4. OD NZKG 1ste begrotingswijziging 2026.pdf

Oplegger DB Datum vergadering: 3 april 2026

Bijlagen: -

Agendapunt: 4.3

Onderwerp: 1ste begrotingswijziging 2026 Samenvatting Op 28 maart 2025 is door het algemeen bestuur de meerjarenbegroting 2026-2029 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de uitvoeringsovereenkomst 2025. Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2026 geactualiseerd voor de met de opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten 2026. Begrotingswijziging 2026 Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen conform het in bijlage 1 opgenomen resultaatmodel, waarbij de baten toenemen met € 1.900K: 1. Actualisatie van de baten 2026 van € 1.550K o.b.v. de UVO’s 2026. De uren stijgen met 12.500 uur naar 701.740 uur in de begroting 2026; 2. Daling van Overige Baten met € 150K door actualisering lopende offertes; 3. Een onttrekking aan de reserve Omgevingswet van € 500K t.b.v. actualiseren van vergunningen onder de Omgevingswet, en voor het afronden van de omzetting van inrichtingen naar MBA’s ; na deze onttrekking resteert nog een bedrag van € 328K. 4. Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de baten van € 1.900K, zie bijlage 1 resultaatmodel. De geactualiseerde begroting 2026 is de basis voor de meerjarenbegroting 2027-2030 die ook geagendeerd is voor het DB van 3 april 2026. Investeringen 2026 Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende investeringen conform het in bijlage 3 opgenomen meerjarige investeringsplan, 1.

Aanschaf in monitor armen € 181K. 2. Jaarlijks terugkerende investering voor Meetdienst € 100K, voor innovatie en vervanging meetapparatuur. De investering in het Ebbehuis (€ 2.500K) en bijbehorende apparatuur en vergaderzalen (€ 300K) zijn reeds begin 2025 in het DB goedgekeurd.

Voorgesteld besluit: 1. Het Dagelijks Bestuur stemt in met de begrotingswijzing 2026 conform bijlage resultaatmodel en met doorgeleiding naar raden en staten voor zienswijzen.

De secretaris,

De Voorzitter,

L. de Maat

T.R. Poppens

1|4

Bijlage 1 Resultaatmodel begrotingswijziging 2026

2|4

Bijlage 2 Overzicht UVO en overige baten Tabel Uitvoeringsovereenkomsten

(x €1.000)

Jaarrekening 2025

Primitieve begroting 2026

Eerste begrotingswijziging 2026

Gemeente Amsterdam Provincie Noord-Holland Gemeente Zaanstad Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Aalsmeer

28.258 32.210 4.211 12.540 1.047

26.000 38.775 4.700 12.641 870

Gemeente Amstelveen Gemeente Diemen Gemeente Ouder-Amstel Gemeente Uithoorn Provincie Flevoland Provincie Utrecht Totaal UVO

1.134 473 458 559 342 993 82.227

Diverse baten Mutaties reserves TOTAAL

Deelnemer

2027

2028

2029

2030

27.200 39.101 4.697 12.586 930

27.235 40.428 4.756 12.860 958

27.062 41.638 4.731 12.788 955

27.062 41.638 4.731 12.788 955

27.062 41.638 4.731 12.788 955

1.245 444 388 510 465 1.061 87.100

1.182 467 417 518 453 1.097 88.649

1.209 462 411 502 467 1.129 90.417

1.203 460 409 500 465 1.122 91.331

1.203 460 409 500 465 1.122 91.331

1.203 460 409 500 465 1.122 91.331

4.709

3.166

3.016

1.978

1.978

1.978

1.978

316 87.252

90.266

500 92.165

328 92.723

93.309

93.309

93.309

3|4

Bijlage 3 Overzicht meerjaren investering plan (bedragen x € 1.000) Investeringen Aanpassingen gebouw (in 10 jaar)

2025 20

2026

2027

2028

2029

2030

2.500 2.500

-

-

-

-

48 48

-

-

552 92

-

-

608 101

-

-

390 8

-

-

429 -

-

-

100 -

100 300

100 -

100 -

100 -

100 -

Overige materiele vaste activa

1.142

181 581

100

1.238

100

100

Totale Investeringen

1.210

3.081

100

1.238

100

100

Verbouw Ebbehuis (in 10 jaar) Bedrijfsgebouwen Installaties , laadpalen ( in 10 jaar) Machines, apparaten en installaties Aanschaf Laptops 3 jaar Aanschaf Ipads 3 jaar Aanschaf telefoons 3 jaar Aanhangwagen meetdienst Meetapparatuur (innovatie en vervanging jaarlijks) Aanpassen Ebbehuis apparatuur + vergaderzalen Aanschaf monitorarmen

20

0

0

0 -

0

0 -

0

0

NB De investering in het Ebbehuis (€ 2.500K) en bijbehorende apparatuur en vergaderzalen (€ 300K) zijn reeds begin 2025 in het DB goedgekeurd bij de 1e begrotingswijziging 2025. Vanwege uitstel van de verbouwing worden de investeringen in 2026 uitgevoerd.

4|4

0 0