasten nemen in die programma’s met hetzelfde bedrag af (€ 5,6 miljoen). • Hogere lasten door de gestegen energieprijzen. Deze lasten worden gedekt vanuit het noodfonds (€ 2,5 miljoen). • Hogere lasten doordat de taakstelling voor vereenvoudiging van het subsidielandschap in 2024 niet gerealiseerd wordt in programma B.5 Overhead maar in de programma 6 Gezondheid, Zorg, Jeugd, Opvang en diversiteit en programma 7 Sociale Zaken en Armoedebestrijding (€ 2,3 miljoen). • Hogere lasten voor de bedrijfsvoeringstaken doordat de formatie in de beleidsprogramma’s is uitgebreid (€ 2,3 miljoen). • Hogere lasten doordat de implementatie van het nieuwe financiële systeem is uitgesteld waardoor de taakstelling in 2024 niet wordt gerealiseerd (€ 2,3 miljoen). • Hogere lasten als gevolg van een hogere prijsontwikkeling voor onder andere facilitaire dienstverlening en ICT dan bij het opstellen van de begroting 2024 geraamd was (€ 2,1 miljoen). • Hogere lasten door verschuiving van huisvestingslasten van programmaonderdeel 1.5 Vastgoed omdat deze worden gebruikt voor de huisvesting van eigen personeel.

De lasten in dat programmaonderdeel dalen met hetzelfde bedrag (€ 2,0 miljoen). • Hogere lasten voor een extra impuls aan de opgave voor Inclusie en Diversiteit. Deze bestaat uit uitbreiding van de inzet op inclusie, diversiteit en toegankelijkheid en recruitmentcapaciteit om bewust inclusief te kunnen werven en selecteren. Daarnaast breiden we naar aanleiding van de onderzoeksrapporten over racisme en discriminatie het vertrouwenswerk en het intern meldpunt uit (€ 2,0 miljoen). • Hogere lasten door meer ondersteuning vanuit bedrijfsvoering voor activiteiten gericht op de gemeenschappelijke gezondheid (GGD). De lasten verschuiven van programmaonderdeel 6.1 Basisvoorzieningen waardoor de lasten in dat programmaonderdeel met hetzelfde bedrag afnemen (€ 1,7 miljoen). • Hogere lasten als gevolg van vertraging van het project energiereductie gemeentelijke huisvesting van 2023 naar 2024 (verledding). De lasten worden gedekt vanuit de reserve coalitiemiddelen (€ 1,6 miljoen).

83

H 2.B.5

• Hogere lasten om invulling te geven aan de minimale eisen voor kunstmatige intelligentie, Europese wetgeving omtrent cyberbeveiliging (NIS2) en de Wet Politiegegevens (€ 1,3 miljoen). • Hogere lasten door voortzetting van de pilot mbo-traineeship die bestaat uit de kosten voor begeleiding en de salariskosten van de trainees (€ 1,0 miljoen). • Lagere lasten door de actualisatie van de kapitaallasten (€ 2,9 miljoen). • Lagere lasten door een herstructurering van de juridische taken. Conform nieuwe voorschriften over overhead functies uit het BBV, moet deze formatie verantwoord worden op het programmaonderdeel 1.4 Bouwen en Wonen. De lasten nemen daarom in dat programmaonderdeel met hetzelfde bedrag toe (€ 1,3 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1,0 miljoen.

Reserves Onttrekkingen aan reserves Hogere onttrekking met € 47,8 miljoen in 2024. Dit effect is het gevolg van de volgende afwijkingen: • Hogere onttrekking aan de egalisatiereserve XAAS door investeringen in digitale infrastructuur, informatiebeveiliging en applicaties (€ 33,6 miljoen). • Hogere onttrekking aan de reserve coalitiemiddelen voor de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO) (€ 12,8 miljoen), verduurzaming van de organisatie (€ 1,6 miljoen) en lagere onttrekking vanwege de correctie op inbreng van Kansrijke Wijk (€ 1,4 miljoen). Zie hiervoor ook de toelichting bij de lasten. • Hogere onttrekking aan het Noodfonds energie door de gestegen energieprijzen (€ 2,5 miljoen). • Overige afwijkingen lichten we niet verder toe, omdat de afzonderlijke afwijkingen kleiner zijn dan € 1,0 miljoen.

Toevoegingen aan reserves Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de toevoeging aan reserves groter dan € 1,0 miljoen.

Voorjaarsnota 2024

84

H 2.B.6

2.B.6 Inzet specifieke expertise fysieke & sociale sector Programmaonderdeel B.6 Facilitair werken in de fysieke leefomgeving (bedragen x € 1 miljoen) (bedragen x € 1 miljoen) Jaarverslag 2023

Begroting Saldo effecten 2024 voorjaarsnota

Saldo na voorjaarsnota

Baten

1,4

0,5

0,0

0,5

Lasten

6,7

-3,5

-0,1

-3,6

Saldo Baten en Lasten

-5,3

4,0

0,1

4,1

Onttrekking

0,0

0,0

0,0

0,0

Toevoeging

0,0

0,2

0,0

0,2

Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves

0,0

-0,2

0,0

-0,2

Totaal Programmaonderdeel B.6 Facilitair werken in de fysieke leefomgeving

-5,3

3,8

0,1

3,8

Financiële toelichting Baten Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de baten groter dan € 1 miljoen.

Lasten Er is in dit programmaonderdeel geen sprake van een afwijking op de lasten groter dan € 1 miljoen.

Reserves Er zijn voor dit programmaonderdeel geen reservemutaties.

Voorjaarsnota 2024

85

3

H3

3

Bijlagen 3.1

Verloopstaat reserves

88

3.2

Verloopstaat voorzieningen

97

3.3

Doelenraming

101

H 3.1

3.1 Verloopstaat reserves (bedragen x 1 miljoen) Programma onderdeel, Naam, Doel reserve

ID-nr

Instellings-­jaar

Soort reserve

Max toegestane omvang

Rekening 2023

Toevoe­ging

Onttrek­king

Vrijval

Verwachte stand ultimo 2024

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling

70052

2020

Overige bestemmingsreserve

€ 4,9 mln

2,3

0,0

-1,4

0,0

0,9

2004

Egalisatiereserve

n.v.t.

185,2

19,7

-26,1

0,0

178,8

71,2

-51,2

-30,2

628,4

Reserve IJ-oeververbinding Overkoepelend programmamanagement Sprong over het IJ. 1.2 Grond

77002

Reserve Zuidas bijdrage dok en grondexploitaties Dekking van de gebiedsontwikkeling op de Zuidas en de bijdrage van de gemeente Amsterdam aan de ontwikkeling van Zuidas Dok. 1.2 Grond

74002

2004

Egalisatiereserve

n.v.t.

638,6

Reserve Vereveningsfonds Een deel van de reserve is benodigd als weerstandsvermogen en ter dekking van vastgestelde (voor)investeringen. Het resterende deel is de vereveningsruimte en is beschikbaar voor nieuwe investeringen in het kader van de gebiedsontwikkeling. 1.3 Erfpacht

74050

2019

Financierings­ reserve

"De maximale omvang is de omvang van de grond­waarde van in erfpacht uitgegeven grond waarvan de erfpacht­canon­ betaling niet is afgekocht"

800,5

113,7

-5,4

0,0

908,7

n.v.t.

4.705,4

62,5

-98,0

0,0

4.670,0

n.v.t.

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

Reserve financiering erfpachtgrond Het doel is zoveel mogelijk in erfpacht uitgegeven grond te financieren met eigen vermogen. 1.3 Erfpacht

74001

2004

Financierings­ reserve

Reserve afkoopsommen erfpacht Deze reserve dient voor de financiering van de waarde van de in erfpacht uitgegeven gronden. 1.4 Bouwen en wonen

76050

2016

Overige bestemmings­ reserve

Stedelijke reserve Wonen boven winkels en bedrijven Stimuleren van het creëren van woonruimte boven winkels en bedrijven.

Voorjaarsnota 2024

88

H 3.1

Programma onderdeel, Naam, Doel reserve

ID-nr

Instellings-­jaar

Soort reserve

Max toegestane omvang

Rekening 2023

Toevoe­ging

Onttrek­king

Vrijval

Verwachte stand ultimo 2024

1.4 Bouwen en wonen

76007

2021

Overige bestemmings­ reserve

n.v.t.

1,4

0,6

-1,2

0,0

0,8

0,0

13,9

Reserve Wooncoöperatieven Het beschikbaar stellen van middelen voor de voorziening die gevormd wordt tegenover verstrekte leningen aan wooncoöperatieven en het dekken van beheerkosten SvN. 1.4 Bouwen en wonen

76006

2004

Overige bestemmings­ reserve

n.v.t.

22,2

0,0

-8,4

Reserve Corporatiebudget Het Corporatiebudget wordt primair ingezet t.b.v. onrendabele vastgoedinvesteringen in de stedelijke vernieuwingsgebieden in Nieuw-West, in de Kolenkitbuurt in West, De Banne en Nieuwendam-Noord in Noord. Corporaties kunnen op projectbasis subsidies aanvragen. 1.4 Bouwen en wonen

74041

2015

Overige bestemmings­ reserve

n.v.t.

7,9

0,0

-4,0

-0,4

3,5

Financierings­ reserve

n.v.t.

48,5

2,7

-1,0

0,0

50,1

n.v.t.

67,6

1,4

-3,4

0,0

65,6

Reserve Actieplan bouwstimulering Alloceren van middelen voor het stimuleren van woningbouw in Amsterdam. 1.5 Vastgoed

71005

2015

Financiering gemeentelijk vastgoed Dekking van een deel van de afschrijvingslasten van het vastgoed in eigendom van de gemeente. 1.6 Duurzaamheid en milieubeheer

74040

2016

Egalisatiereserve

Stedelijke Bodemsanering en Nazorg Het reserveren van middelen voor de meerjarige stedelijke bodemsaneringsprogramma's en nazorgactiviteiten die conform gemaakte afspraken met het Rijk grotendeels vanuit Rijksmiddelen worden gefinancierd. 1.6 Duurzaamheid en milieubeheer

67060

2019

Overige bestemmings­ reserve

n.v.t.

118,3

0,0

-9,6

0,0

108,7

Reserve Klimaatfonds Het in het kader van, en passend bij, de gemeentelijke rolopvatting ondersteunen van investeringen in de stad die bijdragen aan een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutraal en aardgasvrij Amsterdam. 1.6 Duurzaamheid en milieubeheer

67018

2015

Financierings­ reserve

n.v.t.

10,4

0,4

-4,0

0,0

6,7

99,7

0,0

0,0

0,0

99,7

Reserve duurzaamheidsfonds Alloceren van middelen en het verstrekken van leningen ter bevordering van hernieuwbare energie en energiebesparing. 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren

70091

2023

Overige bestemmings­ reserve

€ 100 miljoen

Reserve Sprong over het IJ (brug) Het reserveren van middelen voor de meerjarige lasten van investering Sprong over het IJ (brug).

Voorjaarsnota 2024

89

H 3.1

Programma onderdeel, Naam, Doel reserve

ID-nr

Instellings-­jaar

Soort reserve

Max toegestane omvang

Rekening 2023

Toevoe­ging

Onttrek­king

Vrijval

Verwachte stand ultimo 2024

2.1 Verkeer, vervoer en parkeren

67811

2022

Overige bestemmings­ reserve

€ 7 mln

10,0

0,0

-2,5

0,0

7,6

n.v.t.

176,0

12,0

-2,3

0,0

185,8

n.v.t.

6,0

0,0

-0,7

0,0

5,3

89,2

-100,7

0,0

5,3

Reserve Laadinfra Het bestemmen van de door Total te ontvangen bijdragen voor de ontwikkeling van de laadinfrastructuur. 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren

70090

2023

Overige bestemmings­ reserve

Incidentele bijdragen Schaalsprong Het reserveren van middelen voor de meerjarige lasten van Schaalsprong investeringen. 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren

70027

2019

Overige bestemmings­ reserve

Zuidelijke IJ-oevers (POR) De reserve is bestemd voor de voorbereiding en uitvoering van het Plan Openbare Ruimte Zuidelijke IJoever (Oosterdok en Stationsplein). 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren

70025

2019

Egalisatiereserve

n.v.t.

16,9

Reserve Programma Stadsbehoud Deze reserve ondersteunt een programmatische aanpak voor het in stand houden van de openbare ruimte en infrastructuur, waaronder de arealen civiele constructies, verhardingen, verkeersystemen, groen, straatmeubilair, speelvoorzieningen en op termijn wegtunnels. 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren

70080

2019

Egalisatiereserve

n.v.t.

6,9

26,0

-31,6

0,0

1,3

Reserve achterstallig onderhoud, infrastructuur, openbare ruimte en groen Deze reserve ondersteunt een programmatische aanpak voor het wegwerken van grootschalig achterstallig onderhoud in de openbare ruimte en van de infrastructuur. De reserve is gevormd ter dekking van de aan bovengenoemde aanpak verbonden ingrepen en activiteiten, zoals onderzoek, handhaving, monitoring, brandweerorganisatie en innovatie. 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren

70048

2007

Overige bestemmings­ reserve

n.v.t.

7,3

0,0

-4,8

0,0

2,5

Leidseplein De gecoördineerde uitvoering van de herinrichting van het Leidseplein en omgeving binnen het samenwerkingsproject Leidseplein. Het uiteindelijke doel is om het gebied beter te laten functioneren als ontmoetingsplek en als cultureel centrum van Amsterdam. 2.1 Verkeer, vervoer en parkeren

70170

2017

Financierings­ reserve

n.v.t.

182,9

6,4

-5,2

0,0

184,2

0,0

-1,0

0,0

1,4

Financieringsreserve activa met maatschappelijk nut Inzet van de eigen bijdrage van de gemeente voor de dekking van investeringen in de openbare ruimte met een maatschapelijk nut. 2.2 Openbaar vervoer

70075

2017

Overige bestemmings­ reserve

n.v.t.

2,4

Reguliere vervanging IJveren Voor incidentele vervangingsinvesteringen in de veerverbindingen over het IJ.

Voorjaarsnota 2024

90

H 3.1

Programma onderdeel, Naam, Doel reserve

ID-nr

Instellings-­jaar

Soort reserve

Max toegestane omvang

Rekening 2023

Toevoe­ging

Onttrek­king

Vrijval

Verwachte stand ultimo 2024

2.3 Afval en reinigen openbare ruimte

83105

2017

Financierings­ reserve

n.v.t.

11,6

0,0

0,0

0,0

11,6

2015

Egalisatiereserve

n.v.t.

29,0

0,0

-1,5

0,0

27,5

n.v.t.

0,3

0,0

-0,3

0,0

0,0

-4,7

0,0

4,8

Financieringsreserve OAT Sluisbuurt Financieren afschrijvingslasten Ondergronds Afval Transport (OAT). 2.3 Afval en reinigen openbare ruimte

83030

Egalisatiereserve afval Reguleren van de over- en onderschrijding in het gesloten systeem van de afvalstoffenheffing. 2.6 Groen en Dierenwelzijn

67042

2016

Egalisatiereserve

Reserve Herplantfonds De middelen worden ingezet voor compensatie van gekapte bomen, conform het vastgestelde beleid ten aanzien van compensatie en herplanting van bomen. 2.6 Groen en Dierenwelzijn

67050

2019

Overige bestemmings­ reserve

n.v.t.

9,4

0,0

Kwaliteitsimpuls Groen De reserve wordt gebruikt om te investeren in parken (groen). Doelstelling 11.3.1 Amsterdam is een stad voor mens, plant en dier met groene plekken in alle buurten en goed onderhouden parken en bos. 2.7 Riool en Drinkwater

96001

2006

Egalisatiereserve

n.v.t.

17,2

2,2

0,0

0,0

19,5

Reserve egalisatie drinkwatertarieven Waternet Het verevenen van bij het jaarverslag blijkende overschotten of tekorten met betrekking tot de drinkwatervoorziening voor burgers en bedrijven. Het streven is de overschotten of tekorten in volgende jaren te verevenen via tarieven. Daarnaast dient de reserve voor het afdekken van het risico van afwijkingen in het resultaat. 3.1 Economie en innovatie

73037

2022

Overige bestemmings­ reserve

n.v.t.

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

Reserve Metropoolregio Amsterdam Middelen reserveren die door de gemeente Amsterdam beschikbaar zijn gesteld voor de activiteiten van het samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam en nog niet extern verplicht. 3.1 Economie en innovatie

73035

2015

Overige bestemmings­ reserve

n.v.t.

13,3

0,0

-5,1

-4,6

3,6

0,0

-5,1

0,0

0,3

Reserve Economische Structuur- en Arbeidsmarktversterking (ESA) Het stimuleren van economische structuur- en arbeidsmarktversterking conform het door de gemeenteraad vastgestelde bestedingskader 3.1 Economie en innovatie

73031

2014

Overige bestemmings­ reserve

n.v.t.

5,4

Reserve Amsterdam Metropolitan Solutions Realiseren van een nieuw op te richten wetenschappelijk opleidings- en onderzoeksinstituut door kennisinstellingen en bedrijven op gebied van toegepaste technologie met als werknaam Amsterdam Metropolitan Solutions.

Voorjaarsnota 2024

91

H 3.1

Programma onderdeel, Naam, Doel reserve

ID-nr

Instellings-­jaar

Soort reserve

Max toegestane omvang

Rekening 2023

Toevoe­ging

Onttrek­king

Vrijval

Verwachte stand ultimo 2024

3.1 Economie en innovatie

73036

2021

Financierings­ reserve

12,0 mln

9,0

3,0

0,0

0,0

12,0

0,2

0,2

-0,2

0,0

0,2

5,6

0,0

-1,4

0,0

4,2

Financieringsreserve ROM InWest Deze reserve dient als financiering met eigen vermogen ten behoeve deelname aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Metropoolregio InWest. 3.1 Economie en innovatie