2. Financieel overzicht 2021

Financiële rapportage voor Klimaatrapportage 2022 Voor de financiering van de energietransitie van Amsterdam leveren, naast de gemeente zelf, allerlei partijen in de stad een bijdrage. De gemeente heeft in haar begroting middelen gereserveerd voor de verduurzaming. Een belangrijk deel daarvan heeft betrekking op de energietransitie. Het overzicht in deze paragraaf geeft aan hoe deze middelen worden ingezet. Er is onderscheid gemaakt tussen bekostiging en financiering door de gemeente. Bij bekostiging gaat het om de bijdrage aan de kosten die ook als zodanig geboekt worden. Bij financiering gaat het om het inzetten van middelen die weer terugvloeien naar de gemeente, zoals bij de verstrekking van leningen voor duurzame maatregelen en projecten. Het overzicht richt zich op het deel van de begrote middelen voor duurzaamheid die ingezet worden voor de energietransitie. Het streven is om zoveel mogelijk duurzaamheid mee te nemen bij de reguliere activiteiten van de gemeente. Ze vormen dan ook vaak een integraal onderdeel van de activiteiten en bijbehorende kosten en daarom is niet precies aan te wijzen wat hiervan precies de kosten voor duurzaamheid zijn. Deze kosten worden daarom in het overzicht buiten beschouwing gelaten. Inzet middelen in jaar 2021 Bekostiging 1 Kosten uitvoering activiteiten Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050.

Bedrag

Toelichting

€ 10,2 miljoen

Dit betreft de kosten voor de uitvoering van activiteiten in de stad om de doelstellingen voor klimaatneutraal en aardgasvrij te realiseren. De kosten hebben met name betrekking op: regie, samenwerking met partijen in de stad, onderzoek en advies, uitrol wijkgerichte aanpak, participatie, communicatie en monitoring. Het genoemde bedrag aan kosten is exclusief de bij 2 t/m 7 genoemde bestedingen.

2

Adviezen, procesondersteuning e.d. aan partijen in de stad (via bureaus en diverse organisaties)

€ 1,8 miljoen

De gemaakte kosten voor het adviseren en begeleiden van een breed scala aan partijen in de stad door externe organisaties: - Energieloket voor informeren bewoners - Stichting !Woon voor advies en hulp aan huurders en eigenaar-bewoners - Begeleiding van koplopers duurzaamheid - Adviezen en procesbegeleiding voor VvE’s, bedrijven en maatschappelijke organisaties - Zon-energieadviezen

3

Subsidiesregelingen (met deels de dekking uit het Klimaatfonds) En overig

€ 2,0 miljoen

In 2021 verantwoorde bedrage voor subsidieregelingen: - Ruimte voor duurzaam initiatief € 1,0 miljoen - Aardgasvrij (diverse regelingen) € 1,0 miljoen

4

Vliegwielmiddelen (met dekking uit Klimaatfonds)

€ 2,4 miljoen

Vliegwielmiddelen zijn bestemd om de verschillende directies in staat te stellen samen met hun netwerk versneld uitwerking te geven aan de maatregelen uit de Routekaart en daarnaast nieuwe maatregelen te onderzoeken en realiseren. In 2021 is € 2,4 miljoen voor de Vliegwielmiddelen

besteed. De projecten lopen door tot 1 juli 2022. 5

Nieuwe bestedingsvoorstellen Klimaatfonds

Zie toelichting

In 2021 zijn er 5 bestedingsvoorstellen goedgekeurd voor een totaalbedrag van 9 miljoen Het gaat om de volgende projecten: - Aardgasvrij bedrijven en maatschappelijke organisaties (€ 1 miljoen) - Aardgasvrij Bernard Banne Noord (€ 0,7 miljoen) - Aardgasvrij Molenwijk (€ 3,6 miljoen) - Aardgasvrij Gentiaanbuurt (€ 1,2 miljoen) - BENG Amsterdam (€ 2,5 miljoen) In 2021 is ook het convenant gesloten over de inzet van € 50 miljoen voor het aardgasvrij maken van bestaande buurten. De kosten worden pas financieel verantwoord in het jaar van daadwerkelijke realisatie van het project. De projecten en subsidies hebben vaak doorlooptijd van een paar jaar en zullen daarom grotendeels pas in volgende jaren worden verantwoord. De wel al in 2021 verantwoorde subsidies, vliegwielmiddelen en overige bijdragen uit het Klimaatfonds staan elders bij (3), (4) en (6) in dit overzicht.

6

Verduurzaming van de eigen organisatie/vastgoed

€ 3,6 miljoen

Kosten voor de verduurzaming van de gemeentelijke organisatie worden vanuit verschillende dekkingsbronnen gedekt. De personele kosten worden gedekt vanuit de reguliere begrotingen van de betrokken directies. Verduurzaming van producten en diensten in inkooptrajecten worden bekostigd binnen de daarvoor gestelde middelen van opdrachtgevers. Daarnaast worden in kredietaanvragen verduuzamingselementen meegenomen, zoals bij het wagenpark, metro en tram of sport & bos. In 2021 is € 0,6 miljoen besteed voor verschillende projecten ten behoeve van (ondersteuning van) de realisatie van de maatregelen van de Uitvoeringsagenda Naar een Duurzame Organisatie 2020 – 2030 ten laste van de versnellingsmiddelen duurzaamheid De kosten voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed worden zoveel mogelijk gedekt uit meerjarenonderhoudsbudgetten of kredieten. De coalitiemiddelen voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed worden ingezet als het meerkosten voor de verduurzaming betreft die niet op een andere manier gedekt kunnen worden. Vanuit deze extra middelen is in 2021 € 2 miljoen besteed. Daarnaast is ruim € 1 miljoen besteed aan kosten die ten laste van het Klimaatfonds zijn gebracht. In circa 50 verschillende panden zijn verduurzamingsmaatregelen toegepast.

7

Duurzaam herstelplan

€ 1,7 miljoen

Met de maatregelen van Duurzame Stad, Duurzame Banen zorgen we voor werkgelegenheid en willen we de stad sneller duurzaam maken. De bestedingen hebben met name betrekking op het verduurzamen van het eigen vastgoed en de acties gericht op verduurzaming bij het MKB. De besteding bleef achter bij wat begroot was.

Totaal aan kosten 2021

€ 21,7 miljoen

Totaalbedrag van 1 t/m 7 n.b. Dit zijn niet alle kosten, omdat een deel van de kosten integraal onderdeel zijn van de reguliere activiteiten van verschillende directies en niet apart worden geadministreerd.

8

Leningen en andere vormen van financiering in 2021 Duurzaamheidsfonds

€ 2,0 miljoen

Het Duurzaamheidsfonds heeft 19 leningen toegekend aan bedrijven, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties e.d. voor zonne-energiesystemen en energiebesparing voor een totaalbedrag van € 2,0 miljoen. Daarnaast heeft het college ingestemd met een leningsfaciliteit tot maximaal € 2,4 miljoen uit het duurzaamheidsfonds voor de financiering van zonnepanelen en LED verlichting voor woningen van een woningcorporatie. De verstrekking van leningen binnen deze faciliteit zal vanaf 2022 plaatsvinden.

9

Energieleningen

€ 4,8 miljoen

Via de Energielening Amsterdam zijn 179 leningen toegekend waarmee 536 woningen verduurzamingsmaatregelen hebben getroffen.

10 Amsterdams Klimaat en Energiefonds (AKEF)

€ 1,5 miljoen

Het AKEF heeft financiering verstrekt aan 3 verschillende bedrijven. Dit betrof in alle gevallen het vergroten van de financiering bij bedrijven die al financiering van het AKEF ontvingen.

Totaal verstrekte financiering in 2021

€ 8,3 miljoen

Totaalbedrag van 8 t/m 10