3. Concept Begroting CNB 2026.pdf
Tekst van het document
CONCEPT
Begroting Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied 2026
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
Inhoud
03
Inleiding
15
4. Financiële begroting
05
2. Organisatie
16
4.1 Totaaloverzicht van baten en lasten
06
2.1 Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
17
4.2 Detailoverzicht baten en lasten
06
2.2 Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam
18
4.2.1 Toelichting baten
07
3. Ambities
18
4.2.2 Toelichting lasten
08
3.1 Speerpunten Divisie Havenmeester 2026
21
4.3 Activa en investeringen
12
3.2 Havenafvalstoffenplan
22
4.4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
14
3.3 Verplichte paragrafen
25
5. Tot slot
Begroting 2026
pagina 2
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
1. Inleiding
Begroting 2026
pagina 3
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
1. Inleiding Sinds 1994 werken de zeehavengemeenten Amsterdam, Velsen,
Voorliggende begroting 2026 van het CNB Noordzeekanaal
Zaanstad en Beverwijk samen in het Centraal Nautisch Beheer
gebied is een begroting op hoofdlijnen, aangezien de
(CNB) Noordzeekanaalgebied. Dit samenwerkingsverband
begroting van DHM pas in het vierde kwartaal van 2025
is opgericht om een veilige, vlotte en duurzame afwikkeling
wordt vastgesteld, als onderdeel van de begroting van PoA.
van het scheepvaartverkeer te bevorderen in het Noordzee
De Directeur van het CNB Noordzeekanaalgebied informeert
kanaalgebied. De uitvoering van deze taak heeft het CNB
de publieke mandaatgevers indien de definitieve begroting
Noordzeekanaalgebied belegd bij Divisie Havenmeester (DHM)
significant afwijkt.
van Port of Amsterdam (PoA). De begroting is als volgt opgebouwd: Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het CNB Noordzeekanaalgebied stelt het Bestuur van het
• Hoofdstuk 2: CNB Noordzeekanaalgebied en Divisie
CNB Noordzeekanaalgebied jaarlijks een begroting op. Deze
Havenmeester (DHM);
begroting is gebaseerd op de regels van het Besluit Begroting
• Hoofdstuk 3: Ambities 2026;
en Verantwoording. De toelichting bij de samenstelling van de
• Hoofdstuk 4: Financiële begroting 2026.
lasten van het CNB Noordzeekanaalgebied is gebaseerd op de begroting van PoA 2020-2025, die is samengesteld op basis van de regels van Boek 2 Titel 9 BW.
Begroting 2025
pagina 4
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
2. Organisatie
Begroting 2026
pagina 5
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
2. Organisatie 2.1 Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
2.2 Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam
Het Bestuur van het CNB Noordzeekanaalgebied bestaat
DHM voert in opdracht van drie mandaatgevers -het Rijk, het
uit de havenwethouders van de vier CNB gemeenten.
CNB Noordzeekanaalgebied en de Gemeente Amsterdam-
De voorzitter is de Wethouder Haven van de Gemeente
publieke taken uit in het Noordzeekanaalgebied. Tevens
Amsterdam. Daarnaast heeft het CNB Noordzeekanaalgebied
is DHM integraal verbonden met PoA en draagt zij vanuit
een adviesraad, bestaande uit een vertegenwoordiger van
haar nautische deskundigheid en missie -veilig, vlot en
Rijkswaterstaat en een vertegenwoordiger van Zeehaven
duurzaam scheepvaartverkeer- bij aan de doelstellingen van
IJmuiden NV en Tata Steel. De Directeur van het CNB
PoA. DHM bestaat uit een afdeling Advies & Beleid en een
Noordzeekanaalgebied is tevens Hoofd DHM.
afdeling Operatie. De afdeling Advies & Beleid ontwikkelt beleid en producten op basis van (internationale) wet- en regelgeving of actuele ontwikkelingen. De afdeling Operatie is verantwoordelijk voor de bediening van het sluizencomplex, de scheepvaartverkeersbegeleiding en toezicht en handhaving in het Noordzeekanaalgebied.
Begroting 2026
pagina 6
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
3. Ambities
Begroting 2026
pagina 7
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
3. Ambities 3.1 Speerpunten Divisie Havenmeester 2026
behoeven: de onderhoud van het sluizencomplex, diepgang
Visie Havenmeester
van het Noordzeekanaal op peil houden en de walradarketen
DHM werkt vanuit de Visie Havenmeester welke is geïntegreerd
die op onderdelen end of life is vervangen. Ook in 2026 wordt
in de nieuwe Port of Amsterdam Visie 2040. De doelstelling
binnen deze projecten nauw samengewerkt met Rijkswaterstaat.
van DHM is om continu op gaande en toekomstige transities te anticiperen als voorwaarde van het waarborgen van een veilige,
Hiernaast is het optimaliseren van de sluisplanning als
efficiënte en duurzame scheepvaartafhandeling in het CNB-
onderdeel van de scheepvaartafhandeling in samenwerking met
gebied. In de havenmeesterstrategie 2025 - 2028 zijn daarbij
ketenpartners een speerpunt.
doelstellingen geformuleerd ten aanzien van het voorkomen van veiligheids- en beveiligingsincidenten, het optimaliseren van de
Parallel aan de privaatrechtelijke overeenkomst van de
scheepvaartafhandeling en het faciliteren, stimuleren en reguleren
N.V. zorgt het CNB voor een publiekrechtelijke aanwijzing
van een (schone) scheepvaart. De belangrijkste ambities en acties
operationele ruimte (Baor) bij nieuwe en bestaande terminals.
voor 2026 staan hieronder op hoofdlijnen toegelicht.
Meerdere langlopende overlegvormen ten aanzien van een bereikbare haven zullen aandacht blijven vragen, zoals de
Bereikbare Haven
tunneldekking van de Velserspoortunnel, het verwijderen
Het doel van het programma Bereikbare Haven is onze positie
van restanten van de Velserspoorbrug en het behouden van
versterken als betrouwbare en voorspelbare Europese haven,
voldoende wachtplaatsen voor de binnenvaart.
met 95% van alle zeevaart op tijd en met handhaving van een gelijkblijvend (nautisch) veiligheidsniveau. Een aantal grote
De ontwikkelingen van het autonoom varen zal nauwlettend
projecten is cruciaal voor de taakuitvoering die in 2026 aandacht
gevolgd worden en er wordt zoveel mogelijk een bijdrage
Begroting 2026
pagina 8
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
geleverd om dit op een veilige manier mogelijk te maken. Het
Om onze analysepositie te versterken investeren we ook in de
CNB blijft sterk betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals
beschikbaarheid van Havenmeester datasets in samenwerking
Haven-Stad, IJoeververbindingen, plaatsing van windmolens
met onze BI&Analytics afdeling
Tot slot
en de toegang tot de Noordzee om de bereikbaarheid van de haven te blijven waarborgen. In het kader van 95% scheepvaart
2026 staat ook in het teken van de aanpassing van onze
op tijd zullen de Regeling Scheepsbewegingen en de
informatiesystemen aan de nationale implementatie van de
Dynamische sluisplanning werkafspraken worden geëvalueerd
EMSWe verordening.
en waar nodig worden herzien.
Veilige Haven Data gedreven havenmeester
Veiligheid is één van de kerntaken van de Divisie Havenmeester
Het doel van het programma is het digitaliseren van
en randvoorwaarde voor alle activiteiten in de haven. Het doel
operationele processen en digitaal bereikbaar zijn. In
van het Programma Veilige Haven is om veiligheidsincidenten
2026 werken we hier verder aan. Zo verwachten we het
te voorkomen en als deze zich toch voordoen, zo goed
toelatingsproces voor geulschepen te digitaliseren (op basis
mogelijk te beheersen.
van data uit een digitale diepgangmeting en zoutmeetboei) en streven we ernaar om 80% van onze vergunningen en
Een belangrijk onderdeel van een veilige haven is werken
ontheffingen via ons nieuwe digitale platform af te handelen.
aan verbetering van de Nautische veiligheid. De Divisie Havenmeester (DHM) doet dit met de Nautische veiligheids
De digitalisering geeft ook de kans data en/of informatie
systematiek, een data en risico gestuurde werkwijze volgens
te delen zodat processen waar externen bij betrokken zijn
een plan-do-check-act cyclus. Door steeds betere registratie en
efficiënter verlopen. Hierbij is het ook nodig om in te zetten op
kennis van risicofactoren in het Noordzeekanaalgebied is DHM
interfaces die het uitserveren van deze data ondersteunen.
steeds beter in staat om verbetermaatregelen te formuleren.
Begroting 2026
pagina 9
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
Om dit te bereiken ontwikkelen wij een veiligheidsmonitor voor het CNB-gebied. De veiligheidsmonitor verwachten wij in 2026 in gebruik te hebben. Hiermee worden de incidentscenario’s voor scheepsongevallen en havenbeveiliging inzichtelijk gemaakt. Verder worden in 2026 de veiligheidsmanagementsystemen van bunkeroperators middels een accreditatiesysteem beoordeeld door externe partijen, de conformiteitsbeoordelaars. In 2026 is de crisisorganisatie verder geoptimaliseerd en is het incidentbeheersplan geactualiseerd en digitaal beschikbaar.
Schone Scheepvaart De ambitie van het Programma Schone Scheepvaart is dat in 2050 de scheepvaart in de haven emissievrij is. DHM werkt hier de komende jaren in mijlpalen naartoe. 2026 staat in het teken van het voorbereiden op de energietransitie in de scheepvaart, DHM ziet het gelet op de steeds grotere druk op de
bijvoorbeeld het bunkeren van nieuwe maritieme brandstoffen en
vaarwegen en havens vanuit allerlei ontwikkelingen als haar
de ontwikkeling van een dynamische bunkerkaart. In 2026 worden
taak om het huidige veiligheidsniveau ook de komende jaren
de veiligheidsmanagementsystemen van bunkeroperators
op peil te houden.
middels een accreditatiesysteem beoordeeld door externe partijen (conformiteitsbeoordelaars). Hiernaast wordt ingezet
Het is de ambitie om in 2026 méér inzicht te hebben in veilig
op het faciliteren, stimuleren en reguleren van duurzame
heidsrisico’s die de haven en havenprocessen kunnen verstoren.
scheepsbrandstoffen.
Begroting 2026
pagina 10
Inhoud
Inleiding
DHM heeft in samenwerking met internationale havens de Port Readiness Levels voor Marine Fuels ontwikkeld en deze eind
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
De ambities voor 2026 zijn als volgt: Vloeibaar Methaan (LNG)
PRL 9 (Fully integrated)
1 tot 9 en geven, per type brandstof, aan in hoeverre een haven
Vloeibaar Waterstof
PRL 8 (System complete & Qualified)
gereed is om schepen die door bepaalde nieuwe brandstoffen
Methanol
PRL 7 (Project basis)
Ammoniak
PRL 4 (Policy decided, Roadmap developed)
2024 internationaal gelanceerd. Deze zgn. PRL-niveaus lopen van
worden aangedreven te ontvangen.
Tot slot
Naast de ambities om nieuwe scheepsbrandstoffen te faciliteren, blijft DHM werken aan andere doelen op het gebied van schone scheepvaart: • Het optimaliseren van scheepsafvalmanagement in het CNB-gebied. • Het in kaart brengen van scheepsemissies via EIS (Emissie Inventarisatie Systeem). Dit doen we in samenwerking met de andere Nederlandse havens. Doel is om dit systeem in 2026 gereed te hebben. • Ingebruikname van een nieuw incentive-systeem voor schone schepen. • In samenwerking met het project ‘Scheepvaart op tijd’ de scheepvaartafhandelingsprocessen optimaliseren en hiermee de emissie-uitstoot van schepen te verminderen • Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van walstroom voor binnenvaart- en zeeschepen.
Begroting 2026
pagina 11
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Realisatie 2024
Budget 2025
Budget 2026
Budget 2027
Budget 2028
Budget 2029
Baten
3.755.163
4.666.200
4.806.186
4.950.372
5.098.883
5.251.849
Lasten
-3.728.265
-4.332.428
-4.462.401
-4.596.273
-4.734.161
-4.876.186
26.898
333.772
343.785
354.099
364.721
375.663
Tot slot
3.2 Havenafvalstoffenplan Haven Afval Plan (Bedragen in EUR)
Saldo ter dekking exploitatiekosten uit het verleden
De baten van het Havenafvalstoffenplan (HAP) bestaan uit
Eventuele exploitatieresultaten worden door middel
de milieuheffingen die bezoekende zeeschepen betalen.
van tariefbijstellingen over de jaren genivelleerd. DHM
De lasten bestaan uit de vergoedingen die de inzamelaars
rapporteert de resultaten van het HAP en de ingezamelde
van scheepsafval ontvangen en de beheerskosten voor de
hoeveelheden jaarlijks aan het Ministerie van Infrastructuur
uitvoering van het HAP in het Noordzeekanaalgebied.
& Waterstaat. In 2019 is de nieuwe Europese richtlijn voor havenontvangstvoorzieningen vastgesteld die per 1 januari
Het HAP dient op de lange termijn saldoneutraal te zijn.
2023 is geïmplementeerd. Deze nieuwe richtlijn beoogt de
Per jaar kan het resultaat echter positief of negatief
afgifte van huisvuil en klein gevaarlijk afval zoveel mogelijk
zijn, doordat geïnde milieuheffingen en uitbetaalde
te stimuleren. Omdat schepen deze categorieën onbeperkt
vergoedingen niet altijd volledig op elkaar aansluiten. Dit
mogen afgeven, zal dit invloed hebben op de tarieven en
komt onder andere door variaties in het aantal bezoekende
financieringssystematiek. In 2024 zijn de tarieven voor Annex
zeeschepen, het percentage afgevende schepen en de
I en Annex V naar beneden bijgesteld om het saldo zoveel
hoeveelheid afgegeven afval.
mogelijk neutraal te houden.
Begroting 2026
pagina 12
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
Eind 2024 is besloten om in 2025 geen tariefsverhoging door te voeren op de milieuheffing. Ten tijde van de begroting is er wel rekening gehouden met een indexatie die niet doorgevoerd zal worden, maar nog terug te zien is in de tabel.
Begroting 2026
pagina 13
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
3.3 Verplichte paragrafen Lokale heffingen
Onderhoud kapitaalgoederen
Het CNB Noordzeekanaalgebied kent geen lokale heffingen.
Het CNB Noordzeekanaalgebied heeft geen eigen kapitaalgoederen.
Weerstandsvermogen Het CNB Noordzeekanaalgebied heeft geen eigen
Financiering
weerstandsvermogen. De publieke taakuitoefening is door
Het CNB Noordzeekanaalgebied heeft geen eigen financiering.
het CNB Noordzeekanaalgebied gemandateerd aan DHM van PoA. De governanceregels waaraan PoA moet voldoen, onder
Bedrijfsvoering
andere ten aanzien van solvabiliteit en liquiditeit, waarborgen
Het CNB Noordzeekanaalgebied heeft geen eigen
dat onverwachte financiële tegenvallers de publieke
bedrijfsvoering.
taakuitoefening niet in gevaar brengen.
Verbonden partijen Het CNB kent geen verbonden partijen.
Grondbeleid Het CNB heeft geen eigen grond.
Begroting 2026
pagina 14
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
4. Financiële begroting
Begroting 2026
pagina 15
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
4. F inanciële begroting De begroting van het CNB Noordzeekanaalgebied is
Noordzeekanaalgebied bedraagt derhalve per definitie € 0.
gebaseerd op de regels van het Besluit Begroting en
Voor het opstellen van de meerjarenbegroting is besloten voor
Verantwoording. De toelichting bij de samenstelling van de
de CNB begroting uit te gaan van de binnen PoA vastgestelde
lasten van het CNB Noordzeekanaalgebied is gebaseerd op
begroting 2025 en deze bedragen voor de opvolgende jaren
de begroting van PoA, die is samengesteld op basis van de
te indexeren. Binnen PoA worden de meerjarenbegroting en
regels van Boek 2 Titel 9 BW.
detailbegroting van een los jaar niet meer gelijktijdig opgesteld, hierdoor is geen beschikbaarheid van een meerjarenbegroting en is dit de meest accurate werkwijze. Jaarlijks na het vaststellen
4.1 Totaaloverzicht van baten en lasten
van de begroting van PoA wordt deze vergeleken met de CNB
Het CNB Noordzeekanaalgebied heeft de uitvoering van
begroting waarbij significante afwijkingen worden toegelicht.
haar publieke taken gemandateerd aan DHM van PoA. De
Het grote verschil tussen de realisatie en budget van 2025
met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten worden
zit in de ICT kosten, hier zijn in het budget meer kosten voor
gedekt door PoA. Het saldo van Baten en Lasten van CNB
bijvoorbeeld Walradar en Portbase meegenomen.
Dekking Lasten door Havenbedrijf Amsterdam NV (Bedragen in EUR)
Realisatie 2024
Budget 2025
Budget 2026
Budget 2027
Budget 2028
Budget 2029
Baten (Dekking Havenbedrijf Amster-dam NV)
27.269.193
30.087.578
31.086.706
32.072.970
33.075.325
34.094.478
Lasten van Publieke Taakuitoefening
-27.269.193
-30.087.578
-31.086.706
-32.072.970
-33.075.325
-34.094.478
-
-
-
-
-
-
Saldo
Begroting 2026
pagina 16
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Realisatie 2024
Budget 2025
Budget 2026
Budget 2027
Budget 2028
Budget 2029
4.169.364
4.868.200
5.014.246
5.164.673
5.319.614
5.479.202
Personeelslasten
-18.999.824
-20.431.733
-21.044.685
-21.676.026
-22.326.307
-22.996.096
Exploitatielasten
-7.666.862
-9.719.408
-10.010.990
-10.311.319
-10.620.659
-10.939.279
Operationele Lasten
-26.666.686
-30.151.141
-31.055.675
-31.987.345
-32.946.966
-33.935.375
Toegerekende Indirecte Kosten (overhead)
-2.267.956
-2.059.091
-2.120.864
-2.184.490
-2.250.025
-2.317.526
Afschrijvingen
-1.157.241
-1.231.967
-1.386.593
-1.524.661
-1.663.871
-1.804.257
Financieringskosten
-1.346.675
-1.513.578
-1.537.819
-1.541.147
-1.534.078
-1.516.523
Bruto kosten van publieke taakuitoe-fening
-31.438.557
-34.955.778
-36.100.952
-37.237.644
-38.394.939
-39.573.680
Netto kosten van publieke taakuitoe-fening
-27.269.193
-30.087.578
-31.086.706
-32.072.970
-33.075.325
-34.094.478
Tot slot
4.2 Detailoverzicht baten en lasten De baten en lasten van het CNB Noordzeekanaalgebied zijn, als onderdeel van de begroting van PoA, als volgt opgebouwd: Totale kosten van publieke taakuitoefening (Bedragen in EUR) Bedrijfsopbrengsten
Begroting 2026
pagina 17
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
4.2.1 Toelichting baten
De afspraken hierover zijn vastgelegd in de dienstverlenings
De bedrijfsopbrengsten (€ 5,0 mln.) bestaan grotendeels uit
overeenkomst die met elke gemeente is gesloten. Gemeente
de opbrengsten van het HAP zoals beschreven in §3.2. Deze
Amsterdam betaalt geen directe vergoeding aan het CNB
opbrengsten zijn voor 2026 begroot op circa € 4,8 mln. In
Noordzeekanaalgebied, aangezien PoA de kosten voor de
2024 is er besloten om de tarieven te verlagen voor Annex I
Gemeente Amsterdam draagt, conform de afspraken die
en Annex V. Dit om het opgebouwde overschot op HAP weer
hierover zijn gemaakt in het Havenmeesterconvenant.
Tot slot
richting saldoneutraal te brengen. Tot slot ontvangt DHM een vergoeding voor de verhuur van De overige inkomsten bestaan uit de vergoeding die DHM
de simulator en voor het gebruik door andere havens, van de
ontvangt van de gemeenten Zaanstad, Beverwijk en Velsen
MOBI-app.
voor de uitvoering van operationele taken in deze gemeenten. Het betreft taken die voortvloeien uit de Regionale
4.2.2 Toelichting lasten
Havenverordening en de Havenbeveiligingswet.
De totale bruto lasten van de publieke taakuitoefening door het CNB Noordzeekanaalgebied, inclusief toegerekende
Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling wordt jaarlijks
indirecte kosten, afschrijvingen en financieringslasten, zijn voor
een vast bedrag per gemeente gevraagd. Dit doen we op
2025 begroot op € 36,1 mln. Dit lichten we hieronder toe.
basis van de gemiddelde kosten van de afgelopen vijf jaar. Voor Zaanstad is dit jaarlijks € 11.000,-, voor Beverwijk € 6.000,-
Operationele lasten
en voor Velsen € 36.000,-. In 2026 zullen de bedragen worden
De operationele lasten zijn onder te verdelen in personele
geïndexeerd.
lasten en exploitatielasten. De operationele lasten zijn de komende jaren (2026 t/m 2029) begroot tussen de € 31,1 en de € 34,0 mln.
Begroting 2026
pagina 18
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
Personeelslasten De personeelslasten (salarissen, opleidingskosten en kosten voor inhuur van extern personeel) stijgen in 2026 ten opzichte van 2024 met € 2,0 mln (10,8%). In 2024 is de begrote FTE-stand niet behaald (-5% t.o.v. begroot). Hiermee is het verschil met de begroting 2026 groter, die is uitgegaan van de afgesproken CAO verhoging per 1 april 2025 van 4%. Ook in de jaren vanaf 2026 wordt er in het budget rekening gehouden met te verwachten CAO verhogingen. In 2024 zijn er ook meer verlofuren afgesproken in de nieuwe CAO. Hiermee is om de operatie op peil te houden een toename in FTE begroot in 2025. Ook dit heeft effect op de personeelslasten.
Exploitatielasten
de kosten beter in kaart te brengen en hier beter op te sturen.
De exploitatielasten stijgen in 2026 ten opzichte van 2024 met
In de begroting van 2026 is nog uitgegaan van de indexatie
€ 2,0 mln. De exploitatielasten die voor 2026 zijn begroot heeft
t.h.v. 3%.
als uitgangspunt de vastgestelde begroting van 2025. Hierover
• Voor Walradar wordt verwacht om de nog openstaande VTW’s
is een indexatie van 3% opgenomen. De stijging in de lasten is
in 2025 af te ronden, hiervoor is in 2025 aan € 0,7 mln extra
vooral te verklaren door hogere ICT kosten en hogere kosten
opgenomen t.o.v. 2024. Dit effect zit ook nog in 2026.
inzameling HAP:
• Voor doorontwikkeling Portbase is € 0,2 mln opgenomen
• Voor de kosten voor de HAP wordt nog rekening gehouden
• Ook binnen de licentiekosten is een verhoging meegenomen
met een marge van 14%, zo ook in de begroting (€0,8 mln).
naar aanleiding van het aflopen van het contract voor het
Met behulp van van het HAP dashboard wordt het mogelijk
Havenmeester Management Informatie Systeem (HaMis).
Begroting 2026
pagina 19
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Toegerekende indirecte kosten
komende jaren toe, met name door investering in het nieuwe
De toegerekende indirecte kosten zijn voor 2026 begroot op
representatievaartuig de Neo Orbis. Daarnaast nemen ook de
€2,1 mln. Deze bestaan uit een doorbelasting van werkzaam
begrote investeringen in digitalisering toe.
Tot slot
heden van medewerkers van de afdelingen Juridische Zaken, HR en Finance. Daarnaast is er een doorbelasting berekend voor
Financieringskosten
overheadkosten van de afdelingen Algemene Zaken, Informatie
De financieringskosten zijn berekend als vast percentage (7,5%)
en Documentatie en Facilitaire Zaken. Sinds 2024 is de afdeling
over de gemiddelde geprognosticeerde boekwaarde van de
Algemene Zaken opgeheven binnen PoA. Hiermee zien we ook
materiële en immateriële vaste activa van DHM. Het gehan
dat de toegerekende kosten lager begroot zijn in 2026 dan de
teerde percentage staat nader toegelicht in het document
realisatie van 2024.
‘Administratieve grondslagen voor begroting en verantwoor ding over de publieke taakuitoefening door het CNB/DHM uit
Afschrijvingen
hoofde van het Havenmeesterconvenant’. Door de verwachte
De afschrijvingen betreffen de afschrijvingen op de materiële
investeringen in de komende jaren stijgt de gemiddelde boek
vaste activa (vaartuigen, hardware en huisvesting) en immateriële
waarde tot 2027, waarna een gemiddelde investeringsbedrag is
vaste activa (software) van DHM. Deze afschrijvingen nemen de
aangehouden en hiermee de boekwaarde afneemt.
Berekende Financieringskosten (Be-dragen in EUR)
Realisatie 2024
Budget 2025
Budget 2026
Budget 2027
Budget 2028
Budget 2029
Boekwaarde begin
15.996.812
19.914.523
20.447.556
20.560.963
20.536.302
20.372.432
Boekwaarde eind
19.914.523
20.447.556
20.560.963
20.536.302
20.372.432
20.068.175
Gemiddelde Boekwaarde
17.955.668
20.181.040
20.504.260
20.548.633
20.454.367
20.220.303
Financieringskosten (7,5%)
-1.346.675
-1.513.578
-1.537.819
-1.541.147
-1.534.078
-1.516.523
Begroting 2026
pagina 20
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
4.3 Activa en investeringen Activa
Investeringen
De materiële vaste activa van DHM bestonden in 2024 uit
De investeringen in de patrouillevaartuigen zijn afgerond.
een vloot van vier patrouilleschepen, een representatie
Hiermee ligt de focus in 2025 op het afronden van het
vaartuig (Neo Orbis), enkele pontons en een pompunit
nieuwe representatievaartuig, de Neo Orbis. Daarnaast
op een ponton. Ook in 2024 zijn de wrakkenschuiten en
vinden jaarlijks investeringen plaats voor de ontwikkeling van
het blusponton opgeknapt. In 2025 wordt de vervanging
informatiesystemen (zoals HaMIS, Walradar en Portbase).
van het representatievaartuig afgerond en opgeleverd. De investering van het bijbehorend botenhuis is inmiddels
In 2026 zal het totale investeringsvolume naar verwachting
gestart en zal in 2026 doorlopen. Daarnaast hebben de
€ 1,5 mln. bedragen en omvat investeringen in drones en
patrouillevaartuigen nieuwe motoren met minder uitstoot
digitaliseren van de mobiele man. Het bedrag voor 2026 is
van schadelijke stoffen.
lager gezien de gedane investeringen aan de vaartuigen van de afgelopen jaren (2024-2025).
In immateriële vaste activa is ook in 2024 geïnvesteerd in de MOBI-applicatie en de digitale diepgangsmetingen.
Begroting 2026
pagina 21
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
4.4 Weerstandsvermogen Met ingang van 2016 moeten gemeenten en provincies een uniforme basisset van financiële kengetallen opnemen in de begrotings- en verantwoordingsstukken. In deze paragraaf wordt ingegaan op de waarde van deze kengetallen voor het CNB Noordzeekanaalgebied.
1. Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Het CNB Noordzeekanaalgebied kent geen schuldenlast aangezien PoA de met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten van het CNB Noordzeekanaalgebied volledig dekt.
2. Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin het CNB Noordzeekanaalgebied in staat is aan zijn financiële verplich tingen te voldoen. Aangezien PoA de met de publieke taakuit oefening gemoeide kosten van het CNB Noordzeekanaalgebied volledig dekt, kan het CNB Noordzeekanaalgebied aan alle financiële verplichtingen voldoen.
Begroting 2026
pagina 22
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
3. Grondexploitatie De aankoop van grond en ontwikkeling van (toekomstige) woningbouwprojecten is voor het CNB Noordzeekanaalgebied niet van toepassing.
4. Structurele exploitatieruimte De met publieke taakuitoefening gemoeide kosten van het CNB Noordzeekanaalgebied worden structureel volledig gedekt door PoA
5. Belastingcapaciteit Inkomsten uit belastingen zijn niet van toepassing voor het CNB Noordzeekanaalgebied.
Begroting 2026
pagina 23
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
5. Tot slot
Begroting 2026
pagina 24
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
5. Tot slot Bovenstaande begroting 2026 en de toelichting daarop geeft op hoofdlijnen inzicht in de toekomstige activiteiten en de daarmee gemoeide opbrengsten en kosten voor de DHM. In lijn met de Wet Normering Topinkomens (WNT) wordt voor de volledigheid vermeld dat de bezoldiging van de bestuurders en de Directeur van het CNB Noordzeekanaalgebied € 0 bedraagt.
Begroting 2026
pagina 25