A - 17 Ruimtelijke Ordening (23) Bijlage 4e. GGA Ontwerp Programmabegroting
Tekst van het document
Aan de (persoons)gegevens worden per werkproces bewaartermijnen gekoppeld. Bij de laatste activiteit is het advies van de functionaris voor de gegevensbescherming belangrijk. Met proceseigenaren zal vervolgens een keuze gemaakt worden voor de toe te passen ordening waarmee we beter kunnen voldoen aan de Woo.
Pagina 31 van 50
Samenvatting
Programma’s
A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
E. Grondbeleid Het recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren. Indien het recreatieschap een zakelijk of persoonlijk recht verwerft op gronden grenzend aan het gebied, dan worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling. Oppervlaktes en hoeveelheden Gronden
uitgegeven, tenzij dit vanuit gewenste ontwikkelingen in het gebied die voortvloeien uit het ambitietraject onwenselijk is. Alle gronduitgiftes zijn digitaal op kaart verwerkt in het beheersysteem GeoVisia en van alle contracten is een digitaal archief. Voor ontwikkelingen waarbij externe financiering nodig is, is een looptijd van het ondererfpacht van ten minste 30 jaar wenselijk. Het recreatieschap kan momenteel alleen contracten sluiten met de resterende looptijd van 28 jaar. Er is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met Staatsbosbeheer over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de groene recreatiegebieden in MRA en het lopende erfpacht in bijzonder.
Beleidsgebied gemeenschappelijke regeling
4000
Hectare
NatuurNetwerk Nederland (NNN)
Oppervlakte in beheer
712
Hectare
in eigen beheer
523
Hectare
Bijna alle gronden van het recreatieschap maken deel uit van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Dit legt beperkingen op voor het gebruik van de gronden.
contractueel uitgegeven
189
Hectare
Commerciële activiteiten
waarvan:
Aantal contracten gronden
91
Om voldoende baten te halen uit de gronden zijn sommige percelen voor commerciële activiteiten of bewoning uitgegeven. Hierbij wordt gewerkt met standaardcontracten en voorwaarden. Bij Groengebied Amstelland is nog geen sprake van een vastgesteld grondprijzenbeleid. Wel wordt aangesloten bij de prijzen in de regio daarvoor. Er is sprake van actief accountmanagement waardoor contracten regelmatig worden herzien of gecontroleerd op oneigenlijk gebruik.
Gebouwen Aantal gebouwen waarvan:
14 in eigen beheer
14
contractueel uitgegeven potentieel af te stoten
1
Abcouderstraatweg 79 Begroting 2024
Begroting na wijziging 2023
Gronden in eigendom en uitgegeven
Baten uit commerciële activiteiten
Groengebied Amstelland heeft gronden van de gemeente Amsterdam en Staatsbosbeheer in erfpacht. Hier lopen twee erfpachtcontracten van Staatsbosbeheer die expireren in 2049. Gronden in erfpacht worden bij voorkeur voor langere periodes
Baten uit (erf)pachten
329.948
304.943
Baten uit verhuren
52.139
48.188
Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland
Pagina 32 van 50
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
F. Participanten Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen voor elke participant is inzicht in en actieve deelname aan de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Door effectief te sturen op de doelstellingen en prestaties kunnen participanten de gemeenschappelijke regeling maximaal laten bijdragen aan eigen bestuurlijke ambities.
Participantenbijdragen Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd.
Participant
Verdeling bijdrage
Bijdrage in 2023
27,90%
1.024.894
1.108.935
Gemeente Amstelveen
15,40%
565.714
612.103
Gemeente Amsterdam
49,10%
1.803.669
1.951.570
Gemeente Diemen
5,20%
191.019
206.683
Gemeente Ouder-Amstel
2,40%
88.163
95.392
100,00%
3.673.459
3.974.683
Informeren van participanten De informatievoorziening van de gemeenschappelijke regeling aan de participanten (de gemeenteraden en provinciale staten) is belangrijk. Daarvoor sluit het recreatieschap aan bij regionale samenwerkingsafspraken zoals die bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord en de Metropool Regio Amsterdam zijn of worden gemaakt.
Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland
Deze paragraaf geeft de informatie weer, die elke participant volgens het BBV moet opnemen in haar paragraaf ‘Verbonden partijen’. Naam verbonden partij
Groengebied Amstelland
Vestigingsplaats
Amstelveen
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Bestuurlijke vertegenwoordiging
Gemeente Ouder-Amstel: burgemeester mevrouw J. Langenacker (voorzitter)
Gemeente Amsterdam: wethouder de heer R. van Dantzig, wethouder mevrouw M. Van der Horst en wethouder mevrouw Z. Van Pels
Gemeente Amstelveen: wethouder mevrouw F. Gordon
Gemeente Diemen: wethouder M. Sikkesvan den Berg
Provincie Noord-Holland: gedeputeerde I. Zaal
Bijdrage in 2024
Provincie Noord-Holland
Totaal
Informatie over verbonden partijen
Doelstelling en openbaar belang (BBV 15, 2a en 2b)
Deze regeling heeft ten doel binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijkmilieu;
Pagina 33 van 50
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Naam verbonden partij
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Groengebied Amstelland c.
Activiteiten
Visie op de verbonden partij (BBV 15, 1a)
Beleidsvoornemens 2021-2024 (BBV 15, 1a)
(Wijziging) financieel belang (BBV 15, 2b-d)
Bestuurlijk belang
C. Financiering
Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.
Het recreatieschap voert de ontwikkeling en het beheer van het recreatiegebied uit, conform de kaders van de gemeenschappelijke regeling. Het besturen en beheren van het recreatiegebied. Gezien de ligging en het gebruik van het gebied door de inwoners heeft de provincie/gemeente een direct maatschappelijk belang bij het realiseren van de doelen en neemt daarom deel aan de gemeenschappelijke regeling. De visie van Groengebied vastgesteld in 2007, wordt in 2023 aangepast. De beleidsvoornemens worden uitgewerkt in een Ambitiedocument en Uitvoeringsprogramma. Voor financiering van de jaarlijkse exploitatie zijn de participanten verantwoordelijk: Provincie Noord-Holland 27,9% Amstelveen 15,4% Amsterdam 49,1% Diemen 5,2% Ouder-Amstel 2,4% Stemgewicht
Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Naam verbonden partij
Groengebied Amstelland
Bestuurlijke invloed
Jaarlijks kan Provinciale Staten / de raad haar gevoelens uitspreken over de begroting en kennisnemen van de jaarrekening en eventuele beleidsdocumenten. In de gemeenschappelijke regeling zijn de bevoegdheden vastgelegd. Voor aanpassing van de regeling is de instemming van alle participanten vereist.
Eigen vermogen
31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024
€ 1.720.949 € 1.997.015 € 1.976.372 € 2.338.328
Vreemd vermogen
31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024
€ 2.200.283 € 2.193.862 € 1.967.915 € 1.392.877
Financieel resultaat voor bestemming
31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024
€ -108.167 € 276.066 € -5.643 € 361.956
Website
https://www.groengebied-amstelland.nl/
Risicoprofiel
Middel/laag
Risico’s waarvoor vanaf 2023 geen maatregelen zijn getroffen (BBV 15, 2e)
1.
2. 3.
Overmacht: pandemieën/(vogel)ziektes, extreme weersomstandigheden, brand/hittestress, predatoren en nieuwe invasieve soorten Erfpachtcontractonderhandeling met Staatsbosbeheer Niet kunnen organiseren van (grote) evenementen
Pagina 34 van 50
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Naam verbonden partij
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Groengebied Amstelland 4.
Vandalisme, brandstichting en (drugs)dumpingen 5. Beperkte ontwikkelmogelijkheden en verdiencapaciteit 6. Prijsstijgingen materialen en menskracht 7. Kapitaalvernietiging bruggen, paden en achterstallig onderhoud herinrichting Gaasperplas 8. Kosten voor afhandeling WOOverzoeken 9. Faillissement van gebiedsondernemers 10. Onrechtmatig accorderen en betalen van facturen 11. Continuïteit dienstverlening uitvoeringsorganisatie Beleidsverslag / Ontwikkelingen
Het werken aan de gefaseerde opzet van het ambitiedocument uitvoeringsprogramma Groengebied Amstelland;
Deelname aan gebiedsprocessen zoals het Toekomstplan Gaasperplas, Beheer en ontwikkelstrategie Diemerscheg en Perspectief Amstelscheg;
Begeleiden van evenementen en ontwikkelen van horecalocaties;
Biodiversiteit bevorderend beheer en onderhoud;
Medewerking verlenen aan zelfbeheer en onderzoeken mogelijkheden stadslandbouw.
Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland
Pagina 35 van 50
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Baten en lasten per programma Programma
Lasten
Baten
Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting
101.879
3.731
-98.148
2. Beheer en onderhoud
3.310.161
797.163
-2.512.998
3. Veiligheid en toezicht
523.302
-
-523.302
4. Bestuur en ondersteuning
524.529
-
-524.529
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves
1.250
4.022.183
4.020.933
4.461.121
4.823.077
361.956
Totaal voor bestemming
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
Ad 5. Mutaties reserves
371.156
9.200
361.956
Totaal na bestemming
4.832.277
4.832.277
-
Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland
Pagina 36 van 50
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten per taakveld Begroting na wijziging 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Nr.
Lasten per taakveld
0.1
Bestuur
104.269
107.355
111.542
115.892
120.412
0.4
Overhead
405.249
417.174
433.444
450.348
467.912
0.5
Treasury
950
1.250
1.250
1.250
1.250
0.8
Overige baten en lasten
-
-
-
-
-
0.9
Vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
0.10
Mutaties reserves
244.492
371.156
441.095
484.076
512.350
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-
-
-
-
-
1.2
Openbare orde en veiligheid
527.875
523.302
543.711
564.916
586.948
2.1
Verkeer en vervoer
504.356
536.935
546.125
555.674
565.594
2.2
Parkeren
-
-
-
-
-
3.1
Economische ontwikkeling
65.709
71.857
57.136
59.364
61.679
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
139.388
88.236
91.677
95.252
98.968
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
10.532
10.953
11.380
11.824
12.285
3.4
Economische promotie
123.741
130.205
135.283
140.559
146.041
5.3
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
87.554
83.124
86.367
89.735
93.235
5.5
Cultureel erfgoed
-
-
-
-
-
5.7
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
2.580.417
2.490.730
2.553.802
2.633.028
2.731.978
Totaal lasten
4.794.532
4.832.277
5.012.812
5.201.918
5.398.652
Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland
Pagina 37 van 50
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Begroting na wijziging 2023
Overzicht van baten en lasten
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Nr.
Baten per taakveld
0.1
Bestuur
0.4
Overhead
-
-
-
-
-
0.5
Treasury
58.500
47.500
45.000
40.000
35.000
0.8
Overige baten en lasten
3.673.459
3.974.683
4.129.695
4.290.753
4.458.093
0.9
Vennootschapsbelasting
-
-
-
-
-
0.10
Mutaties reserves
250.135
9.200
9.200
9.200
9.200
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-
-
-
-
-
1.2
Openbare orde en veiligheid
-
-
-
-
-
2.1
Verkeer en vervoer
-
-
-
-
-
2.2
Parkeren
-
-
-
-
-
3.1
Economische ontwikkeling
-
866
-
-
-
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
353.131
382.087
396.988
412.471
428.557
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-
-
-
-
-
3.4
Economische promotie
-
-
-
-
-
5.3
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
335.878
363.420
377.593
392.319
407.619
5.7
Openbaar groen en (openlucht)recreatie Totaal baten
Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland
-
-
-
-
-
123.429
54.521
54.336
57.175
60.183
4.794.532
4.832.277
5.012.812
5.201.918
5.398.652
Pagina 38 van 50
Samenvatting
Programma’s
Saldo van lasten en baten per taakveld
Paragrafen
Begroting na wijziging 2023
Overzicht van baten en lasten
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Totaal baten
4.794.532
4.832.277
5.012.812
5.201.918
5.398.652
Totaal lasten
4.794.532
4.832.277
5.012.812
5.201.918
5.398.652
-
-
-
-
-
Saldo
Specificatie van taakveld 0.8 overige baten en lasten 84340 BIJDRAGE PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Begroting na wijziging 2023
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
1.024.894
1.108.935
1.152.183
1.197.118
1.243.806
84312 BIJDRAGE GEMEENTE AMSTELVEEN
565.714
612.103
635.975
660.778
686.548
84313 BIJDRAGE GEMEENTE AMSTERDAM
1.803.669
1.951.570
2.027.681
2.106.761
2.188.925
84318 BIJDRAGE GEMEENTE DIEMEN
191.019
206.683
214.744
223.119
231.821
84328 BIJDRAGE GEMEENTE OUDER-AMSTEL
88.163
95.392
99.112
102.977
106.993
3.673.459
3.974.683
4.129.695
4.290.753
4.458.093
Totaal
Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland
Pagina 39 van 50
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten per kostensoort Lasten per kostensoort
Begroting 2024
Begroting na wijziging 2023
Jaarrekening 2022
Baten per kostensoort
Begroting 2024
Begroting na wijziging 2023
Jaarrekening 2022
Belastingen
-
-
-
Grond
-
-
-
Grond
-
-
-
Pachten
329.948
304.943
282.064
397.161
1.153.403
880.712
Huren
52.139
48.188
50.080
1.488
1.375
150
Leges en andere rechten
16.722
15.455
13.865
1.863.373
1.959.453
1.668.427
Overige goederen en diensten
382.896
353.878
444.639
-
-
-
Subsidies
19.189
89.974
19.979
1.984.617
1.934.761
1.756.720
3.974.683
3.673.459
3.516.628
47.500
58.500
1.586
-
-
4
4.823.077
4.544.397
4.328.844
Duurzame goederen Pachten Ingeleend personeel Huren Overige goederen en diensten Rente
1.250
950
1.128
Mutatie voorzieningen
188.082
-525.052
-270.304
Afschrijvingen
25.150
25.150
15.945
-
-
-
4.461.121
4.550.040
4.052.778
Begroting na wijziging 2023
Jaarrekening 2022
Overige verrekeningen Totaal lasten Saldo van lasten en baten per kostensoort
Begroting 2024
Totaal lasten
4.461.121
4.550.040
4.052.778
Totaal baten
4.823.077
4.544.397
4.328.844
361.956
-5.643
276.066
Saldo
Inkomensoverdrachten Rente Overige verrekeningen Totaal baten
Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Resultaatbestemming
Begroting 2024
Begroting na wijziging 2023
Jaarrekening 2022
Toevoeging algemene reserve
371.156
244.492
389.231
Onttrekking algemene reserve
-
-189.427
-83.652
Toevoeging bestemmingsreserve
-
-
20.049
Onttrekking bestemmingsreserve
-9.200
-60.708
-49.563
361.956
-5.643
276.066
Totaal mutaties reserves
Beleidsindicatoren De uniforme basis set beleidsindicatoren voor gemeenten conform het BBV zijn voor het recreatieschap niet van toepassing.
Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland
Pagina 40 van 50
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Geprognotiseerde balans 2024 De geprognotiseerde balans per 31 december kan als volgt worden weergegeven. (bedragen x € 1.000) ACTIVA
2024
2023 PASSIVA
Vaste activa
2024
2023
Vaste financieringsmiddelen
Materiële vaste activa
95
120 Eigen vermogen
2.353
1991
Financiële vaste activa
-
- Voorzieningen
1.340
1.152
-
-
3.693
3.143
445
445
1.002
1.002
Schulden op lange termijn Subtotaal
95
120 Subtotaal
Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Liquide middelen
Vlottende passiva 57
4.041 947
57
Netto-vlottende schulden met een renteypische looptijd korter dan een jaar
3.466 Overlopende passiva 947
Subtotaal
5.045
4.470 Subtotaal
1.447
1.447
Totaal
5.140
4.590 Totaal
5.140
4.590
Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland
Pagina 41 van 50
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Financiële meerjarenraming 2023-2027 Voor de meerjarenraming 2025 t/m 2027 in de programmabegroting gaan we uit van gemiddelde CPI over de laatste 3 jaar i.p.v. CPI november. De meerjarenraming is doorgerekend met het indexcijfer van 3,9%. Lasten per programma
2023
2024
1. Ontwikkeling en inrichting
290.936
101.879
78.144
81.191
84.357
2. Beheer en onderhoud
3.220.761
3.310.161
3.403.626
3.504.245
3.625.423
3. Veiligheid en toezicht
527.875
523.302
543.711
564.916
586.948
4. Bestuur en ondersteuning
509.518
524.529
544.986
566.240
588.324
950
1.250
1.250
1.250
1.250
Totaal
4.550.040
4.461.121
4.571.717
4.717.842
4.886.302
Baten per programma
2023
2024
2025
2026
2027
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves
1. Ontwikkeling en inrichting
2025
2026
2027
3.589
3.731
-
-
-
2. Beheer en onderhoud
808.849
797.163
828.917
861.965
896.359
3. Veiligheid en toezicht
-
-
-
-
-
4. Bestuur en ondersteuning
-
-
-
-
-
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves
3.731.959
4.022.183
4.174.695
4.330.753
4.493.093
Totaal
4.544.397
4.823.077
5.003.612
5.192.718
5.389.452
-5.643
361.956
431.895
474.876
503.150
Saldo lasten en baten Mutaties reserves (standen per 31-12)
2023
2024
2025
Algemene reserve
55.065
371.156
441.095
484.076
512.350
Bestemmingsreserve
-60.708
-9.200
-9.200
-9.200
-9.200
Totaal
-5.643
361.956
431.895
474.876
503.150
Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland
2026
2027
Pagina 42 van 50
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen 2023 – 2027 (bedragen x 1000)
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
2023
2024
Algemene reserve
2025
2026
2027
Bestemmings-reserve investeringen
Voorziening groot onderhoud en kleine vervangingen
Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland
Pagina 43 van 50
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Het is de verwachting dat de algemene reserve in 2024 gaat toenemen. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren doorzetten en zodoende zal de algemene reserve jaarlijks toenemen. De algemene reserve is ruim voldoende voor het berekende benodigde weerstandsvermogen. Het bestuur kan besluiten extra inspanningen (mede) te financieren uit de algemene reserve. Volgens de huidige meerjarenraming groeit de algemene reserve door naar € 3,3 miljoen in 2027. Hierbij dient vermeld te worden dat in deze programmabegroting 2024 geen rekening is gehouden met de kosten van de uitvoeringsprogrammaprojecten. De opstelling van het uitvoeringsprogramma inclusief de projecten moet immers nog plaatsvinden. De bestemmingsreserve voor investeringen neemt in beperkte mate af, omdat de projecten uit het meerjareninvesteringsprogramma aflopen en/of uit andere bronnen gedekt worden. Verder is er een afname zichtbaar in de bestemmingsreserve egalisatie wat de jaarlijkse afschrijving m.b.t. maatschappelijk nut investering betreft.
Jaar Saldo 1 jan Onttrekking
Dotatie Saldo 31 dec
Algemene reserve
2023
1.458.326
189.427
244.492
1.513.391
Bestemmingsreserve investeringen
2023
446.566
51.508
-
395.058
Bestemmingsreserve egalisatie
2023
92.123
9.200
-
82.923
1.997.015
250.135
244.492
1.991.372
1.676.736
1.135.052
610.000
1.151.684
1.676.736
1.135.052
610.000
1.151.684
Totaal reserves Voorziening GO
2023
Totaal voorziening
Jaar Saldo 1 jan Onttrekking
Dotatie Saldo 31 dec
Algemene reserve
2024
1.498.391
22.937
394.093
1.869.547
Bestemmingsreserve investeringen
2024
395.058
-
-
395.058
Bestemmingsreserve egalisatie
2024
82.923
9.200
-
73.723
1.976.372
32.137
394.093
2.338.328
1.151.684
421.918
610.000
1.339.766
1.151.684
421.918
610.000
1.339.766
Totaal reserves Voorziening GO
2024
Totaal voorziening
Stand per Stand per 31-12-2023 31-12-2024 Algemene reserve
Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland
Verschil
1.513.391
1.884.547
371.156
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen
395.058
395.058
-
Bestemmingsreserve egalisatie
82.923
73.723
-9.200
Totaal reserves
1.991.372
2.353.328
361.956
Voorziening GO
1.151.684
1.339.766
188.082
Totaal voorziening
1.151.684
1.339.766
188.082
Pagina 44 van 50
Samenvatting
Programma’s
Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Pagina 45 van 50
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Vaststelling door het algemeen bestuur Deze programmabegroting wordt/is vastgesteld door het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland in de openbare vergadering van 13 juli 2023.
Voorzitter, Mevrouw J. Langenacker
Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland
Pagina 46 van 50
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Bijlagen Bijlage I
Risico-inventarisatie 2023
Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland
Pagina 47 van 50
Samenvatting
Bijlage I
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Risico-inventarisatie 2023
Groengebied Amstelland vindt het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de risico’s, zoals ook wordt verplicht in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze nota geeft het noodzakelijke inzicht en wordt in de paragraaf weerstandsvermogen gebruikt en vergeleken met de beschikbare weerstandscapaciteit.
7.
Kapitaalvernietiging bruggen, paden en achterstallig onderhoud herinrichting Gaasperplas 8. Kosten voor afhandeling WOO-verzoeken 9. Faillissement van gebiedsondernemers 10. Onrechtmatig accorderen en betalen van facturen 11. Continuïteit dienstverlening uitvoeringsorganisatie
Belang van de risico-inventarisatie De begroting en de begrotingswijziging worden opgesteld met de kennis van vandaag. De onzekerheden over conflicten in de wereld kunnen uiteraard betekenis hebben voor de uitvoering en de financiële huishouding van het Groengebied. De afgelopen jaren hebben het belang aangetoond van een goede risico-inventarisatie. Ondanks dat een gebeurtenis met de impact van de coronacrisis niet was te voorspellen, bood de inventarisatie aanknopingspunten bij het inschatten van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Begin 2023 zijn de risico’s voor Groengebied Amstelland in kaart gebracht. Hierbij zijn de risico’s beschreven aan de hand van kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet. Op basis van deze uitkomsten zijn de risico’s geplaatst in de matrix.
Lage scores (groen gekleurd) geven kleine risico's weer. Deze behoeven weinig tot geen aandacht. Hoge scores (rood gekleurd) geven grote risico's weer. Deze risico's zijn niet aanvaardbaar. Voor deze risico's moeten beheersmaatregelen worden getroffen. De vermenigvuldiging van de kansen met de financiële gevolgen leidt tot de positionering in de matrix. Op basis van de kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet zijn de risico’s geplaatst in de onderstaande matrix. Gevolg / impact Kans
Geïnventariseerde risico’s Begin 2023 zijn de risico’s voor Groengebied Amstelland in kaart gebracht. Hieronder zijn de risico’s benoemd: 1. Overmacht: pandemieën/(vogel)ziektes, extreme weersomstandigheden, brand/hittestress, predatoren en nieuwe invasieve soorten 2. Erfpachtcontractonderhandeling met Staatsbosbeheer 3. Niet kunnen organiseren van (grote) evenementen 4. Vandalisme, brandstichting en (drugs)dumpingen 5. Beperkte ontwikkelmogelijkheden en verdiencapaciteit 6. Prijsstijgingen materialen en menskracht
Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland
1= 0 – 100.000
2= 100.000 - 300.000
3= > 300.000
9, 10
2
3, 7
2 = 10 – 40 %
8
4, 6
3 = > 40 %
11
1 = < 10%
1, 5
Alleen de risico’s met het grootste gevolg zijn in detail verder uitgewerkt. Het betreft de nummers 1 en 5. De uitwerking van deze risico’s staat hieronder.
Pagina 48 van 50
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
1. Overmacht
5. Beperkte ontwikkelmogelijkheden en verdiencapaciteit
Dit betreffen risico’s die ontstaan door overmacht. Zaken die hieronder gekwantificeerd worden zijn pandemieën/(vogel)ziektes, extreme weersomstandigheden, brand/hittestress, predatoren en nieuwe invasieve soorten. Vanwege het ongrijpbare en meervoudige karakter is dit voor het Groengebied één van de hoogst gekwalificeerde dreigingen.
Dit risico bevat de beperkte ontwikkel- en verdienmogelijkheden van het Groengebied. Vanwege verzwaarde regelgeving en druk vanuit de stad wordt dit voor het recreatieschap als aannemelijk risico gezien.
Risico/kans: Pandemieën/(vogel)ziektes, extreme weersomstandigheden, brand/hittestress, predatoren en nieuwe invasieve soorten.
Oorzaak: Natuurrampen en ander van buiten afkomend onheil: landziektes, storm- en brandschade, plagen en actieve predatoren- en nieuwe invasieve soorten in de gebieden.
Kans(cijfer): 3 > 40 %
Gevolg/impact: Onbekende effecten en onbegrote kosten; Interne en externe personele inzet voor opruiming en bestrijding; Hitte en/of stormschade; Oxidatie veengrond en bodemdaling; Maatregelen tegen actieve predatoren; Bestrijden nieuwe invasieve exoten; Uitstel of afstel uitvoering onderhoud, projecten of evenementen met mogelijke schadeclaims.
Gevolg(cijfer): 3 > 300.000
Beheersmaatregel: Kostenpost opnemen in exploitatie bij het aannemen van structurele vormen, zoals vanaf 2023 met waterplantenbeheer; Niet toegankelijkheidsmaatregelen zoals zwem- en gebiedsverboden; Uitvoeren risicocommunicatieplan; Raadplegen externe expertise op het gebied van bestrijden actieve predatoren en nieuwe invasieve exoten; € 150.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.
Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland
Risico/kans: Weinig mogelijkheden tot ontwikkelen van zelf verdienend vermogen.
Oorzaak: Volgens prognoses groeit de bevolking van de participantgemeenten door naar een totaal van circa 1,2 miljoen in 2040. Hierdoor zullen de gebieden intensiever worden gebruikt en zullen ook de groene randen voor de stadsuitbreiding worden aangesproken. Hiernaast zijn de ontwikkelingsmogelijkheden in de gebieden schaars door verzwaarde regelgeving zoals Natuur Netwerk Nederland en Bijzonder Provinciaal Landschap.
Kans(cijfer): 3 > 40 %
Gevolg/impact: Meer bezoek en slijtage van de gebieden; Vertraging in procesvorming en onbegrote procedurekosten; Geen ontwikkelingsmogelijkheden en vermindering recreatief aanbod; Ondernemers zien geen heil meer in ondernemen in het groen; Niet kunnen uitvoeren van de ambities; Mislopen inkomsten voor beheer- en onderhoud.
Gevolg (cijfer): 3 > 300.000
Beheersmaatregel: Onderzoeken mogelijkheden areaaluitbreiding; Herijking participantenbijdrage naar toereikend intensiever onderhoudsbudget; Vaststellen voorwaarden regelgeving onder welke voorwaarden bestaande natuurlijke gebieden recreatief medegebruik mogelijk is. En daarmee activiteiten organiseren die passen binnen de mogelijke beperkingen; € 175.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.
Pagina 49 van 50
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Berekening gewenst weerstandsvermogen De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 563.250,-. Bij deze berekening is rekening gehouden met de niet in detail uitgewerkte risico’s. Risico
Kans(factor)
Gewenst weerstandsvermogen
1. Overmacht: pandemieën/(vogel)ziektes, extreme weersomstandigheden, brand/hittestress, predatoren en nieuwe invasieve soorten
> 40% (0,50)
€ 175.000
5. Beperkte ontwikkelmogelijkheden en verdiencapaciteit
> 40% (0,50)
€ 150.000
Overige risico’s
€ 238.250
Totaal
€ 563.250
Ten opzichte van vorig jaar zijn het aantal geïnventariseerde risico’s afgenomen en het benodigde weerstandsvermogen toegenomen. Vorig jaar werden er dertien risico’s geïnventariseerd en was het benodigde weerstandsvermogen € 520.750,-. Het gewenste / benodigde weerstandsvermogen wordt jaarlijks herzien, omdat de risico's en de omvang jaarlijks kunnen wijzigen. Gedurende het jaar wordt het bestuur geïnformeerd over opdoemende risico's
Programmabegroting 2024 Groengebied Amstelland
Pagina 50 van 50