3. CNB begroting 2027.pdf
Tekst van het document
CONCEPT
Begroting Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied 2027
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
Inhoud
03
Inleiding
17
4. Financiële begroting
05
2. Organisatie
18
4.1 Totaaloverzicht van baten en lasten
06
2.1 Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
19
4.2 Detailoverzicht baten en lasten
06
2.2 Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam
20
4.2.1 Toelichting baten
07
3. Ambities 2027
20
4.2.2 Toelichting lasten
08
3.1 Speerpunten Divisie Havenmeester 2027
23
4.3 Activa en investeringen
13
3.2 Havenafvalstoffenplan
24
4.4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
16
3.3 Verplichte paragrafen
26
5. Tot slot
Begroting 2027
pagina 2
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
1. Inleiding
Begroting 2027
pagina 3
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
1. Inleiding Sinds 1994 werken de zeehavengemeenten Amsterdam,
Voorliggende begroting 2027 van het CNB Noordzee
Velsen, Zaanstad en Beverwijk samen in het Centraal
kanaalgebied is een begroting op hoofdlijnen, aangezien
Nautisch Beheer (CNB) Noordzeekanaalgebied. Dit
de begroting van DHM pas in het vierde kwartaal van 2024
samenwerkingsverband is opgericht om een veilige, vlotte
wordt vastgesteld, als onderdeel van de begroting van PoA.
en duurzame afwikkeling van het scheepvaartverkeer te
De Directeur van het CNB Noordzeekanaalgebied informeert
bevorderen in het Noordzeekanaalgebied. De uitvoering van
de publieke mandaatgevers indien de definitieve begroting
deze taak heeft het CNB Noordzeekanaalgebied belegd bij
significant afwijkt.
Divisie Havenmeester (DHM) van Port of Amsterdam (PoA). De begroting is als volgt opgebouwd: Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het CNB Noordzeekanaalgebied stelt het Bestuur van het
• Hoofdstuk 2: CNB Noordzeekanaalgebied
CNB Noordzeekanaalgebied jaarlijks een begroting op. Deze
en Divisie Havenmeester;
begroting is gebaseerd op de regels van het Besluit Begroting
• Hoofdstuk 3: Ambities 2027;
en Verantwoording. De toelichting bij de samenstelling van de
• Hoofdstuk 4: Financiële begroting 2027.
lasten van het CNB Noordzeekanaalgebied is gebaseerd op de begroting van PoA 2020-2025, die is samengesteld op basis van de regels van Boek 2 Titel 9 BW.
Begroting 2027
pagina 4
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
2. Organisatie
Begroting 2027
pagina 5
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
2. Organisatie 2.1 Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
2.2 Divisie Havenmeester van Port of Amsterdam
Het Bestuur van het CNB Noordzeekanaalgebied bestaat
DHM voert in opdracht van drie mandaatgevers, het Rijk, het
uit de havenwethouders van de vier CNB gemeenten.
CNB Noordzeekanaalgebied en de Gemeente Amsterdam,
De voorzitter is de Wethouder Haven van de Gemeente
publieke taken uit in het Noordzeekanaalgebied. Tevens is
Amsterdam. Daarnaast heeft het CNB Noordzeekanaalgebied
DHM integraal verbonden met PoA en draagt zij vanuit haar
een adviesraad, bestaande uit een vertegenwoordiger van
nautische deskundigheid en missie, veilig, vlot en duurzaam
Rijkswaterstaat en een vertegenwoordiger van Zeehaven
scheepvaartverkeer, bij aan de doelstellingen van PoA. DHM
IJmuiden NV en Tata Steel. De Directeur van het CNB
bestaat uit een afdeling Advies & Beleid en een afdeling
Noordzeekanaalgebied is tevens Hoofd DHM.
Operatie. De afdeling Advies & Beleid ontwikkelt beleid en producten op basis van (internationale) wet- en regelgeving of actuele ontwikkelingen. De afdeling Operatie is verantwoordelijk toelating van de scheepvaart, de bediening van het sluizen complex, de scheepvaartverkeersbegeleiding en toezicht en handhaving in het Noordzeekanaalgebied.
Begroting 2027
pagina 6
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
3. Ambities 2027
Begroting 2027
pagina 7
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
3. Ambities 2027 In 2027 richt de Divisie Havenmeester zich op het versterken
3.1 Speerpunten Divisie Havenmeester 2027
van een veilige, efficiënte en duurzame havenoperatie door
Bereikbare Haven
vier strategische ambities leidend te maken in de begroting.
Het doel van het programma Bereikbare Haven is onze positie
Wij zetten in op het verder voorkomen van veiligheids- en
versterken als betrouwbare en voorspelbare Europese haven,
beveiligingsincidenten door risico’s scherper in beeld te
met 95% van alle zeevaart op tijd en met handhaving op wet- en
brengen, te prioriteren en datagedreven te mitigeren in nauwe
regelgeving met het doel om een minimaal gelijkblijvend
samenwerking met onze partners. Daarnaast optimaliseren wij
nautisch veiligheidsniveau te behouden.
de scheepvaartafhandeling door het reguleren van het gebruik van havenwater en sluizen, het digitaliseren van processen en het
Optimalisatie
verbeteren van onze informatievoorziening en bereikbaarheid.
De dynamische sluisplanning wordt in 2027 volledig geïnte-
Even belangrijk is het faciliteren, stimuleren en reguleren
greerd in de operatie met gestandaardiseerde processen,
van schone scheepvaart, waarbij de haven wordt voorbereid
vernieuwde afspraken en real‑time data zoals diepgang- en
op nieuwe brandstoffen, regelgeving wordt aangescherpt
verkeersinformatie. Hierdoor neemt de sluisvertraging richting
en samenwerking binnen de keten wordt versterkt. Tot slot
2028 met circa 15% af en wordt het schutproces robuuster.
bouwen wij aan een wendbare, toekomstbestendige organisatie,
Door nauwere samenwerking met ketenpartners wordt de
ondersteund door een volwassen PDCA-cyclus, strategische
capaciteit van het sluizencomplex beter benut. Tegelijkertijd
personeelsplanning en een betere inzet van kennis en
worden planning, prioritering en informatie-uitwisseling in het
vaardigheden binnen de operatie.
Noordzeekanaalgebied verder geüniformeerd, ondersteund door geïntegreerde planningtools en informatiegestuurd toezicht. De automatische beoordeling en toelating van zee-
Begroting 2027
pagina 8
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
vaart is dan volledig operationeel en 80% van vergunningen
Ketenafstemming
en ontheffingen wordt digitaal verwerkt, wat de afhandeling
Onderhoudswerkzaamheden en grote ruimtelijke ontwikkelin-
versnelt en consistenter maakt.
gen, zoals Sprong over het IJ en Haven‑Stad, vereisen blijvende
Tot slot
ketenafstemming. Monitoring van het integrale baggerpro-
Spuien en verzilting
gramma, de Velsertunnels en resten van de Velserspoorbrug is
DHM levert in 2027 een proactieve bijdrage aan het beperken
ook in 2027 noodzakelijk voor veilige passage.
van spui- en verziltingsproblemen, zodat de impact op de scheepvaart minimaal blijft. De inzet richt zich op het voorko-
Autonoom varen
men van hinder en verstoringen door veranderende waterstan-
In 2027 blijft het CNB de ontwikkelingen rondom autonoom
den, zoutindringing en spuiregimes, om de voorspelbaarheid
varen nauwlettend volgen. Waar mogelijk wordt een actieve
en betrouwbaarheid van de afhandeling te waarborgen.
bijdrage geleverd aan initiatieven die de veilige introductie en toepassing van autonome vaarsystemen bevorderen.
Datagedreven havenmeester DHM werkt steeds meer datagedreven, onder andere door de inzet van real-time gegevens in beslisondersteuning en de analyse- en voorspellingsmogelijkheden op basis van historische gegevens te vergroten. Hiervoor wordt de komende jaren ingezet op een toekomstbestendig en veilig informatielandschap dat deze ontwikkeling mogelijk maakt. Deze ontwikkeling sluit aan bij de bredere ambitie om de haven toekomstbestendig te maken met digitale middelen en een sterke, veilige data-infrastructuur.
Begroting 2027
pagina 9
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
Datagedreven organisatie
MNSW
In 2027 versterkt de Divisie Havenmeester haar rol als
Naar verwachting start in 2027 ook de aansluiting van ons
datagedreven organisatie in het Noordzeekanaalgebied.
havenmanagementsysteem op het Maritiem Nationaal Single
De groeiende behoefte aan voorspelbaarheid, veiligheid,
Window (MNSW), wat door het ministerie van I&W bij Portbase
weerbaarheid en duurzaamheid vraagt om moderne systemen
wordt ondergebracht. Na afronding van deze aansluiting kunnen
die real‑time informatie omzetten in operationele besluiten. Door
scheepsagenten volgens Europese standaarden de administratief
te investeren in technologische vernieuwing en datagedreven
verplichte meldingen aan de directeur CNB uitvoeren.
processen kan sneller en nauwkeuriger worden gereageerd op veranderende omstandigheden. De weerbaarheid van de
Cyclisch model
havenmeesterprocessen en de ondersteunende rol van digitale
Het datagedreven werken wordt versterkt met een cyclisch
middelen wordt daarbij steeds belangrijker.
monitorings- en kwaliteitsmodel. Maandelijkse analyses van onder meer punctualiteit, vertragingsoorzaken en
Doorontwikkeling plannings- en informatiesystemen
verkeersintensiteit geven DHM meer inzicht in prestaties
Een belangrijk speerpunt voor 2027 is de doorontwikkeling van
en knelpunten. Deze informatie wordt ontsloten via
de nautische plannings- en informatiesystemen. We onderzoeken
moderne dashboards, voortbouwend op eerdere BI &
hoe real‑time data uit diepgangmetingen, zoutgehaltemetingen,
Analytics‑investeringen, zodat operatie en beleid op actuele data
verkeersradar, scheepsafmetingen en meteorologische bronnen
kunnen sturen. Een belangrijke stap daarbij is de koppeling met
kan worden geïntegreerd in de dagelijkse operatie. Hiermee
de veiligheidsmonitor, waardoor operationele en veiligheidsdata
ontstaat een rijker informatiebeeld waarop operationele
worden geïntegreerd tot één beeld dat zowel efficiency als
beslissingen direct kunnen worden afgestemd.
veiligheid ondersteunt.
Begroting 2027
pagina 10
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
Veilige Haven Veiligheidsrisico’s zijn onlosmakelijk verbonden met een haven, en omdat onze samenleving voortdurend verandert, verschuiven ook de risico’s. De Divisie Havenmeester wil inzicht hebben in mogelijke gevaren die het afhandelen van scheepvaartverkeer of ISPS-verplichte havenfaciliteiten kunnen verstoren, erop gericht zijn om onacceptabele risico’s te minimaliseren, voorbereid zijn op incidenten en in staat zijn adequaat te handelen wanneer een incident zich voordoet. In het kort gaat het om het beantwoorden van de vragen: wat kan er gebeuren, hoe groot is de impact, en welke maatregelen zijn het meest effectief.
Veiligheidsmonitor In 2027 neemt de Divisie Havenmeester een data gedreven en informatie gestuurde veiligheidsmonitor in gebruik waarmee de risico’s voor de veilige afhandeling het scheepvaartproces en de ISPS-verplichte havenfaciliteiten inzichtelijk zijn gemaakt. In lijn met de visie Havenmeester 2030 en het strategisch plan Port of Amsterdam zijn de eerste risicotypes op het gebied van nautische veiligheid en havenbeveiliging zichtbaar gemaakt en met elkaar in perspectief gebracht. De veiligheidsmonitor gaat het instrument zijn waarmee de Divisie Havenmeester het meerjarenveiligheidsbeleid op gaat baseren.
Begroting 2027
pagina 11
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Incidentorganisatie
Schone Scheepvaart
In de Visie Havenmeester 2030 is vastgelegd dat
DHM richt zich op het versnellen van de verduurzaming
de Divisie Havenmeester streeft naar een krachtige
van zee- en binnenvaartschepen door concrete
incidentorganisatie, zodat eventuele incidenten effectief en
emissiereductiedoelen te realiseren. DHM speelt hierin een
tot een minimum beperkt kunnen worden door adequaat
sleutelrol door beleid te ontwikkelen, toezicht, begeleiding
optreden. Daartoe is het bestaande incidentbeheersplan
en nautische expertise te leveren die aansluiten bij deze
geactualiseerd en gedigitaliseerd, en wordt de kennis van
verduurzamingsdoelen.
Tot slot
crisisfunctionarissen actief op peil gehouden met behulp van een innovatieve e-learningmodule.
Autoriteit voor truck‑to‑ship bunkeroperaties In 2027 wil DHM volledig optreden als autoriteit voor truck‑to‑
Weerbaarheid
ship bunkeroperaties aan openbare kades. Dit betekent dat
In 2027 wordt de deelname aan het mainportprogramma
DHM zowel de bevoegdheid als de organisatorische inrichting
Sterk NZKG voortgezet, met als doel onze weerbaarheid
heeft om toezicht te houden op deze vorm van bunkeren,
tegen georganiseerde drugscriminaliteit verder te
waarbij veiligheid prioriteit heeft. De organisatie werkt in
vergroten. Nieuw is dat we ons ook richten op het
aanloop naar 2027 aan duidelijke kaders, toezichtprocessen en
versterken van de weerbaarheid van het scheepvaartproces
afstemming met externe partners om veilige overdracht van
bij een langdurige stroomuitval. Om dit te bereiken
nieuwe en conventionele brandstoffen te borgen.
brengen we alle kritische processen die belangrijk zijn voor de scheepvaartafhandeling in kaart, zodat we waar
Volledig operationeel pre‑arrival informatiesysteem
nodig extra maatregelen kunnen nemen. Daarnaast zijn de
In 2027 moet het uitgebreide pre‑arrival informatiesysteem
mogelijkheden en beperkingen van essentiële partijen zoals
volledig in gebruik zijn. Dit systeem voegt belangrijke nieuwe
het loodswezen, de slepers en de nautische dienstverleners
data toe, zoals het type brandstof dat schepen gebruiken
inzichtelijk gemaakt.
binnen het CNB‑gebied, zowel aan de kade als varend, en
Begroting 2027
pagina 12
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
informatie over toegepaste efficiencymaatregelen.
3.2 Havenafvalstoffenplan
Door deze informatie vooraf beschikbaar te hebben,
Het Haven Afvalstoffenplan (HAP) heeft als doel om het
kan DHM beter plannen, risico’s inschatten en toezicht
afvalbeheer van de zeevaart in havens duurzaam, efficiënt en
houden op emissies en veiligheid. De opdracht voor de
financieel verantwoord te organiseren. Voor de gehele regio
ontwikkeling hiervan is in 2025 uitgezet, met 2027 als
bestaat één gezamenlijk plan.
Tot slot
jaar van volledige operationele inzet.
Terminals gereed voor nieuwe maritieme brandstoffen Een belangrijke ambitie richting 2027 is dat alle relevante terminals zijn voorbereid op het ontvangen van schepen die varen op nieuwe maritieme brandstoffen, zoals methanol, vloeibare waterstof (LH2) en ammoniak. Deze voorbereiding omvat aanpassingen in infrastructuur, veiligheidsprocessen en samenwerking met brandstofleveranciers, operators en ketenpartners. Het doel is een veilige en toekomstbestendige haven te creëren die schone scheepvaart actief faciliteert.
Begroting 2027
pagina 13
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Financiering
Europese richtlijn
De financiering via milieuheffingen en de noodzaak van een
De aangepaste Europese richtlijn 2019/883 die sinds 2023
saldoneutrale uitvoering blijven in 2027 uitgangspunten,
geïmplementeerd is, blijft bepalend voor de uitvoering. Deze
waarbij jaarlijkse fluctuaties ontstaan door variaties in scheeps
stimuleert afgifte van vooral Annex V‑afval, introduceert
bezoeken en afgiftegedrag. Deze verschillen worden meer
afvalontvangstbewijzen en verplicht gegevensuitwisseling
jarig genivelleerd en jaarlijks gerapporteerd aan het Ministerie
via SafeSeaNet, evenals risk‑based inspecties. In 2027 wordt
van Infrastructuur en Waterstaat. Het is de strategische
verder ingezet op digitalisering van meld‑ en afgifteprocessen
doelstelling om per eind 2028 een stabiel positief saldo te
om toezicht en handhaving te versterken. Ook sluiten de
realiseren van 5% van de jaaromzet. Dit buffer wordt aange-
inspanningen aan op de nationale Noordzee‑ambities,
houden om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen.
waaronder het versterken van het mariene ecosysteem en het
Tot slot
terugdringen van schadelijke emissies.
Kostendekkende en stabiele afvalverwerking in de haven Stijgende verwerkingskosten vragen aandacht voor evenwichtige, kostendekkende maar stabiele tarieven, met behoud van het principe dat de vervuiler betaalt. Daarnaast wordt de samenwerking met inzamelaars, toezichthouders en havengebruikers versterkt om afvalstromen efficiënter te verwerken en de werking van havenontvangstvoorzieningen te optimaliseren. Het HAP dient op de lange termijn saldoneutraal te zijn. Per jaar kan het resultaat echter positief of negatief zijn, doordat geïnde milieuheffingen en uitbetaalde vergoedingen
Begroting 2027
pagina 14
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
niet altijd volledig op elkaar aansluiten. Dit komt onder
De begroting voor 2027 laat een negatief resultaat zien. Daarmee
andere door variaties in het aantal bezoekende zeeschepen,
wordt de reserve afgebouwd en blijft een licht positief saldo
het percentage afgevende schepen en de hoeveelheid
over. Dit past binnen het streven naar een structureel stabiel
afgegeven afval.
beperkt positief saldo. De baten bestaan uit de mileubijdragen van de binnenkomende schepen. De lasten bestaan uit de
Actualisatie en begroting
vergoedingen die de inzamelaars van scheepsafval ontvangen
Vanaf 2023 wordt het HAP eens in de vijf jaar geactuali-
en de beheerskosten voor de uitvoering van het HAP in het
seerd. In 2027 zal gestart worden met herziening van het
Noordzeekanaalgebied.
plan zodat dit beter aansluit op Europese en nationale ontwikkelingen.
Haven Afval Plan (Bedragen in EUR)
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Budget 2026
Budget 2027
Budget 2028
Budget 2029
Budget 2030
Baten
3.755.163
3.589.759
3.613.089
3.829.874
4.059.667
4.303.247
4.460.847
Lasten
-3.728.265
-3.966.501
-3.821.739
-3.964.825
-4.093.484
-4.257.084
-4.447.000
Resultaat
26.898
-376.742
-208.650
-134.950
-33.817
46.163
13.847
Saldo ter dekking exploitatiekosten uit het verleden
894.327
517.585
308.935
173.985
140.168
186.331
200.178
Begroting 2027
pagina 15
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
3.3 Verplichte paragrafen Lokale heffingen
Onderhoud kapitaalgoederen
Het CNB Noordzeekanaalgebied kent geen lokale heffingen.
Het CNB Noordzeekanaalgebied heeft geen eigen kapitaalgoederen.
Weerstandsvermogen Het CNB Noordzeekanaalgebied heeft geen eigen
Financiering
weerstandsvermogen. De publieke taakuitoefening is door
Het CNB Noordzeekanaalgebied heeft geen eigen financiering.
het CNB Noordzeekanaalgebied gemandateerd aan DHM van PoA. De governanceregels waaraan PoA moet voldoen, onder
Bedrijfsvoering
andere ten aanzien van solvabiliteit en liquiditeit, waarborgen
Het CNB Noordzeekanaalgebied heeft geen eigen
dat onverwachte financiële tegenvallers de publieke
bedrijfsvoering.
taakuitoefening niet in gevaar brengen.
Verbonden partijen Het CNB kent geen verbonden partijen.
Grondbeleid Het CNB heeft geen eigen grond.
Begroting 2027
pagina 16
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
4. Financiële begroting
Begroting 2027
pagina 17
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
4. F inanciële begroting De begroting van het CNB Noordzeekanaalgebied is
gedekt door PoA. Wat betreft het saldo van Baten en Lasten
gebaseerd op de regels van het Besluit Begroting en
van CNB Noordzeekanaalgebied wordt gericht op € 0. Voor
Verantwoording. De toelichting bij de samenstelling van de
het opstellen van de meerjarenbegroting is besloten voor de
lasten van het CNB Noordzeekanaalgebied is gebaseerd op
CNB begroting uit te gaan van de binnen PoA vastgestelde
de begroting van PoA, die is samengesteld op basis van de
begroting 2025 en deze bedragen voor de opvolgende jaren
regels van Boek 2 Titel 9 BW.
te indexeren. Binnen PoA worden de meerjarenbegroting en detailbegroting van een los jaar niet meer gelijktijdig opgesteld, hierdoor is geen beschikbaarheid van een
4.1 Totaaloverzicht van baten en lasten
meerjarenbegroting en is dit de meest accurate werkwijze.
Het CNB Noordzeekanaalgebied heeft de uitvoering van
Jaarlijks na het vaststellen van de begroting van PoA wordt
haar publieke taken gemandateerd aan DHM van PoA. De
deze vergeleken met de CNB-begroting waarbij significante
met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten worden
afwijkingen worden toegelicht.
Dekking Lasten door Port of Amsterdam NV (Bedragen in EUR)
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Budget 2026
Budget 2027
Budget 2028
Budget 2029
Budget 2030
Baten (Dekking Port of Amsterdam NV)
27,269,193
29,701,157
32,866,710
33,755,536
34,629,952
35,528,668
36,454,347
Lasten van Publieke Taakuitoefening
-27,269,193
-29,701,157
-32,866,710
-33,755,536
-34,629,952
-35,528,668
-36,454,347
-
-
-
-
-
-
-
Saldo
Begroting 2027
pagina 18
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
4.2 Detailoverzicht baten en lasten De baten en lasten van het CNB Noordzeekanaalgebied zijn, als onderdeel van de begroting van PoA, als volgt opgebouwd:
Totale kosten van publieke taakuitoefening (Bedragen in EUR)
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Budget 2026
Budget 2027
Budget 2028
Budget 2029
4,169,364
3,922,837
3,538,876
3,645,042
3,754,394
3,867,025
3,983,036
Personeelslasten
-18,999,824
-20,188,283
-22,145,203
-22,809,559
-23,493,846
-24,198,662
-24,924,622
Exploitatielasten
-7,666,862
-8,587,799
-9,507,974
-9,793,214
-10,087,010
-10,389,620
-10,701,309
-26,666,686
-28,776,083
-31,653,178
-32,602,773
-33,580,856
-34,588,282
-35,625,931
Toegerekende Indirecte Kosten (overhead)
-2,267,956
-1,994,859
-2,101,399
-2,164,441
-2,229,375
-2,296,256
-2,365,144
Afschrijvingen
-1,157,241
-1,293,620
-1,185,621
-1,221,189
-1,257,825
-1,295,560
-1,334,427
Financieringskosten
-1,346,675
-1,559,433
-1,620,641
-1,572,086
-1,480,998
-1,385,246
-1,286,621
Bruto kosten van publieke taakuitoefening
-31,438,557
-33,623,994
-36,560,839
-37,560,490
-38,549,054
-39,565,344
-40,612,122
Netto kosten van publieke taakuitoefening
-27,269,193
-29,701,157
-33,021,963
-33,915,447
-34,794,660
-35,698,318
-36,629,086
Bedrijfsopbrengsten
Operationele Lasten
Budget 2030
Begroting 2027
pagina 19
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
4.2.1 Toelichting baten
Gemeente Amsterdam draagt, conform de afspraken die hier-
De bedrijfsopbrengsten (€ 3,6 mln.) bestaan grotendeels uit
over zijn gemaakt in het Havenmeesterconvenant.
Tot slot
de opbrengsten van het HAP zoals beschreven in §3.2. Deze opbrengsten zijn voor 2027 begroot op circa € 3,5 mln.
Tot slot ontvangt DHM een vergoeding voor de verhuur van de simulator en voor het gebruik door andere havens, van een door
De overige inkomsten bestaan uit de vergoeding die DHM
DHM ontwikkelde tool.
ontvangt van de gemeenten Zaanstad, Beverwijk en Velsen voor de uitvoering van operationele taken in deze gemeenten.
4.2.2 Toelichting lasten
Het betreft taken die voortvloeien uit de Regionale
De totale bruto lasten van de publieke taakuitoefening door het
Havenverordening en de Havenbeveiligingswet.
CNB Noordzeekanaalgebied, inclusief toegerekende indirecte kosten, afschrijvingen en financieringslasten, zijn voor 2027
Naar aanleiding van de nieuwe Gemeenschappelijke
begroot op € 37,6 mln. Dit lichten we hieronder toe.
Regeling is besloten om per 2020 jaarlijks een vast bedrag per gemeente te vragen, op basis van de gemiddelde
Operationele lasten
kosten van de afgelopen vijf jaar. Voor Zaanstad is dit jaarlijks
De operationele lasten zijn onder te verdelen in personele lasten
€ 13.310, voor Beverwijk € 7.260, en voor Velsen € 43.560. Deze
en exploitatielasten. De operationele lasten zijn de komende
bedragen worden elke drie jaar geïndexeerd en indien nodig
jaren (2027 t/m 2030) begroot tussen de € 32,6 en de € 35,6 mln.
periodiek aangepast.
Personeelslasten De afspraken hierover zijn vastgelegd in de dienstverlenings-
De personeelslasten (salarissen, opleidingskosten en kosten
overeenkomst die met elke gemeente is gesloten. Gemeente
voor inhuur van extern personeel) stijgen in 2027 ten opzichte
Amsterdam betaalt geen directe vergoeding aan het CNB
van 2025 met € 2,7 mln. Deze stijging is onder andere het gevolg
Noordzeekanaalgebied, aangezien PoA de kosten voor de
van CAO verhogingen.
Begroting 2027
pagina 20
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Exploitatielasten
Voor de kosten voor de HAP wordt nog rekening gehouden
De exploitatielasten stijgen in 2027 ten opzichte van 2025
met een marge van 14%, zo ook in de begroting (€0,8 mln). Met
met € 1,2 mln. De exploitatielasten die voor 2027 zijn begroot
behulp van het HAP dashboard wordt het mogelijk de kosten
heeft als uitgangspunt de vastgestelde begroting van 2026.
beter in kaart te brengen en hier beter op te sturen. In de
Hierover is een indexatie van 3% opgenomen. De stijging in de
begroting van 2027 is nog uitgegaan van de indexatie t.h.v. 3%.
Tot slot
lasten is vooral te verklaren door hogere ICT kosten. Voor de nautische ICT-systemen die het primaire scheepvaartproces
Toegerekende indirecte kosten
ondersteunen (o.a. Walradar, HaMIS en Portbase) zien we
De toegerekende indirecte kosten zijn voor 2027 begroot op €2,2
toenemende kosten, onder andere door de vervanging van
mln. Deze bestaan uit een doorbelasting van werkzaamheden
het Walradar systeem.
van medewerkers van de afdelingen Juridische Zaken, HR en Finance. Daarnaast is er een doorbelasting berekend voor overheadkosten van de afdelingen Informatie en Documentatie en Facilitaire Zaken.
Afschrijvingen De afschrijvingen betreffen de afschrijvingen op de materiële vaste activa (vaartuigen, hardware en huisvesting) en immateriële vaste activa (software) van DHM. Deze afschrijvingen nemen de komende jaren toe, met name door nieuwe en afgeronde investeringen in vaartuigen (hybridiseren van bestaande vaartuigen en een investering in het representatievaartuig). Daarnaast ook de begrote investeringen in digitalisering.
Begroting 2027
pagina 21
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Budget 2026
Budget 2027
Budget 2028
Financiële begroting
Tot slot
Financieringskosten De financieringskosten zijn berekend als vast percentage (7,5%) over de gemiddelde geprognosticeerde boekwaarde van de materiële en immateriële vaste activa van DHM. Het gehanteerde percentage staat nader toegelicht in het document ‘Administratieve grondslagen voor begroting en verantwoording over de publieke taakuitoefening door het CNB/DHM uit hoofde van het Havenmeesterconvenant’. Door de verwachte investeringen in de komende jaren stijgt de gemiddelde boekwaarde tot 2027, waarna een gemiddelde investeringsbedrag is aangehouden en hiermee de boekwaarde afneemt.
Berekende Financieringskosten (Bedragen in EUR)
Realisatie 2024
Realisatie 2025
Budget 2029
Budget 2030
Boekwaarde begin
15,996,812
19,914,523
21,670,360
21,546,739
20,375,550
19,117,725
17,822,165
Boekwaarde eind
19,914,523
21,670,360
21,546,739
20,375,550
19,117,725
17,822,165
16,487,738
Gemiddelde Boekwaarde
17,955,668
20,792,442
21,608,549
20,961,144
19,746,637
18,469,945
17,154,952
Financieringskosten (7,5%)
-1,346,675
-1,559,433
-1,620,641
-1,572,086
-1,480,998
-1,385,246
-1,286,621
Begroting 2027
pagina 22
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
4.3 Activa en investeringen Activa De materiële vaste activa van DHM bestonden in 2025 uit een vloot van vier patrouilleschepen, een representatievaartuig, enkele pontons en een pompunit op een ponton. In 2025 is verder geïnvesteerd in de vervanging van het representatievaartuig en bijbehorend botenhuis. Het vaartuig zal in 2026 opgeleverd worden. Ook beschikt DHM over een tweetal panden aan de Capriweg. In 2020 is een nieuw pand opgeleverd met kantoorruimte, een werkplaats en magazijn. Het oude pand is verbouwd tot een trainings- en opleidingslocatie (NCC).
Investeringen Naast het afronden van het nieuwe representatievaartuig,
In 2027 zal het totale investeringsvolume naar verwachting
de Neo Orbis in 2026 ligt de focus in 2027 op jaarlijkse
€ 1,5 mln. bedragen en omvat investeringen in drones en
investeringen op de ontwikkeling van informatiesystemen.
digitaliseren van de mobiele man. Het bedrag voor 2027 is lager gezien de gedane investeringen aan de vaartuigen de afgelopen jaren (2024-2025).
Begroting 2027
pagina 23
Inhoud
4.4 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
3. Grondexploitatie De aankoop van grond en ontwikkeling van
Met ingang van 2016 moeten gemeenten en provincies een
(toekomstige) woningbouwprojecten is voor het CNB
uniforme basisset van financiële kengetallen opnemen in de
Noordzeekanaalgebied niet van toepassing.
begrotings- en verantwoordingsstukken. In deze paragraaf wordt ingegaan op de waarde van deze kengetallen voor het CNB Noordzeekanaalgebied.
4. Structurele exploitatieruimte De met publieke taakuitoefening gemoeide kosten van het CNB Noordzeekanaalgebied worden structureel volledig
1. Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Het CNB Noordzeekanaalgebied kent geen schuldenlast
gedekt door PoA.
5. Belastingcapaciteit
aangezien PoA de met de publieke taakuitoefening
Inkomsten uit belastingen zijn niet van toepassing voor het
gemoeide kosten van het CNB Noordzeekanaalgebied
CNB Noordzeekanaalgebied.
volledig dekt.
2. Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin het CNB Noordzeekanaalgebied in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Aangezien PoA de met de publieke taakuitoefening gemoeide kosten van het CNB Noordzeekanaalgebied volledig dekt, kan het CNB Noordzeekanaalgebied aan alle financiële verplichtingen voldoen.
Begroting 2027
pagina 24
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
Risicobeheersing Het doel van risicobeheersing en interne controle binnen PoA is om risico’s te identificeren, te beheersen en om hierover te rapporteren. De aanpak is gebaseerd op de internationaal geaccepteerde standaarden van het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2013. Om de risico’s te beheersen is het three-linesof-defence model ingericht binnen PoA. De afgelopen jaren is het volledige risicomanagement systeem binnen PoA geëvalueerd en herzien. Hierbij zijn alle aspecten van risicomanagement behandeld en is specifiek aandacht besteed aan de mogelijke afwijkingen van DHM ten opzichte van de NV. De risico’s zijn opnieuw bepaald en gewogen binnen Divisie Havenmeester. Tevens zijn deze risico’s voorzien van een intern beheersingsplan waarop vanaf 2023 periodiek gemonitord wordt. In een jaarlijkse cyclus zullen de risico’s worden herzien, aangevuld en zal het controleplan waar nodig worden aangepast.
Begroting 2027
pagina 25
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
5. Tot slot
Begroting 2027
pagina 26
Inhoud
Inleiding
Organisatie
Ambities
Financiële begroting
Tot slot
5. Tot slot Bovenstaande begroting 2027 en de toelichting daarop geeft op hoofdlijnen inzicht in de toekomstige activiteiten en de daarmee gemoeide opbrengsten en kosten voor de DHM. In lijn met de Wet Normering Topinkomens (WNT) wordt voor de volledigheid vermeld dat de bezoldiging van de bestuurders en de Directeur van het CNB Noordzeekanaalgebied € 0 bedraagt.
Begroting 2027
pagina 27