3. DB OD NZKG oplegger 1ste begrotingswijziging 2024.pdf

Oplegger DB Datum vergadering: 29 maart 2024

Bijlagen:

Agendapunt: 4.3

Onderwerp: 1ste begrotingswijziging 2024

Samenvatting Op 14 juli 2023 is door het Algemeen Bestuur de meerjarenbegroting 2024-2027 vastgesteld. De basis voor deze meerjarenbegroting was de uitvoeringsovereenkomst 2023. Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2024 geactualiseerd voor de met de opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten 2024. De omvang van de groei van de begroting in 2024 ten opzichte van 2023 (+23%) brengt risico’s met zich mee. Deze groei vraagt om meer mensen vanuit de arbeidsmarkt naar de OD NZKG te halen. Een kanttekening is dan ook op zijn plaats. De gezamenlijke ambities van de opdrachtgevers en de OD NZKG zijn gebaseerd op actuele wet en regelgeving, maatschappelijke en autonome ontwikkelingen en veranderingen in ons reguliere werk. Omdat de autonome groei en de ambities groot zijn heeft OD NZKG eerder aangegeven de werkzaamheden die voortvloeien uit de UVO 2024 door ons in relatie tot de (kwantitatief/kwalitatief) beschikbare capaciteit te heroverwegen. Dit zou kunnen leiden tot herprioritering op plustaken en bijstelling in 2024. Het is niet mogelijk op het wettelijk basistakenpakket te herprioriteren. Met opdrachtgevers wordt tussen maart en mei 2024 het gesprek gevoerd over deze herprioritering. De uitkomsten worden verwerkt in onze halfjaarrapportage 2024.

Begrotingswijziging 2024 Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen conform het in bijlage 1 opgenomen resultaatmodel: 1. 2. 3. 4. 5.

Actualisatie van de baten 2024 van € 550K o.b.v. van de UVO 2024. De stijging van de UVO in 2024 heeft betrekking op diverse volumewijzigingen en enkele nieuwe taken. Stijging baten Specifieke Uitkering IBP van € 534K. Stijging baten bijdrage ministerie van EZK voor programma Groen Staal van € 2.868k. Een onttrekking aan de reserve Omgevingswet van € 150K. Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de baten van € 4.102K, zie bijlage 1 resultaatmodel.

De geactualiseerde begroting 2024 is de basis voor de meerjarenbegroting 2025-2028 die ook geagendeerd is voor het DB van 29 maart 2024.

1|4

Voorgesteld besluit: • Het Dagelijks Bestuur stemt in met de begrotingswijzing 2024 conform bijlage resultaatmodel en met doorgeleiding naar raden en staten voor zienswijzen.

De secretaris,

De Voorzitter,

L. de Maat

T.R. Poppens

2|4

Bijlage 1 Resultaatmodel begrotingswijziging 2024 Tabel Resultaten per werkveld

(x €1.000) Eerste begrotingsBaten 2025 Lasten 2025 Saldo 2025 wijziging 2024

Rekening 2023

Primitieve begroting 2024

TOTAAL Baten TOTAAL Lasten

-70.760 67.108

-83.249 83.249

-87.351 87.351

-89.497 0

0 89.497

8.3 Wonen en bouwen Inkomsten Salarislasten Inhuur Materieel Bouw

-6.350 -15.882 4.609 4.923 -6.350

-7.166 -17.747 6.309 3.925 348 -7.166

-6.615 -18.146 6.800 4.381 350 -6.615

-18.089 -18.089

11.173

7.4 Milieubeheer Inkomsten Salarislasten Inhuur Materieel Bodem

-3.633 -7.651 3.114 903 -3.633

-4.165 -9.844 4.708 898 74 -4.165

-1.821 -6.790 4.249 639 82 -1.821

-6.839 -6.839

7.4 Milieubeheer Inkomsten Salarislasten Inhuur Materieel Milieu en BRZO

-13.884 -37.249 16.525 6.840 -13.884

-15.225 -44.722 23.409 3.741 2.348 -15.225

-19.089 -49.549 24.493 3.549 2.418 -19.089

-52.057 -52.057

-9.093 6.634 2.007 -451

-1.278 -629 -10.936 7.910 1.079 40 -1.907

-12.216 8.629 1.213 301 -2.072

0.4 Overhead Baten uitvoeringsovereenkomsten (*) Inkomsten Salarislasten Inhuur Autonome ontwikkelingen Materieel 0.8 Overige baten en lasten Onvoorzien 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Bedrijfsvoering

21.021

28.330

-508 10.638 10.891 21.021

11.117 7.527 9.686 132 132 28.462

Saldo voor mutatie reserves 0.10 Mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Financien, bedrijfsvoering Saldo na mutatie reserve

-3.298 -354 -354 -354 -3.652

Programma & taakveld

7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen Inkomsten Salarislasten Inhuur Materieel Randvoorwaardelijk

0 0 0

2026

2027

2028

-89.497 89.497

-92.298 92.298

-90.918 90.918

-90.585 90.585

-6.915 -18.089 6.287 4.518 368 -6.915

-6.915 -19.197 7.284 4.629 368 -6.915

-6.915 -19.197 7.284 4.629 368 -6.915

-6.915 -19.197 7.284 4.629 368 -6.915

-1.930 -6.839 4.178 644 87 -1.930

-1.930 -7.253 4.551 686 87 -1.930

-1.930 -7.253 4.551 686 87 -1.930

-1.930 -7.253 4.551 686 87 -1.930

-20.505 -52.057 25.022 3.792 2.737 -20.505

-20.015 -53.563 26.854 4.010 2.684 -20.015

-19.695 -52.658 26.306 3.987 2.670 -19.695

-19.731 -52.800 26.389 4.002 2.679 -19.731

-12.024

8.324 1.199 315 9.838

-1.464 -721 -12.024 8.324 1.199 315 -2.186

-1.464 -721 -11.756 8.308 1.179 312 -1.958

-1.464 -721 -11.281 7.977 1.134 310 -1.860

-1.464 -721 -10.806 7.667 1.090 308 -1.741

29.615

-490

31.888

31.398

30.679

30.262

30.178

-500 13.208 4.071 12.836 132 132 29.747

-490

-490

13.345 5.107 13.436 138 138 32.026

-490 13.345 5.107 13.436 138 138 31.536

-529 13.129 4.644 13.436 138 138 30.818

-529 12.887 4.468 13.436 138 138 30.400

-529 12.887 4.385 13.436 138 138 30.316

150 -150

-89.497 -

89.497 -

-

-150 -150 0

0 -89.497

0 0 89.497

-18.089

-6.839

-52.057 -8.056 -3.968 -12.024

-

6.287 4.518 368 11.173 4.909 4.178 644 87 4.909 31.551 25.022 3.792 2.737 31.551 6.592 3.247

0

0 -

0 0 0

0 -

0 0 0

3|4

0 -

0 0 0

0 0 0

Bijlage 2 Overzicht UVO en overige baten Tabel Uitvoeringsovereenkomsten jaarrekening 2023

Primitieve begroting 2024

Eerste begrotingswijziging 2024

Gemeente Amsterdam Provincie Noord-Holland Gemeente Zaanstad Gemeente Haarlemmermeer Gemeente Aalsmeer Gemeente Amstelveen Gemeente Diemen Gemeente Ouder-Amstel Gemeente Uithoorn Provincie Flevoland Provincie Utrecht Totaal UVO

24.339 26.079 3.603 10.442 442 703 288 299 338 285 913 67.731

28.521 29.741 4.708 12.746 915 1.203 556 391 504 417 1.169 80.869

28.416 31.684 4.724 11.901 937 1.002 423 404 485 354 1.089 81.419

Overige baten Mutaties reserves TOTAAL

2.652 377 70.760

2.380 83.249

5.782 150 87.351

Deelnemer

4|4